山东威达机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山东威达机械股份有限公司
2016 年第一季度报告全文
2016 年 04 月
1
山东威达机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人王朝顺及会计机构负责人(会计主管人员)刘文
波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 190,939,364.12 157,603,542.97 21.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,080,146.76 12,098,122.36 24.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
13,571,458.09 9,489,445.51 43.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,997,208.50 22,836,440.78 -86.88%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
加权平均净资产收益率 0.92% 0.77% 0.15%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,990,997,267.66 2,020,081,667.42 -1.44%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,649,263,328.75 1,634,291,384.79 0.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 113,086.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
955,710.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
719,178.08
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
减：所得税影响额 279,286.40
合计 1,508,688.67 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 19,261 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山东威达集团有
境内非国有法人 22.57% 79,927,251 质押 48,000,000
限公司
文登市昆嵛科技
境内非国有法人 7.07% 25,020,450
开发有限公司
中广核财务有限
国有法人 3.77% 13,335,826
责任公司
银丰证券投资基
其他 3.71% 13,149,951
金
中国农业银行股
份有限公司－工
银瑞信高端制造 其他 3.50% 12,401,061
行业股票型证券
投资基金
刘国店 境内自然人 3.03% 10,731,296
全国社保基金一
其他 2.83% 10,008,537
一六组合
全国社保基金四
其他 1.98% 7,009,997
一三组合
中国建设银行－
工银瑞信精选平
其他 1.84% 6,499,933
衡混合型证券投
资基金
东海瑞京资管－
浦发银行－东海
瑞京－东海香溢 其他 1.82% 6,450,978
融通 1 号专项资
产管理计划
4
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东威达集团有限公司 79,927,251 人民币普通股 79,927,251
文登市昆嵛科技开发有限公司 25,020,450 人民币普通股 25,020,450
中广核财务有限责任公司 13,335,826 人民币普通股 13,335,826
银丰证券投资基金 13,149,951 人民币普通股 13,149,951
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信高端制造行业股票型证券 12,401,061 人民币普通股 12,401,061
投资基金
刘国店 10,731,296 人民币普通股 10,731,296
全国社保基金一一六组合 10,008,537 人民币普通股 10,008,537
全国社保基金四一三组合 7,009,997 人民币普通股 7,009,997
中国建设银行－工银瑞信精选平
6,499,933 人民币普通股 6,499,933
衡混合型证券投资基金
东海瑞京资管－浦发银行－东海
瑞京－东海香溢融通 1 号专项资产 6,450,978 人民币普通股 6,450,978
管理计划
公司高管人员杨桂军、刘友财、谭兴达、丛湖龙合计持有公司股东文登市昆嵛科技开发
上述股东关联关系或一致行动的
有限公司 32.05%的股份。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
说明
市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金期末比年初减少33%，主要是本期利用闲置募集资金购买理财产品所致。
2、其他应收款增加118%，主要是本期借给苏州德迈科电气有限公司资金2000万元所致。
3、预收账款减少32%，主要是期初预收货款结算确认收入所致。
（二）利润表项目
1、对联营企业和合营企业的投资收益同比增长52%，是因合营企业本期业务量增加业绩增长所致。
2、营业利润同比增长41%，主要是因前期研发新产品逐步增加销售推动业绩增长所致。
3、利润总额同比增长36%，主要原因同上。
4、所得税费用增长是因利润增加应税所得增加所致。
（三）现金流量表项目
1、收到的税费返还同比增长43%，主要本期收到的增值税出口退税增加所致。
2、购买商品、接受劳务支付的现金同比增长40%，主要是由于期初应付购货款和应付票据本期到期支付和
兑付较多所致。
3、支付其他与经营活动有关的现金同比增长284%，主要是本期新增借给苏州德迈科电气有限公司借款所
致。
4、经营活动现金流出小计增长45%，主要是由于上述第2、第3项产生的影响所致。
