山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山东国瓷功能材料股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张曦、主管会计工作负责人肖强及会计机构负责人(会计主管人
员)王连针声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 106,962,227.36 85,482,619.11 25.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,107,164.68 8,926,272.13 69.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,040,350.94 7,624,524.71 57.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 29,858,771.73 -15,155,830.48 297.01%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.04 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.04 50.00%
加权平均净资产收益率 1.87% 1.23% 0.64%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,947,855,095.52 1,186,747,164.24 64.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,603,029,324.43 800,118,414.22 100.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -218,263.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,422,323.81
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 291,762.60
减：所得税影响额 1,420,509.18
少数股东权益影响额（税后） 8,500.00
合计 3,066,813.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
3
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（1）客户较为集中的风险
公司产品除 MLCC配方粉外，增加了氧化锆、氧化铝、陶瓷墨水等产品，提升了企业整体抵御风险的
能力，虽然客户的集中度呈现出不断下降的趋势，但是若出现一个或多个大客户突然与公司解约，或发生
不可预见情况导致其对本公司产品的需求量大幅降低，则可能给公司销售带来不利影响。
采取的措施：公司多年来同新老客户建立了良好的、稳固的合作关系，自成立至今没有一家客户流失。
公司在持续稳固原有客户关系的同时加强新市场、新渠道的开拓，持续完善销售渠道管理和客户服务体系，
在维护重点客户的同时，加大开发其他潜在的优质客户，提升市场占有率，扩大客户群。 另外2016年公
司继续以无机非金属材料的研发、生产及销售为主线，利用募集资金的资本优势，进一步扩大产能，充实
产业链，目前公司生产和销售能力不断提高， 抵御风险的能力有效增强。
（2）产品质量风险
本公司生产的特种陶瓷产品配合许多国际知名厂商，有着众多高性能、高可靠性的应用要求。下游厂
商对于本公司产品的质量要求极为严格。未来公司生产规模还将持续扩大，产品种类也将不断增加，公司
的产品质量控制水平及管理措施若无法随之提高，则可能出现产品质量事故， 造成客户退货乃至客户流
失、公司市场声誉受损等不利情况。
采取的措施：公司自成立以来一直将产品的质量管理作为重中之重。始终坚持“以人为本、质量第一、
持续创新、客户满意”的质量方针，成立了完善的品质管理部门，建设一流的分析测试中心，拥有国内外
先进的分析测试设备百余台，引入国际先进质量管理方法和理念，坚持全面质量管理，对生产全过程进行
标准化管理，对每个工序的产品进行质量检验，提高全员质量意识。本报告期内公司又加强了生产自动化
水平的提升，降低了人为误操作的风险，进一步提升产品质量管理。
（3）原材料价格波动风险
主要原材料的价格波动会对本公司的毛利率及盈利水平带来较大影响，未来若出现公司主要原材料价
格上涨而公司产品价格无法同比上涨的情况，则可能导致公司的利润水平受到挤压，存在毛利率下降的风
险。
采取的措施：一方面通过管理水平的提升、工艺技术的创新来提高原材料利用率，控制生产成本；另
4
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一方面公司采购部门积极拓展业务渠道，加强了公司对供应链管理的能力，增强了同供应商的议价能力，
进一步控制采购成本，提升了公司的盈利能力。
（4） 产品价格下降的风险
随着公司产能逐步扩大、市场开拓力度加大，产品的市场占有率将逐步提高，在这一过程中不排除
公司会主动让利于客户，以进一步提升竞争力增加市场份额，同时在产品更新换代的过程中，为了推出新
