2016 年第一季度报告
公司代码：601020 公司简称：华钰矿业
西藏华钰矿业股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 10
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘建军、主管会计工作负责人邢建军及会计机构负责人（会计主管人员）刘志霞
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,515,017,691.67 2,192,452,440.10 14.71%
归属于上市公司 1,400,888,569.66 1,073,200,370.88 30.53%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -189,385,763.30 -45,266,073.06
现金流量净额 -318.38%
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 38,370,719.50 56,745,989.90 -32.38%
归属于上市公司 -5,983,911.17 2,872,237.59 -308.34%
股东的净利润
归属于上市公司 -6,080,135.60 2,778,130.45 -318.86%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -0.56% 0.30% -286.67%
收益率（%）
基本每股收益 -0.01 0.01 -200%
（元/股）
稀释每股收益 -0.01 0.01 -200%
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 110,714.28
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
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根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 5,440.92
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -1,823.63
所得税影响额 -18,107.14
合计 96,224.43
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 32914
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
西藏道衡投资有限 238,680,000 45.9 238,680,000 35,000,000 境内非国
质押
公司 有法人
北京福金兴矿业投 140,400,000 27 140,400,000 0 境内非国
无
资有限公司 有法人
北京华迪宏翔矿业 43,056,000 8.28 43,056,000 0 境内非国
无
投资有限公司 有法人
青海西部资源有限 22,932,000 4.41 22,932,000 0 境内非国
无
公司 有法人
北京华迪天宇矿业 22,932,000 4.41 22,932,000 0 境内非国
无
投资有限公司 有法人
夏德胜 1,386,259 0.27 0 未知 未知
润元华宸投资管理 737,200 0.14 0 未知
未知
（北京）有限公司
李连生 592,900 0.11 0 未知 未知
中信建投基金-广发 573,100 0.11 0 未知
银行-中信建投-领 未知
航 1 号资产管理计划
李巧珍 543,025 0.10 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
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夏德胜 1,386,259 人民币普通股 1,386,259
润元华宸投资管理（北京）有限公司 737,200 人民币普通股 737,200
李连生 592,900 人民币普通股 592,900
中信建投基金-广发银行-中信建投- 573,100 573,100
人民币普通股
领航 1 号资产管理计划
李巧珍 543,025 人民币普通股 543,025
龚伶俐 372,820 人民币普通股 372,820
薛瑞珍 351,325 人民币普通股 351,325
刘亚兰 299,400 人民币普通股 299,400
潘慧娟 245,000 人民币普通股 245,000
王铠 240,000 人民币普通股 240,000
上述股东关联关系或一致行动的说 未发现上述股东存在关联关系和一致行动的情况
明
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上年同期发生额 增减率 变动原因
货币资金 355,687,424.99 159,353,519.46 123.21% 主要为募集资金到账所致
预付账款 60,707,956.91 30,507,461.73 98.99% 主要为预付材料款所致
应付票据 24,000,000.00 54,000,000.00 -55.56% 主要为到期兑付所致
应付账款 81,877,632.91 120,845,367.87 -32.25% 主要为支付材料及工程款
所致
应付职工薪酬 4,352,430.11 16,128,998.98 -73.01% 主要为支付上年末工资所
致
应交税费 10,565,863.35 29,681,511.98 -64.40% 主要为本期应交增值税、企
业所得税减少所致
经营收入 38,370,719.50 56,745,989.90 -32.38% 主要为销售数量及销售价
格下降所致
营业成本 18,268,518.32 28,741,129.35 -36.44% 主要为销售量下降所致
管理费用 21,281,664.81 13,652,806.52 55.88% 主要为上市费用所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是 如未能
否
否 及时履 如未能
承 及
承诺时 有 行应说 及时履
诺 承诺 时
承诺背景 承诺内容 间及期 履 明未完 行应说
类 方 严
限 行 成履行 明下一
型 格
期 的具体 步计划
履
限 原因
行
招股说明书及其摘要不存在虚
与首次公 公司、 2016 年
其 假记载、误导性陈述及重大遗漏
开发行相 道衡 1 月 31 否 是 不适用 不适用
他 的承诺；股价稳定具体措施承
关的承诺 投资 日
诺；履行承诺约束措施的承诺。
公司控股股东道衡投资承
诺：
自公司 A 股股票上市之日
起 36 个月内，不转让或者委托
他人管理直接和间接持有公司
的股份，也不会由公司收购该等
股份。公司上市后 6 个月内如股
票连续 20 个交易日的收盘价均
股 低于发行价，或者公司上市后 6 2016 年
与首次公
份 道衡 个月期末（如该日不是交易日， 3 月 16
开发行相 是 是 不适用 不适用
限 投资 则为该日后第一个交易日）股票 日起 36
关的承诺
售 收盘价低于发行价，所持公司股 个月内
份的锁定期限自动延长 6 个月。
在延长锁定期内，不转让或者委
托他人管理本次发行前直接或
间接持有的公司股份，也不由公
司回购该等股份。若公司股票在
上述期间发生派息、送股、资本
公积转增股本等除权除息事项
的，发行价应相应调整。
公司股东福金兴、华迪宏翔
股 福金 2016 年
与首次公 承诺：
份 兴、华 3 月 16
开发行相 自公司 A 股股票上市之日 是 是 不适用 不适用
限 迪宏 日起 12
关的承诺 起 12 个月内，不转让或者委托
售 翔 个月内
他人管理本公司直接和间接持
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有发行人的股份，也不会由公司
收购该等股份。
公司股东道衡投资、福金兴
承诺：
如果上市后三年内公司股
票连续 20 个交易日的收盘价均
低于公司最近一期经审计的每
