迦南科技:2016年第一季度报告全文

来源:深交所 2016-04-26 00:00:00
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浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

浙江迦南科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

1

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已亲自出席了审议本次季度报告的董事会会议。

公司负责人方亨志、主管会计工作负责人徐海智及会计机构负责人(会计主

管人员)吴丽丽声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

本季度报告中如有涉及未来计划、发展战略及业绩预测等前瞻性描述方面

的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关

人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差

异。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业总收入(元) 48,610,138.20 36,189,440.73 34.32%

归属于上市公司股东的净利润(元) 7,510,856.16 4,919,881.47 52.66%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

5,978,659.37 4,605,496.84 29.82%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 5,973,874.52 -12,729,728.39 146.93%

基本每股收益(元/股) 0.06 0.04 50.00%

稀释每股收益(元/股) 0.06 0.04 50.00%

加权平均净资产收益率 1.88% 1.37% 0.51%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 563,920,937.23 537,995,281.16 4.82%

归属于上市公司股东的净资产(元) 400,412,180.60 392,901,324.44 1.91%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

1,453,015.47

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,356.48

其他符合非经常性损益定义的损益项目 510,904.11

减:所得税影响额 426,366.31

合计 1,532,196.79 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

3

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、下游行业政策变化导致的需求下降风险

制药行业是目前公司产品的主要目标市场。制药行业作为关系国计民生、人民健康的重要国民经济行

业,受到国家严格监管,国家相关政策制定及调整对制药行业影响较大。新版GMP要求现有药品生产企业

非无菌药品的生产均应在2015年12月31日前达标,现已到达最后验收期限。不排除本轮GMP认证完成之后,

固体制剂制药企业更新换代设备需求增速下降,对公司业绩增长产生不利影响。

除新版GMP等行业政策和产业政策外,预计药品集中招标采购政策、基本药物制度、医疗保险制度等

政策的实施或调整,也会给制药行业带来较大影响,从而影响其对制药设备的需求,进而影响到对公司产

品的需求。

公司将根据市场形势变化,利用自身优势丰富产品系列,增加产品种类,延伸产业链,进一步拓展大

健康产业。

2、市场竞争加剧的风险

国内制药装备行业是一个充分竞争的市场。在公司所处的固体制剂装备领域内,国内高端市场仍被制

造业发达的德国和意大利的部分厂商占据。中低端市场有众多国内厂商参与,竞争方式以价格战为主,竞

争程度激烈。

随着下游制药企业实力的不断提升,其对药品工艺标准的要求不断提高,对制药设备的技术标准的要

求也将相应提高,综合性需求也越来越多;同时随着国外知名制药设备厂商在国内纷纷建立合资企业,公

司直接面对国外先进设备厂商的竞争。如果公司不能加快研发投入,提高技术水平,保持技术、生产水平

的先进性,不能增加销售与服务网络的广度和深度,确保第一时间获取市场信息,提升目标客户对公司产

品的关注度、信赖度、满意度,或者公司在发展战略及竞争策略方面出现失误,公司将会面临不利的市场

竞争局面和较大的竞争压力。

公司将加快营销与服务网络的建设步伐,促使销售与服务的本地化,提升订单成交率。

3、公司管理水平及人力资源的风险

随着公司经营规模的扩大和公司上市,对公司资本运作、市场开拓、技术研发、生产管理等提出了更

多、更高的要求,公司的运营也离不开专业管理人才、技术人才、熟练的操作工。如果公司不能优化公司

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管理运营体系,提升管理水平,并建立科学的薪酬激励体系,营造良好的企业文化,公司将面临管理不畅、

人才不足的风险。

公司将不断优化自身管理体系,提升管理水平,建立科学的薪酬管理体系,营造良好的企业氛围,加

强人才队伍建设以吸引并留住企业发展所需的各类人才。

4、客户工程进度延迟导致订单实现销售周期延长的风险

公司的订单产品完工后的发货及安装调试受到客户的工程建设进度影响,如果客户工程建设进度较慢

或者建设计划变更都可能导致客户要求公司延迟发货,最终影响公司销售收入的确认。

公司将积极加强与客户沟通,为客户排忧解难,提高客户服务的满意度,最终促使订单顺利完成。

5、募集资金投资项目实施不畅及不达预期效益的风险

公司在综合考虑当前国内政策环境、市场需求、行业趋势、技术发展方向、产品价格以及原材料供应

等诸多相关因素,并结合公司自身发展需求及所处行业特有经营模式的情况下,制定了募集资金使用计划。

由于公司募集资金建设项目的建设周期与团队建设、磨合时间较长,若在项目实施过程中受到不可预见因

素的影响,如国家产业政策、市场需求发生不可预见的重大变化等,则可能会对上述项目的顺利实施产生

一定影响,进而限制公司产能及业务规模的扩张,以及或对项目实施后的预期收益的实现产生一定影响。

公司将加强内部管理,提升管理水平,并积极关注国家产业政策,尽全力实施募投项目。

6、非公开发行股票不确定性风险

为巩固公司在固体制剂制药设备领域的市场领先地位,丰富产品组合、优化客户结构、延伸公司产品

线、提升公司核心竞争力,公司拟非公开发行股票不超过1,000万股,筹集资金总额不超过34,910万元。

截至目前,公司非公开发行股票事项已通过中国证监会发审会的审核,但本次非公开发行股票尚需取得中

国证监会的书面核准文件。

公司将与中介机构加强与中国证监会、深交所沟通,积极组织公司资源努力完成本次非公开发行股票

事项。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 14,015 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况

