金信诺：2015年年度报告_股票频道

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

证券代码：300252 证券简称：金信诺公告编号：2016-061

深圳金信诺高新技术股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人黄昌华、主管会计工作负责人吴瑾及会计机构负责人(会计主管

人员)罗端丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资

者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理

解计划、预测与承诺之间的差异。

非公开发行股票审核风险

2016 年公司本次非公开发行 A 股拟募集资金总额不超过人民币 12 亿元用

于金信诺工业园、新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项

目、大数据线缆生产基地建设项目、年产 45 万平方米印制电路板项目、金信诺

企业信息化管理平台、补充流动资金项目，公司于 2016 年 2 月收到中国证监会

出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160253 号)。公司于 2016 年 3

月收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意

见通知书》（160253 号），公司已经对相关问题逐项落实及时以临时公告的形式

披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送了中国证监会行政许可

审查部门。公司本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准，公司本

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次非公开发行股票能否取得相关核准，以及最终取得核准的时间存在一定不确

定性。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 408,532,375 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本

公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2

第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7

第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 11

第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 15

第五节重要事项 .............................................................................................................................. 44

第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 68

第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 88

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 89

第九节公司治理 .............................................................................................................................. 98

第十节财务报告 ............................................................................................................................ 109

第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 220

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释义

释义项指释义内容

控股股东、实际控制人指黄昌华

本公司、公司、金信诺、深圳金信诺指深圳金信诺高新技术股份有限公司

安泰诺、常州安泰诺指常州安泰诺特种印制板有限公司

东莞瀚宇、瀚宇、瀚宇电子指东莞瀚宇电子有限公司

凤市通信指常州金信诺凤市通信设备有限公司

赣州金信诺指赣州金信诺电缆技术有限公司

金诺保理指金诺（天津）商业保理有限公司

绵阳金信诺指绵阳金信诺环通电子技术有限公司

金信诺光纤光缆、赣州光纤光缆指金信诺光纤光缆（赣州）有限公司

长沙金信诺指长沙金信诺防务技术有限公司

陕西金信诺指陕西金信诺电子技术有限公司

4G 指第四代移动电话行动通信标准，指的是第四代移动通信技术。

5G 指第五代移动通信，泛指 4G 之后的宽带无线通信技术集合。

Printed Circuit Board，中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是

PCB 指重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的

载体。根据电路层数分类：分为单面板、双面板和多层板。

Internet Data Center 简称 IDC，就是电信部门利用已有的互联网通信

IDC 指线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府

提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务

IEC 指国际电工委员会

Type-C 是 USB 接口的一种连接介面，不分正反两面均可插入，大小

Type-C 指约为 8.3mm×2.5mm，和其他介面一样支持 USB 标准的充电、数据传

输、显示输出等功能

律师事务所、金杜指北京市金杜律师事务所

会计师事务所、中汇指中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会指中国证券监督管理委员会

深圳证监局指中国证券监督管理委员会深圳监管局

深交所指深圳证券交易所

《公司章程》或章程指《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

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《公司法》指《中华人民共和国公司法》

深圳金信诺高新技术股份有限公司股东大会、深圳金信诺高新技术股

股东大会、董事会、监事会指

份有限公司董事会、深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会

元、万元指人民币元、人民币万元

报告期指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称金信诺股票代码 300252

公司的中文名称深圳金信诺高新技术股份有限公司

公司的中文简称金信诺

公司的外文名称（如有） Kingsignal Technology Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写（如有）Kingsignal

公司的法定代表人黄昌华

注册地址深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼 302

注册地址的邮政编码 518057

办公地址深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼 302

办公地址的邮政编码 518057

公司国际互联网网址 www.kingsignal.com

电子信箱 debbie.wu@kingsignal.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名伍婧娉文建英

深圳市南山区科技中二路深圳软件园深圳市南山区科技中二路深圳软件园

联系地址

9#楼 302 9#楼 302

电话 0755-86338291 0755-86319150-877

传真 0755-26581802 0755-26581802

电子信箱 debbie.wu@kingsignal.com jianying.wen@kingsignal.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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会计师事务所名称中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

签字会计师姓名李宁、阮喆

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

本年比上年增

2014 年 2013 年

2015 年减

调整前调整后调整后调整前调整后

1,532,239,254. 1,194,048,050. 1,194,048,050.

营业收入（元） 28.32% 746,605,328.94 746,605,328.94

96 92 92

归属于上市公司股东的净利

138,536,607.47 83,387,857.31 83,387,857.31 66.14% 23,232,652.11 23,232,652.11

润（元）

归属于上市公司股东的扣除

127,855,039.73 72,063,114.93 72,063,114.93 77.42% 16,199,850.56 16,199,850.56

非经常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净 -108,585,522.8 -108,585,522.8

138,229,099.42 45,439,746.17 45,439,746.17 204.20%

额（元） 4 4

基本每股收益（元/股） 0.34 0.51 0.21 61.90% 0.14 0.06

稀释每股收益（元/股） 0.34 0.51 0.20 70.00% 0.14 0.06

加权平均净资产收益率 17.94% 11.41% 12.30% 5.64% 3.43% 3.51%

本年末比上年

2014 年末 2013 年末

2015 年末末增减

调整前调整后调整后调整前调整后

2,344,303,342. 1,815,215,920. 1,815,215,920. 1,501,848,084. 1,501,848,084.

资产总额（元） 29.15%

48 55 55 07 07

归属于上市公司股东的净资

829,480,394.34 766,848,406.78 756,893,277.50 9.59% 691,334,805.17 678,683,733.65

产（元）

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更

2015 年 11 月 4 日，中国财政部发布了《企业会计准则解释第 7 号》的通知（财会[2015]19 号）。根据前述规定，公司对限

制性股票进行会计处理，于 2015 年 1 月 1 日开始执行，并作追溯调整，需要对比较数据进行追溯调整的，本公司已进行了

相应追溯调整。

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六、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 332,130,991.73 341,603,274.29 395,841,944.31 462,663,044.63

归属于上市公司股东的净利润 34,174,493.56 42,421,446.88 21,400,584.28 40,540,082.75

归属于上市公司股东的扣除非经

31,795,015.96 37,836,021.96 20,194,175.56 38,029,826.25

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 36,439,139.80 46,817,493.30 19,833,522.89 35,138,943.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

-941,222.64 -2,838,177.86 -222,703.82

值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,450,821.33 3,054,531.00 7,381,920.00

受的政府补助除外）

企业取得子公司、联营企业及合营企业的

投资成本小于取得投资时应享有被投资单 104,618.46

位可辨认净资产公允价值产生的收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转

5,532,927.06 235,196.44

回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,012,561.37 14,106,948.19 888,170.55

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减：所得税影响额 1,889,962.86 2,111,848.19 1,242,618.21

少数股东权益影响额（税后） 55,247.92 6,419,637.82 7,163.41

合计 10,681,567.74 11,324,742.38 7,032,801.55 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司所从事的主要业务、产品及用途

公司专业从事中高端射频同轴电缆、连接器、印制线路板、组件及用户线、光纤光缆等信号互联产品的研发设计、生产、

销售，为全世界顶尖的移动通信运营商、通信基础设备提供商、通信天线制造企业、航天航空及电子科技单位提供高性能、

可设计定制的信号互联产品及一站式服务解决方案。

公司产品主要应用于无线通信基站系统、无线通信网络优化覆盖系统、通信设备终端、微波通信、广播电视、测试仪器

仪表、轨道交通信号系统、航电系统和电光抗干扰系统等。

2、经营模式

公司产品为中高端信号互联产品，产品系列覆盖范围广泛，公司一直致力于为客户提供涵盖公司所有产品系列的一站式

服务解决方案。同时，公司坚持的“Design-In”模式，致力于在研发工作前期，深入客户生产及研发部门，了解客户产品需求，

与客户形成紧密的合作关系，从前期调研、立项、研发、设计、试验、生产等多项环节均与客户保持高度同步，明确各个环

节的需求及要点，最终达到客户对于产品的个性化要求及指标。此外，公司设有预研部，率先探索及研发下一代信号互联产

品，在客户提出新的需求前，提前做好技术储备。公司也积极与国内外顶级的企业及研究所，如哈尔滨工程大学、国防科技

大学等单位共同研发新的产品及技术，不断梳理并优化研发流程体系，实现真正的以市场需求为导向。

在明确需求的基础上，公司严格履行规范的采购流程进一步降低采购成本，借助于标准化的生产流程保证产品的质量，

通过自动化和信息化建设不断提高生产效率，把握行业发展机遇，将传统的营销模式与互联网相结合，不断提升品牌知名度，

增加全球市场份额。

公司上市以后从收购凤市通信、收购安泰诺、东莞瀚宇等战略规划逐步落地，公司在信号互联领域已经逐步进入多个细

分市场。公司的各个专业子公司各有专长，通过文化与流程整合，在产品和市场上达成了成熟的合作模式，形成了良好的协

同效应。此外，公司在2015年11月进入海洋防务领域，意味着公司从元器件集成企业逐渐迈向系统集成企业的发展目标。

公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化。

3、主要的业绩驱动因素

（1）外部因素： 2015年通信行业整体发展符合预期，4G投资处于高位。在航天航空与电子科技领域，由于投资加大及

“军民融合”等政策因素，对公司业绩形成正面影响。海外发展中国家的4G投资启动，也对公司提前布局的海外市场业绩有

良好促进。

（2）自身因素：公司深耕射频同轴电缆、连接器及组件领域多年，加上新并购拓展的印刷线路板领域，公司的多品类

多产品的一站式供应方案更趋完善，不但扩大了对原有核心客户的供应品类，也将这一模式拓展到了更多的高端客户；同时，

公司坚持与行业尖端客户同行，提前储备下一代技术，为顶尖客户提供“design in”的设计定制服务，从而获得了客户的

高度认可和订单保证。

报告期内，公司在保证国内外高端客户的同时，不断拓展产业及延伸市场，挖掘新的客户，积极尝试混合所有制，凭借

高技术含量的产品与整体技术方案、良好的口碑以及品牌知名度，保障公司的业绩持续的增长。

4、公司所处的行业情况

公司所处的细分行业为通信系统设备制造业，包括：射频同轴电缆制造业、组件及用户线系列制造业、连接器制造业以及

印制电路板制造业，按照2012年10月中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“电气机械和器材制

造业”（C38）。

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（1）射频同轴电缆行业

根据Reportlinker最新发布的研究报告显示，2015年，全球射频同轴电缆市场（不含中国）规模约为51.4亿美元（约合人

民币335亿元），较之2014年的47.1亿美元（约合人民币307亿元）增长9%。与此同时，根据中国工信部规划，到2018年，

全国各城市、农村地区覆盖4G网络，80%以上的行政村实现光纤入户，届时，中国的4G用户将突破4.6亿，射频同轴电缆需

求也将增至854亿元。

（2）连接器行业

随着消费电子、汽车电子、通信终端市场的快速增长以及全球连接器生产能力不断向亚洲及中国转移，亚洲已成为连接

器市场最有发展潜力的地方，而中国将成为全球连接器增长最快和容量最大的市场。据前瞻咨询统计显示，全球连接器市场

规模从1980年的80亿美金，到1990年160亿美金，到2000年340亿美金，再到2010年的450亿美金经历了持续而快速的成长过

程，预计到2018年，我国连接器市场规模将达到694.38亿元，前景可观。

（3）印制电路板行业

根据 Prismark预测，2012-2017 年期间，全球PCB产值将保持年均复合增长率3.9%的速度稳定增长，在2017年整体规模

将有望达到 656.54 亿美元。随着科学技术的发展，各类终端电子产品的信息化处理需求逐步增强，新兴电子产品不断涌现，

使印制电路板产品的用途和市场不断扩展。新兴的高端智能手机、平板电脑、汽车电子产品、金融支付终端、LED 产品、

IPTV（交互式网络电视）、智能电视以及数字电视、计算机等的更新换代还将带来比传统市场更大的 PCB 市场。

5、公司所处的行业地位

公司坚持自主创新，多项产品技术打破美国垄断，在材料、工艺、设备全面拥有自主知识产权。同时，也是中国射频电

缆行业第一家编写国际标准并获得颁布的企业，代表了该行业的最高水平。因此，公司一直与国内外顶级通信基础设备提供

商、运营商、天线厂商以及航天航空和电子科技单位保持良好的合作关系，致力于根据客户不同的需求从而不断地创造出更

加贴合客户终端应用的产品，同时也实现了产品的更新换代，逐步实现公司“具有国际标准话语权的信号互联技术及产品的

一站式解决方案提供商”的战略发展目标。

随着国防军工信息化不断持续深入发展，军用连接产品作为构成一个完整、可靠、高性能信息化系统的承载基础，市场

需求将快速成长，同时行业还迎来产业集中化、进口替代、新产品和新领域等三大机遇，市场前景宽广。目前公司正在构建

涵盖多产品系列的军民结合的信号互联产品平台，并以“Design-In”的深度定制模式，打造专业化的连接系统解决方案，属于

行业内极少数具备提该能力的企业，未来市场前景广阔。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

固定资产增长 34.98%，主要系本期收购子公司及购置机器设备增加所致。

无形资产增长 31.36%，主要系本期收购子公司增加所致。

在建工程增长 2561.55%，主要系本期安装调试机器设备、厂房装修增加所致。

应收票据增长 119.03%，主要系本期客户增加票据结算所致。

预付款项增长 66.00%，主要系本期预付服务费、货款增加所致。

其他应收款增长 48.52%，主要系合作款和保证金增加。

存货增长 32.64%，主要系本期销售订单增加，应客户要求备货所致。

其他流动资产增长 48.53%，主要系本期投资保证金增加所致。

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发放贷款及垫款增长 32.95%，主要系本期金诺（天津）商业保理有限公司发放应收保理款增加所致。

商誉增长 299.32%，主要系本期收购子公司常州安泰诺特种印制板有限公司所致。

增长 127.88%，主要系本期合并报表新增单位东莞瀚宇电子有限公司的未弥补亏损

递延所得税资产

确认递延所得税资产增加所致。

其他非流动资产增长 90.00%，主要系本期预付投资款增加所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

（1）行业领先的技术研发实力

公司自成立以来，长期致力于科技创新，为客户提供全方位的技术支持和服务，公司是信号互联产品及技术整体解决方

案提供商，有多项产品技术打破美国垄断，填补国内空白，基础材料研究已达到国际先进水平。公司起草了多项国际标准获

得国际电工委员会（IEC）审核，并有新的国际标准正在审核中，代表了行业内的最高水平。

通过多年的技术积淀，公司保持着研发技术的行业领先地位，建立起深圳市级工程技术中心单位和江苏、江西等地的多

个专业实验室，并逐步形成完整的自主知识产权体系。为保障公司研发创新的长久活力和高效运用，公司还与清华大学、哈

尔滨工程大学、国防科技大学等进行产学研合作，在新项目上进行资源配合、发挥各自优势。

报告期内新收购的安泰诺是具有丰富生产、研发经验的印制电路板制造商，由于出色的研发能力、稳定精确的生产质量，

安泰诺获得了客户的广泛认可。安泰诺拥有成熟的线路板生产制造技术和专业技术极强的产品生产技术开发团队，在天线板、

功放板等高频、高速产品的技术和品质上，表现卓越。

（2）专业的人才储备

公司自成立以来，一直重视人才的挖掘与培养，通过卓有成效的绩效考核与激励制度，培养了稳定的核心管理与技术团

队。近两年来，公司积极进行国际化的人才队伍搭建，聘请了来自世界各地、尤其是来自国际和国内著名企业的行业技术专

家和销售精英，为公司的市场拓展、战略投资、经营整合等储备了高层次的人才队伍。此外，公司长期推行人才梯队建设计

划，从各大高校招聘优秀的年轻人进行系统培养并提供平台，作为公司未来发展的智力储备。经过多年建设，公司已成功打

造了一支技术出众、忠诚高效、朝气蓬勃、有战斗力的核心人才团队。

（3）良好的品牌效应、优于同业的供应资质及客户优势

十余年以来一直致力于科技创新，并为客户提供全方位的技术支持与服务，获“国家级高新技术企业”、“广东省著名商

标”、“国家科技成果重点推广示范基地重点推广示范企业”、“国家火炬计划企业”等资质荣誉认可，由大众证券报、新浪财

经、财信网共同举办的第十届中国上市公司竞争力公信力调查评选颁奖峰会，公司荣膺“最佳创业板上市公司奖”。2015年7

月，入选中上协军工委国防军工板块名单。公司形成先发优势、技术优势和客户资源优势，具有一定的品牌影响力。公司在

长期合作中公司与业内高端客户建立起稳定可靠的战略合作关系并实现了营业收入的稳定增长，公司目前是爱立信、诺基亚

公司在中国认证的重要全球电缆供应商，在航天航空和电子科技领域具备齐全的资质。通过诸多优势的推动和借助创业板上

市平台的展示，公司的品牌美誉度和知名度持续增强，进而形成良好的品牌效应，促进公司优势体系的良性循环，确保公司

的可持续稳定发展。

（4）差异化的运营管理模式

近年来，在信息和通讯领域的技术增长、扩大经济开放度的政府政策、跨国企业规模扩张等要素驱动下，全球化已步

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入了全新阶段，海外业务对中国企业的全球化服务提出了更高的要求。公司为更好适应全球化服务要求，2011年10月起分别

于美国、巴西、泰国、印度、印尼、瑞典等国成立全资控股子公司或办事处，打造“全球服务网络模式”，与同行业企业形成

差异化竞争。公司借鉴成熟的跨国集团运营方式，结合自身特色和管理优势，创造适应全球化服务发展的运营管理模式，为

客户提供海外本地供应解决方案，实现了海外业务规模增长、资源配置优化、系统效率提高、客户满意度提升以及核心能力

强化等目标。

当前国内市场竞争日趋激烈，公司采用“Design-In”模式，依托自身坚实的研发实力，参与客户的产品研发设计环节，及

时掌握客户新产品需求，并根据客户需要调节自身研发方向和调整产品升级，将公司的产品销售渗透至客户的前端研发、前

期设计，创造客户对公司产品的新需求，有效绑定客户，充分提高客户粘性，建立起差异化同业竞争优势。公司通过全球服

务网络模式和“Design-In”模式的有机结合，深度挖掘了对海内外客户的服务价值，形成与同行业企业的差异化运营模式，实

现业务规模和客户粘性的持续增长及提高。

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第四节管理层讨论与分析

一、概述

2015年，在宏观经济增长放缓的情况下，面对错综复杂的经营形势，公司管理层围绕年初制定的发展战略和年度经营目

标，把握发展机遇，适时调整经营策略，在董事会的领导下积极进行外延式拓展，优选具备信号互联技术基因且在各自细分

领域颇具品牌影响力的优质资产，通过自营及并购等方式，助力公司实现由“专业细分产品提供商”向“信号互联产品及技术

一站式解决方案提供商”的战略升级。

在核心技术方面，公司以传统主业射频传输技术为切入点，逐步向包括“差分信号传输、光信号传输、PCB信号传输、

微波信号传输、毫米波信号传输”等信号互联趋势性技术领域覆盖；在产品矩阵方面，公司在纵向上实现由射频同轴电缆向“对

称绞线、光纤光缆、特种电缆”等品类拓充，在横向上构建覆盖“线缆、连接器、PCB”等的信号互联产业链；在运营模式方

面，除持续夯实产品品类和精品品质等优势外，公司积极践行“Design-In”业务模式，将研发环节前置到客户项目规划初期，

与客户共同完成项目技术方案设计。一方面，有效提高了技术开发的精准性和产业转化率，大幅缩减自主研发周期和研发成

本。另一方面，这种嵌入式的技术方案定制模式利于增强用户消费体验及合作粘性，亦树立起一道较高的行业竞争门槛，是

公司重要的盈利保障。随着公司成为信号互联产品及技术一站式解决方案提供商发展战略的贯彻实施，公司逐步构建起一个

包括华为、中兴、中国移动、中国电信、爱立信等企业在内，涉及移动通信（工程类）、移动通信（消费类）、航天航空、

电子科技等领域的全球高端客群矩阵，形成了可持续、稳定的良好发展态势。

报告期内，公司实现营业收入153,223.93万元，同比增长28.32%；利润总额17,498.28万元，同比增长59.69%；归属于上市公

司股东的净利润13,853.66万元，同比增长66.14%；经营活动产生的现金流量净额13,822.91万元，同比净流入增加204.20%。

营业收入和净利润指标较上年同期均有较大幅度增长，加权平均净资产收益率达17.94%，为股东和投资者提供了良好的投

资回报。

公司管理层紧密围绕年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略安排，结合公司优势，积极开展各项工作，报告期内，

公司总体经营情况如下：

1、报告期内，公司秉承内生外生双轮驱动的发展战略，鼓励公司内技术、管理全面创新，加大新产品开发力度，提升技术

高度，不断完善产品种类，在原有射频电缆、通信电源线、射频连接器、高低频电缆组件、高速率电缆及组件、稳相电缆及

器件、航空导线、馈线网络、光缆及光器件配件等系列齐全的产品基础上，继续研发各品类的代表未来方向的高端产品。另

一方面，公司积极寻找符合战略方向的标的公司和技术方向，收购了常州金信诺凤市通信设备有限公司剩余30%的股权，实

现凤市通信成为金信诺的全资子公司，通过此次收购，公司实现了对子公司的进一步整合，促进形成更大的协同效应；收购

了PC Specialties-China,LLC 100%股权、常州安泰诺特种印制板有限公司35%股权，在横向上构建覆盖“线缆、连接器、PCB”

等多品类的信号互联产品及方案一站式服务。此外，结合双方在行业中积累的市场资源及研发能力，有利于形成新的利润增

长点，提升公司的持续盈利能力；成立了全资子公司陕西金信诺电子技术有限公司，进行与连接器及电缆组件相关的科技研

究、及创新性的应用；收购了东莞瀚宇电子有限公司100%股权，公司能够进一步扩大产能，解决未来预计产能远远超过目

前现有厂房负荷的问题，且东莞瀚宇厂房与公司主要客户距离较近，有利于公司节省终端物流费用并提升客户服务水平；成

立控股子公司绵阳金信诺环通电子技术有限公司，立足于OEM、ODM服务，并通过金信诺、四川省科学城环通电器总公司

及四川久远特种高分子材料技术有限公司的客户和业务向相关的行业发展。在此基础上，为使公司从元器件配套逐渐转变成

集成化系统配套供应商，公司将业务领域从原有的航天航空拓展至海洋防务：成立控股子公司长沙金信诺防务技术有限公司，

主要为海洋工程、海洋防御相关单位提供水下防务装备与技术，以及水下综合防御系统。未来公司可能仍将根据公司的战略

布局及主营产业发展的趋势及需求继续进行投资并购，以不断完善产业链布局。

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、报告期内，公司注重研发投入、技术沉淀与创新，坚持以高质量产品引导市场。公司作为国家高新技术企业，一贯重视

对研发的不断投入，截至报告期末，公司及子公司累计获得发明专利10项，实用新型专利109项，软件著作权7项。是公司提

高自主创新能力，形成企业自主知识产权和核心竞争力的重要组成部分。公司参与IEC国际标准的起草工作，不仅规范国内

外的相关生产厂家，指导更多用户进行选型，也代表着中国的射频电缆及连接器已处于世界领先水平，给整个射频电缆及连

接器行业带来积极的社会经济效益，更快地提高我国整个射频连接器行业的国际知名度和竞争力。

3、报告期内，持续完善绩效管理机制，以“诚信、创造、融合、责任”的价值理念进一步稳定人才队伍；在研发部门引入职

称资格管理体系，给予优秀员工肯定与晋升；人力资源部门围绕公司及各事业部、各中心战略目标，多层次多渠道引入营销、

研发技术、管理等高端人才，打造业务、管理精英团队，公司通过邀请业内专家、核心技术人员以讲座和内部讨论形式与其

他员工经常性交流，提升员工整体素质；2015年进一步拓展国际化战略，大力招聘国际化高级管理人员、培养国贸销售人才，

分批派驻国外拓展市场与技术支持。大力推进人才梯队建设，加大与各高校的联系，加强订单式培养与建立实习实训基地，

为公司发展源源不断的提供人力资源保障。完善基于战略、业务需要和员工能力提升的培训机制，优化新员工培训体系，严

格推行新员工“传帮带”，按计划完成大学生、新入职人员、中基层管理干部等培训任务；提升了员工职业技能与素养，加强

了内部人才梯队建设与培养。加强公司企业文化建设，完善《金信诺人》的内刊发行与管理，成功运营了“金信诺人”微信

公众号，与党支部、工会组织多次有益身心健康的活动，营造良好的企业文化氛围，提高了团队的凝聚力和战斗力。

4、2015年，公司非公开发行拟募集资金总额不超过人民币60,000万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：收购PC

SPECIALTIES－CHINA, L.L.C100%股权、金信诺工业园项目、偿还银行借款、补充营运资金。鉴于公司首次公告2015年度

非公开发行股票预案以来，我国证券市场发生了较大变化，综合考虑当时的融资环境和融资时机等因素，为了维护广大投资

者的利益，经审慎决策，公司决定向中国证监会申请撤回2015年度非公开发行股票申请文件，未来再根据公司及市场情况择

机推出适合公司需要的再融资方案。2015年11月27日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知

书》（[2015]192号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对

该行政许可申请的审查。2016年，公司非公开发行A股拟募集资金总额不超过人民币12亿元用于金信诺工业园、新型连接器

生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目、年产45万平方米印制电路板项目、金信

诺企业信息化管理平台、补充流动资金项目，公司于2016年2月收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知

书》(160253号)。公司于2016年3月收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》

（160253号），公司已经对相关问题逐项落实及时以临时公告的形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送

了中国证监会行政许可审查部门。公司本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准，公司将严格按照证监会关于非

公开发行股票的规定要求，履行各项职责，认真做好信息披露等各项工作，争取公司本次非公开发行A股的顺利实施。

5、“金信诺”作为中国本土通信线缆行业的老品牌，公司迎来了新一轮的发展浪潮及品牌升级。在品牌推广的方式上，金信

诺大力推行展会营销，积极创新互联网时代品牌推广新模式，结合微信公众号等新兴媒体对品牌进行持续推广。公司以客户

为中心，紧密围绕集电缆、连接器、组件、PCB、电源线等产品进行全方位的品牌推广和市场宣传。

6、报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司管理层工

作制度，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时，公司不断地强化内部控制体系建设，提高规

范运作水平，进一步提升了公司治理水平。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，

持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，切实维护上市公司及股东利益。

7、报告期内，持续高度重视投资者关系管理工作。通过互动易、投资者咨询专线电话、专用邮箱等多渠道与投资者进行交

流互动，积极回答投资者的提问，积极开展投资者调研，增进投资者与公司交流的深度和广度。同时，公司继续做好信息披

露工作，公司严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、

准确性和完整性。

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

二、主营业务分析

1、概述

是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计 1,532,239,254.96 100% 1,194,048,050.92 100% 28.32%

分行业

通信设备 1,482,457,990.96 96.75% 1,166,999,472.47 97.73% 27.03%

商业保理 33,589,096.55 2.19% 13,930,809.41 1.17% 141.11%

其他 16,192,167.45 1.06% 13,117,769.04 1.10% 23.44%

分产品

通信电缆及光纤光

908,332,693.06 59.28% 761,056,056.07 63.74% 19.35%

缆

通信组件 326,384,150.98 21.30% 322,191,673.69 26.98% 1.30%

连接器 105,428,612.72 6.88% 83,751,742.71 7.01% 25.88%

PCB 系列 142,312,534.20 9.29%

商业保理 33,589,096.55 2.19% 13,930,809.41 1.17% 141.11%

其他行业 16,192,167.45 1.06% 13,117,769.04 1.10% 23.44%

分地区

内销 1,239,191,552.73 80.87% 976,171,177.77 81.75% 26.94%

外销 293,047,702.23 19.13% 217,876,873.15 18.25% 34.50%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

同期增减同期增减期增减

分行业

通信设备行业 1,482,457,990.96 1,079,590,159.76 27.18% 27.03% 24.64% 1.40%

商业保理 33,589,096.55 528,091.66 98.43% 141.11%

分产品

通信电缆及光纤

908,332,693.06 664,963,016.40 26.79% 19.35% 18.57% 0.48%

光缆

通信组件 326,384,150.98 218,296,112.48 33.12% 1.30% -7.70% 6.52%

PCB 142,312,534.20 111,372,541.53 21.74%

分地区

内销 1,189,410,288.73 859,664,025.83 27.72% 25.32% 23.54% 1.04%

外销 293,047,702.23 219,926,133.93 24.95% 34.50% 29.11% 3.13%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减

销售量 M 289,933,670.53 333,101,680.37 -12.96%

通信电缆及光纤光

生产量 M 252,984,379.24 260,307,542.74 -2.81%

缆

库存量 M 24,557,269.97 16,473,890.66 49.07%

销售量 PCS 50,271,499.1 61,195,403.32 -17.85%

通信组件及连接器生产量 PCS 51,441,498 55,432,642.84 -7.20%

库存量 PCS 18,989,307 17,739,222.76 7.05%

销售量㎡ 84,869.24

PCB 生产量㎡ 99,496.58

库存量㎡ 10,048.73

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、通信电缆及光缆库存量增加是因报告期内在国家政策激励下，通信业整体规模持续扩张，4G投资处于高位，订单较去年

同期大幅增加，出于备货考虑。

2、PCB销售量和生产量增加原因为报告期内增加合并报表单位所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

2015年3月26日，公司在巨潮资讯网披露《关于收到<中标通知书>的公告》（公告编号：2015－045），公司参与的中国铁

塔股份有限公司陕西省分公司2015年第一批馈线及连接器集中采购招标（项目编号：HBHDSXTT2014-009）的招标工作，

经过评标委员会严格审核投标资料、综合评审、推荐中标结果报经业主批复后，确定公司为中标人，投标报价23936680.95 元。

截止报告期末，合同得到正常履行。

2015年4月3日，公司在巨潮资讯网披露《关于收到<中标通知书>的公告》（公告编号：2015－061），公司参与的中国电信

2014 年射频同轴电缆（馈线）产品集中采购（招标编号：CT2014100969）项目，评标委员会按照招标文件载明的评标方法

和标准已完成对各投标人递交的投标文件的评审，根据评审结果，经招标人确定，公司合计中标金额35424466 元。截止报

告期末，合同得到正常履行。

2015年6月2日，公司在巨潮资讯网披露《关于取得某型号航空产品批量订货合同的公告》（公告编号：2015－099），公司

收到某研究所向公司采购某型号航空产品批量订货合同，合同总金额为3360万元人民币。截至2016年3月，公司已经完成合

同所约定的全部产品交付并向某研究所开具了总金额为3360万元人民币的增值税发票。

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

通信设备原材料 874,882,224.38 81.04% 716,541,504.47 82.72% 22.10%

通信设备人工工资 53,626,404.77 4.97% 41,601,124.99 4.80% 28.91%

通信设备折旧费用 20,020,682.05 1.85% 11,759,581.92 1.36% 70.25%

通信设备其他制造费用 131,060,848.56 12.14% 96,272,907.82 11.12% 36.13%

单位：元

2015 年 2014 年

产品分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

通信电缆及光纤

原材料 572,386,364.54 86.08% 486,844,481.95 86.81% 17.57%

光缆

通信电缆及光纤

人工工资 24,462,172.42 3.68% 21,376,436.36 3.81% 14.44%

光缆

通信电缆及光纤

折旧费用 12,635,183.14 1.90% 6,543,826.81 1.17% 93.09%

光缆

通信电缆及光纤

其他制造费用 55,479,296.30 8.34% 46,035,788.88 8.21% 20.51%

光缆

通信组件及连接

原材料 222,367,387.65 73.33% 229,697,022.52 75.22% -3.19%

器

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

通信组件及连接

人工工资 21,197,124.40 6.99% 20,224,688.63 6.62% 4.81%

器

通信组件及连接

折旧费用 5,812,381.27 1.92% 5,215,755.11 1.71% 11.44%

器

通信组件及连接

其他制造费用 53,877,708.51 17.76% 50,237,118.94 16.45% 7.25%

器

PCB 原材料 80,128,472.19 71.95%

PCB 人工工资 7,967,107.95 7.15%

PCB 折旧费用 1,573,117.64 1.41%

PCB 其他制造费用 21,703,843.75 19.49%

说明

因报告期内，其他业务成本构成项目与主营业务成本构成项目差异较大，不存在可比性，故该表格反映的营业成本为主营业

务成本。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一)以直接设立或投资等方式增加的子公司

2015年3月，本公司出资设立陕西金信诺电子技术有限公司。该公司于2015年4月10日完成工商设立登记，注册资本为

人民币1,000.00万元，其中本公司占其注册资本的100.00%，现实际出资额为人民币500.00万元，拥有对其的实质控制权，故

自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2015年12月31日，陕西金信诺电子技术有限公司的净资产为

