宁夏东方钽业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
宁夏东方钽业股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
宁夏东方钽业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李春光、主管会计工作负责人赵文通及会计机构负责人(会计主
管人员)孙慧智声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 185,416,358.72 271,709,181.15 -31.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） -72,350,261.05 -61,525,570.79 -17.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-77,306,966.66 -68,685,876.40 -12.55%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 33,551,276.27 82,101,007.40 -59.13%
基本每股收益（元/股） -0.1641 -0.1396 -17.55%
稀释每股收益（元/股） -0.1641 -0.1396 -17.55%
加权平均净资产收益率 -5.11% -3.00% -2.11%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 3,064,383,311.58 3,168,383,970.55 -3.28%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,380,362,572.68 1,451,700,633.89 -4.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -720,181.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
5,125,365.09
额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 554,785.00
减：所得税影响额 1,350.00
少数股东权益影响额（税后） 1,912.50
合计 4,956,705.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 38,683 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 股份
例 数量
数量 状态
中色(宁夏)东方集团有限公司 国有法人 45.80% 201,916,800 质押 20,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司 境内非国有法人 2.91% 12,827,300
楼肖斌 境内自然人 1.56% 6,881,399
中信证券股份有限公司 境内非国有法人 1.11% 4,896,168
光大证券股份有限公司 境内非国有法人 0.77% 3,373,123
葛凯 境内自然人 0.47% 2,071,001
林晓琳 境内自然人 0.32% 1,415,000
欧海鹰 境内自然人 0.32% 1,411,680
史玉燕 境内自然人 0.31% 1,382,693
龚英宏 境内自然人 0.31% 1,380,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中色(宁夏)东方集团有限公司 201,916,800 人民币普通股 201,916,800
中央汇金资产管理有限责任公司 12,827,300 人民币普通股 12,827,300
楼肖斌 6,881,399 人民币普通股 6,881,399
中信证券股份有限公司 4,896,168 人民币普通股 4,896,168
光大证券股份有限公司 3,373,123 人民币普通股 3,373,123
葛凯 100,000 人民币普通股 100,000
林晓琳 90,000 人民币普通股 90,000
欧海鹰 1,411,680 人民币普通股 1,411,680
史玉燕 1,382,693 人民币普通股 1,382,693
龚英宏 1,380,000 人民币普通股 1,380,000
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上述股东关联关系或一致行动的 前十名股东中，控股股东与其他股东之间不存在《上市公司股东持股变动信息管理
说明 办法》中规定的一致行动人关系。其余股东未知是否存在一致行动人关系。
公司股东葛凯通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
1,971,001 股，通过普通证券账户持有公司股票 100,000 股，合计持有公司股票
前 10 名普通股股东参与融资融券
2,071,001 股；公司股东林晓琳通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
业务情况说明（如有）
户持有公司股票 1,325,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 90,000 股，合计持
有公司股票 1,415,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内公司资产构成重大变动情况说明
单位：元
期末金额 期初金额 与期初
相比同
项目 占总资 占总资 变动原因说明
金额 金额 比增减
产比重 产比重
％
应付职工薪酬 3,159,920.22 0.10% 1,251,749.27 0.04% 152.44% 系报告期内五险一金增加。
其他应付款 4,093,502.86 0.13% 7,202,217.53 0.23% -43.16% 系报告期内归还控股股东借款。
一年内到期的
500,000,000.00 16.32% 350,000,000.00 11.05% 42.86% 系报告期内融资结构进行调整。
非流动负债
长期借款 300,000,000.00 9.79% 450,000,000.00 14.20% -33.33% 系报告期内融资结构进行调整。
2、报告期利润表项目重大变动情况
单位：元
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减额 同比增减 变动原因说明
营业税金及 系报告期内缴纳增值税较上年同期
875,971.73 1,365,828.14 -489,856.41 -35.87%
附加 减少导致缴纳附加税减少。
财务费用 14,738,209.61 21,168,802.81 -6,430,593.20 -30.38% 系报告期内利息支出减少。
资产减值损 主要原因系报告期内资产减值准备
-2,718,326.35 -681,374.16 -2,036,952.19 -298.95%
失 转回增加。
主要系报告期内被投资单位盈利情
投资收益 -487,844.66 2,827,458.90 -3,315,303.56 -117.25%
况发生变化。
营业外支出 720,852.82 241.90 720,610.92 297896.21% 系报告期内处置资产增加。
系报告期内资产减值损失减少导致
所得税费用 5,827,681.43 52,590.21 5,775,091.22 10981.30%
