朗玛信息:2016年第一季度报告全文

来源:深交所 2016-04-26 00:00:00
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

1

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

靳国文 董事 出差 刘玲

公司负责人王伟、主管会计工作负责人余周军及会计机构负责人(会计主管

人员)马勇声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期比上年同期

本报告期 上年同期

增减

营业总收入(元) 90,069,170.41 62,898,376.92 43.20%

归属于上市公司股东的净利润

14,981,674.96 12,861,795.99 16.48%

(元)

归属于上市公司股东的扣除非经

13,787,226.50 12,038,223.22 14.53%

常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

-3,925,318.40 -9,841,495.34 60.11%

(元)

基本每股收益(元/股) 0.0443 0.0381 16.27%

稀释每股收益(元/股) 0.0443 0.0381 16.27%

加权平均净资产收益率 1.52% 1.45% 0.07%

本报告期末比上年度

本报告期末 上年度末

末增减

总资产(元) 1,350,004,809.02 1,206,757,190.57 11.87%

归属于上市公司股东的净资产

995,273,694.74 980,292,019.78 1.53%

(元)

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲

-1,100.25

销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按

1,346,114.74

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,

持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 74,102.22 子公司理财产品收益

值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融

3

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负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,323.73

减:所得税影响额 212,604.60

少数股东权益影响额(税后) 2,739.92

合计 1,194,448.46 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定

的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损

益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

(一)市场竞争加剧风险

中国整体宏观环境的变化、社会老龄化的到来,医疗健康服务业将成为未来国民经济的

亮点。国家医疗卫生体制改革进一步深化,“互联网+医疗”战略的提出,更使得互联网医疗

成为投资界的“风口”。诸多资金的涌入,特别是医药行业大公司涉足互联网、BAT等互联网

巨头在医疗健康领域的布局,使得互联网医疗行业的竞争日益加剧。自公司2014年转向互联

网医疗方向以来,相继收购了启生信息、控股六医公司,参与投资设立了医药电商和叁玖互

联网医院等公司,基本完成了互联网医疗业务布局,确立了公司向“基于互联网的疑难重症

二次诊断”及“下沉式医疗服务”两个方向开展“互联网+医疗”业务,但若公司不能在研

发、技术、商业模式等方面持续保持领先优势,持续拓展相关服务市场,公司将在未来的市

场竞争中处于不利地位。

(二)顺应政策监管环境变化的风险

医疗卫生行业有较强的特殊性,行业执业监管严格,行业格局复杂,支付体系有待发展,

这导致医疗行业相对封闭且政策依赖。互联网医疗行业受国家深化医疗体制改革、促进健康

服务业发展等产业政策的大力推动,近几年发展十分迅速。但互联网医疗发展中,如何顺应

政策导向,在符合医学发展客观规律的基础上抓住历史性发展机遇,对公司提出了更高的要

求。

(三)核心技术人员和医疗专家流失的风险

4

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公司聚集了一批有丰富的行业应用经验的核心技术人员和国家级、省级等多学科医疗专

家团队,这些核心技术人员和医疗专家团队是公司持续发展的基础,同时,为不断吸引新的

技术人才加盟,增强公司的技术实力,公司制定了有竞争力的薪酬体系和搭建职业发展平台,

同时与主要技术人员签订了保密协议,对竞业禁止义务和责任等进行了明确约定,尽可能降

低或消除人才和专家流失及由此带来的风险。但如果出现核心技术人员和医疗专家流失的情

形,将削弱公司的竞争优势,并影响公司的发展。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的

报告期末普通股股东总数 25,601 0

优先股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

王伟 境内自然人 36.25% 122,496,000 91,872,000

黄国宏 境内自然人 9.80% 33,120,000 24,840,000

靳国文 境内自然人 8.08% 27,315,500 20,486,625

刘玲 境内自然人 5.01% 16,920,000 14,040,000

肖文伟 境内自然人 2.97% 10,050,000 0

贵阳朗玛投资

境内非国有法

咨询企业(有 2.94% 9,935,640 0

限合伙)

华夏人寿保险

股份有限公司 其他 2.49% 8,414,167 0

-万能产品

顾晶 境内自然人 2.18% 7,374,056 7,264,056 质押 1,000,000

史红军 境内自然人 2.11% 7,140,000 5,580,000

交通银行股份

有限公司-工

银瑞信互联网 其他 1.94% 6,545,586 0

加股票型证券

投资基金

5

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前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

王伟 30,624,000 人民币普通股 30,624,000

肖文伟 10,050,000 人民币普通股 10,050,000

贵阳朗玛投资咨询企业(有限

9,935,640 人民币普通股 9,935,640

合伙)

华夏人寿保险股份有限公司

8,414,167 人民币普通股 8,414,167

-万能产品

黄国宏 8,280,000 人民币普通股 8,280,000

靳国文 6,828,875 人民币普通股 6,828,875

交通银行股份有限公司-工

银瑞信互联网加股票型证券 6,545,586 人民币普通股 6,545,586

投资基金

华夏资本-中信证券-华夏资本

4,129,399 人民币普通股 4,129,399

-大浪潮 2015 号资产管理计划

鹏华资产-招商证券-鹏华

资产品质生活会员号资产管 4,000,028 人民币普通股 4,000,028

理计划

天安财产保险股份有限公司

3,907,155 人民币普通股 3,907,155

-保赢理财 1 号

公司法人股东贵阳朗玛投资咨询企业(有限合伙)由公司控股股东、实际

上述股东关联关系或一致行 控制人王伟控制,双方为一致行动人。此外,公司未知前 10 名无限售条件

动的说明 股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关

联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

华夏资本-中信证券-华夏资本-大浪潮 2015 号资产管理计划通过中信证券股

份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,139,399 股。鹏华资

参与融资融券业务股东情况

产-招商证券-鹏华资产品质生活会员号资产管理计划通过普通证券账户

说明(如有)