产品而趋于逐渐被替代的老产品，也可能会面临降价的风险。
采取的措施：一方面公司将持续加大产品研发力度，不断推出更多的适应不同客户需求新产品，新产
品的不断推出既迎合了市场需求又保持了较高的毛利率，在一定程度上可以冲减老产品价格下降对公司整
体盈利能力的影响；另一方面，公司将继续推进精细化管理，加强生产成本管控，维持产品毛利率水平。
（5）募投项目实施的风险
公司募集资金投资项目投产后，有利于公司进一步扩充产能、提高技术水平、完善产品结构、提升产
品质量。另一方面，新项目的投产也会对公司组织管理水平和市场营销水平提出新的要求，若公司组织管
理水平和市场营销水平不能跟上，将可能导致公司产品销售达不到预期目标，对本次募集资金投资项目的
收益产生不利影响。 本次募集资金投资项目建成后，按公司现行的会计政策测算，将每年新增大量的固
定资产折旧及无形资产摊销，这些费用可通过提升经营业绩和项目利润予以消化。但若因国家产业政策调
整、市场需求变化等各种因素导致市场发生重大变化，则公司存在因折旧和摊销费用增加而导致的经营业
绩不能持续增长甚至无法增长的风险。此外，募投项目在实施过程中也将存在一定的不确定性，可能导致
无法按时、按质达 到计划进度的风险。
采取的措施：公司一方面加强内部控制，进一步健全管理制度，提升公司的管理水平。另一方面加
大市场开拓力度，在巩固既有市场的基础上深度挖掘有发展潜力的市场资源，争取在较短的时间内有较大
的突破，以保证有足够的市场订单来消化募投项目释放的产能,目前公司的市场占有率逐步提高。
（6）汇率波动的风险
公司产品在占据国内市场的同时，也在不断开拓国际市场，随着中国经济的持续发展以及汇率市场化
进程的不断进行，未来人民币兑美元、日元有可能继续升值。 若人民币兑美元、日元的汇率仍持续上升，
在此种情况下，则公司因价格优势带来的市场竞争力将有所削弱，产品销售量及利润率将受到一定的影响。
采取的措施：针对汇率波动的风险，公司采取了多种结汇方式，尽可能的降低汇兑损失，同时公司同
客户约定如果汇率变化达到一定的水平，则双方需重新协商产品价格，在一定程度上规避汇率风险
（7）对外投资的风险
公司在内部加快新产品研发、扩张生产能力、加大市场开拓力度的同时，也在积极布局收购兼并的产
5
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
业整合，如果在整合的收购兼并以及整合的过程中不能有效评估和控制投资风险，不能有效的整合投资标
的资源，会阻碍公司的发展，并影响公司整体战略的实现。
采取的措施：加强企业内部管控，建立完善的投资评估管理制度规范，优化人才队伍，引进专业的
投资管理、海外并购等相关领域的人才。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 5,677 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
张曦 境内自然人 24.60% 73,585,544 61,494,224 质押 36,273,960
东营奥远工贸有限责
境内非国有法人 7.25% 21,684,720
任公司
新余赛瑞祥投资管理
境内非国有法人 5.60% 16,750,000
有限公司
庄丽 境内自然人 3.68% 11,013,215 11,013,215
中国建设银行股份有
限公司－富国城镇发
境内非国有法人 2.73% 8,160,000
展股票型证券投资基
金
山东国瓷功能材料股
份有限公司－第 1 期 境内非国有法人 2.53% 7,577,092 7,577,092
员工持股计划
挪威中央银行－自有
境内非国有法人 2.14% 6,393,327
资金
张兵 境内自然人 2.13% 6,362,526 4,771,894 质押 4,000,000
司留启 境内自然人 1.83% 5,479,502 4,109,626 质押 2,000,000
宋锡滨 境内自然人 1.63% 4,878,834 3,659,125 质押 2,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
6
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
东营奥远工贸有限责任公司 21,684,720 人民币普通股 21,684,720
新余赛瑞祥投资管理有限公司 16,750,000 人民币普通股 16,750,000
张曦 12,091,320 人民币普通股 12,091,320
中国建设银行股份有限公司－富
8,160,000 人民币普通股 8,160,000
国城镇发展股票型证券投资基金
挪威中央银行－自有资金 6,393,327 人民币普通股 6,393,327
孙宝伟 4,750,100 人民币普通股 4,750,100
中国工商银行股份有限公司－富
国天惠精选成长混合型证券投资 4,609,879 人民币普通股 4,609,879
基金（LOF）
兴业银行股份有限公司－工银瑞
信新材料新能源行业股票型证券 4,503,807 人民币普通股 4,503,807
投资基金
中国民生银行股份有限公司－东
方精选混合型开放式证券投资基 4,495,091 人民币普通股 4,495,091
金
中国工商银行－汇添富成长焦点
4,201,782 人民币普通股 4,201,782
