中国化学工程股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司代码：601117 公司简称：中国化学
中国化学工程股份有限公司
2016 年第一季度报告（修正版）
2016 年 4 月 24 日
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中国化学工程股份有限公司 2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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中国化学工程股份有限公司 2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 本公司董事会及董事会中除户海印董事和李海泉董事之外的其他董事保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司独立董事户海印先生、李海泉先生在公司 2016 年一季度报告表决中投了反对票，未对
公司 2016 年第一季度报告签署书面确认意见。
本公司监事会及监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陆红星、主管会计工作负责人刘毅及会计机构负责人（会计主管人员）王洁民保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 82,853,552,702.15 81,746,419,249.51 1.35
归属于上市公司股东的 26,511,906,537.64 26,140,058,093.69 1.42
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流 -986,038,173.61 -1,764,526,613.02 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（%）
营业收入 11,050,841,374.78 15,509,345,049.42 -28.75
归属于上市公司股东的 382,303,105.58 532,383,873.23 -28.19
净利润
归属于上市公司股东的 353,235,165.69 517,663,801.82 -31.76
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 1.45 2.23 减少 0.78 个百
（%） 分点
基本每股收益（元/股） 0.08 0.11 减少 28.19 个百
分点
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.11 减少 28.19 个百
分比
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 27,363,586.43
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 9,238,257.68
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 855,652.72
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -72,391.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 68,948.16
所得税影响额 -8,386,114.00
合计 29,067,939.89
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 114,663
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情
期末持股 比例 限售条 况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份状
数量
数量 态
中国化学工程集团公司 3,187,935,800 64.62% 0 无 - 国有法人
神华集团有限责任公司 143,068,000 2.90% 0 未知 国有法人
中国证券金融股份有限 110,030,204 2.23% 0 - 未知
未知
公司
中央汇金资产管理有限 57,931,900 1.17% 0 - 未知
未知
责任公司
中国中化集团公司 20,747,457 0.42% 0 未知 - 国有法人
中国银行股份有限公司 20,550,000 0.42% 0 - 未知
－华安新丝路主题股票 未知
型证券投资基金
博时基金－农业银行－ 20,153,300 0.41% 0 - 未知
博时中证金融资产管理 未知
计划
大成基金－农业银行－ 20,153,300 0.41% 0 - 未知
大成中证金融资产管理 未知
计划
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工银瑞信基金－农业银 20,153,300 0.41% 0 - 未知
行－工银瑞信中证金融 未知
资产管理计划
广发基金－农业银行－ 20,153,300 0.41% 0 - 未知
广发中证金融资产管理 未知
计划
华夏基金－农业银行－ 20,153,300 0.41% 0 - 未知
华夏中证金融资产管理 未知
计划
嘉实基金－农业银行－ 20,153,300 0.41% 0 - 未知
嘉实中证金融资产管理 未知
计划
南方基金－农业银行－ 20,153,300 0.41% 0 - 未知
南方中证金融资产管理 未知
计划
易方达基金－农业银行 20,153,300 0.41% 0 - 未知
－易方达中证金融资产 未知
管理计划
银华基金－农业银行－ 20,153,300 0.41% 0 - 未知
银华中证金融资产管理 未知
计划
中欧基金－农业银行－ 20,153,300 0.41% 0 - 未知
中欧中证金融资产管理 未知
计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国化学工程集团公司 3,187,935,800 3,187,935,8
人民币普通股
00
神华集团有限责任公司 143,068,000 人民币普通股 143,068,000
中国证券金融股份有限公司 110,030,204 人民币普通股 110,030,204
中央汇金资产管理有限责任公司 57,931,900 人民币普通股 57,931,900
中国中化集团公司 20,747,457 人民币普通股 20,747,457
中国银行股份有限公司－华安新丝路主题 20,550,000 20,550,000
人民币普通股
股票型证券投资基金
博时基金－农业银行－博时中证金融资产 20,153,300 20,153,300
人民币普通股
管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产 20,153,300 20,153,300
人民币普通股
管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证 20,153,300 20,153,300
人民币普通股
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资产 20,153,300 20,153,300
人民币普通股
管理计划
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华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产 20,153,300 20,153,300
人民币普通股
管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产 20,153,300 20,153,300
人民币普通股
管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资产 20,153,300 20,153,300
人民币普通股
管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融 20,153,300 20,153,300
人民币普通股
资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资产 20,153,300 20,153,300
人民币普通股
管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产 20,153,300 20,153,300
人民币普通股
管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，中国化学工程集团公司与其他 9
家股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股
东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
期末余额/本 年初余额/上
报表项目 变动比率 变动原因
期金额 年同期金额
应收票据 311,430.73 426,237.94 -26.94% 主要是收到的票据在一季度
支付工程款
其他应收款 392,704.73 320,476.07 22.54% 主要是项目各项保证金及备
用金增加
可供出售金融 132,836.45 78,006.99 70.29% 主要是所属财务公司购买的
资产 固定收益类债券