5

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的股份数量 股份状态 数量

迦南科技集团有

境内非国有法人 39.33% 46,200,000 46,200,000 质押 4,294,500

限公司

方亨志 境内自然人 11.24% 13,200,000 13,200,000

方志义 境内自然人 5.62% 6,600,000 6,600,000

南京比逊投资管

境内非国有法人 4.87% 5,720,000 5,720,000

理有限公司

周真道 境内自然人 2.06% 2,420,000 1,815,000

方正 境内自然人 1.87% 2,200,000 2,200,000

黄斌斌 境内自然人 1.69% 1,980,000 1,980,000

中央汇金资产管

国有法人 0.85% 1,003,400 0

理有限责任公司

孙国龙 境内自然人 0.70% 825,000 825,000

中国工商银行股

份有限公司-嘉

其他 0.40% 470,417 0

实事件驱动股票

型证券投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

中央汇金资产管理有限责任公司 1,003,400 人民币普通股 1,003,400

周真道 605,000 人民币普通股 605,000

中国工商银行股份有限公司-嘉

470,417 人民币普通股 470,417

实事件驱动股票型证券投资基金

孙石敏 275,065 人民币普通股 275,065

陈雁 207,198 人民币普通股 207,198

从菊林 197,834 人民币普通股 197,834

黄正冬 183,200 人民币普通股 183,200

吴畏 160,400 人民币普通股 160,400

钱德祥 147,340 人民币普通股 147,340

万艳红 140,000 人民币普通股 140,000

1、迦南科技集团有限公司为公司的控股股东。2、方亨志、方志义为迦南科技集团有限

上述股东关联关系或一致行动的

公司的股东。3、方亨志、方志义为浙江迦南科技股份有限公司的股东、董事。4、方亨

说明

志、方志义为兄弟关系,方亨志与方正、黄斌斌为父子关系。

1、公司股东从菊林通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 197,834

参与融资融券业务股东情况说明

股;2、股东吴畏通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 160,400

(如有)

股;3、股东万艳红通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 140,000

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股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

本期解除限售股 本期增加限售股

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

数 数

迦南科技集团有 2017 年 12 月 31

46,200,000 0 0 46,200,000 首发限售股

限公司 日

2017 年 12 月 31

方亨志 13,200,000 0 0 13,200,000 首发限售股

2017 年 12 月 31

方志义 6,600,000 0 0 6,600,000 首发限售股

南京比逊投资管 2017 年 12 月 31

5,720,000 0 0 5,720,000 首发限售股

理有限公司 日

鲁东勇 4,180,000 4,180,000 0 0 不适用 不适用

杭州联创永溢创

业投资合伙企业 3,960,000 3,960,000 0 0 不适用 不适用

(有限合伙)

参照高管股份管

周真道 2,420,000 2,420,000 1,815,000 1,815,000 高管锁定股

2017 年 12 月 31

方正 2,200,000 0 0 2,200,000 首发限售股

2017 年 12 月 31

黄斌斌 1,980,000 0 0 1,980,000 首发限售股

参照高管股份管

孙国龙 1,100,000 1,100,000 825,000 825,000 高管锁定股

参照高管股份管

陈永兴 440,000 440,000 330,000 330,000 高管锁定股

合计 88,000,000 12,100,000 2,970,000 78,870,000 -- --

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注:公司于 2015 年 12 月 28 日申请解除限售,限售股份包括鲁东勇、杭州联创永溢创业投资合伙企业(有

限合伙)、周真道、孙国龙、陈永兴 5 名股东合计持有的 12,100,000 股,上述股份已于 2016 年 1 月 6 日上

市流通。具体内容详见公司于 2015 年 12 月 31 日披露于巨潮资讯网的《公司关于首次公开发行前已发行

股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2015-104)。

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

1、预付款项:较期初增加352.62万元,增长136.36%,主要系公司预付购买材料款增加所致。

2、其他应收款:较期初增加139.06万元,增长68.33%,主要系截止本期末公司投标保证金增加所致。

3、其他流动资产:较期初减少2,053.93万元,下降99.59%,主要系本期理财产品收回所致。

4、在建工程:较期初增加954.55万元,增长58.12%,主要系子公司南京迦南制药设备有限公司研发中心建

设增加所致。

5、应付职工薪酬:较期初减少224.49万元,下降39.41%,主要系上期计提员工奖金,本期已支付所致。

6、应交税费:较期初减少276.30万元,下降53.37%,主要系本期支付上年计提所得税所致。

7、其他应付款:较期初增加99.45万元,增长41.24%,主要系本期应支付中介费用所致。

(二)利润表项目

1、营业收入:较上年同期增加1,242.07万元,同比增长34.32%,营业成本627.40万元,同比增长34.93%,

主要原因是公司生产经营规模较上年同期大幅扩大,生产订单不断增加,相应销售收入,以及与其对应的

成本增加所致。

2、销售费用:较上年同期增加255.37万元,增长80.03%,主要系一方面随着销售收入增加,人员薪酬福利

费、业务宣传费、包装费、展览费相应增加;另一方面非同一控制下企业合并北京莱米特科技有限公司,

合并相应科目所致。

3、管理费用:较上年同期增加258.59万元,增长30.73%,主要系一方面随着销售收入增加,管理人员薪酬

福利费增加,中介费用增加,另一方面非同一控制下企业合并北京莱米特科技有限公司,合并相应科目所

致。

4、营业外收入:较上年同期增加98.86万元,增长208.43%,主要原因是政府补贴收入增加所致。

(三)现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,870.36,增长146.93%,主要系本期购买材料采取以应