3,133,139.29元，成立日至期末的净利润为-1,866,860.71元。

2015年7月，本公司与四川省科学城环通电器总公司、四川久远特种高分子材料技术有限公司共同出资设立绵阳金信诺

环通电子技术有限公司。该公司于2015年9月16日完成工商设立登记，注册资本为人民币500.00万元，其中本公司出资人民

币300.00万元，占其注册资本的60.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截

止2015年12月31日，绵阳金信诺环通电子技术有限公司的净资产为4,479,940.72元，成立日至期末的净利润为-520,059.28元。

2015年10月，本公司与于强毅共同出资设立长沙金信诺防务技术有限公司。该公司于2015年11月17日完成工商设立登

记，注册资本为人民币5,000.00万元，其中本公司占其注册资本的70.00%，现实际出资额为人民币1,000.00万元，拥有对其

的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2015年12月31日，长沙金信诺防务技术有限公司

的净资产为9,620,057.37元，成立日至期末的净利润为-379,942.63元。

(二)非同一控制下企业合并

1.本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称股权取得时点股权取得成本（万元）股权取得比例(%) 股权取得方式

PC Specialties-China,LLC 2015.4.7 11,060.00 100.00 现金

常州安泰诺特种印制板有限公司 2015.5.21 8,551.67 35.00 现金

东莞瀚宇电子有限公司 2015.8.7 5,000.00 100.00 现金

(续上表)

被购买方名称购买日购买日的购买日至期末被购买方购买日至期末被购买方

确定依据的收入（元）的净利润（元）

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

PC Specialties-China,LLC 2015.4.1 [注1] 4,628,155.20

常州安泰诺特种印制板有限公司 2015.6.1 [注2] 142,660,976.68 13,804,005.62

东莞瀚宇电子有限公司 2015.8.1 [注3] 12,524,223.07 -6,750,270.23

[注1]根据本公司股东会决议，本公司与Alan C.Murphree及Terry W.Jones于2015年1月23日签订的《股权转让合同》，本

公司以11,060.00万元受让Alan C.Murphree持有的PC Specialties-China,LLC公司50%股权，以及Terry W.Jones持有的PC

Specialties-China,LLC公司50%股权。本公司已于2015年4月2日、2015年6月26日、2015年9月28日分期支付上述股权转让款共

计9,856.18万元（余款1,203.82万元将按收购协议约定日支付），PC Specialties-China,LLC公司于2015年4月7日完成变更登记

手续，本公司在2015年4月初已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2015年4月1日确定为购买日，自2015年4月1日起

将其纳入合并财务报表范围。

[注2]根据本公司股东会决议，本公司与常州市武进凤市电子元件有限公司于2015年4月30日签订的《股权转让合同》，

本公司以8,551.67万元受让常州市武进凤市电子元件有限公司持有的常州安泰诺特种印制板有限公司35%股权。本公司已于

2015年5月21日支付上述股权转让款42,758,350.00 元(剩余款项已于2015年9月支付完毕)，常州安泰诺特种印制板有限公司于

2015年6月29日完成工商变更登记手续。根据《股权转让合同》，常州安泰诺特种印制板有限公司新的董事会在2015年5月21

日成立，在新一届董事会中本公司派出董事已占多数，本公司在2015年5月末已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将

2015年5月31日确定为购买日，自2015年6月1日起将其纳入合并财务报表范围。

[注3]根据本公司股东会决议，本公司与丰盛发展有限公司于2015年5月29日签订的《股权转让合同》，本公司以5,000.00

万元受让丰盛发展有限公司持有的东莞瀚宇电子有限公司100%股权。本公司已于2015年9月15日、2015年12月7日分期支付

上述股权转让款共计3800万元(剩余款项已于2016年2月2日支付完毕)，东莞瀚宇电子有限公司于2015年8月7日办妥工商变更

登记手续。根据《股权转让合同》，东莞瀚宇电子有限公司新的董事会在2015年8月7日成立，在新一届董事会中本公司派出

董事已占多数，本公司在2015年8月初已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2015年8月1日确定为购买日，自2015年8

月1日起将其纳入合并财务报表范围。

(三)处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称股权处置价款股权处置比例(%) 股权处置方式丧失控制权的时丧失控制权时点的确

点定依据

神州航宇科技有限责 8,409,096.94 51.00 解散 2015.5.11 办妥注销手续

任公司

(续上表)

子公司名称处置价款与处置投资丧失控制权丧失控制权之丧失控制权之按照公允价值重新计

对应的合并财务报表之日剩余股日剩余股权的日剩余股权的量剩余股权产生的利

层面享有该子公司净权的比例账面价值公允价值得或损失

资产份额的差额

神州航宇科技有限责 4,248,547.40

任公司

(续上表)

子公司名称丧失控制权之日剩余股权公允与原子公司股权投资相关的其他

价值的确定方法及主要假设综合收益转入投资损益的金额

神州航宇科技有限责

任公司

因其他原因减少子公司的情况说明

本公司之子公司神州航宇科技有限责任公司经营无任何实质性进展，已不再具备可持续经营的条件。公司为缩减运营

成本，减少股东损失，2014年9月12日，该公司股东会决议对公司进行清算、注销。该公司已于2015年5月11日清算完毕，并

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

于2015年5月11日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 619,198,444.24

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.41%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 第一名 324,515,742.46 21.18%

2 第二名 101,998,050.42 6.66%

3 第三名 78,219,183.25 5.10%

4 第四名 60,685,696.98 3.96%

5 第五名 53,779,771.13 3.51%

合计 -- 619,198,444.24 40.41%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 190,221,237.71

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.36%

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 第一名 43,608,663.73 3.75%

2 第二名 43,385,765.54 3.73%

3 第三名 35,355,614.29 3.04%

4 第四名 34,984,409.82 3.01%

5 第五名 32,886,784.33 2.83%

合计 -- 190,221,237.71 16.36%

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

销售费用 66,114,717.61 67,981,584.22 -2.75%

管理费用 127,457,955.13 90,870,460.84 40.26% 主要系本期研发投入和人员工资增

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

加所致。

主要系本期银行贷款增加导致利息

财务费用 49,478,990.46 36,855,657.57 34.25%

支出及融资费用增加所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

开展了电磁屏蔽线束项目，该项目的实施在于满足日益复杂的电磁环境条件下的信号传输，标志着电磁屏蔽线

束从理论到实现取得了阶段性成果，目前已在该领域的理论研究、制造设计、模拟仿真、平台测试等环节达到

国内领先水平，在各种电动车辆以及飞行器平台具有广泛的应用市场。

ROF 光传输系统项目，该项目具有高带宽大动态的性能特点，是下一代无线通信产品最佳的理想传输方案。属

于无线光纤融合的典型应用，目前已取得阶段性成果。

高频高速微组装项目，该项目是微波高速 PCB 板间互联的最佳解决方案，分布式及高密度触点、可适应极端环

境，将在未来 3DPCB 有大量应用，该项目已实现理论研究、设计仿真、工艺设计、材料处理，以及生产设备自

动化设计。

海洋防御系统中声纳探测子系统与指挥控制子系统，该子系统为海洋防御系统的核心子系统，已在预研中分别

进行了数值仿真分析及实验室半实物仿真，重要部件研制了样机并通过实验室和湖试实验验证。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2015 年 2014 年 2013 年

研发人员数量（人） 252 154 165

研发人员数量占比 10.83% 10.02% 10.60%

研发投入金额（元） 54,420,415.18 43,167,352.38 29,715,215.76

研发投入占营业收入比例 3.55% 3.62% 3.98%

研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00

资本化研发支出占研发投入

0.00% 0.00% 0.00%

的比例

资本化研发支出占当期净利

0.00% 0.00% 0.00%

润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 1,321,910,513.07 1,166,854,097.75 13.29%

经营活动现金流出小计 1,183,681,413.65 1,121,414,351.58 5.55%

经营活动产生的现金流量净

138,229,099.42 45,439,746.17 204.20%

额

投资活动现金流入小计 12,751,371.31 5,104,721.42 149.80%

投资活动现金流出小计 332,627,988.93 104,734,177.14 217.59%

投资活动产生的现金流量净

-319,876,617.62 -99,629,455.72 -221.07%

额

筹资活动现金流入小计 1,028,241,747.23 634,860,361.65 61.96%

筹资活动现金流出小计 882,282,545.41 529,804,170.16 66.53%

筹资活动产生的现金流量净

145,959,201.82 105,056,191.49 38.93%

额

现金及现金等价物净增加额 -34,326,969.49 50,937,636.99 -167.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内加大应收款催收力度、加强应收款管理，经营活动产生的现金流量净额较上年同期有大幅增加；

因报告期内发生并购业务较2014年同期多，报告期内并购款项的支出比2014年大幅增加，导致投资活动净流出较2014年大幅

增加；

因生产规模扩大、并购业务发展较快，公司营运资金紧张，银行借款较2014年增加较多。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

□适用 √不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明

金额金额

例例

406,417,808.7

货币资金 17.34% 406,964,550.52 22.42% -5.08%

684,091,922.8

应收账款 29.18% 566,473,434.42 31.21% -2.03%

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

245,311,300.5

存货 10.46% 184,939,491.35 10.19% 0.27%

302,108,904.0

固定资产 12.89% 223,820,579.18 12.33% 0.56%

在建工程 17,534,885.88 0.75% 658,823.47 0.04% 0.71%

768,552,487.3

短期借款 32.78% 561,000,000.00 30.91% 1.87%

长期借款 36,500,000.00 1.56% 1.56%

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

337,116,700.00 40,007,873.30 742.63%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资披露日披露索

主要业投资方投资金持股比资金来投资期产品类预计收本期投是否涉

公司名合作方期（如引（如

务式额例源限型益资盈亏诉

称有）有）

一般经

营项

目：射

频同轴

连接连接

陕西金巨潮资

器、低器、组

信诺电 2015 年讯网

频连接 5,000,0 100.00 自有资件、微 -1,866,8

子技术新设不适用长期否 03 月 14 （www.

器、射 00.00 %金波器 60.71

有限公日 cninfo.c

频同轴件、PCB

司 om.cn）

组件、等

低频组

件、高

低频混

装组

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

件、微

波器

件、光

纤光

缆、电

缆、光

组件、

光器

件、微

波材

料、印

制电路

板的研

发、生

产及销

售。（上

述经营

范围涉

及许可

经营项

目的，

凭许可

证明文

件或批

准证书

在有效

期内经

营，未

经许可

不得经

营）

工程和

技术研

究和试

验发

长沙金展；电巨潮资

信诺防子、通海洋工 2015 年讯网

10,000, 自有资 -265,95

务技术信与自新设 70.00% 于强毅 20 年程专用否 10 月 27 （www.

000.00 金 9.84

有限公动控制设备等日 cninfo.c

司技术研 om.cn）

发；海

洋工程

专用设

备、导

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

航、气

象及海

洋专用

仪器的

制造；

销售本

公司生

产的产

品（国

家法律

法规禁

止经营

的项目

除外；

涉及许

可经营

的产品

需取得

许可证

后方可

经营）。

（依法

须经批

准的项

目，经

相关非商业

性坏账担

保；客户资

信调查与评

估；相关咨

询服务。

一般经营项

目：电子元

常州金信诺件，通讯器

1080 万元人 324,557,667. 71,485,126.1 259,152,623. 20,018,842.7 17,591,489.4

凤市通信设子公司材的设计、

民币 36 5 51 4 4

备有限公司研发和制

造；自营和

代理各类商

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

品及技术的

进出口业

务，国家限

定企业经营

或禁止进出

口的商品和

技术除外。

通信用射频

印制板及其

它通信器材

制造、加工，

销售自产产

品；从事收

常州安泰诺

购国内货物 187,489,666. 126,539,849. 142,660,976. 16,138,348.2 13,804,005.6

特种印制板子公司 128 万美元

的出口业 98 52 68 4 2

有限公司

务。（依法须

经批准的项

目，经相关

部门批准后

方可开展经

营活动）

PC 法律允许范

42,727,671.8 42,723,653.1

Specialties-C 子公司围内的经营 64 万美元 0.00 4,628,155.20 4,628,155.20

6 5

hina,LLC 活动

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

报告期内使用前次剩余超募资金人民币

4,356.60 万元(包含利息)及自有资金

常州金信诺凤市通信设备有限公司 16,779,510.75 元

2,943.40 万元向蒋惠江收购其所持有的

凤市通信 30%的股权。

东莞瀚宇电子有限公司收购 -6,750,270.23 元

常州安泰诺特种印制板有限公司收购 11,733,404.78 元

注销，从注销之日起不再纳入上市公司

神州航宇科技有限责任公司 4,248,547.40 元

合并报表范围。

PC Specialties-China,LLC 收购 4,628,155.20 元

陕西金信诺电子技术有限公司新设成立 -1,866,860.71 元

长沙金信诺防务技术有限公司新设成立 -265,959.84 元

绵阳金信诺环通电子技术有限公司新设成立 -312,035.57 元

主要控股参股公司情况说明

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

报告期内，对公司净利润影响达10%以上的企业分别为：

1、公司名称：赣州金信诺电缆技术有限公司

注册号码：360703210001732

公司地址：赣州开发区香港工业园（北区）工业四路

法定代表人：肖东华

注册资本：1000万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：电线电缆及接插件、连接器、无源器件的的技术开发、生产、销售；相关产品的技术开发（以上不含专营、

专控、专卖及限制项目）；自营和代理各类进出口（国家限制经营和禁止进出口的商品除外）；（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动）。

深圳金信诺公司持有赣州金信诺公司100%股权。

截止2015年12月31日，公司总资产39664.67万元，净资产5778.07万元；2015年全年度实现营业总收入37229.01万元，净

利润2565.24万元。

2、公司名称：常州金信诺凤市通信设备有限公司

注册号码：320483000060769

公司地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区武宜南路519号

法定代表人姓名：郑军

注册资本：1080万元人民币

实收资本：1080万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：电子元件、通讯器材的设计、研发和制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或

禁止进出口的商品和技术除外。

深圳金信诺持有常州金信诺凤市通信设备有限公司100%股权。

截止2015年12月31日，公司总资产32455.77万元，净资产7148.51万元；2015年全年度实现营业总收入25915.26万元，净

利润1759.15万元。

3、公司名称：金诺（天津）商业保理有限公司

注册号：120116000165782

住所：天津空港经济区中心大道55号皇冠广场3号科技大厦713室

法定代表人：黄昌华

注册资本：10000万元人民币

实收资本：10000万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：以受让应收款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公

司业务相关非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。

金诺（天津）商业保理有限公司为深圳金信诺高新技术股份有限公司持股90%的公司。

截止2015年12月31日，公司总资产25053.19万元，净资产12521.61万元；2015年全年度实现营业总收入3518.01万元，净

利润1468.96万元。

4、公司名称：常州安泰诺特种印制板有限公司

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

注册号：320400400014806

住所：江苏省常州市武进高新技术产业开发区南区

法定代表人：黄昌华

注册资本：128万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：通信用射频印制板及其它通信器材制造、加工，销售自产产品；从事收购国内货物的出口业务。

公司持有PC Specialties-China, LLC 100%股权，PC Specialties-China, LLC持有常州安泰诺50%股权，截至本报告期末，公

司持有常州安泰诺35%股权，通过PC Specialties-China, LLC间接持有常州安泰诺50%股权，直接和间接合计持有常州安泰诺

85%的股权。

截止2015年12月31日，公司总资产18748.97万元，净资产12653.98万元；2015年全年度实现营业总收入14266.10万元，

净利润1380.40万元。

5、公司名称：PC Specialties-China,LLC

住所：1812 CRAPE MYRTLE CIRCLE IRVING TX 75063

公司类型：有限责任公司

经营范围：投资

为深圳金信诺的全资子公司。

截止2015年12月31日，公司总资产4272.77万元，净资产4272.37万元；2015年全年度实现营业总收入0.00万元，净利润

462.82万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

当今世界经济正面临前所未有的大变革时期，呈现出全球化、信息化的发展趋势。在军民融合、混合体制改革和“互联

网+”的国家战略大背景下，国家加快了国防信息化、一带一路、智慧城市、工业制造2025、大数据应用等领域的建设步伐。

随着全球，特别是中国通信技术升级应用周期的逐步缩短、中国居民对新一代的通信技术消费习惯的逐步养成，以及新一代

通信技术覆盖速度的进一步提高，中国通信技术应用市场日益扩大。而受益于通信技术升级需求，中国通信设备市场快速增

长。目前，公司面临着融合发展、创新升级的重大战略机遇期。公司将以内生性增长为基础，适时积极借力资本市场进行外

延式拓展，优选具备信号互联技术基因且在各自细分领域颇具品牌影响力的优质资产，通过自营及并购等方式，助力公司实

现由“专业细分产品提供商”向“信号互联产品及技术一站式解决方案提供商”的战略升级。

（二）经营计划

特别提示：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业

绩承诺之间的差异。

公司坚持以技术领先为原则，在不断优化已有优势产品的基础上，继续加大研发力度和创新投入，不断提升技术水平和服务

能力，积极推进专业化营销队伍建设和后续产品开发，增强公司核心竞争力，为实现公司的远期发展战略目标而努力。在2016

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

年里，公司将着重从以下几方面开展工作：

1、持续的技术创新和新产品研发

公司通过各种渠道获取行业新动态，密切关注最新技术发展趋势和应用，持续开展对新技术的可行性研究，结合公司的

研发情况，适时地将其运用在公司的产品中；公司将继续发挥技术上的优势，并拓展到公司一系列产品中，加强客户粘性，

进一步提升公司产品的市场竞争力；进一步加强与国内高等院校、科研院所紧密合作，在坚持自主创新的同时，促进产、学、

研的深入合作。

2、加强品牌建设与营销，开创崭新的营销局面

公司进一步明确自身定位，加强品牌建设与营销，加大品牌宣传力度，不断提升品牌美誉度和影响力；以客户需求为

导向，为客户提供一站式打包服务，确保客户的服务需求能够得到快速、有效响应，打造标准化营销管理流程；不断提升营

销队伍水平，加强销售团队的管理和培训，从而调动团队积极性，开创崭新的营销局面，确保公司销售的不断增长。

3、继续加强内控管理，规范公司治理结构

随着公司经营规模的不断扩大，对公司运营规范性及管理效率有了更高的要求。公司将持续贯彻实施并完善公司管理制

度，加强公司财务管理、成本管控、内部审计力度。根据相关法规的要求严格规范公司运作，不断提升公司运营水平，完善

公司治理模式，加强各子公司的治理规范，进一步推动企业管理的规范化、标准化、常态化，为公司的健康稳定发展奠定坚

实基础。

4、加大国际化、专业化高端人才引进，推动人才的梯队培养，实现人才价值最大化

公司在保持业务高速增长的同时，贯彻执行“以人为本”、“尊重人才”的理念，建立了一整套人才引进、培养、激励机制

和任职资格管理体系，为员工的职业发展提供通道，并配套以完善的培训机制，促进和推动人才的梯队培养。同时将加大力

度建立企业人才良性竞争机制，确保公司业务发展所需的各类人才能够实现价值最大化。

5、加强自动化与信息化建设，加强成本控制

2016年，公司将加强自动化与信息化建设，改善成本管理体系，提高管理效率，降低管理成本；提高物料使用效率，改

进生产工艺流程，提高劳动生产率，降低生产成本；寻找价格上有竞争力的供应商，与供应商建立战略合作伙伴关系，降低

原材料采购费用；降低库存，提高库存周转率，合理安排生产计划，减少产品的库存成本。

6、全方位布局海外业务

2016年，公司将围绕重点目标市场，根据不同市场环境，结合当地市场需求，制定相应特色的市场营销策略，加大海外

市场人员投入，及时跟踪和调整客户发展计划，继续挖掘海外营销和宣传渠道，提高公司及产品的国际知名度和认可度。同

时，公司产品也将根据不同的市场开发相应的产品，不断提升自身技术与产品的水平高度，获得更多国际认证，增强产品的

竞争力，积极利用互联网等新媒体为开拓海外市场积极创造有利条件。

7、资本运作助力公司发展

积极推进公司2016年非公开发行股票等融资相关工作，助力企业巩固既有市场地位，拓展产品领域。如公司2016年非公

开发行股票顺利实施，本次发行后资产负债率降低所带来的资本运作空间，将进一步扩充公司的规模，优化产业结构，提升

公司创新能力和盈利水平，不断增强核心竞争力；公司将充分运用资本市场的力量将企业做大做强，围绕公司主营业务方向，

根据战略发展需要及各业务板块市场发展需求，密切关注业内相关机遇，积极寻找产业链上下游优秀资源，必要时将通过并

购等资本运作方式获取与公司现有业务形成互补效应的整合资源，积极尝试混合所有制，扩大企业规模，延伸公司产业链，

全面提升公司在市场竞争中的核心竞争力和抗风险能力，实现公司的快速发展。

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

8、规范信息披露工作，加强投资者关系管理

继续严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，进一步规范信息披露工作，以投资者关系管理为重点做好企业形象工

作，不断加强与投资者的沟通和交流，利用深交所的互动平台、公司网络、投资者热线、邮箱等手段充分与广大投资者沟通

交流，加深投资者对公司的了解和认同，增加公司经营管理的透明度，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系。

9、做好企业文化，打造良好的企业内涵

树立良好的企业形象，具备高度社会责任感并为社会创造价值，积极构建并形成包容和谐、积极向上的文化氛围，加强公司

与子公司之间的交流以及文化整合，增强公司的吸引力和凝聚力，全面提升员工的幸福感，进一步促进公司和谐健康的发展。

（三）可能面对的风险

1、受宏观经济波动影响的风险

2015年，中国经济增速持续回落，部分行业产能过剩，经济总体有效需求不足，价格下行。公司主营产品的销售会受到

宏观经济波动和行业周期性波动的影响。受经济整体下行的压力，如果客户缩小投资规模，削减采购规模，则将对公司的销

售产生不利影响。

措施：公司将密切关注国内外经济变化的同时，采取措施及时防范和回避因宏观经济形势的不利变化带来的风险，公司

将在稳定现有业务的基础上，积极开拓价值增值的新业务领域，从内生增长与外延扩张双重角度进行提升与创新，以增强抗

风险的能力。

2、非公开发行股票审核风险

2016年，公司非公开发行A股拟募集资金总额不超过人民币12亿元，用于金信诺工业园、新型连接器生产及研发中心建

设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目、年产45万平方米印制电路板项目、金信诺企业信息化管理

平台、补充流动资金项目，公司于2016年2月收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160253号)。

公司于2016年3月收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160253号），公

司已经对相关问题逐项落实及时以临时公告的形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送了中国证监会行政

许可审查部门。公司本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准，公司本次非公开发行股票能否取得相关核准，以

及最终取得核准的时间存在一定不确定性。

措施：公司将严格按照证监会关于非公开发行股票的规定要求，履行各项职责，认真做好信息披露等各项工作，争取公

司本次非公开发行A股的顺利实施。

3、股票价格波动风险

公司股票在深圳证券交易所创业板上市，本次非公开发行将对公司的经营和财务状况产生一定影响，并影响到公司股票

的价格。另外，国际国内的宏观经济形势、资本市场走势、各类重大突发事件、投资者心理预期等多种因素也会对公司股票

价格产生影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

措施：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，切实保护广大投资者的权益；在企业经营层面，在实体经

济景气度不佳的大环境下，全力以赴做好经营管理，确保公司持续、稳定、健康发展。

4、集团化经营管理以及投资并购整合的风险

公司自上市以来，遵循内生式增长与外延式扩张双轮驱动的发展战略，经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益

复杂，产品线日渐丰富。2015年，公司并购了PC Specialties-China,LLC 100%的股权、常州金信诺凤市通信设备有限公司剩

余30%的股权、常州安泰诺特种印制板有限公司35%的股权、东莞瀚宇电子有限公司100%的股权，设立了全资子公司陕西金

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

信诺电子技术有限公司、控股子公司绵阳金信诺环通电子技术有限公司和长沙金信诺防务技术有限公司。未来公司可能仍将

根据公司的战略布局及产业发展的趋势及需求继续进行投资并购，以不断完善产业链布局。在此形势下，公司若不能进一步

提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，应对部分新投资并购公司与金信诺之间可能因文化和管理差异导

致新团队在融入公司的过程中存在的整合问题，有可能影响新投资、并购公司的正常运作与经营目标的实现，公司将面临业

务范围扩大、集团化管控等带来的管理风险。

措施：第一、严格遵照上市企业规范运作指引要求，通过不断完善法人治理结构及内部管理流程，规范公司运作体系；

继续加强内控及预算管理，强化各项决策的科学性，思考解决快速发展过程中的精细化管理问题，促进公司管理升级；第二、

提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断挖掘人才、完善激励机制，打造具有国际化视野的综合型管

理团队。第三、审慎思考规模扩张所带来的综合效应，管理层将积极探索有效的经营管理模式，使公司管理体系适应经营发

展的需要。第四、公司在经营管理过程中已经形成了一套被行业内高度认同的、成熟的企业文化体系和管理模式，公司将在

新投资并购的企业中进行企业文化和管理模式的导入及落地工作。

5、商誉减值风险

截止本报告期末，由于收购事宜合计共形成商誉金额约1.3亿元。根据《企业会计准则》有关规定，未来如并购公司在

市场拓展、内部管理等方面出现问题导致经营状况恶化，或宏观经济形势发生变化，均应对该商誉金额进行计提减值，这可

能对公司未来的经营业绩产生不利影响。

措施：为充分利用双方现有优势，共同提高市场竞争力，金信诺正在持续对子公司凤市通信、安泰诺等在业务、客户、

采购渠道等方面进行全面资源整合。同时，为最大程度降低商誉减值的潜在风险，公司未来在选择并购对象时，公司也将继

续遵循协同发展的战略指导意见，充分考虑产业链、核心技术、未来业务及文化融合的可行性，同时在并购方案中通过多种

条款设置调动原股东的积极性；收购完成后，力争将并购对象的中层管理人员与骨干员工纳入公司今后激励对象范围，将团

队利益与公司利益相绑定，以最大限度地降低商誉减值风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

2015 年 01 月 29 日实地调研机构巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2015 年 07 月 08 日实地调研机构巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2015 年 10 月 29 日实地调研机构巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

《公司章程》第一百五十五条规定：

公司的利润分配政策为：

（一）利润分配的原则：

公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者现金与股票相结合方式分配利润，并优先采取现金分配方式。公司实施

利润分配办法，应当遵循以下规定：

（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持

续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资

者的意见；

（2）具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股

净资产的摊薄等真实合理因素；

（3）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

（4）出现股东及其关联方违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

（5）公司董事会可根据公司实际盈利情况及资金需求情况提议进行中期现金分红；

（6）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；

（7）公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当

对此发表独立意见。

（二）利润分配的形式

公司可以采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金分配方式。

（三）现金分配的条件：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金

分红不会影响公司后续持续经营；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司

最近一期经审计净资产的40%。

（四）现金分配的比例及时间

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公

司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分

配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出（含重大投资计划或

重大现金支出）安排等因素，区分下列情形，制定差异化的现金分红方案：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

（五）股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，

可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

（六）利润分配的决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟订方案。独立董事可以征

集中小股东的意见，提出分红议案，并直接提交董事会审议。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现

金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见。

分红议案经董事会、监事会审议通过，方可提交股东大会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提

供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红议案应

由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

（七）有关利润分配的信息披露：

1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。

2、公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。

3、公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配方案或现金分红比例低于当年实现的可分配利润的10%的，应当在定期报告

中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应

当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

4、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

（2）分红标准和比例是否明确和清晰；

（3）相关的决策程序和机制是否完备；

（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

（八）利润分配政策的调整原则

如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，公司应以

股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政

策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会、监事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决

权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

（九）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但

未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

2015年4月23日，公司召开2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》等相关议案。公司决定以2014年年末总

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

股本163,412,950股为基数，向全体股东每10股转增15股，每10股派发现金股利1元（含税）。转增后公司股本将增加至

408,532,375股。详见公司于2015年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2014年度股东大会决议公告》（公

告编号：2015－066）。

2015年5月7日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015－080），

本次权益分派股权登记日为：2015年5月14日，除权除息日为：2015年5月15日。公司已实施完毕上述除权除息事项。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是

是

否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透

是

明：

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股） 0

每 10 股派息数（元）（含税） 0.7

每 10 股转增数（股） 0

分配预案的股本基数（股） 408,532,375

现金分红总额（元）（含税） 28,597,266.25

可分配利润（元） 128,865,111.40

现金分红占利润分配总额的比例 100.00%

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2016 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会 2016 年第五次会议审议通过《2015 年度利润分配预案》，以报告期末总股本

408,532,375 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.70 元（含税），共计派发现金 28,597,266.25 元，剩余未分配利润

结转以后年度进行分配。以上股利分配预案尚须提交 2015 年度公司股东大会审议通过后方可实施。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1.2015年度权益分派方案为：

以报告期末总股本408,532,375股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.70元（含税），共计派发现金28,597,266.25

元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

以上利润分配方案已经公司第二届董事会2016年第五次会议审议通过，尚须提交2015年度公司股东大会审议通过。

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、2014年度权益分派方案为：

2015年4月23日，公司召开2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》等相关议案。

（1）公司决定以2014年年末总股本163,412,950股为基数，向全体股东每10股转增15股，转增后公司股本将增加至

408,532,375股。

（2）公司决定以2014年年末总股本163,412,950股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配股

利16,341,295.00 元(含税)，剩余未分配利润结转至下一年度。

3、2013年度权益分派方案为：

2014年5月16日，公司召开2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》等相关议案。

（1）公司决定以总股本164,554,996.00股为基数，向全体股东每10股转增0股。

（2）公司决定以总股本164,554,996.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.47元（含税），共计分配股利

7,734,084.81元(含税)，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度合并报表占合并报表中归属

现金分红金额（含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分

分红年度

税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例

润率

2015 年 28,597,266.25 138,536,607.47 20.64% 0.00 0.00%

2014 年 16,341,295.00 83,387,857.31 19.60% 0.00 0.00%

2013 年 7,734,084.81 23,232,652.11 33.29% 0.00 0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及

