恒宝股份:2015年度财务决算报告

来源:深交所 2016-04-26 00:00:00
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恒宝股份有限公司

2015 年度财务决算报告

2015公司上下在董事会的正确领导和管理层的有效组织下,采取了一系列积

极的应对措施,营业收入和效益指标均完成了年初确定的预算目标,现将2015

年度的财务决算情况报告如下:

一、2015年度公司财务报表的审计情况

本公司 2015年度财务报表,包括2015 年 12 月31 日的合并及母公司资产负债

表,2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公

司股东权益变动表,以及财务报表附注经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审

计,并已出具标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务数据和指标

项目 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年

营业收入(元) 1,820,661,777.95 1,550,767,102.22 17.40% 1,260,997,115.14

归属于上市公司股东的净利润

370,934,191.02 292,190,795.17 26.95% 200,785,158.12

(元)

归属于上市公司股东的扣除非经

345,649,121.70 273,955,849.70 26.17% 189,911,602.17

常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

194,240,118.03 419,217,381.90 -53.67% 223,860,538.55

(元)

基本每股收益(元/股) 0.53 0.41 29.27% 0.28

稀释每股收益(元/股) 0.52 0.41 26.83% 0.28

加权平均净资产收益率 26.82% 26.32% 0.50% 22.73%

项目 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末

总资产(元) 1,920,722,745.57 1,583,424,984.06 21.30% 1,229,251,299.69

归属于上市公司股东的净资产

1,557,028,975.79 1,209,045,651.95 28.78% 965,066,295.70

(元)

三、资产及负债状况分析

单位:元

2015 年末 2014 年末

项目 占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明

金额 金额

例 例

541,067,662.9

货币资金 28.17% 605,515,477.78 38.24% -10.07%

3

报告期末,公司应收账款比年初增加

136.28%,主要是因为公司结算周期

较长,销售收入未能同期收回;报告

252,904,733.0 期产销规模扩大也增加了应收账款;

