恒天海龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
恒天海龙股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
恒天海龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙健、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人(会计主管
人员)庄旭升声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 108,471,713.89 471,131,618.00 -76.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,073,090.14 -89,642,645.74 102.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,125,314.12 -94,799,642.81 102.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,611,361.67 -23,741,821.29 -80.57%
基本每股收益（元/股） 0.0024 -0.1038 102.31%
稀释每股收益（元/股） 0.0024 -0.1038 102.31%
加权平均净资产收益率 0.78% -53.86% 54.64%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 834,890,387.42 827,559,147.66 0.89%
归属于上市公司股东的净资产（元） 268,084,929.22 266,011,839.08 0.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
133,600.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -235,500.34
少数股东权益影响额（税后） -49,676.36
合计 -52,223.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 63,322 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
兴乐集团有限公
境内非国有法人 23.15% 200,000,000 0 质押 200,000,000
司
中国恒天集团有
国有法人 10.19% 88,050,247 0
限公司
张佑生 境内自然人 1.78% 15,400,001 0
高钰 境内自然人 0.74% 6,400,000 0
山西信托股份有
限公司－信海七 国有法人 0.69% 6,000,000 0
号集合资金信托
黄愉华 境内自然人 0.53% 4,562,553 0
史俊 境内自然人 0.52% 4,528,070 0
史伟琴 境内自然人 0.50% 4,349,100 0
周海春 境内自然人 0.40% 3,450,000 0
张平 境内自然人 0.38% 3,303,277 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
兴乐集团有限公司 200,000,000 人民币普通股 200,000,000
中国恒天集团有限公司 88,050,247 人民币普通股 88,050,247
张佑生 15,400,001 人民币普通股 15,400,001
高钰 6,400,000 人民币普通股 6,400,000
山西信托股份有限公司－信海七
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
号集合资金信托
黄愉华 4,562,553 人民币普通股 4,562,553
史俊 4,528,070 人民币普通股 4,528,070
史伟琴 4,349,100 人民币普通股 4,349,100
周海春 3,450,000 人民币普通股 3,450,000
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张平 3,303,277 人民币普通股 3,303,277
上述股东关联关系或一致行动的 前十名股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东
说明 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 年初余额 增减金额 增减比例 变动原因
应收票据 18,034,732.42 4,828,437.00 13,206,295.42 273.51% 主要系报告期票据结算增加所致
预付账款 7,986,772.91 11,840,812.86 -3,854,039.95 -32.55% 主要系报告期预付材料款减少所致
其他应收款 4,392,675.39 2,094,448.90 2,298,226.49 109.73% 主要系报告期支付其他单位往来款增加所
致
预收款项 2,207,372.11 1,692,421.42 514,950.69 30.43% 主要系报告期预收产品销售款增加所致
应交税费 -291,610.82 410,649.76 -702,260.58 -171.01% 主要系报告期应交增值税留抵所致
项目 本期 上期
营业收入 108,471,713.89 471,131,618.00 -362,659,904.11 -76.98% 主要系2015年出售粘胶纤维业务资产所致
营业成本 92,911,572.15 488,692,096.58 -395,780,524.43 -80.99% 主要系2015年出售粘胶纤维业务资产所致
营业税金及附 1,174,606.13 849,336.80 325,269.33 38.30% 主要系报告期出口免抵额增加所致
加
销售费用 3,673,119.91 10,567,475.30 -6,894,355.39 -65.24% 主要系2015年出售粘胶纤维业务资产所致
管理费用 5,987,749.01 38,960,326.94 -32,972,577.93 -84.63% 主要系2015年出售粘胶纤维业务资产所致
财务费用 310,082.99 25,460,347.86 -25,150,264.87 -98.78% 主要系2015年出售粘胶纤维业务资产所致
公允价值变动 -315,000.00 315,000.00 100.00% 主要系去年同期赎回金融资产所致
收益
投资收益 20.79 507,610.34 -507,589.55 -100.00% 主要系去年同期赎回金融资产所致
营业外收支 -101,921.13 5,286,125.88 -5,388,047.01 -101.93% 主要系报告期收到政府补助减少所致
所得税费用 192,339.19 -192,339.19 -100.00% 主要系报告期递延所得税费用减少所致
归属于母公司 2,073,090.14 -89,642,645.74 91,715,735.88 102.31% 主要系去年同期公司主营的粘胶纤维业务
所有者的净利 亏损较大，2015年公司出售粘胶纤维业务资
