山东胜利股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山东胜利股份有限公司
2016 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
独立董事崔少华因事未能亲自出席本次董事会会议，授权独立董事梁阜代为出席并表示
赞成意见；独立董事田贯三因事未能亲自出席本次董事会会议，授权独立董事张树明代为出
席并表示赞成意见。
公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人李守清女士及会计机构负责人(会计主管人员)
申萌女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减（%）
营业收入（元） 600,950,334.00 700,256,749.13 -14.18
归属于上市公司股东的净利润（元） 53,369,122.35 8,121,496.62 557.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
2,074,595.84 8,055,820.91 -74.25
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -90,141,478.99 -83,919,238.46 -7.41
基本每股收益（元/股） 0.07 0.01 600.00
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.01 600.00
1
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加权平均净资产收益率（%） 2.93 0.46 上升 2.47 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减（%）
总资产（元） 4,385,459,600.58 4,151,646,858.11 5.63
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,852,390,417.33 1,796,539,367.62 3.11
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 55,327,971.73
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 955,104.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 270,810.43
减：所得税影响额 5,250,870.03
少数股东权益影响额（税后） 8,489.79
合 计 51,294,526.51
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1．普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总数 57,355 0
的优先股股东总数
前 10 名股东持股情况
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持股 持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 比例 持股数量 条件的股份 股份
数 量
（%） 数量 状态
山东胜利投资股份有限公司 境内非国有法人 15.40 119,221,869 57,296,372 质押 119,196,200
闫长勇 境内自然人 5.52 42,701,119 36,295,951 质押 36,295,951
中国对外经济贸易信托有限公
司－锐进 12 期鼎萨证券投资集 境内非国有法人 2.45 18,981,107
合资金信托计划
国信证券股份有限公司 境内非国有法人 2.03 15,731,502
中国建设银行股份有限公司－
汇添富环保行业股票型证券投 境内非国有法人 1.55 12,000,027
资基金
广发乾和投资有限公司 境内非国有法人 0.86 6,672,597 6,672,597
广发证券－工行－广发金管家
境内非国有法人 0.86 6,672,597 6,672,597
新型高成长集合资产管理计划
北京鼎萨投资有限公司－鼎萨
境内非国有法人 0.79 6,086,100
价值精选 2 期私募证券投资基金
陕西省国际信托股份有限公司
－陕国投工银量化恒盛精选 A
境内非国有法人 0.68 5,263,636
类 21 期证券投资集合资金信托
计划
孙长峰 境内自然人 0.64 4,924,630
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数 量
山东胜利投资股份有限公司 61,925,497 人民币普通股 61,925,497
中国对外经济贸易信托有限公司－锐进 12 期鼎
18,981,107 人民币普通股 18,981,107
萨证券投资集合资金信托计划
国信证券股份有限公司 15,731,502 人民币普通股 15,731,502
中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业
12,000,027 人民币普通股 12,000,027
股票型证券投资基金
闫长勇 6,405,168 人民币普通股 6,405,168
北京鼎萨投资有限公司－鼎萨价值精选 2 期私 6,086,100 人民币普通股 6,086,100
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募证券投资基金
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投工银量
化恒盛精选 A 类 21 期证券投资集合资金信托计 5,263,636 人民币普通股 5,263,636
划
孙长峰 4,924,630 人民币普通股 4,924,630
刘宾 4,781,168 人民币普通股 4,781,168
中国证券金融股份有限公司 4,470,300 人民币普通股 4,470,300
本公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东不存在参与融资融券业务的情
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
况。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2．公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