应收账款 13.17% 107,038,182.48 6.76% 6.41%

2 部分货款尚在赊销帐期内未能同步

回收,但公司的主要客户为通信、银

行等大客户,应收帐款产生坏帐的风

险较小。

280,718,647.7

存货 14.62% 245,981,996.95 15.53% -0.91%

1

报告期末,公司长期股权投资比年初

增加 5,368.53 万元,主要是因为报告

长期股权投资 53,685,340.53 2.80% 0.00% 2.80%

期公司支付了"上海恒毓投资中心

(有限合伙)"投资款所致。

346,658,565.5

固定资产 18.05% 345,090,942.55 21.79% -3.74%

2

报告期末,在建工程比年初增加

在建工程 4,370,222.77 0.23% 0.00% 0.23% 437.02 万元,主要是因为报告期公司

生产车间改造所致。

报告期末,公司其他应收款比年初增

其他应收款 8,487,587.77 0.44% 5,291,733.27 0.33% 0.11% 加 60.39%,主要是因为报告期公司投

标、履约保证金增加所致。

报告期末,公司无形资产比年初增加

257.81%,是因为报告期收购深圳一

无形资产 96,987,002.33 5.05% 27,106,099.41 1.71% 3.34%

卡易公司增加 7,031.64 万元,购买土

地增加 499.96 万元,共同影响所致。

报告期末,公司应收票据比年初减少

97.37%,主要是因为报告期公司采用

应收票据 62,974.02 0.00% 2,394,914.06 0.15% -0.15%

银行承兑汇票结算方式的业务减少

所致。

报告期末,公司预付款项比年初增加

252.68%,主要是因为报告期公司采

预付款项 35,399,408.63 1.84% 10,037,343.67 0.63% 1.21%

购业务中预付的设备款等以预付账

款方式结算的采购业务增加所致。

报告期末,公司递延所得税资产比年

递延所得税资产 12,089,488.56 0.63% 4,818,950.67 0.30% 0.33%

初增加 150.87%,主要是因为报告期

公司计提的坏账准备、递延收益、股

权激励等纳税暂时性差异同比增加

所致。

报告期末,商誉比年初增加 6,028.83

商誉 60,288,349.00 3.14% 3.14% 万元,主要是因为报告期收购深圳一

卡易科技股份有限公司所致。

报告期末,公司应付票据比年初减少

35.19%,主要是因为报告期公司采用

应付票据 20,626,533.00 1.07% 31,827,824.41 2.01% -0.94%

银行承兑汇票结算方式的业务减少

所致。

报告期末,公司预收账款比年初增加

78.06%,主要是因为报告期公司增加

预收款项 21,234,485.72 1.11% 11,925,306.06 0.75% 0.36%

了深圳一卡易子公司为报告合并范

围所致。

报告期末,公司应付职工薪酬比年初

增加 383.73%,主要是因为报告期公

应付职工薪酬 4,294,250.16 0.22% 887,731.75 0.06% 0.16%

司增加了深圳一卡易子公司为报告

合并范围所致。

报告期末,公司其他应付款比年初增

其他应付款 59,396,344.13 3.09% 44,961,317.98 2.84% 0.25% 加 32.11%,主要是因为报告期公司收

到非公开发行股票保证金所致。

报告期末,公司递延所得税负债比年

初增加 152.18%,主要是因为报告期

递延所得税负债 269,242.11 0.01% 106,763.91 0.01% 0.00%

公司固定资产折旧、无形资产摊销纳

税暂时性差异增加所致。

报告期末,公司递延收益比年初增加

238.80%,主要是因为报告期公司收

递延收益 18,012,104.09 0.94% 5,316,511.24 0.34% 0.60%

到科研项目政府补助款 1,655.00 万元

所致。

报告期末,资本公积比年初增加

资本公积 94,751,256.47 4.93% 69,185,276.47 4.37% 0.56% 36.95%,主要是因为报告期公司实施

股权激励计划所致。

报告期末,盈余公积比年初增加

159,126,198.4 30.72%,主要是因为报告期公司按照

盈余公积 8.28% 121,731,858.04 7.69% 0.59%

4 净利润的 10%比例计提法定盈余公

积所致。

报告期末,少数股东权益比年初增加

少数股东权益 10,824,223.87 0.56% 0.00% 0.56% 1082.42 万元,主要是因为报告期公

司收购深圳一卡易公司所致。

报告期末,库存股比年初减少 50%,

库存股 21,094,080.00 1.10% 42,188,160.00 2.66% -1.56%

是因为报告期限制性股票首次行权

50%,相应减少库存股所致。

报告期末,未分配利润比年初增加

609,806,792.0

未分配利润 31.75% 347,586,941.46 21.95% 9.80% 75.44%,主要是因为本报告期利润增

8

加所致。

报告期末,其他综合收益比年初增加

其他综合收益 894,808.80 0.05% -470,264.02 -0.03% 0.08% 136.51 万元,主要是因为汇率变动影

响所致。

四、经营成果分析

单位:元

项目 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明

报告期公司销售费用比去年同期增

加 4.01%,主要原因是报告期公司加

销售费用 81,363,198.95 78,228,740.39 4.01%

强销售队伍建设,销售人员工资及社

保等费用增加影响所致。

报告期公司管理费用比去年同期增

加 28.90%,主要原因是报告期加强研

发投入,研究与开发费用同比增长;

管理费用 226,793,615.51 175,939,960.72 28.90%

确认股权激励费用同比增长;增加报

表合并范围,费用同比增长,共同影

响所致。

报告期公司财务费用比去年同期减

少 87.64%,主要原因是报告期银行存

财务费用 9,624.27 77,877.35 -87.64%

款利息收入增加额超过汇兑损益等

增加额所致。

报告期公司所得税费用比去年同期

增加 105.68%,主要原因是本报告期

内受国家政策影响,公司 2013 年度

获批的“国家规划布局内重点软件企

业”证书到期,由于相关部门尚未开

展续评,本报告期按高新技术企业

15%的税率计算和缴纳的企业所得

所得税费用 38,790,046.65 18,859,859.37 105.68%

税;由于公司 “国家规划布局内重点

软件企业”证书在 2013 年底取得,

2013 年证书取得前按照 15%税率计

算和缴纳的企业所得税,汇算清缴后

在 2014 年度退还多缴税金,冲减了

2014 年度企业所得税,两者共同影响

所致。

报告期公司资产减值损失比去年同

资产减值损失 10,804,079.99 1,979,463.15 445.81% 期增加 882.46 万元,主要原因是本报

告期末应收账款、其他应收款比年初

增加 14,906.24 万元所致.

报告期投资收益比去年同期增加

45.74%,主要原因是本报告期南京盛

投资收益 32,737,457.40 22,462,320.91 45.74% 宇涌鑫股权投资分红,委贷利息收入

同比增长,收回 2014 年的信托剩余

收益共同影响所致。

报告期末,少数股东损益比年初增加

少数股东损益 3,237,032.90 323.70 万元,主要是因为报告期公司

收购深圳一卡易公司所致。

五、现金流量分析

单位:元

项目 2015 年 2014 年 同比增减

经营活动现金流入小计 2,073,364,884.07 1,772,038,721.67 17.00%

经营活动现金流出小计 1,879,124,766.04 1,352,821,339.77 38.90%

经营活动产生的现金流量净

194,240,118.03 419,217,381.90 -53.67%

投资活动现金流入小计 260,931,415.17 142,501,013.99 83.11%

投资活动现金流出小计 448,017,723.78 220,837,833.56 102.87%

投资活动产生的现金流量净

-187,086,308.61 -78,336,819.57 138.82%

筹资活动现金流入小计 254,788,682.72 101,386,260.72 151.30%

筹资活动现金流出小计 322,992,344.77 125,749,846.54 156.85%

筹资活动产生的现金流量净

-68,203,662.05 -24,363,585.82 179.94%

现金及现金等价物净增加额 -64,512,681.95 314,509,404.11 -120.51%

恒宝股份有限公司

2016 年 4 月 23 日

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