长白山：2016年第一季度报告_股票频道

2016 年第一季度报告

公司代码：603099 公司简称：长白山

长白山旅游股份有限公司

2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

一、重要提示 .............................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、重要事项 .............................................................. 6

四、附录................................................................. 12

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2016 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人侯长森、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人（会计主管人员）石春庆保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 895,030,061.51 905,419,828.26 -1.15

归属于上市公司 849,064,704.19 859,888,478.49 -1.26

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的 -6,722,554.33 -2,982,605.38 不适用

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）

营业收入 21,057,643.16 22,930,203.07 -8.17

归属于上市公司 -11,940,195.59 -7,516,674.64 不适用

股东的净利润

归属于上市公司 -11,941,059.70 -6,205,567.17 不适用

股东的扣除非经

常性损益的净利

润

加权平均净资产 -1.40 -0.96 不适用

收益率（%）

基本每股收益 -0.04 -0.03 不适用

（元/股）

稀释每股收益 -0.04 -0.02 不适用

（元/股）

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额说明

非流动资产处置损益

越权审批，或无正式批准文件，或 1,152.15

偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公

司正常经营业务密切相关，符合国

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取

的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营

企业的投资成本小于取得投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允

价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害

而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、

整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超

过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司

期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事

项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允

价值变动损益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值

准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的

投资性房地产公允价值变动产生的

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损益

根据税收、会计等法律、法规的要

求对当期损益进行一次性调整对当

期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入

和支出

其他符合非经常性损益定义的损益

项目

少数股东权益影响额（税后）

所得税影响额 -288.04

合计 864.11

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 30,512

前十名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

期末持股比例

股东名称（全称）条件股份数股东性质

数量 (%) 股份状态数量

量

吉林省长白山开发建设 158,533, 59.45 158,533,060 国有法人

无

（集团）有限责任公司 060

中国吉林森林工业集团 26,414,9 9.91 国有法人

无

有限责任公司 71

长白山森工集团有限公 6,947,68 2.61 国有法人

无

司 5

全国社会保障基金理事 5,466,94 2.05 5,466,940 其他

无

会转持二户 0

赵语奇 990,490 0.37 境内自然

无

人

沈晓东 865,000 0.32 境内自然

无

人

潘立明 449,493 0.17 境内自然

无

人

珠海横琴昆仑鼎信投资 414,500 0.16 境内非国

管理有限公司－珠海横有法人

无

琴昆仑鼎信鼎盛私募证

券投资基金

丁美珍 354,960 0.13 境内自然

无

人

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陈兰芳 250,000 0.09 境内自然

无

人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量

数量种类数量

中国吉林森林工业集团有限责任公 26,414,971 26,414,971

人民币普通股

司

长白山森工集团有限公司 6,947,685 人民币普通股 6,947,685

赵语奇 990,490 人民币普通股 990,490

沈晓东 865,000 人民币普通股 865,000

潘立明 449,493 人民币普通股 449,493

珠海横琴昆仑鼎信投资管理有限公 414,500 414,500

司－珠海横琴昆仑鼎信鼎盛私募证人民币普通股

券投资基金

丁美珍 354,960 人民币普通股 354,960

陈兰芳 250,000 人民币普通股 250,000

林钦 250,000 人民币普通股 250,000

宗凤贯 242,800 人民币普通股 242,800

上述股东关联关系或一致行动的说

明

表决权恢复的优先股股东及持股数

量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目期末余额期初余额变动率情况说明

应收账款 795,422.85 361,257.42 120.18% 本期应收销售款增多

预付款项 15,786,966.11 9,729,917.06 62.25% 本期支付募投酒店、青年公寓

建设项目农民工保证金所致

应收利息 368,041.54 1,563,412.51 -76.46% 年初预估利息已到账

应付账款 2,473,944.52 1,217,588.12 103.18% 本期购入车用配件油料增多

所致

预收款项 714,578.27 417,768.67 71.05% 本期预收租赁费所致

其他应付款 8,145,566.65 5,663,141.94 43.83% 本期应代职工支付的五险一

金，未到缴纳期

利润表项目本期金额上期金额变动率

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财务费用 -157,270.74 -882,579.33 -82.18% 定期存款在本季度未到结息

