广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速Ａ、粤高速Ｂ 公告编号：2016-014
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱战良、总经理汪春华、主管会计工作负责人方智及会计机构
负责人(会计主管人员)刘晓梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完
整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 384,703,107.66 357,469,802.88 7.62%
归属于上市公司股东的净利润（元） 127,187,345.72 89,949,365.89 41.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
126,779,718.66 87,373,228.21 45.10%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 274,943,372.62 240,651,340.48 14.25%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.07 42.86%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.07 42.86%
加权平均净资产收益率 2.44% 1.78% 0.66%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 12,131,854,608.39 12,107,767,967.86 0.20%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,222,375,592.56 5,209,289,822.59 0.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 721,970.60
减：所得税影响额 134,718.66
少数股东权益影响额（税后） 179,624.88
合计 407,627.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 80,002 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广东省交通集团
国有法人 40.84% 513,356,893 409,977,151
有限公司
冯梧初 境内自然人 1.71% 21,520,979
广东省高速公路
国有法人 1.56% 19,582,228 19,582,228
有限公司
哈尔滨哈里实业
境内自然人 1.18% 14,850,682
股份有限公司
新粤有限公司 境外法人 1.05% 13,201,086
广东粤财信托有
国有法人 0.97% 12,174,345
限公司
李卓 境内自然人 0.75% 9,458,390
中国光大银行股
份有限公司－中
欧新动力股票型 境内非国有法人 0.53% 6,678,925
证券投资基金
（LOF）
中国证券金融股
境内非国有法人 0.33% 4,144,500
份有限公司
VANGUARD
TOTAL
INTERNATION 境外法人 0.28% 3,490,900
AL STOCK
INDEX FUND
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广东省交通集团有限公司 103,379,742 人民币普通股 103,379,742
冯梧初 21,520,979 人民币普通股 19,655,709
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境内上市外资股 1,865,270
哈尔滨哈里实业股份有限公司 14,850,682 人民币普通股 14,850,682
新粤有限公司 13,201,086 境内上市外资股 13,201,086
广东粤财信托有限公司 12,174,345 人民币普通股 12,174,345
李卓 9,458,390 人民币普通股 9,458,390
中国光大银行股份有限公司－中
欧新动力股票型证券投资基金 6,678,925 人民币普通股 6,678,925
（LOF）
中国证券金融股份有限公司 4,144,500 人民币普通股 4,144,500
VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK INDEX 3,490,900 境内上市外资股 3,490,900
FUND
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 3,388,866 境内上市外资股 3,388,866
LIMITED
广东省交通集团有限公司为广东省高速公路有限公司、新粤有限公司的控股母公司。未
上述股东关联关系或一致行动的
知其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
说明
中规定的一致行动人。
股东哈尔滨哈里实业股份有限公司，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票
前 10 名普通股股东参与融资融券 14,849,774 股，通过普通证券账户持有本公司股票 908 股，合计持有本公司股票
业务情况说明（如有） 14,850,682 股；股东李卓，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 9,362,409 股，
通过普通证券账户持有本公司股票 95,981 股，合计持有本公司股票 9,458,390 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目与本年初相比
1、货币资金
比年初增加30,090万元，增幅为30.49%，主要是本期经营活动现金净流入2.75亿元、投资活动现金净
流入0.85亿元及筹资活动产生现金净流出0.59亿元。
2、应收股利
比年初增加1,238万元，增幅100%，年初余额为0，全部为本期计提的应收肇庆粤肇公路有限公司的股
利。
3、递延所得税资产
比年初增加221.38万元，增幅为2,122.83%，增加的原因是广佛高速公路有限公司路产会计折旧大于税
务折旧，确认递延所得税资产。
4、应交税费
比年初增加1,121万元，增幅为29.96%，增加的主要原因是本期利润总额增加导致当期应交企业所得
税增加。
5、应付利息
比年初增加1,666万元，增幅为75.48%，增加的主要原因是母公司本期计提了中期票据利息1,697万元。
（二）利润表项目与上年同期相比
1、营业收入
比上年同期增加2,723万元，增幅为7.62%，增加的主要原因是广佛高速公路有限公司和广东省佛开高
速公路有限公司因车流量自然增长导致通行费收入增加。
2、营业成本
比上年同期增加1,881万元，增幅10.88%，增加的主要原因是受到以下因素的综合影响：（1）广东省
