证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-028
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)于 2016 年 4 月 24 日召开第二
届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集
资金项目的自筹资金的议案》，现就以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自
筹资金的相关事宜公告如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】133 号文《关于核准山东国瓷功
能材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准文件，公司于 2016 年 3 月向张曦、
庄丽、上证国瓷 1 号定向计划等 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股股票
43,810,571 股，发行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币 795,600,000.00 元，
扣除发行费用后募集资金净额 787,870,000.00 元。上述募集资金已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具的信会师报字[2016]第 410281 号验资报告，本次
非公开发行募集资金已全部到位。公司已开设募集资金专用账户并签订了募集资金
三方监管协议。
二、募集资金投入和置换情况概述
立信会计师事务所已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况
进行了审核，并出具了《关于山东国瓷功能材料股份有限公司以自筹资金预先投入
募投项目专项审核报告》(（信会师报字[2016]410478 号）)。根据该报告，截至 2016
年 3 月 31 日，本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资
金先行投入 18,983,961.73 元，具体情况如下：
单位：人民币元
自筹资金预先投入募
序号 项目名称 本次置换金额
投项目金额
1 年产 3,500 吨纳米级复合氧化锆材料项目 5,836,903.06 5,836,903.06
2 年产 5,000 吨高纯超细氧化铝材料项目 12,054,236.32 12,054,236.32
3 研究中心升级项目 1,092,822.35 1,092,822.35
合计 18,983,961.73 18,983,961.73
本次置换的预先投入募集资金投资项目的 18,983,961.73 元为公司自有资金。
三、关于募集资金置换自筹资金的程序及专项意见
公司使用募集资金 18,983,961.73 元置换预先投入募集资金投资项目的同等金
额的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，
符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。公司本次募集资金
置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
公司于 2016 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关
于公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，独立董事和监
事会分别发表了同意意见。
独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金的内容、程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和广大股东的利益。
同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
监事会认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金，内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金的相关规定，有助
于提高募集资金的使用效率。募集资金的使用与承诺的募集资金投资项目相符，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
经核查，西南证券认为，国瓷材料本次以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金事项，已经其第二届董事会第三十七次会议以及第二届监事会第
二十三次会议审议通过，独立董事也发表了同意意见，上述预先投入资金事项经立
信会计师事务所有限公司进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。西南证券同意国瓷材料本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自
筹资金。
四、备查文件
(一)公司第二届董事会第三十七次会议决议；
(二)公司第二届监事会第二十三次会议决议；
(三)公司独立董事发表的独立意见；
(四) 立信会计师事务所出具的《关于山东国瓷功能材料股份有限公司以自筹资
金预先投入募投项目专项审核报告》 ；
(五) 西南证券股份有限公司出具的《关于山东国瓷功能材料股份有限公司以募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之专项核查意见》。
特此公告
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
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