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华数传媒：2015年年度报告

来源：深交所
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 2016-04-25 00:00:00
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华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

华数传媒控股股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

1

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王健儿、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾春辉

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

邵晓锋 董事 公务原因 尹雷

曹恒 独立董事 公务原因 聂润成

许倩 独立董事 公务原因 聂润成

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、行业竞争加剧风险

在三网融合大趋势下，互联网和移动互联网蓬勃发展，新媒体、新业态不断涌现，网络

视听产业发展迅速，大众、特别是年轻消费群体对于影视、新闻等媒体内容的需求形式发生

较大变化，有线电视网络行业面临着来自 IPTV、互联网视频、OTT 盒子等激烈的市场竞争。

对此，公司一方面精耕细作杭州本网业务，持续提升“新网络”业务用户规模化运营效益；

另一方面，充分发挥自身产业整合优势，全面推进全国“新媒体”业务发展，同时启动“大

数据+开发”项目，以技术创新支持“新网络”和“新媒体”业务的发展。

2、募集资金运用风险

公司非公开发行募集的资金将用于“媒资内容中心建设项目”、“‘华数 TV’互联网电视终

端全国拓展项目”等项目，尽管公司对项目进行了充分的可行性研究，且项目也在有序推进

实施中。但若项目推进效果不及预期，将影响募集资金的投资回报和公司的预期收益。此外，

募集资金到位后，补充流动资金部分若在短期内未能运用于各项业务发展，可能在一定时期

内出现闲置情形，不能立即形成收入和利润。

3、净资产收益率下降的风险

公司非公开发行募集资金到位后，净资产规模有较大幅度的提升，但募投项目需要经历

一段时间的投资期和运营期，不能立即产生预期效益，短期内可能对公司业绩增长贡献较小。

因此，公司在短期内存在净资产收益率下降的风险。

2

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、传输安全风险

作为广电网络运营商和新媒体业务运营商，传输安全是第一要务。安全传输包括内容的

安全和播出的安全，对播出内容的审查不严、来自网络基础设备的故障以及非法网络传输信

号的入侵等都将对安全传输构成威胁。如果网络在运行和维护过程中遇到设备故障或者受到

非法信号的攻击而导致传输信号中断，将有可能对本公司品牌形象和用户开发造成一定影响，

进而影响公司的业务经营。

公司将根据市场、技术的发展，不断提高自身对网络运行监控的技术水平，提高操作人

员的安全意识和技术水平，加强对整个网络系统运行的监控，尽量减少局部出现的传输障碍，

确保传输质量。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,433,351,902 股为基数，向全体股东

每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

3

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 15

第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 39

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 55

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 64

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 64

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 65

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 80

第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 87

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 175

4

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

释义

释义项 指 释义内容

公司/本公司/上市公司/华数传媒 指 华数传媒控股股份有限公司

华数集团 指 华数数字电视传媒集团有限公司

传媒网络 指 华数传媒网络有限公司

萧山华数 指 杭州萧山华数数字电视有限公司

临安华数 指 临安华数数字电视有限公司

杭州华数 指 杭州华数传媒电视网络有限公司

桐庐华数 指 桐庐华数数字电视有限公司

建德华数 指 建德华数数字电视有限公司

淳安华数 指 淳安华数数字电视有限公司

富阳华数 指 杭州富阳华数数字电视有限公司

网通信息港 指 华数网通信息港有限公司

浙江华数、浙江网络 指 浙江华数广电网络股份有限公司

中广有线 指 中广有线信息网络有限公司

宁波网络 指 宁波华数广电网络有限公司

文广集团 指 杭州文化广播电视集团

二轻集团 指 浙江省二轻集团公司

东方星空 指 东方星空创业投资有限公司

浙江发展 指 浙江省发展资产经营有限公司

华数视联 指 浙江华数视联科技有限公司

新疆广电 指 新疆广电网络股份有限公司

爱上网络 指 浙江爱上网络科技有限公司

嘉华优视 指 浙江嘉华优视文化传播有限公司

华云科技 指 浙江华云数字科技有限公司

深圳茁壮 指 深圳市茁壮网络股份有限公司

浙江华通 指 浙江华通云数据科技有限公司

携云科技 指 杭州携云科技有限公司

华数资本 指 浙江华数传媒资本管理有限公司

新疆华夏 指 新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司

唐人影视 指 天津唐人影视有限公司

5

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

华数文化投资 指 浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司

华数信息科技 指 浙江华数信息传媒科技有限公司

红星文化大厦 指 杭州红星文化大厦有限公司

广电新媒体 指 浙江广电新媒体有限公司

尼尔森网数据 指 尼尔森网联媒介数据服务有限公司

浙江广联有线 指 浙江广联有线电视传输中心

阿里云 指 阿里云计算有限公司

支付宝 指 支付宝（中国）网络技术有限公司

华数网启 指 浙江华数网启股权投资合伙企业（有限合伙）

华数数彩 指 浙江华数数彩股权投资合伙企业（有限合伙）

华数元启、华数元启投资 指 浙江华数元启投资合伙企业（有限合伙）

华数网络投资 指 浙江华数有线网络建设投资管理有限公司

众研凯博 指 众研凯博网络科技有限公司

贵州广电 指 贵州省广播电视信息网络股份有限公司

唐人传奇 指 天津唐人传奇资产管理有限公司

电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代

互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络

三网融合 指

互联互通、资源共享，能为用户提供话音、数据和广播电视等多种服

务。

指公司 2012 年 8 月 30 日实施完毕的上市公司重大资产出售及发行股

前次重大资产重组/重大资产重组 指

份购买资产暨关联交易

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构

深交所 指 深圳证券交易所

审计师/审计机构/天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

6

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 华数传媒 股票代码 000156

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 华数传媒控股股份有限公司

公司的中文简称 华数传媒

公司的外文名称（如有） Wasu Media Holding Co.,Ltd

公司的法定代表人 王健儿

注册地址 浙江省杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦 15 楼 1505 室

注册地址的邮政编码 310053

办公地址 浙江省杭州市西湖区莲花街 333 号莲花商务中心 A 座 8 楼

办公地址的邮政编码 310012

公司网址 www.wasu.com

电子信箱 000156@wasu.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 王颖轶 吴帅

浙江省杭州市西湖区莲花街 333 号莲花 浙江省杭州市西湖区莲花街 333 号莲花

联系地址

商务中心 A 座 8 楼 商务中心 A 座 8 楼

电话 0571-28327789 0571-28327789

传真 0571-28327791 0571-28327791

电子信箱 000156@wasu.com 000156@wasu.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点 浙江省杭州市西湖区莲花街 333 号莲花商务中心 A 座 8 楼

