山西兰花科技创业股份有限公司 2015 年第三季度报告
公司代码：600123 公司简称：兰花科创
山西兰花科技创业股份有限公司
2015 年第三季度报告
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目录
一、重要提示 ..................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化.................................................... 3
三、重要事项 ..................................................................... 6
四、附录 ......................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郝跃洲、主管会计工作负责人韩建中及会计机构负责人（会计主管人员）李军莲
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 22,472,515,631.33 21,833,109,679.15 2.93
归属于上市公司股东的净资产 9,701,009,692.25 9,519,916,706.77 1.90
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -13,974,560.32 382,353,019.99 -103.65
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,419,854,629.72 3,839,229,326.29 -10.92
归属于上市公司股东的净利润 65,615,866.42 17,573,535.10 273.38
归属于上市公司股东的扣除非
112,762,872.33 211,802,972.87 -46.76
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.69 0.18 增加 0.51 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0574 0.0154 272.73
稀释每股收益（元/股） 0.0574 0.0154 272.73
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
-1,153,177.5 -1,254,571.19
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
1,621,814.26 5,235,784.37
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
-9,984,690.83 -54,110,862.30
和支出
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后） 192,609.54 2,982,643.21
合计 -9,323,444.53 -47,147,005.91
2015 年 1-9 月主要产品经营指标表
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 同比增减（%）
一、煤炭产品
产量（万吨） 523 520.97 0.39
销量（万吨） 478.55 482.62 -0.84
价格（不含税）（元/吨） 405.62 475.78 -14.75
生产成本（元/吨） 205.62 246.49 -16.58
二、尿素产品
产量（万吨） 93.54 90.02 3.91
销量（万吨） 84.63 89.1 -5.02
价格（不含税）（元/吨） 1592.51 1555.13 2.40
生产成本（元/吨） 1410.16 1466.88 -3.87
三、二甲醚产品
产量（万吨） 13.73 14.05 -2.28
销量（万吨） 13.75 14.14 -2.76
价格（不含税）（元/吨） 2623.39 3176.55 -17.41
生产成本（元/吨） 2683.30 3108.53 -27.26
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 94,140
前十名股东持股情况
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股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性
比例(%)
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量 质
山西兰花煤炭实业集团有限 国有法
515,340,000 45.11 0 冻结 4,975,932
公司 人
中国建设银行股份有限公司
－华商新量化灵活配置混合 4,739,754 0.41 0 未知 0 未知
型证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 3,854,000 0.34 0 未知 0 未知
中国建设银行－华宝兴业收
3,791,029 0.33 0 未知 0 未知
益增长混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
－信诚精萃成长混合型证券 3,000,000 0.26 0 未知 0 未知
投资基金
吕荣华 2,366,418 0.21 0 未知 0 未知
胡国忠 2,061,630 0.18 0 未知 0 未知
王占礼 2,040,000 0.18 0 未知 0 未知
邓家忠 1,998,600 0.17 0 未知 0 未知
梁守新 1,914,137 0.17 0 未知 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
515,340,000
山西兰花煤炭实业集团有限公司 515,340,000 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商新 4,739,754
4,739,754 人民币普通股
量化灵活配置混合型证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 3,854,000
3,854,000 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混 3,791,029
3,791,029 人民币普通股
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－信诚精 3,000,000
3,000,000 人民币普通股
萃成长混合型证券投资基金
吕荣华 2,366,418 人民币普通股 2,366,418
胡国忠 2,061,630 人民币普通股 2,061,630
王占礼 2,040,000 人民币普通股 2,040,000
邓家忠 1,998,600 人民币普通股 1,998,600
梁守新 1,914,137 人民币普通股 1,914,137
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与公司其他股东
不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关
联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。
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表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
注：因本公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与中国信达资产管理有限公司山西省分公司借款合同存在
