林州重机集团股份有限公司
（证券简称：林州重机 证券代码：002535）
2016 年第一季度报告
二〇一六年四月
林州重机集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭现生、主管会计工作负责人曹玉东及会计机构负责人(会计主管人员)曹玉
东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 338,288,325.30 421,252,973.44 -19.69%
归属于上市公司股东的净利润
447,241.02 27,129,739.22 -98.35%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-263,1788.42 17,800,575.38 -114.78
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
157,805,245.95 79,663,121.89 98.09%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0007 0.05 -98.60%
稀释每股收益（元/股） 0.0007 0.05 -98.60%
加权平均净资产收益率 0.01% 1.24% -1.23%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 6,796,571,240.63 6,934,925,820.99 -2.00%
归属于上市公司股东的净资产
2,940,314,894.11 2,939,867,653.09 0.02%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
120,074.73 处理固定资产
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
3,271,034.07 递延收益摊销及政府补助
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
核销部分应付账款及扣除
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 367,690.62
部分工程款
减：所得税影响额 679,769.98 所得税
合计 3,079,029.44 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 56,338 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
郭现生 境内自然人 36.19% 223,188,889 167,391,667 质押 215,447,150
韩录云 境内自然人 8.80% 54,269,800 40,702,350 质押 49,000,000
宋全启 境内自然人 3.93% 24,244,445 8,244,445 质押 8,244,445
广发基金－招
商银行－添翼
定增分级 5 号 其他 1.56% 9,629,629 9,629,629
特定多客户资
产管理计划
创金合信基金
－招商银行－
其他 1.44% 8,888,888 8,888,888
恒泰华盛 1 号
资产管理计划
河南银企创业
境内非国有法
投资基金（有 1.35% 8,296,296 8,296,296 质押 6,000,000
人
限合伙）
郭书生 境内自然人 1.34% 8,263,050 质押 8,200,000
中国银行股份
有限公司－国
投瑞银瑞利灵 其他 0.84% 5,185,185 5,185,185
活配置混合型
证券投资基金
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中国银行股份
有限公司－国
投瑞银瑞盈灵 其他 0.72% 4,444,444 4,444,444
活配置混合型
证券投资基金
华安基金－兴
业银行－华安
其他 0.60% 3,703,704 3,703,704
定增量化 1 号
资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数 股份种类
股东名称
量 股份种类 数量
郭现生 55,797,222 人民币普通股 55,797,222
宋全启 16,000,000 人民币普通股 16,000,000
韩录云 13,567,450 人民币普通股 13,567,450
郭书生 8,263,050 人民币普通股 8,263,050
张治中 1,710,000 人民币普通股 1,710,000
山东海中湾投资管理有限公司－海中湾祥泰
1,700,000 人民币普通股 1,700,000
私募证券投资基金
王乾平 1,533,000 人民币普通股 1,533,000
兴业银行股份有限公司－广发中证百度百发
1,285,282 人民币普通股 1,285,282
策略 100 指数型证券投资基金
张亚洲 1,070,500 人民币普通股 1,070,500
伍仕修 931,500 人民币普通股 931,500
郭现生、韩录云系夫妻关系，为一致行动人；郭现生、郭书
上述股东关联关系或一致行动的说明
生系兄弟关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
增减比例
序号 报表项目 变动金额 （元） 原因
（%）
1 应收票据 -153,492,361.57 -62.82% 主要因为应收票据背书转让和到期托收
2 应付利息 -848,250.14 -38.92% 利率变动所致
3 应收保理款 340,000,000.00 100% 因为子公司盈信保理公司保理业务增加所致
4 营业税金及附加 1,895,731.17 93.39% 子公司增加所致
5 销售费用 -8,561,523.94 -61.61% 主要因为收入下降，相关费用相应下降
6 投资收益 -1,112,954.61 -76.52% 参股公司利润减少所致
7 营业外收入 -7,252,683.83 -65.82% 主要是政府补贴减少
8 营业外支出 -35,996.38 -81.90% 主要是对外捐赠减少
9 所得税费用 2,278,192.67 52.34% 主要是子公司收入增加导致利润总额增加
收到的其他与经营
10 22,510,027.72 146.63% 主要是收到往来款
活动有关的现金
购买商品、接受劳务
11 -74,609,534.01 -39.34% 主要是收入下降，相关采购资金下降
支付的现金
支付给职工及为职
12 -15,455,475.73 -45.71% 主要是成本下降导致支付工资减少
工支付的现金
收回投资收到的现 收回平煤神马河南重机公司、中科唯实公司
13 21,370,000.00 100%
金 投资款
取得投资收益收到
14 2,290,308.13 100% 主要是收到中科唯实投资收益款
的现金
处置固定资产、无形
15 资产和其他长期资 120,074.73 100% 本期出售固定资产
产收回的现金净额
购建固定资产、无形
16 资产和其他长期资 -16,481,870.46 -93.54% 主要是本期购建固定资产减少
产支付的现金