期，本年4月方可结息

资产减值损失 14,707.58 4,981.30 195.26% 本期应收账款较上年增多，计

提坏账所致

营业外收入 1,152.15 100,030.22 -98.85% 上期收到政府质量奖10万元,

本期无此项补助

净利润 -11,940,195.59 -7,516,674.64 58.85% 收入减少、运营成本增加所致

现金流量表项目本期金额上期金额变动率情况说明

收到其他与经营 2,369,118.69 3,673,142.52 -35.50% 温泉公司上期收到长白山集

活动有关的现金团前期采矿权采购成本的调

整款，本期无此项收入款

支付其他与经营 1,291,568.53 2,268,874.30 -43.07% 上期支付旅游推介费、中介机

活动有关的现金构等相关费用，本期未发生

经营活动产生的 -6,722,554.33 -2,982,605.38 125.39% 由于长白山景区天气原因，路

现金流量净额面冰冻情况较上期增多，因此

本期收入较上期减少

投资活动产生的 -19,820,374.62 -8,562,336.14 131.48% 本期建设项目较上期增多，且

现金流量净额建设期使用资金增多所致

现金及现金等价 -26,542,928.95 -11,544,941.52 129.91% 本期收入减少，且募投酒店使

物净增加额用资金增多所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺承诺

承诺背景承诺方

类型内容

解决同吉林省长白 1.本公司及本公司参股之其他公司（不含发行人及其下属公司，下

业竞争山开发建设同）自签署承诺之日起不会存在从事与发行人所从事的业务相同、

（集团）有相似业务的情况。2.若发行人今后从事新的业务领域，则本公司及

限责任公司本公司参股公司将不以控股或参股方式从事与长白山旅游新的业

务领域有直接竞争的业务活动。3.本公司承诺不向业务与发行人及

与首次公开

发行人的下属企业所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他

发行相关的

公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、

承诺

客户信息等商业秘密。4.本公司下属控股公司吉林省长白山能源开

发有限公司的经营范围为“清洁能源开发和利用、热力生产供应，

供热设施维护、管理供热设备、防腐保温”。但是鉴于能源开发公

司已于 2011 年 12 月 2 日在吉林日报刊登注销公告，目前正在

办理清算注销手续。因此，能源开发公司与长白山旅游目前已不存

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在同业竞争。5.本公司承诺在矿产资源探明储量、取得了《采矿许

可证》或长白山旅游要求时，将按照市场价格优先转让给长白山旅

游，如长白山明确表示放弃的，则本公司可以不低于转让给长白山

旅游的价格转让给无关联系的第三方，但不得自行开采经营。6.