付票据支付货款和销售商品收到现金增加所致。

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2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,166.05万元,增长122.40%,主要系上年同期购买理财

产品5,000.00万元,本期收回理财产品2,000.00万元以及购建在建工程所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,060.41万元,增长202.22%,主要系上年同期偿还银行

借款2,100.00万元所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

(一)业务回顾

报告期内,全球及中国医药消费市场继续保持稳步的增长速度,国内药机市场随着新版GMP改造落幕

增速趋向放缓,面对上述行业变化,公司持续完善管理运营平台,围绕年初制定的“一体两翼、六轮驱动”

的发展思路,继续加大对新市场的开拓力度与新产品的研发投入,使得公司营业收入与净利润均有较大幅

度增长。

报告期内,公司实现营业总收入4,861.01万元,较上年同期增长34.32%;实现归属于上市公司股东的净

利润751.09万元,较上年同期增长52.66%。同时,报告期内,公司共获得专利授权20项,其中发明专利1

项;新增专利受理6项。

截至报告期末,新增1项发明专利如下:

序号 类别 专利名称 专利号 申请日期 授权日期 专利权人

1 发明专利 湿法混合制粒机的制粒刀密封结构 ZL201310742592.X 2013/12/30 2016/1/27 迦南科技

另外,截至目前,公司还新增1项美国专利授权,具体情况详见公司于2016年4月14日披露在巨潮资讯网

的《公司关于获得美国专利授权的公告》(公告编号:2016-027)。

(二)未来展望

公司将继续保持并扩大在国内固体制剂制药设备领域的优势,巩固和加强固体制剂制粒设备的国内领

先地位。同时依托公司总部省级企业研究院与国家级博士后科研工作站,以温州、南京、北京三大生产基

地为战略支撑,相互协作、协同发展,共同发挥地缘优势及固体制剂制药设备产业链优势,逐步落实“固

体制剂整体解决方案供应商”和大健康产业的战略布局。

2016年,公司将继续专注健康价值领域,在“一体两翼,六轮驱动”发展思路基础上,加快实现公司在

制药装备、保健品装备及食品装备同心多元化齐步同飞的局面。

重大已签订单及进展情况

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□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)

等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号 供应商名称 采购额(元) 占采购总额比例

1 供应商1 1,013,474.36 4.26%

2 供应商2 856,202.42 3.60%

3 供应商3 855,779.45 3.60%

4 供应商4 697,774.46 2.94%

5 供应商5 689,697.82 2.90%

合计 -- 4,112,928.51 17.30%

报告期内,公司不存在过度依赖单一供应商的情形,前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引

起,属于正常变化,对公司经营无重大的影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号 客户名称 销售额(元) 占销售总额比例

1 客户1 11,777,777.80 24.23%

2 客户2 5,728,840.01 11.79%

3 客户3 4,228,803.40 8.70%

4 客户4 2,991,452.99 6.15%

5 客户5 2,741,013.69 5.64%

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合计 -- 27,467,887.89 56.61%

报告期内,公司不存在过度依赖单一销售商的情形,前五大销售商的变化是根据业务需要进行销售引

起,对公司经营无重大的影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司严格按照年初制定的计划目标,结合全球医药消费市场及药机行业发展状况和趋势变

化,逐步落实新市场开发策略和新产品研发策略,积极寻找新的增长点,加快募投项目建设,引进人才和

寻找新项目,确保经营目标扎实稳步推进。报告期内,公司实现营业总收入4,861.01万元,实现归属于上

市公司股东的净利润751.09万元。公司年度经营计划没有发生重大变更。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

参见本报告第二节“公司基本情况”之“重大风险提示”。

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第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 不适用

收购报告书或权益变动报告书中所

不适用

作承诺

资产重组时所作承诺 不适用

自发行人股

票上市之日

起三十六个

月内,不转让

或者委托他

人管理本公

司直接或间

接持有的发

行人本次公

开发行股票

前已发行的

股份,也不由

发行人回购

该部分股份。

迦南科技集 股份限售承 2014 年 12 月

首次公开发行或再融资时所作承诺 若发行人上 2017-12-30 正在履行

团有限公司 诺 31 日

市后六个月

内发行人股

票连续二十

个交易日的

收盘价均低

于发行价(如

在此期间除

权、除息的,

将相应调整

发行价),或

者发行人上

市后六个月

期末股票收

盘价低于发

13

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

行价(如在此

期间除权、除

息的,将相应

调整发行价)

的,本公司所

持有的发行

人股票锁定

期限将在上

述锁定期基

础上自动延

长六个月。本

公司所持有

的发行人股

票在上述锁

定期届满后

两年内减持

的,本公司每

年减持的股

份不超过所

持有公司股

份总数的

25%,股票减

持的价格不

低于发行人

首次公开发

行股票的发

行价(如在此

期间除权、除

息的,将相应

调整发行

价)。本公司

保证减持发

行人股份的

行为将严格

遵守中国证

监会、深圳交

易所相关法

律、法规的规

定,并提前三

个交易日公

告。如未履行

上述承诺出

售股票,本公

司承诺将该

14

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

部分出售股

票所取得的

收益(如有)