报告期，公司加快战略转型步伐，各项工作取得了较好的成绩。其中公司天然气业务保
持快速发展，营业收入为上年同期的近三倍，随着天然气自建项目的陆续投运及并购工作的
推进，天然气业务将继续保持快速发展势头。与此同时，公司战略性地收缩了非天然气业务
的经营规模。
报告期归属于上市公司的净利润较上年同期增加，主要系公司天然气业务增长及投资收
益增加所致。
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收票据较期初余额减少主要系公司本期采用应收票据结算减少所致；
2.应收账款较期初余额增加主要系公司塑胶、农化产业进入生产经营旺季，赊销产品金
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额增加所致；
3.预付账款较期初余额增加主要系公司农化产业、塑胶产业预付购买原材料款项增加所
致；
4.工程物资较期初余额增加主要系公司本期收购霸州市胜利顺达燃气有限公司纳入合并
报表所致；
5.无形资产较期初余额减少主要系公司本期转让子公司山东陆宇商贸有限公司所致；
6.其他非流动资产较期初余额减少主要系公司本期收购霸州市胜利顺达燃气有限公司完
成股权过户手续，该预付款转为长期股权投资所致；
7.应付账款较期初余额增加主要系公司塑胶、农化产业进入生产经营旺季，赊购原材料
增加所致；
8.递延收益较期初余额增加主要系公司子公司东阿县阳光清洁能源有限公司本期收到
1000 万元政府补助款项所致；
9.财务费用较上年同期增加主要系公司本期借款同比增加导致的利息支出增加所致；
10.投资收益较上年同期增加主要系公司本期转让子公司山东陆宇商贸有限公司所致；
11.扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少主要系经营单位较上年同期增加导致销
售费用增加，以及贷款较上年同期增加导致财务费用增加所致；
12.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司经营单位较上年同期增加
导致销售费用及管理费用付现增加所致；
13.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司本期转让子公司山东陆宇
商贸有限公司所致；
14.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司本期偿还到期借款较上期
增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让山东陆宇商贸有限公司全部股权
的议案》，同意本公司及全资子公司山东胜宇药业有限公司将合计持有的山东陆宇商贸有限公
司（以下简称“陆宇商贸”）100%股权转让给济南华立达汽车销售有限公司。截至报告期末，
本公司已收到受让方济南华立达汽车销售有限公司通过其指定方向本公司支付的全部股权转
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让款及陆宇商贸对本公司的欠款，合计人民币 16,500 万元，本公司按协议办理完毕股权工商
过户手续。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《八届九次董事会会议（临时）决议公告 》、《关于转
让山东陆宇商贸有限公司全部股权的公告 》等相关公
2016 年 2 月 1 日
告刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
公司转让山东陆宇商贸有限公 《2016 年第一次临时股东大会决议公告）刊载于《中
司全部股权事项 2016 年 2 月 23 日 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
《关于转让山东陆宇商贸有限公司全部股权的进展公
2016 年 3 月 30 日 告 》刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报
告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益变
不适用
动报告书中所作承诺
本次资产重组过程中，山东胜利投资股
份有限公司（以下简称“胜利投资”）、张
德钢、陈正裕、闫长勇、刘宾、孙长峰
出具了《关于股份锁定期的承诺函》，股
份限售承诺内容如下：
山东胜利投 1．交易对方胜利投资承诺
资股份有限 胜利投资所认购胜利股份本次发行的股 2014
见承 正常
公司、张德 关于股份锁 份，自股份上市之日起 36 年 11
资产重组时所作承诺 诺内 履行
钢、陈正裕、定期的承诺 限售期满后的股票交易按中国证监会及 月 12
容 中
闫长勇、刘 深圳证券交易所的有关规定执行。 日
宾、孙长峰 2．交易对方张德钢、陈正裕承诺
本次以资产所认购的胜利股份增发股
票，其中 55%比例将自股票上市之日起
锁定 36 个月；30%比例将自股票上市之
日起锁定 24 个月；15%比例将自股票上
市之日起锁定 12 个月。上述股份在锁定
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期不得上市流通、转让，锁定期满后按
照中国证监会、深圳证券交易所有关法
律法规办理。
3．交易对方闫长勇承诺
本次以资产所认购的胜利股份增发股
票，其中 55%比例将自股票上市之日起
锁定 36 个月；30%比例将自股票上市之
日起锁定 24 个月；15%比例将自股票上
市之日起锁定 12 个月。上述股份在锁定
期不得上市流通、转让，锁定期满后按
照中国证监会、深圳证券交易所有关法
律法规办理。
4．交易对方刘宾、孙长峰承诺
本次以资产所认购的胜利股份增发股
票，自股票上市之日起 12 个月内不流通、
转让，锁定期满后按照中国证监会及深
圳证券交易所有关规定执行。
山东胜利投
资股份有限
公司、广发 股份限售承诺内容如下：山东胜利投资
乾和投资有 股份有限公司、广发乾和投资有限公司 2014
见承 正常
限公司、广 关于股份锁 和广发金管家新型高成长集合资产管理 年 12
诺内 履行
发金管家新 定期的承诺 计划（理财 5 号）承诺在本次资产重组 月5
容 中
型高成长集 中所认购胜利股份本次发行的股份，自 日
合资产管理 股份上市之日起 36 个月内不流通。
计划（理财
5 号）
交易对方山东胜利投资股份有限公司、
张德钢、陈正裕、闫长勇、刘宾、孙长
峰关于业绩补偿的承诺内容如下：
标的公司 2014 年至 2016 年的净利润均
指扣除非经常性损益后的净利润。
山东胜利投
