省广股份：2016年第一季度报告全文_股票频道

广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

广东省广告集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人陈列波及会计机构负责人(会计主

管人员)吴俊生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 1,895,934,125.53 1,688,588,610.79 12.28%

归属于上市公司股东的净利润（元） 103,129,205.49 68,561,406.84 50.42%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

99,465,903.20 67,145,456.40 48.13%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 106,873,101.25 110,894,380.84 -3.63%

基本每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.50%

稀释每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.50%

加权平均净资产收益率 4.05% 3.15% 0.90%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 7,967,310,252.81 7,779,777,528.53 2.41%

归属于上市公司股东的净资产（元） 2,546,498,534.39 2,436,609,006.60 4.51%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -33,959.99 -

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

7,478,129.07 -

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -627,094.15 -

减：所得税影响额 1,856,906.66 -

少数股东权益影响额（税后） 1,296,865.98 -

合计 3,663,302.29 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 32,758 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

广东省广新控股集团有限

国有法人 17.41% 157,509,445 - 质押 15,000,000

公司

全国社保基金一零四组合其他 4.41% 39,921,362 - - -

陈钿隆境内自然人 2.31% 20,942,534 15,706,900 - -

丁邦清境内自然人 2.31% 20,895,291 15,671,468 - -

全国社保基金一零三组合其他 1.66% 14,999,465 - - -

全国社保基金一零七组合其他 1.61% 14,550,328 - - -

新华人寿保险股份有限公

司－分红－团体分红其他 1.53% 13,809,571 - - -

-018L-FH001 深

全国社保基金一一零组合其他 1.50% 13,571,746 - - -

中国人寿保险（集团）公司

其他 1.30% 11,795,782 - - -

－传统－普通保险产品

全国社保基金一零二组合其他 1.25% 11,286,659 - - -

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

广东省广新控股集团有限公司 157,509,445 人民币普通股 157,509,445

全国社保基金一零四组合 39,921,362 人民币普通股 39,921,362

全国社保基金一零三组合 14,999,465 人民币普通股 14,999,465

全国社保基金一零七组合 14,550,328 人民币普通股 14,550,328

新华人寿保险股份有限公司－分红－团

13,809,571 人民币普通股 13,809,571

体分红-018L-FH001 深

全国社保基金一一零组合 13,571,746 人民币普通股 13,571,746

中国人寿保险（集团）公司－传统－普

11,795,782 人民币普通股 11,795,782

通保险产品

全国社保基金一零二组合 11,286,659 人民币普通股 11,286,659

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中国人寿保险股份有限公司－传统－普

10,756,851 人民币普通股 10,756,851

通保险产品-005L-CT001 深

戴书华 10,009,019 人民币普通股 10,009,019

广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股股东。公司控股股东与上述其他股东

之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规

上述股东关联关系或一致行动的说明

定的一致行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属

于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务

无

情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

金额单位：万元

项目期末数年初数同比增减

应收票据 15,057.39 22,296.23 -32.47%

其他流动资产 4,178.29 7,048.73 -40.72%

其他非流动资产 26,990.13 3,000.00 799.67%

预收款项 78,996.18 54,065.52 46.11%

应付职工薪酬 3,064.97 5,706.81 -46.29%

应付利息 2,083.33 1,506.85 38.26%

应付股利 2,635.16 4,891.61 -46.13%

报告期内公司资产负债表项目大幅度变动及原因：

（1）报告期末应收票据较年初减少32.47%，主要原因系报告期末将未到期银行承兑汇票贴现所致。

（2）报告期末其他流动资产较年初减少40.72%，主要原因系公司待抵扣增值税进项税经认证抵扣所致。

（3）报告期末其他非流动资产较年初增加799.67%，主要原因系公司新建产业中心预付50%楼款所致。

（4）报告期末预收款项较年初增加46.11%，主要原因系公司预收客户广告款增加所致。

（5）报告期末应付职工薪酬较年初减少46.29%，主要原因系公司2015年奖金已于年初支付完毕。

（6）报告期末应付利息较年初增加38.26%，主要原因系公司2015年发行短期融资券，导致本报告期末利

息大幅增加。

（7）报告期末应付股利较年初减少46.13%，主要原因系子公司上海韵翔公司、青岛先锋公司支付现金股

利所致。

金额单位：万元

项目本年数上年数同比增减

管理费用 6,649.27 4,915.14 35.28%

财务费用 1,588.52 405.97 291.29%

投资收益 238.02 37.22 539.53%

所得税费用 2,874.02 1,981.13 45.07%

报告期内公司利润表项目大幅度变动及原因：

（1）报告期内管理费用较上年同期增加35.28%，主要原因一是公司合并范围增加，二是确认第一季度期

权费用所致。

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（2）报告期内财务费用较上年同期增加291.29%，主要原因系公司2015年发行短期融资券，导致本期利息

费用大幅增加。

（3）报告期内投资收益较上年同期增加539.53%，一是确认平台公司投资收益，二是公司收到上海省广智

义公司分红款所致。

（4）报告期内所得税费用较上年同期增加45.07%，主要原因本期合并利润总额大幅增长所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺无无无 - 无无