截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

公司承诺自承诺人严格

本次股票复遵守上述承

深圳金信诺不进行重大

牌之日（2015 2015 年 08 月诺，未发生违

资产重组时所作承诺高新技术股资产重组承 3 个月

年 8 月 5 日） 05 日反上述承诺

份有限公司诺

起 3 个月内不的情况。目

再筹划重大前，已经履行

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

资产重组。完毕。

其所持本公

司股份锁定

期限届满后，

在其担任公

司董事、监事

及高级管理

人员职务期承诺人严格

间，每年转让遵守承诺，不

股份减持承 2011 年 06 月

黄昌华的股份不超长期存在违反承

诺 19 日

过其所持本诺事项的情

公司股份总况发生。

数的 25%，离

职后半年内

不转让其直

接或间接持

有的本公司

股份。

其所持本公

司股份锁定

期限届满后，

在其担任公

首次公开发行或再融资时所作承诺

司董事、监事

及高级管理

人员职务期承诺人严格

间，每年转让遵守承诺，不

股份减持承 2011 年 06 月

郑军的股份不超长期存在违反承

诺 19 日

过其所持本诺事项的情

公司股份总况发生。

数的 25%，离

职后半年内

不转让其直

接或间接持

有的本公司

股份。

其所持本公

司股份锁定

承诺人严格

黄昌华之妻期限届满后，

遵守承诺，不

姐张田（亦为股份减持承在黄昌华及 2011 年 06 月

长期存在违反承

肖东华之配诺肖东华担任 19 日

诺事项的情

偶）公司董事、监

况发生。

事及高级管

理人员职务

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

期间，每年转

让的股份不

超过其所持

本公司股份

总数的 25%，

在黄昌华及

肖东华离职

后半年内不

转让其直接

或间接持有

的本公司股

份

黄昌华为深

圳金信诺高

新技术股份

有限公司（以

下简称“发行

人”）的控股股

东及实际控

制人，就本次

非公开发行

股票事宜，黄

昌华特此作

出如下承诺：

1.黄昌华及黄

承诺人严格

昌华控制的

遵守上述承

企业与本次

就公司 2015 诺，未发生违

非公开发行 2015 年 07 月

黄昌华其他承诺年非公开发反上述承诺

的认购对象 01 日

行股票事宜的情况。目

（深圳市创

前，已经履行

东方长泰投

完毕。

资企业（有限

合伙）、深圳

中植产投科

技投资合伙

企业（有限合

伙））及其合

伙人（合伙人

为企业或公

司的，追溯至

实际控制人）

均不存在任

何关联关系。

2.黄昌华及黄

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

昌华控制的

企业不会违

反《证券发行

与承销管理

办法》第十六

条等有关法

规的规定，

不会直接或

间接对深圳

市创东方长

泰投资企业

（有限合

伙）、深圳中

植产投科技

投资合伙企

业（有限合

伙）及其合伙

人（合伙人为

企业或公司

的，追溯至实

际控制人）提

供财务资助

或者补偿。

深圳金信诺

高新技术股

份有限公司

（以下简称"

本公司"或"发

行人"）为本次

非公开发行

股票的发行承诺人严格

人，就本次非遵守上述承

深圳金信诺公开发行股就 2015 年非诺，未发生违

2015 年 07 月

高新技术股其他承诺票事宜，特此公开发行股反上述承诺

01 日

份有限公司作出如下承票事宜的情况。目

诺：1.本公司前，已经履行

与本次非公完毕。

开发行的认

购对象（深圳

市创东方长

泰投资企业

（有限合

伙）、深圳中

植产投科技

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

投资合伙企

业（有限合

伙））及其合

伙人（合伙人

为企业或公

司的，追溯至

实际控制人）

均不存在任

何关联关系。

2.本公司及本

公司控制的

企业不会违

反《证券发行

与承销管理

办法》第十六

条等有关法

规的规定，不

会直接或间

接对深圳市

创东方长泰

投资企业（有

限合伙）、深

圳中植产投

科技投资合

伙企业（有限

合伙）及其合

伙人（合伙人

为企业或公

司的，追溯至

实际控制人）

提供财务资

助或者补偿。

公司承诺不

为激励对象

依股权激励

计划获取有承诺人严格

深圳金信诺关限制性股遵守上述承

2013 年 02 月

股权激励承诺高新技术股其他承诺票提供贷款长期诺，未发生违

06 日

份有限公司以及其他任反上述承诺

何形式的财的情况。

务资助，包括

为其贷款提

供担保。

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

计划自 2015

年 7 月 9 日起

6 个月内，根

据市场情况，

在法律法规

允许的条件

承诺人严格

下，通过证券

张田及其配遵守承诺，不

股份增持承公司、基金管 2015 年 07 月

其他对公司中小股东所作承诺偶肖东华先 6 个月存在违反承

诺理公司定向 09 日

生诺事项的情

资产管理等

况发生。

多种方式增

持本公司股

票，增持金额

合计不低于

520,520,000

元人民币

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行完毕的，应当详

细说明未完成履行的具体原因及下

一步的工作计划

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

2015年11月4日，中国财政部发布了《企业会计准则解释第7号》的通知（财会[2015]19号）。根据前述规定，公司对限制性

股票进行会计处理，于2015年1月1日开始执行，并作追溯调整，需要对比较数据进行追溯调整的，本集团已进行了相应追溯

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

调整。本集团财务报表比较数据的追溯调整情况如下：

会计政策变更的内容和原因合并财务报表母公司财务报表

受影响的2014年12月影响金额受影响的2014年12月影响金额

31日报表项目名称 31日报表项目名称

2014年12月31日前，本公司会计政策采用的为财其他应付款增加：其他应付款增加：

政部2014年修订或制订的《企业会计准则》及其 9,955,129.28 9,955,129.28

补充规定对限制性股票进行会计处理。由于2015 库存股增加：库存股增加：

年11月4日，中国财政部发布了《企业会计准则 9,955,129.28 9,955,129.28

解释第7号》的通知（财会[2015]19号）。根据前

述规定，公司对限制性股票进行会计处理，于

2015年度开始执行，并作追溯调整

本公司之子公司金诺（天津）商业保理有限公司原发放贷款及垫款-应收保理款不计提坏账准备。自2015年1月1日起，根据

商务部于2015年3月公布的商业保理企业管理办法（试行）（征求意见稿）的规定，改按发放贷款及垫款-应收保理款根据其

可回收性计提坏账准备，详见财务报表附注二（十三）“发放贷款及垫款”。此项会计估计变更采用未来适用法，对2015年度

损益的影响为减少归属于母公司股东的净利润1,536,216.12元，减少少数股东损益170,690.68元。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

见“七、主要控股参股公司分析”部分，在此不再累述。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元） 95

境内会计师事务所审计服务的连续年限 4

境内会计师事务所注册会计师姓名李宁、阮喆

境外会计师事务所名称（如有）无

境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）无

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）无

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙），报酬：与审计服务合并计费。

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司报告期内，公司因2015年非公开发行股票事项，聘请中德证券有限公司责任公司为保荐人，期间支付保荐费用和承销费

用共计200万元人民币。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情涉案金额（万是否形成预计诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理诉讼(仲裁)判

披露日期披露索引

况元）负债进展结果及影响决执行情况

公司就侵权损害赔

偿金一案（以下简

称“本案”）向西安

2015 年 6

市中级人民法院提

月 18 日，

起诉讼，请求判令

西安市中

福建三元达通讯股

级人民法 2015 年 6 月 18

份有限公司和西安

院民事判日，西安市中级

三元达海天天线有巨潮资讯网

决书人民法院民事判

限公司按照公司所（www.cninf

（2015）西决书（2015）西

持西安三元达海天 o.com.cn）发

中民四初中民四初字第 2015 年 03 月

天线有限公司 760 671.53 否判决已生效。布的《重大诉

字第 00071 00071 号，判决 17 日

万股债转股价格向讼公告》（公

号，判决如如下：驳回深圳

公司支付告编号：2015

下：驳回深金信诺高新技术

6715310.87 元人民－042）

圳金信诺股份有限公司的

币。详见公司于

高新技术诉讼请求。

2015 年 3 月 17 日

股份有限

在巨潮资讯网

公司的诉

（www.cninfo.com.

讼请求。

cn）发布的《重大

诉讼公告》（公告编

号：2015－042）

截至 2015 PC 2016 年 2 月，

未达到重大诉讼披年 12 月 31 Specialties-China, 公司及其控股

露标准的其他诉讼 827.24 否日，公司及 LLC 涉诉，详见子公司作为被无

的涉案总金额其控股子公司于 2015 年 1 告中的涉案金

公司作为月 28 日在巨潮资额 182301.62 元

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

原告涉案讯网已经履行完毕。

金额合计（www.cninfo.co

为 m.cn）披露的《非

5702346.88 公开发行股票预

元，公司及案》（公告编号：

其控股子 2015-008）之

公司作为 “（七）标的公司

被告涉案主要资产的权属

金额合计状况及对外担保

为和主要负债情

2570016.62 况”。2016 年 4

元。月 11 日，法庭作

出终审判决，PC

Specialties-China,

LLC 和 Terry W.

Jones（合称为“原

告”）胜诉。

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名类型原因调查处罚类型结论（如有）披露日期披露索引

因公司持股 5%

以上股东张田超在律师见证下获

额减持被立案调得中国证监会回巨潮资讯网披露

查，黄昌华先生复，黄昌华立案的《关于公司控

为张田亲属，被调查事件已经结股股东及实际控

被中国证监会立

控股股东（或第认为一致行动案，中国证监会 2015 年 07 月 28 制人收到中国证

黄昌华案调查或行政处

一大股东）人，根据《中华未对黄昌华进行日券监督管理委员

罚

人民共和国证券任何形式的处会调查通知书的

法》的有关规定，罚。公告》（公告编

中国证券监督管号：2015-134）

理委员会决定对

其立案调查。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理

违规买卖公司股票的具涉嫌违规所得收益收回涉嫌违规所得收益收回

人员、持股 5%以上的股董事会采取的问责措施

体情况的时间的金额（元）

东名称

张田，系深圳金信诺高 1、经公司询问，张田女

新技术股份有限公司士接受中国证券监督管

张田

（以下简称“公司”、“金理委员会的行政处罚，

信诺”）持股 5%以上股不申请行政复议和提起

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

东。由于亲属关系，根行政诉讼，并已经在规

据《上市公司收购管理定时间内缴纳了罚款。

办法》第八十三条，张 2、张田女士就此事项委

田被监管部门认定为公托公司发布其致公司所

司实际控制人黄某的一有股东及广大投资者的

致行动人。张田于 2014 《致歉函》。3、董事会

年 9 月 2 日至 2014 年 9 已要求张田进行深刻反

月 5 日期间，通过大宗省，并将以此为戒，加

交易减持金信诺股份累强证券法律法规和相关

计 4,000,000 股，2015 规范制度的学习，特别

年 5 月 6 日，张田继续是对各项相关新的法

减持金信诺股份律、规定和指导等的理

1,000,000 股， 2015 年 5 解，并严格按照上述法

月 11 日、6 月 1 日，张律法规的要求，规范运

田继续减持金信诺股份作，杜绝此类事件的再

7,500,000 股，导致张田次发生。

及黄某合计累计减持金

信诺 16,500,000 股，占

金信诺已发行股份的

8.08%。在与一致行动人

合并减持股份累计达到

5%时，张田没有在履行

报告和披露义务前停止

卖出金信诺股份（但减

持股份之后履行了披露

义务，并对前期减持做

了说明），根据监管部门

对张田及黄某一致行动

人的认定，违反法律规

定减持的股份数为

8,329,352 股，违反法律

规定减持金额为

508,386,927.2 元。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、2012 年 11 月 8日，公司第一届董事会 2012 第九次会议审议通过了《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激

励计划（草案）》及其摘要、《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股

东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；公司独立董事对《深圳金信诺高新技术股份有限公司限

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见；北京市金杜律师事务所对公司股权激励所涉及的相关事项进行了核

查和验证，并出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。2012年11月8

日，公司第一届监事会 2012 年第六次会议审议通过了《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要、《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。上述会议之后，公司将有关股权

激励计划的申请材料上报中国证监会备案。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，

并于2013年1月18日召开第一届董事会2013年第一次会议，审议通过了《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励

计划（草案修订稿）》、《关于肖东华先生作为股权激励对象的议案》、《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激

励计划实施考核办法》（修订稿）等议案，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。2013年1月18日公司召开第一届监事

会2013 年第一次会议，审议通过《限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

3、2013 年 2 月 6日，公司以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式召开 2013 年第二次临时股东大会，会议审议通过

了《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《深圳金信诺高新技术股份有限公

司限制性股票激励计划实施考核办法》（修订稿）、《关于肖东华先生作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授

权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

4、2013 年 5 月 24 日，公司第二届董事会 2013 年第一次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象及授予数量的议

案》，公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）确定的激励对象为58 名，其

中石志宽、陈道仁2 人因个人原因已从公司离职，袁长雷自愿放弃所获授份额，不再具备成为激励对象的条件。公司董事会

经审议后同意取消石志宽等3 人的激励对象资格并取消授予其限制性股票共45,000 股，公司本次授予对象从58 人调整为55

人，授予的限制性股票总数从260 万份调整为255.5 万份，其中首次授予份额从239 万股调整为234.5 万股。对于本次调整，

公司独立董事对此发表了独立意见，律师对此也发表了相关的法律意见。

公司第二届董事会 2013 年第一次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，董事会确定以2013

年5月24日作为本次限制性股票的授予日。公司独立董事对此发表独立意见，北京市金杜律师事务所对此发表了法律意见。

2013 年5 月24 日，公司第二届监事会 2013 年第一次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象及授予数量的议案》、

《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》等议案。

5、2013 年 5 月 13 日，公司召开 2012 年度股东大会审议通过《2012年度利润分配预案》。以公司现有总股本110,345,000

股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.893742 股，向全体股东每10 股派0.978748 元人民币现金（含税）。其中，

公司首次授予的 234.5 万股限制性股票数量调整为 3,492,583股。

6、公司于2013年 12月12 日召开第二届董事会 2013年第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关

事项的议案》，公司激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，董事会同意授予8名激励对象21万股限制性股票。

根据《激励计划》和股东大会的授权，董事会确定公司激励计划预留权益的授权日为2013年12月12日，预留限制性股票的授

予价格为9.34元。公司独立董事对此发表独立意见，北京市金杜律师事务所对此发表了法律意见。2013年12月12日，公司召

开第二届监事会2013 年第四次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。

7、2014 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会 2014 年第三次会议，审议通过了《限制性股票激励计划部分激励股份回购

注销的议案》，因公司2013年业绩未达到公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件，同意回购并注销63名激励对象第

一个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的共计111.08万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计

划将继续按照法规要求执行。2014年6月27日，公司在巨潮资讯网披露了《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注

销的更正公告》，更正为因公司2013年业绩未达到公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件，同意回购并注销63名激

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

励对象第一个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的共计1,110,769股限制性股票。

8、2014年8月20日，公司召开第二届董事会2014 年第六次会议审议并通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授

但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励对象叶芳先生因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，同意将

激励对象叶芳先生已获授但尚未解锁的限制性股票31,277 股全部进行回购注销。2014 年8 月20 日，公司召开第二届监事会

2014年第五次会议，审议通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

9、2015年3月27日，公司召开第二届董事会2015年第三次会议，审议通过《2014年度利润分配预案》，以2014年年末总股本

163,412,950股为基数，向全体股东每10股转增15股，每10股派发现金1元（含税）。2015年3月27日，公司召开第二届监事会

2015年第三次会议，审议通过《2014年度利润分配预案》。2015年4月23日，公司召开2014年度股东大会，审议通过《2014

年度利润分配预案》。2015年5月7日，公司在巨潮资讯网披露了《2014年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记

日为：2015年5月14日，除权除息日为：2015年5月15日。分红后股权激励限售股增至6,401,342股。

10、2015年7月1日，公司召开第二届董事会2015年第八次会议，审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限

制性股票第二个解锁期可解锁的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》设定的首次授予限制性股

票第二个解锁期解锁条件已经成就。根据2013年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《限制性股票激励计划

（草案）修订稿》的相关规定办理第二个解锁期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计54人，可申请解锁并上市

流通的限制性股票数量为2,585,916股，占首次授予限制性股票总数的42.8569%，占公司总股本的0.6330%（实际可解锁的限

制性股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数为准，实际其上市流通日以中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司完成解锁工作的日期为准）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。北京市金杜律师事务所对此出具了《关

于深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁事宜的法律意见书》。

2015年7月1日，公司召开第二届监事会2015年第八次会议，审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性

股票第二个解锁期可解锁的议案》。详见公司于2015年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于公司限制性股票激励计划首次授予

的限制性股票第二个解锁期可解锁的公告》（公告编号:2015-109）等公告。

11、2015年8月13日，公司在巨潮资讯网披露《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁上市流通的

提示性公告》（公告编号:2015-142）。

12、2015年12月04日，公司召开第二届董事会2015年第十四次会议、第二届监事会2015年第十四次会议，审议并通过了《关

于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案）

修订稿》设定的预留限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就。根据2013年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公

司按照《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定办理预留限制性股票第二个解锁期解锁相关事宜。本次符合解锁

条件的激励对象共计8人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为157500股，占公司总股本的0.038553%。（实际可解

锁的限制性股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数为准，实际其上市流通日以中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司完成解锁工作的日期为准）

公司独立董事对本议案发表了独立意见。北京市金杜律师事务所对此出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性

股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期解锁事宜的法律意见书》。详见公司于2015年12月7日在巨潮资讯网披露的《关

于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期可解锁的公告》（公告编号:2015-196）。

13、2015年12月11日，公司在巨潮资讯网披露《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二期解锁上市流通的提示性

公告》（公告编号:2015-198）。

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十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交占同类获批的可获得

关联交是否超关联交

关联交易关联关关联交关联交关联交易金额交易金交易额的同类披露日披露索

易定价过获批易结算

方系易类型易内容易价格（万额的比度（万交易市期引

原则额度方式

元）例元）价

巨潮资

讯网

（www

.cninfo.

com.cn

参照市

公司第）《2015

深圳昊天场公允

一、二 2015 年年度日

龙邦复合技术服委托开价格，按合同

届董事 80.19 80.19 99.12% 1,000 否无 04 月 24 常关联

材料有限务发费由交易约定

参股公日交易预

公司双方协

司计的公

商确定

告》（公

告编

号：

2015－

069）

合计 -- -- 80.19 -- 1,000 -- -- -- -- --

大额销货退回的详细情况无

按类别对本期将发生的日常关联交

易进行总金额预计的，在报告期内的无

实际履行情况（如有）

交易价格与市场参考价格差异较大

不适用

的原因（如适用）

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

转让资产转让资产

关联关关联交易关联交易关联交易转让价格关联交易交易损益

关联方的账面价的评估价披露日期披露索引

系类型内容定价原则（万元）结算方式（万元）

值（万元）值（万元）

深圳金信巨潮资讯

公司现根据股权 2015 年

诺收购蒋现金或银网披露的

蒋惠江任非独股权转让公允价值 1,689.89 8,070 7,300 -5,610.11 01 月 28

惠江所持行转账《收购常

立董事调整确定日

有的凤市州金信诺

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

通信 30% 凤市通信

的股权设备有限

公司 30%

股权的公

告》（公告

编号：

2015－

014）

转让价格与账面价值或评估价值差异较

不适用

大的原因（如有）

对子公司进一步整合，实现对凤市通信的全资持有，形成协同效应，有利于提高

公司产品在市场上的占有率，完善和延伸公司的产品范围，为打造公司成为在全

对公司经营成果与财务状况的影响情况球市场具有竞争力的企业打好基础。使用前次超募资金及自有资金进行并购，有

利于提高募集资金及自有资金的使用效率，最大限度地增加企业创造价值的能力，

保障股东权益长期的最大化。

如相关交易涉及业绩约定的，报告期内

2015 年全年度实现营业总收入 25915.26 万元，净利润 1759.15 万元。

的业绩实现情况

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

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（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

序号出租人承租人用途地址租赁面积（㎡）租赁期限

1 深圳高新区开发深圳金信高科技厂深圳市南山区科技中 782.97 2015/04/22-2016/0

建设公司诺房二路深圳软件园9栋 4/21

302室 2016/04/22-2019/0

4/21

2 深圳市易郡美家深圳金信厂房/办公/ 深圳市龙岗区租用其位于深圳市龙岗区坪地镇 2011/10/01-2017/0

家具有限公司诺生产部宿舍高桥品牌产 9/30

业园易郡美家的厂房：其中1、2#

厂房、综合办公楼及配套房屋，合

计面积30,800.00平方米，规定的租

金为11年10月到13年9月以每月每

平方米人民币14.60元（含税价）计

算；13年10月到15年9月以每月

每平米16.06元（含税价）计算。2015

年10月1日至2017年9月30日以每

月每平方米人民币17.67元（含税

价）计算。周转仓合

计面积为2174平方米，租赁期从

2013年5月11日至2017年9月30日

止，规定的租金为每月每平方米8.5

元（含税价）计算。

3 赣州金信诺金信诺光厂房赣州开发区工业黄金 5,900.00 2014/01/01-2016/1

纤光缆大道三期2号厂房第 2/31

一、二、三层

4 赣州金信诺赣州西维厂房赣州开发区工业黄金 1940.00 2014/01/01-2016/1

尔金属材大道三期1号厂房第 2/31

料科技有一层

限公司

5 西安西元朗金传陕西金信厂房及办西安市长安区航天基 1,040.00 2015/02/25-2016/0

热技术有限公司诺公地工业二路299号建 2/24

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

工创业基地5号楼东

单元

6 天津港保税区（天金诺保理办公间租天津空港经济区中心 259.24 2015/08/01-2016/0

津空港经济区）服赁大道55号皇冠广场3 7/31

务中心号楼科技大厦713室

7 四川久远特种高绵阳金信办公及厂绵阳科学城M-10大楼 470.00 2015/08/01-2016/0

分子材料技术有诺房一楼、四楼 7/31

限公司

8 湖南麓谷信息港长沙金信办公湖南省长沙市高新区 2015/11/10-2017/1

820.00

开发有限公司诺麓谷大道658号（麓谷 1/09

信息港）自编A栋第

19001-（1901）号房

9 常州市维邦纺织常州安泰厂房常州市武进高新区 27,982.22 2015年1月1日至

有限公司诺 2015年12月31日

1、本公司于2008年4月28日与深圳高新区开发建设公司签订租赁合同，租用其位于深圳市南山区科技中二路深圳软件园

9#楼302房产，租赁建筑面积共计782.97平方米。租赁期限自2015年4月22日起至2016年4月21日，月租金54.02元/平方米。

2、本公司于2011年与深圳市易郡美家家具有限公司签订了厂房租赁合同，租用其位于深圳市龙岗区坪地镇高桥品牌产

业园易郡美家的厂房：其中1、2#厂房、综合办公楼及配套房屋，合计面积30,800.00平方米，租赁期从2011年10月1日至2017

年9月30日止，规定的租金为11年1月到13年9月以每月每平方米人民币14.60元（含税价）计算；13年10月到15年9月以每月

每平米16.06元（含税价）计算。2015年10月1日至2017年9月30日以每月每平方米人民币17.67元（含税价）计算。周转仓合

计面积为2174平方米，租赁期从2013年5月11日至2017年9月30日止，规定的租金为每月每平方米8.5元（含税价）计算。

3、本公司于2016年4月22日与深圳高新区开发建设公司签订租赁合同，租用其位于深圳市南山区科技中二路深圳软件园

9#楼302房产，租赁建筑面积共计782.97平方米。租赁期限自2016年4月22日起至2019年4月21日，月租金56.72元/平方米。

重大经营租赁最低租赁付款额：

剩余租赁期最低租赁付款额

1年以内(含1年) 7,277,044.62

1年以上2年以内(含2年) 5,597,355.70

2年以上3年以内(含3年) 532,920.70

3年以上 177,640.23

合计 13,584,961.26

4、本公司之子公司东莞瀚宇电子有限公司于1998年与东莞市大朗镇下属公司签订一份土地使用权转让合同，购入一块

土地，土地面积33310.9平方米（厂房用地），合同约定的使用年限是1998年至2048年，土地使用权转让费由两部分组成：

（1）一次性收取土地转让金666,670.00元；（2）从1999年5月1日起开始收取土地综合使用费，土地每平方米每月收取人民

币1.55元，并以六年为一周期，每周期递增8%，（第一年需要缴纳61万，以后每6年递增8%），按照企业会计准则的要求，

合同中约定需要支付的土地综合使用费需要计入长期应付款，然后按照5年期贷款利率测算这部分款项的现值计入长期待摊

费用，差额计入未确认融资费用。

重大经营租赁最低租赁付款额：

剩余租赁期最低租赁付款额

1年以内(含1年) 786,300.00

1年以上2年以内(含2年) 56,700.00

合计 843,000.00

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为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保额度

实际发生日期实际担保金是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期

（协议签署日）额完毕联方担保

披露日期

深圳市天益智网科技 2015 年 09 连带责任保

1,000 1,000 1年否否

有限公司月 28 日证

报告期内审批的对外担保额度合报告期内对外担保实际发

1,000 1,000

计（A1）生额合计（A2）

报告期末已审批的对外担保额度报告期末实际对外担保余

1,000 1,000

合计（A3）额合计（A4）

公司与子公司之间担保情况

担保额度

实际发生日期实际担保金是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期

（协议签署日）额完毕联方担保

披露日期

金信诺（香港）国际 2015 年 04 连带责任保

6,137.5 3,068.75 1年否是

有限公司月 24 日证

常州金信诺凤市通信 2015 年 06 连带责任保

10,000 9,500 1年否是

设备有限公司月 16 日证

常州安泰诺特种印制 2015 年 07 连带责任保

3,500 1,800 1年否是

板有限公司月 17 日证

金诺（天津）商业保 2015 年 10 连带责任保

4,035 3,850 1年否是

理有限公司月 13 日证

报告期内审批对子公司担保额度报告期内对子公司担保实

23,672.5 18,218.75

合计（B1）际发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担

23,672.5 18,218.75

额度合计（B3）保余额合计（B4）

子公司对子公司的担保情况

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

担保额度

实际发生日期实际担保金是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期

（协议签署日）额完毕联方担保

披露日期

报告期内审批对子公司担保额度报告期内对子公司担保实

0 0

合计（C1）际发生额合计（C2）

报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担

0 0

额度合计（C3）保余额合计（C4）

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额

24,672.5 19,218.75

（A1+B1+C1）合计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额度合计报告期末实际担保余额合

24,672.5 19,218.75

（A3+B3+C3）计（A4+B4+C4）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 23.17%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务

16,137.5

担保金额（E）

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0

上述三项担保金额合计（D+E+F） 16,137.5

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿

不适用

责任的情况说明（如有）

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同涉合同涉

及资产及资产

评估机评估基截至报

合同订合同订的账面的评估交易价

合同标合同签构名称准日定价原是否关关联关告期末披露日披露索

立公司立对方价值价值格（万

的订日期（如（如则联交易系的执行期引

方名称名称（万（万元）

有）有）情况

元）（如元）（如

有）有）

向招商

银行股

份有限

公司深巨潮资

圳高新讯网披

园支行露的

招商银申请借《关于

行股份款签订并

2015 年合同正 2015 年

深圳金有限公 36,500, 市场利购贷款

03 月不适用否否常履约 03 月

信诺司深圳 000 元率合同的

13 日中 14 日

高新园人民币公告》

支行用于支（公告

付收购编号：

凤市通 2015－

信剩余 036）

30%股

权转让

款

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年3月27日，公司召开第二届董事会2015年第三次会议、第二届监事会2015年第三次会议审议通过《关于使用自有资

金收购深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司股份的议案》，因业务发展需要，公司拟使用自有资金向深圳宝安融兴村镇银行

有限责任公司（以下简称“融兴银行”）股东汇联资产管理有限公司收购其所持有的融兴银行8%股权，收购总价款为人民币

2400万元。收购完成后，公司将持有融兴银行8%的股权。详见公司于2015年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《第二届董事会2015年第三次会议决议公告》（公告编号：2015－058）、《关于使用自有资金收购深圳宝安融兴村镇

银行有限责任公司股份的公告》（公告编号：2015－053）、《第二届监事会2015年第三次会议决议公告》（公告编号：2015-055）

等公告。

2015年4月23日，公司召开2014年度股东大会审议通过《关于使用自有资金收购深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司股份的

议案》，详见公司于2015年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2014年度股东大会决议公告》（公告编号：

2015－066）。

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2016年3月7日，公司召开第二届董事会2016年第二次会议、第二届监事会2016年第二次会议审议并通过《关于终止收购深圳

宝安融兴村镇银行有限责任公司股份的议案》，详见公司于2016年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第

二届董事会2016年第二次会议决议公告》（公告编号：2016－027）、《第二届监事会2016年第二次会议决议公告》（公告

编号：2016-029）等公告。

2016年3月22日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于终止收购深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司股份

的议案》，详见公司于2016年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年第三次临时股东大会决议公告》

（公告编号：2016－044）等公告。2016年3月22日，公司与深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司、汇联资产管理有限公司签

署了关于《关于深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司的股权转让协议书》的终止协议，各方同意终止履行并解除《关于深圳

宝安融兴村镇银行有限责任公司的股权转让协议书》。详见公司于2016年3月22日在巨潮资讯网披露的《关于终止收购深圳

宝安融兴村镇银行有限责任公司股份的公告》（公告编号：2016-045）。

2、2015年11月16日，公司召开第二届董事会2015年第十三次会议审议并通过《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件

的议案》，鉴于公司首次公告2015年度非公开发行股票预案以来，我国证券市场发生了较大变化，综合考虑目前的融资环境

和融资时机等因素，为了维护广大投资者的利益，经审慎决策，公司决定向中国证监会申请撤回2015年度非公开发行股票申

请文件，未来再根据公司及市场情况择机推出适合公司需要的再融资方案。 2015年11 月27日，公司在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露《关于收到<中国证监会行政许可申请终止审查通知书>的公告》（公告编号：2015-194）。2016

年公司本次非公开发行A股拟募集资金总额不超过人民币12亿元用于金信诺工业园、新型连接器生产及研发中心建设项目、

特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目、年产45万平方米印制电路板项目、金信诺企业信息化管理平台、补

充流动资金项目，公司于2016年2月收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160253号)。公司于2016

年3月收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160253号），公司已经对相

关问题逐项落实及时以临时公告的形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送了中国证监会行政许可审查部

门。公司本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准，公司本次非公开发行股票能否取得相关核准，以及最终取得

核准的时间存在一定不确定性。

3、2016年1月12日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于公司持股5%以上股东及其配偶增持公司股份计划

的进展公告》（公告编号：2016-003），2016年1月12日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司持股5%

以上股东及其配偶变更增持公司股份计划的议案》，张田女士及其配偶肖东华先生计划至2017年1月9日，将根据市场情况，

通过法律法规允许的方式，完成剩余约347,041,251元人民币之增持金信诺股票计划。张田女士、肖东华先生承诺：在增持期

间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2015年2月6日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于控股子公司获得常州市知名商标证书的公告》（公

告编号：2015－023），常州金信诺凤市通信设备有限公司获得江苏省常州市知名商标认定委员会颁发的常州市知名商标证

书。

2、2015年3月9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于全资子公司参与起草的IEC 标准获批准的公告》

（2015-031），近日，由我国提出并主导制定的国际标准IEC61169-45《射频连接器第45部分：SQMA型快速连接型射频连

接器分规范》于2014年被IEC批准发布成为正式的IEC标准，此项IEC标准由常州金信诺凤市通信设备有限公司和工业和信息

化部电子工业标准化研究所共同起草，其中常州金信诺凤市通信设备有限公司为该提案的主要起草单位。

3、2015年3月17日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于全资子公司通过高新技术企业复审的公告》（公

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告编号：2015-040），赣州金信诺电缆技术有限公司通过了高新技术企业的复审。

4、2015年5月13日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于控股子公司完成工商注销的公告》（公告编号：

2015-085），神州航宇科技有限责任公司已于2015年5月11日完成了工商注销登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海

淀分局下发的《注销核准通知书》。

5、2015年9月21日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于控股子公司为合作方提供反担保履行完毕的公告》

（公告编号：2015-161），金诺保理客户向深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司申请贷款500万元，该笔贷款由深圳市智通