持有 400,000 股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账

户持有 3,600,028 股,合计持有 4,000,028 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

6

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3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

本期解除限 本期增加 期末限售股

股东名称 期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期

售股数 限售股数 数

王伟 91,872,000 0 0 91,872,000 高管锁定股 每年 1 月 1 日

黄国宏 24,840,000 0 0 24,840,000 高管锁定股 每年 1 月 1 日

靳国文 20,880,000 393,375 0 20,486,625 高管锁定股 每年 1 月 1 日

刘玲 14,040,000 0 0 14,040,000 高管锁定股 每年 1 月 1 日

史红军 5,580,000 0 0 5,580,000 高管锁定股 每年 1 月 1 日

首发后个人

顾晶 9,319,938 2,055,882 0 7,264,056 2018 年 1 月 8 日

类限售股

2017 年 1 月 8 日解禁

首发后个人

张孟友 8,052,186 4,026,093 0 4,026,093 2,013,046 股,2018 年 1

类限售股

月 8 日解禁 2,013,047 股

首发后个人

黄春燕 34,266 0 0 34,266 2018 年 1 月 8 日

类限售股

首发后个人

祝丽芳 30,837 0 0 30,837 2018 年 1 月 8 日

类限售股

首发后个人

黄润成 20,556 0 0 20,556 2018 年 1 月 8 日

类限售股

首发后个人

汪伟 10,281 0 0 10,281 2018 年 1 月 8 日

类限售股

首发后个人

刘敬祝 10,281 0 0 10,281 2018 年 1 月 8 日

类限售股

首发后个人

周斌 10,281 0 0 10,281 2018 年 1 月 8 日

类限售股

首发后个人

郭定龙 8,226 0 0 8,226 2018 年 1 月 8 日

类限售股

首发后个人

陈夏文 8,226 0 0 8,226 2018 年 1 月 8 日

类限售股

首发后个人

张伟玲 6,852 0 0 6,852 2018 年 1 月 8 日

类限售股

首发后个人

李雨微 5,826 0 0 5,826 2018 年 1 月 8 日

类限售股

甘甜 4,113 0 0 4,113 首发后个人 2018 年 1 月 8 日

7

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类限售股

首发后个人

杨淼 4,113 0 0 4,113 2018 年 1 月 8 日

类限售股

首发后个人

黄海军 3,084 0 0 3,084 2018 年 1 月 8 日

类限售股

首发后个人

黄进 3,084 0 0 3,084 2018 年 1 月 8 日

类限售股

首发后个人

李康妮 3,084 0 0 3,084 2018 年 1 月 8 日

类限售股

首发后个人

田巍 3,084 0 0 3,084 2018 年 1 月 8 日

类限售股

首发后个人

周婷婷 3,084 0 0 3,084 2018 年 1 月 8 日

类限售股

合计 174,753,402 6,475,350 0 168,278,052 -- --

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目:

1、应收票据较年初增长500%,主要系全资子公司广州启生信息技术有限公司(以下简

称“启生信息”)收取的银行承兑汇票增加所致,上年同期应收票据10万元,本期末应收票

据余额60万元。

2、应收账款较年初增长35.84%,主要系本期合并了贵阳市第六人民医院有限公司(以下

简称“六医公司”)的应收账款所致。

3、其他应收款较年初增长169.99%,主要系本期合并了六医的其他应收款及分公司、办

事处业务备用金增加所致。

4、存货较年初增长1,235.34%,主要系本期合并了六医公司的库存商品所致。

5、其他流动资产较年初增长276.64%,主要系子公司购买理财产品所致。

6、长期股权投资较年初增长108.35%,主要系公司投资参股贵阳市医药电商服务有限公

司、贵阳叁玖互联网医院有限公司、成都劲宏科技有限公司所致。

7、固定资产较年初增长472.08%,主要系本期合并了六医公司的固定资产所致。

8、无形资产较年初增长169.49%,主要系本期合并了六医公司的无形资产所致。

9、其他非流动资产较年初降低100%,主要系本期结转为固定资产所致。

10、应付账款较年初增长390.52%,主要系本期合并了六医公司的应付账款所致。

11、预收款项较年初增长46.75%,主要系公司预收的移动转售业务用户的预存款所致。

12、 应付职工薪酬较年初增长36.45%, 主要系本期合并了六医公司的工资薪金所致。

13、应交税费较年初降低47.35%, 主要系本期缴纳了计提的税费所致。

14、 其他应付款较年初增长53.18%, 主要系本期合并了六医公司的其他应付款所致。

15、 递延所得税负债较年初降低100%, 主要系转回递延所得税负债所致。

16、 少数股东权益较年初增长1,096.16%, 主要系六医公司的少数股东享有的权益。

(二)利润表项目:

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1、营业收入较上年同期增长43.2%,主要系本期合并了六医公司的营业收入22,573,162.05

