股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临 2016-016
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
与内蒙古北方重工业集团有限公司
互保额度 5 亿元的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：内蒙古北方重工业集团有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次互保额度为 5 亿元人民币，
累计与其互保额度为 5 亿元人民币
●对外担保累计数量：除该项互保额度外，无其他形式的担保
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经 2015 年 4 月 17 日公司五届十三次董事会及 2015 年 5 月 21 日公司
2014 年度股东大会审议通过，公司与大股东内蒙古北方重工业集团有限
公司（以下简称“北方重工”）互保额度 5 亿元的议案。
报告期内，北方股份为北方重工 2.2 亿元银行借款提供担保。
2016 年，鉴于双方生产经营的需要，北方股份与北方重工之间的互
保额度拟定为 5 亿元。
该议案已经 2016 年 4 月 22 日公司五届二十一次董事会审议通过，关
1
联董事高汝森先生、邬青峰先生、蔺建成先生、肖富强先生回避表决，尚
需提交公司股东大会表决。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
北方重工始建于 1954 年，是国家“一五”期间 156 个重点项目之一。
公司具有特种钢冶炼、挤压、铸造、精锻、热处理、机械加工、电器控制、
液压零部件制造及总装调试能力；拥有国家级企业技术中心、非公路矿用
自卸车国家地方联合共建工程研究中心，以及国防科技工业 1511 二级计
量站、兵器工业华北金属材料检测与失效分析中心、国家级实验室资质；
设有博士后流动工作站、特种材料院士工作站；取得了 ISO9001 国际质
量体系认证、ISO14001 国际环境体系认证和 OHSAS18000 国际职业健康
安全管理体系认证。
北方重工法定代表人高汝森先生，注册资本 176,875 万元人民币，住
所为内蒙古包头市青山区厂前路，占地面积 350 平方公里，拥有各类设备
9300 余台(套)，形成了军品、特种钢及延伸产品、矿用车及工程机械“三
大核心业务”，煤炭机械、专用汽车、石油机具及非标设备“三大支撑产
品”，广泛分布于航天、航空、船舶、电力、核电、矿山等 20 多个市场领
域，为国家国防建设和国民经济建设做出了重要贡献。
2、与公司的关联关系
北方重工持有公司 32.26%的股份，为公司的控股股东，产权结构见
下表：
2
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国兵器工业集团公司
52.64%
内蒙古北方重工业集团有限公司
32.26%
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
3、2015 年度财务状况（未经审计）
单位：人民币亿元
项 目 2015 年度 2014 年度
资产总额 122.28 155
负债总额 122.88 124
其中：银行贷款总额 59.23 63
净资产 -0.60 31
营业收入 83.08 96
净利润 -4.68 -1.5
三、互保协议的主要内容
鉴于双方经营、发展的需要，北方股份与北方重工之间拟进行互保，
额度为 5 亿元，形式为连带责任担保。
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四、公司董事会意见
双方根据经营与发展的需要，在借款担保方面建立互保关系，能够满
足双方生产经营需要，有利于促进双方的共同发展。同意公司的此次担保，
此担保事项须提交股东大会审议。
五、公司担保情况
截至本公告日，除该项互保额度外，无其他形式担保及逾期担保。
六、独立董事意见
独立董事茅仲文先生、杨珏先生、穆林娟女士发表独立意见认为：
2015年度，鉴于生产经营需要，经过公司董事会、股东大会决议，公
司与控股股东北方重工互保额度5亿元。报告期内，公司严格按照审议通
过的额度进行，为控股股东2.2亿元银行借款提供担保，符合相关规定。
2016 年，鉴于双方生产经营的需要，北方股份与北方重工之间拟提
供互保，额度拟定为 5 亿元。
北方重工为中国兵器工业集团公司的控股子公司，具有较强的偿还债
务能力。公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》的要求及有关规定履行审批程序，我们对上述双方互保额度的议案表
示同意。在实际操作中，公司必须严格按照额度进行。
七、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
4
报备文件：
1、公司五届二十一次董事会决议；
2、被担保人营业执照复印件。
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