全部上缴发

行人所有。

自公司股票

上市之日起

三十六个月

内,不转让或

者委托他人

管理本人直

接或间接持

有的公司本

次公开发行

股票前已发

行的股份,也

不由公司回

购该部分股

份。若公司上

市后六个月

内公司股票

连续二十个

交易日的收

盘价均低于

方亨志;方志 股份限售承 2014 年 12 月

发行价(如在 2017-12-30 正在履行

义 诺 31 日

此期间除权、

除息的,将相

应调整发行

价),或者公

司上市后六

个月期末股

票收盘价低

于发行价(如

在此期间除

权、除息的,

将相应调整

发行价)的,

本人所持有

的公司股票

锁定期限将

在上述锁定

期基础上自

动延长六个

月。本人所持

15

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

有的公司股

票在上述锁

定期届满后

两年内减持

的,股票减持

的价格不低

于公司首次

公开发行股

票的发行价

(如在此期

间除权、除息

的,将相应调

整发行价)。

以上承诺在

公司上市后

承诺期限内

持续有效,不

因本人职务

变更或离职

等原因而放

弃履行。在遵

循前述股份

锁定承诺的

前提下,在本

人任职期间

每年转让的

股份不超过

所持有公司

股份总数的

百分之二十

五,离职后六

个月内,不转

让所持有的

公司股份。本

人保证减持

发行人股份

的行为将严

格遵守中国

证监会、深圳

交易所相关

法律、法规的

规定,并提前

三个交易日

公告。如未履

16

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

行上述承诺

出售股票,本

人承诺将该

部分出售股

票所取得的

收益(如有)

全部上缴发

行人所有。

1、利润分配

的基本原则:

(1)公司的

利润分配应

重视对社会

公众股东的

合理投资回

报,根据分红

规划,每年按

当年实现可

供分配利润

的规定比例

向股东进行

分配;(2)公

司的利润分

配政策尤其

是现金分红

政策应保持 2014 年 12 月

本公司 分红承诺 2019-12-30 正在履行

一致性、合理 31 日

性和稳定性,

同时兼顾公

司的长远利

益、全体股东

的整体利益

和公司的可

持续发展,并

符合法律、法

规的相关规

定。2、利润

分配具体政

策(1)利润

分配的形式:

公司利润分

配可采取现

金、股票、现

金股票相结

17

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

合或者法律

许可的其他

方式。凡具备

现金分红条

件的,应优先

采用现金分

红方式进行

利润分配;如

以现金方式

分配利润后,

公司仍留有

可供分配的

利润,并且董

事会认为发

放股票股利

有利于公司

全体股东整

体利益时,公

司可以采用

股票股利方

式进行利润

分配。(2)现

金分红的具

体条件:(I)

公司当年盈

利且累计未

分配利润为

正值;(II)审

计机构对公

司的该年度

财务报告出

具标准无保

留意见的审

计报告;(3)

现金分红的

比例:采取现

金方式分配

股利,公司每

年应当以现

金形式分配

的利润不少

于当年实现

的可供分配

利润的 20%。

18

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

公司董事会

应当综合考

虑所处行业

特点、发展阶

段、自身经营

模式、盈利水

平以及是否

有重大资金

支出安排等

因素,区分下

列情形,并按

照公司章程

规定的程序,

提出差异化

的现金分红

政策:(I)公

司发展阶段

属成熟期且

无重大资金

支出安排的,

进行利润分

配时,现金分

红在本次利

润分配中所

占比例最低

应达到 80%;

(II)公司发

展阶段属成

熟期且有重

大资金支出

安排的,进行

利润分配时,

现金分红在

本次利润分

配中所占比

例最低应达

到 40%;(III)

公司发展阶

段属成长期

且有重大资

金支出安排

的,进行利润

分配时,现金

分红在本次

19

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

利润分配中

所占比例最

低应达到

20%;公司发

展阶段不易

区分但有重

大资金支出

安排的,可以

按照前项规

定处理。重大

资金支出是

指下列情形

之一:(I)公

司未来十二

月内拟对外

投资、收购资

产或购买设

备累计支出

达到或超过

公司最近一

期经审计净

资产的 50%,

且超过 5,000

万元;(II)公

司未来十二

月内拟对外

投资、收购资

产或购买设

备累计支出

达到或超过

公司最近一

期经审计总

资产的 30%。

目前公司处

于发展阶段

且有重大资

金支出,所以

现金分红在

利润分配中

所占比例最

低应达到

20%,在条件

改变时,董事

会将适时调

20

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

整分红政策。

(4)公司发

放股票股利

的具体条件:

若公司经营

情况良好,营

业收入和净

利润持续增

长,且董事会

认为公司股

本规模与净

资产规模不

匹配时,可以

提出股票股

利分配方案。

(5)利润分

配的期间间

隔:在有可供

分配的利润

的前提下,原

则上公司应

至少每年进

行一次利润

分配,于年度

股东大会决

议通过后二

个月内进行;

公司可以根

据生产经营

及资金需求

状况实施中

期利润分配,

在股东大会

决议通过后

二个月内实

施完毕。

1、本承诺人

目前不存在

关于同业竞 且不从事与

方亨志、方志 争、关联交 发行人主营 2014 年 06 月

长期 正在履行

义 易、资金占用 业务相同或 10 日

方面的承诺 构成竞争的

业务,也未直

接或以投资

21

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

控股、参股、

合资、联营或

其他形式经

营或为他人

经营任何与

发行人的主

营业务相同、

相近或构成

竞争的业务。

2、本承诺人

公允地对待

各被投资企

业,并不会利

用作为发行

人(主要)股

东的地位而

获得的信息,

作出不利于

发行人而有

利于其它公

司的决定或

判断。3、若

发行人之股

票上市,则本

承诺人作为

发行人主要

股东之期限

内,将来不以

任何方式(包

括但不限于

投资、并购、

联营、合资、

合作、合伙、

承包或租赁

经营、购买上

市公司股票

或参股)从

事,在中国境

内/境外直接

或间接从事

与发行人相

同、相似或在

任何方面构

成竞争的业

22

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

务。本承诺人

将尽一切可

能之努力使

本承诺人其

他关联方不

从事于与发

行人相同、类

似或在任何

方面构成竞

争的业务,或

于该等业务

中持有权益

或利益。4、

本承诺人不

向其他业务

与发行人相

同、类似或在

任何方面构

成竞争的公

司、企业或其

他机构、组织

或个人提供

专有技术或

提供销售渠

道、客户信息

等商业秘密

等, 不以任何

形式支持除

发行人以外

的他人从事

与发行人目

前及今后进

行的主营业

务构成竞争

或可能构成

竞争的业务;

