常州光洋轴承股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
常州光洋轴承股份有限公司
2016 年第一季度报告
（2016）027 号
2016 年 04 月
1
常州光洋轴承股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人程上楠、主管会计工作负责人程上柏及会计机构负责人(会计主
管人员)毛丽琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 129,914,683.26 146,524,877.40 -11.34%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,215,880.57 18,149,858.44 -21.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
13,969,044.08 16,151,321.54 -13.51%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 24,438,977.17 21,885,869.92 11.67%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.1 -70.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.1 -70.00%
加权平均净资产收益率 1.53% 1.99% -0.46%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,623,052,064.74 1,115,597,871.17 135.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,797,642,516.30 910,758,958.70 97.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 90,461.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
167,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -17,953.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,999.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,128.21
减：所得税影响额 28,198.95
合计 246,836.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 36,907 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
常州光洋控股集
境内非国有法人 33.95% 138,833,877 138,833,877
团有限公司
程上楠 境内自然人 14.94% 61,112,260 61,112,260
武汉当代科技产
业集团股份有限 境内非国有法人 7.53% 30,787,680 19,792,080 质押 19,792,080
公司
朱雪英 境内自然人 6.14% 25,100,515 18,825,387
常州信德投资有
境内非国有法人 3.19% 13,027,784 13,027,784
限公司
苏州德睿亨风创
境内非国有法人 2.74% 11,226,040 9,896,040
业投资有限公司
程上柏 境内自然人 2.41% 9,876,780 7,407,585
中央汇金资产管
国有法人 0.37% 1,507,440 0
理有限责任公司
胡晓 境内自然人 0.18% 726,000 0
太平资产-招商
银行-国元农业
其他 0.15% 630,000 0
保险股份有限公
司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
武汉当代科技产业集团股份有限
10,995,600 人民币普通股 10,995,600
公司
朱雪英 6,275,128 人民币普通股 6,275,128
4
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程上柏 2,469,195 人民币普通股 2,469,195
中央汇金资产管理有限责任公司 1,507,440 人民币普通股 1,507,440
苏州德睿亨风创业投资有限公司 1,330,000 人民币普通股 1,330,000
胡晓 726,000 人民币普通股 726,000
太平资产-招商银行-国元农业保险
630,000 人民币普通股 630,000
股份有限公司
中国农业银行股份有限公司-新华
345,731 人民币普通股 345,731
策略精选股票型证券投资基金
吴进华 330,000 人民币普通股 330,000
中国光大银行股份有限公司-光大
301,000 人民币普通股 301,000
保德信量化核心证券投资基金
就公司所知晓的范围内，公司股东及实际控制人程上楠与程上柏为兄弟关系，与张湘文
上述股东关联关系或一致行动的
为夫妻关系，并持有控股股东光洋控股 90%的股权及信德投资 63.7%的股权。除此之外，
说明
前十大股东之间不存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
科目 期末余额 期初余额 变动幅度 情况说明
主要是合并天津天海同步器科技
货币资金 271,653,577.86 177,410,619.45 53.12% 有限公司（以下简称“天海同步”）
所致
应收账款 332,412,179.92 205,845,189.51 61.49% 主要是合并天海同步所致
预付款项 50,183,873.44 16,007,997.87 213.49% 主要是合并天海同步所致
应收利息 656,851.03 222,794.52 194.82% 主要是合并天海同步所致
其他应收款 6,929,478.38 2,226,635.47 211.21% 主要是合并天海同步所致
存货 238,898,736.07 131,712,236.66 81.38% 主要是合并天海同步所致
固定资产 746,938,087.40 304,539,517.43 145.27% 主要是合并天海同步所致
无形资产 91,113,384.77 30,574,146.31 198.01% 主要是合并天海同步所致