四、注册变更情况

组织机构代码 18908036-5

7

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

2012 年 8 月，公司完成重大资产重组，实现华数传媒网络有限公司的置入。公司

公司上市以来主营业务的变化情况（如

的主营业务变更为杭州地区有线电视网络运营和面向全国的互动电视、手机电视、

有）

互联网电视、互联网视频、广告等传媒信息服务业。

公司重大资产重组发行股份完成前，本公司的总股本为 118,935,730 股，洪江大有

持股比例为 14.97%，为第一大股东，鄢彩宏为实际控制人。重大资产重组发行股

份完成后，公司总股本变更为 1,097,025,730 股，华数集团持有本公司 595,674,536

历次控股股东的变更情况（如有）

股，占总股本约 54.30%，为控股股东，本公司的实际控制人变更为杭州文化广播

电视集团。公司 2013 年与 2015 年非公开发行 A 股股票实施完成后，华数集团持

有本公司 599,812,467 股，占总股本约 41.85%，仍为公司控股股东。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号

签字会计师姓名 葛徐、江娟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间

北京市西城区太平桥大街丰

湘财证券股份有限公司 盛胡同 28 号太平洋保险大厦 邢金海、李季秀 2015 年

A 座 9 层 901 单元

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间

北京市西城区西单北大街 110

中银国际证券有限责任公司 陈为、庆馨 2013 年、2014 年、2015 年

号7层

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 2,858,572,085.19 2,411,616,085.86 18.53% 1,801,184,780.91

归属于上市公司股东的净利润

533,552,127.45 383,768,698.37 39.03% 253,916,956.11

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

531,570,448.80 379,486,265.76 40.08% 239,025,210.13

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额 1,206,790,073.19 1,345,570,066.98 -10.31% 872,756,771.98

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华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

（元）

基本每股收益（元/股） 0.40 0.33 21.21% 0.23

稀释每股收益（元/股） 0.40 0.33 21.21% 0.23

加权平均净资产收益率 7.84% 19.14% -11.30% 24.89%

2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末

总资产（元） 12,674,997,873.20 5,558,177,257.29 128.04% 5,084,532,539.89

归属于上市公司股东的净资产

9,249,303,153.94 2,197,350,614.89 320.93% 1,813,581,916.52

（元）

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 622,915,550.51 649,333,337.36 683,264,199.39 903,058,997.93

归属于上市公司股东的净利润 131,179,081.49 119,604,868.15 152,827,051.79 129,941,126.02

归属于上市公司股东的扣除非经

128,774,452.49 118,380,339.12 148,480,516.41 135,935,140.78

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 62,364,342.59 200,791,006.62 226,477,648.23 717,157,075.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减 主要为网络资产报废

-16,634,393.27 -12,007,755.64 -5,324,794.79

值准备的冲销部分） 等固定资产处置损失

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华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

及无形资产处置损

失。

越权审批或无正式批准文件的税收返还、

1,386,846.42

减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

主要为媒体云综合运

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 18,716,251.05 15,693,642.09 17,292,913.56

营系统等项目补助

受的政府补助除外）

同一控制下企业合并产生的子公司期初至

4,064,720.03

合并日的当期净损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及 166,652.05

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -76,184.78 393,194.51 388,963.20

减：所得税影响额 193,435.11 1,183,494.77 1,530,056.02

少数股东权益影响额（税后） -2,788.71

合计 1,981,678.65 4,282,432.61 14,891,745.98 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目 涉及金额（元） 原因

数字兴农工程 32,936,590.78 根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助。

低保工程 6,015,436.20 根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助。

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华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务与产品