递延所得税费用增加。
3、报告期现金流量变动情况
单位：元
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减额 同比增减 变动原因说明
销售商品、提供劳
172,462,786.62 253,563,977.66 -81,101,191.04 -31.98% 系报告期内营业收入减少。
务收到的现金
主要系报告期内由于应交税金结
收到的税费返还 1,304,682.54 8,412,356.53 -7,107,673.99 -84.49%
构的变化，收到的税费返还较少。
收到的其他与经营 系报告期内收到的政府补助减
5,065,690.70 9,184,036.36 -4,118,345.66 -44.84%
活动有关的现金 少。
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系报告期内缴纳增值税及附加税
支付的各项税费 7,642,991.78 12,760,100.33 -5,117,108.55 -40.10%
减少。
支付的其他与经营
4,996,379.82 11,168,573.23 -6,172,193.41 -55.26% 主要系报告期内运杂费减少。
活动有关的现金
收回投资所收到的
- 11,034,996.06 -11,034,996.06 -100.00% 系报告期未出售股票。
现金
取得投资收益所收 系报告期内未收到联营企业分红
- 2,000,000.00 -2,000,000.00 -100.00%
到的现金 款。
购建固定资产、无
形资产和其他长期 4,267,952.79 1,364,805.48 2,903,147.31 212.72% 系报告期内部分在建项目结算。
资产所支付的现金
投资所支付的现金 - 11,559,231.31 -11,559,231.31 -100.00% 系报告期内未购入股票。
取得借款所收到的
50,000,000.00 200,000,000.00 -150,000,000.00 -75.00% 系报告期内续贷业务减少。
现金
收到的其他与筹资
- 6,409,553.79 -6,409,553.79 -100.00% 系报告期内无新增应付票据。
活动有关的现金
偿还债务所支付的
50,000,000.00 152,072,727.28 -102,072,727.28 -67.12% 系报告期内续贷业务减少。
现金
分配股利、利润或
偿付利息所支付的 14,090,690.62 22,635,293.91 -8,544,603.29 -37.75% 系报告期内支付利息费用减少。
现金
支付的其他与筹资 主要系报告期内归还控股股东拆
5,274,200.00 2,325,800.00 2,948,400.00 126.77%
活动有关的现金 借资金。
汇率变动对现金的 主要系报告期内汇率变化影响所
-290,661.49 1,302,891.78 -1,593,553.27 -122.31%
影响 致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“东方钽业”） 因公
司控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司（以下简称“中色东方”）拟转让所持有的上市公
司部分股份（以下简称本次股份转让），本次股份转让系控股权转让，并将采取公开征集方式
进行，还可能涉及公司重大资产重组事宜等后续安排，经公司申请，公司股票已于 2016 年 2
月 2 日起停牌。
2、2016 年 2 月 5 日，经国务院国有资产监督管理委员会同意，中色东方拟通过公开
征集受让方的方式协议转让其所持有的公司123,433,140 股股份（占公司总股本的 28%）。本
次股份转让公开征集期从 2016 年 2 月 15 日起至 23 日止。
3、在公开征集受让方征集期满后，中色东方最终确认大连隆泰创业投资有限责任公司（以
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下简称“隆泰创投”）为本次股份转让的拟受让方。
4、2016年2月29日，东方钽业、控股股东中色东方及隆泰创投的实际控制人励振羽签署
了《关于重组宁夏东方钽业股份有限公司之意向书》（以下简称“《意向书》”）。根据《意向书》，
本次重组与本次股份转让互为前提与条件，东方钽业拟将持有的主业资产出售给中色东方，
将以扣除主业资产外的其他资产与励振羽实际控制的大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司（以下
简称“金枪鱼钓”）的100%权益等值置换，置换差额部分由上市公司以发行股份的方式向金枪
鱼钓股东购买，上述相关资产的交易价格将根据具有证券从业资格的评估机构出具的评估结
果来最终确定。上述重组方案构成上市公司重大资产重组。
5、2016年3月2日，公司接到控股股东中色东方书面通知，获悉中色东方与大连隆泰创业
投资有限责任公司已签署《关于宁夏东方钽业股份有限公司之股份转让协议》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公告编号：2016-002 号；公告名称：《重
重大事项停牌 2016 年 02 月 03 日 大事项停牌公告》；公告披露的网站为：
www.cninfo.com.cn。
公告编号：2016-003 号；公告名称：《关
控股股东拟协议转让公司部分股份公 于控股股东拟协议转让公司部分股份
2016 年 02 月 15 日
开征集受让方 公开征集受让方的公告》；公告披露的
网站为：www.cninfo.com.cn。
公告编号：2016-006 号；公告名称：《关
控股股东拟协议转让公司部分股份公 于控股股东拟协议转让公司部分股份
2016 年 03 月 01 日
开征集受让方结果 公开征集受让方结果的公告》；公告披
露的网站为：www.cninfo.com.cn。
重大资产重组继续停牌；东方钽业、控
公告编号：2016-007 号；公告名称： 关
股股东中色东方及隆泰创投的实际控
2016 年 03 月 02 日 于重大资产重组继续停牌的公告》；公
制人励振羽签署了《关于重组宁夏东方
告披露的网站为：www.cninfo.com.cn。
钽业股份有限公司之意向书》
公告编号：2016-008 号；公告名称：《关
于控股股东签署股权转让协议的公
控股股东签署股权转让协议 2016 年 03 月 03 日
告》；公告披露的网站为：
www.cninfo.com.cn。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 244,512,664.70 234,884,893.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 134,249,045.84 133,569,271.66
应收账款 345,486,809.19 345,822,471.93
预付款项 6,201,708.91 7,698,554.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,319,196.78 4,671,497.37
买入返售金融资产
存货 617,038,165.42 668,768,359.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,114,507.73 20,617,848.84
