泰尔重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
泰尔重工股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 4 月
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泰尔重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主
管人员)杨晓明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减（%）
营业收入（元） 82,359,505.48 86,090,117.26 -4.33
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,459,723.83 2,264,405.20 52.79
归属于上市公司股东的扣除非经常
2,967,597.38 2,148,436.80 38.13
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -63,654,287.26 -58,058,923.44 9.64
基本每股收益（元/股） 0.0154 0.0100 54.00
稀释每股收益（元/股） 0.0154 0.0100 54.00
加权平均净资产收益率（%） 0.28 0.19 0.09
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减（%）
总资产（元） 1,769,208,835.18 1,730,791,952.89 2.22
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,213,948,608.88 1,210,572,384.00 0.28
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
960,100.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -350,697.81
减：所得税影响额 117,571.98
少数股东权益影响额（税后） -296.24
合计 492,126.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
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常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总数 17,425 的优先股股东总数（如 0
有）
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
邰正彪 境内自然人 31.24 70,184,101 52,638,076
黄春燕 境内自然人 3.80 8,537,600 6,403,200
邰紫鹏 境内自然人 3.26 7,316,750 0
邰紫薇 境内自然人 2.86 6,436,750 0
兴证证券资管－
浦发银行－兴证
其他 2.45 5,497,902 0
资管鑫众 17 号集
合资产管理计划
张宇 境内自然人 1.70 3,824,112 0
全国社保基金六
其他 1.23 2,769,267 0
零二组合
汪桂林 0.83 1,858,750 1,394,062
澳门金融管理局
其他 0.70 1,562,800 0
－自有资金
安徽欣泰投资股 境内非国有
0.57 1,276,047 0
份有限公司 法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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邰正彪 17,546,025 人民币普通股 17,546,025
邰紫鹏 7,316,750 人民币普通股 7,316,750
邰紫薇 6,436,750 人民币普通股 6,436,750
兴证证券资管－浦发银行－兴证
5,497,902 人民币普通股 5,497,902
资管鑫众 17 号集合资产管理计划
张宇 3,824,112 人民币普通股 3,824,112
全国社保基金六零二组合 2,769,267 人民币普通股 2,769,267
黄春燕 2,134,400 人民币普通股 2,134,400
澳门金融管理局－自有资金 1,562,800 人民币普通股 1,562,800
安徽欣泰投资股份有限公司 1,276,047 人民币普通股 1,276,047
许雪侠 1,014,780 人民币普通股 1,014,780
1.黄春燕女士系邰正彪先生妻子；
2.邰紫鹏先生和邰紫薇女士系邰正彪先生与黄春燕女士的子女；
上述股东关联关系或一致行动的
3.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购
说明
管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关
系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
[注]
1.截止本报告披露日，汪桂林先生已辞去公司副总经理职务。截止本报告披露日，汪桂林先生持有有
限售条件股份的数量为 1,858,750 股；
2.股东许雪侠通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,014,780 股。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表项目
（1）应收票据期末较期初增加36,760,274.24元，增长1.01倍，主要原因系本期收到的
票据增加所致；
（2）其他应收款期末较期初增加2,782,652.31元，增长1.23倍，主要原因系本期业务借
款增加所致；
（3）短期借款期末较期初增加50,000,000.00元，增长38.46%，主要原因系本期银行借
款增加所致；
（4）应付票据期末较期初增加26,397,213.00元，增长30.86%，主要原因系本期开具银
行承兑汇票支付货款增加所致；
（5）预收款项期末较期初增加6,541,764.59元，增长39.15%，主要原因系本期预收货款
增加所致；
（6）应付职工薪酬期末较期初减少6,467,171.32元，下降47.74%，主要原因系上期计提
的绩效工资本期发放所致。
2、利润表项目
（1）营业收入较上年同期减少3,730,611.78元，下降4.33%；
（2）营业成本较上年同期减少2,246,510.08元，下降4.03%；
（3）营业税金及附加较上年同期增加452,014.77元，增长1.36倍，主要原因系本期增值
税增加，相应附加税增加所致；
（4）管理费用较上年同期增加2,476,046.02元，增长31.16%，主要原因系本期研发费用
增加所致；
（5）财务费用较上年同期减少1,965,833.29元，下降82.45%，主要原因系本期利息支出
减少所致；
（6）资产减值损失较上年同期减少2,802,187.71元，下降49.68%，主要原因系本期应收
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款项计提减值准备减少所致；
（7）投资收益较上年同期减少415,662.62元，减少87.00%，主要原因系本期联营企业和
合营企业亏损增加所致；
（8）营业外收入较上年同期增加596,660.80元，增长84.14%，主要原因系本期收到的政
府补助增加所致；
（9）所得税费用较上年同期增加222,551.12元，增长34.77%，主要原因系本期利润总额
增加导致计提所得税增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.截至2015年6月2日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，共计买入公司股票
5,497,902股，占公司总股本的2.45%，买入均价19.23元，股票锁定期为2015年6月3日至2016