润 产，同时报告期公司控股子公司山东海龙博
莱特化纤有限责任公司主营的帘帆布业务
持续盈利所致
项目 本期 上期
经营活动现金 93,964,948.54 557,198,715.86 -463,233,767.32 -83.14% 主要系2015年出售粘胶纤维业务资产所致
流入小计
经营活动现金 98,576,310.21 580,940,537.15 -482,364,226.94 -83.03% 主要系2015年出售粘胶纤维业务资产所致
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流出小计
经营活动产生 -4,611,361.67 -23,741,821.29 19,130,459.62 80.58% 主要系去年同期公司主营的粘胶纤维业务
的现金流量净 亏损较大，2015年公司出售粘胶纤维业务资
额 产，同时报告期公司控股子公司山东海龙博
莱特化纤有限责任公司主营的帘帆布业务
持续盈利所致
投资活动现金 20.79 1,507,610.34 -1,507,589.55 -100.00% 主要系去年同期赎回金融资产所致
流入小计
投资活动现金 3,205.13 19,350,081.00 -19,346,875.87 -99.98% 主要系报告期在建工程项目减少所致
流出小计
投资活动产生 -3,184.34 -17,842,470.66 17,839,286.32 99.98% 主要系报告期在建工程项目减少所致
的现金流量净
额
筹资活动现金 20,538,739.72 30,780,536.69 -10,241,796.97 -33.27% 主要系报告期偿还的银行借款减少所致
流出小计
筹资活动产生 -538,739.72 -10,780,536.69 10,241,796.97 95.00% 主要系报告期偿还的银行借款减少所致
的现金流量净
额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
恒天海龙拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买芜湖义善容、京江美智合计持有的妙聚网络 100%股权和购买王锐、
上海万未、西藏万雨、京江美智、万海闽、汪鸿海、张磊、陈荣龙等合计持有灵娱网络 100%股权。其中向交易对方京江美
智全部采用发行股份的方式支付交易对价， 向其他交易对方以发行股份的方式支付交易对价的 70%、以现金方式支付交易
对价的30%。同时，公司拟向兴乐宝盈、京江美智、华创振兴、上海胥然、沈一开、汪晓晨等非公开发行股份募集配套资金，
募集配套资金总额不超过 10.8 亿元，拟用于支付本次交易的现金对价、动漫游戏平台建设项目、移动互联网媒体资源拓展
项目及补充流动资金和偿还债务。有关非公开发行股票事项及涉及的相关风险因素详情请参看公司2016年1月27日巨潮资讯
网上的公告《恒天海龙股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之317页“本
次交易涉及的风险因素”及2016年2月16日、3月15日、4月15日巨潮资讯网上的公告《重大资产重组进展公告》中“重大风险
提示”相关内容，提请广大投资者注意投资风险。
2、公司大股东股票质押情况
2015年3月，公司控股股东中国恒天拟通过公开征集受让方的方式协议转让持有公司2亿股股份，最终确定2亿股股份的受让
方为兴乐集团。2015年12月25日，恒天集团将其持有恒天海龙2亿股股份协议转让给兴乐集团变更手续在中登公司办理完毕，
兴乐集团成为恒天海龙的第一大股东。
兴乐集团同日将2亿股股份（占公司总股本的比例为23.15%） 质押给大业信托有限责任公司，并办理质押登记手续，详情
请参看2015年12月30 日，巨潮资讯网上的挂网公告，公告编号：2015-153。
截止本报告公告日，公司大股东兴乐集团持有恒天海龙2亿股股份仍处于质押状态。
3、中小股东诉恒天海龙虚假陈述案进展情况
李伟等 62 名中小股东诉恒天海龙虚假陈述案详细情况公司已于2016年3月24日在巨潮资讯网披露的《2015年年度报告》第
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33页重大诉讼仲裁部分进行披露。
截至2016年3月31日 ，公司收到68名股民起诉至济南市中级人民法院的诉状（起诉金额为625.31万元）中，12件已开庭审理，
其中：7件已判决，已判决的7件诉状起诉金额合计为79.67万元，判决金额合计为20.29万元，已赔付杨启东6.61万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年 01 月 13 日 巨潮资讯网
公司发行股份及支付现金购买资产并募 2016 年 02 月 16 日 巨潮资讯网 公告编号：2016-014
集配套资金暨关联交易事项 2016 年 03 月 15 日 巨潮资讯网 公告编号：2016-026
2016 年 04 月 15 日 巨潮资讯网 公告编号：2016-033
公司大股东股票质押情况 2015 年 12 月 30 日 巨潮资讯网 公告编号：2015-153
中小股东诉恒天海龙虚假陈述案 2016 年 03 月 24 日 巨潮资讯网
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所
无
作承诺
关于所提供
信息真实性、
准确性和完
整性的承诺；
关于本次重
大资产重组
不涉及重组
禁止期的说
恒天纤维集
明；关于与上
团有限公司;
市公司不存
恒天海龙股
在关联关系 2015 年 11 月
资产重组时所作承诺 份有限公司; 其他承诺 9999-12-31 正常履行中
的承诺；关于 02 日
大连尚龙投
拟出售资产
资控股有限
权属情况的
公司
承诺；关于职
工安置相关
承诺；关于提
供债务交割
支持相关事
项的承诺。承
诺详情请参
看本公司于
8
恒天海龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2015 年 12
月 22 日发布
于巨潮资讯
网的挂网公
告《恒天海龙
股份有限公
司董事会关
于重大资产
出售相关承
诺事项的公
告》。公告编
号：2015-149。
关于持有上
市公司股份
锁定期的承
诺。承诺详情
请参看本公
常州京江美 司于 2016 年 1
智投资中心 月 13 日发布
（有限合伙） 于巨潮资讯
芜湖义善容 网的挂网公
管理咨询合 告《恒天海龙
伙企业（有限 股份限售承 股份有限公 2016 年 01 月
9999-12-31 正常履行中
合伙）;王锐; 诺 司发行股份 13 日
上海万未投 及支付现金
资管理中心 买资产并募
（有限合伙） 集配套资金
汪鸿海;陈荣 暨关联交易
龙;万海闽; 预案》第 26
页“ 关于持有
上市公司股
份锁定期的
承诺函”部分
内容。
关于募集配
宿州市华创
套资金认购
振兴投资管
方的承诺。承
理中心（有限
诺详情请参
合伙）;上海胥
募集资金使 看本公司于 2016 年 01 月
然商务服务 9999-12-31 正常履行中
用承诺 2016 年 1 月 13 日
中心;沈一开;
13 日发布于
汪晓晨;兴乐
巨潮资讯网
集团有限公
的挂网公告
司;虞文品;郑
《恒天海龙
9
恒天海龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
