证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2016-020
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所关于发布的《创业板上市公司规范运作指引》的相关规
定，现将 2015 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1177 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用向社会公开发行方
式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股
人民币 14.83 元，共计募集资金 29,660 万元，坐扣承销和保荐费用 2,773.13
万元后的募集资金为 26,886.87 万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于
2015 年 6 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用 1,354 万元后，公司本次募集资金净额为 25,532.87 万元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（天健验〔2015〕220 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司 2015 年度实际使用募集资金 6,960.62 万元，2015 年度收到的银行
存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额为 53 万元；累计已使
用募集资金 6,960.62 万元，累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣
除银行手续费等的净额为 53 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 18,625.25 万元（包括累
计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西安蓝晓科
技新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管
理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构平安证券有限责任公司于 2015 年 7 月 22 日与中国民生银行股份有限公
司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国民生银行西安科技路支行 693669909 2,178,800.24 活期存款
中国民生银行西安科技路支行 693600000 34,073,680.22 活期存款
合 计 36,252,480.46
截至 2015 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产
品明细情况如下：
单位：人民币元
年化
银行 名称 类型 金额 收益起止日期
收益率
西安银行"金丝路稳
健系列（公司定向） 保本保 60,000,000.0
2015/10/9-2016/4/8 3.90%
理财产品-稳利宝“第 证收益 0
西安银行科技 147 期”
路西段支行 西安银行"金丝路稳
健系列（公司定向） 保本保 30,000,000.0 2015/10/9-2016/10/
4.00%
理财产品-稳利宝“第 证收益 0 8
148 期
“非凡资产管理 91 保本保 10,000,000.0 2015/11/19-2016/2/
3.50%
天安赢第 075 期” 证收益 0 18
中国民生银行
“非凡资产管理 35 保本保 10,000,000.0 2015/12/3-
西安科技路支 3.30%
天安赢第 077 期” 证收益 0 2016/1/7
行
“非凡资产管理 91 保本保 10,000,000.0 2015/12/3-
3.55%
天安赢第 077 期” 证收益 0 2016/3/3
“非凡资产管理 91 保本保 30,000,000.0 2015/12/3-
3.55%
天安赢第 077 期” 证收益 0 2016/3/3
合 计 150,000,000.
00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.研发中心项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，但通过项目的建
设，公司将加强自主创新，提高检验能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争
力，从而间接提高公司效益。
2.营销体系项目作为公司营销体系的完善和提升，不直接产生效益，但通过
项目的实施，公司将提高销售能力、增强客户忠诚度，从而间接提高公司效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十五日
附件：
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：西安蓝晓科技新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 25,532.87 本年度投入募集资金总额 6,960.62
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 6,960.62
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. 湿 法 冶 金 分 离
否 8,200.00 8,200.00 [注1] 否
材料产业化项目
2. 工程中心项目 否 6,900.00 6,900.00 3,672.60 3,672.60 53.23 2016 年 12 月 否
3. 营 销 体 系 建 设
否 3,000.00 3,000.00 164.47 164.47 5.48 2017 年 12 月 否
项目
4. 分 离 纯 化 装 置
否 7,433.00 7,433.00 3,123.55 3,123.55 42.02 [注 2] 699.85 [注 3] 否
产业化项目
承诺投资项目
25,533.00 25,533.00 6,960.62 6,960.62
小计
超募资金投向
归还银行贷款
补充流动资金
超募资金投向
小 计
合 计 25,533.00 25,533.00 6,960.62 6,960.62
1.湿法冶金分离材料产业化项目原计划在现有生产厂区内实施，由于场地使用性质变更，无法继续承担项目建设，
公司拟重新规划实施地点，待实施地点明确后尽快启动实施；2.工程中心项目：（1）因建筑工程施工进度较慢，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 导致后续设备和研发尚未投入，投资进度未达到计划进度；（2）项目承诺建设期两年，但是因为建筑工程施工进
度滞后，导致项目预计完工时间滞后至 2016 年度；3.分离纯化装置产业化项目厂房建设已达到预定可使用状态，
设备投资尚未到位。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
经公司 2015 年 08 月 21 日召开的第二届董事会第八次会议审议批准，公司于 2015 年 08 月 27 日以募集资金置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况
先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 6,416.48 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
1）按照承诺投入募集资金项目；
尚未使用的募集资金用途及去向 2）其他用途：2015 年 9 月 7 日，经公司 2015 年第四次临时股东大会审议批准，在确保不影响募集资金项目建设
和正常经营的前提下，公司拟使用不超过 2 亿元闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，
其中募集资金不超过 1.5 亿元。2015 年累计使用闲置募集资金循环购买银行理财产品 21,000.00 万元，未到期银
行理财产品 15,000.00 万元，累计收益 335,068.49 元。
2016 年 1 月 5 日，经公司第二届董事会第十次会议审议批准，公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 汇票支付及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目中的应付款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司
其他账户。
[注1]：该项目尚未开始实施，建设期为两年。
[注2]：该项目厂房建设已达到预定可使用状态，设备投资尚未到位。
[注3]：招股说明书中未承诺募集资金项目具体的预计效益金额。
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