纠纷，经中国信达资产管理有限公司山西省分公司申请，北京市第一中级人民法院裁定（[2013]一中民初字第
11468 号），于 2013 年 9 月 2 日将兰花集团持有的本公司无限售流通股 4,975,932 股采取了司法冻结的保全措施。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：元
变动比率
项目 期末余额 期初余额 变动原因
（%）
应收账款 176,900,532.69 37,663,538.80 369.69 主要是应收货款增加。
应收股利 243,882,472.28 366,882,472.28 -33.53 主要是收到华润大宁现金分红。
其他流动资产 265,342,288.56 183,091,410.76 44.92 主要是待抵扣增值税增加。
应付票据 252,369,675.54 463,780,006.38 -45.58 主要是承兑汇票到期兑付。
应付职工薪酬 212,338,449.21 136,645,180.45 55.39 主要是工资和社会保险期末尚未支付。
一年内到期的非 主要是一年内到期的长期借款、资源价
522,941,982.90 1,264,889,675.86 -58.66
流动负债 款、融资租赁款到期偿还。
长期借款 2,035,183,934.71 1,258,665,641.82 61.69 主要是在建矿井银行借款增加
（2）合并利润表项目
单位：元
变动比率
项目 本期发生额 上期发生额 变动原因
（%）
营业税金及附加 171,491,373.30 49,116,279.49 249.15 主要是资源税增加 12751 万元。
管理费用 561,644,594.68 743,644,458.10 -24.47 主要是职工薪酬减少。
主要是去年同期化肥分公司关停，计提资产
资产减值损失 10,710,676.05 267,785,148.01 -96.00
减值准备 25417 万元。
投资收益 93,662,999.23 163,660,862.06 -42.77 主要是公司参股公司华润大宁利润下降所致
营业外支出 61,737,139.38 25,394,049.9 143.12 主要是公司下属化工企业停工损失增加
所得税费用 99,523,916.91 78,356,051.91 27.01 主要是利润较同期增加。
（3）现金流量表项目
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
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（%）
经营活动产生的
-13,974,560.32 382,353,019.99 -103.65 主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少。
现金流量净额
筹资活动产生的
216,197,544.34 967,795,379.70 -77.66 主要是偿还债务支付的现金增加。
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意以现金方式收购山西兰花集团东峰
煤矿有限公司（以下简称“东峰煤矿”）所持有的山西兰花集团芦河煤业有限公司（以下简称“芦
河煤业”）51%的股权，收购对价为26937.22万元。根据双方签订的股权转让协议，截止2015年6
月30日，本公司已支付股权转让价款的70%，即18856.05万元。报告期内，本公司与东峰煤矿签署
了补充协议，本公司再向其支付了20%的股权转让价款，即5387.44万元。截止本报告期末，本公
司累计向其支付股权转让价款的90%，即24243.49万元。
经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意以现金方式收购山西兰花莒山煤矿有限公
司所持有的山西兰花沁裕煤矿有限公司53.2%的股权，收购对价为51654.65万元（未包括沁裕煤矿
注册公司时，莒山煤矿对沁裕煤矿的注册资金5320万元）；鉴于上述收购价款未包括兰花沁裕注
册公司时，莒山煤矿对兰花沁裕的注册资金5320万元，经公司四届董事会第十五次会议审议通过，
同意以自有资金向莒山煤矿支付其现金出资额5320万元。根据双方签订的股权转让协议及补充协
议，截止2015年6月30日，本公司已支付股权转让价款41478.25万元。 报告期内，本公司与莒山
煤矿签署了补充协议，本公司再向其支付了20%的股权转让价款，即10330.93万元。截止本报告期
末，本公司累计向莒山煤矿支付股权转让价款51809.18万元。
（2）经公司第五届董事会第五次会议审议通过，同意通过山西省产权交易市场摘牌收购晋城
无烟煤矿业集团有限公司持有的山西兰花煤化工有限公司 0.583%股权，晋煤集团于 2015 年 5 月
27 日在山西省产权交易市场挂牌，公司以 631.28 万元成功摘牌收购上述股权。截至本报告期末，
上述股权价收购价款支付、股权过户、工商变更等手续已完成。公司对兰花煤化工公司持股比例
由 88.024%增至 88.607%。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山西兰花科技创业股份有限公司
法定代表人 郝跃洲
日期 2015 年 04 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 年初余额 期末余额
流动资产：
货币资金 2,437,830,906.26 2,139,176,955.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 2,064,362,665.87 1,635,226,293.35
应收账款 37,663,538.80 176,900,532.69
预付款项 427,251,088.43 507,917,076.67
应收利息 15,312.50
应收股利 366,882,472.28 243,882,472.28
其他应收款 790,747,640.91 997,602,038.97
存货 515,591,003.03 594,842,508.62
一年内到期的非流动资产 1,291,873.32 492,939.95
其他流动资产 183,091,410.76 265,342,288.56
流动资产合计 6,824,712,599.66 6,561,398,418.93
非流动资产：
可供出售金融资产 2,254,400.00 2,254,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 785,239,065.77 894,878,534.26
投资性房地产 16,278,606.52 15,832,957.57
固定资产 3,912,459,420.04 4,362,864,285.89
在建工程 4,936,656,792.29 5,304,810,635.37
工程物资 37,744,947.87 28,791,056.90
固定资产清理
无形资产 5,076,070,084.20 5,063,224,874.81
开发支出
商誉 173,900,170.64 173,900,170.64
长期待摊费用 11,797,345.47 11,382,895.03
递延所得税资产 55,996,246.69 53,177,401.93
其他非流动资产
非流动资产合计 15,008,397,079.49 15,911,117,212.40
资产总计 21,833,109,679.15 22,472,515,631.33
流动负债：
短期借款 1,737,000,000.00 2,075,821,256.59
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应付票据 463,780,006.38 252,369,675.54
应付账款 961,199,121.58 996,949,270.79