年6月2日。报告期内，该计划所购买的股票尚处于锁定期。
2.截止本报告披露日，公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，因该事项
尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格异常波动，公司
已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，申请公司股票（证券简称：泰尔重工，
证券代码：002347）停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义
务，根据该事项的相关进展每5个交易日发布一次进展情况。敬请投资者关注相关公告并注意
投资风险。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见 2015 年 6 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司第一期员工持股
2015 年 06 月 03 日 《关于控股股东减持股份暨公司员工持股计划完成股
计划完成股票购买
票购买的公告》（公告编号：2015-39）
详见 2016 年 4 月 19 日巨潮资讯网
筹划发行股份购买资
2016 年 04 月 19 日 （www.cninfo.com.cn）《关于筹划发行股份购买资产并
产并募集配套资金
募集配套资金的停牌公告》（公告编号：2016-13）
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关
联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
除投资本公司外，没有直接或
间接投资与公司存在同业竞
争关系的任何其他企业，也没
有在与公司存在同业竞争关
系的任何企业中任职或有其
他利益；并在将来也不会直接
或间接投资与公司现在及将
邰正彪 避免同业 来从事的业务构成同业竞争 2010 年 01
持续有效 正常履行中
黄春燕 竞争承诺 关系的任何企业，不会在与公 月 14 日
司存在同业竞争关系的企业
中任职或有其他利益。如违反
本承诺，愿连带承担 100 万元
的违约责任，造成公司经济损
失的，连带赔偿由此给公司造
成的一切损失，并承担相应法
首次公开发行或再融 律责任。
资时所作承诺 本人担任公司董事∕监事∕
高级管理人员，在任职期间每
年转让的股份不超过其持有
公司股份的百分之二十五；且
公司全体 股份减持 离职后半年内不转让其持有 2010 年 01
持续有效 正常履行中
董监高 承诺 的公司股份，在申报离任六个 月 14 日
月后的十二个月内通过深交
所挂牌交易出售本公司股票
数量占其持有公司股票总数
的比例不得超过 50%。
自本承诺函出具之日，本人将
善意使用控制权，严格履行控
善用控制 股股东、实际控制人的诚信义 2012 年 05
邰正彪 持续有效 正常履行中
权承诺 务、信息披露义务及其他义 月 21 日
务，不利用控制地位及关联关
系损害发行人和社会公众股
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股东利益，不通过任何方式影
响发行人的独立性，不通过任
何方式影响发行人的独立决
策，不通过任何方式使利益在
发行人与本人和本人近亲属
控制的企业之间不正常流动。
股权激励承诺
控股股东
其他对公司中小股东 股份减持 自 2015 年 7 月 10 日起，六个 2015 年 07 2016 年 1
及公司全 履行完毕
所作承诺 承诺 月内不减持公司股份。 月 10 日 月9日
体董监高
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形；
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的
0.00% 至 50.00%
净利润变动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的
806.77 至 1,210.16
净利润变动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的
806.77
净利润（万元）
业绩变动的原因说明 预计公司二季度期间费用及资产减值损失同比下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 192,979,674.08 200,488,493.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 73,304,388.74 36,544,114.50
应收账款 513,939,096.98 501,139,661.99
预付款项 5,217,117.09 4,245,283.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,049,311.51 2,266,659.20
买入返售金融资产
存货 372,510,529.35 369,495,870.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,375.50
流动资产合计 1,163,000,117.75 1,114,219,459.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 131,000,000.00 131,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 38,581,231.69 39,475,064.03
投资性房地产
固定资产 336,026,955.55 345,988,233.75
在建工程 13,306,000.91 12,646,499.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,987,680.32 65,487,722.12
开发支出
商誉 6,824,631.12 6,824,631.12
长期待摊费用
递延所得税资产 15,482,217.84 15,150,343.69
其他非流动资产
非流动资产合计 606,208,717.43 616,572,493.79
资产总计 1,769,208,835.18 1,730,791,952.89
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 130,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 111,936,213.00 85,539,000.00
应付账款 187,384,258.47 222,906,831.10
预收款项 23,252,479.36 16,710,714.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,078,488.10 13,545,659.42
应交税费 11,259,139.17 15,025,058.14
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应付利息 112,995.85 106,954.18
应付股利
其他应付款 4,048,013.29 5,505,663.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 525,071,587.24 489,339,880.76
非流动负债：
长期借款 1,500,000.00 1,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 27,853,750.00 28,541,250.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 29,353,750.00 30,041,250.00
负债合计 554,425,337.24 519,381,130.76
所有者权益：