1．业绩承诺
资股份有限 2014
公司、张德 关于业绩补 交易对方承诺：青岛润昊 2014 年至 2016 年 11 见承 正常
钢、陈正裕、偿的承诺 年的承诺净利润不低于 891.58 万元、 月 11 诺内 履行
1,148.50 万元和 1,294.98 万元；东泰燃气 日 容 中
闫长勇、刘
宾、孙长峰 2014 年至 2016 年的承诺净利润不低于
1,822.31 万元、2,392.90 万元和 2,710.14
万元；东泰压缩 2014 年至 2016 年的承
诺净利润不低于 544.66 万元、614.69 万
元和 688.66 万元；胜利投资将持有昆仑
利用 49%股权所产生的投资收益作为承
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诺净利润，2014 年至 2016 年所对应的承
诺净利润不低于 1,048.34 万元、1,162.65
万元、1,232.69 万元。
2．盈利与减值补偿
青岛润昊的补偿义务人为胜利投资、张
德钢、陈正裕，补偿时按其交易前对标
的公司的持股比例补偿；昆仑利用的补
偿义务人为胜利投资；东泰燃气、东泰
压缩的补偿义务人均为闫长勇，即在闫
长勇、刘宾、孙长峰三方需要进行业绩
补偿和资产减值补偿时全部由闫长勇进
行补偿。上市公司将获得现金与股份双
重补偿。
（1）现金与股份双重补偿
本次交易实施完毕后，标的公司在利润
补偿期间内任何一年度的实现净利润数
应不低于上述规定的同期承诺净利润
数，否则补偿义务人应按照规定对上市
公司同时予以现金补偿和股份补偿。业
绩承诺现金补偿和业绩承诺股份补偿两
种方式同时实施、不分先后，互不替代。
（2）业绩承诺现金补偿
若标的公司在利润补偿期间内任何一年
度的实现净利润数低于同期承诺净利润
数，差额部分由补偿义务人以现金方式
对上市公司予以补偿。补偿义务人应在
标的公司年度审计报告出具后 10 个工作
日内以现金方式将上述差额部分支付给
上市公司。
（3）业绩承诺股份补偿
补偿义务人首先以其所持上市公司股份
进行补偿，股份不足补偿部分则在补偿
上限内以现金进行补偿（该现金补偿与
上述业绩现金补偿中的现金补偿不可替
代），即现金补偿系在补偿义务人可以补
偿给上市公司的股份数量不足其应当补
偿给上市公司的股份数量时发生；补偿
义务人可以补偿给上市公司的股份数量
大于或等于其应当补偿给上市公司的股
份数量时，现金补偿的金额为零。
每年补偿的股份数量=（截至当期期末累
积承诺净利润数－截至当期期末累积实
际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限
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内各年的承诺净利润数总和－已补偿股
份数量。
补偿股份数量不超过认购股份的总量。
在逐年补偿的情况下，在各年计算的补
偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已
经补偿的股份不冲回。补偿义务人应补
偿的现金金额=不足补偿的股份数量×
胜利股份向补偿义务人发行股份的价
格。
（4）资产减值股份补偿
标的公司在利润补偿期间届满时上市公
司将聘请各方认可的具有证券业务资格
的会计师事务所对标的公司进行减值测
试。如期末减值额/标的资产作价>补偿期
限内已补偿股份总数/认购股份总数，则
补偿义务人将另行补偿股份，补偿义务
人需补偿的股份数量=标的公司期末减
值额÷胜利股份向补偿义务人发行股份
的价格－已补偿股份总数。
依据上述计算公式计算的结果为负数或
为零时，按零取值，即无需再额外补偿，
已补偿的股份不冲回。
前述减值额为标的资产作价减去期末标
的资产的评估值并扣除补偿期限内标的
资产股东增资、减资、接受赠与以及利
润分配的影响。
（5）股份补偿的上限
业绩承诺股份补偿和资产减值股份补偿
统称为“股份补偿”，补偿义务人利润补
偿的上限为其在本次交易中取得的胜利
股份的股份总额。但若补偿义务人获得
的股份有减持行为，而未减持的股份数
量不足业绩承诺未达标和资产减值所要
求的补偿数量，补偿义务人以其未减持
的股份补偿后，需以其减持所得总金额
为上限，以现金方式另行补偿给上市公
司。
山东胜利投 本次重组过程中，山东胜利投资股份有
2014
资股份有限 关于避免同 限公司、闫长勇、刘宾、孙长峰出具了 见承 正常
年 11
公司、闫长 业竞争的承 《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内 诺内 履行
月 11
勇、刘宾、 诺 容如下： 容 中
日
孙长峰 1．交易对方胜利投资承诺
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本次交易完成后，胜利投资下属的控股
子公司山东金中基投资有限公司、茌平
信发燃气有限公司、高唐金时燃气有限
公司及参股公司青岛中石油昆仑能源有
限公司从事的天然气业务，与上市公司
构成同业竞争。由于上述公司的项目正
在建设中，尚未开展业务，或者经营业
绩不佳，因而未被纳入本次重组范围。
胜利投资承诺在未来三年通过将上述公
司注入胜利股份或者出售给无关联第三
方的形式彻底解决同业竞争。
除目前已存在同业竞争的上述资产外，
胜利投资承诺将不再以任何方式（包括
但不限于单独经营、通过合资经营或拥
有另一家公司或企业的股份及其他权
益）直接或间接参与任何与上市公司构
成竞争的经营业务。如有在胜利股份经
营范围内相关业务的商业机会，胜利投
资将优先让与或介绍给胜利股份。
2．交易对方闫长勇承诺
本次交易完成后，本人与本人控制的企
业不从事与胜利股份构成同业竞争的业
务，并将保障胜利股份资产、业务、人
员、财务、机构方面的独立性。无论是
否获得胜利股份许可，不直接或间接从
事与胜利股份相同或相似的业务，保证
将采取合法、有效的措施，促使其拥有
控制权的公司、企业与其他经济组织不
直接或间接从事与胜利股份相同或相似
的业务；保证不利用主要股东等身份，
进行其他任何损害胜利股份及其他股东
权益的活动。
3．交易对方刘宾、孙长峰承诺
在胜利股份（包括胜利股份及其子公司、
东泰燃气、东泰压缩，以下同）任职期
间，除通过胜利股份从事业务之外，不
拥有、管理、控制、投资、从事其他任
何与胜利股份所从事业务相同或相近的
任何业务或项目，亦不谋求通过与任何
第三人合资、合作、联营或采取租赁经
营、承包经营、委托管理、顾问等方式
直接或间接从事与胜利股份构成竞争的
业务，并承诺在辞职后两年内不从事上
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述业务。
首次公开发行或再融
不适用
资时所作承诺
股权激励承诺 不适用
其他对公司中小股东