混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数
定向增发限售 25,220,264
定向增发限售
股，2019 年 4 月 1 日解禁；
张曦 36,273,960 25,220,264 61,494,224 25,220,264；高管限
高管限售 36,273,960 股，
售 36,273,960
2017 年 1 月 1 日重新计
7
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
算。
庄丽 0 11,013,215 11,013,215 定向增发限售 2019 年 4 月 1 日
山东国瓷功能材
料股份有限公司
0 7,577,092 7,577,092 定向增发限售 2019 年 4 月 1 日
－第 1 期员工持
股计划
张兵 4,771,894 0 4,771,894 高管限售 2017 年 1 月 1 日重新计算
许少梅 131,250 57,000 171,000 302,250 高管限售 2017 年 1 月 1 日重新计算
司留启 4,109,626 0 0 4,109,626 高管限售 2017 年 1 月 1 日重新计算
宋锡滨 3,659,125 0 0 3,659,125 高管限售 2017 年 1 月 1 日重新计算
合计 48,945,855 57,000 43,981,571 92,927,426 -- --
8
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额（万元） 年初余额（万元） 变动比率 变动原因
非公开发行股票，募集资金到
货币资金 84,476.51 9,905.27 752.84%
位
在建工程 8,159.06 6,752.86 20.82% 募投项目投入增加
其他非流动资 预付设备款到货安装及工程款
909.53 1,324.74 -31.34%
产 结算所致
短期借款 12,690.00 17,090.00 -25.75% 报告期归还银行借款
主要系子公司鑫美宇股权转让
其他应付款 1,481.95 850.28 74.29%
余款
实收资本 29,915.06 25,534.00 17.16% 非公开发行股票，股本增加
资本公积 97,511.31 23,111.99 321.91% 非公开发行股票溢价
报表项目 本报告期（万元） 上年同期（万元） 变动比率 变动原因
营业收入 10,696.22 8,548.26 25.13% 各业务单元产销量增加
各业务单元产销量增加，营业
营业成本 6,632.07 5,367.46 23.56%
成本相应增加
营业税金及附
120.35 39.16 207.29% 销售收入增加带动流转税增加
加
销量增加，市场开拓及运费相
销售费用 566.14 450.80 25.59%
应增加
银行借款增加，应付利息相应
财务费用 197.25 -50.31 492.11%
增加
资产减值损失 -13.24 41.46 -131.93% 应收账款坏账准备金减少
营业外收入 471.41 159.03 196.43% 政府补贴收入增加
归属于上市公
司股东的净利 1,510.72 892.63 69.24% 收入增加，相应利润增加
润
9
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司进一步优化产品结构，加强产品品质管理和提升，成立专项小组推进新产品的研发，发
挥IE优势推进精益生产，整合资源，提高人均效率，一季度公司业务发展良好，销售收入和利润较去年同
期均有所增加。
一季度公司实现营业收入10,696.22万元，同比增长25.13%，其中纳米氧化锆系列产品实现营业收入
1847.12万元，同比增长173.88%，陶瓷墨水系列产品实现营业收入3908.10万元，同比增长48.35%；公司
营业利润1,414.56万元，同比增长49.73；归属于上市公司股东的净利润1,510.72万元，同比增长69.24%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
截止目前，公司在执行的分散定单合计约为6500万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司工程技术中心的实力进一步增强，电子陶瓷材料、纳米级复合氧化锆材料、高纯超细氧
化铝材料以及喷墨打印用陶瓷墨水产品的研究开发持续加强，生产工艺不断创新，成本持续下降，新规格
的产品不断推向市场。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
参见本报告“第二节 公司基本情况”之”二、重大风险提示“。
10
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
一、 避免同业竞争的承诺
为了避免未来可能发生的同业竞争,
公司 7 个上市前法人股东承诺:本公司及
本公司的附属公司或附属企业将不在中
国境内外以任何方式直接或间接从事或
参与任何与山东国瓷功能材料股份有限
公司相同、相似或在商业上构成任何竞争
关系的业务及活动，或拥有与山东国瓷功
能材料股份有限公司存在竞争关系的任
何经济实体、机构、经济组织的权益，或