商誉 553,523,002.68 0.00 主要是合并天海同步所致
长期待摊费用 13,909,516.38 598,087.32 2225.67% 主要是合并天海同步所致
递延所得税资产 8,448,198.42 5,684,743.38 48.61% 主要是合并天海同步所致
其他非流动资产 18,956,869.40 0.00 主要是合并天海同步所致
短期借款 201,000,000.00 46,000,000.00 336.96% 主要是合并天海同步所致
应付账款 196,743,899.81 78,841,055.79 149.54% 主要是合并天海同步所致
预收款项 3,657,367.96 602,533.33 507% 主要是合并天海同步所致
应付职工薪酬 27,227,698.81 16,624,745.92 63.78% 主要是合并天海同步所致
主要是期初增值税留抵及合并天
应交税费 21,234,871.93 663,610.09 3099.9%
海同步所致
应付利息 2,840,420.70 0.00 主要是合并天海同步所致
其他应付款 20,022,895.77 3,023,297.65 562.29% 主要是合并天海同步所致
一年内到期的非流动负
65,494,376.25 2,235,921.17 2829.19% 主要是合并天海同步所致
债
长期借款 166,515,068.58 18,812,748.52 785.12% 主要是合并天海同步所致
长期应付款 57,498,600.61 0.00 主要是合并天海同步所致
递延收益 44,003,953.36 18,400,000.00 139.15% 主要是合并天海同步所致
6
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主要是合并天海同步所致（天海
同步的股权已于4月15日变更至
公司名下，公司新增发行的股份
股本 478,001,977.00 408,993,200.00 16.87%
尚未办理完登记手续，本次合并
按照既定的发行方案预计股本的
增加）
资本公积 1,068,068,594.70 264,461,386.53 303.87% 主要是合并天海同步所致
其他综合收益 63,781.14 12,089.28 427.58% 主要是合并天海同步所致
科目 本期金额 上期金额 变动幅度 情况说明
财务费用 130,294.52 66,077.43 97.18% 主要是长期借款利息支出所致
主要原因是上期政府补助金额较
营业外收入 308,989.38 2,721,715.88 -88.65%
大所致
科目 本期金额 上期金额 变动幅度 情况说明
投资活动产生的现金流
70,977,133.85 12,500,502.97 467.79% 主要是合并天海同步所致
量净额
筹资活动产生的现金流
-220,500.16 -1,233,905.53 -82.13% 主要是承兑保证金到期所致
量净额
现金及现金等价物净增
95,197,607.72 33,132,789.82 187.32% 主要是合并天海同步所致
加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2014年9月11日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，于2015年6月3
日收到中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司向天津天海同步集团有限公司等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1097号），该批复的有效期至2016年6月。公司将加快推进后续工作进程，在证监
会核准文件有效期内完成本次重大资产重组事项。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年 01 月 22 日 www.cninfo.com.cn
重大资产重组实施进展公告 2016 年 02 月 20 日 www.cninfo.com.cn
2016 年 03 月 21 日 www.cninfo.com.cn
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
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收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自股票上市
之日起三十
六个月内，不
转让或者委
托他人管理
常州光洋控 其已持有的
股集团有限 股份限售承 发行人股份， 2013 年 12 月 2017 年 1 月
正常履行中
公司;程上楠; 诺 也不由发行 19 日 23 日
张湘文 人收购该部
分股份。承诺
期限届满后，
上述股份可
以上市流通
和转让。
自股票上市
之日起三十
六个月内，不
转让或者委
托他人管理
其已持有的
首次公开发行或再融资时所作承诺
发行人股份，
也不由发行
人收购该部
常州信德投 股份限售承 2013 年 12 月 2017 年 1 月
分股份。锁定 正常履行中
资有限公司 诺 19 日 23 日
期满后，上述
股份可以上
市流通和转
让，每年转让
的股份不超
过其所持有
发行人股份
总数的百分
之二十五。
在本人担任
常州光洋轴
承股份有限
程上楠;程上 股份减持承 2013 年 12 月
公司的董事、 长期有效 正常履行中
柏 诺 19 日
监事、高管期
间，每年转让
的股份不超
8
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过所持有发
行人股份总
数的百分之
二十五；在离
职后半年内
不转让其所
直接或间接
持有的发行
人股份，在申
报离职六个
月后的十二
个月内通过
证券交易所
挂牌交易出
售公司股票
数量占其所
持有公司股
份总数的比
例不超过百
分之五十。
锁定期满后
两年内减持
发行人股票
的，减持价格
不低于本次
发行价。发行
人本次发行
后发生权益
常州光洋控 分派、公积金
股集团有限 股份减持承 转增股本、配 2013 年 12 月 2019 年 1 月
正常履行中
公司;程上楠; 诺 股等情况的， 19 日 21 日
张湘文 发行价进行
相应的除权
除息处理。控
股股东、实际
控制人违背
承诺价格减
持的，减持收
益归发行人
所有。
所持发行人
常州信德投 股份减持承 股票在锁定 2013 年 12 月 2019 年 1 月
正常履行中
资有限公司 诺 期满后两年 19 日 21 日
内进行减持
9