元,以及公司移动转售业务收入快速增长所致。

2、营业成本较上年同期增长199.28%,主要系本期合并了六医公司的营业成本

22,045,065.18元,以及公司的移动转售业务产生的成本所致。

3、 财务费用较上年同期降低34.08%, 主要系启生信息计提的存款利息收入增加所致。

4、 资产减值损失较上年同期降低158.13%, 主要系公司计提的坏账准备减少所致。

5、 投资收益较上年同期降低268.39%, 主要系本期分摊的参股公司的投资亏损增加所

致。

6、营业外收入较上年同期增长37.94%,主要系政府补助在本期分摊入损益所致。

(三)现金流量表项目 :

1、经营活动产生的现金流量净额-3,925,318.40元,去年同期经营活动产生的现金流量净

额-9,841,495.34元,本期较上年同期增长60.11%,主要系公司本期销售商品收到的现金流入

较上年同期增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额-74,024,290.96元,去年同期投资活动产生的现金流量净

额-3,220,010.59元,本期较上年同期降低2,198.88%,主要系本期子公司购买理财产品导致。

3、筹资活动产生的现金流量净额-6,000.00元,去年同期筹资活动产生的现金流量净额

-180,000.00元,本期较上年同期增长96.67%,主要系本期支付的与证券相关信息服务费减少

174,000.00元所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年第一季度,全资子公司广州启生信息技术有限公司医疗健康信息服务收入保持稳

健,实现营收约计3,457万元,继续保持较好的盈利水平;

控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司实现医疗服务收入约计2,245万元。六医公司将

逐步改善基础设施,优化医务人员结构,在稳步提升收入的情况下,逐步改善六医公司盈利

水平;

母公司电话对对碰业务实现收入约计2,756万元,仍保持在较好的水平,继续为公司提供

稳健的现金流;移动转售业务出现快速增长,单季度实现营收超过500万元,有望成为母公司

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贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

新的业绩增长点。

2016年一季度,公司参与设立了贵阳叁玖互联网医院有限公司,至此,公司 “基于互联

网的疑难重症二次诊断”及“下沉式医疗服务”两大业务板块主体已完成设立。此外,公司

投资四川拉雅微科技有限公司(原成都劲宏科技有限公司),并聘请郭劲宏博士为公司首席

科学家,开展了在可穿戴设备领域的布局。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√适用 □不适用

2016 年 1 月 1 日起,六医公司纳入公司合并报表范围,因此公司业务收入增加了医疗服

务收入。

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、

高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

√适用□ 不适用

2016 年 1 月份完成了对六医公司的收购,公司获得了实体医院,为公司互联网医疗发展

奠定了基础。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

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贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2016年第一季度,公司营业收入90,069,170.41元,比上年同期增长43. 2%,主要是合并了

六 医 公 司 的 营 业 收 入 22,573,162.05 元 所 致 。 本 报 告 期 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润

14,981,674.96,同比增长16.48%,公司保持稳定发展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取

的应对措施

√ 适用 □ 不适用

2015年,为深化医疗体制改革,国家发布了一系列政策鼓励社会民间资本办医,通过“互

联网+计划”,推行分级诊疗、推广在线医疗卫生新模式,放开医师多点执业综合性改变就医

流程,发展基于互联网的医疗卫生服务,从根本上解决医疗供需不平衡的矛盾。广阔的市场

前景吸引越来越多的公司转向加入健康医疗产业,市场竞争不断加剧;同时,由于医疗行业

的特殊性,也导致互联网医疗还远未发展到成熟阶段,尚未探索出成熟的商业模式。

在激烈的市场竞争下,公司充分发挥自身的先发优势,顺应政策导向,在充分理解医疗

行业客观规律的基础上,依托实体医疗机构资质,依托互联网医院平台,一方面整合高端医

学专家与基层医疗资源,打造疑难重症的高端互联网医院平台,另一方面深挖本土区域,建

设贵州互联网医院,并逐步从诊疗环节延伸至第三方检验检测、影像、药品配送等医疗环节。

公司将充分发挥优势资源,尽快将资源转化为用户所需要的服务,创新业务模式和商业模式,

走出互联网医疗的可持续发展道路。

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第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺 承诺 承诺 履行