流动资产合计 1,368,922,098.57 1,416,032,896.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 12,100,000.00 12,100,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,598,097.88 24,085,942.54
投资性房地产 13,725,666.21 13,880,085.06
固定资产 1,380,970,299.69 1,426,057,747.90
在建工程 10,327,872.30 11,707,942.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 176,651,863.05 180,743,286.40
开发支出 6,682,942.85 6,512,646.51
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 68,965,396.82 74,761,683.68
其他非流动资产 2,439,074.21 2,501,739.21
非流动资产合计 1,695,461,213.01 1,752,351,073.84
资产总计 3,064,383,311.58 3,168,383,970.55
流动负债：
短期借款 700,000,000.00 700,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 86,737,552.65 112,819,338.96
预收款项 7,458,197.30 9,601,755.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,159,920.22 1,251,749.27
应交税费 4,226,623.54 5,346,185.09
应付利息 1,664,131.94 1,699,062.50
应付股利
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其他应付款 3,827,723.14 7,202,217.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 500,000,000.00 350,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,307,074,148.79 1,187,920,308.36
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 450,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,072,727.25 2,072,727.25
长期应付职工薪酬
专项应付款 24,360,000.00 24,360,000.00
预计负债
递延收益 46,675,569.13 48,539,334.22
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 373,108,296.38 524,972,061.47
负债合计 1,680,182,445.17 1,712,892,369.83
所有者权益：
股本 440,832,644.00 440,832,644.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,197,672,577.95 1,197,672,577.95
减：库存股
其他综合收益 890,015.62 489,821.85
专项储备 7,696,547.78 7,084,541.71
盈余公积 238,372,318.92 238,372,318.92
一般风险准备
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未分配利润 -505,101,531.59 -432,751,270.54
归属于母公司所有者权益合计 1,380,362,572.68 1,451,700,633.89
少数股东权益 3,838,293.73 3,790,966.83
所有者权益合计 1,384,200,866.41 1,455,491,600.72
负债和所有者权益总计 3,064,383,311.58 3,168,383,970.55
法定代表人：李春光 主管会计工作负责人：赵文通 会计机构负责人：孙慧智
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 206,086,760.53 192,167,024.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 133,989,045.84 133,569,271.66
应收账款 347,376,572.27 345,509,763.55
预付款项 10,486,809.70 22,063,825.82
应收利息
应收股利
其他应收款 4,342,314.29 4,560,287.22
存货 582,955,638.45 617,201,167.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,416,552.29 13,956,539.07
流动资产合计 1,291,653,693.37 1,329,027,879.56
非流动资产：
可供出售金融资产 12,100,000.00 12,100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 54,990,889.84 55,478,734.50
投资性房地产 12,378,561.02 12,493,386.11
固定资产 1,379,908,249.80 1,424,874,992.33
在建工程 10,327,872.30 11,707,942.54
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 175,464,363.05 179,493,286.40
开发支出 6,682,942.85 6,512,646.51
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 68,299,242.71 73,938,984.17
其他非流动资产 2,439,074.21 2,501,739.21
非流动资产合计 1,722,591,195.78 1,779,101,711.77
资产总计 3,014,244,889.15 3,108,129,591.33
流动负债：
短期借款 700,000,000.00 700,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 79,948,482.32 100,505,312.83
预收款项 4,033,486.11 4,223,507.57
应付职工薪酬 2,996,068.11 1,082,020.56
应交税费 2,837,838.42 3,754,497.23
应付利息 1,664,131.94 1,699,062.50
应付股利
其他应付款 7,079,087.84 7,158,270.13
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 500,000,000.00 350,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,298,559,094.74 1,168,422,670.82