收购报告书或权益变动报告书中所

无无无 - 无无

作承诺

自股份发行

结束之日起

36 个月内不

得转让（按照

其与上市公

司签署的《盈

利预测补偿

协议》进行回

自股份发行

购的股份除

2015 年 01 月结束之日起

祝卫东 - 外）。若祝卫严格执行中

15 日三十六个月

资产重组时所作承诺东出任上市

内

公司高级管

理人员的，则

锁定期满后

每年转让所

持上市公司

股份不能超

过其持股总

数的 25%。

经本次交易 2013 年 11 月自 2018 年 12

祝卫东 - 严格执行中

各方一致确 20 日月 31 日止

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认，本次交易

的补偿期为

2013 年、2014

年、2015 年，

若无法于

2013 年 12 月

31 日完成本

次交易，则盈

利补偿期相

应顺延为

2014 年、2015

年、2016 年。

交易对方对

于目标公司

归属于母公

司股东的扣

除非经常性

损益后的净

利润作出如

下承诺：目标

公司于 2013

年、2014 年、

2015 年、2016

年实现的归

属于母公司

股东的扣除

非经常性损

益后的净利

润应分别不

低于人民币

5,720 万元、

6,500 万元、

7,500 万元、

8,400 万元。

省广股份在

上述四个年

度每年会计

年度结束时，

聘请具有相

关证券业务

资格的会计

师事务所对

上市公司和

标的公司进

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行年度审计

的同时，由该

会计师事务

所对标的公

司当年实现

的税后净利

润数与同期

承诺数的差

异情况出具

专项审核意

见。另外，根

据《祝卫东关

于盈利补偿

的承诺函》，

若无法于

2014 年 12 月

31 日之前完

成本次交易

（以目标公

司股权过户

至省广股份

名下为准），

则祝卫东承

诺盈利补偿

期相应顺延

为 2015 年、

2016 年、2017

年，并对目标

公司归属于

母公司股东

的扣除非经

常性损益后

的净利润作

出如下承诺：

目标公司于

2014 年、2015

年、2016 年、

2017 年实现

的归属于母

公司股东的

扣除非经常

性损益后的

净利润应分

别不低于人

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民币 6,500 万

元、7,500 万

元、8,400 万

元。在盈利补

偿期内，目标

公司任意一

年实现的归

属于母公司

股东的扣除

非经常性损

益后的净利

润数低于对

应年度的承

诺净利润数，

交易对方中

第一顺位业

绩补偿责任

人将优先以

股份进行补

偿，不足部分

以现金补偿

的方式履行

业绩补偿承

诺；如第一顺

位业绩补偿

责任人根据

本次交易所

获全部对价

仍不足以补

偿，由第二顺

位业绩补偿

责任人以本

次交易取得

的对价为限

按照交易前

持有标的资

产的相对股

权比例各自

承担补偿责

任，补偿方式

以股份补偿

为优先，不足

部分以现金

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补偿。

祝卫东出具

了《祝卫东与

广东省广告

股份有限公

司关于避免

同业竞争的

承诺函》，承

诺：1、本人

目前经营的

广告业务均

是通过雅润

文化（包括其

子公司，下

同）进行的，

没有直接或

间接通过本

人直接或间

接控制的其

他经营主体

或以自然人

名义直接从

2013 年 11 月

祝卫东 - 事与省广股长期有效严格执行中