不适用
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，
在避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行
2016 年 3 月 3 日 实地调研 机构
业状况等公开信息做出解释或说明，具体内容请参
见深交所互动易平台“投资者关系“专栏。
来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，
2016 年 3 月 7 日 实地调研 机构 在避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行
业状况等公开信息做出解释或说明，具体内容请参
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山东胜利股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
见深交所互动易平台“投资者关系“专栏。
报告期，公司还接到诸多公众投资者关于公司经营情况的问询电话或EMAIL，公司均按《投资者关系
管理制度》和相关法律法规规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，一一认真做出答复。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1．合并资产负债表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 684,063,791.42 712,546,621.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,134,732.22 33,416,207.10
应收账款 410,216,117.85 297,157,250.53
预付款项 135,329,156.16 86,878,776.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 93,493,853.35 95,671,956.95
买入返售金融资产
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存货 437,801,792.64 355,469,082.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,848,273.03 45,107,946.46
流动资产合计 1,836,887,716.67 1,626,247,841.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 35,655,593.28 35,655,593.28
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 776,014,954.90 767,871,097.81
投资性房地产 88,407,300.00 88,407,300.00
固定资产 736,993,275.26 665,451,828.46
在建工程 155,109,559.57 125,010,088.35
工程物资 1,779,845.09 166,292.28
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 96,994,668.04 193,101,987.84
开发支出
商誉 404,856,543.32 315,047,922.46
长期待摊费用 24,998,560.97 25,059,356.52
递延所得税资产 164,681,310.66 160,122,637.87
其他非流动资产 63,080,272.82 149,504,911.46
非流动资产合计 2,548,571,883.91 2,525,399,016.33
资产总计 4,385,459,600.58 4,151,646,858.11
流动负债：
短期借款 1,017,000,000.00 1,031,329,504.67
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
13
山东胜利股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付票据 270,000,000.00 230,000,000.00
应付账款 289,465,649.53 177,956,512.76
预收款项 131,329,357.87 130,586,885.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,193,961.61 13,112,421.80
应交税费 13,265,120.96 16,860,401.37
应付利息
应付股利 1,412,300.26 1,412,300.26
其他应付款 85,595,193.08 83,469,882.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 37,500,000.00 37,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,859,761,583.31 1,722,227,909.28
非流动负债：
长期借款 296,250,000.00 305,625,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,500,000.00 500,000.00
递延所得税负债 16,938,078.48 16,938,078.48
其他非流动负债 7,000,000.00 7,000,000.00
非流动负债合计 330,688,078.48 330,063,078.48
负债合计 2,190,449,661.79 2,052,290,987.76
所有者权益：
股本 774,048,768.00 774,048,768.00
14
山东胜利股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 494,799,892.60 494,311,701.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备 13,185,252.79 11,191,516.93
盈余公积 118,572,894.45 118,572,894.45
一般风险准备