如本承诺人

或本承诺人

控制的发行

人之外的企

业获得参与

任何与发行

人及其控股

子公司目前

23

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

主要从事的

相关业务或

未来将主要

从事的业务

有关的项目

机会,则本承

诺人将无偿

给予或促使

所控制之发

行人之外的

企业无偿给

予发行人参

与此类项目

的优先权。承

诺人在此承

诺并保证,承

诺人已经为

签署本承诺

详细了解了

有关法律法

规,并知晓该

承诺的范围;

承诺人确认

本承诺函旨

在保障发行

人及其他利

益相关者之

权益而作出,

承诺人愿意

承担由于违

反在本承诺

函中所作的

承诺给发行

人及其他利

益相关者造

成的直接、间

接的经济损

失、索赔责任

及额外的费

用支出。

迦南科技集 关于同业竞 1、本承诺人

团有限公司、 争、关联交 将严格按照 2014 年 06 月

长期 正在履行

方亨志、方志 易、资金占用 《公司法》等 10 日

义 方面的承诺 法律法规以

24

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

及发行人《公

司章程》的有

关规定行使

股东权利,规

范关联交易:

在股东大会

对有关涉及

本承诺人及

本承诺人除

发行人外的

关联方事项

的关联交易

进行表决时,

履行回避表

决的义务;承

诺杜绝一切

非法占用发

行人的资金、

资产的行为;

在任何情况

下,不要求发

行人向本承

诺人及本承

诺人除发行

人外的关联

方提供任何

形式的担保;

在双方的关

联交易上,严

格遵循市场

原则,对持续

经营所发生

的必要的关

联交易,应以

双方协议规

定的方式进

行处理,遵循

市场化的定

价原则,避免

损害发行人

和广大中小

股东权益的

情况发生。2、

本承诺人及

25

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

本承诺人除

发行人外的

关联方与发

行人之间将

尽可能地避

免和减少关

联交易。对于

无法避免或

者有合理原

因而发生的

关联交易,承

诺将遵循市

场公正、公

平、公开的原

则,并依法签

订协议,履行

合法程序,按

照发行人《公

司章程》、有

关法律法规

等有关规定

履行信息披

露义务和办

理有关审议

程序,保证不

通过关联交

易损害发行

人及其他股

东的合法权

益。 承诺人

在此承诺并

保证,承诺人

已经为签署

本承诺详细

了解了有关

法律法规,并

知晓该承诺

的范围;承诺

人愿意承担

由于违反在

本承诺函中

所作的承诺

给发行人及

其他利益相

26

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

关者造成的

直接、间接的

经济损失、索

赔责任及额

外的费用支

出。

(1)公司上

市后 3 年内若

公司股价持

续 20 个交易

日低于最近

一期每股净

资产时,将于

该情形出现

10 个交易日

内拟定增持

计划,明确增

持数量、方式

和期限,对外

公告,并于公

告后 60 个交

易日内完成

增持计划。用

于股份增持

迦南科技集 稳定股价承 的资金不少 2014 年 12 月

2017-12-30 正在履行

团有限公司 诺 于上一会计 31 日

年度从发行

人处领取的

税后现金分

红总额的

50%(由于稳

定股价措施

中止导致稳

定股价方案

终止时实际

增持金额低

于上述标准

的除外);增

持后公司股

权分布应当

符合上市条

件;增持股份

行为及信息

披露应符合

27

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

《公司法》、

《证券法》及

其他相关法

律、行政法规

的规定。(2)

在公司审议

关于稳定股

价的具体方

案的董事会、

股东大会上,

本公司将对

发行人符合

股价稳定预

案规定的具

体稳定股价

方案的相关

决议投赞成

票。(3)在启

动股价稳定

措施的前提

条件满足时,

如本公司未

能按照上述

预案及承诺

内容采取稳

定股价的具

体措施,归属

于本公司的

当年上市公

司现金分红

收益归上市

公司所有。

(1)公司上

市后 3 年内若

公司股价持

续 20 个交易

日低于最近

方亨志、方志 稳定股价承 一期每股净 2014 年 12 月

2017-12-30 正在履行

义 诺 资产时,将于 31 日

该情形出现

10 个交易日

内拟定增持

计划,明确增

持数量、方式

28

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

和期限,对外

公告,并于公

告后 60 个交

易日内完成

增持计划。用

于股份增持

的资金不少

于上一会计

年度从发行

人处领取的

税后现金分

红总额的

50%(由于稳

定股价措施

中止导致稳

定股价方案

终止时实际

增持金额低

于上述标准

的除外);增

持后公司股

权分布应当

符合上市条

件;增持股份

行为及信息

披露应符合

《公司法》、

《证券法》及

其他相关法

律、行政法规

的规定。(2)

在发行人审

议关于稳定

股价的具体

方案的董事

会、股东大会

上,本人将对

公司符合股

价稳定预案

规定的具体

稳定股价方

案的相关决

议投赞成票。

(3)在启动

29

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

股价稳定措

施的前提条

件满足时,如

本人未能按

照上述预案

及承诺内容

采取稳定股

价的具体措

施,归属于本

人的当年上

市公司现金

分红收益(以

不高于上一

会计年度从

发行人处领

取的税后现

金分红总额

的 50%为限)