融资担保有限责任公司向融兴村镇银行提供担保，金诺保理向智通融资提供反担保。金诺保理和智通融资签订了《保证反担

保合同》。截止目前该笔贷款已经全部结清，《保证反担保合同》已经履行完毕。2015年9月21日，金诺保理和智通融资签

订了《解除担保协议》，主要内容为因经营策略调整，经金诺保理和智通融资双方协商一致决定终止合作，上述《合作框架

协议》同时终止，后续若再有合作将另行签订新的协议。

十九、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

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第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

公积金转

数量比例发行新股送股其他小计数量比例

股

63,054,87 88,844,81 -6,214,22 82,630,59 145,685,4

一、有限售条件股份 38.59% 35.66%

9 8 4 4 73

1、国家持股 0 0.00% 0 0.00%

2、国有法人持股 0 0.00% 0 0.00%

63,054,87 88,844,81 -6,214,22 82,630,59 145,685,4

3、其他内资持股 38.59% 35.66%

9 8 4 4 73

其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0.00%

63,054,87 145,685,4

境内自然人持股 38.59% 35.66%

9 73

4、外资持股 0 0.00% 0 0.00%

其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0.00%

境外自然人持股 0 0.00% 0 0.00%

100,358,0 156,274,6 162,488,8 262,846,9

二、无限售条件股份 61.41% 6,214,224 64.34%

71 07 31 02

100,358,0 156,274,6 162,488,8 262,846,9

1、人民币普通股 61.41% 6,214,224 64.34%

71 07 31 02

2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0.00%

3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0.00%

4、其他 0 0.00% 0 0.00%

163,412,9 245,119,4 245,119,4 408,532,3

三、股份总数 100.00% 0 100.00%

50 25 25 75

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年1月5日，公司无限售流通股增加3,825,000股，原因为郑军先生本次解除锁定股份数量为825,000股=基准日（2014 年

12月31日）持股余额X实际解锁比例（25%）-无限售流通股。黄昌华先生本次解除锁定股份数量为3,000,000股=基准日（2014

年12月31日）持股余额X实际解锁比例（25%）-无限售流通股。

2、2015年4月23日，公司召开2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》等相关议案。公司决定以2014年年末

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总股本163,412,950股为基数，向全体股东每10股转增15股，每10股派发现金股利1元（含税）。转增后公司股本将增加至

408,532,375股。详见公司于2015年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2014年度股东大会决议公告》（公

告编号：2015－066）。

2015年5月7日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015－080），

本次权益分派股权登记日为：2015年5月14日，除权除息日为：2015年5月15日。公司已实施完毕上述除权除息事项。

3、公司于2015年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于变更独立董事的公告》（公告编号：2015－ 089），

自此石莉女士正式辞去公司独立董事职务。根据《公司法》，公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所

持有的本公司股份。石莉女士基于对公司战略及发展前景的信心，于2015年5月25日买入1000股，对于新增持的股份，予以

全部锁定。

4、2015年8月13日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票

第二期解锁上市流通的提示性公告》（公告编号:2015-142），本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2015 年8 月17 日。

本次符合解锁条件的激励对象共计54 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为2,585,916 股，占首次授予限制性股票

总数的42.8569%，占公司总股本的0.6330%。实际可上市流通的限制性股票数量为2,295,488 股，占公司股本总额的0.5619%。

实际可减持数量为2,217,296 股，占公司股本总额的0.5427%。故此，公司无限售条件股份增加2,295,488 股。

5、2015年10月27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于聘任公司财务负责人的公告》（公告编号：2015-178），

公司于2015年10月23日召开第二届董事会2015年第十二次会议，审议通过了《关于聘任吴瑾女士为公司财务负责人的议案》。

根据《公司法》，公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转

让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。故此，公司无限售条件股份减少41,889股。

6、公司于2015年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于变更独立董事的公告》（公告编号：2015－ 089），

自此石莉女士正式辞去公司独立董事职务。根据《公司法》，公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所

持有的本公司股份。石莉女士基于对公司战略及发展前景的信心，于2015年5月25日买入1000股，对于新增持的股份，予以

全部锁定。2015年11月，石莉女士离职已满半年，其持有的1000股予以全部解除锁定，故此，公司无限售条件股份增加1000

股。

7、2015年12月11日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二期

解锁上市流通的提示性公告》（公告编号:2015-198），本次解锁的预留限制性股票解锁日即上市流通日为2015 年12月15日。

本次符合解锁条件的激励对象共计8人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为157,500股，占公司总股本的0.038553%。

实际可上市流通的限制性股票数量为135,625股，占公司股本总额的0.033198%。实际可减持数量为105,000股，占公司股本

总额的0.025702%。故此，公司无限售条件股份增加135,625股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

请参见本节“股份变动的原因”。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

以上股份变动均已依照法律规定办理了过户、登记等手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

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公司2014 年年末总股本163,412,950股，于2015年5月15日向全体股东每10股转增15股，转增后公司股本将增加至408,532,375

股，对基本每股收益重新计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本期解除限售股本期增加限售股

股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期

数数

在任职公司董

事、高级管理人

员期间每年可上

市流通为上年末

持股总数的

25%。第三次股

权激励限售股解

股权激励限售锁为自预留部分

伍婧娉 49,000 52,500 73,500 91,875

股、高管锁定股限制性股票的授

予日起满 36 个

月后的首个交易

日起至预留部分

限制性股票授予

日起 48 个月内

的最后一个交易

日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

管雪民 125,107 134,044 187,661 178,724 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

预留部分限制性

翁正宏 17,500 18,750 26,250 25,000 股权激励限售股股票的授予日起

满 36 个月后的

首个交易日起至

预留部分限制性

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

股票授予日起 48

个月内的最后一

个交易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

张小梅 10,426 11,170 15,639 14,895 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

在任职公司董

事、高级管理人

员期间每年可上

市流通为上年末

持股总数的

25%。第三次股

股权激励限售权激励限售股解

吴瑾 52,128 55,852 78,192 116,357

股、高管锁定股锁为自首次授予

日起 36 个月后

的首个交易日起

至本次授予日起

48 个月内的最后

一个交易日当日

止

223,406 股高管

锁定股解除日期

为 2016 年 01 月

28 日。第三次股

权激励限售股解

股权激励限售锁为自首次授予

肖东华 208,512 223,406 312,768 521,280

股、高管锁定股日起 36 个月后

的首个交易日起

至本次授予日起

48 个月内的最后

一个交易日当日

止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

唐文孝 26,064 27,926 39,096 37,234 股权激励限售股

个月后的首个交

易日起至本次授

予日起 48 个月

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

预留部分限制性

股票的授予日起

满 36 个月后的

郭小刚 10,500 11,250 15,750 15,000 股权激励限售股

首个交易日起至

预留部分限制性

股票授予日起 48

个月内的最后一

个交易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

贺建和 26,064 27,926 39,096 37,234 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

王浩 31,277 33,511 46,916 44,682 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

黄震 40,064 42,925 60,096 57,235 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

罗端丽 10,426 11,170 15,639 14,895 股权激励限售股个月后的首个交

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

宋海华 26,064 27,925 39,096 37,235 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

桂礼伟 52,128 55,852 78,192 74,468 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

程操 26,064 27,925 39,096 37,235 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

蔡桥明 10,426 11,170 15,639 14,895 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

刘晓庆 10,426 11,170 15,639 14,895 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

谢青 31,277 33,511 46,916 44,682 股权激励限售股第三次股权激励

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限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

姚新征 52,128 55,852 78,192 74,468 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

陈未来 26,064 27,925 39,096 37,235 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

李军 125,107 134,044 187,661 178,724 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

樊天麒 104,257 111,703 156,386 148,940 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

林峰 104,257 111,703 156,386 148,940 股权激励限售股

首次授予日起 36

个月后的首个交

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

施其奎 26,064 27,925 39,096 37,235 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

预留部分限制性

股票的授予日起

满 36 个月后的

吴江平 24,500 26,250 36,750 35,000 股权激励限售股

首个交易日起至

预留部分限制性

股票授予日起 48

个月内的最后一

个交易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

陈志刚 31,277 33,511 46,916 44,682 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

李竟 31,277 33,511 46,916 44,682 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

卓越 31,277 33,511 46,916 44,682 股权激励限售股首次授予日起 36

个月后的首个交

易日起至本次授

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

刘正宏 10,426 11,170 15,639 14,895 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

付善波 26,064 27,925 39,096 37,235 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

黄唯 52,128 55,852 78,192 74,468 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

于国庆 104,257 111,703 156,386 148,940 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

胡永飞 26,064 27,925 39,096 37,235 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

沈黎虎 10,426 11,170 15,639 14,895 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

董磊 52,128 55,852 78,192 74,468 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

高晴晴 10,426 11,170 15,639 14,895 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

11,170 股高管锁

定股解除日期为

2016 年 01 月 29

日。第三次股权

激励限售股解锁

股权激励限售

李辉 10,426 11,170 15,639 26,065 为自首次授予日

股、高管锁定股

起 36 个月后的

首个交易日起至

本次授予日起 48

个月内的最后一

个交易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

洪常彬 31,277 33,511 46,915 44,681 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

韩磊 26,064 27,925 39,096 37,235 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

李芳 26,064 27,925 39,096 37,235 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

占小伟 26,064 27,925 39,096 37,235 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

杨琴 31,277 33,511 46,915 44,681 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

周宇 26,064 27,925 39,096 37,235 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

赵莹莹 26,064 27,925 39,096 37,235 股权激励限售股限售股解锁为自

首次授予日起 36

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

个月后的首个交

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

王郑 31,277 33,511 46,915 44,681 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

资华泉 31,277 33,511 46,915 44,681 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

张维钧 26,064 27,925 39,096 37,235 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

汪传灯 36,564 39,175 54,846 52,235 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

魏玉锋 10,426 11,170 15,639 14,895 股权激励限售股

个月后的首个交

易日起至本次授

予日起 48 个月

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

梅春风 31,277 33,511 46,915 44,681 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

朱安儿 10,426 11,170 15,639 14,895 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

马春龙 104,257 111,703 156,385 148,939 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

邹波 31,277 33,511 46,915 44,681 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

桂宏兵 125,107 134,044 187,660 178,723 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

徐亚飞 31,277 33,511 46,915 44,681 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

胡庆辉 104,257 111,703 156,385 148,939 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

首次授予日起 36

个月后的首个交

周新 26,064 27,925 39,096 37,235 股权激励限售股

易日起至本次授

予日起 48 个月

内的最后一个交

易日当日止

在任职公司董

事、高级管理人

员期间每年可上

市流通为上年末

持股总数的

25%。第三次股

股权激励限售权激励限售股解

蒋惠江 125,107 134,044 187,660 234,575

股、高管锁定股锁为自首次授予

日起 36 个月后

的首个交易日起

至本次授予日起

48 个月内的最后

一个交易日当日

止

第三次股权激励

限售股解锁为自

潘浩 10,500 11,250 15,750 15,000 股权激励限售股预留部分限制性

股票的授予日起

满 36 个月后的

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

首个交易日起至

预留部分限制性

股票授予日起 48

个月内的最后一

个交易日当日止

第三次股权激励

限售股解锁为自

预留部分限制性

股票的授予日起

满 36 个月后的

陈航 10,500 11,250 15,750 15,000 股权激励限售股

首个交易日起至

预留部分限制性

股票授予日起 48

个月内的最后一

个交易日当日止

在任职公司董

事、高级管理人

员期间每年可上

郑军 11,997,340 825,000 15,933,510 27,930,850 高管锁定股

市流通为上年末

持股总数的

25%。

在任职公司董

事、高级管理人

员期间每年可上

黄昌华 48,497,002 3,000,000 65,245,503 113,742,505 高管锁定股

市流通为上年末

持股总数的

25%。

2015 年 11 月 11

石莉 0 1,000 1,000 0 高管锁定股

日

合计 63,054,879 6,569,416 85,020,818 145,685,473 -- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

请参见本节“股份变动的原因”。

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

年度报告披露日

报告期末表决权

年度报告披露日前上一月末表决

报告期末普通股恢复的优先股股

10,478 前上一月末普通 11,931 0 权恢复的优先股 0

股东总数东总数（如有）

股股东总数股东总数（如有）

（参见注 9）

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

报告期内持有有限持有无限质押或冻结情况

报告期末

股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的售条件的

持股数量股份状态数量

情况股份数量股份数量

公积金转

151,656,6 股，增加 113,742,5 37,914,17

黄昌华境内自然人 37.12% 质押 37,500,000

75 90,994,00 05 0

5股

2015 年

5 月6

日减持

100 万

股， 2015

年5 月

11 日减

持 200

万股，

40,607,07 2015 年 40,607,07

张田境内自然人 9.94% 0 质押 25,700,000

86 月1 8

日减持

550 万

股。2015

年5 月

14 日公

积金转

股，增加

27,664,24

7 股。

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

公积金转

37,241,13 股，增加 27,930,85

郑军境内自然人 9.12% 9,310,285 质押 5,000,000

5 22,344,68 0

1 股。

中国建设银行－

宝盈资源优选股 11,021,38 11,021,38

其他 2.70% 0

票型证券投资基 9 9

金

中国农业银行股

份有限公司－宝

其他 2.20% 9,001,031 0 9,001,031

盈策略增长混合

型证券投资基金

交通银行股份有

限公司－工银瑞

其他 2.16% 8,817,423 0 8,817,423

信互联网加股票

型证券投资基金

中国农业银行股

份有限公司－宝

盈科技 30 灵活配其他 1.90% 7,767,660 0 7,767,660

置混合型证券投

资基金

中国建设银行股

份有限公司－富

国中证军工指数其他 1.88% 7,693,003 0 7,693,003

分级证券投资基

金

中国建设银行股

份有限公司－鹏

华中证国防指数其他 1.45% 5,943,564 0 5,943,564

分级证券投资基

金

中国农业银行股

份有限公司－工

银瑞信信息产业其他 1.43% 5,835,282 0 5,835,282

混合型证券投资

基金

战略投资者或一般法人因配售新股

成为前 10 名股东的情况（如有）（参不适用

见注 4）

上述股东关联关系或一致行动的说股东张田系公司控股股东、实际控制人黄昌华的妻姐，其它股东之间是否存在关联关

明系，以及是否构成一致行动人关系不详。

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类数量

张田 40,607,078 人民币普通股 40,607,078

黄昌华 37,914,170 人民币普通股 37,914,170

中国建设银行－宝盈资源优选股票

11,021,389 人民币普通股 11,021,389

型证券投资基金

郑军 9,310,285 人民币普通股 9,310,285

中国农业银行股份有限公司－宝盈

9,001,031 人民币普通股 9,001,031

策略增长混合型证券投资基金

交通银行股份有限公司－工银瑞信

8,817,423 人民币普通股 8,817,423

互联网加股票型证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－宝盈

科技 30 灵活配置混合型证券投资基 7,767,660 人民币普通股 7,767,660

金

中国建设银行股份有限公司－富国

7,693,003 人民币普通股 7,693,003

中证军工指数分级证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－鹏华

5,943,564 人民币普通股 5,943,564

中证国防指数分级证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－工银

5,835,282 人民币普通股 5,835,282

瑞信信息产业混合型证券投资基金

前 10 名无限售流通股股东之间，以

及前 10 名无限售流通股股东和前 10 股东张田系公司控股股东、实际控制人黄昌华的妻姐，其它股东之间是否存在关联关

名股东之间关联关系或一致行动的系，以及是否构成一致行动人关系不详。

说明

参与融资融券业务股东情况说明（如

不适用

有）（参见注 5）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权

黄昌华中国否

主要职业及职务详见本报告第八节“三、任职情况（董事会成员）”

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

报告期内控股和参股的其他境内外上市公

不适用

司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权

黄昌华中国否

主要职业及职务详见本报告第八节“三、任职情况（董事会成员）”

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年7月10日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-123），

根据《中国证券监督管理委员会公告》（〔2015〕18号），从2015年7月8日起6个月内，公司控股股东和持股5%以上股东（以

下并称大股东）及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。

2、2015年7月9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露《关于公司持股5%以上股东及董事增持公司股份计划的

公告》（公告编号：2015-122），公司持股5%以上股东张田女士及其配偶肖东华先生承诺：在增持期间及在增持完成后六

个月内不转让本次所增持公司股份。

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

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第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

本期增持本期减持

任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股

姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量

日期日期数（股）变动（股）数（股）

（股）（股）

2002 年 2016 年

60,662,67 90,994,00 151,656,6

黄昌华董事长现任男 48 04 月 02 05 月 06

0 5 75

日日

2003 年 2016 年

董事、总 14,896,45 22,344,68 37,241,13

郑军现任男 43 07 月 24 05 月 06

经理 4 1 5

日日

2013 年 2016 年

蒋惠江董事现任男 46 05 月 06 05 月 06 125,107 187,660 312,767

日日

2015 年 2016 年

董事、董

伍婧娉现任女 34 08 月 21 05 月 06 49,000 73,500 122,500

事会秘书

日日

2010 年 2016 年

王诚独立董事现任男 61 03 月 24 05 月 06 0 0

日日

2013 年 2016 年

屈先富独立董事现任男 46 05 月 06 05 月 06 0 0

日日

2015 年 2016 年

霍全生独立董事现任男 47 05 月 12 05 月 06 0 0

日日

2013 年 2016 年

监事会主

吴骅现任男 57 05 月 06 05 月 06 0 0

席

日日

2010 年 2016 年

辛艳蕊职工监事现任女 35 03 月 24 05 月 06 0 0

日日

2011 年 2016 年

李可佳监事现任男 36 12 月 26 05 月 06 0 0

日日

吴瑾财务负责现任女 46 2015 年 2016 年 52,128 78,192 130,320

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

人 10 月 23 05 月 06

日日

2003 年 2015 年

肖东华董事离任男 43 07 月 24 07 月 28 208,512 312,768 521,280

日日

2014 年 2015 年

董事会秘

李辉离任男 33 08 月 20 07 月 28 10,426 15,639 26,065

书

日日

2011 年 2015 年

石莉独立董事离任女 59 06 月 11 05 月 12 0 1,000 0

日日

备注：截

至 2015

年 12 月

31 日，肖

东华先生

通过北信

瑞丰基金

－工商银

行－北信

瑞丰基金

增持 1 号

资产管理

计划增持

了公司

4,909,024

股、通过

前海开源

基金－海

通证券－

前海开源

精诚报国

3 号资产

管理计划

增持了公

司

3,226,754

股

76,004,29 114,006,4 190,010,7

合计 -- -- -- -- -- -- 1,000 0

7 45 42

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二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务类型日期原因

董事、董事会秘 2015 年 08 月 21

伍婧娉任免聘任

书日

2015 年 05 月 12

霍全生独立董事任免补选第二届董事会独立董事候选人

日

2015 年 10 月 23

吴瑾财务负责人任免聘任

日

2015 年 07 月 28

肖东华董事离任个人原因

日

2015 年 07 月 28

李辉董事会秘书离任个人原因

日

2015 年 05 月 12

石莉独立董事离任个人原因

日

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

序号姓名职务公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司

的主要职责

1 黄昌华先生董事长中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年，硕士研究生，先后毕业于华南理

工大学化学工程系和清华大学EMBA专业；曾任职于湖南株洲化学工业集团公

司、珠海汉胜科技股份有限公司及江苏亨通集团；2002年至今，历任金信诺董事

长、总经理，现任金信诺董事长、总工程师。

2 郑军先生董事、总经理中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年，本科学历，毕业于湖南大学机械

与汽车工程学院汽车工程专业，中欧国际工商学院EMBA；曾任珠海汉胜科技股

份有限公司销售经理；2002年至今，历任金信诺董事、副总经理、国内营销中心

总监，现任金信诺董事、总经理。

3 蒋惠江先生董事中国国籍，无境外永久居留权。出生于1970年，大专学历，曾任常州金信诺凤市

通信设备有限公司总经理。现任常州金信诺凤市通信设备有限公司总经理，金信

诺董事，金信诺（常州）轨道信号系统科技有限公司执行董事兼总经理。

4 伍婧娉女士董事、董事会中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年3月。2003年6月，本科毕业于湖南

秘书大学环境科学与工程系环境工程专业。2007年1月，硕士研究生毕业于清华大学

环境科学与工程系土木工程专业。2007年1月至2008年6月，在中国平安财产保险

股份有限公司任职财产险理赔部职员；2009年2月至2009年10月，在荷兰银行任

职高级客户经理；2009年11月至2011年10月，在深圳金信诺高新技术股份有限公

司任职总经办主任、证券事务代表；2013年1月至2013年6月，在加州大学伯克利

分校攻读全球化商业管理课程，获得国际商业管理文凭；2013年7月至今，在深

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

圳金信诺高新技术股份有限公司任职董事长助理、战略发展部总监、人力资源部

总监，金诺（天津）商业保理有限公司董事。伍婧娉女士于2011年1月取得深圳

证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；现任金信诺董事、董事会秘书。

5 王诚先生独立董事中国国籍，无境外永久居留权，出生于1955年，博士学历，先后毕业于武汉大学

及中国社会科学院；曾任广西经济管理学院教师、中国社科院经济所宏观室主任；

现任北京外国经济学说研究会理事和监事长、中国投资学会理事、中国社科院研

究生院教授与博士生导师、《经济研究》杂志社副主编和编辑部主任以及金信诺

独立董事。2015年10月已退休。

6 屈先富先生独立董事中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年，硕士研究生，先后毕业于湖南农

业大学企业管理系和东北财经大学EMBA专业，曾任职于湖南长沙汽车客运公

司、天职国际会计师事务所湖南分所、天职国际会计师事务所深圳分所；2008

年至今任天职国际会计师事务所深圳分所所长、合伙人。

7 霍全生先生独立董事霍全生先生，1969年06生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学法学博士。

1991年12月至1993年8月，山西太原钢铁公司第三轧钢厂职工；1996年7月至2001

年8月，中国人民公安大学讲师；2001年9月至2002年9月，国风集团有限公司、

中关村文化发展股份有限公司法律顾问；2002年9月至2006年4月，西藏圣地股份

有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理；2006年11月至2007年7月，北京嘉

鑫世纪投资有限公司董事长助理；2007年10月至2009年2月，中关村文化发展股

份有限公司副总经理；2009年3月至2012年10月，中关村文化发展股份有限公司

总经理；2012年3月至2012年10月，国风集团有限公司总经理；2012年至今尚公

律师事务所律师。

8 吴骅先生监事会主席中国国籍，无境外永久居留权，出生于1959年，本科学历，曾任职于北京泰立威

武通信技术有限公司总经理、北京索尔泰克能源技术研究所所长；2012年至今，

任金信诺预研部总监。

9 李可佳先生监事中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年，本科学历，曾任株洲国宾酒店任

计算机中心网络管理员、长沙富临美食餐饮集团任信息中心副主任；2008年至今，

任公司网络管理部副主管。

10 辛艳蕊女士职工监事中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，大专学历，毕业于湖南大学会计

专业；2010年至今，历任金信诺体系办职员、内审部职员、现担任审计部经理之

职。

11 吴瑾女士财务负责人中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年6月。本科毕业于杭州商学院会计

系会计专业，中国注册会计师、会计师、国际会计师（AIA）、澳大利亚公共会

计师、注册企业风险管理师。取得2011年12月、2015年10月深圳证券交易所举办

的《上市公司高级管理人员培训结业证》。取得2014年7月深圳证券交易所举办

的财务总监培训班《培训结业证》。1996年10月-2003年12月于中信深圳公司历

任财务部会计主管、审计主管；2004年1月-2005年4月于中新投资公司任职外派

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

财务总监；2009年8月至2015年10月于深圳金信诺高新技术股份有限公司历任财

务部财务经理、财务副总监、财务总监（代）。2015年10月21日至今任公司财务

负责人。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在其他单位在其他单位是否

任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期

担任的职务领取报酬津贴

2015 年 11 月 17

长沙金信诺防务技术有限公司董事否

日

常州安泰诺特种印制板有限公司董事长否

PC Specialties-China,LLC CEO 否

金信诺（香港）国际有限公司董事否

黄昌华先生常州金信诺凤市通信设备有限公司董事否

金诺（天津）商业保理有限公司董事长否

赣州金信诺电缆技术有限公司董事否

2016 年 04 月 12

金诺（深圳）商业保理有限公司董事长否

日

2015 年 11 月 19

深圳昊天龙邦复合材料有限公司董事否

日

长沙金信诺防务技术有限公司董事长否

金信诺光纤光缆（赣州）有限公司董事长否

常州金信诺凤市通信设备有限公司董事长否

金信诺（香港）国际有限公司董事否

郑军先生赣州金信诺电缆技术有限公司董事否

常州安泰诺特种印制板有限公司董事否

金诺（天津）商业保理有限公司董事否

绵阳金信诺环通电子技术有限公司董事长否

2016 年 04 月 12

金诺（深圳）商业保理有限公司董事否

日

董事兼总经

常州金信诺凤市通信设备有限公司是

蒋惠江先生理

金信诺（常州）轨道信号系统科技有限公执行董事兼 2016 年 02 月 25

否

司总经理日

伍婧娉女士长沙金信诺防务技术有限公司监事否

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伍婧娉女士金诺（天津）商业保理有限公司董事否

伍婧娉女士西安三元达海天天线有限公司董事否

王诚先生无

合伙人、深圳

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是

分所所长

深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事是

屈先富先生

深圳市福田区企业家协会副会长否

广东省注册会计师协会理事否

深圳市福田区会计学会副会长否

深圳大学经济学院研究生会计硕士校外导师否

霍全生先生国风集团有限公司法务是

吴骅先生无

李可佳先生无

金诺（天津）商业保理有限公司监事否

辛艳蕊女士

2016 年 04 月 12

金诺（深圳）商业保理有限公司监事否

日

吴瑾女士无

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

姓名职务任职状态公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

黄昌华董事长现任 2015 年 7 月，金信诺控股股东、实际控制人、董事黄昌华先生收到中国证监会《调查通知书》

（深证调查通字 15101 号），具体原因如下：因公司持股 5%以上股东张田超额减持被立案调

查，黄昌华先生为张田亲属，被认为一致行动人，根据《证券法》的有关规定，中国证监会

决定对其立案调查。中国证监会就张田减持事宜于 2015 年 10 月 30 日出具了《行政处罚决定

书》（[2015]49 号）。在律师见证下获得中国证监会回复，黄昌华立案调查事件已经结案，

中国证监会未对黄昌华进行任何形式的处罚。

郑军董事、总现任无

经理

蒋惠江董事现任无

伍婧娉董事、董现任无

事会秘书

王诚独立董事现任无

屈先富独立董事现任无

霍全生独立董事现任无

吴骅监事会主现任无

席

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

辛艳蕊职工监事现任无

李可佳监事现任无

吴瑾财务负责现任无

人

肖东华董事离任肖东华先生于2014年3月5日接到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《关于对肖东华

采取出具警示函措施的决定（【2014】5号）》

李辉董事会秘离任无

书

石莉独立董事离任无

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由

董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员

报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津

贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及

履职情况等确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况公司董事、监事、高级管理人员2015年度在公司领取的税前

报酬总额为259.9万元人民币。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

从公司获得的税是否在公司关联

姓名职务性别年龄任职状态

前报酬总额方获取报酬

黄昌华董事长男 48 现任 60.82 否

郑军董事、总经理男 43 现任 50.21 否

蒋惠江董事男 46 现任 40 否

董事、董事会秘

伍婧娉女 34 现任 8.26 否

书

王诚独立董事男 61 现任 7否

屈先富独立董事男 46 现任 7否

霍全生独立董事男 47 现任 3.86 否

吴骅监事会主席男 57 现任 28.71 否

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

辛艳蕊职工监事女 35 现任 12.6 否

李可佳监事男 36 现任 9.3 否

吴瑾财务负责人女 46 现任 5.34 否

肖东华董事男 43 离任 14.83 否

李辉董事会秘书男 33 离任 11.97 否

石莉独立董事女 59 离任 0否

合计 -- -- -- -- 259.9 --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

报告期内报告期新限制性股

报告期内报告期内报告期末期初持有本期已解期末持有

已行权股授予限制票的授予

姓名职务可行权股已行权股市价（元/ 限制性股锁股份数限制性股

数行权价性股票数价格（元/

数数股）票数量量票数量

格（元/股）量股）

蒋惠江董事 125,107 134,044 178,723

董事、董事

伍婧娉 49,000 52,500 70,000

会秘书

财务负责

吴瑾 52,128 55,852 74,468

人

合计 -- 0 0 -- -- 226,235 242,396 0 -- 323,191

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人） 642

主要子公司在职员工的数量（人） 1,685

在职员工的数量合计（人） 2,327

当期领取薪酬员工总人数（人） 2,327

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0

专业构成

专业构成类别专业构成人数（人）

生产人员 1,680

销售人员 153

技术人员 252

财务人员 48

行政人员 58

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其他人员 136

合计 2,327

教育程度

教育程度类别数量（人）

博士 1

硕士 25

本科 312

大专 381

大专以下 1,608

合计 2,327

2、薪酬政策

薪酬方面，公司结合市场薪资提升情况，参照同行内薪资水平，以及内部员工晋升发展需要，每年度都会进行不等幅度的调

薪，采取不同的激励措施，提升员工的满意度，更能极大地提升员工的工作积极性，提高工作效率，为企业创造更多的利润。

3、培训计划

培训方面，采用内训+外训结合的模式，提升员工的综合素质和工作技能，以及管理者的管理能力。针对不同阶段的员工，

公司开展不同的培训，有新员工入职培训，在职人员技能提升培训等。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

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第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，结合公司实际

情况，进一步完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运

作，提高公司治理水平。

报告期内，根据监管部门的最新要求及公司实际情况的变化，公司修订了《公司章程》等文件。通过一系列的制度建设及完

善工作，构建了公司法人治理结构的制度平台，并从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和

议事规程，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障。

截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大

会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长或者经半数以上董事共同推举的董事主持，邀请见证律师

进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等

地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决

权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。

按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，

不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东和实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的

决策和经营活动，未损害公司及其他股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，亦无为控股股东提供担保的情

形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会

和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司第二董事会成员共计7名，其中独立董事3名，超过董事会成员总数的1/3。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和

《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》等要求开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加

相关培训，熟悉相关法律法规。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、

提名委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

报告期内，公司董事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规、学习其他上市公司的违法违规案例，切实提高

履行董事职责的能力。

（四）关于监事和监事会

公司第二届监事会成员共计3人，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司

章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高管

人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司监事参加相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高履行监事职责的能力。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩

效考核相结合的薪酬制度。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于公司与投资者

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整

地披露有关信息。公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，

向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股

东能够公平地获取公司信息。同时公司设立投资者电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、

接受投资者来访与调研等多种形式。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强

投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

（七）内部审计制度的建立和执行情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规章制

度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。

通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司

内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露正常等。审计委员会下设独立的内审部，内审部直接对审计委员会负

责及报告工作。

（八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通与交流，实现股东、员工、社会等

各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东为自然人，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自

主经营能力。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引

巨潮资讯网

2015 年第一次临时

临时股东大会 0.08% 2015 年 02 月 12 日 2015 年 02 月 12 日（www.cninfo.com.

股东大会

cn）

巨潮资讯网

2015 年第二次临时

临时股东大会 0.02% 2015 年 04 月 03 日 2015 年 04 月 03 日（www.cninfo.com.

股东大会

cn）

巨潮资讯网

2014 年度股东大会年度股东大会 0.08% 2015 年 04 月 23 日 2015 年 04 月 24 日（www.cninfo.com.

cn）

巨潮资讯网

2015 年第三次临时

临时股东大会 0.02% 2015 年 05 月 12 日 2015 年 05 月 12 日（www.cninfo.com.

股东大会

cn）

巨潮资讯网

2015 年第四次临时

临时股东大会 0.01% 2015 年 05 月 20 日 2015 年 05 月 20 日（www.cninfo.com.

股东大会

cn）

巨潮资讯网

2015 年第五次临时

临时股东大会 0.02% 2015 年 06 月 16 日 2015 年 06 月 16 日（www.cninfo.com.