以其他任何形式取得该经济实体、机构、
经济组织的控制权。本公司及本公司的附
属公司或附属企业如违反上述承诺，愿向
公司上市 山东国瓷功能材料股份有限公司承担相 严格按照
首次公开发行或再融 2011 年 07 月
前 7 个法 首发承诺 应的经济赔偿责任。 长期有效 相关规定
资时所作承诺 20 日
人股东 二、 关于关联交易的承诺 履行。
本公司 7 个上市前法人股东就与本公
司的关联交易作出如下承诺："（1）本公
司及其控制的企业将尽量避免与发行人
之间发生关联交易；（2）如果关联交易难
以避免，交易双方将严格按照正常商业行
为准则进行，并按照《公司章程》和《关
联交易管理制度》及有关规定履行法定的
批准程序。关联交易的定价政策遵循市场
公平、公正、公开的原则，交易价格依据
与市场独立第三方交易价格确定。无市场
价格可资比较或定价受到限制的重大关
联交易，按照交易商品或劳务的成本加上
合理利润的标准予以确定交易价格，以保
11
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
证交易价格公允。"东营市盈泰石油科技
有限公司实际控制人、本公司董事长张曦
就与本公司的关联交易作出如下承诺："
（1）本人及其控制的企业将尽量避免与
发行人之间发生关联交易；（2）如果关联
交易难以避免，交易双方将严格按照正常
商业行为准则进行，并按照《公司章程》
和《关联交易管理制度》及有关规定履行
法定的批准程序。关联交易的定价政策遵
循市场公平、公正、公开的原则，交易价
格依据与市场独立第三方交易价格确定。
无市场价格可资比较或定价受到限制的
重大关联交易，按照交易商品或劳务的成
本加上合理利润的标准予以确定交易价
格，以保证交易价格公允。"
一、 关于避免同业竞争的承诺
本人及其本人控制的其他企业未在
中国境内外以任何方式直接或间接从事
或参与任何与国瓷材料相同、相似或在商
业上构成竞争关系的业务及活动，不存在
拥有与国瓷材料存在竞争关系的任何经
济实体、机构、经济组织的权益的情形，
亦不存在以任何其他形式取得该等经济
实体、机构、经济组织的控制权的情形。
本人及其本人控制的其他企业将不会单
独或与其他自然人、法人、非法人组织，
以任何形式，包括但不限于联营、合资、
合作、合伙、承包、租赁经营、代理或借
贷的形式，以委托人、受托人身份或其他 至本次再 严格按照
再融资承 2015 年 11 月
张曦 身份直接或间接投资、参与、从事及/或经 融资发行 相关规定
诺 15 日
营任何与国瓷材料具有实质性竞争或可 完成。 履行。
能具有实质性竞争的业务活动。当出现本
人或本人控制的其他企业从事与国瓷材
料构成实质性同业竞争的业务活动之情
形时，应国瓷材料要求，本人或本人控制
的其他企业将在合理期间内及时地将其
在与国瓷材料存在实质性同业竞争关系
的企业中的全部出资、股权/股份予以出
让，以消除实质性同业竞争情形。
二、 不向认购对象提供财务资助或者补
偿的承诺
本人及本人控制的企业以及其他关联
方不存在违反《证券发行与承销管理办
法》第十六条等有关法律、法规之规定的
12
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
情形，且承诺将不会违反上述有关法律、
法规之规定，以直接或间接的形式对本次
非公开发行的发行对象、上海证券-国瓷 1
号定向资产管理计划及其委托人提供财
务资助或者补偿。本人若违反上述承诺，
将承担相应的法律责任。
三、不存在一致行动关系的承诺
本人未与国瓷材料任一股东签订任
何一致行动协议或实施任何其他可能促
使国瓷材料数名股东共同行使股东权利
从而实际控制国瓷材料的行为。本次非公
开发行后，本人将直接持有国瓷材料股份
从而成为其股东，基于此，本人承诺将独
立行使股东权利，未来不会与国瓷材料其
他股东签署一致行动协议或于私下达成
一致行动的意思表示。本人若违反上述承
诺，将承担相应的法律责任。
四、不减持公司股票的承诺
本人在本次非公开发行的定价基准
日前六个月内不存在减持国瓷材料股份
的情况，自本次非公开发行的定价基准日
至本次非公开发行之股票上市之日起 6 个
月内不存在减持国瓷材料股份的计划，不
会进行国瓷材料股份的减持，之后按中国
证券监督委员会和深圳证券交易所的有
关规定执行。本人若违反上述承诺，将承
担相应的法律责任。
一、 不向认购对象提供财务资助或者补
偿的承诺
本公司及本公司控制的企业以及其他
关联方不存在违反《证券发行与承销管理
办法》第十六条等有关法律、法规之规定
的情形，且承诺将不会违反上述有关法
律、法规之规定，以直接或间接的形式对
至本次再 严格按照
再融资承 本次非公开发行的发行对象、上海证券- 2015 年 11 月
国瓷材料 融资发行 相关规定
诺 国瓷 1 号定向资产管理计划及其委托人提 15 日
完成。 履行。
供财务资助或者补偿。本公司若违反上述
承诺，将承担相应的法律责任。
二、 不存在结构化融资的承诺
国瓷材料第一期员工持股计划之参
加对象均以自有资金或合法筹集资金出
资，不包括任何杠杆融资结构化设计产
品，且各参加对象之间不存在分级或其他
13
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
结构化安排。本公司若违反上述承诺，将
承担相应的法律责任。
一、 不减持公司股票的承诺
本人在本次非公开发行的定价基准日