未分配利润 451,783,609.49 398,414,487.14
归属于母公司所有者权益合计 1,852,390,417.33 1,796,539,367.62
少数股东权益 342,619,521.46 302,816,502.73
所有者权益合计 2,195,009,938.79 2,099,355,870.35
负债和所有者权益总计 4,385,459,600.58 4,151,646,858.11
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
2．母公司资产负债表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 512,072,376.48 515,047,293.85
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,510,000.00 3,930,000.00
应收账款 30,037,372.84 6,199,593.72
预付款项 3,266,884.57 2,370,312.11
应收利息
应收股利 11,853,069.27 11,853,069.27
其他应收款 768,257,868.67 872,763,045.47
存货 495,047.91 466,467.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 466,417.03 893,670.46
15
山东胜利股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
流动资产合计 1,327,959,036.77 1,413,523,452.45
非流动资产：
可供出售金融资产 35,655,593.28 35,655,593.28
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,797,985,801.43 1,640,142,592.56
投资性房地产 88,407,300.00 88,407,300.00
固定资产 24,529,734.65 25,145,034.35
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,630,647.85 6,732,852.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,062,307.32 1,119,942.82
递延所得税资产 105,187,443.66 103,953,361.76
其他非流动资产 23,190,000.00 108,190,000.00
非流动资产合计 2,082,648,828.19 2,009,346,676.92
资产总计 3,410,607,864.96 3,422,870,129.37
流动负债：
短期借款 827,500,000.00 859,829,504.67
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 180,000,000.00 140,000,000.00
应付账款 3,583,139.41 3,716,013.18
预收款项 1,747,074.86 2,073,470.11
应付职工薪酬 355,087.01 245,140.10
应交税费 125,807.98 487,889.86
应付利息
应付股利 1,412,300.26 1,412,300.26
其他应付款 346,938,078.50 414,813,489.09
16
山东胜利股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,361,661,488.02 1,422,577,807.27
非流动负债：
长期借款 240,000,000.00 240,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 13,259,908.62 13,259,908.62
其他非流动负债
非流动负债合计 253,259,908.62 253,259,908.62
负债合计 1,614,921,396.64 1,675,837,715.89
所有者权益：
股本 774,048,768.00 774,048,768.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 498,353,712.68 498,351,510.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 118,147,884.75 118,147,884.75
未分配利润 405,136,102.89 356,484,250.05
所有者权益合计 1,795,686,468.32 1,747,032,413.48
负债和所有者权益总计 3,410,607,864.96 3,422,870,129.37
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
3．合并利润表
17
山东胜利股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 600,950,334.00 700,256,749.13
其中：营业收入 600,950,334.00 700,256,749.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 603,885,049.80 696,030,486.15
其中：营业成本 525,500,369.33 633,954,412.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 712,655.83 607,081.47
销售费用 31,819,143.44 24,706,457.16
管理费用 23,913,640.25 21,492,912.33
财务费用 17,963,164.82 11,062,900.21
资产减值损失 3,976,076.13 4,206,722.62
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
60,997,724.78 4,337,643.12
号填列）
其中：对联营企业和合
3,849,643.17 4,337,643.12
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
58,063,008.98 8,563,906.10