承诺来源 承诺方 承诺内容

类型 时间 期限 情况

股权激励承诺

收购报告书或权

益变动报告书中

所作承诺

西藏数联投资有 根据协议,利润补偿期间为本次重大资产重

限公司;顾晶;张 组实施完毕后的三年,即 2014 年度、2015

孟友;黄春燕;祝 年度和 2016 年度。承诺方承诺,目标公司扣

丽芳;黄润成;刘 除非经常性损益后归属于母公司所有者的净

敬祝;汪伟;周斌; 利润:2014 年度不低于 4,500 万元,2015 年

2015

陈夏文;郭定龙; 度不低于 5,500 万元,2016 年度不低于 6,500

业绩 年 01 36 个 正在

张伟玲;李雨微; 万元。在每一预测年度如果目标公司实际净

承诺 月 08 月 履行

甘甜;杨淼;黄海 利润数额未达到承诺的对应净利润数额,则

军;黄进;李康妮; 承诺方按照协议规定的条款和条件向朗玛信

田巍;周婷婷;马 息补偿目标公司实际净利润数与预测净利润

勇;冷庆春;周峰; 数之间的差额。若目标公司在预测年度实际

谭卫华;辛欣;郑 净利润数大于或等于预测净利润数,则承诺

资产重组时所作 文生;罗育华 方无需向朗玛信息进行补偿。

承诺

持有公司 3,106,646 股,其中 685,294 股自本 2015

股份

次 发 行 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让 , 其 余 年 01 36 个 正在

顾晶 锁定

2,421,352 股自本次发行日起 36 个月内不得 月 08 月 履行

承诺

转让。 日

持有公司 2,684,062 股,其中 50%自本次发 2015

股份

行日起 12 个月内不得转让,25%自本次发 年 01 36 个 正在

张孟友 锁定

行日起 24 个月内不得转让,其余 25%自本 月 08 月 履行

承诺

次发行日起 36 个月内不得转让。 日

2015

股份

选择股份对价的 共计持有公司 56,426 股,自本次发行日起 36 年 01 36 个 正在

锁定

17 名核心员工 个月内不得转让。 月 08 月 履行

承诺

首次公开发行或 控股股东及实际 股份 自发行人股票上市之日起三十六个月内,不 2012 36 个 严格

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再融资时所作承 控制人王伟及其 锁定 转让或者委托他人管理本人本次公开发行前 年 02 月 履行

诺 关联股东贵阳朗 承诺 已持有的发行人股份,也不由发行人回购该 月 16

玛投资咨询有限 部分股份。 日

公司

自公司股票上市交易之日起三十六个月内,

董事、监事、高管 不转让或委托他人管理其已持有的本公司股

股东:公司股东王 份,也不由本公司收购该部分股份。前述锁

伟(董事长)、黄 定期满后,在本公司任职期间每年转让的股 2012

股份

国宏(董事、总经 份不超过本人所持公司股份总数的百分之二 年 02 36 个 严格

锁定

理)、靳国文(董 十五;离职后半年内,不转让所持有的本公 月 16 月 履行

承诺

事)、刘玲(董事)、 司股份;在首次公开发行股票上市之日起。 日

史红军(监事会主 七个月至第十二个月之间申报离职的,自申

席) 报离职之日起十二个月内不转让直接或间接

持有的本公司股份 。

自发行人股票上市之日起三十六个月内,不 2012

股份

持股 5%以上股东 转让或者委托他人管理本人本次公开发行前 年 02 36 个 严格

锁定

肖文伟 已持有的发行人股份,也不由发行人回购该 月 16 月 履行

承诺

部分股份。 日

公司控股股东及实际控制人王伟向公司出具

了《避免同业竞争承诺》,在公司首次公开发

行股票上市公告书中作出以下承诺:"本人及

本人下属全资或控股子企业目前没有,将来

亦不会在中国境内外,以任何方式直接或间

接控制任何导致或可能导致与发行人主营业

务直接或间接产生竞争的企业,本人或本人

关于

各全资或控股子企业亦不生产任何与发行人

同业

产品相同或相似或可以取代发行人产品的产

品;如果发行人认为本人或本人下属全资或

争、

控股子企业从事了对发行人的业务构成竞争

关联 2012

的业务,本人将愿意以公平合理的价格将该

交 年 02 严格

王伟 等资产或股权转让给发行人;如果本人将来 长期

易、 月 16 履行

可能存在任何与发行人主营业务产生直接或

资金 日

间接竞争的业务机会,应立即通知发行人并

占用

尽力促使该业务机会按发行人能合理接受的

方面

条款和条件首先提供给发行人,发行人对上

的承

述业务享有优先购买权。本人承诺,因违反

此承诺函的任何条款而导致发行人遭受的一

切损失、损害和开支,将予以赔偿。此承诺

函自本人签字盖章之日起生效,直至发生以

下情形为止(以较早为准):1、本人不再直

接或间接控制发行人;2、发行人股份终止在

证券交易所上市。本人在此承诺函中所作出

的保证和承诺均代表本人以及本人下属全资

14

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

或控股子企业而作出。"

其他对公司中小

股东所作承诺

承诺是否按时履

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明

未完成履行的具体原因及下一步的工作 无

计划

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额 27,541.13

本季度投入募集资金总

报告期内变更用途的募集资金总 0

0额

累计变更用途的募集资金总额 13,797.3

已累计投入募集资金总

累计变更用途的募集资金总额比 27,163.27

50.10% 额

截止

截至

是否已 截至期 项目达 报告 项目可

募集资 调整 期末

变更项 本报告 末投资 到预定 本报告 期末 是否达 行性是

承诺投资项目和 金承诺 后投 累计

目(含 期投入 进度(3) 可使用 期实现 累计 到预计 否发生

超募资金投向 投资总 资总 投入

部分变 金额 = 状态日 的效益 实现 效益 重大变

额 额(1) 金额

更) (2)/(1) 期 的效 化

(2)

承诺投资项目

电话对对碰三网 2014 年

10,915.0 100.00

融合技术改造项 是 5,086 0 5,086 02 月 否 是

6 %

目 01 日

2015 年

朗玛网语音互联 1,047. 1,047. 100.00

是 6,811.29 0 08 月 否 是

网社区项目 35 35 %

01 日

2016 年

研发中心建设项 2,062. 1,684.