理 股份有限公
司发行股份
及支付现金
买资产并募
集配套资金
暨关联交易
预案》第 28
页“ 关于募集
配套资金认
购方的承诺”
部分内容。
关于避免同
业竞争的承
诺；关于规范
和减少关联
交易的承诺。
承诺详情请
参看本公司
于 2016 年 1
月 13 日发布
于巨潮资讯
网的挂网公
关于同业竞 告《恒天海龙
兴乐集团有
争、关联交 股份有限公 2016 年 01 月
限公司;虞文 9999-12-31 正常履行中
易、资金占用 司发行股份 13 日
品
方面的承诺 及支付现金
买资产并募
集配套资金
暨关联交易
预案》第
27-28 页“ 关
于避免同业
竞争的承诺”
及“关于减少
和规范关联
交易的承诺”
部分内容。
恒天海龙股 关于重组预
份有限公司; 案内容真实、
芜湖义善荣 准确、完整的
2016 年 01 月
管理咨询合 其他承诺 承诺；关于提 9999-12-31 正常履行中
13 日
伙企业（有限 供资料真实、
合伙）;常州京 准确和完整
江美智投资 的承诺；关于
10
恒天海龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中心（有限合 符合股份发
伙）;上海万未 行条件等承
投资管理中 诺；关于最近
心（有限合 五年交易对
伙）;上海胥然 方及其董事、
商务服务中 监事、高级管
心;兴乐集团 理人员守法
有限公司;虞 情况的承诺；
文品;汪鸿海; 关于最近五
陈荣龙;王锐; 年诚信情况
万海闽;张磊; 的承诺；关于
宿州市华创 注入资产权
振兴投资管 属的承诺；关
理中心（有限 于保持上市
合伙）;沈一 公司独立性
开;汪晓晨;西 的承诺；关于
藏万雨投资 解除股权质
管理有限公 押的承诺。承
司;郑理;中植 诺详情请参
资本管理有 看本公司于
限公司;富安 2016 年 1 月
达资产管理 13 日发布于
（上海）有限 巨潮资讯网
公司 的挂网公告
《恒天海龙
股份有限公
司发行股份
及支付现金
买资产并募
集配套资金
暨关联交易
预案》第 24
页第“十一、本
次交易相关
方做出的重
要承诺”部分
内容。
首次公开发行或再融资时所作承诺 无
股权激励承诺 无
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
无
细说明未完成履行的具体原因及下
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一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
报告期内，公司接听中小投资者电话约
20 个/日，为投资者解答了关于公司日
2016 年 03 月 31 日 电话沟通 个人 常生产经营情况、申请撤销退市风险警
示的有关情况、重大资产重组的进展情
况等相关问题。
报告期内通过深交所互动易为中、小投
2016 年 03 月 31 日 其他 个人 资者解答了公司重大资产重组的进展
情况等相关问题。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒天海龙股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 88,572,473.93 93,117,474.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,034,732.42 4,828,437.00
应收账款 109,320,904.37 104,352,872.20
预付款项 7,986,772.91 11,840,812.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,392,675.39 2,094,448.90
买入返售金融资产
存货 61,725,350.68 57,242,069.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 290,032,909.70 273,476,114.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,100,000.00 1,100,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 447,715,826.37 456,875,128.10
在建工程 151,320.00 151,320.00
工程物资 260,198.59 260,198.59
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,918,125.42 89,984,379.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,712,007.34 5,712,007.34
其他非流动资产
非流动资产合计 544,857,477.72 554,083,033.04
资产总计 834,890,387.42 827,559,147.66
流动负债：
短期借款 53,800,000.00 53,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 45,659,528.04 46,216,007.52
预收款项 2,207,372.11 1,692,421.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,702,297.10 10,027,816.89
应交税费 -291,610.82 410,649.76
应付利息 379,730.50
14
恒天海龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 62,769,779.56 57,470,525.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 172,227,096.49 169,617,421.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 9,260,359.90 9,260,359.90
递延收益 9,827,200.00 9,827,200.00
递延所得税负债 11,986,933.43 11,986,933.43
其他非流动负债
非流动负债合计 31,074,493.33 31,074,493.33
负债合计 203,301,589.82 200,691,914.90
所有者权益：
股本 863,977,948.00 863,977,948.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 697,688,282.20 697,688,282.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 212,588,236.99 212,588,236.99
15
恒天海龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 -1,506,169,537.97 -1,508,242,628.11
归属于母公司所有者权益合计 268,084,929.22 266,011,839.08
