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无锡双象超纤材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

无锡双象超纤材料股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

无锡双象超纤材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人唐炳泉、主管会计工作负责人顾茜一及会计机构负责人(会计主

管人员)孙芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期比上年同期增

本报告期上年同期

减

营业收入（元） 212,343,034.88 175,337,918.15 21.11%

归属于上市公司股东的净利润（元） 7,248,148.25 129,991.68 5,475.86%

归属于上市公司股东的扣除非经常性

6,650,091.13 -449,152.02 1,580.59%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -8,453,028.80 23,003,671.26 -136.75%

基本每股收益（元/股） 0.0405 0.0007 5,685.71%

稀释每股收益（元/股） 0.0405 0.0007 5,685.71%

加权平均净资产收益率 0.90% 0.02% 0.88%

本报告期末比上年度末

本报告期末上年度末

增减

总资产（元） 1,186,578,428.90 1,168,527,561.79 1.54%

归属于上市公司股东的净资产（元） 812,453,999.61 805,205,851.36 0.90%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家

348,931.01

统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 359,109.11

减：所得税影响额 108,816.93

少数股东权益影响额（税后） 1,166.07

合计 598,057.12 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优

报告期末普通股股东总数 16,484 0

先股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

江苏双象集团境内非国有法

64.73% 115,742,190 质押 17,000,000

有限公司人

秦家惠境内自然人 1.48% 2,637,652

中信银行股份

有限公司－中

银新动力股票其他 1.36% 2,427,165

型证券投资基

金

中国建设银行

股份有限公司

－华宝兴业服其他 1.13% 2,023,443

务优选混合型

证券投资基金

吴江市华东鞋境内非国有法

1.09% 1,950,000

业有限公司人

招商银行股份

有限公司－中

银新经济灵活其他 0.86% 1,530,797

配置混合型证

券投资基金

科威特政府投

境外法人 0.68% 1,213,950

资局

中国工商银行

股份有限公司

－金鹰主题优其他 0.45% 798,168

势混合型证券

投资基金

澳门金融管理

境外法人 0.42% 748,300

局－自有资金

中国建设银行其他 0.41% 741,800

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股份有限公司

－华安国企改

革主题灵活配

置混合型证券

投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

江苏双象集团有限公司 115,742,190 人民币普通股 115,742,190

秦家惠 2,637,652 人民币普通股 2,637,652

中信银行股份有限公司－中银

2,427,165 人民币普通股 2,427,165

新动力股票型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－

华宝兴业服务优选混合型证券 2,023,443 人民币普通股 2,023,443

投资基金

吴江市华东鞋业有限公司 1,950,000 人民币普通股 1,950,000

招商银行股份有限公司－中银

新经济灵活配置混合型证券投 1,530,797 人民币普通股 1,530,797

资基金

科威特政府投资局 1,213,950 人民币普通股 1,213,950

中国工商银行股份有限公司－

金鹰主题优势混合型证券投资 798,168 人民币普通股 798,168

基金