列）
加：营业外收入 394,820.72 287,869.17
其中：非流动资产处置
62,198.22 2,763.90
利得
18
山东胜利股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
减：营业外支出 61,812.07 200,271.32
其中：非流动资产处置
55.30
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
58,396,017.63 8,651,503.95
号填列）
减：所得税费用 2,306,027.10 2,932,084.93
五、净利润（净亏损以“－”号填
56,089,990.53 5,719,419.02
列）
归属于母公司所有者的净利
53,369,122.35 8,121,496.62
润
少数股东损益 2,720,868.18 -2,402,077.60
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 56,089,990.53 5,719,419.02
19
山东胜利股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的综合
53,369,122.35 8,121,496.62
收益总额
归属于少数股东的综合收益
2,720,868.18 -2,402,077.60
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.01
（二）稀释每股收益 0.07 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润
为：0 元。
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
4．母公司利润表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 49,683,880.35 53,905,268.62
减：营业成本 48,771,376.73 52,710,808.30
营业税金及附加
销售费用 463.17 939,068.86
管理费用 6,048,111.88 6,235,048.79
财务费用 10,218,101.99 6,250,954.34
资产减值损失 -1,242,678.71 -642,362.25
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
61,470,451.80 5,190,656.86
号填列）
其中：对联营企业和合
2,243,208.87 5,190,656.86
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
47,358,957.09 -6,397,592.56
列）
加：营业外收入 58,813.85 638,036.89
其中：非流动资产处置
58,813.85 378,036.89
利得
减：营业外支出 48.90
其中：非流动资产处置
48.90
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 47,417,770.94 -5,759,604.57
20
山东胜利股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
号填列）
减：所得税费用 -1,234,081.90 -2,970,423.81
四、净利润（净亏损以“－”号填
48,651,852.84 -2,789,180.76
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 48,651,852.84 -2,789,180.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
5．合并现金流量表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 541,185,230.64 581,541,317.38
21
山东胜利股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 115,149.47 362,416.80
收到其他与经营活动有关
2,597,674.86 4,961,353.13
的现金
经营活动现金流入小计 543,898,054.97 586,865,087.31
购买商品、接受劳务支付的
555,404,862.16 604,117,053.46
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
28,109,022.23 28,549,931.16
付的现金
支付的各项税费 19,594,131.32 14,698,783.66
支付其他与经营活动有关
30,931,518.25 23,418,557.49
的现金
22
山东胜利股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计 634,039,533.96 670,784,325.77
经营活动产生的现金流量净额 -90,141,478.99 -83,919,238.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 650,000.00 12,150,000.00
取得投资收益收到的现金 6,021,077.34
处置固定资产、无形资产和
298,900.00 157,530.76
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
164,541,299.28 24,110,000.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
10,000,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 175,490,199.28 42,438,608.10
购建固定资产、无形资产和
1,873,202.11 9,703,091.77
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
15,235,643.54 14,632,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 17,108,845.65 34,335,091.77