是 3,062.75 0 81.68% 08 月 是 否

目 33 47

01 日

2014 年

营销服务网络建 1,700. 1,700. 100.00

是 2,904.87 0 06 月 是 否

设项目 99 99 %

01 日

15

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

收购广州启生信 2014 年

13,79 15,252 113.01

息技术有限公司 否 0 12 月 是 否

7.3 .71 %

股权款 24 日

承诺投资项目小 23,693.9 23,69 24,771

-- 0 -- -- 0 0 -- --

计 7 3.97 .52

超募资金投向

phone+移动互联 2015 年

3,847. 3,847. 100.00

网多方语音系统 否 3,847.16 0 02 月 否

16 16 %

项目 01 日

超募资金投向小 3,847. 3,847.

-- 3,847.16 -- -- -- --

计 16 16

27,541.1 27,54 28,618

合计 -- 0 -- -- 0 0 -- --

3 1.13 .68

未达到计划进度

或预计收益的情

未达到计划进度或预计收益的情况和原因详见项目可行性发生重大变化的情况说明。

况和原因(分具体

项目)

1、“电话对对碰三网融合技术改造项目”变更情况

(1) 公司于 2014 年 7 月 18 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会

第三次会议以及 2014 年 8 月 4 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于

拟终止募投项目“电话对对碰三网融合技术改造项目”的议案》,拟终止原募投项目“电

话对对碰三网融合技术改造项目”。 该项目终止后剩余募集资金 6,234.06 万元,其中还

应支付该募投项目购置房屋款 405 万元,房屋装修款 300 万元,余款 5,529.06 万元用于

重大资产重组中支付收购广州启生信息技术有限公司资产的现金对价。

(2)公司于 2015 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第

六次会议以及 2015 年 4 月 10 日召开的 2014 年年度股东大会,审议通过了《 关于部分

已完成募投项目结余募集资金及利息用于支付收购广州启生信息技术有限公司现金对

价并注销募集资金账户的议案》,并将结余募集资金及利息用于支付公司重大资产重组

项目可行性发生

项目收购广州启生信息技术有限公司的部分现金对价。

重大变化的情况

2、“朗玛网语音互联网社区项目”变更情况

说明

(1)公司于 2014 年 7 月 18 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第

三次会议以及 2014 年 8 月 4 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟

调整募投项目“朗玛网语音互联网社区项目”的投资规模、建设周期的议案》,公司结

合募集资金实际使用及进展情况,拟调整募投项目“朗玛网语音互联网社区项目”的投

资规模、建设周期。

此募投项目将调整出 3,213.93 万元将用于本次重大资产重组中支付收购标的资产

的现金对价,并延长项目的完工时间至 2015 年 8 月 1 日。

(2)公司于 2015 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第

六次会议以及 2015 年 4 月 10 日召开的 2014 年年度股东大会,审议通过了《关于终止

并出售募投项目朗玛网语音互联网社区项目以及将出售资金和剩余募集资金用于支付

收购广州启生信息技术有限公司现金对价且注销募集资金账户暨关联交易的议案》。

16

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

截止至 2014 年 12 月 31 日,公司向“朗玛网语音互联网社区项目”已投入资金总计

1,677.94 万元,其中募集资金 1,047.35 万元,该项目剩余募集资金 2,550.01 万元。跟据

北京卓信大华资产评估有限公司出具的“卓信大华评报字(2015)第 1013 号”评估报告

书,以 2014 年 12 月 31 日为基准日、朗玛网语音互联网社区项目的资产评估值为

2,303.2 万元,并以此评估结果为依据加上 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日公司代语玩科

技支付的 666.11 万元共计 2,969.31 万元作为此次语玩资产组的转让价格,将朗玛网语

音互联网社区项目以人民币 2,969.31 万元出售给贵阳语玩科技有限公司。该项目剩余的

募集资金 2,550.01 万元用于公司重组项目支付收购标的资产的现金对价。

3、“研发中心建设项目”变更情况

公司于 2015 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会

议以及 2015 年 4 月 10 日召开的 2014 年年度股东大会,审议通过了《关于调整募集资

金项目“研发中心建设项目”投资金额的议案》。

根据研发中心目前的建设进度情况,已经满足公司产品研究开发及研究测试的需

求,后期将进一步的投入部分固定资产,并加大对研发人才的引进力度。截止 2014 年

12 月 31 日,该项目资金存款余额为 1,462.64 万元,根据项目的后期投入预算,研发中

心建设项目后期投入约 462 万元,结余募集资金 1,000.42 万元。本次募投项目将调整出

1,000.42 万元募集资金用于支付公司重组项目收购广州启生信息技术有限公司股权的

现金对价。

适用

2012 年 8 月 22 日公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用超募资

金用于 phone+项目建设的议案》,将公司在创业板首次发行上市中超募的资金

38,471,588.79 元投入“phone+移动互联网多方语音系统项目”建设中,截至 2014 年 12

超募资金的金额、

月 31 日该项目累计支出 38,471,588.79 元。

用途及使用进展

情况 蜂加(Phone+)产品围绕满足用户通信需求,在功能上进一步全面加强。公司蜂

加产品已上线运营,在多人通话的质量和稳定性上稳居全球领先地位。结合蜂加的高质

量一对一语音通信、私密无痕短信、密信等通信功能,蜂加产品将为用户提供全面而具

备特色的通信服务体验。蜂加产品已于公司移动转售业务协同发展,旨在为用户提供全

方位的移动语音与数据服务。

募集资金投资项 不适用

目实施地点变更

情况

募集资金投资项 适用

目实施方式调整 以前年度发生

情况 实施方式调整情况详见项目可行性发生重大变化的情况说明。

适用

2012 年 3 月 9 日,大华会计师事务所有限公司对募投项目预先投入自筹资金的情

募集资金投资项 况进行了专项审核,并出具了《贵阳朗玛信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募