本公司承诺如出现因本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺

而导致长白山旅游的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应

的赔偿责任。

解决关吉林省长白 1.本公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使股东

联交易山开发建设权利，规范关联交易。2.本公司及本公司除发行人外的关联方与发

与首次公开

（集团）有行人之间将尽可能地避免和减少关联交易。对无法避免或者有合理

发行相关的

限责任公司原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开

承诺

的原则，并依法签订协议，保证不通过关联交易损害发行人及其他

股东的合法权益。

其他吉林省长白对于交通公司设立时出资不规范问题，长白山工商局出具《证明》

与首次公开山开发建设确认交通公司注册资金已于 2006 年 8 月 7 日全部到位，不属于

发行相关的（集团）有重大违法违规行为，不予处罚。建设集团向发行人承诺：若因上述

承诺限责任公司事宜造成发行人的任何费用支出、经济赔偿或其他损失，建设集团

将无条件全额赔偿。

其他吉林省长白针对采矿权延续登记等事项，建设集团出具承诺：温泉《采矿许可

山开发建设证》期满后，我公司将积极与温泉采矿权主管机关进行协调，促成

（集团）有温泉公司在 2014 年 12 月 31 日至 2039 年 12 月 31 日期间

限责任公司持续拥有温泉采矿权，并且我公司承担在此期间温泉公司办理延续

与首次公开

手续时需要支付的采矿权价费、评估费等相关费用。如延续登记费

发行相关的

用低于延续期间对应的采矿权评估值，我公司将向温泉公司返还差

承诺

额部分。如温泉公司未能顺利办理延续登记手续，我公司将根据原

评估报告测算 2015 年 1 月至 2039 年 12 月 31 日期间对应的

采矿权评估价值，向温泉公司返还该部分价值，并根据折现率向温

泉公司支付利息。

其他吉林省长白建设集团就温泉公司拥有的长白山温泉引水管道事宜出具承诺：若

与首次公开山开发建设将来温泉管道由于权属问题发生无法正常经营使用的情形，建设集

发行相关的（集团）有团负责协调解决，由此给长白山旅游造成的损失由建设集团负责赔

承诺限责任公司偿；若温泉管道不能继续经营使用的，建设集团将以市场公允价格

购回。

其他吉林省长白建设集团就公司自 2007 年至 2011 年冬季期间调整长白山北景区

与首次公开

山开发建设倒站车及西景区环保车车票价格事宜出具承诺：若公司因上述自行

发行相关的

（集团）有调价行为被旅客索赔，建设集团将全额承担相关赔偿损失。

承诺

限责任公司

其他吉林省长白建设集团就公司 2010 年调整长白山南景区环保车票价格事宜出

与首次公开

山开发建设具承诺：若公司因上述自行调价行为被旅客索赔，建设集团将全额

发行相关的

（集团）有承担相关赔偿损失。

承诺

限责任公司

与首次公开股份限吉林省长白控股股东建设集团就所持股份锁定及持股意向承诺如下：1.自长白

发行相关的售山开发建设山旅游股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人

承诺（集团）有管理本公司持有的长白山旅游股份，也不由长白山旅游回购本公司

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限责任公司持有的长白山旅游股份。2.在长白山旅游上市后 6 各月内如长白