华数传媒主营业务为杭州地区有线电视网络业务、宽带网络业务及全国范围内的新媒体业务。

杭州地区有线电视网络业务主要包含在杭州市区及各区县开展有线电视网络建设、节目内容传输服

务。

全国新媒体业务主要指面向全国的新媒体内容、技术服务及运营，包括互动电视、手机电视、互联网

电视及互联网视听的内容、技术服务与运营业务等；新媒体业务通过电视机、电脑、手机等终端，为用户

提供海量、清晰、双向个性化自主选择的视听节目内容及相关增值服务，满足人们日益增长的文化生活需

求，是公司的重点业务发展方向。

宽带网络业务为面向个人客户和机构客户（包括政府及所属部门、企事业单位）的宽带网络业务及基

于宽带网络的信息服务业务，属于增值电信业务范畴。

（二）主要经营模式

1、采购模式

物资采购方面，公司制定了明确的内部采购制度，采购主要采用招标、竞争性谈判、单一来源采购、

选型比价、询价等方式。特别重大或涉及政府财政出资的项目采购，必须委托中介代理机构进行公开招标。

内容采购方面，公司采购的内容主要有付费频道、热门影视剧、电视栏目、纪录片、体育赛事、教育、

音乐动漫等，与供应商主要采用版权一次性买断、按照运营分成及支付保底价加运营分成三种模式。

2、服务与销售模式

杭州地区本地的有线电视基本视听及互动电视业务按户按月收取，主要方式包括营业厅销售、上门销

售、电话销售、代理商销售、集团客户销售等销售模式。在杭州以外区域，互动电视业务的销售模式为与

当地有线电视运营商签署合作协议，由当地运营商发展用户，华数按照协议约定获得相应收益。

互联网电视业务的服务与销售模式为将华数互联网电视播控平台和内容服务平台与终端厂家（包括电

视机厂家、机顶盒厂家）进行合作，由华数负责面向终端消费者的内容服务运营与在线营销，获得相应广

告、用户付费等收入，终端销售由厂家负责。

手机电视业务主要的销售模式为与电信运营商签署合作协议，公司提供手机电视集成播控平台及内容

运营服务，电信运营商发展用户，双方共享相应收入。营销渠道主要有线上销售、营业厅销售、代理商销

11

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

售等。

广告业务的服务与销售模式为在有线电视、互动电视、互联网电视及手机电视等服务中植入EPG、随

片以及信息点击等多种形式的广告，通过数字化程序购买、直销、代理等多种模式进行销售。

宽带网络服务的销售模式为针对个人客户和集团客户采用直营和代理方式。公司在杭州地区设立数十

家营业厅与营业点，并在全市发展代理商，覆盖杭州市区及各区县。公司的宽带网络业务与有线电视业务、

新媒体业务协同发展，在进行业务推广时，将宽带网络业务、有线电视直播业务、互动电视业务及其他新

媒体业务捆绑销售，为客户提供一站式服务。

3、盈利模式

有线电视网络业务的盈利模式为按户收取有线电视收视维护费，另有接入配套费，卫星落地费收入，

机顶盒等设备销售收入等。

互动电视的盈利模式为在杭州地区有线电视网络范围内按户收取基本服务费和增值点播服务费；在全

国其他地区按用户收入（含包月和点播）与运营商进行分成结算，或是收取内容分销收入等。

互联网电视的盈利模式为用户付费收入（包括包月与单点等）以及广告运营收入。

其它增值业务（如游戏、财经、电视支付、娱乐等）：提供代维代建服务收取的项目费用，按用户收

入与运营商分成结算（含包月和流量）收入，广告运营分成等。

（三）行业发展阶段与公司行业地位

经过几十年的发展，我国有线广播电视传输行业已具备相当大的规模。目前广电行业在数字化转换、

三网融合、高清互动和双向网改造等方面都取得了较大突破，用户规模持续稳步扩大，产业收益持续攀升。

根据《2015年中国广播电影电视发展报告》，截至2014年底，全国有线广播电视用户数达2.35亿户，增幅

2.47%。2014年，全国有线广播电视网络总收入达到827.21亿元，同比增长9.58%。有线电视网络行业受市

场竞争与产业规模基数的影响，增速较过去三年有所放缓。

新媒体产业近些年在政府的大力扶持和规范引导下，在市场竞争、技术创新、用户需求等多方力量的

推动下，呈现出快速、健康、可持续发展的繁荣局面。2015年，中国新媒体政策日益完善，业务模式不断

创新，市场规模快速扩大。传统媒体与新兴媒体、新兴媒体各业态之间的融合进一步深化。

华数传媒拥有有线网络业务、手机电视与互联网电视等全国新媒体业务以及宽带网络业务方面的运营

牌照或许可授权，是全国最大的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数字化内容的运营商和综合服务

提供商之一，位居全国新媒体和三网融合产业发展的第一阵营。

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华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明

股权资产 主要系对浙江网络、华数元启、新疆广电等对外投资增加所致

固定资产 较上年末增加 4.72%，本期无重大变化

无形资产 较上年末增加 1.61%，本期无重大变化

在建工程 较上年末增加 15.62%，本期无重大变化

货币资金 较上年末增加 674.64%，主要系募集资金到位所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司作为有线电视网络和宽带网络并兼有新媒体业务的新型传媒企业，在为多网、多屏服务的过程中，

形成了显著的竞争优势。

1、成熟业务与高成长业务相结合的优势

公司有线电视业务及互动电视业务具有垄断性、稳定性的特点，作为杭州地区唯一的有线电视传输运

营公司，存在着行业上与地域上的垄断优势。而全国范围内的互动电视、手机电视以及互联网电视业务具

有很好的增长性。公司是稳定业务与增长业务的结合体，在保证稳定收益的同时又明确了未来发展的空间，

稳定业务所带来的现金流也在一定程度上支持了高增长业务的发展。

因此，公司作为新媒体业务企业，经营基础更为稳定，有线网络可以作为新业务的试验基地。有线电

视网络和牌照的基础优势有助于稳固公司的经营基础，为新媒体业务的快速增长创造条件。

2、多网融合的竞争优势

公司在杭州地区拥有独有的有线电视网、优质的宽带网络，并通过互动电视业务等新媒体业务的发展

来提高宽带网络的使用率。同时，公司采用宽带网络服务与有线电视、新媒体业务捆绑销售的策略，给客

户一站式的服务体验，有助于增强对用户的吸引力。多网协同发展、互相促进，是公司区别于其他网络运

营商的竞争优势。

3、完备的经营资质

公司所从事的业务属于管制行业，须具备一定的行业背景和经营条件才可取得。公司既拥有开展有线

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华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