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 450,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,072,727.25 2,072,727.25
长期应付职工薪酬
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专项应付款 24,360,000.00 24,360,000.00
预计负债
递延收益 46,522,569.13 48,377,334.22
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 372,955,296.38 524,810,061.47
负债合计 1,671,514,391.12 1,693,232,732.29
所有者权益：
股本 440,832,644.00 440,832,644.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,107,141,538.78 1,107,141,538.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备 7,696,547.78 7,084,541.71
盈余公积 235,327,146.76 235,327,146.76
未分配利润 -448,267,379.29 -375,489,012.21
所有者权益合计 1,342,730,498.03 1,414,896,859.04
负债和所有者权益总计 3,014,244,889.15 3,108,129,591.33
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 185,416,358.72 271,709,181.15
其中：营业收入 185,416,358.72 271,709,181.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 256,363,734.89 341,806,485.47
其中：营业成本 209,175,342.95 288,047,834.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 875,971.73 1,365,828.14
销售费用 3,269,333.85 4,118,671.52
管理费用 31,023,203.10 27,786,722.93
财务费用 14,738,209.61 21,168,802.81
资产减值损失 -2,718,326.35 -681,374.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 10,923.87
投资收益（损失以“－”号填列） -487,844.66 2,827,458.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -487,844.66 1,449,138.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -71,435,220.83 -67,258,921.55
加：营业外收入 5,680,820.93 5,771,243.76
其中：非流动资产处置利得 670.84
减：营业外支出 720,852.82 241.90
其中：非流动资产处置损失 720,852.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -66,475,252.72 -61,487,919.69
减：所得税费用 5,827,681.43 52,590.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -72,302,934.15 -61,540,509.90
归属于母公司所有者的净利润 -72,350,261.05 -61,525,570.79
少数股东损益 47,326.90 -14,939.11
六、其他综合收益的税后净额 400,193.77 55,080.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 400,193.77 55,080.06
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 400,193.77 55,080.06
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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宁夏东方钽业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额 400,193.77 55,080.06
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -71,902,740.38 -61,485,429.84
归属于母公司所有者的综合收益总额 -71,950,067.28 -61,470,490.73
归属于少数股东的综合收益总额 47,326.90 -14,939.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1641 -0.1396
（二）稀释每股收益 -0.1641 -0.1396
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李春光 主管会计工作负责人：赵文通 会计机构负责人：孙慧智
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 184,566,434.75 275,309,750.57
减：营业成本 211,982,529.76 290,174,808.69
营业税金及附加 826,618.02 1,321,746.70
销售费用 2,740,227.03 3,864,819.77
管理费用 28,667,886.24 24,951,178.01
财务费用 14,685,282.70 19,861,801.70
资产减值损失 -2,734,359.93 -681,374.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 10,923.87
投资收益（损失以“－”号填列） -487,844.66 2,827,458.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -487,844.66 1,449,138.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -72,089,593.73 -61,344,847.37
加：营业外收入 5,671,820.93 5,771,243.76
其中：非流动资产处置利得 670.84
减：营业外支出 720,852.82 5.89
其中：非流动资产处置损失 720,852.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -67,138,625.62 -55,573,609.50
减：所得税费用 5,639,741.46 907,841.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -72,778,367.08 -56,481,450.96