5、经营活动产生的现金流量净额同比减少87%，主要是本期新增借给苏州德迈科电气有限公司借款所致。
6、投资活动现金流入小计同比减少53%，主要是由于本期到期赎回的理财产品较上年同期减少所致。
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少64%，主要是由于上年同期募集资金建设
项目处于投资高峰期，本期接近完工投资量小所致。
8、支付其他与投资活动有关的现金同比增长180%，主要是因为本期购买理财产品数额高于上年同期所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
（1）自股权
（1）、（2）已
分置改革方
山东威达集 股份限售承 2005 年 09 月 履行完毕，
股改承诺 案实施之日 长期有效
团有限公司 诺 26 日 （3）仍在履
起，在 12 个
行中。
月内不上市
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交易或者转
让；（2）在前
项承诺禁售
期期满后，通
过证券交易
所挂牌交易
出售的股份
数量占公司
股份总数的
比例在 12 个
月内不超过
5%，在 24 个
月内不超过
10%；（3）通
过交易所挂
牌交易出售
的股份数量
达到公司股
份总数的 1％
的，自该事实
发生之日起
两个工作日
内作出公告，
但公告期内
无须停止出
售股份。
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
因本次交易
而取得的山
东威达股份
自发行结束
之日起 36 个
月内，不得转
让。如本次交
山东威达集 股份限售承 易完成后 6 个 2015 年 11 月
资产重组时所作承诺 长期有效 履行中。
团有限公司 诺 月内上市公 17 日
司股票连续
20 个交易日
的收盘价低
于发行价，或
者交易完成
后 6 个月期末
收盘价低于
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发行价的，其
持有公司股
票的锁定期
自动延长至
少 6 个月。前
述锁定期届
满后，该等股
份的转让和
交易仍须按
照届时有效
的法律、法规
以及中国证
监会以及深
交所的规定、
规则办理。
在本次发行
前持有的以
及本次发行
中认购的上
市公司股份
在本次发行
结束之日起
36 个月内不
上市交易或
山东威达集 转让。前述锁
股份限售承 2016 年 01 月
团与有限公 定期届满后， 长期有效 履行中。
诺 25 日
司 该等股份的
转让和交易
按照届时有
效的法律、法
规以及中国
证监会、深交
所等证券监
管机构的规
定、规则办
理。
精密铸造实
现经审计合
并报表扣除
山东威达集 业绩承诺及 非经常性损 2015 年 11 月 2018 年 12 月
履行中。
团有限公司 补偿安排 益后归属母 17 日 31 日
公司股东的
净利润 2015
年不低于 490
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万元，2016 年
不低于 790 万
元，2017 年不
低于 1,100 万
元，2018 年不
低于 1,440 万
元，四年累计
不低于 3,820
万元。
苏州德迈科
实现经审计
合并报表扣
除非经常性
损益后归属
母公司股东
黄建中、王 的净利润
炯、吴永生、 2015 年不低
上海中谷投 业绩承诺及 于 1,705 万 2015 年 11 月 2018 年 12 月
履行中。
资管理合伙 补偿安排 元，2016 年不 17 日 31 日
企业（有限合 低于 2,100 万
伙） 元，2017 年不
低于 2,675 万
元，2018 年不
低于 3,520 万
元，四年累计
不低于 10,000
万元。
（1）所持股
份锁定： 1）
黄建中、王
炯、吴永生、
中谷投资分
别承诺，因本
黄建中、王
次发行而取
炯、吴永生、
得的山东威
上海中谷投 股份限售承 2015 年 11 月
达股份在发 长期有效 履行中。
资管理合伙 诺 17 日
行完成时全
企业（有限合
部锁定，锁定
伙）
期为 12 个月。
锁定 12 个月
期满之后，在
利润承诺期
间（2015 年至
2018 年）每
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12 个月的股
份解锁比例
为：不超过其
在本次交易
完成后持有
山东威达股
份总数的
25%，且累计
解锁比例不
得高于累计
利润实现比
例，该比例按
以下公式计
算：累计利润
实现比例=苏
州德迈科截
至上一年末
累计实现净
利润数/四年
累计承诺净
利润数。上述
公式中，净利
润为经审计
合并报表扣
除非经常性
损益后归属
母公司股东
的净利润。2）
在利润承诺
期后，在满足
下述“为业务
经营考核所
设股份锁定
期”之约定的
前提下，黄建
中、王炯、吴
永生、中谷投
资所持股份
全部解锁。3）
本次交易最
终发行股票
数量将以中
国证监会核
准的发行数
10
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量为准；定价
基准日至本
次发行期间，
如本次发行
价格因上市
公司出现派
息、送股、资
本公积金转
增股本等除
权除息事项
进行调整的，
则发行数量
进行相应调
整；因上述调
整而发生的
股份数量变
化部分按照
上述约定解
锁；非因本次
交易而取得
的股份，不适
用上述约定。
4）锁定 12 个
月期满之后，
如果苏州德
迈科年度专
项审核报告
出具时间晚
于利润承诺
期间上一年
12 个月锁定
期届满之日，
则股份可解
锁时间须顺
延至苏州德
迈科专项审
核报告出具
日之后。（2）
为业务经营
考核所设股
份锁定期
1）如果苏州
德迈科 2018
年度的机床
11
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自动化、机器
人及智能装
备业务收入
占苏州德迈
科营业收入
比例不足
30%且低于
10,000 万元
的，则黄建
中、王炯、吴
永生、中谷投
资在苏州德
迈科 2018 年
度专项审核
报告出具之
日所持全部
剩余股份，自
出具之日起
自动延长锁
定期 12 个月。
2）为确保自
动延长锁定
期的实施，在
利润承诺期
届满后苏州
德迈科出具
2018 年度专
项审核报告
日之前，黄建
中、王炯、吴
