海伦钢琴:2016年第一季度报告全文

2016-04-26 00:00:00 来源:深交所
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股票预案》等相关公告。

公司于 2015 年 6 月 19 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151619 号)。

2015 年 8 月 18 日收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151619 号)。中

国证监会依法对公司提交的《海伦钢琴份有限公司非公开发行股票(创业板)申请文件》进行了审查,要求公司就有关问题

做出书面说明和解释,公司与相关中介机构按照上述通知书的要求,于 2015 年 9 月 14 日披露了《关于非公开发行股票申请

文件反馈意见回复的公告》,并于同日,公司将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。

2015 年半年度公司进行利润分配,根据公司资本公积金转增股本方案的实施情况对本次发行预案的相关内容进行了修

订,根据中国证监会的要求,对反馈意见回复进行了细化和补充,具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票

预案修订情况说明的公告》、《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订)》等相关公告。2015 年 12 月 11 日,公

司收到中国证监会核发的《关于核准海伦钢琴股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2878 号),核准公司非

公开发行不超过 24,300,000 股新股。根据投资者认购情况,本次共发行人民币普通股(A 股)10,125,880 股。本次非公开发

行股票募集资金总额为 215,579,985.20 元。发行费用共计 9,230,292.38 元,扣除发行费用的募集资金净额为 206,349,692.82

元;

发行新增股份于 2015 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权登记及股份限售手续,发行

新增股份于 2016 年 1 月 12 日在深圳证券交易所上市。

2、智能钢琴研发进展

公司积极探索企业发展新方向,努力推进智能钢琴及在线教育平台等研发工作,继续深化与北京邮电大学的战略合作,

依托北京邮电大学在网络信息技术方面的研发能力,通过应用现代科技,改造和拓展智能钢琴的产品结构和使用功能,并与

现代社会的多种科技成果相结合, 开展在线教育平台研究项目,力求智能钢琴与网络结合,以更好地服务于现代音乐教育和

生活。目前,公司攻克完成了产品主板、键盘、音源、独特的双音源振动发声系统、互动教育软件等全部核心技术的自主研

发,拥有海伦自主智能屏显系统、海伦自主音源系统、海伦互联网教育平台三大系统。公司多次进行实际连调和实际测试,

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海伦钢琴股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

顺利完成基础测试任务,根据测试结果进行实际功能修改和曲谱解析修改,并对纠错功能进一步修改、增加,力求完善智能

乐谱系统的软件功能架构,确立电声钢琴到智能钢琴的功能扩展方案,设计并修改曲谱解析功能和呈现,建立网络共享模块、

扩展面板控制模块。预计于2016年5月展出在第一代智能钢琴产品基础上的升级产品。

3、艺术教育投资项目

随着海伦艺术教育投资有限公司业务的发展,本报告期内,公司收到下属投资参股公司投资收益108.30万。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决

策程序和机制完备,相关的议案在经董事会、监事会审议通过后,再提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议

通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度母公司实现净利润32,175,547.44元,根据《公司法》和公司章程的

有关规定,提取10%提取法定盈余公积3,217,554.74元后,2015年度母公司实现的可供股东分配的利润为28,957,992.70元。

公司2015年度利润分配预案拟定如下:以公司现有总股本251,289,880.00股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.24

元(含税),公司本次合计派发股利6,030,957.12元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润22,927,035.58元,结转以后年度

分配。公司2015年度不以未分配利润送股,不以公积金转增股本。

本预案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海伦钢琴股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 90,555,097.39 334,910,513.36

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 14,601,600.00 12,457,600.00

应收账款 105,460,708.40 91,722,559.31

预付款项 20,689,337.49 17,256,921.78

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 358,906.81 60,102.78

应收股利

其他应收款 1,462,822.65 1,619,894.73

买入返售金融资产

存货 178,334,623.77 177,972,437.40

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 220,571,655.38 1,336,390.49

流动资产合计 632,034,751.89 637,336,419.85

非流动资产:

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 9,794,020.00 7,452,940.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 7,589,556.01 6,023,852.25

投资性房地产

固定资产 192,553,591.76 196,089,839.93

在建工程 7,105,967.71 4,224,092.31

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 24,263,910.54 24,599,311.88

开发支出 9,446,898.32 9,446,898.32

商誉 515,000.00 515,000.00

长期待摊费用 2,506,892.47 2,488,929.74

递延所得税资产 1,346,222.74 1,341,192.89

其他非流动资产

非流动资产合计 255,122,059.55 252,182,057.32

资产总计 887,156,811.44 889,518,477.17

流动负债:

短期借款 9,000,000.00 6,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 40,477,520.00 43,610,720.00

应付账款 37,698,425.73 41,746,949.23

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