黄山金马股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
黄山金马股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-046
2016 年 04 月
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黄山金马股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人燕根水、主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人(会计主
管人员)方茂军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 379,161,580.06 399,033,348.81 -4.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,948,320.37 20,349,373.73 37.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
27,996,988.95 20,436,071.70 37.00%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 113,659,624.34 33,315,285.73 241.16%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00%
加权平均净资产收益率 1.34% 1.00% 0.34%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,507,612,476.24 3,408,726,931.09 2.90%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,095,819,193.57 2,078,433,673.20 0.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -399,291.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
210,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 152,067.19
减：所得税影响额 26,714.38
少数股东权益影响额（税后） -15,270.29
合计 -48,668.58 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 66,161 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
黄山金马集团有
境内非国有法人 19.99% 105,566,146 0 质押 105,466,146
限公司
长江证券股份有
境内非国有法人 0.73% 3,838,322 0
限公司
刘方 境内自然人 0.72% 3,802,900 0
雷鸣 境内自然人 0.69% 3,645,800 0
沈玫 境内自然人 0.35% 1,846,000 0
王禕 境内自然人 0.34% 1,803,800 0
胡志平 境内自然人 0.34% 1,791,400 0
浙江如山高新创
境内非国有法人 0.34% 1,770,000 0
业投资有限公司
陶炯雯 境内自然人 0.32% 1,677,600 0
沈冰霞 境内自然人 0.31% 1,660,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
黄山金马集团有限公司 105,566,146 人民币普通股 105,566,146
长江证券股份有限公司 3,838,322 人民币普通股 3,838,322
刘方 3,802,900 人民币普通股 3,802,900
雷鸣 3,645,800 人民币普通股 3,645,800
沈玫 1,846,000 人民币普通股 1,846,000
王禕 1,803,800 人民币普通股 1,803,800
胡志平 1,791,400 人民币普通股 1,791,400
浙江如山高新创业投资有限公司 1,770,000 人民币普通股 1,770,000
陶炯雯 1,677,600 人民币普通股 1,677,600
沈冰霞 1,660,000 人民币普通股 1,660,000
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公司第一大股东黄山金马集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间
上述股东关联关系或一致行动的
是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
说明
规定的一致行动人。公司未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系，也不知道
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司的前十名无限售条件股股东中，沈玫持有公司股票共 1,846,000 股，其中通过华泰
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,846,000 股，通过普通账
前 10 名普通股股东参与融资融券
户持有公司股票 0 股；浙江如山高新创业投资有限公司持有公司股票共 1,770,000 股，
业务情况说明（如有）
其中通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,020,000
股，通过普通账户持有公司股票 750,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券代码：000980，证券简称：金马股份）已于2015年9月29日（星期
二）开市起停牌，之后经确认，该事项涉及重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所相关规定，经
公司申请，公司股票自2015年10月9日开市时起继续停牌。具体内容详见2015年9月29日、10月9日刊登在《证券时报》、《证
券日报》等及巨潮资讯网上的《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-054）、《公司关于重大资产重组的停牌公告》
（公告编号：2015-055）。
停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务。
2016年3月25日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2016年3月28
日发布了相关公告。公司拟以发行股份及支付现金的形式购买金浙勇等23家股东合计持有的永康众泰汽车有限公司100%股
权，并募集配套资金。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《〈深圳证券
交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易
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所对公司本次资产重组事项相关文件进行了事后审核，2016 年4 月6 日，公司收到深圳证券交易所《关于对黄山金马股份
