关于美都能源股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
美都能源股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
关于美都能源股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
目 录
一、鉴证报告 1-2
二、专项报告 3-6
三、本所企业法人营业执照 7
关于美都能源股份有限公司
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美都能源股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
中天运[2016]普字第 90286 号
美都能源股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源公司”）2015 年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）执行
了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
美都能源公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号
－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、上海证券交易所颁布
的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号
临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制募集资金
存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报
告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确、完整，以及不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美都能源公司管理层编制的募集资金存放与实际使
用情况专项报告提出鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，
以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会颁
布的《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］
44 号）、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司日常
信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》编制，在所有重大方面如实反映了美都能源公司 2015 年度募集资金存放与实际
使用情况获取合理保证。
合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取有关募集资金存放与实际使用情况专项报告是
否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、上海证券交易所颁布的《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式
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美都能源股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，在所有重大方面如实
反映了美都能源公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序
取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况专项报告重大
错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必
要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证结论提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理
委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公
告［2012］44 号）、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上
市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了美都能源公司募集资金 2015 年
度实际存放与使用情况。
四、其他事项
本鉴证报告仅供美都能源公司按照上述规定的要求在 2015 年度报告中披露之目的使用，不得
用作任何其他目的。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 郑彦臣
中国北京
二〇一六年四月二十一日 中国注册会计师：陈新胜
美都能源股份有限公司
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美都能源股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的要求，现将本公司 2015
年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1．实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]643号文核准，由主承销商新时代证券有限
责任公司通过上海证券交易所系统采用非公开发行股票的方式，向符合中国证券监督管理委员会相
关规定条件的8名特定投资者发行人民币普通股(A股)股票1,003,004,292股，发行价为每股人民币
2.33元，应募集资金总额为人民币2,337,000,000元，扣除券商承销佣金及保荐费49,414,000元后，
主承销商新时代证券有限责任公司于2014年8月15日划入本公司在中国工商银行股份有限公司浙江
省分行开立的账户(账号为：1205280029001509333)人民币2,287,586,000.00元，另扣减与发行权
益性证券直接相关的新增外部费用24,978,194.63元，本公司募集资金净额为2,262,607,805.37元。
上述募集资金经中天运会计师事务所有限公司审验，并于2014年8月19日出具了中天运[2014]验字
第90022号《美都控股股份有限公司验资报告》。
2．以前年度已使用金额
2014 年度募集资金使用金额为 209,147.50 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金合计已
投入项目 209,147.50 万元，其中 160,144.96 万元用于 Woodbine 油田产能建设项目，49,002.54
万元用于补充流动资金。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金总额为 209,147.50
万元，尚未使用的募集资金期末余额为 17,113.28 万元。
3．本年度使用金额及当前余额
2015 年度，募集资金使用金额为 17,190.42 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金合计已
投入项目 226,337.92 万元，其中 177,258.24 万元用于 Woodbine 油田产能建设项目，49,079.68
万元用于补充流动资金。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金总额为 226,337.92
万元，尚未使用的募集资金期末余额为零。
募集资金使用金额与承诺使用金额的差异 77.14 万元，为募集资金存放的利息收入扣减手续费
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后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上
海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，对公司《募集
资金管理制度》进行了修订，并经2014年9月15日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和
使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
按照《募集资金管理制度》等有关规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司德清县支行、
中国民生银行股份有限公司杭州庆春支行、中国银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份
有限公司德清县支行、华夏银行股份有限公司杭州西湖支行和Union Bank(美国洛杉矶)开立了专项
账户存储募集资金。
截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下： 单位：元
存储
开户银行 银行账号 账户类别
余额
中国工商银行股份有限公司德清县支行 1205280029001509333 募集资金专户 0
中国民生银行股份有限公司杭州庆春支行 691798665 募集资金专户 0
中国银行股份有限公司浙江省分行 371467040378 募集资金专户 0
中国农业银行股份有限公司德清县支行 19130101040027095 募集资金专户 0
华夏银行股份有限公司杭州西湖支行 10455000000257841 募集资金专户 0
Union Bank(美国洛杉矶) 4171000351 募集资金专户 0
合 计 0
（三）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
本公司2014年8月26日，与保荐人新时代证券有限公司、中国工商银行股份有限公司德清县支
行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份
有限公司德清县支行、华夏银行股份有限公司杭州西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募
集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资
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金三方监管协议》的规定使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的使用情况
本公司募集资金用于 Woodbine 油田产能建设项目和补充流动资金，募集资金实际可使用金额
为 226,260.78 万元，其中 177,258.24 万元用于 Woodbine 油田产能建设项目，49,002.54 万元用
于补充流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日，实际已投入 Woodbine 油田产能建设项目资金 177,258.24
万元，已补充流动资金 49,079.68 万元。《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
本公司募集资金置换先期募集资金投资项目投入 73,589.75 万元。本公司实际投入募集资金投
资项目的自筹资金共计 73,589.75 万元。2014 年 9 月 22 日，公司第八届董事会第五次会议审议通
过 了 《 关 于 以 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 自 筹 资 金 的 议 案 》， 同 意 以 募 集 资 金
735,897,485.99 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的
自筹资金额度，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2014 年 9 月 16 日出具《关于美都控股股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2014]3065 号)验证。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
美都能源股份有限公司
二〇一六年四月二十一日
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募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：美都能源股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 226,260.78 本年度投入募集资金总额 17,190.42
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 226,337.92
变更用途的募集资金总额比例
是否已变 项目可行
截至期末 截至期末累计投入金额 截至期末投入进度 项目达到预 是否达
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后投资总 本年度 本年度实现 性是否发
累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (%) 定可使用状 到预计
项目 (含部分 诺投资总额 额(1) 投入金额 的效益 生重大变
(2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益
变更) 化
募投项目：
Woodbine 油田产能 2015 年 12 月
否 177,258.24 177,258.24 17,113.28 177,258.24 0 100 -8,383.74 不适用 否
建设项目 31 日
补充流动资金 否 49,002.54 49,002.54 77.14 49,079.68 77.14 100.16 不适用 不适用 不适用 否
合计 226,260.78 226,260.78 17,190.42 226,337.92 77.14
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况 未变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以募集资金置换截至 2014 年 8 月 15 日预先已投入金额 73,589.75 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
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