稳 道衡 股净资产（最近一期审计基准日 2016 年
与首次公
定 投资、 后，因利润分配、资本公积金转 3 月 16
开发行相 是 是 不适用 不适用
股 福金 增股本、增发、配股等情况导致 日起 36
关的承诺
价 兴 公司净资产或股份总数出现变 个月内
化的，每股净资产进行相应调
整，下同）时，公司将启动稳定
股价的预案，股价稳定措施实施
后，公司的股权分布仍应当符合
上市条件。
上 持股意向及减持股份意向
市 的承诺。
锁
道衡
定
投资、
与首次公 期 2016 年
福金
开发行相 满 1 月 31 是 是 不适用 不适用
兴、华
关的承诺 后 日
迪宏
减
翔
持
承
诺
本公司将严格履行发行人
招股说明书等文件作出的公开
承诺。
公
如发生未实际履行公开承
开
诺事项的情形，将视情况通过发
承
行人股东大会、证券监督管理机
诺
构、交易所指定途径披露未履行
的
与首次公 公司、 的具体原因。 2016 年
约
开发行相 道衡 如因本公司未实际履行相 1 月 31 否 是 不适用 不适用
束
关的承诺 投资 关承诺事项给发行人或者其他 日
措
投资者造成损失的，将向发行人
施
或者其他投资者依法承担赔偿
的
责任，赔偿金额通过与投资者协
承
商确定或由有关机关根据相关
诺
法律法规进行认定。
如本公司违反上述承诺，发
行人有权将应付本公司的现金
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分红予以暂时扣留，直至本公司
实际履行上述各项承诺义务为
止。
关 公司控股股东道衡投资承
于 诺：不越权干预公司经营管理活
填 动，不侵占公司利益。
补
即
与首次公 期 2016 年
道衡
开发行相 回 1 月 31 是 是 不适用 不适用
投资
关的承诺 报 日
措
施
的
承
诺
与首次公 关于避免同业竞争的承诺； 2016 年
其 道衡
开发行相 规范关联交易的承诺。 1 月 31 是 是 不适用 不适用
他 投资
关的承诺 日
减 规范关联交易的承诺。
少
关
福金
与首次公 联 2016 年
兴、华
开发行相 交 1 月 31 是 是 不适用 不适用
迪宏
关的承诺 易 日
翔
的
承
诺
注：道衡投资系西藏道衡投资有限公司的简称，福金兴系北京福金兴矿业投资有限公司的简
称，华迪宏翔系北京华迪宏翔矿业投资有限公司的简称。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 西藏华钰矿业股份有限公司
法定代表人 刘建军
日期 2016 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:西藏华钰矿业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 355,687,424.99 159,353,519.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 100,695,964.14 83,578,196.69
预付款项 60,707,956.91 30,507,461.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 90,279,043.84 25,499,215.71
买入返售金融资产
存货 40,965,665.95 37,084,813.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 809,043.42 868,504.62
流动资产合计 649,145,099.25 336,891,711.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 692,483,774.15 709,126,347.44
在建工程 256,415,969.97 244,462,236.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 772,604,296.71 773,233,181.33
开发支出
商誉 5,013,332.54 5,013,332.54
长期待摊费用 49,349,882.41 49,636,542.76
递延所得税资产 11,117,635.91 11,050,468.16
其他非流动资产 78,887,700.73 63,038,619.27
非流动资产合计 1,865,872,592.42 1,855,560,728.26
资产总计 2,515,017,691.67 2,192,452,440.10
流动负债：
短期借款 520,340,200.00 417,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,000,000.00 54,000,000.00
应付账款 81,877,632.91 120,845,367.87
预收款项 15,492,212.63 14,897,001.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,352,430.11 16,128,998.98
应交税费 10,565,863.35 29,681,511.98
应付利息
应付股利
其他应付款 25,517,966.68 33,689,572.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 178,500,000 178,500,000
其他流动负债
流动负债合计 860,646,305.68 864,742,453.30
非流动负债：
长期借款 172,000,000 172,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2016 年第一季度报告
专项应付款
预计负债 1,233,939.40 1,233,939.40
递延收益 1,992,857.34 2,103,571.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 175,226,796.74 175,337,511.02
负债合计 1,035,873,102.42 1,040,079,964.32
所有者权益
股本 520,000,000 468,000,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 291,420,843.76 9,829,980.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备 12,830,229.72 12,748,983.45
盈余公积 125,395,984.63 125,395,984.63
一般风险准备
未分配利润 451,241,511.55 457,225,422.72
归属于母公司所有者权益合计 1,400,888,569.66 1,073,200,370.88
少数股东权益 78,256,019.59 79,172,104.90
所有者权益合计 1,479,144,589.25 1,152,372,475.78
负债和所有者权益总计 2,515,017,691.67 2,192,452,440.10
法定代表人：刘建军 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：刘志霞
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:西藏华钰矿业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 346,860,870.69 158,418,740.31
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 100,695,964.14 83,578,196.69
预付款项 59,364,009.05 29,104,661.73
应收利息
应收股利
其他应收款 89,143,368.06 26,325,821.98
存货 40,965,665.95 37,084,813.63