20 日

份及雅润文

化现有业务

相同或类似

的业务，也没

有在与省广

股份或雅润

文化存在相

同或类似主

营业务的任

何经营实体

中任职或担

任任何形式

的顾问，或有

其它任何与

省广股份或

雅润文化存

在同业竞争

的情形。2、

本次交易完

成后的在职

期间及从省

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广股份、雅润

文化离职后

两年内，本人

将不会直接

或间接从事

任何与省广

股份、雅润文

化主营业务

相同或相似

的业务；且不

谋求拥有与

省广股份、雅

润文化存在

竞争关系的

任何经济实

体的权益；不

在同省广股

份或雅润文

化存在相同

或者类似业

务的任何经

营实体中任

职或者担任

任何形式的

顾问；不以省

广股份或雅

润文化以外

的名义为省

广股份或雅

润文化现有

客户提供品

牌规划、广告

策划、创意设

计、媒介代理

投放、促销与

公关活动、企

业形象等服

务；避免产生

任何同业竞

争情形。3、

若违反上述

承诺而给省

广股份或雅

润文化造成

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损失的，本人

取得的经营

利润归省广

股份所有，并

赔偿省广股

份或雅润文

化所受到的

一切损失。祝

卫东出具了

《祝卫东关

于规范关联

交易的承诺

函》，承诺如

下： 1、本人

将按照《公司

法》等法律法

规、省广股

份、雅润文化

公司章程的

有关规定行

使股东权利；

在股东大会

对涉及本人

的关联交易

进行表决时，

履行回避表

决的义务。2、

本人将避免

一切非法占

用省广股份、

雅润文化的

资金、资产的

行为，在任何

情况下，不要

求省广股份

及雅润文化

向本人及本

人投资或控

制的其他法

人提供任何

形式的担保。

3、本人将尽

可能地避免

和减少与雅

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润文化及其

子公司的关

联交易；对无

法避免或者

有合理原因

而发生的关

联交易，将遵

循市场公正、

公平、公开的

原则，并依法

签订协议，履

行合法程序，

按照雅润文

化公司章程、

有关法律法

规和《深圳证

券交易所股

票上市规则》

等有关规定

履行信息披

露义务和办

理有关报批

程序，保证不

通过关联交

易损害省广

股份及其他

股东的合法

权益。4、若

未履行本承

诺函所作的

承诺而给省

广股份或雅

润文化造成

的一切损失，

本人愿意承

担赔偿责任。

本承诺自本

人持有上市

公司股份及

在省广股份

或雅润文化

任职期间均

持续有效且

不可变更或

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撤销。

自股份发行

结束之日起

36 个月内不

得转让（按照

其与上市公

司签署的《盈

利预测补偿

协议》进行回

购的股份除

外）。前述锁

定期届满之

时，若因雅润

文化未能达

成交易对方

信达股权投与上市公司

自股份发行

资（天津）有签署的《盈利

2015 年 01 月结束之日起

限公司、上虞 - 预测补偿协严格执行中

15 日三十六个月

大通投资有议》项下约定

内

限公司、孙俊的业绩目标

而致交易对

方需向上市

公司履行股

份补偿义务

且该等股份

补偿义务尚

未履行完毕

的，锁定期需

延长至股份

补偿义务履

行完毕方可

予以解禁相

关转让方所

持股份。

北京嘉诚资本次交易中

本投资管理取得的上市

有限公司、深公司股份，自

圳市高特佳股份发行结

自股份发行