归上市公司

所有。

公司控股股

东、实际控制

人及其关联

股东方志义、

方正、黄斌斌

增持公司股

票的计划实

施完毕,公司

股价仍低于

最近一期每

股净资产时,

稳定股价承 董事会应在 2014 年 12 月

本公司 2017-12-30 正在履行

诺 10 个交易日 31 日

内参照公司

股价表现并

结合公司经

营状况确定

回购价格和

数量区间,拟

定回购股份

的方案,回购

方案经股东

大会审议通

过后 60 个交

30

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

易日内,由公

司按照相关

规定在二级

市场回购公

司股份。用于

回购股票的

资金应为发

行人自有资

金,以不超过

上年度归属

于上市公司

股东的净利

润的 30%为

限,由公司董

事会结合公

司当时的财

务和经营状

况,确定回购

股份的资金

总额上限。回

购的股份将

予以注销,回

购结果应不

导致公司股

权分布及股

本规模不符

合上市条件。

回购期间,如

遇除权除息,

回购价格作

相应调整。回

购行为严格

遵守《公司

法》、《证券

法》及其他法

律、法规的相

关规定。如未

履行上述承

诺,公司应在

未履行股价

稳定措施的

事实得到确

认的 3 个交易

日内公告相

31

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

关情况,公司

将在中国证

监会指定报

刊上公开作

出解释并向

投资者道歉。

(1)公司控

股股东、实际

控制人及其

关联股东方

志义、方正、

黄斌斌增持

公司股票以

及公司回购

股票的计划

实施完毕,公

司股价仍低

于最近一期

每股净资产

时,该情形出

现 10 个交易

日内,依照公

司内部决策

程序,拟定增

方亨志、方志 稳定股价承 持计划,明确 2014 年 12 月

2017-12-30 正在履行

义 诺 增持数量、方 31 日

式和期限,对

外公告,并于

公告后 60 个

交易日内完

成增持计划。

用于股份增

持的资金不

少于上一会

计年度从公

司处领取的

税后现金分

红及薪酬总

额的 20%(由

于稳定股价

措施中止导

致稳定股价

方案终止时

实际增持金

32

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

额低于上述

标准的除

外);增持后

发行人股权

分布应当符

合上市条件;

增持股份行

为及信息披

露应符合《公

司法》、《证券

法》及其他相

关法律、行政

法规的规定。

(2)在公司

审议关于稳

定股价的具

体方案的董

事会、股东大

会上,将对公

司符合股价

稳定预案规

定的具体稳

定股价方案

的相关决议

投赞成票。

(3)在启动

股价稳定措

施的前提条

件满足时,如

公司董事、高

级管理人员

未能按照上

述预案及承

诺内容采取

稳定股价的

具体措施,归

属于董事和

高级管理人

员的当年上

市公司现金

分红收益及

薪酬(以不高

于上一会计

年度从公司

33

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

处领取的税

后现金分红

及薪酬总额

的 20%为限)

归上市公司

所有。

其他对公司中小股东所作承诺 不适用

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详

细说明未完成履行的具体原因及下 上述承诺方正在严格执行以上承诺。

一步的工作计划

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额 15,304.13

本季度投入募集资金总额 414.23

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 0

已累计投入募集资金总额 11,860.13

累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%

项目达 截止报 项目可

是否已 截至期 截至期

募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是

承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资

承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生

募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)

总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变

分变更) 额(2) =(2)/(1)

期 益 化

承诺投资项目

2016 年

制药设备产业化基 8,735.8

否 10,000 10,000 117.65 87.36% 12 月 31 否 否

地项目(一期) 4

2016 年

1,025.2

研发中心建设项目 否 3,000 3,000 271.49 34.17% 12 月 31 是 否

3

2016 年

营销与服务网络建

否 304.13 304.13 25.09 99.06 32.57% 12 月 31 是 否

设项目

主营业务相关的营

否 2,000 2,000 0 2,000 100.00% 是 否

运资金项目

15,304. 11,860.

承诺投资项目小计 -- 15,304.13 414.23 -- -- 0 0 -- --

13 13

超募资金投向

34

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

15,304. 11,860.

合计 -- 15,304.13 414.23 -- -- 0 0 -- --

13 13

制药设备产业化基地项目(一期)项目:截至 2016 年 3 月 31 日,该项目已投入募集资金 8,735.84

万元,已完成 3 栋厂房、1 栋宿舍、1 栋食堂的建设,已完成该项目对募集资金的大部分投入,部分

生产线已投入使用。按原工程设计方案,计划修建 4 栋宿舍,由于目前宿舍基本能满足现有员工住宿

需求,因此为了充分发挥现有资产的使用效率,公司暂缓了剩余宿舍的建设进度及募集资金的投入进

度,预计随着员工招募进度的推进,剩余的 3 栋宿舍将陆续投入建设,并将于 2016 年内完成本项目

未达到计划进度或

的募集资金投入。

预计收益的情况和

研发中心建设项目:该研发中心的设计方案进行了多次调整,导致该项目的实施进度有所延后,

原因(分具体项目)