电视网络运营业务所需的广播电视节目传送经营许可证资质，还同时拥有新媒体业务所需经营资质，包括

开展互联网视听业务、互动电视业务、手机电视业务的信息网络传播视听节目许可，开展互联网信息服务

的增值电信业务经营许可证及开展互联网电视业务的许可。上述经营资质和许可是公司利用有线网、通信

网、互联网向用户提供视音频综合信息服务的政策保障，也是公司列居全国新媒体和三网融合第一阵营的

独有优势基础。

4、市场先发优势

得益于起步早和纯市场化的运营，公司通过多年努力，在战略布局和战术安排上已经赢得了一定优势，

与多数厂商、运营商已形成良好的合作基础。在新媒体领域，华数为全国20多个省、百余个城市广电网络

提供互动电视内容、增值服务及解决方案，覆盖全国90%广电企业；互联网电视在全国拥有60%以上的市

场份额。此外，公司在杭州地区拥有大众宽带网络用户超过60万，丰富的产品类型，贴合用户需求的服务，

使得公司拥有稳定的忠实用户群，已成长为杭州宽带接入市场龙头企业。

5、市场化机制和服务优势

公司在国有控股的资本构架下，实现了完全市场化的运营管理模式，在业务发展的过程中，很早就形

成了以业务拓展和市场需求为导向，扁平化、市场反应迅速的经营管理优势。

6、版权资源优势和内容服务优势

公司拥有庞大的版权节目资源，吸纳国内外100多家知名节目内容供应商和众多普通节目内容供应商

参与建设节目内容合作体系，拥有百万小时的数字化节目内容媒体资源库，内容包括有电影、电视剧、综

合资讯节目、娱乐综艺节目、原创动漫节目和音乐节目等等。雄厚的媒体资源储备为与运营商和终端生产

厂商的长期合作奠定了基础，为用户提供强大的收视保证。未来，公司将通过多种手段加大投入扩充公司

版权资源，实现差异化的竞争优势。

7、混合所有制优势

公司通过非公开发行引入云溪投资作为战略投资者，成为第二大股东，是国内文化产业混合所有制改

革的一次成功尝试。本次非公开发行的顺利实施，对公司增强资本实力、优化公司治理结构，引入互联网

运营理念，加大产业布局、构筑垂直一体化的产业链优势，促进公司长远健康发展具有重要意义。

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华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年是中国全面深化改革的关键之年，传统媒体与新兴媒体加快融合发展，在此背景下，公司以华

数集团“新网络+应用”、“新媒体+内容”、“大数据+开发”三大战略为指导思想，大力推动“新网络”、

“新媒体”等业务发展，全面超额完成年度经营指标。

在“新网络”方面，杭州地区有线电视网络业务保持稳步健康增长，高清整转工程主体阶段已经完成，

高清覆盖率提升至52%。宽带网络业务超额完成定向增发时的利润承诺，大众宽带用户规模超过60万。

在“新媒体”方面，各项业务保持良好发展态势。全国互动电视用户规模同比增长31.78%，业务收入

同比增长24.1%；互联网电视业务继续保持全国领先地位，用户覆盖规模达8,000万，激活点播用户达3,200

万，市场占有率约50%，业务收入同比增长181.85%；手机电视用户达3,000万，累积付费用户达1,000万，

业务收入同比增长19.13%；新媒体广告业务收入同比增长128.16%。

资本运作方面，2015年，公司完成非公开发行A股股票项目，引入云溪投资作为战略投资者，募集资

金65.36亿元。本次非公开发行进一步增强了公司资本实力，有利于推动产业整合、优化治理结构、提高核

心竞争能力和抗风险能力，有效促进公司长远健康发展。

网络整合方面，公司参与了浙江华数的增资扩股，成为浙江华数第二大股东，进一步增强了浙江华数

的资本实力，为其后续整体置入上市公司奠定良好基础。

同时，公司进一步加强安全生产和安全管理工作，全面落实各项安全体系和安全系统的规划和建设。

通过持续开展中高层管理者的战略思考行动学习、实施基于基层管理技能提升的卓越管理才能培训项目、

积极落实面向优秀毕业生的精英葵花子培育计划等，为公司持续发展培育高、中、基层管理和专业人才。

2015年，公司实现营业收入285,857.21万元，同比增长18.53%，实现归属于母公司所有者的净利润

53,355.21万元，同比增长39.03%，继续保持快速增长态势。

二、主营业务分析

1、概述

报告期公司实现营业收入285,857.21万元，比上期增加44,695.6万元，同比增长18.53%，营业成本为

159,375.71万元，比上期增加19,839.26万元，同比增长14.22%。

项 目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因

15

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

营业收入 2,858,572,085.19 2,411,616,085.86 18.53%

营业成本 1,593,757,085.19 1,395,364,483.46 14.22%

销售费用 391,573,010.72 352,034,253.55 11.23%

管理费用 335,825,039.93 277,420,582.81 21.05%

财务费用 -28,375,798.05 15,917,463.78 -278.27% 主要系贷款减少及利息收入增加所致

经营活动产生的现金 1,206,790,073.19 1,345,570,066.98 -10.31%

流量净额

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

营业收入合计 2,858,572,085.19 100% 2,411,616,085.86 100% 18.53%

分行业

信息传播行业 2,858,572,085.19 100.00% 2,411,616,085.86 100.00% 18.53%

分产品

商品销售收入 143,260,971.66 5.01% 181,941,049.18 7.54% -21.26%

视听费收入 673,535,238.12 23.56% 681,947,191.12 28.28% -1.23%

互动电视业务收入 458,968,039.49 16.06% 369,842,530.36 15.34% 24.10%

网络接入收入 157,099,177.15 5.50% 133,996,410.48 5.56% 17.24%

节目传输收入 211,688,524.60 7.41% 147,112,807.83 6.10% 43.90%

广告收入 105,673,671.91 3.70% 46,315,492.72 1.92% 128.16%

互联网业务收入 138,604,049.56 4.85% 81,524,850.44 3.38% 70.01%

互联网电视业务 86,689,493.78 3.03% 30,757,239.98 1.28% 181.85%

3G 手机电视收入 113,773,114.26 3.98% 95,502,989.73 3.96% 19.13%

大众宽带网络业务

255,234,147.82 8.93% 232,967,196.45 9.66% 9.56%

收入

集团宽带网络业务

321,366,086.90 11.24% 276,907,891.05 11.48% 16.06%

收入

系统集成收入 51,861,956.94 1.81% 41,189,733.43 1.71% 25.91%

其他收入 140,817,613.00 4.93% 91,610,703.09 3.80% 53.71%

分地区

杭州地区 2,148,497,716.78 75.16% 1,942,157,602.84 80.53% 10.62%

杭州地区外 710,074,368.41 24.84% 469,458,483.02 19.47% 51.25%

16

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同

营业收入 营业成本 毛利率

同期增减 同期增减 期增减

分行业

信息传播行业 2,858,572,085.19 1,593,757,085.19 44.25% 18.53% 14.22% 2.11%

分产品

视听费收入 673,535,238.12 447,414,674.58 33.57% -1.23% -2.73% 1.02%

互动电视业务 458,968,039.49 222,996,804.84 51.41% 24.10% 17.60% 2.68%

集团宽带网络业

321,366,086.90 178,251,127.36 44.53% 16.06% 14.23% 0.89%

务收入

分地区

杭州地区 2,148,497,716.78 1,275,328,653.48 40.64% 74.98% 70.37% 1.61%

杭州地区以外 710,074,368.41 318,428,431.71 55.16% 23.84% 21.97% 0.69%

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类 项目 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