股东大会

cn）

巨潮资讯网

2015 年第六次临时

临时股东大会 0.01% 2015 年 07 月 17 日 2015 年 07 月 17 日（www.cninfo.com.

股东大会

cn）

巨潮资讯网

2015 年第七次临时

临时股东大会 0.01% 2015 年 09 月 11 日 2015 年 09 月 11 日（www.cninfo.com.

股东大会

cn）

巨潮资讯网

2015 年第八次临时

临时股东大会 0.01% 2015 年 10 月 13 日 2015 年 10 月 13 日（www.cninfo.com.

股东大会

cn）

100

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

巨潮资讯网

2015 年第九次临时

临时股东大会 0.02% 2015 年 11 月 13 日 2015 年 11 月 13 日（www.cninfo.com.

股东大会

cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

本报告期应参加以通讯方式参加是否连续两次未

独立董事姓名现场出席次数委托出席次数缺席次数

董事会次数次数亲自参加会议

王诚 14 6 7 1 0否

屈先富 14 8 6 0 0否

霍全生 9 5 4 0 0否

石莉（已离任） 5 3 2 0 0否

独立董事列席股东大会次数 10

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）等有关规定，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董

事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交

董事会的相关事项，维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面独立董事利用自己的专业优势，密切关

注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，多次到公司现场工作，通过现场工作深入了解公司经

营情况，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名

101

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

公司对独立董事的相关建议均予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第二届董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会：

1、审计委员会履职情况：报告期内，审计委员会严格依照公司《董事会审计委员会议事规则》等，认真审阅每季度公司内

审部门提交的审计报告，审计委员会和内审部门对公司与关联方资金往来、对外担保及其他重大事项进行审计核查，持续关

注公司募集资金存放与使用情况以及募投项目进展情况，勤勉尽责。审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作

时间安排，对公司财务报表进行审阅，并与审计机构沟通审计过程中发现的问题。同时，对审计机构的年报审计工作进行总

结和评价，建议续聘。

2、薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，薪酬与考核委员会严格依照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规

则》等相关规定，认真履行职责，对董事、高级管理人员等股权激励对象进行考核审查。报告期内，薪酬与考核委员会对公

司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放跟各自的岗位履职情况

相结合，符合公司的薪酬管理规定。

3、战略委员会履职情况：报告期内，战略委员会依照相关法规及公司《董事会战略委员会议事规则》等相关规定，积极履

行职责，根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究，对公司重大投资事项进行了充分的讨论与论证，并报董事会

审议，为公司持续稳定发展提出了有效建议和意见。

4、提名委员会履职情况：报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》等相关要求，召开提名委员会，

对公司聘任高级管理人员等事项进行审议并提名至董事会，切实履行职责，规范公司运作。

董事会下设专门会议届次召开日期参会委员提出的重要意见是否存在异议（如

委员会和建议有，说明原因）

审计委员会第二届董事会审 2015年3月27日屈先富、王诚、肖一、审议通过公司否

计委员会 2015 年东华《 2014 年度财务

第一次会议会计报告》

二、审议通过公司

《 2014 年度财务

决算报告》

三、审议通过公司

《 2014 年度募集

资金存放及使用

情况的专项报告》

四、审议通过公司

《 2014 年度内部

控制自我评价报

告》

102

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

五、审议通过《关

于会计师事务所

从事公司 2014 年

度审计工作的总

结报告》

六、审议通过《关

于续聘会计师事

务所的议案》

第二届董事会审 2015年4月23日屈先富、王诚、肖一、审议通过否

计委员会 2015 年东华《 2015 年第一季

第二次会议度报告全文》

二、审议通过

《 2015 年第一季

度内部审计报告》

第二届董事会审 2015年8月21日屈先富、王诚一、审议通过否

计委员会 2015 年《 2015 年半年度

第三次会议报告及其摘要》

二、审议通过

《 2015 年半年度

内部审计报告》

三、审议通过

《 2015 年半年度

募集资金存放与

使用情况的专项

报告》

第二届董事会审 2015年10月23日屈先富、王诚、伍一、审议通过否

计委员会 2015 年婧娉《 2015 年第三季

第四次会议度报告全文》

二、《关于聘任吴

瑾女士为公司财

务负责人的议案》

三.、《关于拟使

用自有资金成立

合资公司的议案》

四、《关于公司申

请银行综合授信

额度的议案》

五、审议通过

《 2015 年第三季

度内部审计报告》

103

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

薪酬与考核委员第二届董事会薪 2015年7月1日霍全生、黄昌华、1、审议通过《关否

会酬与考核委员会屈先富于公司限制性股

2015 年第一次会票激励计划首次

议授予的限制性股

票第二个解锁期

可解锁的议案》

第二届董事会薪 2015年12月04日霍全生、黄昌华、1、审议通过《关否

酬与考核委员会屈先富于公司限制性股

2015 年第二次会票激励计划预留

议限制性股票第二

个解锁期可解锁

的议案》

战略委员会第二届董事会战 2015年10月23日郑军、王诚、 1、审议并通过《关否

略委员会 2015 年屈先富于拟使用自有资

第一次会议金成立合资公司

的议案》

提名委员会第二届董事会提 2015年8月21日王诚、郑军、 1、审议并通过《关否

名委员会 2015 年霍全生于提名伍婧娉女

第一次会议士为公司董事会

秘书的议案》

2、审议并通过《关

于提名伍婧娉女

士为第二届董事

会董事的议案》

3、审议并通过《关

于提名文建英女

士为公司证券事

务代表的议案》

第二届董事会提 2015年10月23日王诚、郑军、 1、审议并通过《关否

名委员会 2015 年霍全生于提名吴瑾女士

第二次会议为公司财务负责

人的议案》

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《劳动合同法》，公司高级管理人员实行基本薪酬和绩效薪酬相结合的薪酬制度。对此，公司建立了完善的高级管

理人员的绩效考核与激励约束机制。公司每年度对高级管理人员开展工作述职活动以及绩效考核，根据年终考核给予其相应

年薪和年终奖等方面的激励。

104

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

报告期内，公司不断建立和逐步完善与现代企业制度相适应的收入分配制度，建立和逐步完善经营者的激励约束机制，有效

地调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健

康、持续发展。公司对高级管理人员的考评坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，实行收入水平与公司效益及工作目标

挂钩，实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增长，防止短期行为，促进公司的永续经营和发展。

高级管理人员绩效考核以企业经济效益和工作目标为出发点，根据公司年度生产、经营计划和高级管理人员分管工作的工作

目标完成情况，进行综合考核。

一、激励机制的建立

1、2012 年 11 月 8日，公司第一届董事会 2012 第九次会议审议通过了《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激

励计划（草案）》及其摘要、《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股

东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；公司独立董事对《深圳金信诺高新技术股份有限公司限

制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见；北京市金杜律师事务所对公司股权激励所涉及的相关事项进行了核

查和验证，并出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。2012年11月8

日，公司第一届监事会 2012 年第六次会议审议通过了《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要、《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。上述会议之后，公司将有关股权

激励计划的申请材料上报中国证监会备案。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，

并于2013年1月18日召开第一届董事会2013年第一次会议，审议通过了《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励

计划（草案修订稿）》、《关于肖东华先生作为股权激励对象的议案》、《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激

励计划实施考核办法》（修订稿）等议案，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。2013年1月18日公司召开第一届监事

会2013 年第一次会议，审议通过《限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

3、2013 年 2 月 6日，公司以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式召开 2013 年第二次临时股东大会，会议审议通过

了《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《深圳金信诺高新技术股份有限公

司限制性股票激励计划实施考核办法》（修订稿）、《关于肖东华先生作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授

权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

4、2013 年 5 月 24 日，公司第二届董事会 2013 年第一次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象及授予数量的议

案》，公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）确定的激励对象为58 名，其

中石志宽、陈道仁2 人因个人原因已从公司离职，袁长雷自愿放弃所获授份额，不再具备成为激励对象的条件。公司董事会

经审议后同意取消石志宽等3 人的激励对象资格并取消授予其限制性股票共45,000 股，公司本次授予对象从58 人调整为55

人，授予的限制性股票总数从260 万份调整为255.5 万份，其中首次授予份额从239 万股调整为234.5 万股。对于本次调整，

公司独立董事对此发表了独立意见，律师对此也发表了相关的法律意见。

公司第二届董事会 2013 年第一次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，董事会确定以2013

年5月24日作为本次限制性股票的授予日。公司独立董事对此发表独立意见，北京市金杜律师事务所对此发表了法律意见。

2013 年5 月24 日，公司第二届监事会 2013 年第一次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象及授予数量的议案》、

《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》等议案。

二、实施情况

1、2013 年 5 月 13 日，公司召开 2012 年度股东大会审议通过《2012年度利润分配预案》。以公司现有总股本110,345,000

105

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.893742 股，向全体股东每10 股派0.978748 元人民币现金（含税）。其中，

公司首次授予的 234.5 万股限制性股票数量调整为 3,492,583股。

2、公司于2013年 12月12 日召开第二届董事会 2013年第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关

事项的议案》，公司激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，董事会同意授予8名激励对象21万股限制性股票。

根据《激励计划》和股东大会的授权，董事会确定公司激励计划预留权益的授权日为2013年12月12日，预留限制性股票的授

予价格为9.34元。公司独立董事对此发表独立意见，北京市金杜律师事务所对此发表了法律意见。2013年12月12日，公司召

开第二届监事会2013 年第四次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。

3、2014 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会 2014 年第三次会议，审议通过了《限制性股票激励计划部分激励股份回购

注销的议案》，因公司2013年业绩未达到公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件，同意回购并注销63名激励对象第

一个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的共计111.08万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计

划将继续按照法规要求执行。2014年6月27日，公司在巨潮资讯网披露了《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注

销的更正公告》，更正为因公司2013年业绩未达到公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件，同意回购并注销63名激

励对象第一个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的共计1,110,769股限制性股票。

4、2014年8月20日，公司召开第二届董事会2014 年第六次会议审议并通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授

但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励对象叶芳先生因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，同意将

激励对象叶芳先生已获授但尚未解锁的限制性股票31,277 股全部进行回购注销。2014 年8 月20 日，公司召开第二届监事会

2014年第五次会议，审议通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

5、2015年3月27日，公司召开第二届董事会2015年第三次会议，审议通过《2014年度利润分配预案》，以2014年年末总股本

163,412,950股为基数，向全体股东每10股转增15股，每10股派发现金1元（含税）。2015年3月27日，公司召开第二届监事会

2015年第三次会议，审议通过《2014年度利润分配预案》。2015年4月23日，公司召开2014年度股东大会，审议通过《2014

年度利润分配预案》。2015年5月7日，公司在巨潮资讯网披露了《2014年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记

日为：2015年5月14日，除权除息日为：2015年5月15日。分红后股权激励限售股增至6,401,342股。

6、2015年7月1日，公司召开第二届董事会2015年第八次会议，审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限

制性股票第二个解锁期可解锁的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》设定的首次授予限制性股

票第二个解锁期解锁条件已经成就。根据2013年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《限制性股票激励计划

（草案）修订稿》的相关规定办理第二个解锁期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计54人，可申请解锁并上市

流通的限制性股票数量为2,585,916股，占首次授予限制性股票总数的42.8569%，占公司总股本的0.6330%（实际可解锁的限

制性股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数为准，实际其上市流通日以中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司完成解锁工作的日期为准）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。北京市金杜律师事务所对此出具了《关

于深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁事宜的法律意见书》。

2015年7月1日，公司召开第二届监事会2015年第八次会议，审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性

股票第二个解锁期可解锁的议案》。详见公司于2015年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于公司限制性股票激励计划首次授予

的限制性股票第二个解锁期可解锁的公告》（公告编号:2015-109）等公告。

7、2015年8月13日，公司在巨潮资讯网披露《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁上市流通的提

示性公告》（公告编号:2015-142）。

8、2015年12月04日，公司召开第二届董事会2015年第十四次会议、第二届监事会2015年第十四次会议，审议并通过了《关

于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案）

106

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

修订稿》设定的预留限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就。根据2013年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公

司按照《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定办理预留限制性股票第二个解锁期解锁相关事宜。本次符合解锁

条件的激励对象共计8人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为157500股，占公司总股本的0.038553%。（实际可解

锁的限制性股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数为准，实际其上市流通日以中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司完成解锁工作的日期为准）

公司独立董事对本议案发表了独立意见。北京市金杜律师事务所对此出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性

股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期解锁事宜的法律意见书》。详见公司于2015年12月7日在巨潮资讯网披露的《关

于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期可解锁的公告》（公告编号:2015-196）。

9、2015年12月11日，公司在巨潮资讯网披露《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二期解锁上市流通的提示性

公告》（公告编号:2015-198）。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 04 月 26 日

内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并

100.00%

财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并

100.00%

财务报表营业收入的比例

缺陷认定标准

类别财务报告非财务报告

出现下列情况的，认定为存在财务报告内一、重大缺陷 1、缺乏民主决策程序；

部控制重大缺陷：（1）上市公司组织架构 2、决策程序导致重大失误；3、违反国

设置严重缺失；（2）公司董事、监事和高家法律法规并受到处罚；4、中高级管

级管理人员舞弊；（3）注册会计师发现当理人员和高级技术人员严重流失；5、

期财务报告存在重大错报，而公司内部控重要业务缺乏制度控制或制度系统失

制在运行过程中未能发现该错报；（4）公效；6、内部控制评价发现的重大缺陷

定性标准

司运营管理上存在严重违反法律法规的行未得到整改。

为。二、重要缺陷 1、民主决策程序存在但

出现下列情况的，认定为存在财务报告内不够完善；2、决策程序导致出现一般

部控制重要缺陷：（1）对于非常规和特殊失误；3、违反企业内部规章，形成损

交易的账务处理没有建立相应的控制机制失；4、关键岗位业务人员流失严重；5、

或没有实施，且没有相应的补偿措施；（2）重要业务制度或系统存在缺陷；6、内

107

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

未依照会计准则选择和应用会计政策。部控制重要缺陷未得到整改。

一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的三、一般缺陷 1、决策程序效率不高；

其他内部控制缺陷。 2、违反内部规章，但未形成损失；3、

一般岗位业务人员流失严重；4、一般

业务制度或系统存在缺陷；5、内部控

制一般缺陷未得到整改；6、存在的其

他缺陷。

一、一般缺陷

利润总额：错报＜2%

主营业务收入：错报＜2%

二、重要缺陷

参照财务报告内部控制缺陷评价的定

定量标准利润总额：2%≤错报＜5%

量标准执行。

主营业务收入：2%≤错报＜5%

三、重大缺陷

利润总额：5%≤错报

主营业务收入：5%≤错报

财务报告重大缺陷数量（个） 0

非财务报告重大缺陷数量（个） 0

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为，金信诺公司按照《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定于 2015

年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2016 年 04 月 26 日

内部控制鉴证报告全文披露索引巨潮资讯网

内控鉴证报告意见类型标准无保留

非财务报告是否存在重大缺陷否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

108

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

第十节财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准无保留审计意见

审计报告签署日期 2016 年 04 月 22 日

审计机构名称中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告文号中汇会审[2016]1707 号

注册会计师姓名李宁、阮喆

审计报告正文

审计报告

中汇会审[2016]1707号

深圳金信诺高新技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称金信诺公司)财务报表，包括2015年12月31日的合并及母

公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务

报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金信诺公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并

使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计

工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在

重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，

包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列

报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，金信诺公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金信诺公司2015年12月31

日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国杭州中国注册会计师：

报告日期：2016年4月22日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 406,417,808.74 406,964,550.52

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 82,254,759.45 37,554,475.53

应收账款 684,091,922.88 566,473,434.42

预付款项 15,439,198.09 9,300,825.00

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 563,757.67 665,798.97

应收股利

其他应收款 15,706,355.65 10,574,894.53

买入返售金融资产

存货 245,311,300.54 184,939,491.35

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 576,792.51 1,568.74

其他流动资产 12,227,663.49 8,232,408.04

110

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

流动资产合计 1,462,589,559.02 1,224,707,447.10

非流动资产：

发放贷款及垫款 225,311,698.08 169,470,019.97

可供出售金融资产 69,222,848.27 69,222,848.27

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 302,108,904.07 223,820,579.18

在建工程 17,534,885.88 658,823.47

工程物资

固定资产清理 228,267.29

生产性生物资产

油气资产

无形资产 92,216,765.79 70,203,086.50

开发支出

商誉 133,777,568.65 33,501,760.75

长期待摊费用 8,183,003.19 7,690,732.18

递延所得税资产 17,100,469.46 7,504,142.95

其他非流动资产 16,029,372.78 8,436,480.18

非流动资产合计 881,713,783.46 590,508,473.45

资产总计 2,344,303,342.48 1,815,215,920.55

流动负债：

短期借款 768,552,487.32 561,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 181,316,641.01 122,554,444.12

应付账款 297,030,342.43 260,142,082.46

预收款项 4,861,027.84 3,841,858.84

卖出回购金融资产款

111

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 26,941,799.72 16,540,593.31

应交税费 16,403,275.17 11,777,269.09

应付利息 1,714,401.48 1,245,503.85

应付股利

其他应付款 55,202,032.65 25,715,636.53

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 38,500,000.00

流动负债合计 1,390,522,007.62 1,002,817,388.20

非流动负债：

长期借款 36,500,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 14,047,149.65

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 2,468,959.56 2,339,537.92

递延收益 16,570,666.67 5,700,000.00

递延所得税负债 7,845,469.66 1,820,543.02

其他非流动负债

非流动负债合计 77,432,245.54 9,860,080.94

负债合计 1,467,954,253.16 1,012,677,469.14

所有者权益：

股本 408,532,375.00 163,412,950.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 104,257,937.72 402,891,904.32

112

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

减：库存股 5,549,644.72 9,955,129.28

其他综合收益 -1,538,469.15 -1,039,330.54

专项储备

盈余公积 26,458,116.13 16,786,620.06

一般风险准备

未分配利润 297,320,079.36 184,796,262.94

归属于母公司所有者权益合计 829,480,394.34 756,893,277.50

少数股东权益 46,868,694.98 45,645,173.91

所有者权益合计 876,349,089.32 802,538,451.41

负债和所有者权益总计 2,344,303,342.48 1,815,215,920.55

法定代表人：黄昌华主管会计工作负责人：吴瑾会计机构负责人：罗端丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 265,304,700.35 317,938,715.05

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 56,533,507.89 31,143,614.25

应收账款 554,961,395.00 484,661,763.12

预付款项 37,052,063.74 3,999,724.30

应收利息 20,605.10 204,924.82

应收股利 15,240,775.74

其他应收款 158,668,187.69 125,037,618.26

存货 64,118,407.83 72,113,373.25

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 423,201.99

其他流动资产

流动资产合计 1,152,322,845.33 1,035,099,733.05

非流动资产：

可供出售金融资产 1,307,602.86 1,307,602.86

持有至到期投资

113

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

长期应收款

长期股权投资 508,733,910.68 173,020,034.00

投资性房地产

固定资产 97,893,626.68 99,373,567.08

在建工程 255,698.54

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 43,222,634.90 43,365,512.48

开发支出

商誉

长期待摊费用 2,259,494.12 4,320,646.40

递延所得税资产 4,858,045.29 5,533,152.81

其他非流动资产 13,030,234.78 8,027,080.18

非流动资产合计 671,561,247.85 334,947,595.81

资产总计 1,823,884,093.18 1,370,047,328.86

流动负债：

短期借款 442,800,000.00 388,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 349,961,239.43 103,110,737.56

应付账款 120,647,274.69 130,743,283.23

预收款项 2,333,368.58 1,613,818.46

应付职工薪酬 14,522,995.74 9,920,294.44

应交税费 7,569,676.16 4,656,169.83

应付利息 1,058,671.62 1,218,783.33

应付股利

其他应付款 42,577,811.72 23,215,426.47

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 981,471,037.94 662,478,513.32

114

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

非流动负债：

长期借款 36,500,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 2,170,490.83 1,924,307.95

递延收益 16,454,000.00 5,700,000.00

递延所得税负债 330,048.72 365,496.83

其他非流动负债

非流动负债合计 55,454,539.55 7,989,804.78

负债合计 1,036,925,577.49 670,468,318.10

所有者权益：

股本 408,532,375.00 163,412,950.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 160,750,326.68 403,269,397.00

减：库存股 5,549,644.72 9,955,129.28

其他综合收益

专项储备

盈余公积 26,350,083.13 16,678,587.06

未分配利润 196,875,375.60 126,173,205.98

所有者权益合计 786,958,515.69 699,579,010.76

负债和所有者权益总计 1,823,884,093.18 1,370,047,328.86

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 1,532,239,254.96 1,194,048,050.92

其中：营业收入 1,532,239,254.96 1,194,048,050.92

利息收入

115

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已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,369,883,239.16 1,098,796,858.50

其中：营业成本 1,096,072,063.76 882,826,944.81

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 16,693,234.24 10,188,014.30

销售费用 66,114,717.61 67,981,584.22

管理费用 127,457,955.13 90,870,460.84

财务费用 49,478,990.46 36,855,657.57

资产减值损失 14,066,277.96 10,074,196.76

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 162,356,015.80 95,251,192.42

加：营业外收入 14,659,515.97 19,708,263.59

其中：非流动资产处置利得 38,313.42 40,771.90

减：营业外支出 2,032,737.45 5,384,962.26

其中：非流动资产处置损失 979,536.06 2,878,949.76

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 174,982,794.32 109,574,493.75

减：所得税费用 26,477,840.61 15,644,773.08

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 148,504,953.71 93,929,720.67

归属于母公司所有者的净利润 138,536,607.47 83,387,857.31

少数股东损益 9,968,346.24 10,541,863.36

六、其他综合收益的税后净额 -740,084.89 -368,498.85

归属母公司所有者的其他综合收益 -499,138.61 -209,819.16

116

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

0.00

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-499,138.61 -209,819.16

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -499,138.61 -209,819.16

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-240,946.28 -158,679.69

税后净额

七、综合收益总额 147,764,868.82 93,561,221.82

归属于母公司所有者的综合收益

138,037,468.86 83,178,038.15

总额

归属于少数股东的综合收益总额 9,727,399.96 10,383,183.67

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.34 0.21

（二）稀释每股收益 0.34 0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄昌华主管会计工作负责人：吴瑾会计机构负责人：罗端丽

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

117

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

一、营业收入 1,003,803,396.75 940,910,639.16

减：营业成本 755,778,935.50 738,107,024.05

营业税金及附加 6,027,606.98 3,525,446.26

销售费用 47,936,743.24 56,482,192.80

管理费用 68,656,827.84 56,442,191.67

财务费用 32,131,156.47 21,078,372.50

资产减值损失 9,428,178.09 15,487,081.00

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

21,609,756.80

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 105,453,705.43 49,788,330.88

加：营业外收入 5,921,383.39 1,595,713.22

其中：非流动资产处置利得 33,269.28

减：营业外支出 975,238.98 4,798,519.66

其中：非流动资产处置损失 97,858.69 2,834,309.86

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

110,399,849.84 46,585,524.44

列）

减：所得税费用 13,684,889.17 5,553,372.35

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 96,714,960.67 41,032,152.09

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

118

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 96,714,960.67 41,032,152.09

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,286,695,207.39 1,085,961,124.95

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 6,103,912.17 7,953,403.08

收到其他与经营活动有关的现金 29,111,393.51 72,939,569.72

经营活动现金流入小计 1,321,910,513.07 1,166,854,097.75

购买商品、接受劳务支付的现金 693,742,468.85 722,551,108.50

客户贷款及垫款净增加额 60,155,798.28 139,470,019.97

存放中央银行和同业款项净增加

119

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

141,956,680.35 98,321,608.58

金

支付的各项税费 105,261,351.54 47,123,895.55

支付其他与经营活动有关的现金 182,565,114.63 113,947,718.98

经营活动现金流出小计 1,183,681,413.65 1,121,414,351.58

经营活动产生的现金流量净额 138,229,099.42 45,439,746.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

332,274.37 104,721.42

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

359,096.94

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 12,060,000.00 5,000,000.00

投资活动现金流入小计 12,751,371.31 5,104,721.42

购建固定资产、无形资产和其他

63,420,905.33 104,734,177.14

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

269,207,083.60

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 332,627,988.93 104,734,177.14

投资活动产生的现金流量净额 -319,876,617.62 -99,629,455.72

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 2,000,000.00 11,799,563.27

其中：子公司吸收少数股东投资

2,000,000.00 11,659,463.27

收到的现金

取得借款收到的现金 945,408,981.52 601,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 80,832,765.71 22,060,798.38

筹资活动现金流入小计 1,028,241,747.23 634,860,361.65

120

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偿还债务支付的现金 705,941,032.00 439,300,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

66,289,377.37 44,050,929.25

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 110,052,136.04 46,453,240.91

筹资活动现金流出小计 882,282,545.41 529,804,170.16

筹资活动产生的现金流量净额 145,959,201.82 105,056,191.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1,361,346.89 71,155.05

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -34,326,969.49 50,937,636.99

加：期初现金及现金等价物余额 364,913,413.66 313,975,776.67

六、期末现金及现金等价物余额 330,586,444.17 364,913,413.66

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 741,102,776.52 813,108,207.06

收到的税费返还 4,313,940.84 6,720,908.93

收到其他与经营活动有关的现金 154,516,259.85 29,654,817.28

经营活动现金流入小计 899,932,977.21 849,483,933.27

购买商品、接受劳务支付的现金 447,613,278.11 590,818,104.17

支付给职工以及为职工支付的现

57,781,593.11 53,213,884.63

金

支付的各项税费 35,018,489.23 22,081,368.43

支付其他与经营活动有关的现金 118,377,673.03 140,158,233.11

经营活动现金流出小计 658,791,033.48 806,271,590.34

经营活动产生的现金流量净额 241,141,943.73 43,212,342.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

17,140.00 103,659.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到 359,096.94

121

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 12,060,000.00 5,000,000.00

投资活动现金流入小计 12,436,236.94 5,103,659.00

购建固定资产、无形资产和其他

33,484,385.28 75,125,988.16

长期资产支付的现金

投资支付的现金 18,000,000.00 40,007,873.30

取得子公司及其他营业单位支付

295,078,465.53

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 346,562,850.81 115,133,861.46

投资活动产生的现金流量净额 -334,126,613.87 -110,030,202.46

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 140,100.00

取得借款收到的现金 554,201,031.98 538,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 19,855,429.00 18,328,030.38

筹资活动现金流入小计 574,056,460.98 556,468,130.38

偿还债务支付的现金 462,941,032.00 420,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

53,230,109.64 31,268,944.35

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 53,162,859.77 24,257,533.05

筹资活动现金流出小计 569,334,001.41 475,526,477.40

筹资活动产生的现金流量净额 4,722,459.57 80,941,652.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2,320,765.10 606,173.95

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -85,941,445.47 14,729,967.40

加：期初现金及现金等价物余额 298,083,286.05 283,353,318.65

六、期末现金及现金等价物余额 212,141,840.58 298,083,286.05

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

项目归属于母公司所有者权益少数股所有者

股本其他权益工具资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配东权益权益合

122

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

优先永续积存股合收益备积险准备利润计

其他

股债

163,41

402,891 9,955,1 -1,039,3 16,786, 184,796 45,645, 802,538

一、上年期末余额 2,950.

,904.32 29.28 30.54 620.06 ,262.94 173.91 ,451.41

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

163,41

402,891 9,955,1 -1,039,3 16,786, 184,796 45,645, 802,538

二、本年期初余额 2,950.

,904.32 29.28 30.54 620.06 ,262.94 173.91 ,451.41

三、本期增减变动 245,11 -298,63

-4,405,4 -499,13 9,671,4 112,523 1,223,5 73,810,

金额（减少以“－” 9,425. 3,966.6

84.56 8.61 96.07 ,816.42 21.07 637.91

号填列） 00 0

（一）综合收益总 -499,13 138,536 9,727,3 147,764

额 8.61 ,607.47 99.96 ,868.82

（二）所有者投入 -53,514, -4,405,4 -1,972,1 -51,081,

和减少资本 541.60 84.56 17.86 174.90

1．股东投入的普 2,000,0 2,000,0

通股 00.00 00.00

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

2,586,5 -4,405,4 13,785. 7,005,8

所有者权益的金

69.22 84.56 46 39.24

额

-56,101, -3,985,9 -60,087,

4．其他

110.82 03.32 014.14

9,671,4 -26,012, -6,531,7 -22,873,

（三）利润分配

96.07 791.05 61.03 056.01

9,671,4 -9,671,4

1．提取盈余公积

96.07 96.07

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或 -16,341, -6,531,7 -22,873,

股东）的分配 294.98 61.03 056.01

123

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

4．其他

245,11 -245,11

（四）所有者权益

9,425. 9,425.0

内部结转

00 0

245,11 -245,11

1．资本公积转增

9,425. 9,425.0

资本（或股本）

00 0

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

408,53

104,257 5,549,6 -1,538,4 26,458, 297,320 46,868, 876,349

四、本期期末余额 2,375.

,937.72 44.72 69.15 116.13 ,079.36 694.98 ,089.32

上期金额

单位：元

上期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目其他权益工具少数股

资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合

股本东权益

优先永续计

其他积存股合收益备积险准备利润

股债

164,34

401,890 12,585, -829,51 12,683, 113,245 21,654, 700,403

一、上年期末余额 4,996.

,212.15 659.32 1.38 404.85 ,703.55 161.95 ,307.80

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

164,34 401,890 12,585, -829,51 12,683, 113,245 21,654, 700,403

二、本年期初余额

4,996. ,212.15 659.32 1.38 404.85 ,703.55 161.95 ,307.80

124

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

三、本期增减变动

-932,0 1,001,6 -2,630,5 -209,81 4,103,2 71,550, 23,991, 102,135

金额（减少以“－”

46.00 92.17 30.04 9.16 15.21 559.39 011.96 ,143.61

号填列）

（一）综合收益总 -209,81 83,387, 10,383, 93,561,

额 9.16 857.31 183.67 221.82

（二）所有者投入 -932,0 1,001,6 -2,630,5 13,607, 16,308,

和减少资本 46.00 92.17 30.04 828.29 004.50

1．股东投入的普 210,00 1,751,4 12,714, 14,675,

通股 0.00 00.00 463.27 863.27

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

3,347,9 -2,630,5 125,707 6,104,1

所有者权益的金

07.91 30.04 .33 45.28

额

-1,142

-4,097,6 767,657 -4,472,0

4．其他 ,046.0

15.74 .69 04.05

4,103,2 -11,837, -7,734,0

（三）利润分配

15.21 297.92 82.71

4,103,2 -4,103,2

1．提取盈余公积

15.21 15.21

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或 -7,734,0 -7,734,0

股东）的分配 82.71 82.71

4．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

125

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

2．本期使用

（六）其他

163,41

402,891 9,955,1 -1,039,3 16,786, 184,796 45,645, 802,538

四、本期期末余额 2,950.