预收款项 355,222,752.06 386,416,257.91
应付职工薪酬 136,645,180.45 212,338,449.21
应交税费 102,636,558.00 96,990,554.22
应付利息 1,075,400.00 2,444,158.34
应付股利 4,560,000.00 4,560,000.00
其他应付款 455,710,638.75 490,456,207.02
一年内到期的非流动负债 1,264,889,675.86 522,941,982.90
其他流动负债
流动负债合计 5,482,719,333.08 5,041,287,812.52
非流动负债：
长期借款 1,258,665,641.82 2,035,183,934.71
应付债券 3,004,549,052.30 3,123,015,276.53
长期应付款 1,710,178,567.82 1,806,820,259.84
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 65,916,807.69 67,681,788.55
递延所得税负债 97,329,198.52 95,976,452.49
其他非流动负债
非流动负债合计 6,136,639,268.15 7,128,677,712.12
负债合计 11,619,358,601.23 12,169,965,524.64
所有者权益
股本 1,142,400,000.00 1,142,400,000.00
资本公积 387,473,879.18 397,305,389.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备 502,910,365.71 629,119,174.61
盈余公积 1,311,036,521.51 1,311,036,521.51
一般风险准备
未分配利润 6,176,095,940.37 6,221,148,606.78
归属于母公司所有者权益合计 9,519,916,706.77 9,701,009,692.25
少数股东权益 693,834,371.15 601,540,414.44
所有者权益合计 10,213,751,077.92 10,302,550,106.69
负债和所有者权益总计 21,833,109,679.15 22,472,515,631.33
法定代表人：郝跃洲 主管会计工作负责人：韩建中会计机构负责人：李军莲
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母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 年初余额 期末余额
流动资产：
货币资金 1,803,512,182.91 1,513,514,869.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,937,816,602.76 1,503,130,628.42
应收账款 284,438,782.32 415,265,993.81
预付款项 122,021,750.59 157,288,311.25
应收利息 15,312.50
应收股利 366,882,472.28 243,882,472.28
其他应收款 2,209,826,267.09 3,025,214,107.95
存货 197,571,134.87 292,298,573.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 586,711.79 40,490.05
其他流动资产 8,953,055.02 78,622,205.17
流动资产合计 6,931,608,959.63 7,229,272,964.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,372,372,701.36 5,482,209,527.56
投资性房地产 16,278,606.52 15,832,957.57
固定资产 1,893,896,771.26 1,789,482,926.70
在建工程 1,102,709,685.16 1,646,467,484.99
工程物资 37,671.08 852,752.13
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,817,631,676.42 1,811,965,827.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,169,221.59 2,353,316.28
递延所得税资产 47,878,652.95 46,616,748.65
其他非流动资产
非流动资产合计 10,253,974,986.34 10,795,781,541.29
资产总计 17,185,583,945.97 18,025,054,505.67
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流动负债：
短期借款 850,000,000.00 1,250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据 91,567,158.33 87,713,388.27
应付账款 379,613,470.06 379,873,709.31
预收款项 309,756,537.68 334,210,219.61
应付职工薪酬 56,866,534.86 116,068,367.00
应交税费 95,182,005.47 93,308,810.98
应付利息 1,075,400.00 2,444,158.34
应付股利
其他应付款 180,898,657.98 105,684,308.19
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 175,043,596.44 146,555,280.00
其他流动负债
流动负债合计 2,140,003,360.82 2,515,858,241.70
非流动负债：
长期借款 41,240,349.48 41,555,096.94
应付债券 3,004,549,052.30 3,123,015,276.53
长期应付款 826,881,195.22 805,321,581.66
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 33,914,627.33 35,249,929.35
递延所得税负债 5,515,500.32 4,617,145.48
其他非流动负债
非流动负债合计 3,912,100,724.65 4,009,759,029.96
负债合计 6,052,104,085.47 6,525,617,271.66
所有者权益：
股本 1,142,400,000.00 1,142,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 462,555,509.34 472,387,019.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备 469,163,173.42 592,089,884.79
盈余公积 1,311,036,521.51 1,311,036,521.51
未分配利润 7,748,324,656.23 7,981,523,808.20
所有者权益合计 11,133,479,860.50 11,499,437,234.01
负债和所有者权益总计 17,185,583,945.97 18,025,054,505.67
法定代表人：郝跃洲 主管会计工作负责人：韩建中会计机构负责人：李军莲
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合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 996,973,060.65 1,266,881,059.06 3,419,854,629.72 3,839,229,326.29