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17 投资支付的现金 414,801,300.00 100% 子公司盈信保理公司投资所致
支付的其他与投资 3,388.02
18 100% 子公司手续费增加
活动有关的现金
收到的其他与筹资 -43,360,000.00 -87.84%
19 主要是银行保证金存款到期
活动有关的现金
偿还债务支付的现 本期短期借款减少及短期借款到期偿还后续
20 147,000,000.00 49.00%
金 贷金额较去年同期增加
支付的其他与筹资 -127,708,522.43 -90.10% 主要是因为上年同期支付的到期应付票据保
21
活动有关的现金 证金差额部分较大
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年1月8日，因筹划非公开发行股票相关事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公
司股票于2016年1月8日上午开市起停牌。2016年1月15日，根据该事项的进展情况，公司披露
了延期复牌公告。2016年1月22日，因非公开工作正在全力推进中，公司披露了延期复牌公告。
2016年1月28日，公司披露了重大事项复牌公告。公司非公开发行A股股票相关事宜已经公司
第三届董事会第二十七次会议审议通过。
2、2016年1月13日，公司完成了“三证合一”的工商变更登记手续，并取得了安阳市工商
行政管理局换发的《营业执照》。
3、2016年1月28日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司非公开发
行A股股票方案的议案》及相关议案。同意公司非公开发行不超过197,771,587股（含
197,771,587股）A股股票，本次发行募集资金总额不超过21.30亿元（含21.30亿元）。募集资
金拟投资于“供应链保理服务项目”和“偿还银行贷款”。截止本报告期末，该事项尚需提交2015
年度股东大会审议通过。
4、2016年2月27日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于转让孙公司股
权的议案》，同意将子公司北京中科林重科技有限公司持有中科唯实科技（北京）有限公司
49%的股权转让，并将相关的技术研发和产品业务纳入控股子公司北京天宫空间应用技术有
限公司进行统一管理，以优化资源配置，降低管理成本。
5、2015年10月24日，公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参股子公司
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司股东同比例减资的议案》，同意参股子公司平煤神
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马机械装备集团河南重机有限公司股东所持股份按30%的比例同比例减资。2016年3月1日，
参股子公司完成同比例减资的工商变更登记。
6、2016年3月26日，公司第三届董事会第三十次会议，审议通过了《2015年度利润分配
方案》、《关于修订公司章程的议案》，拟以公司截至2015年12月31日的总股本616,679,288
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积
金向全体股东每10股转增3股。2015年度利润分配预案实施后，公司总股本将由616,679,288
股增加至801,683,074股，注册资本将由616,679,288元增加至801,683,074元。因此，同意公司
因上述事项变更公司注册资本并修改公司章程。截止本报告期末，该事项尚需提交2015年度
股东大会审议通过。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年 1 月 8 日，因筹划非公开发
行股票相关事宜，经公司向深圳证
2016 年 01 月 08 日 巨潮资讯网（公告编号：2016-0003）
券交易所申请，公司股票于 2016
年 1 月 8 日上午开市起停牌。
2016 年 1 月 13 日，公司完成了“三
2016 年 01 月 13 日 巨潮资讯网（公告编号：2016-0005）
证合一”的工商变更登记手续。
2016 年 1 月 28 日，公司第三届董
事会第二十七次会议审议通过了
2016 年 01 月 28 日 巨潮资讯网（公告编号：2016-0012）
《关于公司非公开发行 A 股股票
方案的议案》及相关议案。
2016 年 1 月 28 日，公司披露了重
2016 年 01 月 28 日 巨潮资讯网（公告编号：2016-0014）
大事项复牌公告。
2016 年 2 月 27 日，公司第三届董
事会第二十八次会议审议通过了 2016 年 02 月 27 日 巨潮资讯网（公告编号：2016-0019）
《关于转让孙公司股权的议案》。
2016 年 3 月 1 日，参股子公司平煤
神马机械装备集团河南重机有限
2016 年 03 月 01 日 巨潮资讯网（公告编号：2016-0022）
公司完成同比例减资的工商变更
登记。
2016 年 3 月 26 日，公司第三届董
事会第三十次会议，审议通过了
2016 年 03 月 26 日 巨潮资讯网（公告编号：2016-0027）
《2015 年度利润分配方案》、《关于
修订公司章程的议案》
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类 承诺时
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺期限 履行情况
型 间
股改承诺
1、郭现生、宋全启承诺认购本次发行股
票，认购数量分别不低于最终确定发行
收购报告书或权 认购和 2014 年
郭现生、 数量的 20%和 10%，且不参与本次发行
益变动报告书中 不减持 07 月 30 36 个月 严格履行
宋全启 的询价，其认购价格与其他发行对象相
所作承诺 承诺 日
同。2、郭现生、宋全启认购的股票自发
行结束之日起 36 个月内不得转让。
筹划重 2015 年
资产重组时所作 本公司自 2015 年 11 月 16 日起 6 个月内
公司 大资产 11 月 14 6 个月 严格履行
承诺 不再筹划重大资产重组事项。
重组 日
1、 避免同业竞争承诺：郭现生、韩录
云承诺： 除林州重机之外，本人及本人
控制的企业及其下属企业目前没有以任
何形式从事与林州重机及其控股公司的
主营业务构成或可能构成直接或间接竞
争关系的业务或活动。若公司股票在深
圳交易所上市，则本人作为公司实际控
制人，将采取有效措施，并促使受本人
控制的除林州重机之外的任何企业采取
有效措施，不会：（1）以任何形式直接
或间接从事任何与林州重机及其控股公
司的主营业务构成或可能构成直接或间
首次公开发行或 郭现生、 避免同 2010 年
接竞争关系的业务或活动，或于该等业
再融资时所作承 韩录云、 业竞争 10 月 29 长期 严格履行
务中持有权益或利益；（2）以任何形式
诺 宋全启 及减持 日
支持林州重机及其控股公司以外的他人
从事与林州重机及其控股公司目前或今
后进行的主营业务构成竞争或者可能构
成竞争的业务或活动。凡本人以及本人
控制的企业及其下属企业有任何商业机
会可从事、参与或入股任何可能会与林