永生、中谷投
资停止行使
解锁权。3）
自动延长锁
定期满后，黄
建中、王炯、
吴永生、中谷
投资所持剩
余股份全部
解锁（非因本
次交易而取
得的股份不
计入内）。（3）
上述自然人
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及法人股东
因本次交易
获得的上市
公司股份在
解锁后减持
时需遵守《公
司法》、《证券
法》、《上市规
则》等法律、
法规、规章的
规定，以及上
市公司《公司
章程》的相关
规定。若上述
苏州德迈科
自然人股东
担任上市公
司的董事、监
事或高级管
理人员，则其
直接或间接
持有的股份
限售和解锁
须符合中国
证监会、深圳
证券交易所
的有关规定。
（4）若法律、
监管部门对
原股东因本
次交易而取
得的公司股
份的限售安
排有进一步
要求的，原股
东同意根据
《公司法》、
《证券法》、
《股票上市
规则》等法
律、法规、规
章以及上市
公司《公司章
程》的相关规
13
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定进行相应
调整。
因本次交易
而取得的山
东威达股份
自发行结束
之日起 12 个
月内，不得转
让。前述锁定
期届满后，该
吕乃二、乐振 股份限售承 2015 年 11 月
等股份的转 长期有效 履行中。
武 诺 17 日
让和交易仍
须按照届时
有效的法律、
法规以及中
国证监会以
及深交所的
规定、规则办
理。
（1）本人在
利润承诺期
间（2015 年至
2018 年）将不
主动从苏州
德迈科离职，
若主动离职，
则其直接或
间接所持上
市公司股份
（如有，非因
黄建中、姜庆 本次交易获
股份回购承 2015 年 11 月 2024 年 12 月
明、王炯、吴 得的股份不 履行中。
诺 17 日 31 日
永生 计入内）将由
上市公司以 1
元的总价回
购并注销。
（2）在利润
承诺期间届
满后三年内
（2019 年至
2021 年），标
的公司核心
团队成员应
承诺不主动
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离职，如核心
团队成员从
标的公司离
职的，则山东
威达有权按
照以下公式
计算的数量
乘以 9.55 元/
股的价格回
购并注销离
职人员在离
职时直接或
间接所持上
市公司股份
(如有，非因本
次交易获得
的股份不计
入内)：拟回购
注销的股份
数量=(1-利润
承诺期满后
在标的公司
的实际服务
期限÷36 个
月)×交易对方
本人在离职
时直接或间
接所持上市
公司股份-应
补偿的股份
数量。上述计
算公式中的
股份数量应
考虑上市公
司分红、送
股、资本公积
转增股本等
因素影响并
进行相应调
整；本次重组
完成后在标
的公司的实
际服务期限
以月计算，不
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足 1 月的按照
1 月计算，计
起始月份，不
计解聘当月。
（3）2022 年
至 2024 年，
本人不主动
离职。
本企业/本人
在作为山东
威达及苏州
德迈科的股
东/董事/监事/
高级管理人
员期间，本企
业/本人控制
的其他公司、
企业或者其
他经济组织
将尽量减少
并规范与山
东威达及其
黄建中、王 控制的其他
炯、吕乃二、 公司、企业或
吴永生、乐振 关于同业竞 者其他经济
武、上海中谷 争、关联交 组织之间的 2015 年 11 月
长期有效 履行中。
投资管理合 易、资金占用 关联交易。对 17 日
伙企业（有限 方面的承诺 于无法避免
合伙）、姜庆 或有合理原
明 因而发生的
关联交易，本
企业/本人及
本企业/本人
控制的其他
公司、企业或
者其他经济
组织将遵循
市场原则以
公允、合理的
市场价格进
行，根据有关
法律、法规及
规范性文件
的规定履行
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关联交易决
策程序，依法
履行信息披
露义务和办
理有关报批
程序，不利用
股东优势地
位损害山东
威达及其他
股东的合法
权益。本企业
/本人若违反
上述承诺，将
承担因此而
给山东威达
及其控制的
其他公司、企
业或者其他
经济组织造
成的一切损
失。
本公司合法
持有精密铸
造的股权，系
该股权的实
际持有人，该
股权不存在
信托安排、不
存在股份代
持，不代表其
他方的利益，
且该股权未
山东威达集 2015 年 11 月
其他承诺 设定任何抵 长期有效 履行中。
团有限公司 17 日
押、质押等他
项权利，亦未
被执法部门
实施扣押、查
封等使其权
利受到限制
的任何约束；
同时，本公司
保证此种状
况持续至该
股权登记至
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山东威达名
下。
本企业/本人
合法持有苏
州德迈科的
股权，系该股
权的实际持
有人，该股权
目前不存在
信托安排、不
存在股份代
持，不代表其
他方的利益，
且该股权目
前未设定任
黄建中、王 何抵押、质押
炯、吕乃二、 等他项权利，
吴永生、乐振 亦未被执法
2015 年 11 月
武、上海中谷 其他承诺 部门实施扣 长期有效 履行中。
17 日
投资管理合 押、查封等使
伙企业（有限 其权利受到
合伙） 限制的任何
约束；除可将
所持苏州德
迈科股权质
押给山东威
达外，本企业
/本人将不会
设定任何抵
押、质押等他
项权利，并保
证此种状况
持续至该股
权登记至山
东威达名下。
本企业/本人
在作为山东
威达及精密
山东威达集
铸造的股东/
团有限公司、 2015 年 11 月
其他承诺 董事/监事/高 长期有效 履行中。
杨桂模、张 17 日
级管理人员
浩、杨志清
期间，本企业
/本人控制的
其他公司、企
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业或者其他
经济组织将
尽量减少并
规范与山东
威达及其控
制的其他公
司、企业或者
其他经济组
织之间的关
联交易。对于
无法避免或
有合理原因
而发生的关
联交易，本企
业/本人及本
企业/本人控
制的其他公
司、企业或者
其他经济组
织将遵循市
场原则以公
允、合理的市
场价格进行，
根据有关法
律、法规及规
范性文件的
规定履行关
联交易决策
程序，依法履
行信息披露
义务和办理
有关报批程