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2016 年第一季度报告
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,898.98 149,768.69
流动资产合计 637,055,776.87 334,662,003.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 146,571,573.75 146,571,573.75
投资性房地产
固定资产 687,108,689.01 703,751,332.65
在建工程 234,343,188.10 223,863,246.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 686,964,298.10 687,590,210.59
开发支出
商誉 3,737,085.17 3,737,085.17
长期待摊费用 43,158,994.14 43,401,182.49
递延所得税资产 11,101,683.03 11,038,509.56
其他非流动资产 21,287,182.52 7,938,101.06
非流动资产合计 1,834,272,693.82 1,827,891,241.31
资产总计 2,471,328,470.69 2,162,553,244.34
流动负债：
短期借款 520,340,200 417,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,000,000.00 54,000,000.00
应付账款 70,009,796.19 107,489,057.35
预收款项 48,563,915.16 47,988,704.25
应付职工薪酬 3,231,252.58 14,794,268.79
应交税费 10,531,101.92 29,661,843.32
应付利息
应付股利
其他应付款 31,458,670.87 57,416,022.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 178,500,000 178,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 886,634,936.72 906,849,896.01
非流动负债：
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长期借款 172,000,000.00 172,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,233,939.40 1,233,939.40
递延收益 1,992,857.34 2,103,571.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 175,226,796.74 175,337,511.02
负债合计 1,061,861,733.46 1,082,187,407.03
所有者权益：
股本 520,000,000.00 468,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 291,420,843.76 9,829,980.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备 12,830,229.72 12,748,983.45
盈余公积 125,395,984.63 125,395,984.63
未分配利润 459,819,679.12 464,390,889.15
所有者权益合计 1,409,466,737.23 1,080,365,837.31
负债和所有者权益总计 2,471,328,470.69 2,162,553,244.34
法定代表人：刘建军 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：刘志霞
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 38,370,719.50 56,745,989.90
其中：营业收入 38,370,719.50 56,745,989.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 48,111,593.19 52,622,959.27
其中：营业成本 18,268,518.32 28,741,129.35
利息支出
手续费及佣金支出
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2016 年第一季度报告
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,602,547.73 2,284,535.31
销售费用 365,412.07 246,559.63
管理费用 21,281,664.81 13,652,806.52
财务费用 6,152,294.97 7,697,928.46
资产减值损失 441,155.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,740,873.69 4,123,030.63
加：营业外收入 2,778,268.54 110,714.28
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,559.08
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,967,164.23 4,233,744.91
减：所得税费用 -67,167.75 1,450,089.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,899,996.48 2,783,655.60
归属于母公司所有者的净利润 -5,983,911.17 2,872,237.59
少数股东损益 -916,085.31 -88,581.99
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
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2016 年第一季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -6,899,996.48 2,783,655.60
归属于母公司所有者的综合收益总额 -5,983,911.17 2,872,237.59
归属于少数股东的综合收益总额 -916,085.31 -88,581.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.01 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) -0.01 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：刘建军 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：刘志霞
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 38,370,719.50 56,745,989.90
减：营业成本 18,268,518.32 28,741,129.35
营业税金及附加 1,602,499.74 2,284,535.31
销售费用 365,412.07 246,559.63
管理费用 18,977,544.91 13,359,982.08
财务费用 6,154,869.79 7,697,944.84
资产减值损失 414,526.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,412,652.04 4,415,838.69