前六个月内不存在减持国瓷材料股份的
情况，自本次非公开发行的定价基准日至
本次非公开发行之股票上市之日起 6 个月
内不存在减持国瓷材料股份的计划，不会
1、不减持
进行国瓷材料股份的减持，之后按中国证
公司股票
券监督委员会和深圳证券交易所的有关
的承诺期
规定执行。本人若违反上述承诺，将承担
限 6 个月；
相应的法律责任。 严格按照
再融资承 2015 年 11 月 2、不转让
褚亦祥 二、 不转让或退出员工持股计划份额的 相关规定
诺 15 日 或退出员
承诺 履行。
工持股计
本人以认购国瓷材料第一期员工持
划份额的
股计划份额的形式参与国瓷材料本次非
承诺期限
公开发行，本人承诺在员工持股计划存续
48 个月。
期内（本期员工持股计划的存续期为 48
个月，自国瓷材料公告本次非公开发行的
股票登记至员工持股计划名下时起算），
本人所持有的本员工持股计划份额不予
转让、退出。本人若违反上述承诺，将承
担相应的法律责任。
不存在一致行动关系的承诺
本人未与国瓷材料任一股东签订任
何一致行动协议或实施任何其他可能促
使国瓷材料数名股东共同行使股东权利
从而实际控制国瓷材料的行为。本次非公 严格按照
再融资承 2015 年 11 月
庄丽 开发行后，本人将直接持有国瓷材料股份 长期有效 相关规定
诺 15 日
从而成为其股东，基于此，本人承诺将独 履行。
立行使股东权利，未来不会与国瓷材料其
他股东签署一致行动协议或于私下达成
一致行动的意思表示。本人若违反上述承
诺，将承担相应的法律责任。
1、不存在
一、 不存在结构化融资的承诺
结构化融
本人参加国瓷一期员工持股计划的
资的承诺
资金来源于本人的合法薪酬或由本人通
员工持股 和未接受 严格按照
再融资时 过其他合法方式筹集，不存在资金来源不 2015 年 11 月
计划参加 财务资助 相关规定
承诺 合法的情况，亦不存在代他人出资参加国 15 日
对象 或补偿的 履行。
瓷一期员工持股计划的情形，本人最终出
承诺至本
资不存在任何分级收益等结构化安排。
次再融资
二、 未接受财务资助或补偿的承诺
发行完
14
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
本人参加国瓷一期员工持股计划的资 成；2、不
金非来源于公司、公司第一大股东及其实 存在一致
际控制人以及其他关联方提供的财务资 行动关系
助或补偿，不存在违反《证券发行与承销 的承诺长
管理办法》第十六条等有关法律、法规之 期有效。
规定的情形。
三、 不存在一致行动关系的承诺
本人将独立行使依凭本人所持有的
国瓷一期员工持股计划之份额所享有的
权利，不与国瓷材料其他股东签署一致行
动协议或私下达成一致行动意思表示的
意愿。
持有国瓷 不存在一致行动关系的承诺
材料 5% 本公司独立行使股东权利，未与国瓷材
以上股份 料任一其他股东签订任何一致行动协议
的主要股 或实施任何其他可能促使国瓷材料数名
东新余赛 股东共同行使股东权利从而实际控制国 严格按照
再融资承 2015 年 11 月 长期有
瑞祥投资 瓷材料的行为，也未有一致行动的背景、 相关规定
诺 15 日 效。
管理有限 意思表示或实质行为。本公司承诺，未来 履行。
公司和东 将保证独立行使股东权利，不会与国瓷材
营奥远工 料其他任一股东签署一致行动协议或于
贸有限责 私下达成一致行动的意思表示。本公司若
任公司 违反上述承诺，将承担相应的法律责任。
公司持股
5%以上的
部分股东
北京市通
达宝德科
技发展有
限公司和 拟通过非公开发行股票、二级市场交易、 增持完成
股份增持 2015 年 07 月
东营奥远 证券公司、基金管理公司定向资产管理等 后 6 个月 履行完毕
承诺 10 日
其他对公司中小股东 工贸有限 方式增持本公司股份。 内
所作承诺 责任公
司、高级
管理人员
张兵、司
留启、宋
锡滨
高级管理 拟通过非公开发行股票、二级市场交易、 增持完成
股份增持 2015 年 07 月
人员许少 证券公司、基金管理公司定向资产管理等 后 6 个月 正在履行
承诺 10 日
梅女士 方式增持本公司股份。 内
承诺是否按时履行 是
15
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计
划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 115,398.08
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 38,126.78
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 本报 截至期 截至期
募集资金 调整后 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 告期 末累计 末投资
承诺投资 投资总 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入 投入金 进度(3)
总额 额(1) 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 金额 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
年产 1500 吨多层陶 2016 年
13,444.