州重机及其控股公司的主营业务构成竞
争关系的业务或活动，本人以及本人控
制的企业及其下属企业会将该等商业机
会让予林州重机。本人同意承担并赔偿
因违反上述承诺而给林州重机及其控股
公司造成的一切损失、损害和开支。宋
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全启承诺：本人及本人控制的企业及其
下属企业目前没有以任何形式从事与林
州重机及其控股公司的主营业务构成或
可能构成直接或间接竞争关系的业务或
活动。若公司股票在深圳交易所上市，
则本人作为公司董事和持股 5%以上的
股东，将采取有效措施，并促使受本人
控制的任何企业采取有效措施，不会：
（1）以任何形式直接或间接从事任何与
林州重机及其控股公司的主营业务构成
或可能构成直接或间接竞争关系的业务
或活动，或于该等业务中持有权益或利
益；（2）以任何形式支持林州重机及其
控股公司以外的他人从事与林州重机及
其控股公司目前或今后进行的主营业务
构成竞争或者可能构成竞争的业务或活
动。凡本人以及本人控制的企业及其下
属企业有任何商业机会可从事、参与或
入股任何可能会与林州重机及其控股公
司的主营业务构成竞争关系的业务或活
动，本人以及本人控制的企业及其下属
企业会将该等商业机会让予林州重机。
本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而
给林州重机及其控股公司造成的一切损
失、损害和开支。2、股份锁定：公司实
际控制人郭现生、韩录云承诺：自公司
股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其持有的发行人股
份，也不由发行人回购其持有的股份；
承诺期限届满后，上述股份可以流通和
转让。此外，郭现生、韩录云作为公司
董事承诺：上述承诺期限届满后，在任
职期间每年转让的股份不超过其所持有
发行人股份总数的百分之二十五；在其
离职后半年内，不转让所持有的发行人
股份。3、股份锁定：公司股东宋全启作
为公司董事承诺：自公司股票上市之日
起十二个月内，不转让或者委托他人管
理其持有的发行人股份，也不由发行人
回购其持有的股份；上述承诺期限届满
后，在任职期间每年转让的股份不超过
其所持有发行人股份总数的百分之二十
五；在其离职后半年内，不转让其所持
有的发行人股份。4、规范关联交易的承
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诺函：为了防止和避免公司关联方利用
关联交易损害公司利益情况发生，公司
实际控制人郭现生、韩录云，以及实际
控制人郭现生、韩录云之子郭浩、郭钏
已就规范关联交易出具了《规范关联交
易的承诺函》，承诺："本人及控制的企
业保证尽可能避免与林州重机发生关联
交易，如果未来本人及控制的企业与林
州重机发生难以避免的关联交易，本人
承诺将遵循市场公平、公开、公正的原
则，依法签订协议，履行合法程序，按
照有关法律、法规和深圳证券交易所有
关规则及时进行信息披露和办理有关报
批程序，保证不通过关联交易损害林州
重机和中小股东的合法权益"。
股权激励承诺
公司控 自 2015 年 7 月 10 日起的六个月内，不
股股东 通过二级市场减持本公司股份；并根据
2015 年
其他对公司中小 及董事、 中国证监会和深圳证券交易所的有关规
不减持 07 月 10 6 个月 严格履行
股东所作承诺 监事、高 定，拟通过二级市场增持本公司股票，
日
级管理 合计增持比例不超过公司股本总数的
人员 1%。
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当
详细说明未完成
不适用。
履行的具体原因
及下一步的工作
计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 500 至 2000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） -2,876.53
1、部分募投项目投入运营，陆续产生效益。
业绩变动的原因说明
2、公司拟出售部分资产。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
深交所互动易平台投资者关系活
2016 年 03 月 16 日 实地调研 机构
动记录表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：林州重机集团股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 974,860,130.31 1,283,287,649.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 90,845,911.23 244,338,272.80
应收账款 1,043,517,971.18 1,032,161,381.33
应收保理款 340,000,000.00
预付款项 303,071,643.23 241,032,318.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 76,674,776.74 64,413,312.50
买入返售金融资产
存货 647,288,508.17 692,895,032.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 52,000,000.00 52,000,000.00
其他流动资产 3,451,048.71 3,451,048.71
流动资产合计 3,531,709,989.57 3,613,579,016.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 2,171,500.00 2,171,500.00
持有至到期投资
长期应收款 248,000,000.00 248,000,000.00
长期股权投资 871,413,969.96 894,732,797.47
投资性房地产
固定资产 1,606,267,693.26 1,637,108,963.74
在建工程 25,275,597.02 25,189,386.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 271,054,376.54 272,881,145.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,886,598.31 6,561,496.44
递延所得税资产 75,212,426.98 75,212,426.98
其他非流动资产 159,579,088.99 159,489,088.99
非流动资产合计 3,264,861,251.06 3,321,346,804.68
资产总计 6,796,571,240.63 6,934,925,820.99
流动负债：
短期借款 1,280,000,000.00 1,330,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 1,785,600,000.00 1,765,200,000.00
应付账款 283,718,261.70 376,884,769.48