其中：营业收入 996,973,060.65 1,266,881,059.06 3,419,854,629.72 3,839,229,326.29
二、营业总成本 1,044,287,238.30 1,257,120,693.83 3,391,431,968.30 3,969,727,786.76
其中：营业成本 743,884,221.09 917,326,849.76 2,402,756,080.21 2,664,528,717.28
营业税金及附加 46,093,937.60 16,009,002.51 171,491,373.30 49,116,279.49
销售费用 34,435,166.05 46,583,058.88 120,093,067.61 126,560,640.97
管理费用 167,018,696.83 226,998,924.83 561,644,594.68 743,644,458.10
财务费用 49,934,599.42 49,889,506.20 124,736,176.45 118,092,542.91
资产减值损失 2,920,617.31 313,351.65 10,710,676.05 267,785,148.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 47,202,417.01 32,872,917.60 93,662,999.23 163,660,862.06
其中：对联营企业和合营企业的投 47,202,496.84 32,872,917.60 93,662,999.23 163,660,862.06
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -111,760.64 42,633,282.83 122,085,660.65 33,162,401.59
加：营业外收入 4,257,803.06 13,625,464.33 11,607,490.26 20,568,169.79
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 14,242,493.89 14,747,112.49 61,737,139.38 25,394,049.90
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号 -10,096,451.47 41,511,634.67 71,956,011.53 28,336,521.48
填列）
减：所得税费用 20,029,763.48 31,700,581.13 99,523,916.91 78,356,051.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -30,126,214.95 9,811,053.54 -27,567,905.38 -50,019,530.43
归属于母公司所有者的净利润 8,576,920.22 25,508,823.12 65,615,866.42 17,573,535.10
少数股东损益 -38,703,135.17 -15,697,769.58 -93,183,771.80 -67,593,065.53
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -30,126,214.95 9,811,053.54 -27,567,905.38 -50,019,530.43
归属于母公司所有者的综合收益 8,576,920.22 25,508,823.12 65,615,866.42 17,573,535.10
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总额
归属于少数股东的综合收益总额 -38,703,135.17 -15,697,769.58 -93,183,771.80 -67,593,065.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0075 0.0223 0.0574 0.0154
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0075 0.0223 0.0574 0.0154
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：郝跃洲 主管会计工作负责人：韩建中会计机构负责人：李军莲
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母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 700,263,631.15 902,573,498.92 2,504,398,210.76 2,783,143,415.72
减：营业成本 443,216,186.48 604,774,737.95 1,530,688,484.55 1,698,911,289.66
营业税金及附加 45,169,886.80 14,913,228.72 166,267,990.55 46,777,847.29
销售费用 28,284,791.73 38,022,452.40 98,425,630.61 103,440,072.40
管理费用 107,994,897.69 155,598,614.78 357,125,311.37 516,797,333.95
财务费用 17,518,001.90 27,182,939.69 53,732,666.57 60,390,617.72
资产减值损失 2,289,153.84 313,351.65 11,109,264.17 260,902,929.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 47,202,395.93 32,908,301.86 93,660,256.03 163,692,153.78
列）
其中：对联营企业和合营企 47,202,395.93 32,908,301.86 93,660,256.03 163,692,153.78
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 102,993,108.64 94,676,475.59 380,709,118.97 259,615,479.31
加：营业外收入 1,583,871.43 11,842,800.12 6,096,106.20 15,424,575.35
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 12,533,374.93 12,890,864.03 35,447,287.47 16,874,695.79
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 92,043,605.14 93,628,411.68 351,357,937.70 258,165,358.87
填列）
减：所得税费用 20,361,399.52 25,274,667.63 97,595,585.72 64,802,102.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,682,205.62 68,353,744.05 253,762,351.98 193,363,256.54
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 71,682,205.62 68,353,744.05 253,762,351.98 193,363,256.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：郝跃洲 主管会计工作负责人：韩建中会计机构负责人：李军莲