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的，其减持价
格不低于发
行价，每年转
让的股份不
超过所持有
发行人股份
总数的百分
之二十五。
锁定期满后
两年内，根据
法律法规的
要求和自身
财务规划的
需要，进行合
理减持，控股
股东每年减
持数量不超
过上一年末
所持股份数
程上楠;张湘
量的 5%，实
文;常州光洋 股份减持承 2013 年 12 月 2019 年 1 月
际控制人每 正常履行中
控股集团有 诺 19 日 20 日
年减持数量
限公司
不超过上一
年末所持股
份数量的
25%。每次减
持时，提前三
个交易日通
知公司公告
本次减持的
数量、减持价
格区间、减持
时间区间等。
锁定期满后
两年内减持
发行人股票
的，减持价格
不低于本次
程上柏;朱雪 股份减持承 2013 年 12 月 2017 年 1 月
发行价。发行 正常履行中
英 诺 19 日 21 日
人本次发行
后发生权益
分派、公积金
转增股本、配
股等情况的，
10
常州光洋轴承股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行价进行
相应的除权
除息处理。违
背上述承诺
价格减持的，
减持收益归
发行人所有。
上述承诺不
因其职务变
更、离职等原
因而失效。
锁定期满后
两年内，根据
法律法规的
要求和自身
财务规划的
需要，进行合
理减持，每年
减持数量不
超过上一年
股份减持承 2013 年 12 月 2017 年 1 月
朱雪英 末持股数量 正常履行中
诺 19 日 23 日
的 25%。每次
减持时，提前
三个交易日
通知公司公
告本次减持
的数量、减持
价格区间、减
持时间区间
等。
锁定期满后，
根据法律法
规的要求和
自身财务规
武汉当代科 划的需要，进
技产业集团 行合理减持；
股份有限公 股份减持承 本公司减持 2013 年 12 月
长期有效 正常履行中
司;苏州德睿 诺 时，须提前三 19 日
亨风创业投 个交易日予
资有限公司 以公告，减持
行为将通过
竞价交易以
及大宗交易
的方式进行，
11
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减持价格不
低于发行价
的 80%；减持
行为不得违
反本公司在
公开募集及
上市文件中
所作出的相
关承诺。若公
司的减持行
为未履行或
违反了相关
承诺，减持所
得收入归上
市公司所有。
武汉当代科 所持股票锁
技产业集团 定期满两年
股份有限公 股份减持承 内减持数量 2013 年 12 月 2017 年 1 月
正常履行中
司;苏州德睿 诺 不超过上市 19 日 21 日
亨风创业投 前所持股份
资有限公司 数量的 50%。
目前未从事
与上市公司
主营业务存
在竞争的业
务活动。今后
的任何时间
常州光洋控 不会以任何
股集团有限 方式参与或
公司;程上楠; 进行与上市
张湘文;程晓 公司主营业
同业竞争、关
苏;常州车辆 务存在竞争
联交易、资金 2013 年 12 月
有限公司;佳 的业务活动。 长期有效 正常履行中
占用方面的 19 日
卓特种车辆 凡有任何商
承诺
有限公司;常 业机会可从
州上上人力 事、参与或入
资源有限公 股任何可能
司 会与光洋股
份生产经营
构成竞争的
业务，会将上
述机会让予
上市公司。不
利用其与实
12
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际控制人的
关系，就上市
公司与其相
关的任何关
联交易采取
任何行动，故
意促使上市
公司的股东
大会或董事
会作出侵犯
其他股东合
法权益的决
议。如必须发
生任何关联
交易，则承诺
人将促使上
述交易按照
公平合理的
和正常商业
条件进行。
本人及常州
玉山橡塑有
限公司未来
不生产与光
同业竞争、关
吴雪琴;常州 洋股份相同
联交易、资金 2012 年 02 月
玉山橡塑有 或相似的产 长期有效 正常履行中
占用方面的 22 日
限公司 品，并与光洋
承诺
股份及其子
公司不发生
任何关联交
易。
发行人首次
公开发行及
程上楠;朱雪
上市后 36 个
英;程上柏;程
月内，如出现
晓苏;郭磊明;
连续二十个
黄兴华;蒋爱
交易日收盘
辉;沈霞;谈春 IPO 稳定股价 2013 年 12 月 2017 年 1 月
价低于上个 正常履行中
农;王鸣;王启 承诺 19 日 21 日
定期报告披
宝;王肖健;吴
露的每股净
朝阳;吴进华;
资产时，实施
徐剑峰;张建
股价稳定方
钢;周宇
案，且全体董
事、高级管理
13
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人员在发行
人控股股东、
实际控制人
及发行人自
身履行完股
票增持及回
购义务后将
履行股票增
持义务。在不
影响公司上
市地位的股
权分布条件
下，领取薪酬
的董事、高级
管理人员以
不低于稳定
方案启动时
上一年度从
发行人领取
的薪酬在二
级市场增持
流通股份。对
于本次发行
后新聘任的
董事、高级管
理人员，公司
在聘任合同
中明确上述
承诺并要求
履行。董事、
高级管理人
员不履行增
持义务的，公
司从未来的
薪酬中扣除
其承诺的最
大增持金额。
首次公开发
行并上市后
常州光洋轴 36 个月内，如
IPO 稳定股价 2013 年 12 月 2017 年 1 月
承股份有限 出现连续二 正常履行中
承诺 19 日 21 日
公司 十个交易日
收盘价低于
上个定期报
14
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告披露的每
股净资产时，
实施股价稳
定方案，且公
司在发行人
控股股东、实
际控制人履
行完增持义
务后将履行
股票回购义
务。在不违背
《深圳证券
交易所股票
上市规则》对
上市公司股
权分布条件
下，发行人以
自有资金在
二级市场回
购流通股份。
回购资金最
大限额为本
次发行融资
总额的 10%。
发行人不履
行上述义务
的，以其承诺
的最大回购
金额为限对
流通股东承
担赔偿责任。
发行人首次
公开发行并
上市后 36 个
月内，如出现
连续二十个
常州光洋控
交易日收盘
股集团有限 IPO 稳定股价 2013 年 12 月 2017 年 1 月
价低于上个 正常履行中
公司;程上楠; 承诺 19 日 21 日
定期报告披
张湘文
露的每股净
资产时，实施
股价稳定方
案，且控股股
东、实际控制
15
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人作为第一
顺位首先履
行股票增持
义务。在不违
背《深圳证券
交易所股票
上市规则》对
上市公司股