股本 224,675,281.00 224,675,281.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 745,248,777.53 745,249,185.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备 862,972.65 946,063.27
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盈余公积 35,343,798.87 35,343,798.87
一般风险准备
未分配利润 207,817,778.83 204,358,055.00
归属于母公司所有者权益合计 1,213,948,608.88 1,210,572,384.00
少数股东权益 834,889.06 838,438.13
所有者权益合计 1,214,783,497.94 1,211,410,822.13
负债和所有者权益总计 1,769,208,835.18 1,730,791,952.89
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 192,003,298.85 200,326,998.49
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 72,619,485.77 36,084,114.50
应收账款 509,297,042.18 492,700,707.96
预付款项 691,057.47 130,025.00
应收利息
应收股利
其他应收款 22,399,472.34 20,064,138.84
存货 352,170,070.05 350,257,742.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,149,180,426.66 1,099,563,726.86
非流动资产：
可供出售金融资产 131,000,000.00 131,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 146,303,390.96 147,197,223.30
投资性房地产
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固定资产 309,135,079.30 318,284,452.78
在建工程 13,306,000.91 12,646,499.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,704,402.98 55,129,434.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,166,627.96 9,677,735.73
其他非流动资产
非流动资产合计 664,615,502.11 673,935,345.35
资产总计 1,813,795,928.77 1,773,499,072.21
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 80,000,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 164,710,213.00 143,015,000.00
应付账款 216,253,031.30 248,677,372.90
预收款项 21,256,997.48 14,640,542.64
应付职工薪酬 5,794,065.90 10,938,542.56
应交税费 8,719,919.20 11,997,087.40
应付利息 112,995.85 106,954.18
应付股利
其他应付款 5,558,208.52 4,819,644.05
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 552,405,431.25 514,195,143.73
非流动负债：
长期借款 1,500,000.00 1,500,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 27,853,750.00 28,541,250.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 29,353,750.00 30,041,250.00
负债合计 581,759,181.25 544,236,393.73
所有者权益：
股本 224,675,281.00 224,675,281.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 751,170,410.16 751,170,818.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备 227,157.21 318,848.80
盈余公积 35,343,798.87 35,343,798.87
未分配利润 220,620,100.28 217,753,931.32
所有者权益合计 1,232,036,747.52 1,229,262,678.48
负债和所有者权益总计 1,813,795,928.77 1,773,499,072.21
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 82,359,505.48 86,090,117.26
其中：营业收入 82,359,505.48 86,090,117.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 77,756,772.74 82,867,001.44
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泰尔重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 53,501,983.98 55,748,494.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 784,905.69 332,890.92
销售费用 9,790,382.48 10,814,140.89
管理费用 10,423,282.12 7,947,236.10
财务费用 418,327.31 2,384,160.60
资产减值损失 2,837,891.16 5,640,078.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -893,424.01 -477,761.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -893,424.01 -477,761.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,709,308.73 2,745,354.43
加：营业外收入 1,305,760.80 709,100.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 696,358.61 572,677.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,318,710.92 2,881,777.13
减：所得税费用 862,615.08 640,063.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,456,095.84 2,241,713.17
归属于母公司所有者的净利润 3,459,723.83 2,264,405.20
少数股东损益 -3,627.99 -22,692.03
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
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泰尔重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,456,095.84 2,241,713.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,459,723.83 2,264,405.20