瓷电容器用粉体材 否 13,101 13,101 0 100.00% 06 月 30 329.89 5,671.34 否 否
2
料项目（首发） 日
山东省电子陶瓷材 2016 年
4,166.5
料工程研究中心项 否 3,900 3,900 0 100.00% 12 月 31 0 0 否 否
8
目（首发） 日
年产 3,500 吨纳米级 2017 年
复合氧化锆材料项 否 38,393.5 38,393.5 0 0 0.00% 12 月 31 0 0 否 否
目（非公开） 日
年产 5,000 吨高纯超 2017 年
细氧化铝材料项目 否 35,393.5 35,393.5 0 0.00% 12 月 31 否 否
（非公开） 日
2017 年
研究中心升级项目
否 5,000 5,000 0 0.00% 12 月 31 否 否
（非公开）
日
17,610.
承诺投资项目小计 -- 95,788 95,788 0 -- -- 329.89 5,671.34 -- --
78
超募资金投向
ERP 信息化管理项
450
目
16
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
对子公司增资 5,400
补充募投项目资金 2,966
归还银行贷款（如
-- 3,900 -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 7,800 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 20,516 -- -- -- --
38,126.
合计 -- 95,788 95,788 0 -- -- 329.89 5,671.34 -- --
78
1、年产 1500 吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目实际达到产出较晚，原计划的投资总额及材料、设备、
人工均上涨及产品售价降价因素影响，项目未能达到预计效益。
2、山东省电子陶瓷材料工程研究中心项目延期的原因为：一方面工程技术研究中心的相关工作已在
未达到计划进度或
新厂区内利用尚可使用的空间进行，研发中心的部分设备已经采购到位，并已投入使用，能较好地满
预计收益的情况和
足公司现有对研发、测试方面的要求。另一方面电子材料行业发展迅速，市场形势处于不断变化中，
原因（分具体项目）
公司需根据未来市场及客户需求的变化，持续调整自身产品结构和研发方向。
3、因募集资金到位晚于预期，年产 3,500 吨纳米级复合氧化锆材料项目、年产 5,000 吨高纯超细氧化
铝材料项目、研究中心升级项目达到预定可使用状态时间晚于预期。
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化
大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用 公司首发上市的实际超募资金为 19,610.08 万元，均已使用完毕，使用用途包括偿还银行贷款、补充
途及使用进展情况 流动资金、ERP 信息化管理项目、对子公司增资、补充募投项目资金等。公司超募资金的使用均履行
了必要的审批程序及信息披露义务。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情
公司以首发上市的募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,570.00 万元
况
用闲置募集资金暂 适用
时补充流动资金情
报告内，不存在募集资金补充流动资金的情况。
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
17
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
原因
尚未使用的募集资 截止本截止本报告期末，首次公开发行的募集资金已经使用完毕，非公开发行的募集资金存放于公司
金用途及去向 募集资金专户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
2015年 4 月29 日，公司股票开始停牌，正式启动非公开发行股票事宜；
2015 年 6 月 5 日，公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司向特定对象非公开
发行股票方案的议案》等相关议案，具体详见同日披露的相关公告；
2015 年 6月 23 日，公司召开了 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行相关议
案，详见同日披露的股东大会决议公告；
2015 年 7月 13日，公司披露了《关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》，依据非
公开发行预案及 2014年度权益分派及资本公积金转增股本方案，对本次非公开发行股票发行价格和发行
数量作出调整。
2015 年 7 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《中国证监
会行政许可申请受理通知书》（ 151973 号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票
（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申
请予以受理。
2015年11月5日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会” ）出具的《中国证
监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（ 151973号） 。
2015年11月24日，公司及相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真研究，并按《反馈意
见》要求对有关问题进行了说明和论证分析，并根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同
日披露于巨潮资讯网的 《 山东国瓷功能材料股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查反馈意见
通知书>之反馈意见回复》。
2015 年 12 月 23 日，中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”） 创业板发行审核委员会
对山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”） 非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审
核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。
2016年3月31日，公司披露了《非公开发行 A 股股票发行情况报告书》。本次非公开发行完成后，公
18
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
司新增股份数 43,810,571 股，发行价格为18.16 元/股，该等股份已于 2016 年 3 月 25 日在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司完成预登记托管手续，于 2016 年 4 月 1 日在深圳证券交易所上市。
所有认购对象认购的股份限售期为三十六个月，从上市首日起算，预计可上市流通时间为 2019 年 4 月 1
日。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
经公司第二届董事会第三十六次会议决议，2015年度利润分配预案为：公司拟以当前的的总股本
299,150,571股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 1.00元（含税）的股利分红，合计派
发人民币现金红利29,915,057.10元。此议案尚需公司2015年度股东大会审议。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
19
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东国瓷功能材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 844,765,073.31 99,052,696.42
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
164,359.10 165,183.28
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 23,910,487.62 22,981,196.12
应收账款 252,351,218.16 257,441,379.10
预付款项 7,700,759.33 6,787,702.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,888,785.25 5,953,281.72
买入返售金融资产
存货 124,375,856.03 121,940,766.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,263,156,538.80 514,322,205.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
20
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 85,661,229.10 84,165,914.94
投资性房地产