权分布规定
的前提下，控
股股东、实际
控制人以自
有资金在二
级市场增持
流通股份。增
持数量最大
限额为本次
发行前其持
股数量的
10%。控股股
东、实际控制
人不履行增
持义务的，在
三年限售期
满解禁时由
公司零元回
购上述数量
的股票并注
销。
发行人招股
说明书和有
关申报文件
真实、准确、
完整。如招股
常州光洋轴
说明书存在
承股份有限
虚假记载、误
公司;常州光 2013 年 12 月
其他承诺 导性陈述或 长期有效 正常履行中
洋控股集团 19 日
者重大遗漏，
有限公司;程
对判断发行
上楠;张湘文
人是否符合
法律规定的
发行条件构
成重大、实质
影响的，在该
16
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项事实经有
权机关生效
法律文件确
认后 30 日内，
发行人将依
法回购首次
公开发行的
全部新股，发
行人控股股
东将督促发
行人依法回
购首次公开
发行的全部
新股，并将购
回已转让的
股份。发行
人、控股股东
及实际控制
人将通过交
易所竞价系
统回购上述
股份，股份回
购的价格为
本次发行价
格。发行人招
股说明书有
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏，
致使投资者
在证券交易
中遭受损失
的，将依法赔
偿投资者损
失。有权获得
赔偿的投资
者资格、投资
者损失的范
围认定、赔偿
主体之间的
责任划分和
免责事由按
照《证券法》、
《最高人民
17
常州光洋轴承股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
法院关于审
理证券市场
因虚假陈述
引发的民事
赔偿案件的
若干规定》
（法释
[2003]2 号）等
相关法律法
规的规定执
行，如相关法
律法规相应
修订，则按届
时有效的法
律法规执行。
发行人招股
说明书和有
关申报文件
真实、准确、
完整。如发行
人招股说明
书存在虚假
记载、误导性
陈述或者重
大遗漏，致使
投资者在证
程上楠;程上
券交易中遭
柏;朱雪英;郭
受损失的，依
磊明;沈霞;蒋
法赔偿投资
爱辉;吴进华; 2013 年 12 月
其他承诺 者损失。有权 长期有效 正常履行中
王鸣;王启宝; 19 日
获得赔偿的
王肖健;吴朝
投资者资格、
阳;张建钢;周
投资者损失
宇
的范围认定、
赔偿主体之
间的责任划
分和免责事
由按照《证券
法》、《最高人
民法院关于
审理证券市
场因虚假陈
述引发的民
事赔偿案件
18
常州光洋轴承股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
的若干规定》
（法释
[2003]2 号）等
相关法律法
规的规定执
行，如相关法
律法规相应
修订，则按届
时有效的法
律法规执行。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10.00% 至 25.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,379.53 至 3,840.38
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,072.3
元）
公司业务稳定发展，降本增效等管理措施取得一定成效，同时合并天津天
业绩变动的原因说明
海同步器科技有限公司经营业绩。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
19
常州光洋轴承股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
20
常州光洋轴承股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常州光洋轴承股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 271,653,577.86 177,410,619.45
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 127,775,054.88 108,835,739.12
应收账款 332,412,179.92 205,845,189.51
预付款项 50,183,873.44 16,007,997.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 656,851.03 222,794.52
应收股利
其他应收款 6,929,478.38 2,226,635.47
买入返售金融资产
存货 238,898,736.07 131,712,236.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,000,000.00 70,000,000.00
流动资产合计 1,098,509,751.58 712,261,212.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
21
常州光洋轴承股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 19,473,151.40
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 746,938,087.40 304,539,517.43
在建工程 72,180,102.71 61,940,164.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,113,384.77 30,574,146.31
开发支出
商誉 553,523,002.68
长期待摊费用 13,909,516.38 598,087.32
递延所得税资产 8,448,198.42 5,684,743.38
其他非流动资产 18,956,869.40
非流动资产合计 1,524,542,313.16 403,336,658.57
资产总计 2,623,052,064.74 1,115,597,871.17
流动负债：
短期借款 201,000,000.00 46,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,525,000.00 19,635,000.00
应付账款 196,743,899.81 78,841,055.79
预收款项 3,657,367.96 602,533.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,227,698.81 16,624,745.92