山旅游股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后 6

个月期末收盘价低于发行价，本公司持有的长白山旅游股份的上述

锁定期自动延长 6 各月。3.本公司拟长期持有长白山旅游股份，

锁定期届满后两年内，本公司在坚持长白山旅游股份时，减持价格

不低于发行价，每年减持数量合计不超过上一年度最后一个交易日

登记在本公司名下的股份总数的 20%；两年期限届满后，本公司在

减持长白山旅游股份时，减持价格应符合《国有股东转让所持上市

公司股份管理暂行办法》等相关规定。4.本公司减持长白山旅游股

份时，将提前三个交易日通过长白山旅游发出相关公告 5.本公司

如未履行上述承诺,本公司将在长白山旅游股东大会及中国证监会

指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向投资者道

歉,本公司持有的长白山旅游股份自本公司未履行上述承诺之日起

6 个月内不得减持。

其他吉林省长白控股股东就稳定股价措施事宜承诺如下:1.本公司将在长白山旅游

与首次公开

山开发建设就回购股份事宜召开的股东大会上,对回购股份的相关议案投赞成

发行相关的

（集团）有票.2.本公司将根据《长白山旅游股份有限公司稳定股价预案》中

承诺

限责任公司的相关规定，履行增持长白山旅游股票的各项义务

其他长白山旅游本人承诺：1.在担任长白山旅游董事（监事、高级管理人员）及辞

股份有限公去职务后六个月内，不直接或间接从事任何在商业上对长白山旅游

司董事、高构成竞争或可能导致与长白山旅游发生竞争的业务及活动，或拥有

级管理员：与长白山旅游存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权

侯长森、杨益，或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益，或在

与首次公开

龙、王昆、该经济实体、机构、经济组之中担任高级管理人员或核心技术人员；

发行相关的

王娟、纪臣、 2.本人的配偶、父母、及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18

承诺

陈贵海、常周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母遵守本承

秋萍、齐平、诺；3.本人愿意承担因本人及本人配偶、父母及配偶的父母、兄弟

朱洪山姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和

子女配偶的父母违反上述承诺而给长白山旅游造成的全部经济损

失。

股份限中国吉林森森工集团就所持股份锁定及持股意向承诺如下：1.本公司持有的所

售林工业集有长白山旅游的股份事实上都属于本公司所有，不存在匿名股东；

团有限责任本公司持有的股份不存在质押情形，也不存在由此股份引起的现实

公司及潜在纠纷等其他有争议情形。2.本公司不存在尚未了结或可预见

的任何重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦未受到任何司法机关、

政府部门的刑事处罚。3.除本次公开发售股份之外，自长白山旅游

与首次公开

上市之日起十二个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司持有

发行相关的

的长白山旅游股票，也不由长白山旅游回购本公司持有的长白山旅

承诺

游股份。4.上述锁定期届满后两年内，本公司在减持长白山旅游股

份时，减持价格将不低于发行价，每年减持股份数量合计不超过上

一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 20%。5.

本公司减持长白山旅游股份时，将提前三个交易日通过长白山旅游

发出相关公告。6.如本公司未能履行上述承诺，本公司将在长白山

旅游股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承

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诺的具体原因并向投资者道歉，本公司持有的长白山旅游股份自本

公司未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。

股份限吉林省长白我单位郑重承诺：自长白山旅游首次公开发行股票并上市之日起三

与首次公开售山保护开发十六个月内，不通过我单位控制的长白山旅游股东吉林省长白山开

发行相关的区管理委员发建设（集团）有限责任公司转让或委托他人管理长白山旅游首次

承诺会（实际控公开发行股票前已发行的股份，也不由长白山旅游回购该部分股

制人份。

其他长白山旅游本公司郑重承诺：1.如本公司招股说明书被相关监管机构认定存在

股份有限公虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规

司定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在相关监管机构作

出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股，将于五个交易

日内启动回购程序，回购价格为届时股票二级市场的本公司股价。

与首次公开

2. 如本公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导

发行相关的

性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司

承诺

将依法赔偿投资者损失：（1）在相关监管机构认定本公司招股说

明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个交易日内，本

公司应启动赔偿投资者损失的相关工作；（2）投资者损失依据相

关监管机构或司法机关认定的金额或者本公司与投资者协商确定

的金额确定。

其他吉林省长白本公司郑重承诺：1.如招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记

山开发建设载、误导性陈述或重大遗漏，对判断长白山旅游股份有限公司是否

（集团）有符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在相关

限责任公监管机构作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股，将

于五个交易日内启动回购程序，回购价格为届时股票二级市场的本

与首次公开

公司股价。2. 如招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、

发行相关的

误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本

承诺

公司将依法赔偿投资者损失：（1）在相关监管机构认定本公司招

股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个交易日

内，本公司应启动赔偿投资者损失的相关工作；（2）投资者损失

依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者本公司与投资者协

商确定的金额确定。

其他长白山旅游本公司承诺：1.本公司相关承诺真实、准确、完整、且不可撤销，

股份有限公除因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司

司无法控制的客观原因外，本公司将无条件严格履行本公司的相关承

诺。如本公司未能履行的，本公司将采取相关约束措施并进一步承

诺（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按

与首次公开期履行的具体原因并向投资者道歉，积极接受社会监督；2）不得

发行相关的进行公开再融资；（3）不得批准未履行承诺的董事、高级管理人

承诺员的主动离职申请，但可以进行职务变更；（4）向本公司投资者

提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，并将上述

补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（5）因违反本公司相关

承诺给投资者造成损失的，本公司将依法对投资者进行赔偿。2.

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司

无法控制的客观原因导致本公司相关承诺未能履行，本公司采取以

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下措施：（1）及时、充分披露本公司未能履行、无法履行或无法