五、其他综合收益的税后净额
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（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -72,778,367.08 -56,481,450.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 172,462,786.62 253,563,977.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,304,682.54 8,412,356.53
收到其他与经营活动有关的现金 5,065,690.70 9,184,036.36
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经营活动现金流入小计 178,833,159.86 271,160,370.55
购买商品、接受劳务支付的现金 98,082,668.18 130,698,552.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,559,843.81 34,432,137.17
支付的各项税费 7,642,991.78 12,760,100.33
支付其他与经营活动有关的现金 4,996,379.82 11,168,573.23
经营活动现金流出小计 145,281,883.59 189,059,363.15
经营活动产生的现金流量净额 33,551,276.27 82,101,007.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,034,996.06
取得投资收益收到的现金 2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,034,996.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,267,952.79 1,364,805.48
投资支付的现金 11,559,231.31
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,267,952.79 12,924,036.79
投资活动产生的现金流量净额 -4,267,952.79 110,959.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,409,553.79
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 206,409,553.79
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 152,072,727.28
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,090,690.62 22,635,293.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,274,200.00 2,325,800.00
筹资活动现金流出小计 69,364,890.62 177,033,821.19
筹资活动产生的现金流量净额 -19,364,890.62 29,375,732.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -290,661.49 1,302,891.78
五、现金及现金等价物净增加额 9,627,771.37 112,890,591.05
加：期初现金及现金等价物余额 231,010,914.13 307,153,323.03
六、期末现金及现金等价物余额 240,638,685.50 420,043,914.08
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 148,417,888.76 215,674,936.36
收到的税费返还 1,209,397.11 8,360,124.48
收到其他与经营活动有关的现金 8,408,339.14 9,567,193.47
经营活动现金流入小计 158,035,625.01 233,602,254.31
购买商品、接受劳务支付的现金 75,363,994.47 117,271,423.82
支付给职工以及为职工支付的现金 33,573,400.89 33,323,647.93
支付的各项税费 7,132,630.60 11,633,228.78
支付其他与经营活动有关的现金 4,119,557.04 10,262,559.80
经营活动现金流出小计 120,189,583.00 172,490,860.33
经营活动产生的现金流量净额 37,846,042.01 61,111,393.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,034,996.06
取得投资收益收到的现金 2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,034,996.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,267,952.79 1,364,805.48
投资支付的现金 11,559,231.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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宁夏东方钽业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,267,952.79 12,924,036.79
投资活动产生的现金流量净额 -4,267,952.79 110,959.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,209,553.79
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 220,209,553.79
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 152,072,727.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,090,690.62 21,190,293.91
支付其他与筹资活动有关的现金 5,274,200.00 2,325,800.00
筹资活动现金流出小计 69,364,890.62 175,588,821.19
筹资活动产生的现金流量净额 -19,364,890.62 44,620,732.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -293,462.67 546,383.78
五、现金及现金等价物净增加额 13,919,735.93 106,389,469.63
加：期初现金及现金等价物余额 192,167,024.60 235,469,301.22
六、期末现金及现金等价物余额 206,086,760.53 341,858,770.85
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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