证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2016-019
美都能源股份有限公司
关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的要求，现将
本公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]643号文核准，由主承销商新时
代证券有限责任公司通过上海证券交易所系统采用非公开发行股票的方式，向符合中国
证券监督管理委员会相关规定条件的8名特定投资者发行人民币普通股(A股)股票
1,003,004,292 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 2.33 元 ， 应 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,337,000,000元，扣除券商承销佣金及保荐费49,414,000元后，主承销商新时代证券
有限责任公司于2014年8月15日划入本公司在中国工商银行股份有限公司浙江省分行开
立的账户(账号为：1205280029001509333)人民币2,287,586,000.00元，另扣减与发行
权 益 性 证 券直 接 相 关的 新 增 外 部费 用 24,978,194.63 元 ， 本 公司募 集 资 金 净额 为
2,262,607,805.37元。上述募集资金经中天运会计师事务所有限公司审验，并于2014
年8月19日出具了中天运[2014]验字第90022号《美都控股股份有限公司验资报告》。
（二）以前年度已使用金额
2014 年度募集资金使用金额为 209,147.50 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，募集
资金合计已投入项目 209,147.50 万元，其中 160,144.96 万元用于 Woodbine 油田产能
建设项目，49,002.54 万元用于补充流动资金。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司已累
计使用募集资金总额为 209,147.50 万元，尚未使用的募集资金期末余额为 17,113.28
万元。
（三）本年度使用金额及当前余额
2015 年度，募集资金使用金额为 17,190.42 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，募集
资金合计已投入项目 226,337.92 万元，其中 177,258.24 万元用于 Woodbine 油田产能
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建设项目，49,079.68 万元用于补充流动资金。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司已累
计使用募集资金总额为 226,337.92 万元，尚未使用的募集资金期末余额为零。
募集资金使用金额与承诺使用金额的差异 77.14 万元，为募集资金存放的利息收入
扣减手续费后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券
法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实
际情况，对公司《募集资金管理制度》进行了修订，并经2014年9月15日召开的公司2014
年第三次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金
采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专
款专用。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
按照《募集资金管理制度》等有关规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司德
清县支行、中国民生银行股份有限公司杭州庆春支行、中国银行股份有限公司浙江省分
行、中国农业银行股份有限公司德清县支行、华夏银行股份有限公司杭州西湖支行和
Union Bank(美国洛杉矶)开立了专项账户存储募集资金。
截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下： 单位：元
账户 存储
开户银行 银行账号
类别 余额
中国工商银行股份有限公
1205280029001509333 募集资金专户 0
司德清县支行
中国民生银行股份有限公
691798665 募集资金专户 0
司杭州庆春支行
中国银行股份有限公司浙
371467040378 募集资金专户 0
江省分行
中国农业银行股份有限公
19130101040027095 募集资金专户 0
司德清县支行
华夏银行股份有限公司杭
10455000000257841 募集资金专户 0
州西湖支行
Union Bank(美国洛杉矶) 4171000351 募集资金专户 0
合 计 0
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（三）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
本公司2014年8月26日，与保荐人新时代证券有限公司、中国工商银行股份有限公
司德清县支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司浙江省分
行、中国农业银行股份有限公司德清县支行、华夏银行股份有限公司杭州西湖支行签订
了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的使用情况
本公司募集资金用于 Woodbine 油田产能建设项目和补充流动资金，募集资金实际
可使用金额为 226,260.78 万元，其中 177,258.24 万元用于 Woodbine 油田产能建设项
目，49,002.54 万元用于补充流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日，实际已投入 Woodbine
油田产能建设项目资金 177,258.24 万元，已补充流动资金 49,079.68 万元。《募集资
金使用情况对照表》详见本报告附件。
本公司募集资金置换先期募集资金投资项目投入 73,589.75 万元。本公司实际投入
募集资金投资项目的自筹资金共计 73,589.75 万元。2014 年 9 月 22 日，公司第八届董
事会第五次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的
议案》，同意以募集资金 735,897,485.99 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资
金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经中汇会计师事务所(特殊普
通合伙)2014 年 9 月 16 日出具《关于美都控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投
项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2014]3065 号)验证。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规
情形。
附表：募集资金使用情况对照表
美都能源股份有限公司
2016 年 4 月 21 日
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附表： 募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：美都能源股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 226,260.78 本年度投入募集资金总额 17,190.42
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 226,337.92
变更用途的募集资金总额比例
是否已变 项目可行
截至期末 截至期末累计投入金额 截至期末投入进度 项目达到预 是否达
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后投资总 本年度 本年度实现 性是否发
累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (%) 定可使用状 到预计
项目 (含部分 诺投资总额 额(1) 投入金额 的效益 生重大变
(2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益
变更) 化
募投项目：
Woodbine 油田产能 2015 年 12 月
否 177,258.24 177,258.24 17,113.28 177,258.24 0 100 -8,383.74 不适用 否
建设项目 31 日
补充流动资金 否 49,002.54 49,002.54 77.14 49,079.68 77.14 100.16 不适用 不适用 不适用 否
合计 226,260.78 226,260.78 17,190.42 226,337.92 77.14
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况 未变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以募集资金置换截至 2014 年 8 月 15 日预先已投入金额 73,589.75 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
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