按期履行的具体原因并向投资者道歉；（2）向本公司的投资者提

出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益。

其他长白山旅游本人承诺：一、本人相关承诺真实、准确、完整，且不可撤销，除

股份有限公因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法

司董事、高控制的客观原因外，本人无条件严格履行本人相关承诺。二、就本

级管理人人相关承诺未能履行的，本人将采取相关约束措施并进一步承诺如

员：侯长森、下：1.除因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等

杨龙、王昆、本人无法控制的客观原因外，如本人相关承诺未能履行，确已无法

王娟、纪景履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（1）通过长白山

臣、陈贵海、旅游及时、充分披露本人相关承诺未能履行、无法履行或无法按期

齐平、常秋履行的具体原因并向投资者道歉，积极接受社会监督；（2）无条

萍、朱洪山件接受或配合长白山旅游董事会、监事会的督促、质询；（3）向

与首次公开长白山旅游及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护长

发行相关的白山旅游及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交长

承诺白山旅游股东大会审议；（4）可以职务变动但不得主动要求离职，

职务变动或非因本人原因离职后仍受本函相关条款的约束；（5）

本人违反本人相关承诺所得收益将归属于长白山旅游，因此给长白

山旅游或投资者造成损失的，本人将依法对长白山旅游或投资者进

行赔偿。2.如因关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力

等本人无法控制的客观原因导致本人相关承诺未能履行，确已无法

履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（1）通过长白山

旅游及时、充分披露本人相关承诺未能履行、无法履行或无法按期

履行的具体原因并向投资者道歉；（2）向长白山旅游及其投资者

提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护长白山旅游及其投资者的

权益。

其他长白山旅游本公司承诺：公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的

与首次公开

股份有限公收盘价均低于每股净资产，则公司按下述规则启动稳定股价措施：

发行相关的

司 1.公司回购股份；2.公司控股股东增持股票；3.公司董事、高级管

承诺

理人员增持股票；4.证券监管部门其他认可的方式

其他长白山旅游本人承诺:1.本人将在长白山旅游就回购股份事宜召开的股东大会

股份有限公上,对回购股份的相关议案投赞成票.2.本人将根据《长白山旅游股

司董事、高份有限公司稳定股价预案》中的相关规定，履行增持长白山旅游股

级管理人票的各项义务。

与首次公开员：侯长森、

发行相关的杨龙、王

承诺昆、王娟、

纪景臣、陈

贵海、齐平、

常秋萍、朱

洪山

与首次公开其他吉林省长白控股股东就履行承诺相关事宜承诺如下：1.本公司相关承诺真实、

发行相关的山开发建设准确、完整、且不可撤销，除因相关法律法规、政策变化、自然灾

承诺（集团）有害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因外，本公司将无条

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限责任公司件严格履行本公司相关承诺。2.本公司持有的长白山旅游的股份事

实上都属于本公司所有，不存在匿名股东；本公司持有的股份不存

在质押情形，也不存在由此股份引起的现实及潜在纠纷等其他有争

议情形。3.本公司不存在尚未了结或可预见的任何重大诉讼、仲裁

及行政处罚案件，亦未受到任何司法机关、政府部门的刑事处罚。

4.除本公司无法控制的客观原因外，如本公司未能履行，本公司将

及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行、无法按期履行的

具体原因并向投资者道歉，积极接受社会监督；不得转让长白山旅

游股份，因保护投资者利益或其他法定原因必须转股的情形除外；

暂不领取长白山旅游分配利润中归属于本公司的部分；向长白山旅

游及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护长白山旅游

及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交长白山旅游

股东大会审议；本公司违反本公司相关承诺所得收益将归属于长白

山旅游，因此给长白山旅游或投资者造成损失的，本公司将依法对

长白山旅游或投资者进行赔偿。5.如因本公司无法控制的客观原因

导致本公司相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，

本公司通过长白山旅游及时、充分披露本公司承诺未能履行的具体

原因并向投资者道歉；向长白山旅游及其投资者提出补充或替代承

诺，以尽可能保护长白山旅游及其投资者的权益。

其他吉林省长白长白山管委会和建设集团拟根据相关法律法规，对保护局集体企业

山开发建设进行解散清算，并妥善安置保护局集体企业所属职工。建设集团承

其他承诺（集团）有诺：1.于解散清算过程中涉及的安置补偿费及经济补偿金等相关安

限责任公司置费用由建设集团承担 2.对于安置过程中发生的争议，建设集团

负责妥善解决并承担相应的经济赔偿责任。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称长白山旅游股份有限公司

法定代表人侯长森

日期 2016.4.25

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:长白山旅游股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