序，不利用股
东优势地位
损害山东威
达及其他股
东的合法权
益。本企业/
本人若违反
上述承诺，将
承担因此而
给山东威达
及其控制的
其他公司、企
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业或者其他
经济组织造
成的一切损
失。
本次交易完
成后，本公司
/本人控制的
公司/企业将
不以直接或
间接的方式
山东威达集 从事任何与
团有限公司、 重组后上市 2015 年 11 月
其他承诺 长期有效 履行中。
杨桂模、黄建 公司可能产 17 日
中 生同业竞争
的业务，也不
会在任何与
山东威达产
生同业竞争
的企业拥有
任何利益。
因本次交易
而取得的山
东威达股份
自发行结束
之日起 36 个
月内，不得转
山东威达机 让。前述锁定
械股份有限 期届满后，该
股份限售承 2015 年 11 月
公司-第 1 期 等股份的转 长期有效 履行中。
诺 17 日
员工持股计 让和交易仍
划 须按照届时
有效的法律、
法规以及中
国证监会以
及深交所的
规定、规则办
理。
山东威达集 最近五年内
团有限公司、 未受过行政
2010 年 11 月
杨桂模、张 处罚（与证券 2015 年 11 月
其他承诺 17 日至 2015 履行中。
浩、杨志清以 市场明显无 17 日
年 11 月 17 日
及黄建中、吴 关的除外）、
永生、王炯、 刑事处罚，未
20
山东威达机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
吕乃二、乐振 涉及与经济
武、上海中谷 纠纷有关的
投资管理合 重大民事诉
伙企业（有限 讼或仲裁，不
合伙）、姜庆 存在尚未了
明、梁星 结的或可预
见的重大诉
讼、仲裁或行
政处罚案件；
最近五年内
未曾因与重
大资产重组
相关的内幕
交易被中国
证监会作出
行政处罚或
者司法机关
依法追究刑
事责任的情
形，也未曾因
涉嫌与重大
资产重组相
关的内幕交
易被立案调
查或者立案
侦查且尚未
结案的情形；
最近五年内
不存在因涉
嫌犯罪正被
司法机关立
案侦查或涉
嫌违法违规
被中国证券
监督管理委
员会立案调
查的情形。
山东威达集 1、公司股东
团有限公司、 山东威达集
关于同业竞
文登市昆嵛 团有限公司、
争、关联交 2003 年 07 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 科技开发有 文登市昆嵛 长期有效 履行中。
易、资金占用 08 日
限公司、文登 科技开发有
方面的承诺
市世进塑料 限公司、文登
制品有限公 市世进塑料
21
山东威达机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
司、杨桂模 制品有限公
司以及实际
控制人杨桂
模先生：在担
任上市公司
股东期间，保
证所从事的
生产经营与
上市公司的
生产经营不
同，并保证今
后在投资方
向与项目选
择上避免与
上市公司相
同或相似，避
免与上市公
司形成同业
竞争，以维护
公司及中小
股东的利益。
2、公司控股
股东山东威
达集团有限
公司：若与上
市公司发生
不可避免的
关联交易时，
将遵循市场
公平、公正、
公开的原则
进行；双方将
遵循市场化
原则，签订交
易合同，无市
场价格可资
比较或订价
受到限制的
重大关联交
易合同，将通
过合同明确
有关成本和
利润的标准。
山东威达集 其他承诺 1、济南一机 2014 年 02 月 长期有效 1、 已履行完
22
山东威达机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
团有限公司 床集团有限 15 日 毕，其他仍在
公司（以下简 履行中。
称"一机集团
"）及其下属企
业与机床相
关的主要生
产经营性资
产已出售给
了济南第一
机床有限公
司（以下简称
"济南一机"），
目前一机集
团及其下属
子公司已不
存在与机床
相关的生产
经营业务。2、
因未取得交
易对方同意
变更合同主
体等原因，截
至 2013 年 5
月 31 日，一
机集团已签
署但尚未履
行完毕的合
同金额为
8,339.05 万
元，其中，已
完成产品生
产但未完成
销售结算的
合同金额为
8,039.05 万
元，尚未完成
生产的销售
合同金额为
300 万元。对
此，已完成产
品生产但未
完成销售结
算的合同由
一机集团继
23
山东威达机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
续履行，一机
集团将在
2013 年 12 月
31 日前完成
结算；对尚未
完成生产的
销售合同，自
本承诺函签
署之日起一
机集团不再
生产，而采用
向济南一机
采购相应产
品进行销售
的方式继续
完成。上述销
售合同履行
完毕后，一机
集团不再从
事任何机床
相关业务。3、
除上述第 2 项
承诺所述情
形外，自本承
诺函签署之
日起山东威
达集团有限
公司（以下简
称"威达集团
"）及其下属企
业不再从事
与山东威达
及其下属子
公司相同或
相似的业务，
也不投资与
山东威达及
其下属子公
司相同或相
似业务的公
司，确保不会
与山东威达
出现同业竞
争。4、自本
24
山东威达机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
承诺函出具
之日起 36 个
月内，将对一
机集团及其
下属企业通
过注销、转让
给第三方、改
变实际经营
业务等方式
作出相应的
处置，以彻底
避免一机集
团及其下属
企业与山东
威达产生同
业竞争。5、
如果违反上
述承诺，给山
东威达造成
任何经济损
失的，威达集
团将赔偿山
东威达因此
受到的全部
损失。
山东威达机
械股份有限
公司 2014 年
非公开发行
募投项目投
资总额为
85,855.00 万
元，拟使用募
山东威达机 集资金投入
募集资金使 2013 年 08 月 2015 年 12 月
械股份有限 77,660.00 万 正常履行中。
用承诺 15 日 31 日
公司 元（其中，用
于"中高档数
控机床创新
能力及产业
化建设项目
（一期）"项目
75,195.00 万
元，用于"大功
率直流调速
25
山东威达机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
系列电动工
具开关技改
及生产建设
项目"
10,660.00 万