有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第 24 号），公司积极组织各相关中介机构对上述问询函进行书面回
复，对本次重大资产重组相关文件进行了补充和修订，并于2016年4月12日在巨潮资讯网上披露了《公司关于发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》（公告编号：2016-037）、《公司关于公司股
票复牌的提示性公告》（公告编号：2016-036）、《公司对深圳证券交易所<关于对黄山金马股份有限公司的重组问询函>
之回复》、《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件，公司
股票将于 2016 年4月12日开市起复牌。
2016年4月18日，公司召开2016年度第一次临时股东大会，审议通过了与本次重组相关的议案。本次重组事宜还需报中
国证监会核准，敬请广大投资者注意投资风险。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
报刊媒体：《证券时报》、《证券日报》、《上
公司重大事项停牌事宜 2015 年 09 月 29 日 海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网
公司发行股份及支付现金购买资产并募 报刊媒体：《证券时报》、《证券日报》、《上
集配套资金暨关联交易报告书（草案） 2016 年 03 月 28 日 海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯
及其摘要等相关议案 网
公司关于公司股票复牌的提示性公告、
公司发行股份及支付现金购买资产并募
报刊媒体：《证券时报》、《证券日报》、《上
集配套资金暨关联交易报告书（草案）
2016 年 04 月 12 日 海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯
（修订稿）、公司对深圳证券交易所《关
网
于对黄山金马股份有限公司的重组问询
函》之回复
报刊媒体：《证券时报》、《证券日报》、《上
公司 2016 年度第一次临时股东大会决议
2016 年 04 月 19 日 海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯
公告
网
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
如本次交易所提供或披露的信息涉
关于公司重
嫌虚假记载、误导性陈述或者重大
黄山金马集团有限公司，实 大资产重组
遗漏，被司法机关立案侦查或者被
际控制人应建仁、徐美儿夫 申请文件真 2016 年 03 长期 履行
资产重组时所作承诺 中国证监会立案调查的，在形成调
妇，以及公司全体董事、监 实性、准确性 月 25 日 有效 中
查结论以前，不转让在该上市公司
事及高级管理人员 和完整性的
拥有权益的股份，并于收到立案稽
承诺
查通知的两个交易日内将暂停转让
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的书面申请和股票账户提交上市公
司董事会，由董事会代其向证券交
易所和登记结算公司申请锁定；未
在两个交易日内提交锁定申请的，
授权董事会核实后直接向证券交易
所和登记结算公司报送本人或本单
位的身份信息和账户信息并申请锁
定；董事会未向证券交易所和登记
结算公司报送本人或本单位的身份
信息和账户信息的，授权证券交易
所和登记结算公司直接锁定相关股
份。如调查结论发现存在违法违规
情节，本人或本单位承诺锁定股份
自愿用于相关投资者赔偿安排。
1、本人/本单位/本公司保证将及时
向金马股份提供本次重组的相关信
息，本人/本单位/本公司为本次重组
所提供的有关信息均为真实、准确
和完整的，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；
2、本人/本单位/本公司保证向参与
本次重组的各中介机构所提供的资
料均为真实、准确、完整的原始书
面资料或副本资料，副本资料或复
印件与其原始资料或原件一致；所
有文件的签名、印章均是真实的，
关于公司重 不存在任何虚假记载、误导性陈述
公司本次发行股份及支付 大资产重组 或者重大遗漏；
现金购买资产的交易对方 申请文件真 3、本人/本单位/本公司保证为本次 2016 年 03 长期 履行
及配套融资认购方铁牛集 实性、准确性 重组所出具的说明及确认均为真 月 25 日 有效 中
团有限公司 和完整性的 实、准确和完整的，不存在任何虚
承诺 假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本人/本单位/本公司承诺，如因
本人/本单位/本公司提供的信息存
在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，给金马股份或者投资者造成
损失的，本人/本单位/本公司将依法
承担赔偿责任。如本人/本单位/本公
司在本次重组中所提供或披露的信
息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，被司法机关立案侦查或
者被中国证监会立案调查的，在形
成调查结论以前，本人/本单位/本公
司不转让在上市公司拥有权益的股
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份。如调查结论发现本人/本单位/本
公司确存在违法违规情节的，则本
人/本单位/本公司承诺锁定股份自
愿用于相关投资者赔偿安排。
1、铁牛集团有限公司的全资子公司
杭州易辰孚特汽车零部件有限公司
的经营范围为“许可经营项目：生
产、销售：汽车配件、变速箱。一
般经营项目：销售：汽车（除小轿
车）；货物和技术进出口业务（法律、
行政法规禁止经营的项目除外，法
律、行政法规限制经营的项目取得
许可后方可经营）；筹建汽车生产项
目”，主要从事 CVT（无极自动变速
器）等汽车零部件的研发。贵公司
的全资子公司杭州宝网汽车零部件
有限公司的经营范围为“许可经营
项目：研发、生产、销售：汽车配
件、变速器。一般经营项目：货物
进出口（法律、行政法规禁止经营
的项目除外，法律、行政法规限制
经营的项目取得许可后方可经营）”
主要从事 DCT（双离合自动变速
应建仁、徐美儿、铁牛集团
首次公开发行或再融 避免同业竞 器）、6MT（6 速手动变速器）的研 2012 年 11 长期 履行
有限公司、杭州易辰孚特汽
资时所作承诺 争承诺 发、生产、销售。如 CVT 研发成功 月 13 日 有效 中
车零部件有限公司
且具备商业化生产价值，杭州易辰
孚特汽车零部件有限公司将 CVT 相
关技术无偿转让给黄山金马股份有
限公司或其子公司。2、我们及控制
的其他企业不存在通过投资关系或
其他安排控制或重大影响任何其他
与公司从事相同或相似业务的经济
实体、机构和经济组织的情形，不
从事包括 CVT 在内的车用自动变速
器的生产、销售。3、我们及控制的
企业目前没有在中国境内或境外单
独或与其他自然人、法人、合伙企
业或组织，以任何形式直接或间接
从事或参与任何对公司构成竞争的
业务及活动，或拥有与公司存在竞
争关系的任何经济实体、机构、经
济组织的权益，或在该经济实体、
机构、经济组织中担任高级管理人
员或核心技术人员。4、如公司认定
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我们及控制的其他企业现有业务或
将来产生的业务与公司存在同业竞