应交税费 21,234,871.93 663,610.09
22
常州光洋轴承股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 2,840,420.70
应付股利
其他应付款 20,022,895.77 3,023,297.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 65,494,376.25 2,235,921.17
其他流动负债
流动负债合计 557,746,531.23 167,626,163.95
非流动负债：
长期借款 166,515,068.58 18,812,748.52
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 57,498,600.61
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 44,003,953.36 18,400,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 268,017,622.55 37,212,748.52
负债合计 825,764,153.78 204,838,912.47
所有者权益：
股本 478,001,977.00 408,993,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,068,068,594.70 264,461,386.53
减：库存股
其他综合收益 63,781.14 12,089.28
专项储备
23
常州光洋轴承股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 24,531,383.41 24,531,383.41
一般风险准备
未分配利润 226,976,780.05 212,760,899.48
归属于母公司所有者权益合计 1,797,642,516.30 910,758,958.70
少数股东权益 -354,605.34
所有者权益合计 1,797,287,910.96 910,758,958.70
负债和所有者权益总计 2,623,052,064.74 1,115,597,871.17
法定代表人：程上楠 主管会计工作负责人：程上柏 会计机构负责人：毛丽琴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 187,108,473.75 168,382,354.81
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 112,960,128.58 108,785,739.12
应收账款 201,327,087.53 205,845,189.51
预付款项 10,943,406.71 14,885,725.52
应收利息 222,794.52
应收股利 6,000,000.00 6,000,000.00
其他应收款 2,147,050.80 2,219,869.97
存货 124,833,026.13 124,140,202.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,000,000.00 70,000,000.00
流动资产合计 715,319,173.50 700,481,875.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,119,990.75 35,119,990.75
投资性房地产
24
常州光洋轴承股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 281,361,513.66 282,639,835.40
在建工程 61,825,859.56 61,940,164.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,783,770.57 28,240,547.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 512,521.32 598,087.32
递延所得税资产 5,357,231.83 5,415,808.19
其他非流动资产
非流动资产合计 411,960,887.69 413,954,433.07
资产总计 1,127,280,061.19 1,114,436,308.97
流动负债：
短期借款 46,000,000.00 46,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,895,000.00 19,635,000.00
应付账款 114,900,991.44 113,997,450.21
预收款项 429,370.93 590,510.62
应付职工薪酬 8,106,435.00 13,286,998.00
应交税费 7,902,732.02 522,292.98
应付利息
应付股利
其他应付款 1,352,146.70 2,830,238.08
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,689,522.42 2,235,921.17
其他流动负债
流动负债合计 198,276,198.51 199,098,411.06
非流动负债：
长期借款 18,993,997.16 18,812,748.52
应付债券
25
常州光洋轴承股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 18,400,000.00 18,400,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 37,393,997.16 37,212,748.52
负债合计 235,670,195.67 236,311,159.58
所有者权益：
股本 408,993,200.00 408,993,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 272,979,988.93 272,979,988.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,731,686.04 23,731,686.04
未分配利润 185,904,990.55 172,420,274.42