元），募集资
金不足部分
由公司自筹
解决；在不改
变本次募投
项目的前提
下，公司董事
会可根据项
目的实际需
求，对上述项
目的募集资
金投入顺序
和金额进行
适当调整；本
次发行募集
资金到位前，
公司可根据
项目实际进
展情况先行
前期资金投
入，待本次募
集资金到位
后以募集资
金置换前期
已投入资金。
南京瑞森投
资管理合伙
企业（有限合
伙）;中广核财
自山东威达
务有限责任
2014 年非公
公司;东海瑞
开发行股票
京资产管理 股份限售承 2014 年 06 月 2015 年 06 月
上市首日起 已履行完毕。
（上海）有限 诺 23 日 22 日
十二个月内
公司;深圳市
不转让其所
吉富启瑞投
认购的新股。
资合伙企业
（有限合伙）
平安大华基
金管理有限
26
山东威达机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司;宝盈基
金管理有限
公司;财通基
金管理有限
公司
股权激励承诺
1.分配方式：
公司可以采
用现金、股
票、现金与股
票相结合或
者法律法规
允许的其他
方式分配利
润。在满足
《公司章程》
所规定的关
于"现金分红
的条件"的情
况下，公司将
积极采取现
金方式分配
股利，原则上
每年度进行
山东威达机
一次现金分 2013 年 09 月 2015 年 12 月
其他对公司中小股东所作承诺 械股份有限 分红承诺 履行中。
红，公司董事 01 日 31 日
公司
会可以根据
公司盈利情
况及资金需
求状况提议
公司进行中
期现金分红
或送股。公司
可以根据累
计可供分配
利润、公积金
及现金流状
况，在保证足
额现金分红
及公司股本
规模合理的
前提下，公司
可以采用发
放股票股利
27
山东威达机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
方式进行利
润分配。2.现
金分红的分
配比例：根据
《公司法》及
《公司章程》
的有关规定，
公司未来三
年（2013-2015
年）每年以现
金分红方式
分配的利润
不少于当年
实现的可分
配利润的百
分之十，且未
来三年以现
金的方式累
计分配的利
润不少于未
来三年实现
的年均可分
配利润的百
分之三十。3.
发放股票股
利的条件和
比例：公司可
以根据累计
可供分配利
润、公积金及
现金流状况，
在保证足额
现金分红及
公司股本规
模合理的前
提下，公司可
以采用发放
股票股利方
式进行利润
分配，具体分
红比例由公
司董事会审
议通过后，并
提交股东大
28
山东威达机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
会审议决定。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 部分承诺长期有效，承诺人将持续保证承诺有效执行。
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -25.00% 至 25.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 2,800.66 至 4,667.76
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,734.21
业绩变动的原因说明 报告期内，公司运营保持平稳，各项业务顺利推进。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 08 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002026
2016 年 01 月 11 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002026
2016 年 01 月 12 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002026
2016 年 02 月 19 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002026
2016 年 03 月 16 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002026
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山东威达机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东威达机械股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 407,226,870.54 611,010,612.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 35,081,143.98 44,488,080.21
应收账款 216,314,359.03 243,678,958.54
预付款项 33,012,403.97 38,884,691.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 30,998,214.43 14,211,966.22
买入返售金融资产
存货 344,223,142.70 325,947,110.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 199,684,682.68 30,035,995.01
流动资产合计 1,266,540,817.33 1,308,257,414.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
30
山东威达机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,944,128.88 20,069,957.93
投资性房地产
固定资产 427,207,120.33 429,542,273.83
在建工程 133,565,193.99 120,592,075.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,076,953.48 99,793,843.29