澳门金融管理局－自有资金 748,300 人民币普通股 748,300

中国建设银行股份有限公司－

华安国企改革主题灵活配置混 741,800 人民币普通股 741,800

合型证券投资基金

上述股东中公司控股股东江苏双象集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或

上述股东关联关系或一致行动

一致行动人情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情

的说明

况。

前 10 名普通股股东参与融资融

无

券业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表

1、期末预付款项较年初增加25,905,509.48元，增长206.09%，主要是报告期内母公司及控股子公司苏州双象增加大宗原材

料采购预付货款所致。

2、期末应收利息较年初增加372,500.00元，增长46.39%，主要是报告期内计提定期存款利息所致。

3、期末其他应收款较年初增加176,947.35元，主要是报告期内员工借用业务备用金所致。

4、期末其他流动资产较年初减少4,268,248.38元，下降39.25%，主要是报告期内控股子公司苏州双象因项目正式投产后销

售增长，销项税额增加，项目完工采购设备减少，进项税额减少，留抵税额减少所致。

5、期末其他非流动资产较年初增加2,984,675.84元，增长75.56%，主要是报告期内全资子公司苏州华申预付工程款和控股

子公司苏州光学预付设备款所致。

6、期末应付票据较年初增加20,600,000.00 元，增长36.14%，主要是报告期内母公司材料采购增加银行承兑汇票支付方式

所致。

7、期末其他应付款较年初减少7,220,260.84元，下降43.86%，主要是报告期内母公司支付部分工程设备余款所致。

二、利润表

1、本期管理费用比上年同期增加3,673,328.18元，增长33.50%，主要是控股子公司苏州双象研发费用支出增加所致。

2、本期财务费用比上年同期减少518,188.64元，下降53.83%，主要是控股子公司苏州双象去年同期银行借款利息及相关汇

兑损失相对本报告期较高所致。

3、本期资产减值损失比上年同期减少296,009.67元，下降256%，主要是母公司部分跌价存货已实现销售，冲回计提的存货

跌价准备所致。

4、本期营业利润比上年同期增加14,636,680.02元，增长883.99%，主要是本报告期控股子公司苏州双象利润大幅增长所致。

5、本期利润总额比上年同期增加14,663,374.61元，增长1504.85%，主要是本报告期控股子公司苏州双象利润大幅增长所致。

6、本期所得税费用比上年同期增加2,740,533.05元，增长588.14%，主要是本报告期控股子公司苏州双象利润大幅增长，相

应的所得税费用增加所致。

7、本期净利润比上年同期增加11,922,841.56元，增长827.76%，主要是本报告期控股子公司苏州双象利润大幅增长所致。

8、本期归属于股东的净利润比上年同期增加7,118,156.57元，增长5475.86%，主要是本报告期控股子公司苏州双象利润大

幅增长所致。

三、现金流量表

1、本期经营活动现金净流量比上年同期减少31,456,700.06元，下降136.75%，主要是报告期控股子公司苏州双象采购大宗

原料付款所致。

2、本期投资活动现金净流量比上年同期增加2,672,935.79元，增长42.27%，主要是本期设备投资投入较上年同期减少所致。

3、本期筹资活动现金净流量比上年同期增加27,142,047.11元，增长86.01%，主要是本报告期相比上年同期无归还银行借款，

以及受限的银行承兑汇票保证金变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中

所作承诺

资产重组时所作承诺

自股票上市

之日起一年

内不转让其

所持股份；

在其任职期

实际控制人间每年转让

唐炳泉，间的股份不超

报告期内，

接持有公司关于股份限过其间接持 2008 年 12

长期有效严格履行

股份的董售承诺有本公司股月 01 日

上述承诺。

事、高管人份总数的百

员田为坤分之二十

五；离职后

半年内，不

转让其间接

持有的本公

司股份。

首次公开发行或再融资时所作承

离职后半年

诺间接持有公

内，不转让报告期内，

司股份的离关于股份限 2008 年 12 2016 年 9 月

其间接持有严格履行

任董事王春售承诺月 01 日 15 日

的本公司股上述承诺。

龙

份。

1、控股股东

关于避免同

业竞争的承

本公司控股诺：本公司

股东江苏双控股股东江

报告期内，

象集团有限关于同业竞苏双象集团 2008 年 06

长期有效严格履行

公司、实际争的承诺有限公司已月 15 日

上述承诺。

控制人唐炳出具《关于

泉避免同业竞

争的承诺

函》，承诺"