精选成长投束之日起 12 2015 年 01 月

- 结束之日起严格执行中

资合伙企业个月内不得 15 日

十二个月内

（有限合转让。前述锁

伙）、上海秉定期届满之

原旭股权投时，若因雅润

资发展中心文化未能达

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（有限合成交易对方

伙）、海通开与上市公司

元投资有限签署的《盈利

公司、洪传预测补偿协

樵、丰泽（福议》项下约定

建）创业投资的业绩目标

有限公司、苏而致交易对

炳章、程永方需向上市

芳、长江成长公司履行股

资本投资有份补偿义务

限公司、长益且该等股份

（上海）投资补偿义务尚

中心（有限合未履行完毕

伙）、郭建军、的，需履行完

北京首诚邦毕其应承担

达投资管理的股份补偿

中心（有限合义务后，方可

伙）、南通杉解禁其所持

杉创业投资股份。

中心（有限合

伙）

泰康资产管

理有限责任

其所认购的

公司、兴业全

本次发行的

球基金管理

股票，自本次自股份上市

有限公司、浙 2015 年 02 月

- 发行股份上之日起十二已履行完毕

江浙商证券 05 日

市之日起十个月内

资产管理有

二个月不进

限公司、财通

行转让。

基金管理有

限公司

本公司第一

大股东广东

省广新外贸

集团有限公

司（现更名为

自本公司股

广东省广新广东省广新

2010 年 05 月票上市之日

首次公开发行或再融资时所作承诺控股集团有 - 控股集团有已履行完毕

06 日起三十六个

限公司限公司）承

月内

诺：自本公司

股票上市之

日起三十六

个月内，不转

让或委托他

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人管理其持

有的本公司

的股份，也不

由本公司回

购该部分股

份。

承继原国有

股东的禁售

期义务，即“自

本公司股票

上市之日起

自本公司股

全国社会保三十六个月

2010 年 05 月票上市之日

障基金理事 - 内，不转让或已履行完毕

06 日起三十六个

会委托他人管

月内

理其持有的

本公司的股

份，也不由本

公司回购该

部分股份。”

自发行人股

票在证券交

易所上市交

易日起 36 个

月内，不转让

本次发行前

所持有的全

董事、监事、

部股份。在上

高级管理人

述锁定期限

员戴书华（已

届满后，在任

离职）、陈钿

职期间每年自本公司股

隆、丁邦清、

转让的股份票上市之日

康安卓（已离 2010 年 05 月

- 不超过其所起三十六个严格执行中

职）、李崇宇 06 日

持发行人股月内；在任期

（已离职）、

份的 25%；在间

郝建平（已离

离职后半年

职）、夏跃、

内，不转让发

何滨、沙宗义

行前其所持

（已离职）；

有的发行人

股票；在申报

离任六个月

后的十二月

内，通过证券

交易所挂牌

交易出售发

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行人股票数

量占其所持

有发行人股

票总数的比

例不超过

50%。

本公司的控

股股东广东

省广新外贸

集团有限公

司（现更名为

广东省广新

控股集团有

限公司）出具

《避免同业

竞争承诺函》

承诺：“1、本

公司以及本

公司之全资、

控股企业没

有从事与省

广股份目前

的经营业务

构成直接竞

广东省广新

争关系的业 2010 年 05 月

控股集团有 - 长期有效严格执行中

务。2、本公 06 日

限公司

司及本公司

之全资、控股

企业今后均

不从事或投

资与省广股

份的经营业

务构成直接

竞争关系的

业务。3、如

因本公司违

反本承诺函

中所作出的

承诺，本公司

将立即停止

违反承诺之

行为并赔偿

省广股份的

全部损失。”