开发支出
商誉 3,332,639.48 3,332,639.48
长期待摊费用 2,054,478.68 2,028,654.50
递延所得税资产 15,765,938.94 15,954,811.79
其他非流动资产 10,509,996.55 10,509,996.55
非流动资产合计 724,456,450.33 711,824,252.76
资产总计 1,990,997,267.66 2,020,081,667.42
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,856,367.97 121,206,376.27
应付账款 124,552,158.70 145,796,153.08
预收款项 10,932,588.98 16,037,269.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,670,549.58 13,424,531.16
应交税费 21,052,279.42 17,409,417.07
31
山东威达机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 23,201,226.78 27,174,415.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 797,409.45 797,409.45
流动负债合计 298,062,580.88 341,845,572.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 43,671,358.03 43,944,710.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 43,671,358.03 43,944,710.40
负债合计 341,733,938.91 385,790,282.63
所有者权益：
股本 354,134,251.00 354,134,251.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 799,301,932.76 799,301,932.76
减：库存股
其他综合收益 391,756.00 391,756.00
专项储备 834,990.66 943,193.46
32
山东威达机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 67,973,442.80 67,973,442.80
一般风险准备
未分配利润 426,626,955.53 411,546,808.77
归属于母公司所有者权益合计 1,649,263,328.75 1,634,291,384.79
少数股东权益
所有者权益合计 1,649,263,328.75 1,634,291,384.79
负债和所有者权益总计 1,990,997,267.66 2,020,081,667.42
法定代表人：杨明燕 主管会计工作负责人：王朝顺 会计机构负责人：刘文波
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 178,637,870.28 348,152,433.49
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,433,258.76 21,032,426.48
应收账款 127,265,325.65 142,261,868.63
预付款项 4,370,083.81 14,488,812.49
应收利息
应收股利
其他应收款 196,095,277.82 173,651,160.91
存货 107,383,419.31 109,817,424.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 181,290,528.92 11,525,558.99
流动资产合计 808,475,764.55 820,929,685.55
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 775,204,093.99 772,329,923.04
投资性房地产
33
山东威达机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 119,166,416.90 119,490,875.02
在建工程 12,506,073.55 11,382,662.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,232,304.99 21,436,549.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 798,569.39 778,711.22
递延所得税资产 8,236,895.79 8,088,115.36
其他非流动资产 10,509,996.55 10,509,996.55
非流动资产合计 957,654,351.16 954,016,832.70
资产总计 1,766,130,115.71 1,774,946,518.25
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 79,554,862.56 101,051,028.83
应付账款 69,480,809.95 63,217,884.65
预收款项 2,188,181.82 4,528,693.15
应付职工薪酬 10,121,803.79 9,357,988.46
应交税费 12,905,251.57 11,400,355.30
应付利息
应付股利
其他应付款 8,004,372.36 8,709,140.19
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 381,008.84 381,008.84
流动负债合计 182,636,290.89 198,646,099.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
