无锡百川化工股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2016-018
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人(会计主
管人员)林志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 424,421,370.97 584,345,722.55 -27.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,821,912.66 7,950,483.76 23.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,236,424.75 7,398,926.57 -2.20%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 99,509,458.96 84,115,779.09 18.30%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
加权平均净资产收益率 1.25% 0.97% 0.28%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,012,790,164.33 1,891,847,862.83 6.39%
归属于上市公司股东的净资产（元） 822,411,298.38 812,396,010.64 1.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 261,311.86
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 37,159.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
395,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,414,476.84
减：所得税影响额 522,460.12
合计 2,585,487.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 39,873 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郑铁江 境内自然人 34.66% 164,320,000 123,240,000 质押 94,400,000
惠宁 境内自然人 6.61% 31,320,000 23,490,000
郑江 境内自然人 4.62% 21,920,000 16,440,000
徐卫 境内自然人 3.60% 17,070,600 17,070,600 质押 12,000,000
王亚娟 境内自然人 2.11% 10,026,700 质押 6,700,000
山东省国际信托
有限公司－明曦
其他 1.29% 6,120,000
1 期证券投资集
合资金信托计划
蒋永兴 境内自然人 1.05% 4,990,200
中国工商银行－
广发聚富开放式 其他 0.67% 3,195,075
证券投资基金
徐如媛 境内自然人 0.53% 2,511,348
陈军 境内自然人 0.49% 2,300,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郑铁江 41,080,000 人民币普通股 41,080,000
王亚娟 10,026,700 人民币普通股 10,026,700
惠宁 7,830,000 人民币普通股 7,830,000
山东省国际信托有限公司－明曦 1
6,120,000 人民币普通股 6,120,000
期证券投资集合资金信托计划
郑江 5,480,000 人民币普通股 5,480,000
蒋永兴 4,990,200 人民币普通股 4,990,200
中国工商银行－广发聚富开放式
3,195,075 人民币普通股 3,195,075
证券投资基金
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徐如媛 2,511,348 人民币普通股 2,511,348
陈军 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
蒋士凡 1,754,030 人民币普通股 1,754,030
上述股东关联关系或一致行动的
郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系；郑铁江先生与郑江先生为兄弟关系。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 2016/3/31 余额 2015/12/31余额 增减幅度 变化原因说明
货币资金 321,135,251.16 200,036,326.68 60.54% 主要为收回前期应收款及银票保
证金增加
其他流动资产 5,560,008.81 14,856,285.49 -62.57% 主要因可抵扣增值税减少
在建工程 30,169,459.87 18,655,863.47 61.72% 主要因如皋子公司办公楼及油炉
设备工程增加
其他非流动资产 4,998,186.93 8,277,494.13 -39.62% 工程项目预付款减少
预收款项 21,604,341.47 41,691,866.91 -48.18% 公司采用预收货款的结算减少
应付职工薪酬 638,458.00 4,630,143.59 -86.21% 主要因公司年底预提工资奖金已
全部发放
应交税费 1,439,926.88 2,324,549.49 -38.06% 主要因应交增值税、应交所得税减
少
递延所得税负债 308,986.11 477,715.28 -35.32% 内部交易所产生的未实现利润减
少
利润表项目 2016年1-3月发 2015年1-3月发 增减幅度 变化原因说明
生额 生额
营业成本 372,750,258.37 540,106,723.37 -30.99% 主要因为产品价格下降
营业税金及附加 1,047,023.21 555,584.33 88.45% 主要因为如皋化工城建税及教育
费附加费增加
销售费用 19,583,852.20 13,185,362.14 48.53% 主要因为销售人员薪酬及运输费
用增加
资产减值损失 -1,599,579.49 -5,009,887.45 -68.07% 主要因为坏帐准备减少
营业外收入 3,331,545.29 1,320,702.12 152.26% 主要因为收到设备厂家违约金
营业外支出 223,597.26 577,340.99 -61.27% 主要因为当期捐赠支出减少
所得税费用 2,127,273.67 3,608,123.10 -41.04% 主要因为如皋化工利润减少
现金流量表项目 2016年1-3月发 2015年1-3月发 增减幅度 变化原因说明
生额 生额
经营活动现金流入小计 478,783,108.38 873,168,016.15 -45.17% 主要因销售商品、提供劳务收到的
现金减少
经营活动现金流出小计 379,273,649.42 789,052,237.06 -51.93% 主要因购买商品、接受劳务支付的
现金减少
投资活动现金流出小计 55,158,942.01 11,794,225.63 367.68% 主要因购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额 -54,897,630.15 -11,794,225.63 -365.46% 主要因购建固定资产、无形资产和
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其他长期资产支付的现金增加
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 31,185,713.91 -100.00% 主要因为贸易融资保证金已在上
期全部收回
筹资活动现金流入小计 191,615,350.57 278,360,193.12 -31.16% 主要因取得借款收到的现金减少
筹资活动现金流出小计 141,297,296.49 320,211,940.14 -55.87% 主要因偿还债务支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额 50,318,054.08 -41,851,747.02 220.23% 主要因当期增加短期借款
现金及现金等价物净增加额 93,979,979.19 30,496,630.45 208.17% 主要因筹资活动产生的现金流量
净额增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自本公司股
郑铁江、王亚
票上市之日
娟、惠宁、郑
起三十六个
江、徐卫、刘
月内，不转让
炎明、朱玉 2010 年 8 月 3
股份限售承 或者委托他 2010 年 08 月
琴、翁建飞、 日至 2013 年 8 已履行完毕
诺 人管理其持 03 日
程国良、中国 月2日
有的公司股
－比利时直
份，也不由公
接股权投资
司回购其持
基金、郭勇
有的股份。
首次公开发行或再融资时所作承诺
担任董事、监
事及其他高
级管理人员
的公司自然
郑铁江、惠
股份限售承 人股东郑铁 2010 年 08 月
宁、郑江、徐 长期 严格履行中
诺 江、惠宁、郑 03 日
卫、程国良
江、徐卫、程
国良承诺在
其任职期间，
每年转让的
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股份不得超
过其所持有
本公司股份
总数的 25%，
离职半年内
不转让其持
有的本公司
股份，公司上
市后，上述人
员在申报离
任六个月后
的十二月内
通过公司上
市地证券交
易所挂牌交
易出售本公
司股票数量
占其所持有
本公司股票
总数的比例
不得超过
50%。
为避免对公
司的生产经
营构成可能
的直接或者
间接的业务
竞争，公司控 发生以下情
股股东郑铁 形终止：单独
江、王亚娟夫 或合并持有
妇承诺：不会 的公司股份
直接或间接 均达不到公
郑铁江、王亚 关于同业竞 投资与公司 2010 年 08 月 司第一大股
严格履行中
娟 争的 承诺 现在及将来 03 日 东或并列第
从事的业务 一大股东地
构成同业竞 位，且合并持
争关系的任 有的公司股
何企业，不会 份比例低于
在与公司存 20％。
在同业竞争
关系的企业
中任职或有
其他利益，直
至发生以下
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情形终止：单
独或合并持
有的公司股
份均达不到
公司第一大
股东或并列
第一大股东
地位，且合并
持有的公司
股份比例低
于 20％。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 50.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,756.98 至 4,135.47
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,756.98
元）
公司不断加强内部管理，降本增效，强化市场营销，通过市场的不断稳固
业绩变动的原因说明
和开拓，公司业绩稳步增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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