少数股东权益 363,503,868.38 360,855,393.68
所有者权益合计 631,588,797.60 626,867,232.76
负债和所有者权益总计 834,890,387.42 827,559,147.66
法定代表人：孙健 主管会计工作负责人：庄旭升 会计机构负责人：庄旭升
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 2,316,000.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,316,000.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 267,591,870.00 267,591,870.00
投资性房地产
固定资产
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恒天海龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 267,591,870.00 267,591,870.00
资产总计 269,907,870.00 267,591,870.00
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款 196,704,872.56 193,676,554.14
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 196,704,872.56 193,676,554.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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恒天海龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 9,260,359.90 9,260,359.90
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,260,359.90 9,260,359.90
负债合计 205,965,232.46 202,936,914.04
所有者权益：
股本 863,977,948.00 863,977,948.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 578,373,067.64 578,373,067.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 212,588,236.99 212,588,236.99
未分配利润 -1,590,996,615.09 -1,590,284,296.67
所有者权益合计 63,942,637.54 64,654,955.96
负债和所有者权益总计 269,907,870.00 267,591,870.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 108,471,713.89 471,131,618.00
其中：营业收入 108,471,713.89 471,131,618.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 103,648,248.71 564,009,133.11
其中：营业成本 92,911,572.15 488,692,096.58
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,174,606.13 849,336.80
销售费用 3,673,119.91 10,567,475.30
管理费用 5,987,749.01 38,960,326.94
财务费用 310,082.99 25,460,347.86
资产减值损失 -408,881.48 -520,450.37
加：公允价值变动收益（损失以
-315,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
20.79 507,610.34
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,823,485.97 -92,684,904.77
加：营业外收入 140,426.00 5,359,116.45
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 242,347.13 72,990.57
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,721,564.84 -87,398,778.89
减：所得税费用 192,339.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,721,564.84 -87,591,118.08
归属于母公司所有者的净利润 2,073,090.14 -89,642,645.74
少数股东损益 2,648,474.70 2,051,527.66
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
19
恒天海龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 4,721,564.84 -87,591,118.08
归属于母公司所有者的综合收益
2,073,090.14 -89,642,645.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,648,474.70 2,051,527.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0024 -0.1038
（二）稀释每股收益 0.0024 -0.1038
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙健 主管会计工作负责人：庄旭升 会计机构负责人：庄旭升
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 358,871,449.42
减：营业成本 0.00 390,315,450.68
营业税金及附加 379,961.81 710,118.89
销售费用 6,169,536.49
管理费用 332,377.40 33,302,788.19
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恒天海龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
财务费用 23,870,440.01
资产减值损失 -1,128,421.25
加：公允价值变动收益（损失以
-315,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
20.79 507,610.34
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -712,318.42 -94,175,853.25
