青岛东软载波科技股份有限公司
2015 年度募集资金存放与
实际使用情况的报告
2016 年 04 月
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的报告
青岛东软载波科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况的报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定，将
本公司2015年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1．募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛东软载波科技股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2011】135号）核准，并经深圳证
券交易所同意，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“东软载波”、“本公司”
或“公司”）由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定
价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2500万股，发行价格为每股41.45元。
截至2011年2月15日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2500万股，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,036,250,000.00 元 ， 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 人 民 币
56,993,750.00元、扣除其他发行费用人民币7,330,000.00元后，实际募集资金净额为
人民币971,926,250.00元。已由主承销商中信证券股份有限公司于2011 年2月25 日
分别汇入光大银行宁夏路支行本公司人民币账户791,905,950.00元、招商银行青岛分
行营业部本公司人民币账户187,350,300元。另扣减审核费、律师费、审计费、法定
信 息 披 露 等 其 他 发 行 费 用 7,330,000 元 后 ， 公 司 首 发 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
971,926,250.00元，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并
由其出具(2011)汇所验字第3-002号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1．以前年度已使用金额
2011年度，本公司募集资金使用情况为：
（1） 首发募集资金到位前（截至2011年2月15日），本公司利用自有资金对募
投项目累计已投入23,986,378.83元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金23,986,378.83元；
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（2）直接投入募投项目65,819,200.66元。截至2011年12月31日，本公司募集
资金累计投入募投项目89,805,579.49元；
（3）2011年度利息收入扣除手续费支出净额25,526,332.96元；
（4）尚未支付的发行费697,000.00元，此款项于2012年1月已实际支付；
综上，截至2011年12月31日，尚未使用的募集资金余额为908,344,003.47元。
2012年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）直接投入募投项目59,998,331.21元。截至2012年12月31日，本公司募集资
金累计投入募投项目149,803,910.70元；
（2）2012年度支付上市发行费余额697,000.00元；
（3）2012年度利息收入扣除手续费支出净额35,866,037.52元，计入募集资金累
计利息收入扣除手续费支出净额61,392,370.48元。
综上，截至2012年12月31日，尚未使用的募集资金余额为883,514,709.78元。
2013年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）直接投入募投项目4,140.40元。截至2013年12月31日，本公司募集资金累
计投入募投项目149,808,051.10元；
（2）2013年度利息收入扣除手续费支出净额3,827,825.03元，计入募集资金累
计利息收入扣除手续费支出净额65,220,195.51元。
综上，截至2013年12月31日，尚未使用的募集资金余额为887,338,394.41元。
2014年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）直接投入募投项目49,149,417.93元。截至2014年12月31日，本公司募集资
金累计投入募投项目198,957,469.03元；
（2）2014年度利息收入扣除手续费支出净额42,058,852.47元，计入募集资金累
计利息收入扣除手续费支出107,279,047.98元。
综上，截至2014年12月31日，尚未使用的募集资金余额为880,247,828.95元。
2．本年度使用金额及当前余额
2015年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目400,984,263.44元。截至2015年12月31日，
本公司募集资金累计投入募投项目599,941,732.47元；
（2）2015年度利息收入扣除手续费支出净额34,099,754.34元，计入募集资金累
计利息收入扣除手续费支出141,378,802.32元。
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综上，截至2015年12月31日，尚未使用的募集资金余额为513,363,319.85元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际
情况，制定了《青岛东软载波科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简
称管理办法）。该管理办法于2010年4月1日经本公司董事会一届二次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2011年2月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账
户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12
月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用
募集资金。
为维护股东和公司利益，根据项目进展情况及资金使用需求情况，公司将部分
募集资金分期分批以银行定期存单方式存储，存单到期后将自动转放相关的募集资
金专户。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
民生银行青岛分行 601482764 募集资金专户 79,841,464.44
民生银行青岛分行 626377451 募集资金专户 133,521,855.41
民生银行青岛分行 701618488 募集资金专户 300,000,000.00
合 计 513,363,319.85
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费支出净额
141,378,802.32元（其中2015年度利息收入扣除手续费支出净额34,099,754.34元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年08月21日，第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募投项目部
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分内容实施方式和实施进度的议案》；
2015年4月22日，第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募投项目
部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案》。
变更募集资金投资项目情况详见附件2。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015
年修订）、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司募集资
金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情
况
七、超募资金使用情况
（1）2015年度超募资金各投入项目的实际使用金额、收益情况；
a. 2013年08月21日召开的公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公
司使用超募资金在青岛市胶州经济技术开发区设立全资子公司的议案》，拟使用超
募资金20,000万元成立青岛东软载波智能电子有限公司；2015年04月22日召开的第
二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金和超募资金对全资子
公司增资的议案》、《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集