争，则在公司提出异议后，我们及
控制的企业将及时转让或终止上述
业务。如公司提出受让请求，则我
们及控制的企业应无条件按经有证
券从业资格的中介机构评估后的公
允价格将上述业务和资产优先转让
给公司。
股权激励承诺
2008 年 4 月 7 日，金马集团部分限
售股份解禁后承诺：如果计划未来
通过证券交易系统出售所持公司解
除限售流通股，并于第一笔减持起
其他对公司中小股东 2008 年 04 长期 履行
黄山金马集团有限公司 其他承诺 六个月内减持数量达到 5%及以上
所作承诺 月 07 日 有效 中
的，将于第一次减持前两个交易日
内按照深圳证券交易所的相关规定
要求，通过本公司对外披露出售提
示性公告。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司重大资产重组进展情况，未提供书
2016 年 01 月 11 日 电话沟通 个人
面资料
公司重大资产重组进展情况，未提供书
2016 年 01 月 29 日 电话沟通 个人
面资料
公司 2015 年度报告情况，未提供书面
2016 年 02 月 23 日 电话沟通 个人
资料
公司发行股份及支付现金购买资产并
2016 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）及摘要情况，未提供书面资料
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：黄山金马股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,231,922,159.00 1,024,804,432.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 295,443,211.64 451,691,082.52
应收账款 545,125,311.99 580,208,241.19
预付款项 66,584,349.98 48,845,634.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,204,938.04
应收股利
其他应收款 13,915,706.58 10,629,099.43
买入返售金融资产
存货 683,747,174.38 611,398,433.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,446,591.90 6,827,277.82
流动资产合计 2,843,184,505.47 2,738,609,139.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 437,425,892.45 449,731,189.89
在建工程 67,799,932.40 35,470,927.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,950,283.79 100,368,229.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,632,514.63 4,478,442.46
递延所得税资产 35,837,458.16 36,202,864.42
其他非流动资产 19,781,889.34 43,866,137.37
非流动资产合计 664,427,970.77 670,117,791.66
资产总计 3,507,612,476.24 3,408,726,931.09
流动负债：
短期借款 468,600,000.00 394,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 433,537,292.30 330,778,237.50
应付账款 296,350,006.14 287,324,942.85
预收款项 82,258,573.07 162,086,915.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,799,777.63 44,167,364.25
应交税费 45,360,689.90 60,371,357.43
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应付利息 575,978.03
应付股利 10,562,800.00
其他应付款 13,605,499.70 13,573,313.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 532,727.00 532,727.00
其他流动负债
流动负债合计 1,375,607,365.74 1,294,010,835.98
非流动负债：
长期借款 1,065,457.00 1,065,457.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 26,597,500.00 26,597,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 27,662,957.00 27,662,957.00
负债合计 1,403,270,322.74 1,321,673,792.98
所有者权益：
股本 528,140,000.00 528,140,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,266,999,780.65 1,266,999,780.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 21,641,757.79 21,641,757.79
一般风险准备
未分配利润 279,037,655.13 261,652,134.76
归属于母公司所有者权益合计 2,095,819,193.57 2,078,433,673.20
少数股东权益 8,522,959.93 8,619,464.91
所有者权益合计 2,104,342,153.50 2,087,053,138.11
负债和所有者权益总计 3,507,612,476.24 3,408,726,931.09
法定代表人：燕根水 主管会计工作负责人：方茂军 会计机构负责人：方茂军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,142,715,885.51 926,082,868.66
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 187,236,047.88 325,553,907.40
应收账款 361,923,691.00 357,336,665.11
预付款项 2,502,400.08 6,235,114.28
应收利息 4,204,938.04
应收股利
其他应收款 12,006,066.50 8,826,656.19
存货 137,107,606.84 113,504,853.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,843,491,697.81 1,741,745,003.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 950,288,397.11 950,288,397.11
投资性房地产
16
黄山金马股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 113,396,318.09 113,515,915.67