,904.32 29.28 30.54 620.06 ,262.94 173.91 ,451.41

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权

股本资本公积专项储备盈余公积

优先股永续债其他股收益利润益合计

163,412, 403,269,3 9,955,129 16,678,58 126,173 699,579,0

一、上年期末余额

950.00 97.00 .28 7.06 ,205.98 10.76

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

163,412, 403,269,3 9,955,129 16,678,58 126,173 699,579,0

二、本年期初余额

950.00 97.00 .28 7.06 ,205.98 10.76

三、本期增减变动

245,119, -242,519, -4,405,48 9,671,496 70,702, 87,379,50

金额（减少以“－”

425.00 070.32 4.56 .07 169.62 4.93

号填列）

（一）综合收益总 96,714, 96,714,96

额 960.67 0.67

（二）所有者投入 2,600,354 -4,405,48 7,005,839

和减少资本 .68 4.56 .24

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

2,600,354 -4,405,48 7,005,839

所有者权益的金

.68 4.56 .24

额

4．其他

9,671,496 -26,012, -16,341,2

（三）利润分配

.07 791.05 94.98

126

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

9,671,496 -9,671,4

1．提取盈余公积

.07 96.07

2．对所有者（或 -16,341, -16,341,2

股东）的分配 294.98 94.98

3．其他

（四）所有者权益 245,119, -245,119,

内部结转 425.00 425.00

1．资本公积转增 245,119, -245,119,

资本（或股本） 425.00 425.00

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

408,532, 160,750,3 5,549,644 26,350,08 196,875 786,958,5

四、本期期末余额

375.00 26.68 .72 3.13 ,375.60 15.69

上期金额

单位：元

上期

项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权

股本资本公积专项储备盈余公积

优先股永续债其他股收益利润益合计

164,344, 401,374,3 12,585,65 12,575,37 96,978, 662,687,4

一、上年期末余额

996.00 39.81 9.32 1.85 351.81 00.15

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

164,344, 401,374,3 12,585,65 12,575,37 96,978, 662,687,4

二、本年期初余额

996.00 39.81 9.32 1.85 351.81 00.15

三、本期增减变动

-932,04 1,895,057 -2,630,53 4,103,215 29,194, 36,891,61

金额（减少以“－”

6.00 .19 0.04 .21 854.17 0.61

号填列）

127

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

（一）综合收益总 41,032, 41,032,15

额 152.09 2.09

（二）所有者投入 -932,04 1,895,057 -2,630,53 3,593,541

和减少资本 6.00 .19 0.04 .23

1．股东投入的普 210,000. 1,751,400 1,961,400

通股 00 .00 .00

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

3,473,615 -2,630,53 6,104,145

所有者权益的金

.24 0.04 .28

额

-1,142,0 -3,329,95 -4,472,00

4．其他

46.00 8.05 4.05

4,103,215 -11,837, -7,734,08

（三）利润分配

.21 297.92 2.71

4,103,215 -4,103,2

1．提取盈余公积

.21 15.21

2．对所有者（或 -7,734,0 -7,734,08

股东）的分配 82.71 2.71

3．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

163,412, 403,269,3 9,955,129 16,678,58 126,173 699,579,0

四、本期期末余额

950.00 97.00 .28 7.06 ,205.98 10.76

三、公司基本情况

深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1130号文核

128

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

准，在深圳市金信诺电缆技术开发有限公司的基础上整体变更设立，于2011年3月24日在深圳市市场监督管理局办理了工商

变更登记手续，取得注册号为440301103260302的《企业法人营业执照》。公司注册地：深圳市南山区科技中二路深圳软件

园9#楼302。法定代表人：黄昌华。公司现有注册资本为人民币408,532,375.00元，总股本为408,532,375股，每股面值人民币

1元。其中：有限售条件的流通股份A股145,685,473股；无限售条件的流通股份A股262,846,902股。公司股票于2011年8月18

日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通信设备制造行业。经营范围为：通讯线缆（不含电力线缆）及接插件、射频连接器、跳线组件、无源器件、

电子线束、通信器材的技术开发、生产（生产场地另办执照）、销售；光纤光缆、光电连接器、光电元器件的生产（生产场

地另办执照）、销售；相关产品的技术开发（以上不含专营、专控、专卖及限制项目）。经营进出口业务：普通货运（《道

路运输经营许可证》有效期至2019年5月28日）。主要产品为包括半柔电缆、低损电缆、稳相电缆、军标系列电缆、半刚电

缆、轧纹电缆等，广泛应用于移动通信、微波通信、广播电视、隧道通信、通信终端、军用电子、航空航天、光纤光缆、光

电连接器、光电元器件等领域。

截至2015年12月31日，本公司第一大股东为自然人黄昌华，其持有本公司股权为151,656,675股，持股比例为37.12%。

本财务报告已于2016年4月22日经公司召开的第二届董事会2016年第五次会议审议批准。

报告期公司纳入合并范围的子公司分别为常州金信诺凤市通信设备有限公司、常州费尼克国际贸易有限公司、赣州金信

诺电缆技术有限公司、金信诺光纤光缆（赣州）有限公司、金诺（天津）商业保理有限公司、金信诺高新技术（泰国）有限

责任公司、金信诺科技(印度)有限责任公司、金信诺巴西有限责任公司、金信诺（香港）国际有限公司、常州安泰诺特种印

制板有限公司、PC Specialties-China,LLC、东莞瀚宇电子有限公司、陕西金信诺电子技术有限公司、绵阳金信诺环通电子技

术有限公司、长沙金信诺防务技术有限公司。详见本附注八、“合并范围的变更”及本附注九、“在其他主体中的权益”之所述。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制财务

报表。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等事项制订了若干具体会计政策

及会计估计，详见：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关

信息。

129

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周

期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1．同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的

被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的

差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2．非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小

于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值

以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入

当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得

被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日

算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂

时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资

产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购

买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带

来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上

述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一

揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购

买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投

资收益；原持有的股权投资为可供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原

持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动

的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债

或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

130

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

6、合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计

期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业

合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务

报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金

流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权

益。

本期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至期末的收入、

费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至期末的收入、费

用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金

流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本

公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计

算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股

权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，

本公司将多次交易事项作为一揽子交易，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权

之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控

制权时一并转入丧失控制权当期的损益：

1．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的

差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公

司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变

动风险很小的投资。

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9、外币业务和外币报表折算

1．外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生的当期平均汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项

目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计

入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，

采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

2．外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他

项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生的全年加权平均汇率折算；按照上述折算产生

的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生的全年加权平均汇率

折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

1．金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指

定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指

定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2．金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融

资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1)持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量

的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、

公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认

金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所

取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调

整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入

投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与

账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

3．金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上

几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)

未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因

转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转

移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金

额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动

累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4．金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金

融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

5．金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采

用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当

前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场

交易价格作为确定其公允价值的基础。

6．金融资产的减值测试和减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检

查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类

似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资

产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类

似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(1)持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损

益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认

的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成

本。

(2)可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1)发行方或债务人发生了严重财务困难；2)债务人违反了合

同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出

让步；4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；5)因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续

交易；6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组

金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所

在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；7)权益工具发行方经营所处的技术、

市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；8)权益工具投资的公允价值发生严

重或非暂时性下跌；9)其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生

减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该

转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认

的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入

当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算

的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

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11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

应收账款——金额 100 万元以上(含)的款项；其他应收款——

单项金额重大的判断依据或金额标准

金额 100 万元以上(含)的款项。

经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未

来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险

特征的若干组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称坏账准备计提方法

账龄组合账龄分析法

信用期组合其他方法

关联方组合其他方法

押金保证金、员工借款、代扣代缴款组合其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例

1 年以内（含 1 年） 1.00% 1.00%

1－2 年 10.00% 10.00%

2－3 年 30.00% 30.00%

3 年以上 100.00% 100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称应收账款计提比例其他应收款计提比例

信用期组合 0.00% 0.00%

关联方组合 0.00% 0.00%

押金保证金、员工借款、代扣代缴款组

0.00% 0.00%

合

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（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由有确凿证据表明可收回性存在明显差异

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准

坏账准备的计提方法

备

12、存货

1．存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗

用的材料和物料等。

2．企业取得存货按实际成本计量。外购原材料、库存商品的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的在产

品、半成品、产成品、委托加工物资成本由采购成本和加工成本构成。

3．企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4．低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

5．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费

用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价

减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中

一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货

跌价准备的计提或转回的金额。

6．存货的盘存制度为永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

1．长期股权投资的投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，

在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初

始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存

收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为

购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企

业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价

发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有

对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一

揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，按照原

持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的

股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面

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价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取

得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37

号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则

第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则

第12号——债务重组》的有关规定确定。

2．长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1)对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2)采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投

资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期

投资收益。

(3)采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调

整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额

的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实

现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有

被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调

整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资

单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被

投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，

并据以确认投资损益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

(4)公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资账面

价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综

合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他

综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其

中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转，处置后的剩余股权改按《企

业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有

的股权投资采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的公允价值与账面价值之间

的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

(5)公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企

业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加

重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资

单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其

在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

3．确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，

认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策

的制定的，认定为重大影响。

4．长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现

类似情况时，按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。如果可收回金额的计量结果表明，

该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

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15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1．投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开

发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

2．投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

3．对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

4．以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按单项资产或资产组的可

收回金额低于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一

个会计年度。固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资

产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，

发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法 20 5% 4.75%

机器设备年限平均法 5-10 5% 9.50%-19.00%

运输工具年限平均法 5 5% 19.00%

电子及其他设备年限平均法 5-10 5% 9.50%-19.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使

用状态前所发生的实际成本计量。

2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，

先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3．资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按资产组的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值

准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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18、借款费用

1．借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其

他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2．借款费用资本化期间

(1)当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可

销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停

借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3．借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法

确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金

额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借

款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本

化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，

在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销

售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，

在发生时计入当期损益。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1．无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的

成本以购买价款的现值为基础确定。

2．无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形

资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为

使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获

得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提

供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以

及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司

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深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可

靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复

核，并进行减值测试。

3．无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回

金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确

定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产

组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合

中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资

产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产

减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和

知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将

研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶

段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，

确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的

意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无

形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有

能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金

额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资

产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组

合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项

资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，

则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊

销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

139

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，或根据其他相关会计准则

要求或允许计入资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一

步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独

主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

不适用

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：(1)该义务是承担的现时义务；(2)该义务的履行很

可能导致经济利益流出；(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和

货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估

计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

1．股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2．权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自

愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权

定价模型等。

3．确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.股份支付的会计处理

(1)以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或

费用，相应调整资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可

140

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资

本公积。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允

价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价

值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费

用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期

内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本

或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修

改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于

职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，

而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消

来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将

取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

1．销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品

实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计

量时，确认商品销售收入的实现。

公司对于国内销售在货物交付到买方指定地点并收到客户签收的送货单时确认收入的实现。公司对于出口销售，主要采

用FOB、FCA、DDU贸易方式，对于采用FOB贸易方式，在货物已报关、装船后确认收入的实现；采用DDU贸易方式，在

货物交付到客户指定的地点，并由客户签收货运提单时确认收入的实现；采用FCA贸易方式，将货物在指定的地点交给客户

指定的承运人，并办理了出口清关手续时确认收入的实现。

2.使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

3.利息收入

按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定

141

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29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助。

公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延

收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1．根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基

础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或

递延所得税负债。

2．确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表

明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3．资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵

扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；

(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5.当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期

所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征

管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债

转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税

资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当

期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担

保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益

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深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将

最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费

用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资

产折旧。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注

2015 年 11 月 4 日，中国财政部发布了《企

业会计准则解释第 7 号》的通知（财会

[2015]19 号）。根据前述规定，公司对限

制性股票进行会计处理，于 2015 年 1 月第二届董事会 2016 年第五次会议

1 日开始执行，并作追溯调整，需要对比

较数据进行追溯调整的，本集团已进行

了相应追溯调整。

会计政策变更的内容和原因合并财务报表母公司财务报表

受影响的2014年12月影响金额受影响的2014年12月影响金额

31日报表项目名称 31日报表项目名称

2014年12月31日前，本公司会计政策采用的为财其他应付款增加：其他应付款增加：

政部2014年修订或制订的《企业会计准则》及其 9,955,129.28 9,955,129.28

补充规定对限制性股票进行会计处理。由于2015 库存股增加：库存股增加：

年11月4日，中国财政部发布了《企业会计准则 9,955,129.28 9,955,129.28

解释第7号》的通知（财会[2015]19号）。根据前

述规定，公司对限制性股票进行会计处理，于

2015年度开始执行，并作追溯调整

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因审批程序开始适用的时点备注

自 2015 年 1 月 1 日起，根据商第二届董事会 2016 年第五次 2015 年 01 月 01 日

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深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

务部于 2015 年 3 月公布的商业会议

保理企业管理办法（试行）（征

求意见稿）的规定，改按发放

贷款及垫款-应收保理款根据

其可回收性计提坏账准备，

本公司之子公司金诺（天津）商业保理有限公司原发放贷款及垫款-应收保理款不计提坏账准备。自2015年1月1日起，

根据商务部于2015年3月公布的商业保理企业管理办法（试行）（征求意见稿）的规定，改按发放贷款及垫款-应收保理款根

据其可回收性计提坏账准备，详见本附注二（十三）“发放贷款及垫款”。此项会计估计变更采用未来适用法，对2015年度损

益的影响为减少归属于母公司股东的净利润1,536,216.12元，减少少数股东损益170,690.68元。

34、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率

增值税销售货物中产生的增值额 17%

营业税应纳税营业额 5%

城市维护建设税应缴流转税税额 7%

企业所得税应纳税所得额

增值税（泰国）销售货物中产生的增值额 7%

房产税房产的计税余值 1.2%

教育费附加应缴流转税税额 3%

地方教育附加应缴流转税税额 2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称所得税税率

本公司 15%

赣州金信诺电缆技术有限公司 15%

金信诺光纤光缆（赣州）有限公司 15%

金信诺科技(印度)有限责任公司 35%

金信诺巴西有限责任公司 19.2%

金信诺高新技术（泰国）有限责任公司 20%

常州金信诺凤市通信设备有限公司 15%

常州费尼克国际贸易有限公司 25%

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深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

金诺（天津）商业保理有限公司 25%

金信诺（香港）国际有限公司 16.5%

常州安泰诺特种印制板有限公司 15%

长沙金信诺防务技术有限公司 25%

绵阳金信诺环通电子技术有限公司 25%

陕西金信诺电子技术有限公司 25%

东莞瀚宇电子有限公司 25%

PC Specialties-China,LLC 35%

2、税收优惠

2015年6月19日，本公司取得高新技术企业证书，编号为GR201544200528。本公司已向税务部门备案，依照《中华人

民共和国企业所得税法》及其实施条例有关规定，本公司从2015年1月1日至2017年12月31日享受15%的企业所得税优惠。

根据财税(2013)4号文《财政部、海关总署、国家税务总局关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》的规定，

自2012年1月1日至2020年12月31日对设在赣州市的鼓励类产业的内资企业和外商投资企业减按15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司赣州金信诺电缆技术有限公司的产品于2013年7月12日被江西省工信委认定为符合鼓励类产业。赣州金信诺

电缆技术有限公司2015年度享受15%的优惠税率。

本公司之子公司金信诺光纤光缆（赣州）有限公司于2015年9月25日取得高新技术企业证书，编号为GF201536000187。

本公司之子公司金信诺光纤光缆（赣州）有限公司已向税务部门备案，依照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例

有关规定，本公司自2015年度起三年可享受15%的企业所得税优惠。

本公司之子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司于2015年11月3日取得高新技术企业证书，编号为GF201532000954。

本公司之子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司已向税务部门备案，依照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例

有关规定，本公司自2015年度起三年可享受15%的企业所得税优惠。

本公司之子公司常州安泰诺特种印制板有限公司于2013年12月11日取得高新技术企业证书，编号为GF201332000602。

本公司之子公司常州安泰诺特种印制板有限公司已向税务部门备案，依照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例有

关规定，本公司自2013年度起三年可享受15%的企业所得税优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目期末余额期初余额

库存现金 198,506.78 78,783.82

银行存款 330,387,937.39 334,841,699.65

其他货币资金 75,831,364.57 72,044,067.05

合计 406,417,808.74 406,964,550.52

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深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

其中：存放在境外的款项总额 60,964,025.09 23,559,371.91

其他说明

抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项说明。

项目期末数期初数

银行承兑汇票保证金 58,595,494.57 62,664,067.05

信用证保证金 4,300,000.00 8,880,000.00

保函保证金 5,435,870.00 500,000.00

质押存款[注1] 7,500,000.00

合计 75,831,364.57 72,044,067.05

注1：质押存款为本公司为子公司金信诺（香港）国际有限公司进行的对外借款进行质押。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目期末余额期初余额

交易性金融资产 0.00 0.00

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目期末余额期初余额

银行承兑票据 61,558,562.25 28,581,825.62

商业承兑票据 20,696,197.20 8,972,649.91

合计 82,254,759.45 37,554,475.53

（2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目期末已质押金额

银行承兑票据 14,400,000.00

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深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 14,400,000.00

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑票据 180,097,726.80

合计 180,097,726.80

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目期末转应收账款金额

商业承兑票据 0.00

合计 0.00

其他说明

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

期末余额期初余额

账面余额坏账准备账面余额坏账准备

类别

计提比账面价值账面价值

金额比例金额金额比例金额计提比例

例

单项金额重大并单

4,621,95 4,621,95 4,587,4 4,587,484

独计提坏账准备的 0.65% 100.00% 0.00 0.78% 100.00% 0.00

5.46 5.46 84.38 .38

应收账款

按信用风险特征组

705,979, 21,888,0 684,091,9 583,265 16,792,21 566,473,43

合计提坏账准备的 99.29% 3.10% 99.15% 2.88%

972.17 49.29 22.88 ,651.53 7.11 4.42

应收账款

单项金额不重大但

417,000. 417,000. 417,000 417,000.0

单独计提坏账准备 0.06% 100.00% 0.00 0.07% 100.00% 0.00

00 00 .00 0

的应收账款

711,018, 26,927,0 684,091,9 588,270 21,796,70 566,473,43

合计 100.00% 3.79% 100.00% 3.71%

927.63 04.75 22.88 ,135.91 1.49 4.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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期末余额

应收账款（按单位）

应收账款坏账准备计提比例计提理由

客户已破产，清算日净

飞创(苏州)电讯产品有

1,708,808.96 1,708,808.96 100.00% 资产远远不足以偿还债

限公司

务

客户已破产，清算日净

Powerwave 2,913,146.50 2,913,146.50 100.00% 资产远远不足以偿还债

务

合计 4,621,955.46 4,621,955.46 -- --

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

期末余额

账龄

应收账款坏账准备计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 633,378,160.07 6,333,924.32 1.00%

1至2年 10,652,951.63 1,065,295.16 10.00%

2至3年 4,598,681.94 1,379,604.59 30.00%

3 年以上 13,109,225.22 13,109,225.22 100.00%

3至4年 13,109,225.22 13,109,225.22 100.00%

合计 661,739,018.86 21,888,049.29 3.31%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

1、其他组合：

组合期末数期初数

账面余额计提比例(%) 坏账准备账面余额计提比例(%) 坏账准备

信用期组合 44,240,953.31 55,432,010.77 0.00 1,083.56

2、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容账面余额坏账准备计提比例(%) 理由

山东航宇科技有限公司 417,000.00 417,000.00 100.00 预计无法收回

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,912,670.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,411,297.02 元。

148

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其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称收回或转回金额收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目核销金额

靖江国信通信有限公司等 3,264,600.70

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

款项是否由关联交

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序

易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称与本公司关期末余额账龄占应收账款总额的比例(%) 坏账准备

系

第一名非关联方 104,078,980.58 1年以内 14.64 1,040,789.81

第二名非关联方 56,898,909.09 1年以内 8.00 138,026.95

第三名非关联方 42,454,224.25 1年以内 5.97 424,542.24

第四名非关联方 29,877,734.14 1年以内 4.20 298,777.34

第五名非关联方 29,529,453.17 1年以内 4.15 295,294.53

小计 262,839,301.23 36.96 2,197,430.87

说明：京信通信技术（广州）有限公司与本公司签订补充协议，按信用组合计提坏账，本公司下属的子公司按账龄计提

坏账。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

149

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

期末余额期初余额

账龄

金额比例金额比例

1 年以内 14,748,325.76 95.53% 8,762,701.17 94.21%

1至2年 181,980.08 1.18% 150,779.96 1.62%

2至3年 136,432.78 0.88% 378,326.68 4.07%

3 年以上 372,459.47 2.41% 9,017.19 0.10%

合计 15,439,198.09 -- 9,300,825.00 --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位：元

项目期末余额期初余额

定期存款 204,924.82

保理业务应收利息 543,152.57 460,874.15

活期存款 20,605.10

合计 563,757.67 665,798.97

150

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（2）重要逾期利息

是否发生减值及其判断

借款单位期末余额逾期时间逾期原因

依据

其他说明：

8、应收股利

（1）应收股利

单位：元

项目(或被投资单位) 期末余额期初余额

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

是否发生减值及其判断

项目(或被投资单位) 期末余额账龄未收回的原因

依据

其他说明：

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

期末余额期初余额

账面余额坏账准备账面余额坏账准备

类别

计提比账面价值账面价值

金额比例金额金额比例金额计提比例

例

单项金额重大并单

8,330,0 8,330,093

独计提坏账准备的 41.97% 100.00% 0.00

93.54 .54

其他应收款

按信用风险特征组

15,792,8 86,473.2 15,706,35 10,617, 10,574,894.

合计提坏账准备的 94.61% 0.55% 53.50% 42,172.68 0.40%

28.88 3 5.65 067.21 53

其他应收款

单项金额不重大但

900,000. 900,000. 900,000 900,000.0

单独计提坏账准备 5.39% 100.00% 0.00 4.53% 100.00% 0.00

00 00 .00 0

的其他应收款

16,692,8 986,473. 15,706,35 19,847, 9,272,266 10,574,894.

合计 100.00% 5.91% 100.00% 46.72%

28.88 23 5.65 160.75 .22 53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

151

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

期末余额

账龄

其他应收款坏账准备计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 7,083,455.96 70,834.55 1.00%

1至2年 90,386.79 9,038.68 10.00%

2至3年 2,000.00 600.00 30.00%

3 年以上 6,000.00 6,000.00 100.00%

3至4年 6,000.00 6,000.00 100.00%

合计 7,181,842.75 86,473.23 1.20%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

1、组合

期末数期初数

账面余额计提比例(%) 坏账准备账面余额计提比例(%) 坏账准备

押金保证金、员工借 8,610,986.13 7,798,908.85

款、代扣代缴款组合

2、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容账面余额坏账准备计提比例(%) 理由

深圳市总商会 900,000.00 900,000.00 100.00 互保金仅在公司关闭

时退回

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 41,225.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 107,594.92 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称转回或收回金额收回方式

152

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（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目核销金额

上海陆航科技有限公司 8,330,093.54

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

款项是否由关联交

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序

易产生

上海陆航科技有限

往来款 8,330,093.54 呆滞账是否

公司

合计 -- 8,330,093.54 -- -- --

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质期末账面余额期初账面余额

关税退税款 865,759.57 796,354.08

往来款 6,329,415.54 10,351,897.82

押金及保证金 6,671,683.81 6,505,349.01

员工借款、代扣代缴款组合 2,825,969.96 2,193,559.84

合计 16,692,828.88 19,847,160.75

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

占其他应收款期末

单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额

余额合计数的比例

宁波中物东方光电

非关联方 2,750,000.00 1 年以内 16.47% 0.00

技术有限公司

深圳易郡美家家具

非关联方 1,576,960.00 3 年以上 9.45% 0.00

有限公司

深圳市九洲蓉胜科

非关联方 1,368,175.00 1 年以内 8.20% 0.00

技有限公司

深圳市总商会非关联方 900,000.00 3 年以上 5.39% 900,000.00

惠州市华晟电子线

非关联方 874,200.00 1 年以内 5.24% 0.00

材有限公司

153

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合计 -- 7,469,335.00 -- 44.75% 900,000.00

（6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

预计收取的时间、金额

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄

及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

（1）存货分类

单位：元

期末余额期初余额

项目

账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值

原材料 69,837,782.20 3,126,102.04 66,711,680.16 53,695,772.64 1,396,546.65 52,299,225.98

在产品 34,484,845.66 1,944,003.21 32,540,842.45 29,523,397.08 2,196,941.52 27,326,455.57

库存商品 106,226,837.79 5,007,718.57 101,219,119.22 83,944,030.78 4,131,907.63 79,812,123.15

周转材料 968,859.84 968,859.84 697,477.76 697,477.76

在途物资 1,840,549.33 1,840,549.33 1,024,825.43 1,024,825.43

委托加工物资 5,993,598.26 5,993,598.26 11,981,436.09 11,981,436.09

发出商品 36,126,522.11 89,870.83 36,036,651.28 11,797,947.37 11,797,947.37

合计 255,478,995.19 10,167,694.65 245,311,300.54 192,664,887.15 7,725,395.80 184,939,491.35

（2）存货跌价准备

单位：元

本期增加金额本期减少金额

项目期初余额期末余额

计提其他转回或转销其他

原材料 1,396,546.65 3,146,906.57 257,215.92 1,674,567.10 3,126,102.04

在产品 2,196,941.52 754,041.82 376.03 1,007,356.16 1,944,003.21

库存商品 4,131,907.63 5,793,438.16 22,716.63 4,933,607.73 6,736.12 5,007,718.57

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发出商品 89,870.83 89,870.83

合计 7,725,395.80 9,784,257.38 280,308.58 7,615,530.99 6,736.12 10,167,694.65

类别计提存货跌价准备的依据本期转回存货跌价准备本期转回金额占该项存货期

的原因末余额的比例

原材料可变现净值低于成本价值恢复 2.44%

库存商品可变现净值低于成本价值恢复 2.93%

在产品可变现净值低于成本价值恢复 2.55%

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目期末余额期初余额

其他 576,792.51 1,568.74

合计 576,792.51 1,568.74

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目期末余额期初余额

多缴的所得税 13,649.30

待抵扣进项税 4,105,940.12 7,171,163.61

多缴的其他税金 1,836,519.29 842,759.78

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投资保证金 5,500,000.00

法律顾问费 27,083.33 27,083.34

房屋装修费 263,738.77

预付租赁费 240,640.56 76,039.70

社保保险款 101,712.31

企业综合规费及其他 130,060.00

财产保险 123,681.42

合计 12,227,663.49 8,232,408.04

其他说明：

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位：元

期末余额期初余额

项目

账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

可供出售权益工具： 74,630,556.28 5,407,708.01 69,222,848.27 74,630,556.28 5,407,708.01 69,222,848.27

按成本计量的 74,630,556.28 5,407,708.01 69,222,848.27 74,630,556.28 5,407,708.01 69,222,848.27

合计 74,630,556.28 5,407,708.01 69,222,848.27 74,630,556.28 5,407,708.01 69,222,848.27

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

账面余额减值准备在被投资

被投资单本期现金

单位持股

位期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末红利

比例

西安新海

6,715,310. 6,715,310. 5,407,708. 5,407,708.

天通信有 9.74%

87 87 01 01

限公司

常州市武

进区通利 67,915,245 67,915,245

9.45%

小额贷款 .41 .41

股份有限

156

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司

74,630,556 74,630,556 5,407,708. 5,407,708.

合计 --

.28 .28 01 01

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计

期初已计提减值余额 5,407,708.01 5,407,708.01

期末已计提减值余额 5,407,708.01 5,407,708.01

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工公允价值相对于持续下跌时间

投资成本期末公允价值已计提减值金额未计提减值原因

具项目成本的下跌幅度（个月）

其他说明

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位：元

期末余额期初余额

项目

账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

（2）期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目面值票面利率实际利率到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

项目期末余额期初余额折现率区间

157

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

本期增减变动

被投资单权益法下宣告发放减值准备

期初余额其他综合其他权益计提减值期末余额

位追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额

收益调整变动准备

资损益或利润

一、合营企业

二、联营企业

其他说明

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目账面价值未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子及其他设备合计

一、账面原值：

158

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1.期初余额 92,847,476.41 157,700,846.47 10,169,657.36 34,639,107.41 295,357,087.65

2.本期增加金额 27,343,123.75 78,828,851.10 2,620,847.18 9,684,487.52 118,477,309.55

（1）购置 462,033.75 40,790,996.01 1,458,948.12 7,225,458.32 49,937,436.20

（2）在建工程

798,449.06 0.00 0.00 798,449.06

转入

（3）企业合并

26,881,090.00 37,239,406.03 1,161,899.06 2,459,029.20 67,741,424.29

增加

3.本期减少金额 4,196,330.05 68,500.00 1,741,014.54 6,005,844.59

（1）处置或报

0.00 4,191,569.49 68,500.00 1,740,508.48 6,000,577.97

废

（2）其他 0.00 4,760.56 0.00 506.06 5,266.62

4.期末余额 120,190,600.16 232,333,367.52 12,722,004.54 42,582,580.39 407,828,552.61

二、累计折旧

1.期初余额 7,747,807.65 44,363,786.92 5,721,987.57 13,702,926.33 71,536,508.47

2.本期增加金额 6,521,846.50 23,298,622.21 2,065,901.00 5,214,207.33 37,100,577.04

（1）计提 6,521,846.50 22,884,936.70 1,766,573.72 5,053,115.32 36,226,472.24

（2）企业合

0.00 413,685.51 299,327.28 161,092.01 874,104.80

并增加

3.本期减少金额 2,921,573.10 66,445.00 704,796.88 3,692,814.98

（1）处置或报

0.00 2,920,620.84 66,445.00 702,531.62 3,689,597.46

废

( 2 ) 其他 952.26 2,265.26 3,217.52

4.期末余额 14,269,654.15 64,740,836.03 7,721,443.57 18,212,336.78 104,944,270.53

三、减值准备 0.00

1.期初余额

2.本期增加金额 852,621.25 852,621.25

（1）计提

（2）企业合

852,621.25 852,621.25

并增加

3.本期减少金额 77,243.24 77,243.24

（1）处置或报

77,243.24 77,243.24

废

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4.期末余额 775,378.01 775,378.01

四、账面价值

1.期末账面价值 105,920,946.01 166,817,153.48 5,000,560.97 24,370,243.61 302,108,904.07

2.期初账面价值 85,099,668.76 113,337,059.55 4,447,669.79 20,936,181.08 223,820,579.18

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明

[注]本期折旧额36,226,472.24元。本期增加中由在建工程中转入的固定资产原值798,449.06元。期末已提足折旧仍

继续使用的固定资产原值82,594,343.82元。

20、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

期末余额期初余额

项目

账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

安装调试机器设 13,668,690.82 13,668,690.82

160

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

备

赣州二期宿舍 58,744.00 58,744.00

赣州一期厂房 1,219,142.06 1,219,142.06 658,823.47 658,823.47

赣州三期厂房 2,588,309.00 2,588,309.00

合计 17,534,885.88 17,534,885.88 658,823.47 658,823.47

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

本期转工程累其中：本

本期其利息资本期利

项目名期初余本期增入固定期末余计投入工程进期利息资金来

预算数他减少本化累息资本

称额加金额资产金额占预算度资本化源

金额计金额化率

额比例金额

安装调

14,542,3 798,449. 75,167.6 13,668,6

试机器

07.57 06 9 90.82

设备

赣州二 58,744.0 58,744.0

期宿舍 0 0

赣州一 658,823. 560,318. 1,219,14

期厂房 47 59 2.06

赣州三 2,588,30 2,588,30

期厂房 9.00 9.00

658,823. 17,749,6 798,449. 75,167.6 17,534,8

合计 -- -- --

47 79.16 06 9 85.88

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目本期计提金额计提原因

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

161

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项目期末余额期初余额

待清理固定资产 228,267.29

合计 228,267.29

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目土地使用权专利权非专利技术软件合计

一、账面原值

1.期初余额 73,207,609.38 52,820.00 2,150,000.00 1,664,021.34 77,074,450.72

2.本期增加金

19,477,200.00 4,839,888.20 906,791.97 25,223,880.17

额

（1）购置 1,320,000.00 10,080.00 456,171.40 1,786,251.40

（2）内部研

发

（3）企业合

18,157,200.00 4,829,808.20 450,620.57 23,437,628.77

并增加

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额 92,684,809.38 4,892,708.20 2,150,000.00 2,570,813.31 102,298,330.89

二、累计摊销

162

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1.期初余额 3,901,384.31 37,919.09 2,150,000.00 782,060.82 6,871,364.22