研发中心的初步设计方案已于 2015 年 9 月完成,于 2015 年 10 月开始投入建设,目前正在进行地基

建设过程中,截至 2016 年 3 月 31 日,该项目已投入募集资金 1,025.23 万元,预计 2016 年内完成本

项目的募资资金投入。

营销与服务网络建设项目:截至 2016 年 3 月 31 日,该项目已投入 99.06 万元,预计 2016 年内完

成本项目的募资资金投入。

项目可行性发生重

不适用

大变化的情况说明

超募资金的金额、用 不适用

途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目

实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目

实施方式调整情况

适用

为使本公司的募投项目顺利进行,在募集资金实际到位之前,本公司以自筹资金预先投入本次募

募集资金投资项目

集资金投资项目——制药设备产业化基地项目(一期),截至 2014 年 12 月 31 日止,公司自筹资金预

先期投入及置换情

先投入本次募集资金投资项目金额为 8,057.75 万元。2015 年 2 月 4 日,公司第二届董事会第十三次

会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,置换截至 2015 年 1 月

31 日止的自筹资金投入 8,226.09 万元。

用闲置募集资金暂 不适用

时补充流动资金情

项目实施出现募集 不适用

资金结余的金额及

原因

尚未使用的募集资 截至本报告末剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中,将用于募集资金承诺的投

金用途及去向 资项目。

35

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

募集资金使用及披

露中存在的问题或 无

其他情况

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行股票事宜

2015年12月8日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议

案》及相关议案,并于2015年12月24日召开2015年第四次临时股东大会审议了与非公开发行股票的相关议

案。截至目前,公司非公开发行股票事项已通过中国证监会发审会的审核,具体情况详见公司于2016年4

月9日披露在巨潮资讯网的《公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会创业板发行审核委员会审核通

过的公告》(公告编号:2016-026)。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司一贯重视对投资者的回报并致力于提高对投资者的现金分红比例。报告期内,公司严格按照《公

司上市后五年股东分红回报规划》、《公司上市后现金分红政策》及《公司章程》的相关规定实施利润分

配政策,在进行分红决策时充分听取独立董事和中小投资者的意见和合理诉求,利润分配政策中有明确的

分红标准和分红比例,审议程序合法、透明,充分保护了中小投资者的合法权益。

2016年3月28日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司

2015年度利润分配的预案》,公司拟以截至2015年12月31日的总股本117,480,000为基数,向全体股东每10

股派发现金股利4元(含税)人民币,共派发现金红利人民币46,992,000元,剩余未分配利润结转下一年度。

2016年4月22日,公司召开的2015年度股东大会审议通过了上述利润分配预案。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

36

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

37

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江迦南科技股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 206,533,308.75 189,571,933.15

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 11,322,494.39 8,842,735.95

应收账款 70,287,035.85 63,294,510.88

预付款项 6,112,116.18 2,585,889.56

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 3,425,732.12 2,035,111.81

买入返售金融资产

存货 95,346,278.34 88,411,147.84

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 84,843.45 20,624,155.78

流动资产合计 393,111,809.08 375,365,484.97

非流动资产:

发放贷款及垫款

38

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 7,804,803.76 7,953,808.02

投资性房地产

固定资产 90,008,519.79 91,264,605.21

在建工程 25,969,745.85 16,424,251.25

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 15,464,404.84 15,585,185.56

开发支出

商誉 25,832,212.47 25,832,212.47

长期待摊费用

递延所得税资产 2,529,441.44 2,369,733.68

其他非流动资产 3,200,000.00 3,200,000.00

非流动资产合计 170,809,128.15 162,629,796.19

资产总计 563,920,937.23 537,995,281.16

流动负债:

短期借款 48,000,000.00 48,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 14,287,323.02

应付账款 18,966,053.40 19,475,764.77

预收款项 69,270,240.27 60,694,309.22

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 3,451,434.17 5,696,313.20

应交税费 2,414,348.54 5,177,322.69

39

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付利息 66,358.45 24,166.67

应付股利

其他应付款 3,406,003.39 2,411,526.74

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 159,861,761.24 141,479,403.29

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 159,861,761.24 141,479,403.29

所有者权益:

股本 117,480,000.00 117,480,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 94,319,600.53 94,319,600.53

减:库存股

其他综合收益

专项储备

40

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

盈余公积 22,707,972.98 22,707,972.98

一般风险准备

未分配利润 165,904,607.09 158,393,750.93

归属于母公司所有者权益合计 400,412,180.60 392,901,324.44

少数股东权益 3,646,995.39 3,614,553.43

所有者权益合计 404,059,175.99 396,515,877.87

负债和所有者权益总计 563,920,937.23 537,995,281.16

法定代表人:方亨志 主管会计工作负责人:徐海智 会计机构负责人:吴丽丽

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 171,027,426.30 147,223,783.53

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 9,894,122.89 7,727,778.35

应收账款 63,705,093.78 57,973,990.91

预付款项 2,423,923.57 1,258,905.14

应收利息

应收股利

其他应收款 6,893,424.33 1,291,378.22

存货 68,892,595.99 72,260,236.30

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 20,410,755.35

流动资产合计 322,836,586.86 308,146,827.80

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 168,054,803.76 168,203,808.02

投资性房地产

41

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产 20,878,412.96 21,211,862.09

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 5,271,695.93 5,335,987.31

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 1,487,175.86 1,320,888.83

其他非流动资产 3,200,000.00 3,200,000.00

非流动资产合计 198,892,088.51 199,272,546.25

资产总计 521,728,675.37 507,419,374.05

流动负债:

短期借款 28,000,000.00 28,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 14,287,323.02

应付账款 12,336,890.52 20,300,240.24

预收款项 56,001,331.54 54,290,908.00

应付职工薪酬 2,430,626.61 4,450,815.07

应交税费 2,435,031.69 2,217,389.15

应付利息 42,191.78

应付股利

其他应付款 3,129,584.47 2,100,691.35

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 118,662,979.63 111,360,043.81