12 / 23

2016 年第一季度报告

流动资产：

货币资金 401,249,838.37 427,792,767.32

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 795,422.85 361,257.42

预付款项 15,786,966.11 9,729,917.06

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 368,041.54 1,563,412.51

应收股利

其他应收款 5,298,933.12 4,261,000.37

买入返售金融资产

存货 7,658,141.56 7,697,451.51

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 6,387,560.66 6,439,153.63

流动资产合计 437,544,904.21 457,844,959.82

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产 8,589,626.34 8,648,794.38

固定资产 181,623,372.17 185,463,769.45

在建工程 171,696,282.15 157,201,948.74

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 92,460,567.49 93,121,352.09

开发支出

商誉

长期待摊费用 442,300.16 465,994.79

递延所得税资产 2,673,008.99 2,673,008.99

其他非流动资产

非流动资产合计 457,485,157.30 447,574,868.44

13 / 23

2016 年第一季度报告

资产总计 895,030,061.51 905,419,828.26

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 2,473,944.52 1,217,588.12

预收款项 714,578.27 417,768.67

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 25,584,988.91 29,295,159.11

应交税费 3,190,350.77 3,081,763.73

应付利息

应付股利

其他应付款 8,145,566.65 5,663,141.94

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 463,466.08 463,466.08

流动负债合计 40,572,895.20 40,138,887.65

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 5,392,462.12 5,392,462.12

非流动负债合计 5,392,462.12 5,392,462.12

负债合计 45,965,357.32 45,531,349.77

所有者权益

14 / 23

2016 年第一季度报告

股本 266,670,000.00 266,670,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 285,558,450.64 285,558,450.64

减：库存股

其他综合收益

专项储备 8,579,063.60 7,462,642.31

盈余公积 38,335,719.73 38,335,719.73

一般风险准备

未分配利润 249,921,470.22 261,861,665.81

归属于母公司所有者权益合计 849,064,704.19 859,888,478.49

少数股东权益

所有者权益合计 849,064,704.19 859,888,478.49

负债和所有者权益总计 895,030,061.51 905,419,828.26

法定代表人：侯长森主管会计工作负责人：王娟会计机构负责人：石春庆

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:长白山旅游股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 364,492,508.78 389,956,787.39

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项 15,822,468.41 9,880,892.53

应收利息 297,245.13 1,492,616.10

应收股利

其他应收款 8,487,315.97 7,565,096.37

存货 7,634,651.61 7,673,961.56

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 6,345,618.89 6,369,517.44

流动资产合计 403,079,808.79 422,938,871.39

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

15 / 23

2016 年第一季度报告

长期应收款

长期股权投资 85,548,859.20 85,548,859.20

投资性房地产 8,589,626.34 8,648,794.38

固定资产 146,685,342.70 149,828,536.83

在建工程 171,696,282.15 157,201,948.74

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 92,460,567.49 93,121,352.09

开发支出

商誉

长期待摊费用 243,016.68 256,035.42

递延所得税资产 2,014,580.42 2,014,580.42

其他非流动资产

非流动资产合计 507,238,274.98 496,620,107.08

资产总计 910,318,083.77 919,558,978.47

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 2,443,536.52 1,187,180.12

预收款项 577,867.02 109,676.00

应付职工薪酬 24,612,066.78 28,034,888.04

应交税费 3,083,208.54 2,631,328.72

应付利息

应付股利

其他应付款 7,891,924.29 5,491,987.15

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 463,466.08 463,466.08

流动负债合计 39,072,069.23 37,918,526.11

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

16 / 23

2016 年第一季度报告

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 5,392,462.12 5,392,462.12

非流动负债合计 5,392,462.12 5,392,462.12

负债合计 44,464,531.35 43,310,988.23

所有者权益：

股本 266,670,000.00 266,670,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 285,558,450.64 285,558,450.64

减：库存股

其他综合收益

专项储备 8,579,063.60 7,462,642.31

盈余公积 38,335,719.73 38,335,719.73

未分配利润 266,710,318.45 278,221,177.56

所有者权益合计 865,853,552.42 876,247,990.24

负债和所有者权益总计 910,318,083.77 919,558,978.47

法定代表人：侯长森主管会计工作负责人：王娟会计机构负责人：石春庆

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：长白山旅游股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 21,057,643.16 22,930,203.07