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山东威达机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 15,896,412.90 15,991,665.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,896,412.90 15,991,665.11
负债合计 198,532,703.79 214,637,764.53
所有者权益：
股本 354,134,251.00 354,134,251.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 799,282,143.00 799,282,143.00
减：库存股
其他综合收益 391,756.00 391,756.00
专项储备 187,216.37 187,216.17
盈余公积 67,973,442.80 67,973,442.80
未分配利润 345,628,602.75 338,339,944.75
所有者权益合计 1,567,597,411.92 1,560,308,753.72
负债和所有者权益总计 1,766,130,115.71 1,774,946,518.25
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 190,939,364.12 157,603,542.97
其中：营业收入 190,939,364.12 157,603,542.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 176,523,704.85 148,572,333.54
35
山东威达机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 139,506,782.58 120,843,105.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,214,363.36 2,136,991.32
销售费用 5,226,116.40 4,844,828.74
管理费用 28,960,760.20 23,061,312.85
财务费用 -348,970.83 -2,764,472.37
资产减值损失 964,653.14 450,567.46
加：公允价值变动收益（损失以
-128,865.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,593,349.03 3,849,209.73
列）
其中：对联营企业和合营企业
2,874,170.95 1,889,675.48
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,009,008.30 12,751,554.16
加：营业外收入 1,069,023.65 1,253,009.55
其中：非流动资产处置利得 113,313.40
减：营业外支出 226.66 3,562.60
其中：非流动资产处置损失 226.66 3,562.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,077,805.29 14,001,001.11
减：所得税费用 3,997,658.53 1,902,878.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,080,146.76 12,098,122.36
归属于母公司所有者的净利润 15,080,146.76 12,098,122.36
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
36
山东威达机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 15,080,146.76 12,098,122.36
归属于母公司所有者的综合收益
15,080,146.76 12,098,122.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨明燕 主管会计工作负责人：王朝顺 会计机构负责人：刘文波
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 118,093,296.24 104,863,429.91
减：营业成本 96,655,339.37 84,687,303.17
营业税金及附加 1,524,656.46 1,738,379.04
37
山东威达机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 2,242,540.20 2,153,726.20
管理费用 11,520,261.50 11,097,479.98
财务费用 353,581.90 -1,719,453.61
资产减值损失 991,869.55 477,914.60
加：公允价值变动收益（损失以
-128,865.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,874,170.95 3,849,209.73
列）
其中：对联营企业和合营企
2,874,170.95 1,889,675.48
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,679,218.21 10,148,425.26
加：营业外收入 563,502.72 156,987.16
其中：非流动资产处置利得 61,920.51
减：营业外支出 3,562.60
其中：非流动资产处置损失 3,562.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,242,720.93 10,301,849.82
列）
减：所得税费用 954,062.93 1,261,826.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,288,658.00 9,040,023.67