本公司所控

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制的除发行

人外的企业

及其控制的

子公司、分

公司目前未

从事任何与

发行人或其

所控制的子

公司、分公

司相同或近

似业务，未

发生构成或

可能构成直

接或间接竞

争的情形。

本公司保证

将来亦不从

事并不促使

本公司所控

制的除发行

人外的企业

及其所控制

的子公司、

分公司从事

与发行人或

其所控制的

子公司、分

公司相同或

近似的业

务，不会构

成直接或间

接竞争的情

形，并愿意

对违反上述

承诺给发行

人造成的损

失承担赔偿

责任。"2、

实际控制人

关于避免同

业竞争的承

诺：本公司

实际控制人

唐炳泉出具

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了《关于避

免同业竞争

的承诺函》，

承诺"本人

所控制的除

发行人外的

企业及其控

制的子公

司、分公司

目前未从事

任何与发行

人或其所控

制的子公

司、分公司

相同或近似

业务，未发

生构成或可

能构成直接

或间接竞争

的情形。本

人保证将来

亦不从事并

不促使本人

所控制的除

发行人外的

企业及其所

控制的子公

司、分公司

从事与发行

人或其所控

制的子公

司、分公司

相同或近似

的业务，不

会构成直接

或间接竞争

的情形，并

愿意对违反

上述承诺给

发行人造成

的损失承担

赔偿责任。

股权激励承诺

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1、自 2015

年 8 月 10

日起 6 个月

内，根据中

国证监会和

深圳证券交

易所的相关

规定和市场

情况，如公

司股价低于

2015 年 8 月

10 日收盘

价格，即低

于人民币

本公司控股

13.29 元/ 报告期内，

股东江苏双关于增持和 2015 年 08 2016 年 2 月

其他对公司中小股东所作承诺股，双象集严格履行

象集团有限不减持承诺月 10 日 9日

团将通过证上述承诺。

公司

券公司、基

金管理公司

定向资产管

理计划等方

式增持公司

股票，增持

股份数不低

于 100 万

股。2、在增

持实施期间

及法定期限

内不减持所

持有的公司

股份。

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行完毕的，应当详

细说明未完成履行的具体原因及无

下一步的工作计划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润

170.00% 至 220.00%

变动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 1,689.79 至 2,002.71

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变动区间（万元）

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润

625.85

（万元）

业绩变动的原因说明苏州双象将释放产能，贡献利润。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

主要了解公司基本情况、PMMA 项

目情况、体育产业基金情况等内容。

2016 年 01 月 07 日实地调研机构

具体内容详见巨潮资讯网“投资者关

系信息”中的相关信息。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：无锡双象超纤材料股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 277,723,549.14 295,961,058.09

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 85,426,497.62 92,375,123.04

应收账款 105,225,228.19 96,147,547.59

预付款项 38,475,762.28 12,570,252.80

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 1,175,426.02 802,926.02

应收股利

其他应收款 176,947.45

买入返售金融资产

存货 278,062,869.19 258,032,997.20

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 6,605,748.12 10,873,996.50

流动资产合计 792,872,028.01 766,763,901.24

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 297,064,284.84 307,893,840.24

在建工程 4,139,323.17 3,816,248.90

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 72,566,726.21 72,998,895.05

开发支出

商誉 7,330,091.75 7,330,091.75

长期待摊费用 1,575,000.00 1,620,000.00

递延所得税资产 4,096,419.89 4,154,705.42

其他非流动资产 6,934,555.03 3,949,879.19

非流动资产合计 393,706,400.89 401,763,660.55

资产总计 1,186,578,428.90 1,168,527,561.79

流动负债：

短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 77,600,000.00 57,000,000.00

应付账款 104,858,865.10 111,561,963.20

预收款项 38,625,297.16 33,654,999.60

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 5,223,646.65 7,376,718.98

应交税费 4,137,222.58 5,686,767.03

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应付利息 56,222.22 63,861.11

应付股利

其他应付款 9,239,947.44 16,460,208.28

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 279,741,201.15 271,804,518.20

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 5,449,156.19 5,798,087.20

递延所得税负债 948,791.67 968,144.52

其他非流动负债

非流动负债合计 6,397,947.86 6,766,231.72

负债合计 286,139,149.01 278,570,749.92

所有者权益：

股本 178,806,000.00 178,806,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 422,314,904.50 422,314,904.50