投资活动产生的现金流量净额 158,381,353.63 8,103,516.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,205,000.00
其中：子公司吸收少数股东
2,205,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 280,000,000.00 326,690,690.88
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
74,972,202.00 7,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 354,972,202.00 335,895,690.88
偿还债务支付的现金 303,704,504.67 210,811,938.56
分配股利、利润或偿付利息
49,755,958.70 14,971,144.95
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
30,000,000.00
东的股利、利润
23
山东胜利股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付其他与筹资活动有关
94,795,217.67
的现金
筹资活动现金流出小计 353,460,463.37 320,578,301.18
筹资活动产生的现金流量净额 1,511,738.63 15,317,389.70
四、汇率变动对现金及现金等价
-28,170.18 98,633.80
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 69,723,443.09 -60,399,698.63
加：期初现金及现金等价物
537,740,348.33 480,235,079.45
余额
六、期末现金及现金等价物余额 607,463,791.42 419,835,380.82
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
6．母公司现金流量表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
36,328,705.69 40,218,218.82
现金
收到的税费返还 235,779.88
收到其他与经营活动有关
83,094,660.60 3,322,080.58
的现金
经营活动现金流入小计 119,423,366.29 43,776,079.28
购买商品、接受劳务支付的
24,399,035.56 2,400,459.92
现金
支付给职工以及为职工支
3,776,704.61 3,103,428.30
付的现金
支付的各项税费 288,631.69 568,380.05
支付其他与经营活动有关
2,528,797.43 119,596,209.19
的现金
经营活动现金流出小计 30,993,169.29 125,668,477.46
经营活动产生的现金流量净额 88,430,197.00 -81,892,398.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 650,000.00
取得投资收益收到的现金 6,021,077.34
处置固定资产、无形资产和
206,000.00 180.00
其他长期资产收回的现金净额
24
山东胜利股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
处置子公司及其他营业单
18,727,242.93 24,110,000.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 19,583,242.93 30,131,257.34
购建固定资产、无形资产和
14,358.97 283,327.26
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 88,017,990.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 50,014,358.97 88,301,317.26
投资活动产生的现金流量净额 -30,431,116.04 -58,170,059.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 247,500,000.00 255,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
32,502,202.00 7,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 280,002,202.00 262,000,000.00
偿还债务支付的现金 279,829,504.67 156,436,938.56
分配股利、利润或偿付利息
11,894,732.21 8,998,112.74
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
27,932,317.67
的现金
筹资活动现金流出小计 291,724,236.88 193,367,368.97
筹资活动产生的现金流量净额 -11,722,034.88 68,632,631.03
四、汇率变动对现金及现金等价
1,636.55 47,192.70
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 46,278,682.63 -71,382,634.37
加：期初现金及现金等价物
391,693,693.85 299,531,756.45
余额
六、期末现金及现金等价物余额 437,972,376.48 228,149,122.08
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
二、审计报告
25
山东胜利股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
26
山东胜利股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（本页无正文，为《山东胜利股份有限公司2016年第一季度报告全文》之签章页）
山东胜利股份有限公司董事会
董事长：王鹏
二〇一六年四月二十六日
27
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