佛开高速公路有限公司路产折旧增加794万元，广佛高速公路有限公司路产折旧增加380万元；（2）广东
高速科技投资有限公司营业成本增加513万元。
3、营业税金及附加
比上年同期增加54万元，增幅为4.24%，增加的主要原因是营业收入增加导致税金增加。
4、管理费用
比上年同期减少698万元，减幅为18.83%，主要系公司加强管理，节约成本所致。
5、财务费用
比上年同期减少2,360万元，减幅为24.63%，减少的主要原因是：（1）广东省佛开高速公路有限公司
贷款总额同比减少4亿元，利息支出相应减少；（2）贷款利率降低影响。
6、投资收益
比上年同期增加1,482万元，增幅为16.55%，增加的主要原因是确认的各参股路段公司投资收益同比
增加。
7、营业外收入
比上年同期减少404万元，减幅为82.89%，减少的主要原因是广佛高速公路有限公司上期收到索赔款
390万元，本期没有发生。
8、所得税费用
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比上年同期增加676万元，增幅为27.19%，增加的原因是利润总额增加导致所得税费用增加。
9、归属于母公司所有者的净利润
归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加3,724万元，增幅为41.40%，变动的原因是受到以上因
素的综合影响。
（三）现金流量表主要项目说明
1、取得投资收益所收到的现金
主要核算公司因股权性投资而分得的现金股利。本期同比增加4,054万元，增幅为44.82%，原因是本
期收到参股公司分配的现金股利增加。
2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
同比减少2,140万元，减幅为31.52%，减少的原因是广东省佛开高速公路有限公司支付佛开高速公路
扩建和大修工程款同比减少。
3、投资支付的现金
同比减少1,043万元，减幅为100%，减少的主要原因是公司上期投资国债逆回购产品，本期没有发生。
4、偿还债务所支付的现金
同比减少1.5亿元，减幅为100%,上期广东省佛开高速公路有限公司偿还的银行贷款1.5亿元，本期没有
发生。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2016年2月5日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东省高速公路发展股份有限公司向广
东省高速公路有 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】230 号），公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金（简称“重大资产重组”）方案已经中国证监会审核通过。公
司于2016年2月6日公告了批复的主要内容。
公司于2016年4月6日披露了重大资产重组实施进展公告，本次重大资产重组实施进展情况如下：
1、交易对方广东省高速公路有限公司和广东省公路建设有限公 司正积极推进资产交割的各项必备程
序。
2、公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于二〇一 五年度利润分配预案的议案》，拟每
10 股派发现金股利 1.50 元（含 2 税），尚待 2016 年 4 月 28 日召开的 2015 年度股东大会审议通过。
3、根据《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书》，本次发行定价基准 日至发行日期间如再有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新 股或
配股等除权、除息行为，发行价格和发行股份数量应相应调 整。因此，公司拟于 2015 年度分红派息实施
完成后，调整本次发行 股份的发行价格和发行数量，其后再进行本次重大资产重组实施工 作，包括但不
限于与重大资产重组相关的资产交割和股份发行等工 作。 公司将继续加紧实施本次重大资产重组工作，
并将按相关规定 及时披露实施进展情况。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的停牌公告 2016 年 01 月 08 日 www.cninfo.com.cn
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委员会审核通
2016 年 01 月 15 日 www.cninfo.com.cn
过暨复牌公告
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会批复的公告 2016 年 02 月 06 日 www.cninfo.com.cn
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修
2016 年 02 月 06 日 www.cninfo.com.cn
订稿）修订说明
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修
2016 年 02 月 06 日 www.cninfo.com.cn
订稿）
重大资产重组实施进展公告 2016 年 04 月 06 日 www.cninfo.com.cn
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
报告期
证券品 最初投资成本 期初持股数 期初持 期末持股数 期末持股 期末账面值 会计核算 股份来
证券代码 证券简称 损益
种 （元） 量（股） 股比例 量（股） 比例 （元） 科目 源
（元）
可供出售 2009 年
股票 601818 光大银行 517,560,876.80 235,254,944 0.50% 235,254,944 0.50% 882,206,040.00 0.00
金融资产 认购
合计 517,560,876.80 235,254,944 -- 235,254,944 -- 882,206,040.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
2009 年 07 月 22 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
2008 年 08 月 07 日
日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
（一）调研的主要内容：（1）公司日常经营情况；（2）公司财务
2016 年 03 月 31 日 实地调研 机构
数据解析；（3）公司发展战略；（4）公司对行业的分析。（二）调
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研的主要资料：公司定期报告等公开资料
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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