归属于少数股东的综合收益总额 -3,627.99 -22,692.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0154 0.0100
（二）稀释每股收益 0.0154 0.0100
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 82,500,011.26 85,597,114.08
减：营业成本 56,143,061.54 58,179,624.09
营业税金及附加 729,526.52 313,142.60
销售费用 6,171,038.63 9,325,387.18
管理费用 11,639,835.74 6,642,279.15
财务费用 409,251.20 2,422,528.87
资产减值损失 3,353,706.43 4,367,409.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -893,424.01 -477,761.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -893,424.01 -477,761.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,160,167.19 3,868,981.55
加：营业外收入 1,029,781.18 706,100.00
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泰尔重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 643,658.61 568,500.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,546,289.76 4,006,581.55
减：所得税费用 680,120.80 714,506.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,866,168.96 3,292,074.82
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,866,168.96 3,292,074.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0128 0.0100
（二）稀释每股收益 0.0128 0.0100
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 37,464,451.79 41,778,271.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,694,571.39 12,503,190.43
经营活动现金流入小计 53,159,023.18 54,281,462.11
购买商品、接受劳务支付的现金 35,013,576.96 45,814,571.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,142,229.00 17,718,745.28
支付的各项税费 16,770,371.38 7,693,774.08
支付其他与经营活动有关的现金 43,887,133.10 41,113,294.61
经营活动现金流出小计 116,813,310.44 112,340,385.55
经营活动产生的现金流量净额 -63,654,287.26 -58,058,923.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
3,425,965.14 3,970,190.14
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计 3,425,965.14 3,970,190.14
投资活动产生的现金流量净额 -3,425,965.14 -3,970,190.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 981,536.12 1,967,799.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 981,536.12 1,967,799.99
筹资活动产生的现金流量净额 49,018,463.88 38,032,200.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,944.73 19,415.84
五、现金及现金等价物净增加额 -18,048,843.79 -23,977,497.73
加：期初现金及现金等价物余额 171,497,268.92 226,737,448.12
六、期末现金及现金等价物余额 153,448,425.13 202,759,950.39
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,569,791.30 40,379,981.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,694,185.93 12,499,527.29
经营活动现金流入小计 52,263,977.23 52,879,508.98
购买商品、接受劳务支付的现金 40,587,466.01 60,529,008.05
支付给职工以及为职工支付的现金 17,837,552.17 14,883,774.91
支付的各项税费 15,700,906.31 4,792,923.37
支付其他与经营活动有关的现金 42,614,719.75 30,996,076.65
经营活动现金流出小计 116,740,644.24 111,201,782.98
经营活动产生的现金流量净额 -64,476,667.01 -58,322,274.00
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泰尔重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 300,000.00
投资活动现金流入小计 300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
3,418,465.14 3,970,190.14
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,418,465.14 3,970,190.14
投资活动产生的现金流量净额 -3,418,465.14 -3,670,190.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 981,536.12 1,967,799.99
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 981,536.12 1,967,799.99
筹资活动产生的现金流量净额 49,018,463.88 38,032,200.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,944.73 19,415.84
五、现金及现金等价物净增加额 -18,863,723.54 -23,940,848.29
加：期初现金及现金等价物余额 171,335,773.44 226,418,725.97
六、期末现金及现金等价物余额 152,472,049.90 202,477,877.68
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
泰尔重工股份有限公司
董事长：邰正彪
二○一六年四月二十六日
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