加：营业外收入 2,778,268.54 110,714.28
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,634,383.50 4,526,552.97
减：所得税费用 -63,173.47 1,450,089.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,571,210.03 3,076,463.66
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
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2016 年第一季度报告
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.01 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) -0.01 0.01
法定代表人：刘建军 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：刘志霞
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,838,634.36 66,860,866.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 498,841,733.51 225,846,748.68
经营活动现金流入小计 526,680,367.87 292,707,615.27
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2016 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 71,989,098.86 25,923,801.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,760,180.43 19,011,678.81
支付的各项税费 26,230,827.63 42,856,956.29
支付其他与经营活动有关的现金 594,086,024.25 250,181,251.31
经营活动现金流出小计 716,066,131.17 337,973,688.33
经营活动产生的现金流量净额 -189,385,763.30 -45,266,073.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 46,667,609.64 60,814,061.46
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 46,667,609.64 60,814,061.46
投资活动产生的现金流量净额 -46,667,609.64 -60,814,061.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 341,360,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 425,340,200 242,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 766,700,200 242,000,000
偿还债务支付的现金 322,000,000 200,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,312,921.53 7,754,551.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
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2016 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 328,312,921.53 207,754,551.11
筹资活动产生的现金流量净额 438,387,278.47 34,245,448.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 202,333,905.53 -71,834,685.63
加：期初现金及现金等价物余额 148,553,519.46 78,578,741.20
六、期末现金及现金等价物余额 350,887,424.99 6,744,055.57
法定代表人：刘建军 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：刘志霞
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,838,634.36 66,860,866.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 276,274,061.28 226,124,859.34
经营活动现金流入小计 304,112,695.64 292,985,725.93
购买商品、接受劳务支付的现金 71,865,098.86 25,923,801.92
支付给职工以及为职工支付的现金 23,244,628.68 19,002,736.81
支付的各项税费 26,219,561.56 42,728,956.29
支付其他与经营活动有关的现金 380,160,952.99 250,262,055.11
经营活动现金流出小计 501,490,242.09 337,917,550.13
经营活动产生的现金流量净额 -197,377,546.45 -44,931,824.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 46,567,601.64 60,807,634.46
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 46,567,601.64 60,807,634.46
19 / 20
2016 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -46,567,601.64 -60,807,634.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 341,360,000
取得借款收到的现金 425,340,200 242,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 766,700,200 242,000,000
偿还债务支付的现金 322,000,000 200,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,312,921.53 7,754,551.11
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 328,312,921.53 207,754,551.11
筹资活动产生的现金流量净额 438,387,278.47 34,245,448.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 194,442,130.38 -71,494,009.77
加：期初现金及现金等价物余额 147,618,740.31 77,064,493.80
六、期末现金及现金等价物余额 342,060,870.69 5,570,484.03
法定代表人：刘建军 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：刘志霞
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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