加：营业外收入 5,094,182.49
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 72,990.57
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-712,318.42 -89,154,661.33
列）
减：所得税费用 282,105.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -712,318.42 -89,436,766.64
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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恒天海龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -712,318.42 -89,436,766.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0 0
（二）稀释每股收益 0 0
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 64,222,061.38 536,991,305.34
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,615,289.11 5,607,001.86
收到其他与经营活动有关的现
26,127,598.05 14,600,408.66
金
经营活动现金流入小计 93,964,948.54 557,198,715.86
购买商品、接受劳务支付的现金 56,732,473.21 494,397,073.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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恒天海龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
13,663,491.69 67,654,524.83
现金
支付的各项税费 1,672,167.62 7,263,250.63
支付其他与经营活动有关的现
26,508,177.69 11,625,688.30
金
经营活动现金流出小计 98,576,310.21 580,940,537.15
经营活动产生的现金流量净额 -4,611,361.67 -23,741,821.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,507,610.34
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
20.79
金
投资活动现金流入小计 20.79 1,507,610.34
购建固定资产、无形资产和其他
3,205.13 19,350,081.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,205.13 19,350,081.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,184.34 -17,842,470.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
23
恒天海龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
538,739.72 12,077,647.78
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
8,702,888.91
金
筹资活动现金流出小计 20,538,739.72 30,780,536.69
筹资活动产生的现金流量净额 -538,739.72 -10,780,536.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
608,285.25 104,546.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,545,000.48 -52,260,282.04
加：期初现金及现金等价物余额 93,117,474.41 203,301,415.56
六、期末现金及现金等价物余额 88,572,473.93 151,041,133.52
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 420,529,192.48
收到的税费返还 2,231,073.96
收到其他与经营活动有关的现
3,568,356.61 7,604,267.16
金
经营活动现金流入小计 3,568,356.61 430,364,533.60
购买商品、接受劳务支付的现金 394,124,422.84
支付给职工以及为职工支付的
129,728.31 53,645,347.37
现金
支付的各项税费 10,425.70 6,239,473.09
支付其他与经营活动有关的现
3,428,223.39 8,460,529.32
金
经营活动现金流出小计 3,568,377.40 462,469,772.62
经营活动产生的现金流量净额 -20.79 -32,105,239.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,507,610.34
取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
20.79
金
投资活动现金流入小计 20.79 1,507,610.34
购建固定资产、无形资产和其他
16,378,143.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 16,378,143.00
投资活动产生的现金流量净额 20.79 -14,870,532.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11,119,750.02
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
8,702,888.91
金
筹资活动现金流出小计 29,822,638.93
筹资活动产生的现金流量净额 -9,822,638.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
182,919.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额 0.00 -56,615,491.35
加：期初现金及现金等价物余额 151,371,214.54
六、期末现金及现金等价物余额 0.00 94,755,723.19
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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