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本公司董事、

监事、高级管

理人员或核

心技术人员

的自然人股

东出具《避免

同业竞争承

诺函》承诺：

“1、本人目前

没有投资于

与省广股份

目前的经营

本公司董事、业务构成直

监事、高级管接竞争关系

理人员或核的业务。2、 2010 年 05 月

- 长期有效严格执行中

心技术人员本人今后不 06 日

的自然人股投资与省广

东股份的经营

业务构成直

接竞争关系

的业务。3、

如因本人违

反本承诺函

中所作出的

承诺，本人将

立即停止违

反承诺之行

为并赔偿省

广股份的全

部损失。”

公司承诺持

股 5%以上的

主要股东或

广东省广告实际控制人自作出承诺

2015 年 06 月

集团股份有 - 及其配偶、直时至承诺履已履行完毕

01 日

限公司系近亲属均行完毕

股权激励承诺未参与本次

股票期权激

励计划。

公司承诺不

广东省广告自作出承诺

为激励对象 2015 年 06 月

集团股份有 - 时至承诺履严格执行中

依本计划行 01 日

限公司行完毕

使股票期权

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提供贷款以

及其他任何

形式的财务

资助，包括为

其贷款提供

担保。

其他对公司中小股东所作承诺无 - 无 - 无无

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行完毕的，应当详

细说明未完成履行的具体原因及下不适用

一步的工作计划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 20.00% 至 40.00%

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间

23,756.30 至 27,715.69

（万元）

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 19,796.92

伴随着公司产业链不断完善，平台战略的落地升级，凸显公司强劲

业绩变动的原因说明的市场竞争优势，促进公司主营业务收入实现持续稳定增长，进而

带动盈利能力的提升。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

2016 年 1 月 1 日—3 月 31 日电话沟通机构投资者公司经营情况、行业发展情况、未提供书面文件。

2016 年 1 月 1 日—3 月 31 日电话沟通个人投资者公司经营情况、行业发展情况、未提供书面文件。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东省广告集团股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 673,711,201.90 807,860,982.11

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 150,573,854.15 222,962,286.16

应收账款 2,156,317,421.02 2,253,969,231.92

预付款项 1,766,668,244.50 1,516,456,817.01

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 4,500,000.00

其他应收款 406,552,328.83 381,414,140.10

买入返售金融资产

存货 1,087,223.87 1,185,432.73

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 41,782,893.65 70,487,319.92

流动资产合计 5,201,193,167.92 5,254,336,209.95

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 135,875,015.00 135,875,015.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 161,807,349.63 165,431,769.06

投资性房地产 624,397.73 627,050.83

固定资产 30,946,162.41 32,156,800.52

在建工程 1,177,000.00 1,127,000.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 38,954,665.92 30,582,459.18

开发支出

商誉 2,081,753,477.44 2,081,753,477.44

长期待摊费用 27,870,034.81 30,518,912.11

递延所得税资产 17,207,673.53 17,368,834.44

其他非流动资产 269,901,308.42 30,000,000.00

非流动资产合计 2,766,117,084.89 2,525,441,318.58

资产总计 7,967,310,252.81 7,779,777,528.53

流动负债：

短期借款 948,400,000.00 918,200,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 138,458,785.50 120,687,000.00

应付账款 1,253,997,917.02 1,422,181,101.55

预收款项 789,961,757.35 540,655,211.78

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 30,649,687.86 57,068,148.51

应交税费 183,652,042.32 224,986,699.46

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应付利息 20,833,347.08 15,068,540.69

应付股利 26,351,562.19 48,916,112.51

其他应付款 122,817,319.85 94,488,324.15

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00

流动负债合计 4,115,122,419.17 4,042,251,138.65

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 1,032,911,375.00 1,032,911,375.00

递延收益 1,216,666.51 1,266,666.52

递延所得税负债 873,814.38 873,814.38

其他非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00

非流动负债合计 1,065,001,855.89 1,065,051,855.90

负债合计 5,180,124,275.06 5,107,302,994.55

所有者权益：

股本 904,718,923.00 904,718,923.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 37,680,364.48 30,920,042.18