信息传播业 商品销售成本 80,905,009.92 5.08% 108,895,485.21 7.80% -25.70%

信息传播业 运行成本 774,163,771.39 48.57% 614,168,643.25 44.02% 26.05%

信息传播业 折旧和摊销 423,099,794.67 26.55% 394,168,042.62 28.25% 7.34%

信息传播业 职工薪酬 252,028,937.53 15.81% 224,297,399.96 16.07% 12.36%

信息传播业 系统集成 23,355,208.00 1.47% 19,567,127.47 1.40% 19.36%

信息传播业 其 他 20,146,481.62 1.26% 29,970,637.86 2.15% -32.78%

主营业务成本合

信息传播业 1,573,699,203.13 98.74% 1,391,067,336.37 99.69% 13.13%

计

17

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

信息传播业 其他业务成本 20,057,882.06 1.26% 4,297,147.09 0.31% 366.77%

信息传播业 合计 1,593,757,085.19 100.00% 1,395,364,483.46 100.00% 14.22%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 282,663,186.81

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.89%

公司前 5 大客户资料

序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例

1 第一名 84,152,091.44 2.94%

2 第二名 81,636,015.58 2.86%

3 第三名 42,037,833.89 1.47%

4 第四名 40,802,975.19 1.43%

5 第五名 34,034,270.71 1.19%

合计 -- 282,663,186.81 9.89%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 262,224,716.05

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.45%

公司前 5 名供应商资料

序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例

1 第一名 78,705,984.45 4.94%

2 第二名 72,629,142.11 4.56%

3 第三名 47,594,160.52 2.99%

4 第四名 33,575,679.25 2.11%

5 第五名 29,719,749.72 1.86%

18

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 -- 262,224,716.05 16.45%

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明

销售费用 391,573,010.72 352,034,253.55 11.23%

管理费用 335,825,039.93 277,420,582.81 21.05%

主要系贷款减少及利息收入增加所

财务费用 -28,375,798.05 15,917,463.78 -278.27%

致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期内公司研发的新产品和新技术：

A、智能推荐系统项目：以推荐信息准确投放目标用户为主要目标，基于大数据的挖掘分析，抓取

现有全媒体内容的素材资料，通过推荐引擎实现了影片、图文等推荐信息的智能投放，提高用户满意

度，同时提升运营收入。

B、内容管理系统项目：为提高内容管理的效率，实现包括多媒体内容素材的节目收录、编辑审核、

归档存储、编目检索、内容发布、内容分发等在内的一体化统一管理，支持实现多媒体信息的采集、

编辑、存储、检索、审核、发布等完整的内容管理，提高了业务人员的工作效率。

C、互联网用户管理系统项目：该系统实现新的互联网用户管理机制，让用户激活和注册与认证、

询价、鉴权流程异步实现方式，在保证用户使用的前提下，提升后台可用性，提高产品竞争力。

D、消息系统项目：为解决消息反馈不完善、消息任务发送情况及结果不可知、系统安全级别不

够的问题，实现消息反馈机制，优化系统架构增加安全性改造，提高产品互动性，增强用户体验，提

升用户粘性，为提高运营质量提供有力支撑。

E、云转码项目：在云服务平台上搭建云转码系统，对计算资源进行调度，将编码能力弹性扩展至

其他闲置服务器或PC机上，并将云转码系统与统一生产系统对接。云转码更易于进行系统升级和改进，

有助于公司对新技术标准、技术规格做出快速响应，利于视频质量的持续提升。

（2）公司目前已取得的专利情况：

序号 专利名称 申请时间 专利类型 专利阶段

1 基于数字电视广播网络的互动电视系统 2005/7/14 发明专利 专利权维持，专利号2005100507182

2 数字电视信源防非监控系统 2012/3/28 实用新型 专利权维持，专利号2012201231495

3 一种主动散热的机柜系统 2012/7/19 实用新型 专利权维持，专利号 2012203511486

19

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

4 基于有线电视HFC网络的电视、宽带和电 2011-08-02 发明专利 专利权维持，专利号2011102183785

话传输系统

5 一种海量图片快速检索方法 2012-07-26 发明专利 专利权维持，专利号2012102616428

6 EoC混合级联模式下的动态配置方法 2012-08-01 发明专利 专利权维持，专利号2012102718455

公司研发投入情况

2015 年 2014 年 变动比例

研发人员数量（人） 313 272 15.07%

研发人员数量占比 6.58% 5.81% 0.77%

研发投入金额（元） 97,584,392.62 74,336,934.94 31.27%

研发投入占营业收入比例 3.41% 3.08% 0.33%

研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%

资本化研发投入占研发投入

0.00% 0.00% 0.00%

的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年 同比增减

经营活动现金流入小计 3,159,582,302.23 2,950,860,693.14 7.07%

经营活动现金流出小计 1,952,792,229.04 1,605,290,626.16 21.65%

经营活动产生的现金流量净

1,206,790,073.19 1,345,570,066.98 -10.31%

额

投资活动现金流入小计 62,777,887.05 141,940,024.15 -55.77%

投资活动现金流出小计 5,871,986,004.92 1,005,882,920.58 483.76%

投资活动产生的现金流量净

-5,809,208,117.87 -863,942,896.43 572.41%

额

筹资活动现金流入小计 6,506,598,800.00 264,500,000.00 2,359.96%

筹资活动现金流出小计 259,069,972.19 688,958,609.20 -62.40%

筹资活动产生的现金流量净

6,247,528,827.81 -424,458,609.20 -1,571.88%

额

现金及现金等价物净增加额 1,645,110,783.13 57,168,561.35 2,777.65%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