非流动负债:

长期借款

应付债券

42

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 118,662,979.63 111,360,043.81

所有者权益:

股本 117,480,000.00 117,480,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 94,319,600.53 94,319,600.53

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 22,707,972.98 22,707,972.98

未分配利润 168,558,122.23 161,551,756.73

所有者权益合计 403,065,695.74 396,059,330.24

负债和所有者权益总计 521,728,675.37 507,419,374.05

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 48,610,138.20 36,189,440.73

其中:营业收入 48,610,138.20 36,189,440.73

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 41,548,037.76 30,642,348.67

43

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:营业成本 24,235,243.23 17,961,274.25

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 236,874.67 393,867.25

销售费用 5,744,692.18 3,191,005.72

管理费用 11,001,509.68 8,415,583.95

财务费用 -315,319.60 -94,429.02

资产减值损失 645,037.60 775,046.52

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

361,899.85

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,424,000.29 5,547,092.06

加:营业外收入 1,462,845.92 474,290.97

其中:非流动资产处置利得 82,224.96

减:营业外支出 15,186.93 63,725.10

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,871,659.28 5,957,657.93

减:所得税费用 1,328,361.16 1,037,776.46

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,543,298.12 4,919,881.47

归属于母公司所有者的净利润 7,510,856.16 4,919,881.47

少数股东损益 32,441.96

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

44

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 7,543,298.12 4,919,881.47

归属于母公司所有者的综合收益

7,510,856.16 4,919,881.47

总额

归属于少数股东的综合收益总额 32,441.96

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.06 0.04

(二)稀释每股收益 0.06 0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:方亨志 主管会计工作负责人:徐海智 会计机构负责人:吴丽丽

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 45,682,116.84 36,416,758.08

减:营业成本 25,569,525.98 19,508,560.54

营业税金及附加 227,914.62 393,867.25

45

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 4,404,315.15 2,983,017.83

管理费用 7,611,907.01 6,130,179.00

财务费用 -494,728.66 -104,188.32

资产减值损失 578,856.60 -314,960.09

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

361,899.85

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 8,146,225.99 7,820,281.87

加:营业外收入 133,720.50 127,951.76

其中:非流动资产处置利得 82,224.96

减:营业外支出 11,880.00 63,349.50

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

8,268,066.49 7,884,884.13

列)

减:所得税费用 1,261,700.99 1,135,488.61

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,006,365.50 6,749,395.52

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

46

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 7,006,365.50 6,749,395.52

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 52,977,861.06 35,639,036.11

客户存款和同业存放款项净增

840,693.82

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

2,996,634.90 1,417,030.88

经营活动现金流入小计 55,974,495.96 37,896,760.81

购买商品、接受劳务支付的现金 18,211,225.20 22,484,164.19

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

47

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

15,996,736.47 10,108,260.90

现金

支付的各项税费 5,272,188.13 2,973,476.48

支付其他与经营活动有关的现

10,520,471.64 15,060,587.63

经营活动现金流出小计 50,000,621.44 50,626,489.20

经营活动产生的现金流量净额 5,973,874.52 -12,729,728.39

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

178,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

21,418,319.74 160,257.43

投资活动现金流入小计 21,418,319.74 338,257.43

购建固定资产、无形资产和其他

10,133,298.51 713,741.77

长期资产支付的现金

投资支付的现金 50,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 10,133,298.51 50,713,741.77

投资活动产生的现金流量净额 11,285,021.23 -50,375,484.34

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金

48

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 21,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

457,091.55 61,149.44

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计 457,091.55 21,061,149.44

筹资活动产生的现金流量净额 -457,091.55 -21,061,149.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的

20,741.11 -20,290.59

影响

五、现金及现金等价物净增加额 16,822,545.31 -84,186,652.76

加:期初现金及现金等价物余额 187,656,018.91 220,216,346.57

六、期末现金及现金等价物余额 204,478,564.22 136,029,693.81

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 44,823,517.88 34,888,701.32

收到的税费返还 840,693.82

收到其他与经营活动有关的现

11,573,368.97 20,401,882.28

经营活动现金流入小计 56,396,886.85 56,131,277.42

购买商品、接受劳务支付的现金 16,680,499.21 26,314,400.75

支付给职工以及为职工支付的

10,812,068.56 7,712,635.92

现金

支付的各项税费 2,907,952.37 2,377,476.82

支付其他与经营活动有关的现

23,219,421.19 11,529,735.55

经营活动现金流出小计 53,619,941.33 47,934,249.04

经营活动产生的现金流量净额 2,776,945.52 8,197,028.38

49

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

178,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

21,399,240.68 156,519.04

投资活动现金流入小计 21,399,240.68 334,519.04

购建固定资产、无形资产和其他

290,106.61 464,352.72

长期资产支付的现金

投资支付的现金 50,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支

70,000,000.00

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 290,106.61 120,464,352.72

投资活动产生的现金流量净额 21,109,134.07 -120,129,833.68

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

242,008.22 50,524.44

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计 242,008.22 20,050,524.44

筹资活动产生的现金流量净额 -242,008.22 -20,050,524.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的

20,741.11 -20,290.59

影响

五、现金及现金等价物净增加额 23,664,812.48 -132,003,620.33

50

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加:期初现金及现金等价物余额 145,307,869.29 218,803,451.59

六、期末现金及现金等价物余额 168,972,681.77 86,799,831.26

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江迦南科技股份有限公司

董事长(方亨志):

2016 年 4 月 22 日

51

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