资金使用的议案》，将原拟用于建设青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设
智能家居研发中心项目的募集资金44,000,000.00元和超募资金120,000,000.00元，变
更为增加青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金，增资后子公司青岛东软载波
智能电子有限公司注册资本金达到600,000,000.00元，用于信息产业园项目一期建
设。
本报告期内对全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司建设信息产业园项
目共投入募集资金44,000,000.00元和超募资金96,512,755.44元，暂无收益。
b. 公司于2014年12月30日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
使用部分超募资金进行现金支付及对上海海尔集成电路有限公司进行出资的议
案》。公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买上海海
尔集成电路有限公司100%股权，其中现金增资部分为31,750,000.00元，现金收购部
分为228,721,508.00元，合计260,471,508.00元拟全部使用超募资金支付。截至2015
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的报告
年12月31日，本次交易已经完成，现金增资款31,750,000.00元和现金收购款
228,721,508.00元，合计260,471,508.00元已经使用超募资金支付。本报告期收益
7,533,007.97元。
（2）年度内超募资金各投入项目的实际使用金额与计划使用进度的差异情况
年度内超募资金各投入项目的实际使用金额与计划使用进度无差异。
八、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2016年4月22日批准报出。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
青岛东软载波科技股份有限公司董事会
2016年4月22日
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的报告
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 97,192.63 本年度投入募集资金总额 40,098.43
变更用途的募集资金总额 16,400
已累计投入募集资金总额 59,994.17
变更用途的募集资金总额比例 16.87%
是否已 截至期末累计 截至期 项目可
是否
变更项 截至期末承 截至期末 投入金额与承 末投入 项目达到预 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投 本年度实现 达到
承诺投资项目 目(含 诺投入金额 累计投入 诺投入金额的 进度(%) 定可使用状 否发生
诺投资总额 总额 入金额 的效益 预计
部分变 (1) 金额(2) 差额 (4)＝ 态日期 重大变
效益
更) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
低压电力线通信网
是 16,585.03 12,185.03 12,185.03 12,729.31 544.28 104.47 2012/12/31 22,200.00 是 否
络系统技改项目
投资全资子公司青
岛东软载波智能电 是 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 2016/12/31 否
子有限公司
营销网络建设 否 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,251.08 101.08 104.70 2011/12/31 否
投资全资子公司青
岛东软载波智能电 是 55,600.00 55,600.00 55,600.00 9,651.28 14,566.63 -41,033.37 26.20 2016/12/31 -446.40 否
子有限公司
对上海海尔集成电
路有限公司增资及 否 26,047.15 26,047.15 26,047.15 26,047.15 26,047.15 - 100.00 2015/12/31 753.30 是 否
购买股权
合计 — 100,382.18 100,382.18 100,382.18 40,098.43 59,994.17 — — 22,506.90 — —
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
原拟 4,400 万元募集资金在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目未实施，变更为增资青岛东软载波智
募集资金投资项目实施地点变更情况
能电子有限公司，用于信息产业园项目一期建设。
2015 年 04 月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金和超募资金对全资子公司增资的议案》、
《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案》，将原拟用于建设青岛市胶州经济技术开发区购买
募集资金投资项目实施方式调整情况
建设用地建设智能家居研发中心项目的募集资金 4,400 万元和超募资金 12,000 万元，变更为增加青岛东软载波智能电子有限公司注
册资本金，增资后子公司青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金达到 60,000 万元，用于建设信息产业园项目一期建设。
2011 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换公司预先已投入募集项目的自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置换情况
在 2011 年 2 月 15 日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 2,398.63 万元，该款项已于 2011 年 4 月以募集资
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的报告
金予以置换。山东汇德会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 2 日出具了（2011）汇所综字第 3-002 号《关于青岛东软载波科技股份
有限公司截至 2011 年 2 月 28 日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》对上述事项予以了鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金投资产品情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
根据《募集资金三方监管协议之补充协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》的约定，公司募集资金 36,028 万元以定期存单
募集资金其他使用情况
形式存放于银行。
附表2：
2015年度变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末计划 实际累计投 项目达到预定 变更后的项目可
变更后的项 本年度实际投 投资进度(%) 本年度实现 是否达到
对应的原项目 投入募集资金 累计投资金额 入金额 可使用状态日 行性是否发生重
目 入金额 (3)=(2)/(1) 的效益 预计效益
总额 (1) (2) 期 大变化
投资全资子公 青 岛 东 软载 波科
司青岛东软载 技 股 份 有限 公司
60,000.00 60,000.00 14,051.28 18,966.63 31.61% 2016/12/31 -446.40 否
波智能电子有 智 能 家 居研 发中
限公司 心项目
合计 — 60,000.00 60,000.00 14,051.28 18,966.63 — — -446.40 — —
2013 年 08 月 21 日召开的第二届董事会第三次会议上审议通过了《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》，将原拟用
于购买办公楼及节余募集资金共 4,400 万元用于青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目。2015 年 4 月 22 日
召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金和超募资金对全资子公司增资的议案》，增资后子公司注册资本
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
金达到 60,000 万元；此次会议同时审议通过了《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案》，将原拟
用于建设青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目的募集资金 4,400 万元和超募资金 12,000 万元，变更为增
加青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金。
未达到计划进度的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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