预收款项 42,866,440.19 42,692,566.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,021,735.20 22,344,856.18
应交税费 52,668,584.87 50,526,697.19
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林州重机集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 1,330,984.61 2,179,234.75
应付股利
其他应付款 46,637,632.83 43,971,707.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 80,279,892.81 78,985,985.22
其他流动负债
流动负债合计 3,590,123,532.21 3,712,785,817.38
非流动负债：
长期借款
应付债券 14,042,785.71 14,042,785.71
其中：优先股
永续债
长期应付款 80,487,372.68 94,398,626.98
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 130,057,260.27 132,228,294.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 224,587,418.66 240,669,707.03
负债合计 3,814,710,950.87 3,953,455,524.41
所有者权益：
股本 616,679,288.00 616,679,288.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,060,276,905.85 2,060,276,905.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,432,948.38 3,432,948.38
14
林州重机集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 81,451,356.40 81,451,356.40
一般风险准备
未分配利润 178,474,395.48 178,027,154.46
归属于母公司所有者权益合计 2,940,314,894.11 2,939,867,653.09
少数股东权益 41,545,395.65 41,602,643.49
所有者权益合计 2,981,860,289.76 2,981,470,296.58
负债和所有者权益总计 6,796,571,240.63 6,934,925,820.99
法定代表人：郭现生 主管会计工作负责人：曹玉东 会计机构负责人：曹玉东
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 778,670,510.79 1,205,535,532.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 7,770,000.00 104,195,000.00
应收账款 817,613,286.63 825,673,534.70
预付款项 167,819,094.11 174,148,141.67
应收利息
应收股利
其他应收款 610,953,192.68 626,074,341.47
存货 525,848,982.45 527,426,952.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 52,000,000.00 52,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 2,960,675,066.66 3,515,053,503.33
非流动资产：
可供出售金融资产 2,171,500.00 2,171,500.00
持有至到期投资
长期应收款 248,000,000.00 248,000,000.00
长期股权投资 2,027,453,954.30 1,534,242,889.05
投资性房地产
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林州重机集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 1,129,327,412.75 1,147,460,005.98
在建工程 20,000,000.00 20,000,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 148,250,036.59 149,130,916.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,886,598.31 6,561,496.44
递延所得税资产 53,644,418.53 53,644,418.53
其他非流动资产 157,856,334.00 157,766,334.00
非流动资产合计 3,792,590,254.48 3,318,977,560.78
资产总计 6,753,265,321.14 6,834,031,064.11
流动负债：
短期借款 1,280,000,000.00 1,330,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 1,685,600,000.00 1,665,200,000.00
应付账款 326,629,559.88 316,321,748.42
预收款项 27,446,346.78 22,367,386.98
应付职工薪酬 10,300,586.47 13,779,288.21
应交税费 31,727,333.15 39,232,662.72
应付利息 1,330,984.61 2,179,234.75
应付股利
其他应付款 157,832,775.31 168,920,713.85
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 80,279,892.81 78,985,985.22
其他流动负债
流动负债合计 3,601,147,479.01 3,636,987,020.15
非流动负债：
长期借款
应付债券 14,042,785.71 14,042,785.71
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林州重机集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 80,487,372.68 94,398,626.98
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 130,057,260.27 132,228,294.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 224,587,418.66 240,669,707.03
负债合计 3,825,734,897.67 3,877,656,727.18