减：库存股

其他综合收益

专项储备

广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

盈余公积 121,329,743.96 121,329,743.96

一般风险准备

未分配利润 1,482,769,502.95 1,379,640,297.46

归属于母公司所有者权益合计 2,546,498,534.39 2,436,609,006.60

少数股东权益 240,687,443.36 235,865,527.38

所有者权益合计 2,787,185,977.75 2,672,474,533.98

负债和所有者权益总计 7,967,310,252.81 7,779,777,528.53

法定代表人：陈钿隆主管会计工作负责人：陈列波会计机构负责人：吴俊生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 118,612,863.05 199,237,426.03

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 56,442,097.00 66,511,438.32

应收账款 532,886,495.68 508,893,291.51

预付款项 1,089,846,639.50 960,783,701.76

应收利息 3,891,353.27 5,399,099.59

应收股利 59,407,340.22 66,792,340.22

其他应收款 123,398,833.51 123,041,411.39

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,892,547.17 20,008,326.93

流动资产合计 1,986,378,169.40 1,950,667,035.75

非流动资产：

可供出售金融资产 132,700,015.00 132,700,015.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 3,589,210,876.82 3,593,737,167.78

投资性房地产 624,397.73 627,050.83

广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产 17,471,993.72 18,058,138.24

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 26,485,461.98 25,735,593.47

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,229,424.50 1,602,315.98

递延所得税资产 4,925,365.63 4,641,011.61

其他非流动资产 269,875,801.74 30,000,000.00

非流动资产合计 4,042,523,337.12 3,807,101,292.91

资产总计 6,028,901,506.52 5,757,768,328.66

流动负债：

短期借款 762,000,000.00 722,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 470,451,487.15 506,873,161.32

预收款项 558,639,844.55 335,726,151.96

应付职工薪酬 4,912,022.71 23,435,548.75

应交税费 29,796,208.01 27,725,591.82

应付利息 20,001,967.18 13,683,497.25

应付股利

其他应付款 46,485,530.21 42,185,180.76

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00

流动负债合计 2,492,287,059.81 2,271,629,131.86

非流动负债：

长期借款

应付债券

广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 1,029,411,375.00 1,029,411,375.00

递延收益 1,216,666.51 1,266,666.52

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,030,628,041.51 1,030,678,041.52

负债合计 3,522,915,101.32 3,302,307,173.38

所有者权益：

股本 904,718,923.00 904,718,923.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 566,323,022.73 559,562,700.43

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 121,329,743.96 121,329,743.96

未分配利润 913,614,715.51 869,849,787.89

所有者权益合计 2,505,986,405.20 2,455,461,155.28

负债和所有者权益总计 6,028,901,506.52 5,757,768,328.66

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 1,895,934,125.53 1,688,588,610.79

其中：营业收入 1,895,934,125.53 1,688,588,610.79

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,768,840,065.48 1,603,421,511.92

广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：营业成本 1,535,806,159.78 1,419,502,456.97

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 12,287,584.62 14,469,047.74

销售费用 139,803,862.39 115,613,665.81

管理费用 66,492,746.54 49,151,373.43

财务费用 15,885,233.16 4,059,658.60

资产减值损失 -1,435,521.01 625,309.37

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

2,380,152.96 372,171.89

列）

其中：对联营企业和合营企业

575,528.96 372,171.89

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 129,474,213.01 85,539,270.76

加：营业外收入 7,828,227.19 2,229,843.66

其中：非流动资产处置利得 167,243.93

减：营业外支出 1,011,152.26 186,962.53

其中：非流动资产处置损失 201,203.92

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 136,291,287.94 87,582,151.89

减：所得税费用 28,740,166.47 19,811,314.03

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 107,551,121.47 67,770,837.86

归属于母公司所有者的净利润 103,129,205.49 68,561,406.84

少数股东损益 4,421,915.98 -790,568.98

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 107,551,121.47 67,770,837.86

归属于母公司所有者的综合收益

103,129,205.49 68,561,406.84

总额

归属于少数股东的综合收益总额 4,421,915.98 -790,568.98

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.11 0.08

（二）稀释每股收益 0.11 0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈钿隆主管会计工作负责人：陈列波会计机构负责人：吴俊生