减：库存股

其他综合收益

专项储备

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盈余公积 29,807,882.72 29,807,882.72

一般风险准备

未分配利润 181,525,212.39 174,277,064.14

归属于母公司所有者权益合计 812,453,999.61 805,205,851.36

少数股东权益 87,985,280.28 84,750,960.51

所有者权益合计 900,439,279.89 889,956,811.87

负债和所有者权益总计 1,186,578,428.90 1,168,527,561.79

法定代表人：唐炳泉主管会计工作负责人：顾茜一会计机构负责人：孙芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 220,897,158.08 232,510,017.30

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 12,094,095.13 22,288,363.62

应收账款 104,124,178.19 95,046,497.59

预付款项 16,456,583.75 6,993,170.48

应收利息 1,175,426.02 802,926.02

应收股利

其他应收款

存货 245,056,290.49 230,501,631.88

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 599,803,731.66 588,142,606.89

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 142,980,000.00 142,980,000.00

投资性房地产

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固定资产 181,838,740.30 189,788,973.44

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 40,676,586.61 40,925,119.72

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 4,043,073.26 4,101,358.79

其他非流动资产 1,723,762.00 1,693,525.00

非流动资产合计 371,262,162.17 379,488,976.95

资产总计 971,065,893.83 967,631,583.84

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 19,600,000.00

应付账款 99,906,909.47 104,553,782.24

预收款项 25,992,691.43 29,237,394.15

应付职工薪酬 5,108,590.75 7,043,962.98

应交税费 1,518,920.07 4,192,703.31

应付利息

应付股利

其他应付款 5,695,091.14 11,167,946.74

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 157,822,202.86 156,195,789.42

非流动负债：

长期借款

应付债券

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其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 5,449,156.19 5,798,087.20

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 5,449,156.19 5,798,087.20

负债合计 163,271,359.05 161,993,876.62

所有者权益：

股本 178,806,000.00 178,806,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 422,314,904.50 422,314,904.50

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 29,807,882.72 29,807,882.72

未分配利润 176,865,747.56 174,708,920.00

所有者权益合计 807,794,534.78 805,637,707.22

负债和所有者权益总计 971,065,893.83 967,631,583.84

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 212,343,034.88 175,337,918.15

其中：营业收入 212,343,034.88 175,337,918.15

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 199,362,108.60 176,993,671.89

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其中：营业成本 181,051,333.91 162,137,686.86

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 520,545.56 532,350.27

销售费用 2,887,359.05 2,279,894.55

管理费用 14,638,887.31 10,965,559.13

财务费用 444,364.14 962,552.78

资产减值损失 -180,381.37 115,628.30

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号

填列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,980,926.28 -1,655,753.74

加：营业外收入 758,040.12 731,345.53

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 50,000.00 50,000.00

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号

13,688,966.40 -974,408.21

填列）

减：所得税费用 3,206,498.38 465,965.33

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,482,468.02 -1,440,373.54

归属于母公司所有者的净利润 7,248,148.25 129,991.68

少数股东损益 3,234,319.77 -1,570,365.22

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收

益的税后净额

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（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益

的税后净额

七、综合收益总额 10,482,468.02 -1,440,373.54

归属于母公司所有者的综合收

7,248,148.25 129,991.68

益总额

归属于少数股东的综合收益总

3,234,319.77 -1,570,365.22

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0405 0.0007

（二）稀释每股收益 0.0405 0.0007

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：唐炳泉主管会计工作负责人：顾茜一会计机构负责人：孙芳

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 120,438,731.22 119,343,008.43

无锡双象超纤材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

减：营业成本 107,333,508.67 104,952,358.16

营业税金及附加 498,270.62 526,337.81

销售费用 1,728,753.23 2,072,153.43

管理费用 9,241,419.68 9,246,813.47

财务费用 -62,560.72 -111,001.08

资产减值损失 -189,639.18 115,628.30

加：公允价值变动收益（损失

以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

号填列）

其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填

1,888,978.92 2,540,718.34

列）

加：营业外收入 731,931.01 731,345.53

其中：非流动资产处置利

得

减：营业外支出 50,000.00 50,000.00

其中：非流动资产处置损

失

三、利润总额（亏损总额以“－”