目先期投入及置 集资金项目的鉴证报告》(大华核字[2012] 1961 号)。2012 年 3 月 13 日,朗玛信息第一

换情况 届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的

自筹资金的议案》,同意使用部分募集资金 6,198,737.95 元置换自 2011 年 1 月至 2012

年 2 月公司预先已投入募投项目的自筹资金。

17

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

用闲置募集资金 不适用

暂时补充流动资

金情况

适用

“营销服务网络建设项目”建设完工结余资金 1,203.88 万元。公司 2013 年成立大

客服部,完善各项管理制度及绩效奖励措施,建立更为有力及有效的服务体系,全面提

升了客服人员工作效率及服务质量,客服人员直属大客服部进行管理,有效减少了原有

模式带来的多层管理关节,提升了管理能效。同时,大客服部的建立,在一定范围内,

项目实施出现募 降低了公司的人力资源成本,在大客服部成立之前,原全国客服岗位在岗人员近 400

集资金结余的金 人,大客服部完成建设后,全国客服岗位人员在职 200 余人,极大提高了客服工作效率

额及原因 及降低人员管理成本。

“研发中心建设项目”调整募投资金 1,000.42 万元。公司完成了研发、测试集一体

的实验环境建设,能满足在跨平台、多终端接入、海量数据处理及分析等方面做同步技

术研究。根据公司的业务发展方向,该研发中心建立了相应的研发项目组,开展综合类

项目研发。根据研发中心目前的建设环境来看,基本已经满足公司产品研究开发及研究

测试的需求。

尚未使用的募集

尚未使用的募集资金在三方监管账户存放,并按募集资金管理制度严格管理和使用。

资金用途及去向

募集资金使用及

披露中存在的问 无

题或其他情况

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

(一)终止非公开发行股票事项

公司于2015年3月20日召开的第二届董事会第九次会议及2015年4月10日召开的公司2014

年度股东大会审议通过了公司非公开发行股票事项的相关议案,公司拟向自然人王伟、吴镇

发以及上海宏流投资管理有限公司3名特定投资者非公开发行6,314,710股,募集资金总额

999,997,476元。公司非公开发行股票的募集资金拟扣除发行费用后,11,000万元用于基于可

穿戴与便携设备的健康管理服务平台建设项目,9,000万元用于药品服务O2O平台建设项目,

剩余募集资金用于补充流动资金。

鉴于公司披露非公开发行股票方案以来,公司互联网+医疗的业务规划与布局深度演化,

我国资本市场环境亦发生较大变化,综合考虑公司业务发展规划和经营情况、资本市场环境、

融资时机等因素,通过与发行对象、保荐机构等多方反复沟通,经审慎研究,公司决定终止

本次非公开发行股票事项。

18

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

公司于2016年3月29日召开的第二届董事会第十六次会议以及2016年4月15日召开的2016

年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》,同意公司

终止第二届董事会第九次会议审议通过的非公开发行股票事项,关联董事及关联股东均回避

表决。

公司终止本次非公开发行股票事项不会影响公司现有业务的正常经营。依托互联网医院,

公司“互联网+医疗”正围绕“基于互联网的疑难重症二次诊断”及“下沉式医疗服务”两个

方向开展业务,公司正持续强化现有业务向医疗行业的进一步延伸,实现医疗与互联网的深

度融合。除自有资金之外,公司将积极探索多种融资方式筹集资金,以支持和确保公司业务

的快速发展。

(二) 购买六医公司66%股权项目进展情况

公司重大资产重组购买贵阳市第六人民医院有限公司66%股权事项经2015年12月29日召

开的第二届董事会第十四次会议以及2016年1月15日召开的2016年第一次临时股东大会审议

通过,朗玛信息以141,045,402.66元现金出资,其中135,882,352.94元计入新增注册资本,剩余

部分计入资本公积;医管集团以贵阳六医改制后资产包净资产评估值72,659,752.89元出资,

其中1,000,000.00元用于缴纳设立六医公司时的注册资本,69,000,000.00元计入新增注册资本,

剩余部分计入资本公积。增资后完成,六医公司注册资本变更为205,882,352.94元,朗玛信息

持有六医公司66%股权,医管集团持有六医公司34%股权,六医公司成为朗玛信息的控股子

公司,于2016年1月1日起合并入公司报表。

2016 年1月20日,朗玛信息向六医公司支付了首期500万元出资;2016年1月29日,朗玛

信息向六医公司支付了第二期1,500 万元出资。六医公司依法就本次交易履行了工商变更登记

手续,南明区工商行政管理局于2016年1月22日核准了六医公司的股东变更,并签发了新的营

业执照(统一社会信用代码:91520102MA6DJ4WY62),注册资本为205,882,353.00元。

截至本报告披露日,六医公司改制后的资产划转工作正在进行;医管集团正在与六医公

司办理除房屋建筑物及土地使用权之外的其他拟增资资产的交割手续,拟增资资产中房屋建

筑物及土地使用权的权属证书正在办理之中,将于两年内办妥权属证书并投入六医公司。公

司将依据项目进展情况履行相应的信息披露义务。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年,为保障公司的可持续发展,公司结合经营发展实际,制定了未来三年(2015-2017

