证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-063
广州迪森热能技术股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产购买暨关联
交易事项已经深圳证券交易所事后审核，且经公司 2016 年第一次临时股东大会
审议通过。目前，公司正在办理标的公司广州迪森家用锅炉制造有限公司（以下
简称“迪森家锅”）过户及工商变更事宜。
根据公司资本规划及资金使用安排，公司计划向平安银行股份有限公司广州
分行申请总额不超过人民币 2 亿元的并购贷款，用于支付本次购买迪森家锅 100%
股权的部分交易款，同时拟以标的公司迪森家锅 100%股权为该并购贷款提供质
押担保。质押担保期限与借款合同约定的期限一致，最终以签订的质押担保合同
为准。
上述担保事项已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见
2016 年 4 月 26 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《第六届
董事会第一次会议决议公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本
次提供担保事项在公司董事会决议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
本公告披露后，公司将根据本次担保事项进展情况及时履行信息披露义务。
二、被担保人情况
1、公司名称：广州迪森热能技术股份有限公司；
2、成立时间：1996年7月16日；
3、注册资本：316,247,876元；
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4、注册地址：广州市经济技术开发区东区东众路42号；
5、法定代表人：马革；
6、公司类型：其他股份有限公司（上市）；
7、经营范围：专用设备制造业；
8、主要财务指标
截至2015年12月31日，公司资产总额为1,826,462,129.28元，负债总额为
269,838,033.61元，净资产为1,556,624,095.67元，2015年1月-12月实现营业收入
318,923,654.16元，净利润为37,752,545.70元，以上数据经广东正中珠江会计师事
务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保主要内容
本次公司向平安银行股份有限公司广州分行申请总额不超过人民币 2 亿元的
并购贷款，同时拟以标的公司迪森家锅 100%股权为该并购贷款提供质押担保。
质押担保期限与借款合同约定的期限一致，担保最终实际担保总额将不超过本次
授予的担保额度，具体担保事项以正式签署的质押担保合同为准。
四、董事会意见
公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同
意公司以标的公司迪森家锅 100%股权为该并购贷款提供质押担保。董事会认为：
本次担保事项符合公司资本规划及资金使用安排，本次担保行为不会对公司
的正常运作和业务发展造成不良影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司已审批且实际已发生担保余额为6,610.59万元，本次担
保事项及第六届董事会第一次会议审议的其他担保事项实际发生后，公司及其下
属子公司对外担保实际发生余额为42,410.59万元，占2015年末公司经审计净资产
的27.38%。公司及其下属子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届监事会第一次会议决议；
2
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2015年4月26日
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