所有者权益：
股本 616,679,288.00 616,679,288.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,071,285,276.32 2,071,285,276.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 81,451,356.40 81,451,356.40
未分配利润 158,114,502.75 186,958,416.21
所有者权益合计 2,927,530,423.47 2,956,374,336.93
负债和所有者权益总计 6,753,265,321.14 6,834,031,064.11
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 338,288,325.30 421,252,973.44
其中：营业收入 338,288,325.30 421,252,973.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 335,368,068.98 397,460,110.26
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林州重机集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 279,407,674.06 340,221,293.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,925,586.87 2,029,855.70
销售费用 5,334,948.13 13,896,472.07
管理费用 24,402,594.66 23,178,581.75
财务费用 21,831,530.10 17,562,180.34
资产减值损失 465,735.16 571,726.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 341,480.62 1,454,435.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -818,827.51 1,454,435.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,261,736.94 25,247,298.41
加：营业外收入 3,766,753.04 11,019,436.87
其中：非流动资产处置利得 120,074.73
减：营业外支出 7,953.62 43,950.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,020,536.36 36,222,785.28
减：所得税费用 6,630,543.18 4,352,350.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 389,993.18 31,870,434.77
归属于母公司所有者的净利润 447,241.02 27,129,739.22
少数股东损益 -57,247.84 4,740,695.55
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
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林州重机集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 389,993.18 31,870,434.77
归属于母公司所有者的综合收益总额 447,241.02 27,129,739.22
归属于少数股东的综合收益总额 -57,247.84 4,740,695.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0007 0.05
（二）稀释每股收益 0.0007 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郭现生 主管会计工作负责人：曹玉东 会计机构负责人：曹玉东
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 57,148,075.99 190,293,502.00
减：营业成本 47,445,614.60 137,101,723.47
营业税金及附加 388.36 9,723.36
销售费用 330,321.74 5,870,119.72
管理费用 16,768,094.25 19,016,215.46
财务费用 22,018,769.39 17,441,138.57
资产减值损失 465,735.16 525,913.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,562,364.75 1,454,435.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,946,934.75 1,454,435.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -31,443,212.26 11,783,103.09
加：营业外收入 2,607,123.80 10,948,142.37
其中：非流动资产处置利得 120,074.73
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林州重机集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
减：营业外支出 7,825.00 40,700.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -28,843,913.46 22,690,545.46
减：所得税费用 3,185,416.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,843,913.46 19,505,128.93
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -28,843,913.46 19,505,128.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 301,593,340.11 346,309,319.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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林州重机集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 37,861,511.13 15,351,483.41
经营活动现金流入小计 339,454,851.24 361,660,803.12