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合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,859,461,315.02 3,452,680,067.94
收到的税费返还 9,158,976.90
收到其他与经营活动有关的现金 130,747,476.64 259,304,000.69
经营活动现金流入小计 2,990,208,791.66 3,721,143,045.53
购买商品、接受劳务支付的现金 934,172,742.74 1,172,623,917.80
支付给职工以及为职工支付的现金 1,217,515,442.08 1,255,033,200.52
支付的各项税费 556,935,259.72 660,576,773.53
支付其他与经营活动有关的现金 295,559,907.44 250,556,133.69
经营活动现金流出小计 3,004,183,351.98 3,338,790,025.54
经营活动产生的现金流量净额 -13,974,560.32 382,353,019.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000.00
取得投资收益收到的现金 123,000,000.00 240,926,823.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 21,760.00 734,284.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 123,221,760.00 241,661,107.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 564,058,286.75 870,965,729.94
的现金
投资支付的现金 193,528,800.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 757,587,086.75 870,965,729.94
投资活动产生的现金流量净额 -634,365,326.75 -629,304,622.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,037,481,256.59 2,011,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 150,646,960.00 288,275,805.49
筹资活动现金流入小计 3,188,128,216.59 2,299,275,805.49
偿还债务支付的现金 2,458,582,341.20 788,693,625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 211,406,759.77 434,440,831.94
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其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 301,941,571.28 108,345,968.85
筹资活动现金流出小计 2,971,930,672.25 1,331,480,425.79
筹资活动产生的现金流量净额 216,197,544.34 967,795,379.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -432,142,342.73 720,843,777.20
加：期初现金及现金等价物余额 2,047,103,208.78 2,168,961,326.18
六、期末现金及现金等价物余额 1,614,960,866.05 2,889,805,103.38
法定代表人：郝跃洲 主管会计工作负责人：韩建中会计机构负责人：李军莲
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母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,417,850,598.39 2,894,526,665.22
收到的税费返还 8,147,850.00
收到其他与经营活动有关的现金 43,227,771.18 106,104,796.91
经营活动现金流入小计 2,461,078,369.57 3,008,779,312.13
购买商品、接受劳务支付的现金 695,260,107.74 774,494,433.91
支付给职工以及为职工支付的现金 979,215,712.80 1,039,473,472.42
支付的各项税费 521,450,779.87 594,688,368.30
支付其他与经营活动有关的现金 614,028,239.39 215,678,519.66
经营活动现金流出小计 2,809,954,839.80 2,624,334,794.29
经营活动产生的现金流量净额 -348,876,470.23 384,444,517.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 123,000,000.00 240,926,823.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 19,370.00 734,284.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 123,019,370.00 241,661,107.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 302,893,012.13 387,732,713.60
投资支付的现金 193,528,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 496,421,812.13 387,732,713.60
投资活动产生的现金流量净额 -373,402,442.13 -146,071,606.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,450,000,000.00 870,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,450,000,000.00 870,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,050,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,673,130.19 308,034,113.02
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支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,110,673,130.19 408,034,113.02
筹资活动产生的现金流量净额 339,326,869.81 461,965,886.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -382,952,042.55 700,338,798.67
加：期初现金及现金等价物余额 1,770,173,396.22 1,789,600,712.15
六、期末现金及现金等价物余额 1,387,221,353.67 2,489,939,510.82
法定代表人：郝跃洲 主管会计工作负责人：韩建中会计机构负责人：李军莲
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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