其中：营业收入 21,057,643.16 22,930,203.07

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 32,998,990.90 30,546,907.93

其中：营业成本 24,580,417.28 22,607,953.68

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,148,291.24 1,260,803.00

17 / 23

2016 年第一季度报告

销售费用 2,072,814.79 1,652,093.11

管理费用 5,340,030.75 5,903,656.17

财务费用 -157,270.74 -882,579.33

资产减值损失 14,707.58 4,981.30

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收

益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,941,347.74 -7,616,704.86

加：营业外收入 1,152.15 100,030.22

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,940,195.59 -7,516,674.64

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,940,195.59 -7,516,674.64

归属于母公司所有者的净利润 -11,940,195.59 -7,516,674.64

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -11,940,195.59 -7,516,674.64

归属于母公司所有者的综合收益总额 -11,940,195.59 -7,516,674.64

18 / 23

2016 年第一季度报告

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) -0.04 -0.03

（二）稀释每股收益(元/股) -0.04 -0.02

法定代表人：侯长森主管会计工作负责人：王娟会计机构负责人：石春庆

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：长白山旅游股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 19,949,563.75 21,785,335.99

减：营业成本 23,753,358.89 21,666,707.42

营业税金及附加 1,052,993.07 1,179,115.17

销售费用 2,003,293.90 1,567,270.35

管理费用 4,761,943.17 5,424,495.06

财务费用 -110,014.02 -872,815.60

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收

益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,512,011.26 -7,179,436.41

加：营业外收入 1,152.15 100,030.22

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,510,859.11 -7,079,406.19

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,510,859.11 -7,079,406.19

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

19 / 23

2016 年第一季度报告

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -11,510,859.11 -7,079,406.19

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：侯长森主管会计工作负责人：王娟会计机构负责人：石春庆

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：长白山旅游股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 20,561,078.05 22,569,353.40

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 2,369,118.69 3,673,142.52

经营活动现金流入小计 22,930,196.74 26,242,495.92

购买商品、接受劳务支付的现金 9,160,572.23 11,049,268.62

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 17,255,135.63 13,377,652.62

支付的各项税费 1,945,474.68 2,529,305.76

20 / 23

2016 年第一季度报告

支付其他与经营活动有关的现金 1,291,568.53 2,268,874.30

经营活动现金流出小计 29,652,751.07 29,225,101.30

经营活动产生的现金流量净额 -6,722,554.33 -2,982,605.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资 19,820,374.62 8,562,336.14

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 19,820,374.62 8,562,336.14

投资活动产生的现金流量净额 -19,820,374.62 -8,562,336.14

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -26,542,928.95 -11,544,941.52

加：期初现金及现金等价物余额 427,559,795.26 463,351,536.41

六、期末现金及现金等价物余额 401,016,866.31 451,806,594.89

法定代表人：侯长森主管会计工作负责人：王娟会计机构负责人：石春庆

21 / 23

2016 年第一季度报告

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：长白山旅游股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 19,821,030.49 21,395,124.92

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 2,284,554.95 1,655,717.43

经营活动现金流入小计 22,105,585.44 23,050,842.35

购买商品、接受劳务支付的现金 8,335,652.29 10,078,566.22

支付给职工以及为职工支付的现金 16,832,539.94 12,899,106.58

支付的各项税费 1,405,552.52 2,227,903.95

支付其他与经营活动有关的现金 1,175,744.68 2,227,107.87

经营活动现金流出小计 27,749,489.43 27,432,684.62

经营活动产生的现金流量净额 -5,643,903.99 -4,381,842.27

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资 19,820,374.62 8,562,336.14

产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 19,820,374.62 8,562,336.14

投资活动产生的现金流量净额 -19,820,374.62 -8,562,336.14

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

22 / 23

2016 年第一季度报告

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -25,464,278.61 -12,944,178.41

加：期初现金及现金等价物余额 389,956,787.39 431,108,009.84

六、期末现金及现金等价物余额 364,492,508.78 418,163,831.43

法定代表人：侯长森主管会计工作负责人：王娟会计机构负责人：石春庆

4.2 审计报告

□适用 √不适用

23 / 23

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