营业总收入 1,105,084.14 1,550,934.50 -28.75% 主要因为 2014 年、2015 年
营业总成本 1,066,148.90 1,494,216.01 -28.65% 公司订单下滑，项目减少，
营业利润 44,030.76 61,693.07 -28.63% 导致 2016 年进入结算期项
目收入减少
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经营活动产生的现 -98,603.82 -176,452.66 -44.12% 主要是随着项目的减少，用
金流量净额 于购买商品和接受劳务的现
金减少
投资活动产生的现 67,075.26 -143,150.58 -146.86% 主要是投资理财产品及固定
金流量净额 资产购置的现金较上年同期
减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否
承诺时 是否有 时履行应 及时履
承诺 承诺 及时
承诺背景 承诺方 间及期 履行期 说明未完 行应说
类型 内容 严格
限 限 成履行的 明下一
履行
具体原因 步计划
与首次公开发 解决同 中国化学 避免现存业 该承诺 否 是 无 无
行相关的承诺 业竞争 工程集团 务与本公司 长期有
公司 发生同业竞 效
争的保证与
承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国化学工程股份有限公司
法定代表人 陆红星
日期 2016 年 4 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中国化学工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,694,585,785.54 16,359,265,312.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 7,046,113.22 550,106,798.78
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,114,307,335.76 4,262,379,409.45
应收账款 11,094,799,911.10 11,042,113,019.98
预付款项 8,365,749,262.00 7,719,732,027.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 180,219,200.65 232,012,963.28
应收股利 639,342.48 639,342.48
其他应收款 3,927,047,343.47 3,204,760,678.63
买入返售金融资产
存货 20,231,948,364.04 18,487,035,638.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,393,897,060.09 4,586,058,682.00
流动资产合计 67,010,239,718.35 66,444,103,873.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,328,364,502.65 780,069,855.24
持有至到期投资
长期应收款 78,275,258.39 84,828,199.95
长期股权投资 168,762,968.17 165,791,410.59
投资性房地产 254,992,904.72 257,259,250.79
固定资产 7,693,223,491.50 7,848,653,440.82
在建工程 3,785,841,805.65 3,477,386,774.40
工程物资 4,267,015.94 5,370,672.94
固定资产清理 30,212,351.80 30,158,203.09
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 2,124,163,926.23 2,273,457,175.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,928,598.44 14,329,240.84
递延所得税资产 305,737,368.55 305,610,335.50
其他非流动资产 56,542,791.76 59,400,816.24
非流动资产合计 15,843,312,983.80 15,302,315,375.95
资产总计 82,853,552,702.15 81,746,419,249.51
流动负债：
短期借款 406,000,000.00 386,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,525,307,886.66 1,197,327,673.68
应付账款 22,123,654,430.28 24,844,576,107.13
预收款项 17,688,613,109.54 15,197,970,931.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 290,054,911.09 432,174,277.06
应交税费 346,165,304.53 621,667,928.84
应付利息 22,702,261.38 14,378,954.78
应付股利
其他应付款 4,554,805,957.67 4,126,300,981.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 19,383,600.00 19,480,800.00
其他流动负债
流动负债合计 46,976,687,461.15 46,839,877,653.89
非流动负债：
长期借款 5,898,446,000.00 5,258,443,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 357,472,234.65 383,119,279.96
长期应付职工薪酬 882,739,711.25 897,189,411.33
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专项应付款 3,806,326.23 3,806,326.23
预计负债 298,209,722.76 298,209,722.76
递延收益 129,656,905.54 127,682,226.16
递延所得税负债 23,271,383.82 28,228,255.31
其他非流动负债 50,320,000.00 50,320,000.00
非流动负债合计 7,643,922,284.25 7,046,998,221.75
负债合计 54,620,609,745.40 53,886,875,875.64
所有者权益
股本 4,933,000,000.00 4,933,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,513,386,656.35 5,513,386,656.35
减：库存股
其他综合收益 -270,397,623.35 -243,517,128.20
专项储备 71,668,847.31 55,243,013.79
盈余公积 388,911,338.53 388,911,338.53
一般风险准备
未分配利润 15,875,337,318.80 15,493,034,213.22
归属于母公司所有者权益合计 26,511,906,537.64 26,140,058,093.69
少数股东权益 1,721,036,419.11 1,719,485,280.18
所有者权益合计 28,232,942,956.75 27,859,543,373.87
负债和所有者权益总计 82,853,552,702.15 81,746,419,249.51
法定代表人：陆红星 主管会计工作负责人：刘毅 会计机构负责人：王洁民
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母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中国化学工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,926,076,862.42 2,093,391,755.25
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 0.00 200,000.00
应收账款 14,665,601.56 78,182,758.22
预付款项 96,300,608.48 79,708,853.77
应收利息 81,393,434.02 132,153,339.04
应收股利 2,480,000.00 2,480,000.00
其他应收款 1,326,804,215.62 1,344,359,423.16
存货 120,405,742.74 93,308,154.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,478,820,000.00 3,490,149,595.99
流动资产合计 7,046,946,464.84 7,313,933,880.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,713,962,581.75 8,713,962,581.75
投资性房地产 44,581,884.48 45,062,041.17
固定资产 417,627,728.72 423,248,553.58