在建工程 32,165,659.50 24,957,155.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,692,465.88 63,845,902.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,860,117.78 19,860,117.78
其他非流动资产 6,778,370.20 2,670,592.30
非流动资产合计 1,185,181,328.56 1,175,138,080.92
资产总计 3,028,673,026.37 2,916,883,084.07
流动负债：
短期借款 422,600,000.00 348,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 383,410,000.00 293,900,000.00
应付账款 281,285,920.69 328,719,744.04
预收款项 3,600.00 340,499.67
应付职工薪酬 8,778,407.86 18,073,257.37
应交税费 9,463,878.99 11,895,792.25
应付利息 491,740.03
应付股利 10,562,800.00
其他应付款 10,736,016.28 11,626,762.02
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 532,727.00 532,727.00
其他流动负债
流动负债合计 1,127,373,350.82 1,014,180,522.38
非流动负债：
长期借款 1,065,457.00 1,065,457.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 26,597,500.00 26,597,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 27,662,957.00 27,662,957.00
负债合计 1,155,036,307.82 1,041,843,479.38
所有者权益：
股本 528,140,000.00 528,140,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,266,999,780.65 1,266,999,780.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,641,757.79 21,641,757.79
未分配利润 56,855,180.11 58,258,066.25
所有者权益合计 1,873,636,718.55 1,875,039,604.69
负债和所有者权益总计 3,028,673,026.37 2,916,883,084.07
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 379,161,580.06 399,033,348.81
其中：营业收入 379,161,580.06 399,033,348.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 344,700,935.68 373,855,826.02
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黄山金马股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 299,171,414.27 329,559,525.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 324,168.52 2,522,253.78
销售费用 8,452,191.39 6,812,500.58
管理费用 29,437,123.15 32,135,757.47
财务费用 7,316,038.35 2,825,788.97
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,460,644.38 25,177,522.79
加：营业外收入 371,200.00 77,211.36
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 408,424.49 192,804.79
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,423,419.89 25,061,929.36
减：所得税费用 6,571,604.50 4,970,353.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,851,815.39 20,091,576.31
归属于母公司所有者的净利润 27,948,320.37 20,349,373.73
少数股东损益 -96,504.98 -257,797.42
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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黄山金马股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 27,851,815.39 20,091,576.31
归属于母公司所有者的综合收益
27,948,320.37 20,349,373.73
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -96,504.98 -257,797.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.04
（二）稀释每股收益 0.05 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：燕根水 主管会计工作负责人：方茂军 会计机构负责人：方茂军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 175,305,334.09 205,159,290.11
减：营业成本 148,515,963.69 187,257,151.96
营业税金及附加
20
黄山金马股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 1,259,463.92 2,471,741.69
管理费用 9,864,307.44 9,789,553.63
财务费用 3,496,863.98 798,512.87
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,168,735.06 4,842,329.96
加：营业外收入 263,600.00 38,050.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 219,274.47 153,626.14
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,213,060.59 4,726,753.82
列）
减：所得税费用 3,053,146.73 1,181,688.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,159,913.86 3,545,065.36