19

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

年)股东回报规划,以持续、稳定、科学地回报投资者,并根据规划内容公司修订了《公司

章程》关于利润分配的相关规定,对此公司独立董事也发表了独立意见;《未来三年

(2015-2017)股东回报规划》和修订后的《公司章程》已刊登在2015年3月20日的巨潮资讯

网。

2016年第一季度,公司未发生现金分红事项。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

20

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 333,725,136.93 410,549,920.27

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 600,000.00 100,000.00

应收账款 77,488,971.29 57,044,068.99

预付款项 9,178,705.66 10,101,489.88

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 1,584,444.51 1,385,241.68

应收股利

其他应收款 18,512,272.98 6,856,585.36

买入返售金融资产

存货 5,651,862.29 423,253.83

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 79,354,431.54 21,069,023.67

流动资产合计 526,095,825.20 507,529,583.68

非流动资产:

21

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 41,032,847.40 19,693,864.13

投资性房地产

固定资产 60,526,292.62 10,580,088.08

在建工程 64,555,495.84 64,555,495.84

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 85,307,144.94 31,655,274.76

开发支出

商誉 570,624,696.82 570,624,696.82

长期待摊费用 295,453.07 271,734.80

递延所得税资产 1,567,053.13 1,600,752.46

其他非流动资产 245,700.00

非流动资产合计 823,908,983.82 699,227,606.89

资产总计 1,350,004,809.02 1,206,757,190.57

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 43,407,059.04 8,849,205.11

预收款项 17,323,294.80 11,804,451.73

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 17,338,912.66 12,706,724.70

22

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应交税费 2,899,709.63 5,507,375.90

应付利息

应付股利

其他应付款 62,882,176.45 41,051,317.37

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 63,447,840.40 63,447,840.40

其他流动负债 3,652,066.52 4,499,541.12

流动负债合计 210,951,059.50 147,866,456.33

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 63,447,840.15 63,447,840.15

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 9,170,388.40 9,170,388.40

递延所得税负债 31,286.40

其他非流动负债

非流动负债合计 72,618,228.55 72,649,514.95

负债合计 283,569,288.05 220,515,971.28

所有者权益:

股本 337,941,402.00 337,941,402.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 314,728,533.20 314,728,533.20

减:库存股

其他综合收益

23

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

专项储备

盈余公积 28,227,099.01 28,227,099.01

一般风险准备

未分配利润 314,376,660.53 299,394,985.57

归属于母公司所有者权益合计 995,273,694.74 980,292,019.78

少数股东权益 71,161,826.23 5,949,199.51

所有者权益合计 1,066,435,520.97 986,241,219.29

负债和所有者权益总计 1,350,004,809.02 1,206,757,190.57

法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:余周军 会计机构负责人:马勇

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 218,615,059.00 263,996,112.97

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 100,000.00

应收账款 38,325,164.17 33,333,396.43

预付款项 4,423,182.96 5,294,327.44

应收利息 469,241.68 581,808.34

应收股利

其他应收款 6,742,689.62 4,418,161.35

存货 493,424.82 423,253.83

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,093,861.46 123,590.22

流动资产合计 270,162,623.71 308,270,650.58

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

24

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

长期应收款

长期股权投资 748,184,871.83 701,745,888.56

投资性房地产

固定资产 7,097,594.86 7,195,226.89

在建工程 64,555,495.84 64,555,495.84

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 28,034,202.43 29,691,448.28

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 1,462,710.93 1,496,410.26

其他非流动资产 245,700.00

非流动资产合计 849,334,875.89 804,930,169.83

资产总计 1,119,497,499.60 1,113,200,820.41

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 8,368,355.09 4,813,470.37

预收款项 12,152,413.59 6,180,625.75

应付职工薪酬 6,343,752.89 5,957,334.50

应交税费 942,543.24 3,340,932.92

应付利息

应付股利

其他应付款 42,727,916.86 43,567,173.06

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 63,447,840.40 63,447,840.40

其他流动负债 3,402,066.48 4,232,874.40

流动负债合计 137,384,888.55 131,540,251.40

25

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 63,447,840.15 63,447,840.15

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 8,067,055.18 8,067,055.18

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 71,514,895.33 71,514,895.33

负债合计 208,899,783.88 203,055,146.73

所有者权益:

股本 337,941,402.00 337,941,402.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 321,973,281.82 321,973,281.82

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 28,227,099.01 28,227,099.01

未分配利润 222,455,932.89 222,003,890.85

所有者权益合计 910,597,715.72 910,145,673.68

负债和所有者权益总计 1,119,497,499.60 1,113,200,820.41

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 90,069,170.41 62,898,376.92

其中:营业收入 90,069,170.41 62,898,376.92

26

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 74,257,215.13 47,846,330.71

其中:营业成本 35,897,553.57 11,994,449.93

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金

净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 774,204.95 820,175.01

销售费用 7,382,713.07 9,050,510.32

管理费用 31,953,939.38 26,732,527.67

财务费用 -1,526,219.90 -1,138,329.38

资产减值损失 -224,975.94 386,997.16

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”

-576,914.51 342,611.22

号填列)