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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山东威达机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,288,658.00 9,040,023.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 229,364,091.78 177,325,233.14
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,563,630.57 12,283,630.77
收到其他与经营活动有关的现
5,470,177.43 5,616,003.00
金
经营活动现金流入小计 252,397,899.78 195,224,866.91
购买商品、接受劳务支付的现金 161,333,173.85 115,326,399.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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山东威达机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
36,670,825.49 35,843,060.40
现金
支付的各项税费 12,603,126.75 11,106,570.41
支付其他与经营活动有关的现
38,793,565.19 10,112,395.37
金
经营活动现金流出小计 249,400,691.28 172,388,426.13
经营活动产生的现金流量净额 2,997,208.50 22,836,440.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 719,178.08
处置固定资产、无形资产和其他
210,000.00 3,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
100,000,000.00 214,001,780.82
金
投资活动现金流入小计 100,929,178.08 214,005,380.82
购建固定资产、无形资产和其他
27,710,128.27 77,560,420.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
280,000,000.00 100,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 307,710,128.27 177,560,420.05
投资活动产生的现金流量净额 -206,780,950.19 36,444,960.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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山东威达机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -203,783,741.69 59,281,401.55
加：期初现金及现金等价物余额 611,010,612.23 209,095,764.49
六、期末现金及现金等价物余额 407,226,870.54 268,377,166.04
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138,702,889.15 113,400,496.07
收到的税费返还 10,634,690.89 7,591,477.06
收到其他与经营活动有关的现
2,435,268.93 12,656,473.08
金
经营活动现金流入小计 151,772,848.97 133,648,446.21
购买商品、接受劳务支付的现金 88,074,755.46 90,792,843.59
支付给职工以及为职工支付的
20,914,645.86 20,955,980.67
现金
支付的各项税费 3,422,446.08 3,720,237.33
支付其他与经营活动有关的现
26,838,309.91 7,975,578.99
金
经营活动现金流出小计 139,250,157.31 123,444,640.58
经营活动产生的现金流量净额 12,522,691.66 10,203,805.63
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
200,000.00 3,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
214,001,780.82
金
投资活动现金流入小计 200,000.00 214,005,380.82
购建固定资产、无形资产和其他
2,237,254.87 2,489,375.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金 120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
180,000,000.00 100,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 182,237,254.87 222,489,375.76
投资活动产生的现金流量净额 -182,037,254.87 -8,483,994.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -169,514,563.21 1,719,810.69
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加：期初现金及现金等价物余额 348,152,433.49 93,541,342.93
六、期末现金及现金等价物余额 178,637,870.28 95,261,153.62
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东威达机械股份有限公司
2016 年 4 月 26 日
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