山东胜利股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审核报告
大信专审字[2016]第 3-00116 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 15 层 Zhichun Road,Haidian Dis 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2016]第 3-00116 号
山东胜利股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的山东胜利股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2015年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴
证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划
和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核
程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在
所有重大方面公允反映了 2015 年度募集资金实际存放与使用的情况。
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四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵
公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执
行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈金波
中 国 北 京 中国注册会计师：于仁强
二○一六年四月二十四日
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山东胜利股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
山东胜利股份有限公司关于 2015 年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
根据山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014 年 5 月 9 日召开的
2013 年年度股东大会通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》
的议案，并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东胜利股份有限公司向山东胜利投资股份
有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]931 号）核准，本公
司为募集配套资金采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）31,138,790 股，发行价格为每
股 5.62 元。截至 2014 年 11 月 20 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）31,138,790
股，募集资金总额 174,999,999.80 元，扣除发行费用 10,699,315.06 元后，实际募集资金净
额为人民币 164,300,684.74 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了大信验字[2014]第 3-00042 号验资报告。
本公司募集资金在扣除发行费用后，按照《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案》的承诺，在2014年度将其中的103,439,684.94元用于补充公司流动资金。截止
2015年12月31日，公司募集资金的其他金额尚未使用，余额61,679,876.05元。募集资金结存
情况如下表：
账户
所属公司 开户银行 账户 结存金额
性质
山东胜利股份有限 活期存款
中信银行济南分行 7372010182600257287 260,307.61
公司 注 1： 账户
青岛润昊天然气有 青岛银行香港中路第二 活期存款
802130200540363 30,703,769.10
限公司 注 2： 支行 账户
东阿县东泰压缩天
活期存款
然气有限责任公司 中国银行东阿支行 233824595090 30,715,799.34
账户
注 3：
合 计 61,679,876.05
注 1：该账户募集资金的本金已经全部用于补充公司流动资金及支付给青岛润昊、东泰压缩的募集资金专户，账户期
末结存金额系上年结存的利息余额 159,380.48 元，加上本年利息收入 101,527.13 元，扣除手续费 600.00 元后的金额。
注 2：该账户期末结存金额包含中信银行济南分行账户转来的募集资金 30,400,000.00 元和本年度利息收入 303,769.10
元。
注 3：该账户期末结存金额包含中信银行济南分行账户转来的募集资金 30,467,600.00 元和本年度利息收入 248,699.34
元，并扣除手续费支出 500.00 元后的金额。
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山东胜利股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实
际情况，制定了《山东胜利股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，
该《管理办法》于 2014 年 12 月 12 日经本公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。同时，
公司已与独立财务顾问东方花旗证券有限公司、中信银行股份有限公司济南分行于 2014 年 12
月 8 日共同签署了《募集资金三方监管协议》，限定公司将募集资金集中存放于中信银行济南
分行开立的账号为 7372010182600257287 的募集资金专项账户。且保证该专户内资金仅用于青
岛润昊天然气有限公司（人民币 3040 万元）、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司（人民币
3046.76 万元）加气站建设所需配套资金，其余补充公司流动资金，不得用作其他用途。
本公司严格遵守《募集资金三方监管协议》的各项条款，及时通知独立财务顾问支取情况
并提供对账单。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况表
本公司按照《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的承诺，在2014
年度以103,439,684.94元用于补充公司流动资金。
2015年度，公司将募集配套资金中的30,400,000.00元、30,467,600.00元自公司中信银行
济南分行专户分别转款至青岛润昊天然气有限公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司开立
的募集资金专户中，用以增加了青岛润昊天然气有限公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公
司的注册资本，但截至2015年12月31日止，两家公司尚未将募集资金用于交易方案中规定的加
气站建设项目。
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
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山东胜利股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
五、使用闲置募集资金投资产品情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
七、其他事项
2016年2月22日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金用
途的提案》，公司根据目前经营的实际情况，为提高募集资金的使用效率，配合项目公司的发
展战略，决定将青岛润昊天然气有限公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司新建加气站项
目终止，将计划用于加气站建设而募集的配套资金全部用于永久性补充青岛润昊天然气有限公
司及东阿县东泰压缩天然气有限责任公司发展天然气业务所需流动资金。
公司已经按照该决议在2016年2月将募集的资金及其利息用于补充相应公司的流动资金。
附件：1、募集资金使用情况表
山东胜利股份有限公司董事会
2016 年 4 月 24 日
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山东胜利股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
附表 1：
募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 16,430.07
本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 10,343.97
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末累计
调整
变更项 募集资金 截至期末承 截至期末 投入金额与承 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 后投 本年度
目（含 承诺投资 诺投入金额 累计投入 诺投入金额的 进度（%）(4) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
和超募资金投向 资总 投入金额
部分变 总额 (1) 金额(2) 差额(3)＝ ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
额
更） (2)-(1)
青岛润昊天然气有
否 3040.00 3040.00 -3040.00
限公司
东阿县东泰压缩天
否 3046.76 3046.76 -3046.76
然气有限责任公司
注
补充公司流动资金 否 10,343.31 10,343.31 10,343.97 0.66 100.01
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：包含利息收入 6,600.20 元。
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