购买商品、接受劳务支付的现金 115,028,235.75 189,637,769.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,353,863.47 33,809,339.20
支付的各项税费 13,426,812.92 10,395,277.72
支付其他与经营活动有关的现金 34,840,693.15 48,155,294.55
经营活动现金流出小计 181,649,605.29 281,997,681.23
经营活动产生的现金流量净额 157,805,245.95 79,663,121.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,370,000.00
取得投资收益收到的现金 2,290,308.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
120,074.73
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,780,382.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1,138,391.98 17,620,262.44
的现金
投资支付的现金 414,801,300.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,388.02
投资活动现金流出小计 415,943,080.00 17,620,262.44
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林州重机集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -392,162,697.14 -17,620,262.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 397,000,000.00 401,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00 49,360,000.00
筹资活动现金流入小计 403,000,000.00 450,360,000.00
偿还债务支付的现金 447,000,000.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,039,738.66 17,710,202.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,030,329.40 141,738,851.83
筹资活动现金流出小计 483,070,068.06 459,449,053.99
筹资活动产生的现金流量净额 -80,070,068.06 -9,089,053.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -314,427,519.25 52,953,805.46
加：期初现金及现金等价物余额 507,337,649.56 83,474,038.09
六、期末现金及现金等价物余额 192,910,130.31 136,427,843.55
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 175,961,721.62 150,686,455.99
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32,160,257.52 15,060,299.71
经营活动现金流入小计 208,121,979.14 165,746,755.70
购买商品、接受劳务支付的现金 29,953,062.54 99,750,772.78
支付给职工以及为职工支付的现金 8,524,550.02 13,092,536.38
支付的各项税费 3,170,699.90 3,056,566.21
支付其他与经营活动有关的现金 24,615,265.08 41,390,363.72
经营活动现金流出小计 66,263,577.54 157,290,239.09
经营活动产生的现金流量净额 141,858,401.60 8,456,516.61
二、投资活动产生的现金流量：
22
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收回投资收到的现金 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 384,570.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
120,074.73
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,504,644.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
11,884,166.58
的现金
投资支付的现金 510,158,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 510,158,000.00 11,884,166.58
投资活动产生的现金流量净额 -494,653,355.27 -11,884,166.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 397,000,000.00 401,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00 59,250,000.00
筹资活动现金流入小计 403,000,000.00 460,250,000.00
偿还债务支付的现金 447,000,000.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,039,738.66 17,710,202.16
支付其他与筹资活动有关的现金 14,030,329.40 141,738,851.83
筹资活动现金流出小计 483,070,068.06 459,449,053.99
筹资活动产生的现金流量净额 -80,070,068.06 800,946.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -432,865,021.73 -2,626,703.96
加：期初现金及现金等价物余额 499,585,532.52 76,263,852.90
六、期末现金及现金等价物余额 66,720,510.79 73,637,148.94
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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第五节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
三、以上文件均齐备、完整、并备于公司证券部以供查阅。
法定代表人： 郭现生
林州重机集团股份有限公司
二○一六年四月二十六日
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