所有者权益合计 891,609,865.52 878,125,149.39
负债和所有者权益总计 1,127,280,061.19 1,114,436,308.97
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 129,914,683.26 146,524,877.40
其中：营业收入 129,914,683.26 146,524,877.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 113,740,125.72 127,116,276.89
26
常州光洋轴承股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 87,874,898.61 101,098,308.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 991,769.18 1,264,788.83
销售费用 5,337,823.05 6,342,658.13
管理费用 19,795,849.42 18,647,359.86
财务费用 130,294.52 66,077.43
资产减值损失 -390,509.06 -302,915.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,174,557.54 19,408,600.51
加：营业外收入 308,989.38 2,721,715.88
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 33,953.94 57,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,449,592.98 22,073,316.39
减：所得税费用 2,233,712.41 3,923,457.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,215,880.57 18,149,858.44
归属于母公司所有者的净利润 14,215,880.57 18,149,858.44
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 976.26 1,349.82
归属母公司所有者的其他综合收益
976.26 1,349.82
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
27
常州光洋轴承股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
976.26 1,349.82
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 976.26 1,349.82
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 14,216,856.83 18,151,208.26
归属于母公司所有者的综合收益
14,216,856.83 18,151,208.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.1
（二）稀释每股收益 0.03 0.1
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：程上楠 主管会计工作负责人：程上柏 会计机构负责人：毛丽琴
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 130,631,720.25 146,690,040.39
减：营业成本 91,003,714.22 105,108,952.85
营业税金及附加 872,819.11 1,095,452.01
28
常州光洋轴承股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 5,337,823.05 6,342,658.13
管理费用 18,449,366.15 16,679,447.06
财务费用 133,299.91 68,863.77
资产减值损失 -390,509.06 -302,915.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,225,206.87 17,697,582.48
加：营业外收入 213,399.93 2,695,739.30
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 33,953.94 57,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,404,652.86 20,336,321.78
列）
减：所得税费用 1,919,936.73 3,616,312.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,484,716.13 16,720,009.63
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
29
常州光洋轴承股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,484,716.13 16,720,009.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 150,330,970.93 156,704,542.99
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 78,374.32 37,107.16
收到其他与经营活动有关的现
3,389,026.46 4,661,084.40
金
经营活动现金流入小计 153,798,371.71 161,402,734.55
购买商品、接受劳务支付的现金 80,177,588.56 87,390,357.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
30
常州光洋轴承股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
35,856,918.13 38,591,033.28
现金
支付的各项税费 5,329,686.61 7,433,046.48
支付其他与经营活动有关的现
7,995,201.24 6,102,427.14
金