固定资产 407,758,511.81 406,237,923.12
在建工程 81,590,625.98 67,528,577.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,034,733.33 62,868,861.33
开发支出
商誉 4,788,531.55 4,788,531.55
长期待摊费用
递延所得税资产 3,769,656.23 3,587,761.17
其他非流动资产 9,095,268.72 13,247,388.71
非流动资产合计 684,698,556.72 672,424,958.70
资产总计 1,947,855,095.52 1,186,747,164.24
流动负债：
短期借款 126,900,000.00 170,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,326,183.60 19,999,492.20
应付账款 83,862,365.58 76,072,432.09
预收款项 4,223,783.47 3,416,111.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,516,451.60 5,495,171.54
应交税费 5,583,672.46 4,379,317.64
应付利息
21
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 14,819,502.87 8,502,835.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 259,231,959.58 288,765,359.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 23,102,219.42 22,697,543.23
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,102,219.42 22,697,543.23
负债合计 282,334,179.00 311,462,903.16
所有者权益：
股本 299,150,571.00 255,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 975,113,091.71 231,119,917.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,134,593.76 41,134,593.76
22
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 287,631,067.96 272,523,903.28
归属于母公司所有者权益合计 1,603,029,324.43 800,118,414.22
少数股东权益 62,491,592.09 75,165,846.86
所有者权益合计 1,665,520,916.52 875,284,261.08
负债和所有者权益总计 1,947,855,095.52 1,186,747,164.24
法定代表人：张曦 主管会计工作负责人：肖强 会计机构负责人：王连针
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 831,358,769.70 71,529,141.50
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,942,569.57 18,222,369.08
应收账款 101,201,725.86 104,796,947.32
预付款项 2,660,963.62 4,269,115.21
应收利息
应收股利
其他应收款 4,554,853.37 1,151,109.19
存货 83,798,955.20 77,950,071.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,000,000.00 62,000,000.00
流动资产合计 1,098,517,837.32 339,918,753.56
非流动资产：
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 197,472,984.63 182,330,924.94
投资性房地产
固定资产 344,902,006.54 333,799,271.35
23
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程 80,971,065.05 47,091,734.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,278,427.04 39,556,631.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,132,983.73 1,171,896.78
其他非流动资产 7,779,794.17 9,786,268.88
非流动资产合计 701,537,261.16 643,736,728.24
资产总计 1,800,055,098.48 983,655,481.80
流动负债：
短期借款 107,000,000.00 151,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,623,785.40 6,317,594.00
应付账款 62,215,834.25 17,718,153.72
预收款项 99,563.92 38,961.60
应付职工薪酬 4,408,330.84 3,507,088.08
应交税费 -350,102.55 4,010,883.29
应付利息
应付股利
其他应付款 12,446,843.46 7,457,657.43
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 202,444,255.32 190,050,338.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
24
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,735,552.75 22,305,876.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,735,552.75 22,305,876.56
负债合计 225,179,808.07 212,356,214.68
所有者权益：
股本 299,150,571.00 255,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 975,113,091.71 231,119,917.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,134,593.76 41,134,593.76
未分配利润 259,477,033.94 243,704,756.18
所有者权益合计 1,574,875,290.41 771,299,267.12
负债和所有者权益总计 1,800,055,098.48 983,655,481.80
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 106,962,227.36 85,482,619.11
其中：营业收入 106,962,227.36 85,482,619.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 94,311,990.50 76,035,110.12
其中：营业成本 66,320,719.08 53,674,624.40
25
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,203,495.26 391,647.33
销售费用 5,661,370.20 4,507,992.46
管理费用 19,286,257.16 17,549,259.45
财务费用 1,972,546.23 -503,057.60
资产减值损失 -132,397.43 414,644.08
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,495,314.16
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,495,314.16
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,145,551.02 9,447,508.99
加：营业外收入 4,714,086.41 1,590,291.08
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 218,263.49
其中：非流动资产处置损失 218,263.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,641,373.94 11,037,800.07
减：所得税费用 2,561,718.50 2,187,347.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,079,655.44 8,850,452.08
归属于母公司所有者的净利润 15,107,164.68 8,926,272.13
少数股东损益 972,490.76 -75,820.05
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
26
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 16,079,655.44 8,850,452.08