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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黄山金马股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 9,159,913.86 3,545,065.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 634,949,848.75 453,214,938.24
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
343,480.78 56,242.45
金
经营活动现金流入小计 635,293,329.53 453,271,180.69
购买商品、接受劳务支付的现金 400,969,084.63 321,377,392.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
22
黄山金马股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
71,497,799.31 45,267,250.25
现金
支付的各项税费 24,080,497.96 22,052,620.35
支付其他与经营活动有关的现
25,086,323.29 31,258,631.45
金
经营活动现金流出小计 521,633,705.19 419,955,894.96
经营活动产生的现金流量净额 113,659,624.34 33,315,285.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
338,142.89 258,265.52
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
6,972,239.26 16,042,862.74
金
投资活动现金流入小计 7,310,382.15 16,301,128.26
购建固定资产、无形资产和其他
31,013,951.28 36,481,672.86
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 31,013,951.28 36,481,672.86
投资活动产生的现金流量净额 -23,703,569.13 -20,180,544.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 267,000,000.00 195,000,000.00
23
黄山金马股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 267,000,000.00 195,000,000.00
偿还债务支付的现金 193,000,000.00 89,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,442,800.34 5,503,933.79
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 200,442,800.34 94,503,933.79
筹资活动产生的现金流量净额 66,557,199.66 100,496,066.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 156,513,254.87 113,630,807.34
加：期初现金及现金等价物余额 833,368,571.40 771,121,435.51
六、期末现金及现金等价物余额 989,881,826.27 884,752,242.85
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 199,612,986.83 182,989,739.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
343,480.78 37,472.88
金
经营活动现金流入小计 199,956,467.61 183,027,212.64
购买商品、接受劳务支付的现金 77,405,918.99 143,861,871.74
支付给职工以及为职工支付的
26,320,011.81 14,942,505.03
现金
支付的各项税费 4,268,000.30 4,021,547.97
支付其他与经营活动有关的现
9,719,166.85 6,955,943.80
金
经营活动现金流出小计 117,713,097.95 169,781,868.54
经营活动产生的现金流量净额 82,243,369.66 13,245,344.10
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黄山金马股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
516,312.90 212,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
6,972,239.26 15,994,778.53
金
投资活动现金流入小计 7,488,552.16 16,206,778.53
购建固定资产、无形资产和其他
5,893,450.50 8,816,937.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 5,893,450.50 8,816,937.75
投资活动产生的现金流量净额 1,595,101.66 7,389,840.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 267,000,000.00 195,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 267,000,000.00 195,000,000.00
偿还债务支付的现金 193,000,000.00 89,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,623,625.97 5,026,532.27
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
9,655,000.00
金
筹资活动现金流出小计 206,278,625.97 94,026,532.27
筹资活动产生的现金流量净额 60,721,374.03 100,973,467.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 144,559,845.35 121,608,652.61
25
黄山金马股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 765,115,707.43 748,016,498.63
六、期末现金及现金等价物余额 909,675,552.78 869,625,151.24
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：燕根水
黄山金马股份有限公司
二〇一六年四月二十五日
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