20

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

投资活动现金流入减少55.77%，主要系去年同期存在宽带业务资产包交割时账面的货币资金划入所

致；

投资活动现金流出增加483.76%、投资活动产生的现金流量净额减少572.41%，主要系闲置募集资金转

为定期存款与购建固定资产所致；

筹资活动现金流入增加2,359.96%，主要系募集资金到位所致；

筹资活动现金流出减少62.4%，主要系偿还银行借款支付的现金减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额增加1,571.88%，主要系募集资金到位与偿还银行借款支付的现金减少所

致；

现金及现金等价物净增加额增加2,777.65%，主要系募集资金到位所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要系固定资产折旧和长期待摊费用摊销所致。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

比重增

占总资产比 占总资产比 重大变动说明

金额 金额 减

例 例

货币资金 6,893,868,106.32 54.39% 889,950,004.12 16.01% 38.38% 主要系募集资金到位所致

应收账款 471,110,942.06 3.72% 322,263,664.57 5.80% -2.08%

存货 43,545,430.96 0.34% 45,776,357.88 0.82% -0.48%

投资性房地产 8,712,758.66 0.07% 9,097,947.62 0.16% -0.09%

长期股权投资 739,877,550.39 5.84% 118,478,589.45 2.13% 3.71%

固定资产 2,317,019,163.62 18.28% 2,212,642,089.16 39.81% -21.53%

在建工程 300,726,494.86 2.37% 260,097,702.23 4.68% -2.31%

短期借款 254,500,000.00 4.58% -4.58%

21

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

610,193,730.00 238,661,985.00 155.67%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

截至

资产

被投 资 披露

负债

资公 主要 投资 持股比 金 合作 投资 产品 预计 是否 日期

投资金额 表日 本期投资盈亏 披露索引（如有）

司名 业务 方式 例 来 方 期限 类型 收益 涉诉 （如

的进

称 源 有）

展情

况

截至

资产

杭州

负债

华懋

表 巨潮资讯网

众合

日， （www.cninfo.com.cn）

投资

正在 《关于公司拟参与浙

浙江 合伙

办理 江华数广电网络股份

华数 广播 企

募 工商 2015 有限公司增资扩股暨

广电 电视 业， 广播

集 变 年 07 关联交易的公告》

网络 网络 增资 464,193,730.00 8.33% 浙江 永久 电视 -14,245,417.34 否

资 更； 月 09 （2015-032）、《关于公

股份 服务 易通 网络

金 截至 日 司拟参与浙江华数广

有限 等 数字

本公 电网络股份有限公司

公司 电视

告 增资扩股暨关联交易

投资

日， 的进展公告》

有限

已完 （2015-041）

公司

成工

等

商变

更

浙江 股权 自 东方 文化 完成 2014 巨潮资讯网

新设 131,000,000.00 38.53% 永久 否

华数 投资 有 星空 投资 工商 年 11 （www.cninfo.com.cn）

22

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

元启 资 创业 登 月 29 《关于发起设立浙江

投资 金 投资 记、 日 华数元启投资合伙企

合伙 有限 正常 业（筹）暨关联交易的

企业 公司 运营 公告》（2014-061）

（有 等

限合

伙）

合计 -- -- 595,193,730.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -14,245,417.34 -- -- --

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用

本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年

募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金

募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集

总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去

金总额 金总额 总额 资金金额

金总额 额 额比例 向

公司尚未

使用的募

非公开发 集资金已

2015 年 650,659.88 131,595.1 131,595.1 0 0 0.00% 519,064.78 0

行 按照《募集

资金管理

规则》的规

23

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

定进行专

户存储，以

用于募投

项目的后

续建设。

合计 -- 650,659.88 131,595.1 131,595.1 0 0 0.00% 519,064.78 -- 0

募集资金总体使用情况说明

公司 2015 年非公开发行募集资金总额为 653,609.88 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 650,659.88 万元。其中：

151,500 万元用于“媒资内容中心建设”项目，111,000 万元“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展”项目，剩余 388,159.88

万元用于补充流动资金。

公司 2015 年实际使用募集资金 131,595.10 万元，截至 2015 年底，募集资金余额为人民币 520,335.29 万元（包括累计收

到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目达 项目可

是否已 截至期

募集资金 截至期末 到预定 本报告 是否达 行性是

承诺投资项目和超募 变更项 调整后投 本报告期 末投资

承诺投资 累计投入 可使用 期实现 到预计 否发生

资金投向 目(含部 资总额(1) 投入金额 进度(3)

总额 金额(2) 状态日 的效益 效益 重大变

分变更) ＝(2)/(1)

期 化

承诺投资项目

2019 年

媒资内容中心建设 否 151,500 151,500 25,208.32 25,208.32 16.64% 01 月 01 161.12 是 否

日

2019 年

“华数 TV”互联网电

否 111,000 111,000 1,296.21 1,296.21 1.16% 01 月 01 0是 否

视终端全国拓展

日

补充流动资金 否 388,159.88 388,159.88 105,090.57 105,090.57 27.07% -470.82 是 否

承诺投资项目小计 -- 650,659.88 650,659.88 131,595.1 131,595.1 -- -- -309.7 -- --

超募资金投向

-

合计 -- 650,659.88 650,659.88 131,595.1 131,595.1 -- -- -309.7 -- --

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因 无

（分具体项目）

项目可行性发生重大

无

变化的情况说明

24

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

超募资金的金额、用

不适用

途及使用进展情况

募集资金投资项目实

不适用

施地点变更情况

募集资金投资项目实

不适用

施方式调整情况

适用

本公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入 59,390.26 万元，募集资金到位后进

募集资金投资项目先 行置换，置换方案已经本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，并获独立董事同意。天健会计

期投入及置换情况 师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证并出具天健审〔2015〕6172

号鉴证报告。湘财证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查

意见。

用闲置募集资金暂时

不适用

补充流动资金情况

项目实施出现募集资

不适用

金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金 公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以用于募投项目的后续