归属于母公司所有者的综合收益
15,107,164.68 8,926,272.13
总额
归属于少数股东的综合收益总额 972,490.76 -75,820.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.04
（二）稀释每股收益 0.06 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张曦 主管会计工作负责人：肖强 会计机构负责人：王连针
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 69,101,201.16 57,648,153.89
减：营业成本 43,185,893.90 36,502,346.42
营业税金及附加 695,148.87 342,918.42
销售费用 1,433,217.26 2,345,410.97
管理费用 11,257,263.48 9,373,371.17
27
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
财务费用 1,032,140.34 -1,131,824.10
资产减值损失 -259,420.37 342,369.79
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,495,314.16
列）
其中：对联营企业和合营企
1,495,314.16
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,252,271.84 9,873,561.22
加：营业外收入 4,689,086.41 1,465,291.08
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,620.73
其中：非流动资产处置损失 4,620.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,936,737.52 11,338,852.30
列）
减：所得税费用 2,164,459.76 1,451,007.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,772,277.76 9,887,844.68
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
28
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 15,772,277.76 9,887,844.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.04
（二）稀释每股收益 0.06 0.04
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 87,384,068.97 69,087,893.96
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 375,700.04 520,855.51
收到其他与经营活动有关的现
2,922,953.67 6,616,651.56
金
经营活动现金流入小计 90,682,722.68 76,225,401.03
购买商品、接受劳务支付的现金 29,072,228.19 63,950,729.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
29
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
14,941,253.26 14,223,419.80
现金
支付的各项税费 9,528,224.47 6,497,834.81
支付其他与经营活动有关的现
7,282,245.03 6,709,247.77
金
经营活动现金流出小计 60,823,950.95 91,381,231.51
经营活动产生的现金流量净额 29,858,771.73 -15,155,830.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
9,704,961.65 18,657,594.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
7,988,979.41
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
658,125.00
金
投资活动现金流出小计 17,693,941.06 19,315,719.76
投资活动产生的现金流量净额 -17,693,941.06 -19,315,719.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 788,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
30
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 788,400,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,592,601.37 365,555.54
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
361,525.54
金
筹资活动现金流出小计 45,954,126.91 365,555.54
筹资活动产生的现金流量净额 742,445,873.09 19,634,444.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-112,036.17 346,864.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额 754,498,667.59 -14,490,241.01
加：期初现金及现金等价物余额 79,755,602.42 87,610,437.27
六、期末现金及现金等价物余额 834,254,270.01 73,120,196.26
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 55,428,891.84 45,419,730.60
收到的税费返还 375,700.04 520,855.51
收到其他与经营活动有关的现
2,007,463.43 5,765,890.05
金
经营活动现金流入小计 57,812,055.31 51,706,476.16
购买商品、接受劳务支付的现金 17,186,817.17 38,835,788.61
支付给职工以及为职工支付的
10,135,360.23 10,365,442.81
现金
支付的各项税费 5,188,498.90 2,103,926.92
支付其他与经营活动有关的现
2,388,542.45 3,318,204.89
金
经营活动现金流出小计 34,899,218.75 54,623,363.23
经营活动产生的现金流量净额 22,912,836.56 -2,916,887.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
31
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
19,724,216.10 13,629,698.63
金
投资活动现金流入小计 19,724,216.10 13,629,698.63
购建固定资产、无形资产和其他
8,856,703.17 10,774,411.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
7,988,979.41
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
12,697,595.59 658,125.00
金
投资活动现金流出小计 29,543,278.17 11,432,536.69
投资活动产生的现金流量净额 -9,819,062.07 2,197,161.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 788,400,000.00
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 788,400,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,592,601.37 365,555.54
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
281,293.87
金
筹资活动现金流出小计 45,873,895.24 365,555.54
筹资活动产生的现金流量净额 742,526,104.76 19,634,444.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-147,819.45 346,864.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额 755,472,059.80 19,261,584.10
加：期初现金及现金等价物余额 65,211,547.50 45,235,907.29
六、期末现金及现金等价物余额 820,683,607.30 64,497,491.39
32
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东国瓷功能材料股份有限公司
法定代表人：张曦
2016 年 4 月 26 日
33
首页
微信公众号
证券之星APP