在建工程
工程物资
固定资产清理 29,794.15 2,755.85
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,316,368.53 31,081,084.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,686,483.75 8,686,483.75
其他非流动资产
非流动资产合计 9,215,204,841.38 9,222,043,500.38
资产总计 16,262,151,306.22 16,535,977,380.64
流动负债：
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短期借款 6,000,000.00 6,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 753,675,050.19 622,492,194.93
预收款项 292,157,569.95 556,950,545.96
应付职工薪酬 10,253,913.01 10,253,913.01
应交税费 16,322,982.29 20,200,006.02
应付利息 546,585.00 546,585.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 805,287,740.88 955,388,023.76
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,884,243,841.32 2,171,831,268.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 34,660,000.00 34,660,000.00
专项应付款 3,161,326.23 3,161,326.23
预计负债
递延收益 13,777,500.00 13,777,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 51,598,826.23 51,598,826.23
负债合计 1,935,842,667.55 2,223,430,094.91
所有者权益：
股本 4,933,000,000.00 4,933,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,270,092,883.80 7,270,092,883.80
减：库存股
其他综合收益 -21,685,000.00 -21,685,000.00
专项储备
盈余公积 388,911,338.53 388,911,338.53
未分配利润 1,755,989,416.34 1,742,228,063.40
所有者权益合计 14,326,308,638.67 14,312,547,285.73
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中国化学工程股份有限公司 2016 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 16,262,151,306.22 16,535,977,380.64
法定代表人：陆红星 主管会计工作负责人：刘毅 会计机构负责人：王洁民
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合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国化学工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 11,050,841,374.78 15,509,345,049.42
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,661,489,040.91 14,942,160,133.62
其中：营业成本 9,598,403,107.49 14,054,602,396.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 179,225,596.27 175,989,590.74
销售费用 53,936,229.17 49,853,478.80
管理费用 718,420,793.04 696,962,465.26
财务费用 100,680,418.37 -16,720,204.17
资产减值损失 10,822,896.57 -18,527,593.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 1,295.57 0.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 50,954,004.31 49,745,734.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收 2,971,557.58 1,500,289.28
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 440,307,633.75 616,930,650.19
加：营业外收入 45,267,685.97 19,524,026.84
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 7,882,580.24 2,179,605.09
其中：非流动资产处置损失 596,166.50 97,134.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 477,692,739.48 634,275,071.94
减：所得税费用 94,409,845.23 123,419,534.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 383,282,894.25 510,855,537.87
归属于母公司所有者的净利润 382,303,105.58 532,383,873.23
少数股东损益 979,788.67 -21,528,335.36
六、其他综合收益的税后净额 -26,309,144.89 9,345,954.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -26,880,495.15 8,863,511.28
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额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 -21,312,908.25 -4,689,784.63
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 -21,312,908.25 -4,689,784.63
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -5,567,586.90 13,553,295.91
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -13,570,926.76 7,287,710.03
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 8,003,339.86 6,265,585.88
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 571,350.26 482,443.54
七、综合收益总额 356,973,749.36 520,201,492.69
归属于母公司所有者的综合收益总额 355,422,610.43 541,247,384.51
归属于少数股东的综合收益总额 1,551,138.93 -21,045,891.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.11
法定代表人：陆红星 主管会计工作负责人：刘毅 会计机构负责人：王洁民
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母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国化学工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 304,888,294.77 391,146,668.77
减：营业成本 277,882,805.57 390,018,353.24
营业税金及附加 363,200.07 399,670.43
销售费用
管理费用 38,265,250.83 46,382,140.36
财务费用 16,085,385.74 -25,256,425.11
资产减值损失 39,300.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 40,572,414.98 48,154,219.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,824,767.54 27,757,148.96
加：营业外收入 971,643.36 953,358.40