用途及去向 建设，募集资金用途未发生变化。

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他 无

情况

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

25

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

单位：元

公司名 主要业

公司类型 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

称 务

华数传

广播电

媒网络

子公司 视网络 1,500,000,000.00 8,635,683,511.16 5,715,520,945.33 1,679,414,108.17 751,292,841.32 739,051,174.26

有限公

服务等

司

杭州富

阳华数

广播电

华数数

子公司 视网络 30,000,000.00 261,063,361.57 57,057,435.70 150,995,048.63 33,065,528.06 42,715,236.13

字电视

服务等

有限公

司

杭州萧

山华数 广播电

数字电 子公司 视网络 108,912,849.26 686,027,738.50 194,008,579.66 270,587,929.99 127,654,594.57 135,318,068.04

视有限 服务等

公司

杭州华

数传媒 广播电

电视网 子公司 视网络 1,000,000,000.00 2,822,600,350.06 1,834,327,813.03 773,387,866.62 234,848,734.82 238,107,955.12

络有限 服务等

公司

建德华

广播电

数数字

子公司 视网络 487,126,401.64 775,462,672.69 505,647,389.40 67,895,461.14 23,339,468.47 29,779,870.70

电视有

服务等

限公司

淳安华

广播电

数数字

子公司 视网络 43,916,729.24 176,430,957.96 61,472,225.32 78,612,685.40 25,544,694.13 28,762,741.00

电视有

服务等

限公司

临安华

广播电

数数字

子公司 视网络 50,000,000.00 261,022,471.33 75,764,812.37 112,419,134.57 29,370,805.61 34,669,963.49

电视有

服务等

限公司

桐庐华

广播电

数数字

子公司 视网络 37,000,000.00 179,980,506.41 49,173,015.54 82,792,950.89 25,149,631.78 25,867,634.90

电视有

服务等

限公司

杭州携 广播电

子公司 500,000.00 430,627.66 430,627.66 0.00 -80,190.74 -115,118.93

云科技 视设备

26

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

有限公 销售、

司 网络技

术服务

浙江华

数传媒

资产管

资本管 子公司 3,000,000,000.00 257,689,569.06 257,689,569.06 0.00 3,917,744.46 3,917,744.46

理等

理有限

公司

浙江华

数有线

有限网

网络建

子公司 络项目 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

设投资

投资等

管理有

限公司

新疆华

夏丝路

广播电

国际文

子公司 视网络 20,000,000.00 20,086,833.94 17,814,724.93 3,411,981.79 -1,834,385.87 -1,993,889.85

化传媒

服务等

有限公

司

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响

浙江华数数彩股权投资合伙企业(有限合

新设成立

伙)

浙江华数网启股权投资合伙企业(有限合

新设成立

伙)

主要控股参股公司情况说明

主要子公司情况如下：

1、传媒网络

公司名称：华数传媒网络有限公司

注册号：330000000045316

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

法定代表人：王健儿

住所：杭州市滨江区六和路368号1幢（北）6楼E6064室

注册资本：150,000万元

27

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

经营范围：许可经营项目：经营增值电信业务，制作、复制、发行广播电视节目。一般经营项目：经

营广播、数字电视的信息服务及相关技术服务，有线广播、电视网络工程建设、维护管理服务，计算机、

广播电视网络设备、数字音频、视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、销售，设计、制作、代理、

发布国内各类广告。

2、富阳华数

公司名称：杭州富阳华数数字电视有限公司

注册号：330183000009508

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

法定代表人：周宏

住所：富阳市富春街道江滨西大道66号

注册资本：30,000,000元

经营范围：

许可经营项目：基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务；卫星

地面接收设施安装施工、售后服务维修；有线电视（包括模拟电视和数字电视）网络图文信息广告设计、

制作、发布（广告经营许可证有效期至2016年10月31日）。

一般经营项目：有线广播电视网络建设、改造和经营管理；有线广播电视节目传输和用户服务；多媒

体综合信息业务，网络工程安装；线路出租；数字电视业务的营销；广告设计、制作、代理、发布；建筑

智能化工程设计与施工。

注：“富阳华数数字电视有限公司”于2016年3月11日完成工商变更，企业名称变更为“杭州富阳华数

数字电视有限公司”