经营活动现金流出小计 129,359,394.54 139,516,864.63
经营活动产生的现金流量净额 24,438,977.17 21,885,869.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,000,000.00 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
153,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
79,179,544.44
金
投资活动现金流入小计 149,179,544.44 100,153,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
8,202,410.59 17,652,497.03
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
70,000,000.00 70,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 78,202,410.59 87,652,497.03
投资活动产生的现金流量净额 70,977,133.85 12,500,502.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
5,241,902.17 29,891,836.89
金
筹资活动现金流入小计 5,241,902.17 29,891,836.89
偿还债务支付的现金 546,368.15
分配股利、利润或偿付利息支付
613,513.63 697,005.53
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
4,302,520.55 30,428,736.89
金
筹资活动现金流出小计 5,462,402.33 31,125,742.42
筹资活动产生的现金流量净额 -220,500.16 -1,233,905.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,996.86 -19,677.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 95,197,607.72 33,132,789.82
加：期初现金及现金等价物余额 167,508,470.14 153,568,939.37
六、期末现金及现金等价物余额 262,706,077.86 186,701,729.19
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 149,785,229.67 157,370,011.76
收到的税费返还 78,374.32 37,107.16
收到其他与经营活动有关的现
670,012.71 4,443,453.02
金
经营活动现金流入小计 150,533,616.70 161,850,571.94
购买商品、接受劳务支付的现金 85,183,640.81 94,592,162.25
支付给职工以及为职工支付的
28,345,985.69 30,066,825.91
现金
支付的各项税费 3,916,064.61 5,834,738.81
支付其他与经营活动有关的现
5,167,865.16 5,675,935.04
金
经营活动现金流出小计 122,613,556.27 136,169,662.01
经营活动产生的现金流量净额 27,920,060.43 25,680,909.93
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,000,000.00 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
153,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
179,726.03
金
投资活动现金流入小计 70,179,726.03 100,153,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
8,202,410.59 17,652,497.03
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
70,000,000.00 70,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 78,202,410.59 87,652,497.03
投资活动产生的现金流量净额 -8,022,684.56 12,500,502.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
5,241,902.17 29,891,836.89
金
筹资活动现金流入小计 5,241,902.17 29,891,836.89
偿还债务支付的现金 546,368.15
分配股利、利润或偿付利息支付
613,513.63 697,005.53
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
4,302,520.55 30,428,736.89
金
筹资活动现金流出小计 5,462,402.33 31,125,742.42
筹资活动产生的现金流量净额 -220,500.16 -1,233,905.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-11,375.15 -21,058.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,665,500.56 36,926,449.09
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常州光洋轴承股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 158,495,473.19 145,550,048.28
六、期末现金及现金等价物余额 178,160,973.75 182,476,497.37
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
常州光洋轴承股份有限公司
董事长：程上楠
2016 年 4 月 26 日
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