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冀凯装备制造股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份公告编号：2016-042

冀凯装备制造股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

2016 年 04 月

冀凯装备制造股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯帆、主管会计工作负责人田季英及会计机构负责人(会计主管

人员)刘丽静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 55,524,809.22 65,272,223.47 -14.93%

归属于上市公司股东的净利润（元） 3,946,818.51 6,930,860.83 -43.05%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

3,871,680.98 6,929,934.28 -44.13%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -28,463,172.39 -22,228,174.38 -28.05%

基本每股收益（元/股） 0.020 0.030 -33.33%

稀释每股收益（元/股） 0.020 0.030 -33.33%

加权平均净资产收益率 0.46% 0.84% -0.38%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 932,692,809.25 1,004,617,279.79 -7.16%

归属于上市公司股东的净资产（元） 850,727,515.28 846,960,583.66 0.44%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88,397.09

减：所得税影响额 13,259.56

合计 75,137.53 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 9,558 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

深圳卓众达富投

资合伙企业（有境内非国有法人 29.00% 58,000,000

限合伙）

霍尔果斯金凯创

境内非国有法人 24.50% 49,000,000

业投资有限公司

天津鼎杰资产管

境内非国有法人 11.00% 22,000,000 质押 22,000,000

理有限公司

厉京境内自然人 1.93% 3,850,818

冯春保境内自然人 1.50% 2,990,837

中央汇金资产管

国有法人 1.38% 2,763,300

理有限责任公司

中信建投基金－

民生银行－中信

其他 1.18% 2,356,913

建投领先 6 号资

产管理计划

北京宜众通达广

境内非国有法人 1.05% 2,100,000

告有限公司

中国工商银行股

份有限公司－嘉

其他 0.76% 1,514,599

实事件驱动股票

型证券投资基金

中国工商银行股

份有限公司－华

其他 0.65% 1,300,000

夏领先股票型证

券投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

深圳卓众达富投资合伙企业（有限 58,000,000 人民币普通股 58,000,000

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合伙）

霍尔果斯金凯创业投资有限公司 49,000,000 人民币普通股 49,000,000

天津鼎杰资产管理有限公司 22,000,000 人民币普通股 22,000,000

厉京 3,850,818 人民币普通股 3,850,818

冯春保 2,990,837 人民币普通股 2,990,837

中央汇金资产管理有限责任公司 2,763,300 人民币普通股 2,763,300

中信建投基金－民生银行－中信

2,356,913 人民币普通股 2,356,913

建投领先 6 号资产管理计划

北京宜众通达广告有限公司 2,100,000 人民币普通股 2,100,000

中国工商银行股份有限公司－嘉

1,514,599 人民币普通股 1,514,599

实事件驱动股票型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－华

1,300,000 人民币普通股 1,300,000

夏领先股票型证券投资基金

冯春保为霍尔果斯金凯创业投资有限公司董事长兼总经理，为该公司实际控制人，持有

上述股东关联关系或一致行动的

该公司 61.418%股权。公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系，以及是否属于《上

说明

市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

上述股东中北京宜众通达广告有限公司通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过

前 10 名普通股股东参与融资融券

华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 2,100,000 股，合计

业务情况说明（如有）

持有 2,100,000 股公司股份。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较期初减少53.39%，系偿还贷款、支付新厂区建设用款所致；

2、应收票据较期初减少36.84%，系票据到期及贴现所致；

3、应收利息较期初减少100%，系定期存款解除所致；

4、在建工程较期初增加73.57%，系新厂区工程建设尾款结算所致；

5、工程物资较期初增加1401.15%，系新厂区工程建设尾款结算所致；

6、短期借款较期初减少100%，系偿还贷款所致；

7、应付账款较期初减少45.61%，系款项到期支付所致；

8、应交税费较期初减少63.19%，系缴纳税款所致；

9、其他应付款较期初减少81.56%，系保证金退回所致；

10、财务费用较上年同期减少82.49%，主要系汇兑损益所致；

11、资产减值损失较上年同期减少108.42%，系报告期内部分账龄较长应收账款收回，计提坏账准备减少所致；

12、营业利润较上年同期减少33.71%，系收入减少所致；

13、利润总额较上年同期减少32.53%，系收入减少所致；

14、所得税费用较上年同期增加121.59%，系报告期公司递延所得税费用增加所致；

15、净利润较上年同期减少43.05%，系收入减少所致；

16、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加61.38%，系报告期内收回货款增加所致；

17、收到的税费返还较上年同期减少99.95%，系报告期收到的税费返还减少所致；

18、支付的各项税费较上年同期增加112.32%，系应纳税费增加所致；

19、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加33.19%，系报告期经营活动增加所致；

20、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，系报告期内无投资相关现金流入所致；

21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少81.04%，系报告期购进资产减少所致；

22、投资支付的现金较上年同期减少100.00%，系报告期内未进行投资支付所致；

23、取得借款收到的现金较上年同期减少100.00%，系报告期内贷款到期未续借所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）筹划与公司相关的

重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：冀凯股份，股票代码：002691）自 2016 年 2 月 23 日开市起停

牌。公司分别于 2016 年 2 月 23 日、2016 年 3 月 1 日、2016 年 3 月 8 日、2016 年 3 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-023）、《重大事项停牌进展

公告》（公告编号：2016-025、2016-028、2016-030）。公司于 2016 年 3 月 22 日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》

（公告编号：2016-031），确认本次筹划的重大事项为重大资产重组，并于 2016 年 3 月 29 日、2016 年 4 月 6 日、2016 年 4

月 13 日、2016 年 4 月 20 日披露了《重大资产重组停牌进展公告》、《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：

2016-034、2016-036、2016-037、2016-038）。

公司本次重大资产重组事项的交易标的为中国船舶重工集团公司成员单位资产（股权）。截至目前，公司及有关各方正

在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作，中国船舶重工集团公司正同政府有关部门沟通具体重组方案事宜。

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由于本次重大资产重组相关工作尚在进行中，公司未能按照原计划在 2016 年 4 月 22 日前披露重大资产重组预案或报告

书及相关文件并复牌。为保障本次重组工作的顺利进行，保护投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交

易所申请，公司股票于 2016 年 4 月 20 日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的

各项工作。公司承诺争取于 2016 年 5 月 23 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公

司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票在董事会审议通过并公告本次重大资产重组预案或

报告书后复牌。

如果公司未能在上述延期期限内披露本次重大资产重组预案或报告书，公司将根据本次重大资产重组事项的推进情况确

定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司将发布终止本次重大资产

重组事项的公告，公司股票同时复牌，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，并严格按照相关法律、法规及监管

部门的有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。目前，本次重大资产重组事项尚存在不确定性，

敬请广大投资者注意投资风险。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

本企业本次

协议购买方

式取得的股

票自过户登

记结束之日

起 12 个月内

不得转让。在

限售期内，本

企业不委托

他人管理本

深圳卓众达次认购的直

收购报告书或权益变动报告书中所富投资合伙股份限售承接持有的上 2016 年 02 月

2017-02-26 严格履行

作承诺企业（有限合诺市公司股份， 14 日

伙）也不由上市

公司回购本

企业所直接

持有的上市

公司股份；若

本企业本次

所认购的股

份的限售期

规定与证券

监管机构的