2.本期增加金

2,338,366.10 502,984.99 368,849.79 3,210,200.88

额

（1）计提 2,338,366.10 502,984.99 368,849.79 3,210,200.88

3.本期减少金

额

（1）处置

4.期末余额 6,239,750.41 540,904.08 2,150,000.00 1,150,910.61 10,081,565.10

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金

额

（1）计提

3.本期减少金

额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价

86,445,058.97 4,351,804.12 1,419,902.70 92,216,765.79

值

2.期初账面价

69,306,225.07 14,900.91 881,960.52 70,203,086.50

值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明：

26、开发支出

单位：元

163

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项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额

其他说明

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称

或形成商誉的事期初余额本期增加本期减少期末余额

项

常州金信诺凤市

通信设备有限公 33,501,760.75 33,501,760.75

司

常州安泰诺特种

100,275,807.90 100,275,807.90

印制板有限公司

合计 33,501,760.75 100,275,807.90 133,777,568.65

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称

或形成商誉的事期初余额本期增加本期减少期末余额

项

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

巴西检测费 283,932.07 148,138.46 135,793.61

龙岗工厂装修费 4,036,714.33 1,489,811.83 287,408.38 2,259,494.12

绿化带 31,044.50 31,044.50

常州无产权厂房装

783,000.00 81,000.00 702,000.00

修费

赣州二期电缆车间

141,974.64 60,846.23 81,128.41

混料房熟化房

赣州二期成品仓库

607,080.75 234,999.00 372,081.75

钢棚

164

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赣州二期车间配电

260,879.12 100,985.42 159,893.70

房、消防水池

赣州二期成品仓库 924,124.48 396,053.30 528,071.18

赣州三期成品仓库 467,178.71 169,883.13 297,295.58

改建工程 7,959.11 3,979.56 3,979.55

修缮工程 97,777.79 46,000.00 70,888.84 72,888.95

地坪漆工程 49,066.68 24,533.28 24,533.40

安泰诺厂房装修费 3,646,180.33 642,688.07 153,590.52 2,849,901.74

东莞厂房装修费 845,832.00 14,097.19 831,734.81

合计 7,690,732.18 4,538,012.33 3,468,948.81 576,792.51 8,183,003.19

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

期末余额期初余额

项目

可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备 41,282,631.35 6,538,809.38 39,410,355.93 5,933,033.09

内部交易未实现利润 7,153,810.98 1,139,827.72 1,944,221.38 305,459.61

可抵扣亏损 32,758,201.47 8,189,550.37

预计负债的所得税影响 2,468,959.56 370,343.93 2,339,537.92 350,930.68

可供出售金融资产减值

5,407,708.01 811,156.20 5,407,708.01 811,156.20

准备的所得税影响

限制性股票费用的所得

338,545.73 50,781.86 690,422.48 103,563.37

税影响

合计 89,409,857.10 17,100,469.46 49,792,245.72 7,504,142.95

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

期末余额期初余额

项目

应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债

非同一控制企业合并资

35,990,451.04 7,515,420.94 9,700,307.93 1,455,046.19

产评估增值

长期待摊费用高于计税

2,161,810.99 324,271.65 2,436,645.83 365,496.83

基础的递延所得税影响

165

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固定资产折旧低于计税

38,513.82 5,777.07

基础的递延所得税影响

合计 38,190,775.85 7,845,469.66 12,136,953.76 1,820,543.02

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产

项目

期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额

递延所得税资产 17,100,469.46 7,504,142.95

递延所得税负债 7,845,469.66 1,820,543.02

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目期末余额期初余额

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份期末金额期初金额备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目期末余额期初余额

预付设备及工程款 7,029,372.78 8,436,480.18

预付投资款 9,000,000.00

合计 16,029,372.78 8,436,480.18

其他说明：

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目期末余额期初余额

166

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质押借款 28,452,487.32

保证借款 532,800,000.00 463,000,000.00

商业票据融资 207,300,000.00 98,000,000.00

合计 768,552,487.32 561,000,000.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类期末余额期初余额

商业承兑汇票 173,317,577.49 120,312,251.93

银行承兑汇票 7,999,063.52 2,242,192.19

合计 181,316,641.01 122,554,444.12

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目期末余额期初余额

1 年以内 288,654,500.30 257,315,040.04

1-2 年 6,025,930.74 1,980,288.55

167

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2-3 年 946,612.53 632,230.57

3 年以上 1,403,298.86 214,523.30

合计 297,030,342.43 260,142,082.46

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明：

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目期末余额期初余额

1 年以内 3,959,324.43 3,820,144.24

1-2 年 884,815.38 16,979.93

2-3 年 12,153.36 4,734.67

3 年以上 4,734.67

合计 4,861,027.84 3,841,858.84

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目期末余额未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬 16,540,593.31 147,890,108.93 137,488,902.52 26,941,799.72

168

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二、离职后福利-设定提

4,570,951.38 4,570,951.38

存计划

合计 16,540,593.31 152,461,060.31 142,059,853.90 26,941,799.72

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、工资、奖金、津贴和

16,526,537.72 131,193,574.79 120,800,788.48 26,919,324.03

补贴

2、职工福利费 12,731,583.38 12,731,583.38

3、社会保险费 7,453.68 2,310,895.03 2,305,449.98 12,898.73

其中：医疗保险费 7,453.68 1,773,969.41 1,768,524.36 12,898.73

工伤保险费 287,999.03 287,999.03

生育保险费 248,926.59 248,926.59

4、住房公积金 4,108.53 1,612,790.52 1,611,490.03 5,409.02

5、工会经费和职工教育

2,493.38 41,265.21 39,590.65 4,167.94

经费

合计 16,540,593.31 147,890,108.93 137,488,902.52 26,941,799.72

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险 3,958,900.47 3,958,900.47

2、失业保险费 612,050.91 612,050.91

合计 4,570,951.38 4,570,951.38

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目期末余额期初余额

增值税 3,070,100.31 5,649,791.42

营业税 55,411.11 164,688.47

企业所得税 10,882,178.35 4,006,810.75

个人所得税 368,406.79 97,579.42

169

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城市维护建设税 782,934.50 650,084.48

房产税 219,891.50 216,761.72

印花税 60,936.27 25,101.50

土地使用税 149,694.01 149,694.04

教育费附加 353,900.00 278,607.63

地方教育附加 235,933.30 185,738.42

水利建设专项资金 2,652.80

其他 221,236.23 352,411.24

合计 16,403,275.17 11,777,269.09

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目期末余额期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息 64,128.47

短期借款应付利息 1,650,273.01 1,245,503.85

合计 1,714,401.48 1,245,503.85

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目期末余额期初余额

押金保证金 534,000.00 30,000.00

暂借款 7,229,145.07 9,534,173.97

应付暂收款 947,904.01 294,035.52

170

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咨询费 1,000,000.00 1,000,000.00

房租物业费 3,215,400.00

运输费 4,513,898.12 2,016,647.53

服务费 253,417.99

其他 8,173,806.26 2,632,232.24

收购款 24,038,234.47

限制性股票 5,549,644.72 9,955,129.28

合计 55,202,032.65 25,715,636.53

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目期末余额未偿还或结转的原因

管正民 5,000,000.00 暂借款，尚未归还

招商证券 1,000,000.00 未结算

合计 6,000,000.00 --

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目期末余额期初余额

资管计划融资款 38,500,000.00

合计 38,500,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

171

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按面值计溢折价摊

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行本期偿还期末余额

提利息销

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目期末余额期初余额

质押借款 36,500,000.00

合计 36,500,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

贷款期限为2015年3月13日至2018年3月13日，贷款利率为固定利率5.75%。

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目期末余额期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的期初本期增加本期减少期末

金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

172

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47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目期末余额期初余额

土地使用费原值 30,767,007.81

未确认融资费用 -16,719,858.16

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目期末余额期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目本期发生额上期发生额

计划资产：

单位：元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

其他说明：

173

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50、预计负债

单位：元

项目期末余额期初余额形成原因

其他 2,468,959.56 2,339,537.92

合计 2,468,959.56 2,339,537.92 --

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本期期末余额为：期后退货预计冲减收入-期后退货预计冲减收入相应成本=期后退货相应毛利额

=10,221,455.06-7,752,495.50=2,468,959.56

51、递延收益

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

政府补助 5,700,000.00 12,260,000.00 1,389,333.33 16,570,666.67

合计 5,700,000.00 12,260,000.00 1,389,333.33 16,570,666.67 --

涉及政府补助的项目：

单位：元

本期新增补助金本期计入营业外与资产相关/与收

负债项目期初余额其他变动期末余额

额收入金额益相关

稳相信息传输器

700,000.00 100,000.00 600,000.00 与资产相关

件项目

核电 K1 二氧化

硅电缆产品生产 5,000,000.00 500,000.00 4,500,000.00 与资产相关

线项目

航空相位稳定项

2,440,000.00 244,000.00 2,196,000.00 与资产相关

目

机载高频馈线系

4,620,000.00 462,000.00 4,158,000.00 与资产相关

统产业项目

高可靠电磁兼容

线束集成产业化 5,000,000.00 5,000,000.00 与资产相关

项目

2015 年江西省科

技型中小企业创 200,000.00 83,333.33 116,666.67 与收益相关

新基金

合计 5,700,000.00 12,260,000.00 1,389,333.33 16,570,666.67 --

其他说明：

项目“稳相信息传输器件”系深圳市发展和改革委员会依据深发改[2010]2427号文件，拨付给本公司“稳相信息传输器件”

174

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

固定资产项目补助资金。递延收益的摊销年限与固定资产使用年限一致，为10年，从2012年1月固定资产达到预定可使用状

态时开始摊销。

项目“核电K1二氧化硅电缆产品生产线”系深圳市发展和改革委员会依据深发改[2013]1891号文件，拨付给本公司“核电

K1二氧化硅电缆产品生产线”固定资产项目补助资金。递延收益的摊销年限与固定资产使用年限一致，为10年，从2015年1

月固定资产达到预定可使用状态时开始摊销。

项目“航空相位稳定”系深圳市国防科技工业办公室和深圳市财政委员会依据深军工字（2014）58号文件，拨付给本公司

“航空相位稳定”固定资产项目的补助资金。递延收益的摊销年限与固定资产使用年限一致，为10年，从2015年1月固定资产

达到预定可使用状态时开始摊销。

项目“机载高频馈线系统产业”系深圳市国防科技工业办公室和深圳市财政委员会依据深军工字（2014）58号文件，拨付

给本公司“机载高频馈线系统产业”固定资产项目的补助资金，递延收益的摊销年限与固定资产使用年限一致，为10年，从2015

年1月固定资产达到预定可使用状态时开始摊销。

项目“高可靠电磁兼容线束集成产业化”系深圳市国防科技工业办公室和深圳市财政委员会依据深军工字（2015）92号文

件，拨付给本公司“高可靠电磁兼容线束集成产业化”固定资产项目的补助资金，截止到2015年12月31日，该固定资产尚未达

到使用状态。

项目“四网融合光电复合低压电缆”系江西省科学技术厅依据赣科发计字[2015]26号文件，拨付给本公司“四网融合光电复

合低压电缆”项目补助资金。递延收益的摊销年限为2015年3月至2017年2月。

52、其他非流动负债

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

本次变动增减（+、—）

期初余额期末余额

发行新股送股公积金转股其他小计

股份总数 163,412,950.00 245,119,425.00 245,119,425.00 408,532,375.00

其他说明：

本期其他增减变动为：其中持股5%以上公司股东及董事因增持股份导致有限售条件的流通股股份增加的股数为

8,135,778；有限售条件的流通股份满足解禁条件转为无限售条件的流通股股份的股数为6,214,224。

175

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的期初本期增加本期减少期末

金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

资本溢价（股本溢价） 394,889,308.34 301,220,535.82 93,668,772.52

其他资本公积 8,002,595.98 2,586,569.22 10,589,165.20

合计 402,891,904.32 2,586,569.22 301,220,535.82 104,257,937.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价减少系本期资本公积转增资本以及在子公司的所有者权益份额发生变化产生；其他资本公积增加系本期股权激

励的限制性股票产生。

56、库存股

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

限制性人民币普通股 9,955,129.28 4,405,484.56 5,549,644.72

合计 9,955,129.28 4,405,484.56 5,549,644.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期限制性股票第二期解锁2,743,416股，其中首次授予限制性股票本期解禁限制性股票2,585,916股，市价每股1.39

元，另本期解锁预留限制性股157,500股，市价每股3.68元。

注2：2015年4月23日召开的2014年度股东大会审议通过2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司现有总股

本163,412,950股为基数，向全体股东每10股派1.0000元人民币现金（含税），本期限制性股票取得分红139,000.58元。

注3：期末结存未解禁限制性库存股3,657,926股，其中首次授予限制性股票期末结存未解禁限制性库存股3,447,926股，

市价每股1.39元，另预留限制性股期末结存未解禁限制性库存股210,000股，市价每股3.68元。

176

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

57、其他综合收益

单位：元

本期发生额

本期所得减：前期计入税后归属

项目期初余额减：所得税税后归属期末余额

税前发生其他综合收益于少数股

费用于母公司

额当期转入损益东

一、以后不能重分类进损益的其他

0.00

综合收益

二、以后将重分类进损益的其他综 -1,538,46

-1,039,330.54 -740,084.89 -499,138.61 -240,946.28

合收益 9.15

-1,538,46

外币财务报表折算差额 -1,039,330.54 -740,084.89 -499,138.61 -240,946.28

9.15

-1,538,46

其他综合收益合计 -1,039,330.54 -740,084.89 -499,138.61 -240,946.28

9.15

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积 16,786,620.06 9,671,496.07 26,458,116.13

合计 16,786,620.06 9,671,496.07 26,458,116.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定，本期按母公司净利润的10%计提法定盈余公积9,671,496.07元。

60、未分配利润

单位：元

项目本期上期

调整前上期末未分配利润 184,796,262.94 113,245,703.55

调整后期初未分配利润 184,796,262.94 113,245,703.55

177

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

加：本期归属于母公司所有者的净利润 138,536,607.47 83,387,857.31

减：提取法定盈余公积 9,671,496.07 4,103,215.21

提取任意盈余公积 16,341,294.98 7,734,082.71

期末未分配利润 297,320,079.36 184,796,262.94

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

本期发生额上期发生额

项目

收入成本收入成本

主营业务 1,482,457,990.96 1,079,590,159.76 1,166,999,472.47 866,175,119.20

其他业务 49,781,264.00 16,481,904.00 27,048,578.45 16,651,825.61

合计 1,532,239,254.96 1,096,072,063.76 1,194,048,050.92 882,826,944.81

62、营业税金及附加

单位：元

项目本期发生额上期发生额

营业税 2,134,802.03 784,081.37

城市维护建设税 5,159,528.89 2,982,062.07

教育费附加 2,211,718.44 1,278,026.62

地方教育附加 1,474,478.92 852,017.76

堤围防护费 69,074.97

其他 5,712,705.96 4,222,751.51

合计 16,693,234.24 10,188,014.30

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额

178

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

运输费 16,478,992.00 14,639,564.58

工资及福利费 13,387,417.11 15,833,802.26

办公费 1,949,263.05 2,552,477.56

业务招待费 11,062,699.71 8,826,094.22

差旅费 5,172,763.83 3,913,840.33

广告费 963,165.26 866,317.49

租赁费 1,261,527.12 1,127,909.00

折旧费 320,520.71 285,418.48

仓储费 3,201,730.85 3,221,585.46

拓展费 8,590.00 46,703.34

劳保用品 852,796.01 217,461.46

工程费用 747,885.00 4,834,114.59

汽车费 652,177.31 787,230.76

其他 3,836,587.05 6,933,127.82

咨询服务费 6,218,602.60 3,895,936.87

合计 66,114,717.61 67,981,584.22

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额

研发费用 54,420,415.18 43,167,352.38

工资及福利费 23,945,984.31 15,389,273.58

社保费 2,388,681.01 1,266,332.44

差旅费 2,399,226.62 1,980,523.68

业务招待费 7,200,699.23 2,702,868.15

修理费 1,639,469.89 490,095.52

办公费 2,032,278.05 917,593.84

房租水电 1,606,830.44 1,155,088.06

折旧费 4,543,106.45 2,870,869.49

商务会费 584,742.88 403,441.34

咨询服务费 6,831,285.39 1,952,633.09

运输费 603,402.82 59,334.44

179

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

无形资产摊销 3,171,449.13 2,148,632.13

税金 2,425,304.97 1,421,719.56

住房公积金 596,958.67 401,045.94

通讯费 449,221.89 275,626.56

诉讼费 1,071,423.31 639,403.40

质量成本 2,696,961.63 3,711,357.84

其他 7,061,193.59 6,443,654.16

限制性股票费用 1,789,319.67 3,473,615.24

合计 127,457,955.13 90,870,460.84

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额

利息支出 42,099,140.96 33,140,572.56

减：利息收入 4,124,216.47 6,472,890.09

汇兑损失 5,330,103.19 325,396.40

减：汇兑收益 7,094,930.34 800,133.49

融资费用 12,348,893.14 9,814,942.82

手续费支出 919,999.98 847,769.37

合计 49,478,990.46 36,855,657.57

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、坏账损失 9,710,879.84 341,935.10

二、存货跌价损失 4,355,398.12 4,324,553.65

三、可供出售金融资产减值损失 5,407,708.01

合计 14,066,277.96 10,074,196.76

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

180

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目本期发生额上期发生额

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

计入当期非经常性损益的金

项目本期发生额上期发生额

额

非流动资产处置利得合计 38,313.42 40,771.90 38,313.42

其中：固定资产处置利得 38,313.42 40,771.90 38,313.42

接受捐赠 114,500.00 99,500.00 114,500.00

政府补助 8,450,821.33 3,054,531.00 8,450,821.33

罚没及违约金收入 387,141.78 387,141.78

无法支付的应付款 109,856.06 1,202,600.10 109,856.06

其他 5,558,883.38 304,273.96 5,558,883.38

业绩补偿款 15,006,586.63

合计 14,659,515.97 19,708,263.59 14,659,515.97

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补贴是否影是否特殊补本期发生金上期发生金与资产相关/

补助项目发放主体发放原因性质类型

响当年盈亏贴额额与收益相关

2015 年军品

深圳市经济

科研项目扶

贸易和信息奖励是否 2,000,000.00 与收益相关

持计划（奖励

化委员会

类）

军工资质认

证、国防科技深圳市经济

奖、国防专利贸易和信息奖励是否 300,000.00 与收益相关

和军用标准化委员会

奖励计划

深圳市财政深圳市国防

委员会军工科技工业办奖励是否 400,000.00 与收益相关

专项资金公室和深圳

181

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

市财政委员

会

深圳市国防

航空相位稳科技工业办

定项目政府公室和深圳补助是否 244,000.00 与资产相关

补贴市财政委员

会

机载高频馈深圳市国防

线系统产业科技工业办

补助是否 462,000.00 与资产相关

项目政府补公室和深圳

贴市财政委员

稳相信息传深圳市发展

输器件项目和改革委员补助是否 100,000.00 100,000.00 与资产相关

政府补贴会

核电 K1 二氧

深圳市发展

化硅电缆产

和改革委员补助是否 500,000.00 与资产相关

品生产线项

会

目政府补贴

2013 年度优

化外贸出口深圳市财政

奖励是否 25,668.00 与收益相关

资金结构资委员会

助资金

深圳市南山

出口信保补

区经济促进奖励是否 11,400.00 与收益相关

贴款

局

2014 年第三深圳市经济

季度出口补贸易和信息奖励是否 24,610.00 与收益相关

助款化委员会

深圳市经济

2014 年进口

贸易和信息奖励是否 310,000.00 与收益相关

贴息资金

化委员会

中国通信标

准化协会项中国通信标

奖励是否 7,000.00 与收益相关

目经费补贴准化委员会

款

提升国际化深圳市经济

经营能力资贸易和信息奖励是否 123,119.00 与收益相关

金补助化委员会

武进高新区武进国家高

转型升级奖新持术产业奖励是否 50,000.00 与收益相关

励开发区经济

182

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

发展局

2014 年产业

赣州市财政

技术研究与奖励是否 3,000,000.00 与收益相关

局

开发资金

赣州市质量

质量技术监

技术监督局

督局 2014 年奖励是否 150,000.00 与收益相关

经济技术开

主任质量奖

发区分局

2014 年中小

赣州市财政

企业发展专奖励是否 70,000.00 与收益相关

局

项资金

赣州市质量赣州市质量

技术监督局技术监督局

奖励是否 20,000.00 与收益相关

新获 ISO 认经济技术开

证奖励款发区分局

赣州市科学

技术局转入

赣州市科学

的企业知识奖励是否 20,000.00 与收益相关

技术局

产权项目经

费

江西省工业

工业企业增和信息化委

奖励是否 74,491.00 与收益相关

产增效奖励员会、江西省

财政厅

"四网融合光

电复合低压江西省科学

奖励是否 83,333.33 与收益相关

电缆"研发资技术厅

助项目资金

天津空港经

济区投资补奖励是否 272,400.00 与收益相关

济区管委会

贴款

深圳市南山

区科技局科

区科技创业奖励是否 202,800.00 与收益相关

技保理贷项

服务中心

目补贴款

2013 年第二

深圳南山区

批科技专项奖励是否 44,000.00 与收益相关

财政局

资金款

深圳市经济

进口贴息资

贸易和信息奖励是否 380,819.00 与收益相关

金

化委员

183

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

深圳市中小

国防补助企业发展促奖励是否 9,912.00 与收益相关

进会

财政局专利武进高新区

奖励是否 33,000.00 与收益相关

发明奖励财政局

武进国家高

武进高新区

新技术产业

转型升级奖奖励是否 186,000.00 与收益相关

开发区经济

励

发展局

半柔射频同

轴电缆铁氟

龙绝缘层科赣州开发区

奖励是否 2,000,000.00 与收益相关

技成果转化财政局

项目补助资

金

企业发展资

赣州开发区

金（高新技奖励是否 100,000.00 与收益相关

发展规划局

术）

2013 年第二

批市级应用赣州开发区

奖励是否 100,000.00 与收益相关

技术研究与财政局

开发经费

2014 年第一

赣州开发区

批专利专项奖励是否 800.00 与收益相关

财政局

资金

著名商标奖赣州开发区

奖励是否 100,000.00 与收益相关

款企业服务局

合计 -- -- -- -- -- 8,450,821.33 3,054,531.00 --

其他说明：

单位：元

计入当期非经常性损益的金

项目本期发生额上期发生额

额

非流动资产处置损失合计 979,536.06 2,878,949.76 979,536.06

其中：固定资产处置损失 979,536.06 2,878,949.76 979,536.06

对外捐赠 591,064.12 530,000.00 591,064.12

盘亏损失 4,384.29 77,170.99 4,384.29

184

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

资产报废、毁损损失 95,993.59

罚款支出 23,000.00 1,525.00 23,000.00

赔偿金、违约金 118,000.00 6,000.00 118,000.00

税收滞纳金 8,350.74 620,789.68 8,350.74

无法收款的款项 1,030,116.20

其他 308,402.24 144,417.04 308,402.24

合计 2,032,737.45 5,384,962.26 2,032,737.45

其他说明：

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用 30,631,895.15 16,804,452.16

递延所得税费用 -4,322,619.73 -1,263,116.39

所得税汇算清缴补税 168,565.19 103,437.31

合计 26,477,840.61 15,644,773.08

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目本期发生额

利润总额 174,982,794.32

按法定/适用税率计算的所得税费用 26,247,419.15

子公司适用不同税率的影响 2,263,890.59

调整以前期间所得税的影响 486,630.24

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,482,906.32

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -483,609.00

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏

-550,728.81

损的影响

税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 -62,997.16

额外可扣除费用的影响 -3,914,329.96

其他 8,659.24

所得税费用 26,477,840.61

其他说明

185

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72、其他综合收益

详见附注 57。

73、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额

收到与收益相关的政府补助 7,061,488.00 2,954,531.00

收到其他往来款 17,985,732.96 47,229,748.02

利息收入 4,064,172.55 7,748,704.07

业绩补偿款 15,006,586.63

合计 29,111,393.51 72,939,569.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额

付现销售费用 52,406,779.79 45,726,883.98

付现管理费用 30,408,203.28 14,186,450.72

往来款项 21,899,787.61 46,336,222.75

研究开发类费用支出 16,956,635.98 6,983,541.49

其他现金支出 60,893,707.97 714,620.04

合计 182,565,114.63 113,947,718.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额

收到与资产相关的政府补助 12,060,000.00 5,000,000.00

合计 12,060,000.00 5,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

186

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额

保证金 80,832,765.71 22,060,798.38

合计 80,832,765.71 22,060,798.38

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额

保证金 109,864,238.02 42,051,136.86

其他筹资费用 187,898.02 4,402,104.05

合计 110,052,136.04 46,453,240.91

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --

净利润 148,504,953.71 93,929,720.67

加：资产减值准备 14,066,277.96 10,074,196.76

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生

36,224,734.45 21,558,762.72

物资产折旧

无形资产摊销 3,210,200.88 2,249,182.05

长期待摊费用摊销 3,468,948.81 2,259,221.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

843,363.95 2,838,177.86

的损失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 97,858.69 95,993.89

187

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

财务费用（收益以“－”号填列） 48,993,064.07 39,355,673.75

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -3,002,844.61 -1,337,282.67

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -1,319,775.12 74,446.75

存货的减少（增加以“－”号填列） -35,714,237.67 -37,907,813.33

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填

-417,693,042.14 -144,437,380.50

列）

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填

337,949,241.76 53,213,231.44

列）

其他 2,600,354.68 3,473,615.24

经营活动产生的现金流量净额 138,229,099.42 45,439,746.17

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活

-- --

动：

3．现金及现金等价物净变动情况： -- --

现金的期末余额 330,586,444.17 334,920,483.47

减：现金的期初余额 334,920,483.47 294,556,492.97

加：现金等价物的期末余额 29,992,930.19

减：现金等价物的期初余额 29,992,930.19 19,419,283.70

现金及现金等价物净增加额 -34,326,969.49 50,937,636.99

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 222,078,465.53

其中： --

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 25,871,381.93

其中： --

取得子公司支付的现金净额 196,207,083.60

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 359,096.94

其中： --

188

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

其中： --

处置子公司收到的现金净额 359,096.94

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目期末余额期初余额

一、现金 330,586,444.17 334,920,483.47

其中：库存现金 198,506.78 78,783.82

可随时用于支付的银行存款 330,387,937.39 334,841,699.65

二、现金等价物 29,992,930.19

三、期末现金及现金等价物余额 330,586,444.17 364,913,413.66

其他说明：

2015年度现金流量表中现金期末数为330,586,444.17元，2015年12月31日资产负债表中货币资金期末数为406,417,808.74

元，差额75,831,364.57元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金58,595,494.57

元，信用证保证金4,300,000.00元，保函保证金5,435,870.00元，质押存款7,500,000.00元。

2014年现金流量表中现金期末数为364,913,413.66元，2014年12月31日资产负债表中货币资金期末数为406,964,550.52

元，差额42,051,136.86元系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金38,751,136.86

元，信用证保证金2,800,000.00元，保函保证金500,000.00元。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目期末账面价值受限原因

货币资金 75,831,364.57 保证金

应收票据 14,400,000.00 质押

合计 90,231,364.57 --

其他说明：

上述所有权或使用权受限的货币资金中，其中58,595,494.57元为银行承兑汇票保证金，4,300,000.00元为信用证保证金，

5,435,870.00元为保函保证金，7,500,000.00元为质押存款。

189

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77、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额

其中：美元 9,280,678.03 6.4936 60,264,733.06

欧元 3,020,808.52 7.0952 21,433,790.74

港币 310,193.80 0.8378 259,874.31

泰铢 66,940,078.03 0.1799 12,042,520.01

印度卢比 79,168,537.73 0.0977 7,735,532.88

雷亚尔 1,327,129.33 1.6395 2,175,828.54

澳元 1,300.00 4.7276 6,145.88

法郎 175,000.05 6.4018 1,120,315.32

其中：美元 16,989,727.29 6.4936 110,324,493.13

港币 1,045,165.54 0.8378 875,639.69

泰铢 97,692,707.41 0.1799 17,574,918.06

印度卢比 101,736,992.56 0.0977 9,939,704.17

雷亚尔 1,830,194.64 1.6395 3,000,604.11

欧元 4,010,000.00 7.0952 28,452,487.32

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择

依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

详见本财务报表附注六“在其他主体中的权益”(三)之说明。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

79、其他

不适用

190

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

购买日至期购买日至期

被购买方名股权取得时股权取得成股权取得比股权取得方购买日的确

购买日末被购买方末被购买方

称点本例式定依据

的收入的净利润

2015 年 04 月 2015 年 04 月

Specialties-C 11,060.00 100.00% 现金 [注 1] 4,628,155.20

07 日 01 日

hina,LLC

常州安泰诺

2015 年 05 月 2015 年 06 月 142,660,976. 13,804,005.6

特种印制板 8,551.67 35.00% 现金 [注 2]

21 日 01 日 68 2

有限公司

东莞瀚宇电 2015 年 08 月 2015 年 08 月 12,524,223.0

5,000.00 100.00% 现金 [注 3] -6,750,270.23

子有限公司 07 日 01 日 7

其他说明：

[注1]根据本公司股东会决议，本公司与Alan C.Murphree及Terry W.Jones于2015年1月23日签订的《股权转让合同》，本

公司以11,060.00万元受让Alan C.Murphree持有的PC Specialties-China,LLC公司50%股权，以及Terry W.Jones持有的PC

Specialties-China,LLC公司50%股权。本公司已于2015年4月2日、2015年6月26日、2015年9月28日分期支付上述股权转让款共

计9,856.18万元（余款1,203.82万元将按收购协议约定日支付），PC Specialties-China,LLC公司于2015年4月7日完成变更登记

手续，本公司在2015年4月初已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2015年4月1日确定为购买日，自2015年4月1日起

将其纳入合并财务报表范围。

[注2]根据本公司股东会决议，本公司与常州市武进凤市电子元件有限公司于2015年4月30日签订的《股权转让合同》，

本公司以8,551.67万元受让常州市武进凤市电子元件有限公司持有的常州安泰诺特种印制板有限公司35%股权。本公司已于

2015年5月21日支付上述股权转让款42,758,350.00 元(剩余款项已于2015年9月支付完毕)，常州安泰诺特种印制板有限公司于

2015年6月29日完成工商变更登记手续。根据《股权转让合同》，常州安泰诺特种印制板有限公司新的董事会在2015年5月21

日成立，在新一届董事会中本公司派出董事已占多数，本公司在2015年5月末已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将

2015年5月31日确定为购买日，自2015年6月1日起将其纳入合并财务报表范围。

[注3]根据本公司股东会决议，本公司与丰盛发展有限公司于2015年5月29日签订的《股权转让合同》，本公司以5,000.00

万元受让丰盛发展有限公司持有的东莞瀚宇电子有限公司100%股权。本公司已于2015年9月15日、2015年12月7日分期支付

上述股权转让款共计3800万元，(剩余款项已于2016年2月2日支付完毕)，东莞瀚宇电子有限公司于2015年8月7日办妥工商变

更登记手续。根据《股权转让合同》，东莞瀚宇电子有限公司新的董事会在2015年8月7日成立，在新一届董事会中本公司派

出董事已占多数，本公司在2015年8月初已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2015年8月1日确定为购买日，自2015

年8月1日起将其纳入合并财务报表范围。

（2）合并成本及商誉

单位：元

191

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

常州安泰诺特种印制板有限

合并成本 PC Specialties-China,LLC 东莞瀚宇电子有限公司

公司

--现金 110,584,575.21 85,516,700.00 50,000,000.00

合并成本合计 110,584,575.21 85,516,700.00 50,000,000.00

减：取得的可辨认净资产公允

95,825,467.31 50,104,618.46

价值份额

商誉/合并成本小于取得的可

辨认净资产公允价值份额的 100,275,807.90 -104,618.46

金额

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

注1：本公司于2015年4月7日取得了对PC Specialties-China,LLC的控制权，而被收购方PC Specialties-China,LLC并不构成

