关于江苏大港股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2016NJA10120
江苏大港股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了江苏大港股份有限公司（以下简
称大港股份公司）2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2015 年度的合并及母
公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注
(以下简称财务报表)，并于 2016 年 4 月 23 日签发了 XYZH/2016NJA10102 号无保留意见的
审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及
深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号--控股股东及其他关联资金占用及
清欠方案的披露和报送要求》的要求，大港股份公司编制了本专项说明所附的大港股份公
司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是大港股份公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计大港股份公司 2015 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对大
港股份公司实施于 2015 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，
我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解大港股份公司
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅
读。
本专项说明仅作为大港股份公司 2015 年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用
情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：大港股份股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总
表
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：殷明
中国注册会计师：沙曙东
中国 北京 二○一六年四月二十三日
附件：一 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称:江苏大港股份有限公司 单位:人民币元
2015 年度处
占用方与上 上市公司 2015 年度占用累
资金占用方 2015 年期初占 2015 年度占用 置镇江大成 2015 年度偿还 2015 年期末占用 占用形成原
资金占用方名称 市公司的关 核算的会 计发生金额（不含 占用性质
类别 用资金余额 资金的利息 新能源有限 累计发生金额 资金余额 因
联关系 计科目 占用利息）
公司减少
江苏瀚瑞投资控 工程建设及
控股股东 应收账款 - 经营性占用
股有限公司 122,371,959.88 130,035,833.06 702,586.75 27,395,706.20 224,309,499.99 代建费
镇江新驱软件产 受同一实际
应收账款 - - - - 工程建设 经营性占用
业有限公司 控制人控制 507,302.24 507,302.24
控股股东、 镇江新区城市建 受同一实际
应收账款 - 工程建设 经营性占用
实际控制人 设投资有限公司 控制人控制 5,191,279.00 724,634.35 4,541,279.00 724,634.35 650,000.00
及其附属企 镇江新区资产经 受同一实际
应收账款 - - - 工程建设 经营性占用
业 营管理有限公司 控制人控制 1,430,547.00 1,430,547.00 -
镇江新区交通建 受同一实际
应收账款 - - - - 工程建设 经营性占用
设投资有限公司 控制人控制 210,000.00 210,000.00
镇江新区大港路 受同一实际
预付账款 - - - - 工程建设 经营性占用
灯管理所 控制人控制 75,500.00 75,500.00
小计 - - - - - -
129,711,088.12 130,835,967.41 6,674,412.75 28,120,340.55 225,752,302.23
江苏大港能源物 其他应收 临时周转借
子公司 - 非经营性占用
流有限责任公司 款 27,021,511.40 4,000,000.00 1,949,063.04 24,500.00 32,946,074.44 款
镇江港和新型建 其他应收 临时周转借
子公司 - - 非经营性占用
材有限公司 款 474,744,980.36 16,287,902.64 221,732,244.50 269,300,638.50 款
镇江市港龙石化
其他应收 临时周转借
港务有限责任公 子公司 - 非经营性占用
款 44,076,831.85 21,065,876.52 1,273,625.68 43,386,863.06 23,029,470.99 款
司
上市公司的 镇江市港发工程 其他应收 临时周转借
子公司 - - - 非经营性占用
子公司及其 有限公司 款 35,080,164.69 26,157,931.86 8,922,232.83 款
附属企业 江苏大港置业有 其他应收 临时周转借
子公司 - 非经营性占用
限公司 款 219,093,521.71 335,867,686.59 21,721,615.63 140,363,718.00 436,319,105.93 款
江苏中技新型建 其他应收 临时周转借
子公司 - 非经营性占用
材有限公司 款 3,618,557.92 47,620,556.83 1,029,536.82 28,318,821.39 23,949,830.18 款
镇江东尼置业有 其他应收 临时周转借
子公司 - 非经营性占用
限公司 款 260,424,392.92 93,208,733.76 20,387,672.51 853,526.50 373,167,272.69 款
镇江港润物业有 其他应收 临时周转借
子公司 - - 非经营性占用
限责任公司 款 3,368,438.65 3,368,438.65 3,368,438.65 3,368,438.65 款
小计 - - - - - -
557,603,254.45 1,014,956,437.40 62,649,416.32 464,206,043.96 1,171,003,064.21
关联自然人
及其控制的
法人
小计 - - - - - - - - - -
其他关联人
及其附属企
业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - 687,314,342.57 1,145,792,404.81 62,649,416.32 492,326,384.51 1,396,755,366.44 - -
6,674,412.75
企业负责人： 林子文 主管会计工作的负责人： 薛琴 会计机构负责人：朱季玉
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