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 33,000.00 34,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,763,410.90 28,676,507.36
减：所得税费用 2,057.96 1,944.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,761,352.94 28,674,562.56
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,761,352.94 28,674,562.56
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七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陆红星 主管会计工作负责人：刘毅 会计机构负责人：王洁民
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合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国化学工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,181,256,709.22 11,050,692,376.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 159,123,402.13 73,364,550.75
收到其他与经营活动有关的现金 1,208,805,304.59 505,296,573.63
经营活动现金流入小计 11,549,185,415.94 11,629,353,500.39
购买商品、接受劳务支付的现金 10,060,278,653.97 11,092,939,247.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,124,730,373.95 1,141,034,270.15
支付的各项税费 468,690,979.67 538,289,473.87
支付其他与经营活动有关的现金 881,523,581.96 621,617,122.07
经营活动现金流出小计 12,535,223,589.55 13,393,880,113.41
经营活动产生的现金流量净额 -986,038,173.61 -1,764,526,613.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,702,181,067.32 2,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 84,044,896.45 80,874,893.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,215,719.81 262,977.52
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,787,441,683.58 2,181,137,870.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资 164,823,494.24 373,823,649.74
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中国化学工程股份有限公司 2016 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 2,951,865,592.41 3,238,820,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,116,689,086.65 3,612,643,649.74
投资活动产生的现金流量净额 670,752,596.93 -1,431,505,779.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 909,108,000.00 715,097,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,018,671.33 1,536,171.76
筹资活动现金流入小计 914,126,671.33 716,633,171.76
偿还债务支付的现金 251,100,000.00 71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,002,195.23 88,745,003.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 25,647,045.31 0.00
筹资活动现金流出小计 352,749,240.54 159,745,003.23
筹资活动产生的现金流量净额 561,377,430.79 556,888,168.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,257,574.12 -3,951,878.77
五、现金及现金等价物净增加额 231,834,279.99 -2,643,096,102.44
加：期初现金及现金等价物余额 17,285,021,547.43 16,806,389,490.27
六、期末现金及现金等价物余额 17,516,855,827.42 14,163,293,387.83
法定代表人：陆红星 主管会计工作负责人：刘毅 会计机构负责人：王洁民
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中国化学工程股份有限公司 2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国化学工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 185,722,124.96 586,910,794.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 55,155,209.44 404,766,536.22
经营活动现金流入小计 240,877,334.40 991,677,330.40
购买商品、接受劳务支付的现金 173,986,640.23 552,690,834.98
支付给职工以及为职工支付的现金 23,171,701.88 30,409,986.79
支付的各项税费 5,758,587.36 7,427,124.18
支付其他与经营活动有关的现金 292,916,005.45 90,210,386.08
经营活动现金流出小计 495,832,934.92 680,738,332.03
经营活动产生的现金流量净额 -254,955,600.52 310,938,998.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,078,820,000.00 2,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 82,267,534.00 80,783,667.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资 450,000.00 0.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,161,537,534.00 2,180,783,667.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资 88,600.00 330,000.00
产支付的现金
投资支付的现金 2,280,000,000.00 3,253,820,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,280,088,600.00 3,254,150,000.00
投资活动产生的现金流量净额 881,448,934.00 -1,073,366,332.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,011,772.00 1,503,139.31
筹资活动现金流入小计 5,011,772.00 1,503,139.31
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
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中国化学工程股份有限公司 2016 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 5,011,772.00 1,503,139.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 631,505,105.48 -760,924,195.28
加：期初现金及现金等价物余额 3,883,092,557.58 4,712,703,923.75
六、期末现金及现金等价物余额 4,514,597,663.06 3,951,779,728.47
法定代表人：陆红星 主管会计工作负责人：刘毅 会计机构负责人：王洁民
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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