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 1,059,529,574.53 678,776,603.04

减：营业成本 894,348,206.33 540,670,840.19

营业税金及附加 1,519,112.77 6,048,267.61

广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 66,534,752.87 58,860,724.18

管理费用 26,136,652.93 18,019,778.94

财务费用 14,554,748.66 -205,337.03

资产减值损失 1,131,757.42 2,128,144.18

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

1,478,333.04 372,171.89

列）

其中：对联营企业和合营企

-326,290.96 372,171.89

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,782,676.59 53,626,356.86

加：营业外收入 197,937.01 1,751,000.01

其中：非流动资产处置利得 900.00

减：营业外支出 40.00 74.75

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

56,980,573.60 55,377,282.12

列）

减：所得税费用 13,215,645.98 14,067,960.04

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,764,927.62 41,309,322.08

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 43,764,927.62 41,309,322.08

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,315,398,207.62 2,149,566,935.74

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

8,765,155.48 4,208,983.48

金

经营活动现金流入小计 2,324,163,363.10 2,153,775,919.22

购买商品、接受劳务支付的现金 1,936,428,986.30 1,882,649,880.78

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

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支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

141,148,399.96 52,621,648.67

现金

支付的各项税费 94,080,909.15 77,018,633.33

支付其他与经营活动有关的现

45,631,966.44 30,591,375.60

金

经营活动现金流出小计 2,217,290,261.85 2,042,881,538.38

经营活动产生的现金流量净额 106,873,101.25 110,894,380.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1,804,624.00

处置固定资产、无形资产和其他

24,365.00 126,198.98

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 1,828,989.00 126,198.98

购建固定资产、无形资产和其他

251,490,716.89 2,610,652.76

长期资产支付的现金

投资支付的现金 300,000.00 6,675,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 251,790,716.89 9,285,652.76

投资活动产生的现金流量净额 -249,961,727.89 -9,159,453.78

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 230,000,000.00 120,000,000.00

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发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 230,000,000.00 120,000,000.00

偿还债务支付的现金 199,800,000.00 40,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

33,535,074.07 8,541,897.90

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

22,564,550.32 6,840,000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计 233,335,074.07 48,541,897.90

筹资活动产生的现金流量净额 -3,335,074.07 71,458,102.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-836.47 598.58

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -146,424,537.18 173,193,627.74

加：期初现金及现金等价物余额 739,700,982.11 455,179,357.23

六、期末现金及现金等价物余额 593,276,444.93 628,372,984.97

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,269,251,461.95 1,286,047,344.22

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

447,753.69 3,153,491.08

金

经营活动现金流入小计 1,269,699,215.64 1,289,200,835.30

购买商品、接受劳务支付的现金 1,059,832,818.24 1,116,964,028.41

支付给职工以及为职工支付的

64,990,989.88 53,772,471.49

现金

支付的各项税费 16,685,321.35 26,356,968.00

支付其他与经营活动有关的现

11,501,219.84 13,750,237.15

金

经营活动现金流出小计 1,153,010,349.31 1,210,843,705.05

经营活动产生的现金流量净额 116,688,866.33 78,357,130.25

广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 13,689,624.00 8,360,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 13,689,624.00 8,360,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

242,044,711.60 224,124.73

长期资产支付的现金

投资支付的现金 300,000.00 2,500,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 242,344,711.60 2,724,124.73

投资活动产生的现金流量净额 -228,655,087.60 5,635,875.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 210,000,000.00 100,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 210,000,000.00 100,000,000.00

偿还债务支付的现金 170,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

8,657,505.24 1,553,634.25

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计 178,657,505.24 1,553,634.25

筹资活动产生的现金流量净额 31,342,494.76 98,446,365.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-836.47 598.58

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -80,624,562.98 182,439,969.85

广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额 199,237,426.03 164,837,324.85

六、期末现金及现金等价物余额 118,612,863.05 347,277,294.70

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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