业务，则该交易不形成企业合并。本公司取得了不形成业务的PC Specialties-China,LLC的净资产时，将购买成本110,600.000.00

元按购买日所取得PC Specialties-China,LLC的各项可辩认资产、负债的相对公允价值基础进行分配，不按照企业合并准则进

行处理，其中PC Specialties-China,LLC的分配金额为15,424.79元。根据2015年1月23日本公司与PC Specialties-China,LLC的股

东Alan C. Murphree及Terry W.Jones签署的股权转让协议书，本公司收购PC Specialties-China,LLC 100%股权的目的系通过实

现对PC Specialties-China,LLC的全资持有，间接持有常州安泰诺特种印制板有限公司 50%股权。因此，公司收购PC

Specialties-China,LLC、常州安泰诺特种印制板有限公司系通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计

准则判断该多次交易属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

常州安泰诺特种印制板有限公司东莞瀚宇电子有限公司

购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值

货币资金 24,881,217.48 24,881,217.48 974,739.86 974,739.86

应收款项 74,482,265.97 74,482,265.97 10,536,590.29 10,536,590.29

存货 26,580,588.47 25,839,239.67 1,709,004.80 1,678,782.79

固定资产 22,665,565.35 21,358,955.43 43,904,005.00 21,177,271.30

无形资产 5,073,935.09 349,214.78 18,363,693.68 1,829,375.81

应收票据 582,425.50 582,425.50

其他应收款 1,940,812.16 1,927,479.80 122,562.56 122,562.56

预付款项 56,014.07 56,014.07

其他流动资产 12,918.52 12,918.52 164,457.20 164,457.20

在建工程 495,344.85

固定资产清理 1,363,096.92 768,891.97

长期待摊费用 2,656,608.86 2,656,608.86 14,058,638.05

192

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

递延所得税资产 163,830.08 159,756.07 6,436,654.66 8,648,961.34

递延所得税负债 1,011,827.85 6,332,873.91

其他负债总计 44,710,070.23 44,669,577.81 27,775,752.17 27,775,752.17

净资产 112,735,843.90 106,998,078.77 50,104,618.46 33,318,303.42

减：少数股东权益 16,910,376.59

取得的净资产 95,825,467.31 50,104,618.46

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

合并当期期合并当期期

企业合并中构成同一控比较期间被比较期间被

被合并方名合并日的确初至合并日初至合并日

取得的权益制下企业合合并日合并方的收合并方的净

称定依据被合并方的被合并方的

比例并的依据入利润

收入净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

193

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

合并日上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

处置价

款与处

丧失控与原子

置投资按照公

制权之公司股

对应的丧失控丧失控允价值

丧失控日剩余权投资

丧失控合并财制权之制权之重新计

丧失控制权之股权公相关的

子公司股权处股权处股权处制权时务报表日剩余日剩余量剩余

制权的日剩余允价值其他综

名称置价款置比例置方式点的确层面享股权的股权的股权产

时点股权的的确定合收益

定依据有该子账面价公允价生的利

比例方法及转入投

公司净值值得或损

主要假资损益

资产份失

设的金额

额的差

额

神州航

2015 年

宇科技 8,409,09 办妥注 4,248,54

51.00% 解散 05 月 11

有限责 6.94 销手续 7.40

日

任公司

其他说明：

本公司之子公司神州航宇科技有限责任公司经营无任何实质性进展，已不再具备可持续经营的条件。公司为缩减运营成本，

减少股东损失，2014年9月12日，该公司股东会决议对公司进行清算、注销。该公司已于2015年5月11日清算完毕，并于2015

年5月11日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2015年3月，本公司出资设立陕西金信诺电子技术有限公司。该公司于2015年4月10日完成工商设立登记，注册资本为人民

194

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

币1,000.00万元，其中本公司占其注册资本的100.00%，现实际出资额为人民币500.00万元，拥有对其的实质控制权，故自该

公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2015年12月31日，陕西金信诺电子技术有限公司的净资产为3,133,139.29

元，成立日至期末的净利润为-1,866,860.71元。

2015年7月，本公司与四川省科学城环通电器总公司、四川久远特种高分子材料技术有限公司共同出资设立绵阳金信诺环通

电子技术有限公司。该公司于2015年9月16日完成工商设立登记，注册资本为人民币500.00万元，其中本公司出资人民币300.00

万元，占其注册资本的60.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2015

年12月31日，绵阳金信诺环通电子技术有限公司的净资产为4,479,940.72元，成立日至期末的净利润为-520,059.28元。

2015年10月，本公司与于强毅共同出资设立长沙金信诺防务技术有限公司。该公司于2015年11月17日完成工商设立登记，注

册资本为人民币5,000.00万元，其中本公司占其注册资本的70.00%，现实际出资额为人民币1,000.00万元，拥有对其的实质

控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2015年12月31日，长沙金信诺防务技术有限公司的净资

产为9,620,057.37元，成立日至期末的净利润为-379,942.63元。

本公司之子公司神州航宇科技有限责任公司经营无任何实质性进展，已不再具备可持续经营的条件。公司为缩减运营成本，

减少股东损失，2014年9月12日，该公司股东会决议对公司进行清算、注销。该公司已于2015年5月11日清算完毕，并于2015

年5月11日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

持股比例

子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式

直接间接

常州金信诺凤市非同一控制下的

通信设备有限公常州常州制造业 100.00% 企业合并取得的

司子公司

常州费尼克国际

常州常州批发和零售业 100.00% 设立

贸易有限公司

同一控制下的企

赣州金信诺电缆

赣州赣州制造业 100.00% 业合并取得的子

技术有限公司

公司

金信诺光纤光缆

（赣州）有限公赣州赣州制造业 51.02% 设立

司

金诺（天津）商

天津天津商务服务业 90.00% 设立

业保理有限公司

金信诺高新技术

泰国泰国批发和零售业 49.00% 设立

（泰国）有限责

195

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

任公司

金信诺科技(印

度)有限责任公印度印度批发和零售业 100.00% 设立

司

金信诺巴西有限

巴西巴西批发和零售业 99.50% 0.50% 设立

责任公司

金信诺（香港）

香港香港批发和零售业 100.00% 设立

国际有限公司

PC 非同一控制下的

Specialties-China, 美国美国制造业 100.00% 企业合并取得的

LLC 子公司

非同一控制下的

常州安泰诺特种

常州常州制造业 35.00% 50.00% 企业合并取得的

印制板有限公司

子公司

非同一控制下的

东莞瀚宇电子有

东莞东莞制造业 100.00% 企业合并取得的

限公司

子公司

陕西金信诺电子

西安西安制造业 100.00% 设立

技术有限公司

绵阳金信诺环通

电子技术有限公绵阳绵阳制造业 60.00% 设立

司

长沙金信诺防务

长沙长沙制造业 70.00% 设立

技术有限公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司直接持有金信诺高新技术（泰国）有限责任公司49.00%的股权，其余股东将股份的表决权转让给本公司，故本

公司合计持有该公司100.00%的表决权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本期不存在母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的股权投资情况。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

196

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

本期归属于少数股东的本期向少数股东宣告分

子公司名称少数股东持股比例期末少数股东权益余额

损益派的股利

金信诺光纤光缆（赣州）

48.98% 3,753,456.02 0.00 7,530,670.16

有限公司

金诺（天津）商业保理

10.00% 1,468,956.08 0.00 12,521,605.19

有限公司

金信诺高新技术（泰国）

51.00% 2,284,833.20 0.00 6,157,448.70

有限责任公司

常州安泰诺特种印制板

15.00% 2,070,600.84 0.00 18,980,977.43

有限公司

绵阳金信诺环通电子技

40.00% -208,023.71 0.00 1,791,976.29

术有限公司

长沙金信诺防务技术有

30.00% -113,982.79 0.00 -113,982.79

限公司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有金信诺高新技术（泰国）有限责任公司51.00%股权的股东已将股份的表决权转让给本公司，故其无表决权。

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

期末余额期初余额

子公司

流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合

名称

产资产计债负债计产资产计债负债计

金信诺

光纤光

76,046,1 11,938,7 87,984,9 72,493,1 116,666. 72,609,8 54,783,3 7,304,82 62,088,1 54,404,4 54,404,4

缆（赣

99.65 39.68 39.33 84.54 67 51.21 73.48 2.44 95.92 95.06 95.06

州）有限

公司

金诺（天

津）商业 10,613,2 239,918, 250,531, 125,315, 125,315, 1,361,16 178,519, 179,880, 69,354,3 69,354,3

保理有 63.53 660.82 924.35 872.44 872.44 2.75 684.14 846.89 55.79 55.79

限公司

金信诺

高新技

术（泰 72,617,5 123,441. 72,740,9 60,538,6 60,538,6 45,102,9 157,797. 45,260,7 37,066,0 37,066,0

国）有限 19.16 33 60.49 30.97 30.97 38.62 54 36.16 28.05 28.05

责任公

司

197

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

常州安

泰诺特

156,699, 30,789,8 187,489, 60,156,6 793,214. 60,949,8

种印制

797.82 69.16 666.98 02.50 96 17.46

板有限

公司

绵阳金

信诺环

4,389,62 773,619. 5,163,24 683,300. 683,300.

通电子

1.36 86 1.22 50 50

技术有

限公司

长沙金

信诺防

10,499,1 87,227.0 10,586,3 966,288. 966,288.

务技术

18.81 0 45.81 44 44

有限公

司

单位：元

本期发生额上期发生额

子公司名称综合收益总经营活动现综合收益总经营活动现

营业收入净利润营业收入净利润

额金流量额金流量

金信诺光纤

141,384,722. 41,401,892.9

光缆（赣州） 7,663,242.18 7,663,242.18 5,410,624.78 -2,891,717.30 -2,891,717.30 -7,279,964.87

85 8

有限公司

金诺（天津）

35,180,149.3 14,689,560.8 14,689,560.8 14,706,738.6 -127,967,549.

商业保理有 3,583,408.61 8,506,382.56 8,506,382.56

3 1 1 0 64

限公司

金信诺高新

技术（泰国） 90,362,991.0 66,749,032.7 10,450,564.3

4,480,065.09 4,007,621.41 -523,870.89 4,707,803.18 4,747,059.82

有限责任公 5 1 8

司

常州安泰诺

142,660,976. 13,804,005.6 13,804,005.6

特种印制板 -2,609,397.93

68 2 2

有限公司

绵阳金信诺

环通电子技 29.92 -520,059.28 -520,059.28 -446,051.71

术有限公司

长沙金信诺

防务技术有 0.00 -379,942.63 -379,942.63 87,550.40

限公司

其他说明：

198

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

常州金信诺凤市通信设备有限公司注册资本人民币1,080.00万元，其中本公司原实际出资人民币5,600.00万元，占公司

70%的股权。根据公司股东会决议，公司出资7,300.00万元向常州金信诺凤市通信设备有限公司股东蒋惠江收购其所持有的

该公司30%的股权。常州金信诺凤市通信设备有限公司办妥工商变更登记手续后，本公司占注册资本的100%。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价 73,000,000.00

--现金 73,000,000.00

购买成本/处置对价合计 73,000,000.00

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 16,898,889.18

差额 56,101,110.82

其中：调整资本公积 56,101,110.82

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

持股比例对合营企业或联

合营企业或联营

主要经营地注册地业务性质营企业投资的会

企业名称直接间接

计处理方法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

199

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

合营企业： -- --

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

联营企业： -- --

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

累积未确认前期累计认的损本期未确认的损失（或本期分

合营企业或联营企业名称本期末累积未确认的损失

失享的净利润）

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

持股比例/享有的份额

共同经营名称主要经营地注册地业务性质

直接间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

200

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。公司在经营过程中面

临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求

降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项

等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，公司预期银行存款不存在重大的信用风险。应收款项等主

要面临赊销导致的客户信用风险。本公司会定期对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公

司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体

信用风险在可控的范围内。

2.市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风

险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

公司的利率风险主要产生于短期银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，根据当

时的市场环境来决定固定利率与浮动利率的选择，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

3.汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外

的外币进行计价的金融工具。公司面临的外汇风险主要来源于外币金融资产和外币金融负债。本公司尽可能将外币收入与外

币支出相匹配以降低外汇风险。

公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注七注释77“外币货币性项目”说明。

4.流动风险

流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司财务部门在现金流量

预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资

的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

期末公允价值

项目

第一层次公允价值计第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计

201

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

量

一、持续的公允价值计量 -- -- -- --

二、非持续的公允价值计

-- -- -- --

量

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司对本企业的母公司对本企业的

母公司名称注册地业务性质注册资本

持股比例表决权比例

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称与本企业关系

其他说明

202

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系

深圳昊天龙邦复合材料有限公司公司第一、二届董事参股公司

张艳公司实际控制人黄昌华的配偶

张田持股 5%以上的公司股东

肖东华公司股东张田的配偶、前任董事

郑军公司股东、董事、总经理

蒋惠江公司第二届董事会董事成员

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额

深圳昊天龙邦复合

原材料 2,179,487.18

材料有限公司

深圳昊天龙邦复合

委托开发费 801,886.82

材料有限公司

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名受托方/承包方名受托/承包资产类托管收益/承包收本期确认的托管

受托/承包起始日受托/承包终止日

称称型益定价依据收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名受托方/承包方名委托/出包资产类托管费/出包费定本期确认的托管

委托/出包起始日委托/出包终止日

称称型价依据费/出包费

关联管理/出包情况说明

203

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

黄昌华、张艳、张田 30,000,000.00 2015 年 03 月 11 日 2016 年 03 月 10 日否

黄昌华、张艳、张田 40,000,000.00 2015 年 05 月 18 日 2016 年 05 月 17 日否

黄昌华、张艳、张田 34,000,000.00 2015 年 06 月 08 日 2016 年 06 月 06 日否

黄昌华、张艳、张田 15,000,000.00 2015 年 06 月 16 日 2016 年 06 月 15 日否

黄昌华、张艳、张田 21,000,000.00 2015 年 07 月 02 日 2016 年 07 月 01 日否

黄昌华、张艳、肖东华、

张田、赣州金信诺电缆

17,500,000.00 2015 年 07 月 10 日 2016 年 07 月 10 日否

技术有限公司、金诺（天

津）商业保理有限公司

黄昌华、张艳、肖东华、

张田、赣州金信诺电缆

21,400,000.00 2015 年 10 月 28 日 2016 年 03 月 28 日否

技术有限公司、金诺（天

津）商业保理有限公司

黄昌华、张艳、肖东华、

张田、赣州金信诺电缆

20,000,000.00 2015 年 11 月 05 日 2016 年 11 月 05 日否

技术有限公司、金诺（天

津）商业保理有限公司

黄昌华、张艳、肖东华、

张田、赣州金信诺电缆

20,000,000.00 2015 年 11 月 17 日 2016 年 11 月 17 日否

技术有限公司、金诺（天

津）商业保理有限公司

204

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

黄昌华、张艳、肖东华、

张田、赣州金信诺电缆

18,900,000.00 2015 年 11 月 18 日 2016 年 04 月 19 日否

技术有限公司、金诺（天

津）商业保理有限公司

黄昌华、肖东华、郑军 33,000,000.00 2015 年 05 月 13 日 2016 年 05 月 13 日否

黄昌华、肖东华、郑军 12,000,000.00 2015 年 11 月 06 日 2016 年 09 月 22 日否

赣州金信诺电缆技术有

20,000,000.00 2015 年 01 月 22 日 2016 年 01 月 22 日否

限公司、黄昌华

赣州金信诺电缆技术有

40,000,000.00 2015 年 12 月 15 日 2016 年 12 月 15 日否

限公司、黄昌华

赣州金信诺电缆技术有

5,000,000.00 2015 年 01 月 14 日 2016 年 01 月 12 日否

限公司、黄昌华

赣州金信诺电缆技术有

5,000,000.00 2015 年 01 月 14 日 2016 年 01 月 12 日否

限公司、黄昌华

赣州金信诺电缆技术有

5,000,000.00 2015 年 01 月 14 日 2016 年 01 月 12 日否

限公司、黄昌华

赣州金信诺电缆技术有

5,000,000.00 2015 年 01 月 14 日 2016 年 01 月 12 日否

限公司、黄昌华

赣州金信诺电缆技术有

20,000,000.00 2015 年 07 月 15 日 2016 年 07 月 15 日否

限公司、黄昌华

赣州金信诺电缆技术有

10,000,000.00 2015 年 07 月 15 日 2016 年 07 月 15 日否

限公司、黄昌华

黄昌华 5,000,000.00 2015 年 12 月 30 日 2016 年 12 月 30 日否

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方拆借金额起始日到期日说明

拆入

拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

205

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目本期发生额上期发生额

报酬总额(万元) 259.90 270.83

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

期末余额期初余额

项目名称关联方

账面余额坏账准备账面余额坏账准备

其他应收款黄昌华 10,034.60

其他应收款郑军 19,714.01

其他应收款肖东华 6,034.98

（2）应付项目

单位：元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

深圳昊天龙邦复合材料有限

应付账款 1,275,000.00 2,179,487.18

公司

其他应付款蒋惠江 17,226.00

7、关联方承诺

利润承诺及补偿

蒋惠江承诺凤市通信经审计净利润满足下列（1）或（2）之一：（1）在2014年度不低于1200 万元，且在2015 年度不低于

1800 万元，且在2016 年度不低于2000 万元；或（2）2014 年至2016 年三年净利润总和不低于5000 万元。

如果上述承诺不能实现，则由蒋惠江向深圳金信诺以现金补偿按以下公式计算的金额：（5000 万元－2014 至2016 年实际

实现净利润之和）*30%。上述补偿款应由蒋惠江在凤市通信2016 年度审计报告出具之日起3 个月内支付给深圳金信诺。

8、其他

无

206

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额 0.00

公司本期行权的各项权益工具总额 2,743,416.00

公司本期失效的各项权益工具总额 0.00

首次授予的行权价格为 5.46 元；合同剩余期限：5

个月；首次授予的限制性股票剩余 3,447,926 股；预

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限

留部分的行权价格为：9.34 元；合同剩余期限：11

个月；授予的预留部分限制性股票剩余 210,000 股

其他说明

1、2013年2月6日公司召开了2013年第二次临时股东大会，会议审议通过了《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性

股票激励计划（草案修订稿）》，2013年5月24日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计

划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的限制性股票首次授予日为2013年5月24日。立即授予员工限制性股票239万股，

预留期权21万股，授予价格为5.46元，因在授予日前，两位激励对象离职及一位激励对象自愿放弃所获授份额，共计4.5万股

自动失效，授予的限制性股票总量减少为234.5万份，根据布莱克－斯科尔期权定价模型，本次授予的234.5万份限制性股票

理论公允价值约为1,165.18万元。

2、2013年5月13日，公司召开2012年度股东大会审议通过《2012年度利润分配预案》。以公司现有总股本110,345,000

股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.893742股，向全体股东每10 股派0.978748元人民币现金（含税）。其中，

公司首次授予的234.5万股限制性股票数量调整为3,492,583股。

3、2013年12月12日公司召开第二届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事

项的议案》，预留的21万股限制性股票于2013年12月12日授予8名激励对象，该定向增发股份的上市日期为2014年1月29日，

授予价格为9.34元，根据布莱克－斯科尔期权定价模型，本次授予的21万份限制性股票理论公允价值约为83.44万元。

4、截至2013年末，由于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个行权期行权业绩考核条件没有达到，激励

对象获授的可行权数量即获授限制性股票总量（234.5万份）的30%计70.35万份已由公司回购注销，同时预留部分激励对象

获授的可行权数量即获授期权总量（21万份）的30%计6.3万份也已由公司回购注销。在上个报告期内会计处理为：不再继

续确认第一个行权期股权支付费用。公司第二届董事会2014年第三次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励对象名单、

期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》。

5、2014年8月20日，公司召开第二届董事会2014年第六次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已

获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励对象叶芳先生因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》

等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司将激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行

回购注销。

6、2015年 3月 27日，公司召开第二届董事会2015年第三次会议，审议通过《2014 年度利润分配预案》，以2014年年

末总股本163,412,950 股为基数，向全体股东每10 股转增15 股，每 10 股派发现金 1 元（含税）。2015年3月27日，公司召

开第二届监事会2015年第三次会议，审议通过《2014年度利润分配预案》。2015年4 月23日，公司召开2014年度股东大会，

审议通过《2014年度利润分配预案》。2015年 5月 7日，公司在巨潮资讯网披露了《2014 年年度权益分派实施公告》，本

次权益分派股权登记日为：2015 年 5 月14 日，除权除息日为：2015 年 5月 15 日。分红后股权激励限售股增至6,401,342

股。

7、2015年 7月 1日，公司召开第二届董事会2015年第八次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的

207

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》，按照公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》设定的首次授予限制性股票第

二个解锁期解锁条件已经成就。根据 2013 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《限制性股票激励计划（草

案）修订稿》的相关规定办理第二个解锁期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 54人，可申请解锁并上市流

通的限制性股票数量为2,585,916股，占首次授予限制性股票总数的 42.8569%，占公司总股本的 0.6330%

8、2015年 12月 04日，公司召开第二届董事会2015 年第十四次会议、第二届监事会2015年第十四次会议，审议并通过

了《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划（草

案）修订稿》设定的预留限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就。根据 2013年第二次临时股东大会对董事会的授权，

同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定办理预留限制性股票第二个解锁期解锁相关事宜。本次符

合解锁条件的激励对象共计 8人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为157,500股，占公司总股本的0.038553%。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》中关

授予日权益工具公允价值的确定方法于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克－斯科尔期

权定价模型对授予的股票期权的公允价值进行测算。

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行

权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行

可行权权益工具数量的确定依据权的权益工具数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。

在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际

可行权工具的数量一致

本期估计与上期估计有重大差异的原因无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 7,786,723.63

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 2,600,354.68

其他说明

首次授予的限制性股票：行权价格为5.46元；

合同剩余期限：5个月;

等待期及行权比例：从授予日（2013年5月24日）起后36个月内按30%、30%、40%的比例分三期行权。

第一个行权期获授限制性股票总量（234.5万份）的30%计70.35万份已由公司注销，权益工具减少额为3,495,540.00元。

已授予的预留部分限制性股票：行权价格为9.34元；

合同剩余期限：11个月;

等待期及行权比例：从授予日（2013年12月12日）起后36个月内按30%、30%、40%的比例分三期行权。

第一个行权期获授限制性股票总量（21万份）的30%计6.3万份将由公司注销，权益工具减少额为250,325.63元。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

208

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、股份支付的修改、终止情况

详见本财务报表附注十三“股份支付”（一）之说明。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

对财务状况和经营成果的影

项目内容无法估计影响数的原因

响数

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利 28,597,266.25

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、根据公司2016年2月29日公布的《关于全资子公司对外投资的公告》，本公司之全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限

公司（以下简称“凤市通信”）与李玉华（非关联方）、徐一峰（非关联方）共同出资580万元人民币设立金信诺（常州）轨

道信号系统科技有限公司。凤市通信以其自有资金认缴出资额为295.8万元人民币，占注册资本的51%。截止至2016年2月25

日，金信诺（常州）轨道信号系统科技有限公司已成立，并取得营业执照，其统一社会信用代码为91320412MA1MFH6D12。

209

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、根据公司2016年3月3日公布的《控股股东、实际控制人股份质押的公告》，截至披露日，本公司之控股股东、实际控制

人黄昌华先生持有公司股份数量为151,656,675股、占公司总股本的比例为37.12%，其所持有上市公司股份累计被质押的数

量为47,800,000股，占总股本的比例为11.70%。

3、本公司将终止收购深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司股份，公司已于2016年3月7日召开的第二届董事会2016年第二次

会议上审议通过。

4、根据公司2016年3月31日，召开第二届董事会2016 年第四次会议、第二届监事会2016 年第四次会议审议通过《关于控股

子公司使用自有资金对外投资设立全资子公司的议案》，公司控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司拟以自有资金出资

人民币500万元设立全资子公司金诺（深圳）商业保理有限公司。截止至2016年4月12日，金诺（深圳）商业保理有限公司已

成立，并取得营业执照，其统一社会信用代码为91440300MA5DADRK38。

5、根据公司第二届董事会2016年第一次会议审议通过及2016年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司非公开发行股票

预案》，此次非公开发行股票数量不超过4,500万股。此次预案尚待证监会相关部门审核批准。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

受影响的各个比较期间报表

会计差错更正的内容处理程序累积影响数

项目名称

（2）未来适用法

会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

归属于母公司所

项目收入费用利润总额所得税费用净利润

有者的终止经营

210

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目分部间抵销合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

期末余额期初余额

账面余额坏账准备账面余额坏账准备

类别

计提比账面价值账面价值

金额比例金额金额比例金额计提比例

例

按信用风险特征组

573,356, 18,395,2 554,961,3 499,407 14,745,39 484,661,76

合计提坏账准备的 100.00% 3.21% 100.00% 2.95%

614.65 19.65 95.00 ,161.05 7.93 3.12

应收账款

573,356, 18,395,2 554,961,3 499,407 14,745,39 484,661,76

合计 100.00% 3.21% 100.00% 2.95%

614.65 19.65 95.00 ,161.05 7.93 3.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

211

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

期末余额

账龄

应收账款坏账准备计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 393,712,592.87 3,937,125.93 1.00%

1至2年 7,375,610.67 737,561.07 10.00%

2至3年 3,887,520.26 1,166,256.08 30.00%

3 年以上 12,554,276.57 12,554,276.57 100.00%

合计 417,530,000.37 18,395,219.65 4.41%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,878,782.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 35,640.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称收回或转回金额收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目核销金额

靖江国信通信有限公司等 3,264,600.70

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

款项是否由关联交

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序

易产生

应收账款核销说明：

212

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

占应收账款总额的比

单位名称与本公司关系期末余额账龄例(%)

第一名非关联方 78,664,174.54 1 年以内 13.72

第二名非关联方 43,096,213.83 1 年以内 7.52

第三名非关联方 29,877,734.14 1 年以内 5.21

第四名非关联方 24,814,278.70 注1 4.33

第五名非关联方 23,411,889.82 1 年以内 4.08

小计 199,864,291.03 34.86

[注1]期末应收第四名款项24,814,278.70元，其中：1年以内22,702,588.29元，1-2年2,111,690.41元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

期末余额期初余额

账面余额坏账准备账面余额坏账准备

类别

计提比账面价值账面价值

金额比例金额金额比例金额计提比例

例

按信用风险特征组

158,701, 33,157.9 158,668,1 125,039 125,037,61

合计提坏账准备的 99.44% 0.02% 99.29% 1,892.74

345.59 0 87.69 ,511.00 8.26

其他应收款

单项金额不重大但

900,000. 900,000. 900,000 900,000.0

单独计提坏账准备 0.56% 100.00% 0.00 0.71% 100.00% 0.00

00 00 .00 0

的其他应收款

159,601, 933,157. 158,668,1 125,939 901,892.7 125,037,61

合计 100.00% 0.58% 100.00% 0.72%

345.59 90 87.69 ,511.00 4 8.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

213

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

√ 适用 □ 不适用

单位：元

期末余额

账龄

其他应收款坏账准备计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 2,993,922.02 29,939.22 1.00%

1至2年 32,186.79 3,218.68 10.00%

合计 3,026,108.81 33,157.90 1.10%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 31,265.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称转回或收回金额收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

款项是否由关联交

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序

易产生

其他应收款核销说明：

214

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质期末账面余额期初账面余额

押金、保证金 6,057,045.58 5,688,703.88

员工借款、代扣代缴款组合 2,417,433.46 2,186,247.36

往来款 3,018,315.69 15,239.96

关联方往来 148,100,757.74 118,049,319.80

关税退税款 7,793.12

合计 159,601,345.59 125,939,511.00

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

占其他应收款期末

单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额

余额合计数的比例

1 年以内

金诺(天津)商业保理 34,360,874.99 元，

关联方往来 76,000,000.00 47.62% 0.00

有限公司 1-2 年

41,639,125.01 元

1-2 年 7,003,806.20

赣州金信诺电缆技术

关联方往来 36,185,549.60 元，2-3 年 22.67% 0.00

有限公司

29,181,743.40 元

东莞瀚宇电子有限公

关联方往来 24,505,950.00 1 年以内 15.35% 0.00

司

金信诺高新技术（泰

关联方往来 5,583,573.81 2-3 年 3.50% 0.00

国）有限责任公司

金信诺光纤光缆（赣

关联方往来 3,000,000.00 1-2 年 1.88% 0.00

州）有限公司

合计 -- 145,275,073.41 -- 91.02% 0.00

（6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

预计收取的时间、金额

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄

及依据

215

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

期末余额期初余额

项目

账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

对子公司投资 508,733,910.68 508,733,910.68 181,179,918.12 8,159,884.12 173,020,034.00

合计 508,733,910.68 508,733,910.68 181,179,918.12 8,159,884.12 173,020,034.00

（1）对子公司投资

单位：元

本期计提减值准减值准备期末余

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额

备额

赣州金信诺电缆

10,116,484.50 338,545.73 10,455,030.23

技术有限公司

常州金信诺凤市

通信设备有限公 56,566,625.03 73,270,601.75 129,837,226.78

司

金信诺巴西有限

4,990,767.20 4,990,767.20

责任公司

金信诺科技（印

1,246,054.00 1,246,054.00

度)有限责任公司

神州航宇科技有

10,200,000.00 10,200,000.00 0.00

限责任公司

金诺（天津）商业

90,000,000.00 90,000,000.00

保理有限公司

金信诺高新技术

（泰国）有限责任 2,023,969.01 2,023,969.01

公司

金信诺光纤光缆

6,028,145.08 28,145.08 6,056,290.16

（赣州）有限公司

金信诺（香港）国

7,873.30 7,873.30

际有限公司

东莞瀚宇电子有 50,000,000.00 50,000,000.00

216

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

限公司

陕西金信诺电子

5,000,000.00 5,000,000.00

技术有限公司

绵阳金信诺环通

电子技术有限公 3,000,000.00 3,000,000.00

司

长沙金信诺防务

10,000,000.00 10,000,000.00

技术有限公司

Specialties-China, 110,600,000.00 110,600,000.00

LLC

常州安泰诺特种

85,516,700.00 85,516,700.00

印制板有限公司

合计 181,179,918.12 337,753,992.56 10,200,000.00 508,733,910.68

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

本期增减变动

权益法下宣告发放减值准备

投资单位期初余额其他综合其他权益计提减值期末余额

追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额

收益调整变动准备

资损益或利润

一、合营企业

二、联营企业

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

本期发生额上期发生额

项目

收入成本收入成本

主营业务 992,510,735.04 752,251,443.19 935,823,105.82 734,675,267.51

其他业务 11,292,661.71 3,527,492.31 5,087,533.34 3,431,756.54

合计 1,003,803,396.75 755,778,935.50 940,910,639.16 738,107,024.05

其他说明：

5、投资收益

单位：元

217

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目本期发生额上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 21,609,756.80

合计 21,609,756.80

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目金额说明

非流动资产处置损益 -941,222.64

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,450,821.33

受的政府补助除外）

企业取得子公司、联营企业及合营企业的

投资成本小于取得投资时应享有被投资单 104,618.46

位可辨认净资产公允价值产生的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,012,561.37

减：所得税影响额 1,889,962.86

少数股东权益影响额 55,247.92

合计 10,681,567.74 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润 17.94% 0.34 0.34

扣除非经常性损益后归属于公司

16.56% 0.32 0.31

普通股股东的净利润

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深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注

明该境外机构的名称

不适用

4、其他

不适用

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深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文

第十一节备查文件目录

1、载有公司法定代表人黄昌华先生签名的2015年度报告文本原件；

2、载有公司负责人黄昌华先生、主管会计工作负责人吴瑾女士及会计机构负责人罗端丽女士签名并盖章的财务报表原件；

3、载有中汇会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

5、以上备查文件的备置地点：董事会秘书办公室；

6、其他有关资料。

220

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