2,570,909.93 3,222,063.87

号填列）

减：所得税费用 414,082.37 465,965.33

四、净利润（净亏损以“－”号填

2,156,827.56 2,756,098.54

列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

无锡双象超纤材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

额

6.其他

六、综合收益总额 2,156,827.56 2,756,098.54

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0121 0.0154

（二）稀释每股收益 0.0121 0.0154

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

206,227,788.10 157,067,292.98

金

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现

金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 442,676.23 1,806,889.79

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收到其他与经营活动有关的现

1,888,907.81 423,044.15

金

经营活动现金流入小计 208,559,372.14 159,297,226.92

购买商品、接受劳务支付的现

187,482,225.64 112,005,706.81

金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现

金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

14,085,577.12 13,300,780.04

现金

支付的各项税费 6,958,637.31 5,790,182.90

支付其他与经营活动有关的现

8,485,960.87 5,196,885.91

金

经营活动现金流出小计 217,012,400.94 136,293,555.66

经营活动产生的现金流量净额 -8,453,028.80 23,003,671.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其

3,651,040.47 6,323,976.26

他长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

无锡双象超纤材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

金

投资活动现金流出小计 3,651,040.47 6,323,976.26

投资活动产生的现金流量净额 -3,651,040.47 -6,323,976.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投

资收到的现金

取得借款收到的现金 20,000,000.00 10,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 10,000,000.00

偿还债务支付的现金 20,000,000.00 31,481,354.43

分配股利、利润或偿付利息支

495,666.66 827,207.81

付的现金

其中：子公司支付给少数股东

的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

3,920,000.00 9,249,151.53

金

筹资活动现金流出小计 24,415,666.66 41,557,713.77

筹资活动产生的现金流量净额 -4,415,666.66 -31,557,713.77

四、汇率变动对现金及现金等价物

-471,669.42 45,165.79

的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -16,991,405.35 -14,832,852.98

加：期初现金及现金等价物余

277,267,954.49 180,792,975.29

额

六、期末现金及现金等价物余额 260,276,549.14 165,960,122.31

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

100,235,434.00 98,463,937.61

金

收到的税费返还 389,678.37 1,806,889.79

收到其他与经营活动有关的现 1,777,634.79 407,176.91

无锡双象超纤材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

金

经营活动现金流入小计 102,402,747.16 100,678,004.31

购买商品、接受劳务支付的现

86,708,702.46 83,847,951.50

金

支付给职工以及为职工支付的

11,454,767.50 11,183,247.50

现金

支付的各项税费 5,025,019.83 5,390,541.87

支付其他与经营活动有关的现

7,605,766.70 4,669,070.52

金

经营活动现金流出小计 110,794,256.49 105,090,811.39

经营活动产生的现金流量净额 -8,391,509.33 -4,412,807.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其

2,749,680.47 3,135,413.62

他长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 2,749,680.47 3,135,413.62

投资活动产生的现金流量净额 -2,749,680.47 -3,135,413.62

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计

无锡双象超纤材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支

付的现金

支付其他与筹资活动有关的现

3,920,000.00 9,108,084.59

金

筹资活动现金流出小计 3,920,000.00 9,108,084.59

筹资活动产生的现金流量净额 -3,920,000.00 -9,108,084.59

四、汇率变动对现金及现金等价物

-471,669.42 45,165.79

的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -15,532,859.22 -16,611,139.50

加：期初现金及现金等价物余

232,510,017.30 176,921,141.82

额

六、期末现金及现金等价物余额 216,977,158.08 160,310,002.32

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

无锡双象超纤材料股份有限公司

董事长：

唐炳泉

二○一六年四月二十三日

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