其中:对联营企业和合

-651,016.73 -3,718.17

营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号

填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 15,235,040.77 15,394,657.43

加:营业外收入 1,346,218.19 975,965.45

其中:非流动资产处置

利得

减:营业外支出 10,527.43

其中:非流动资产处置

1,100.25

损失

四、利润总额(亏损总额以“-”

16,570,731.53 16,370,622.88

号填列)

减:所得税费用 3,436,097.56 4,436,621.47

27

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 13,134,633.97 11,934,001.41

归属于母公司所有者的净利

14,981,674.96 12,861,795.99

少数股东损益 -1,847,040.99 -927,794.58

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合

收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益

的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收

益的税后净额

七、综合收益总额 13,134,633.97 11,934,001.41

归属于母公司所有者的综合

14,981,674.96 12,861,795.99

收益总额

归属于少数股东的综合收益

-1,847,040.99 -927,794.58

总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0443 0.0381

(二)稀释每股收益 0.0443 0.0381

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法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:余周军 会计机构负责人:马勇

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 32,768,430.45 28,435,946.25

减:营业成本 7,546,704.81 4,087,050.48

营业税金及附加 3,351.53 -18,620.22

销售费用 3,587,614.54 4,160,888.16

管理费用 21,998,586.83 19,535,578.62

财务费用 -557,142.02 -428,847.97

资产减值损失 -224,662.21 244,697.26

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”

-651,016.73 -3,718.17

号填列)

其中:对联营企业和合

-651,016.73 -3,718.17

营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填

-237,039.76 851,481.75

列)

加:营业外收入 1,030,907.92 953,394.79

其中:非流动资产处置

利得

减:营业外支出 1,416.24

其中:非流动资产处置

1,100.25

损失

三、利润总额(亏损总额以“-”

792,451.92 1,804,876.54

号填列)

减:所得税费用 340,409.88 282,966.34

四、净利润(净亏损以“-”号填

452,042.04 1,521,910.20

列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变动

29

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益

的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

六、综合收益总额 452,042.04 1,521,910.20

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的

115,897,375.58 55,823,741.08

现金

客户存款和同业存放款项

净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金

净增加额

收到原保险合同保费取得

的现金

收到再保险业务现金净额

30

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

保户储金及投资款净增加

处置以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产

净增加额

收取利息、手续费及佣金的

现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关

1,791,548.05 3,032,566.19

的现金

经营活动现金流入小计 117,688,923.63 58,856,307.27

购买商品、接受劳务支付的

38,149,938.67 7,069,084.02

现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项

净增加额

支付原保险合同赔付款项

的现金

支付利息、手续费及佣金的

现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支

34,041,976.68 23,320,474.51

付的现金

支付的各项税费 15,581,463.78 9,458,522.29

支付其他与经营活动有关

33,840,862.90 28,849,721.79

的现金

经营活动现金流出小计 121,614,242.03 68,697,802.61

经营活动产生的现金流量净额 -3,925,318.40 -9,841,495.34

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 20,400,000.00 31,300,000.00

取得投资收益收到的现金 74,102.22 346,329.39

处置固定资产、无形资产和

30.00

其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单

位收到的现金净额

31

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

收到其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流入小计 20,474,132.22 31,646,329.39

购建固定资产、无形资产和

708,423.18 3,808,085.14

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 93,790,000.00 31,058,254.84

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单

位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流出小计 94,498,423.18 34,866,339.98

投资活动产生的现金流量净额 -74,024,290.96 -3,220,010.59

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东

投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关

的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息

支付的现金

其中:子公司支付给少数股

东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关

6,000.00 180,000.00

的现金

筹资活动现金流出小计 6,000.00 180,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -6,000.00 -180,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -77,955,609.36 -13,241,505.93

加:期初现金及现金等价物

395,880,746.29 335,469,581.50

余额

六、期末现金及现金等价物余额 317,925,136.93 322,228,075.57

32

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的

34,385,129.10 25,032,200.89

现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关

825,042.79 713,004.87

的现金

经营活动现金流入小计 35,210,171.89 25,745,205.76

购买商品、接受劳务支付的

6,320,201.77 1,581,203.82

现金

支付给职工以及为职工支

16,929,761.26 14,759,886.49

付的现金

支付的各项税费 3,705,326.31 3,639,579.17

支付其他与经营活动有关

6,156,084.38 23,170,082.90

的现金

经营活动现金流出小计 33,111,373.72 43,150,752.38

经营活动产生的现金流量净额 2,098,798.17 -17,405,546.62

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和

30.00

其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单

位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流入小计 30.00 0.00

购建固定资产、无形资产和

383,882.14 2,562,575.70

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 47,090,000.00 10,257,254.84

取得子公司及其他营业单

位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关

的现金

33

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

投资活动现金流出小计 47,473,882.14 12,819,830.54

投资活动产生的现金流量净额 -47,473,852.14 -12,819,830.54

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关

的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息

支付的现金

支付其他与筹资活动有关

6,000.00 180,000.00

的现金

筹资活动现金流出小计 6,000.00 180,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -6,000.00 -180,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -45,381,053.97 -30,405,377.16

加:期初现金及现金等价物

248,196,112.97 228,233,148.89

余额

六、期末现金及现金等价物余额 202,815,059.00 197,827,771.73

34

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

法定代表人:王 伟

2016年 4 月 24 日

35

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