3、萧山华数

公司名称：杭州萧山华数数字电视有限公司

注册号：330181000032355

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

法定代表人：周宏

住所：萧山区萧山经济技术开发区通惠北路31号

注册资本：108,912,849元

经营范围：

28

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

许可经营项目：基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务（上述

经营范围在许可证有效期内方可经营）

一般经营项目：有线广播电视网络建设、改造和经营管理；有线广播电视节目传输和用户服务；网络

工程、数字电视营销；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告）。（上述经营范围不含国家法

律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

4、杭州华数

公司名称：杭州华数传媒电视网络有限公司

注册号：330184000049230

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

法定代表人：周宏

住所：杭州余杭区余杭经济开发区新洲路830号

注册资本：1,000,000,000元

经营范围：

许可经营项目：网络广告经营。在杭州市开展基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值

业务、国内IP电话业务

一般经营项目：广播、数字电视网络建设、改造与维护管理，网络出租；网络工程安装；网络技术咨

询服务；广播、数字电视节目传输、多媒体综合信息服务；计算机、电视网络设备、数字音频、 视频产

品、电子产品、办公自动化设备的安装、销售；国内广告设计，制作，发布，代理。（涉及前置审批的凭

相关许可文件经营）

5、建德华数

公司名称：建德华数数字电视有限公司

注册号：330182000022239

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

法定代表人：周宏

住所：建德市新安江街道新安东路东洲商务公寓12层

注册资本：487,120,000元

经营范围：

许可经营项目：基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务（上述

29

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

经营范围中设计前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）

一般经营项目：经营广播、数字电视的信息服务及相关技术服务，有线广播、电视网络工程建设、维

护管理服务，计算机、广播电视网络设备、数字音频、视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、销

售，设计、制作、代理、发布国内各类广告。

6、淳安华数

公司名称：淳安华数数字电视有限公司

注册号：330127000002645

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

法定代表人：周宏

住所：千岛湖镇人民路41号

注册资本：43,916,729元

经营范围：

许可经营项目：经国家广电总局批准开办的在淳安县落地的各套广播电视节目；经国家广电总局批准

开办的在淳安县落地的各套广播电视有线数付费频道（广播电视节目传送业务经营许可证有效期至2016年

7月9日）。

一般经营项目：服务：基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业

务；有线广播电视网络建设、改造和经营管理；有线广播电视节目传输和用户服务；多媒体综合信息业务，

网络工程安装；线路出租；数字电视业务的营销；网络技术服务；设计、制作、代理、发布国内广告（网

络广告除外）；其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和

许可经营的项目。）

7、临安华数

公司名称：临安华数数字电视有限公司

注册号：330185000012105

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

法定代表人：周宏

住所：临安市锦城街道广电路98号

注册资本：50,000,000元

经营范围：

30

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

许可经营项目：在杭州市开展基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP

电话业务（凭有效许可证件经营）（在许可项目批准的有效期内方可经营）

一般经营项目：服务：广播电视网络服务，广播电视网络建设、改造与维护管理，网络出租，广播电

视节目传输、数字电视业务，网页设计、制作，网络技术咨询，经济信息咨询（除金融、期货、证券）；

设计、制作、代理发布：国内广告；其他无需报经审批的一切合法项目。

8、桐庐华数

公司名称：桐庐华数数字电视有限公司

注册号：330122000011308

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：周宏

住所：桐庐县桐君街道富春路243号

注册资本：37,000,000元

经营范围：

许可经营项目：经国家广电总局批准开办的在桐庐本县落地的各套广播电视节目；经国家广电总局批

准开办的在桐庐本县落地的各套广播电视有线数字付费频道。基于有线电视的互联网接入业务、互联网数

据传送增值业务、国内 IP 电话业务。一般经营项目：设计、制作、代理、发布：国内广告；其他无需报

经审批的一切合法项目（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

9、携云科技

公司名称：杭州携云科技有限公司

注册号：330106000308424

住所：杭州市西湖区蒋村街道文二西路777号福堤6号103室

法定代表人：乔小燕

注册资本：500,000元

公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

经营范围：一般经营项目：服务：广播电视设备、通讯设备、监控设备、 网络设备、电子产品、计算

机软硬件、多媒体网络技术、视频设备、版权代理的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，设计、

制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），承接广播电视系统工程（设计资质证凭证经营）；批发、

零售：计算机软硬件，电子产品、通讯设备（除专控），办公自动化设备，网络设备，视频设备。

31

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

10、华数资本

公司名称：浙江华数传媒资本管理有限公司

注册号： 330000000076458

住所： 杭州市西湖区天目山路398号古荡科技经济园12号楼2楼

法定代表人： 励怡青

注册资本：3,000,000,000元

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

经营范围：一般经营项目：资产管理，文化产业投资，实业投资，投资管理及咨询服务

11、华数网络投资

公司名称：浙江华数有线网络建设投资管理有限公司

注册号：330000000076562

住所：杭州市西湖区天目山路398号古荡科技经济园12号楼3楼

法定代表人：励怡青

注册资本：5,000,000元

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

经营范围：一般经营项目：有线网络项目投资，实业投资，资产管理，投资管理及咨询服务。

12、新疆华夏

公司名称：新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司

注册号：650100030002964

住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西北路887号鑫丰达高层综合楼A2506、A2507、A2508室

法定代表人：吐尔洪阿不力孜

注册资本：20,000,000元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：国内演出经纪；广播电视节目制作、经营、发行；设计、制作、发布、代理国内各类广告；

科学技术的开发、转让、咨询服务；组织策划文化艺术交流活动；销售：电子产品，日用品，针纺织品，

工艺美术品，五金交电，化工产品，一类医疗器械，计算机软硬件及外围设备，机械设备，家用电器，健

身器材，建筑材料，化妆品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

32

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

主要参股公司情况如下：

序 注册资本 持股比 成立日 主营业

名称 注册号 经营范围

号 （万元） 例 期 务

2014 年 文化传

浙江华数文化传媒产业 一般经营项目：文化传媒产业的实业投

1 330000000076554 500 49% 11 月 19 媒产业

投资管理有限公司 资，资产管理，投资管理及咨询。

日 投资

2014 年

浙江华数元启投资合伙 一般经营项目：实业投资、投资管理、投 股 权 投

2 330000000077032 34,000 38.53% 12 月 31

企业（有限合伙） 资咨询、资产管理。 资

日

互联网电视集成系统（包括中间件）的设

互联网

浙江华数视联科技有限 2010 年 计、开发；互联网电视机及相关零部件研

3 330194000008267 2,000 50% 电视业

公司 7月8日 发、销售；设计、制作、代理、发布国内

务

广告

许可经营项目：专题、专栏、综艺、动画

片、广播剧、电视剧的制作、复制和发行

2011 年 IPTV 内

浙江爱上网络科技有限 （《广播电视节目制作经营许可证》有效

4 330000000059337 2,000 49% 8 月 12 容运营

公司 期至20150401）一般经营项目：广播、数

日 服务

字电视的信息服务、网络技术服务，信息

咨询

许可经营项目：经营增值电信业务（有效

期至20181121），利用信息网络经营动漫

2011 年

浙江华云数字科技有限 产品（有效期至20160331）一般经营项目：电 子 阅

5 330000000057815 1,000 39% 5 月 23

公司 商务咨询服务，计算机软件开发、销售及 读业务

日

技术服务、版权信息咨询服务，设计、制

作、代理国内各类广告

2011 年 一般经营项目：设计、制作、代理、发布

浙江嘉华优视文化传播 广告业

6 330000000057753 625 35% 5 月 18 国内各类广告，经济信息咨询服务，文化

有限公司 务

日 活动的策划服务

一般经营项目：电视剧、专题、综艺、动

画片等节目制作、发行；影视文化信息咨

询；电影设备及器材的销售，器材租赁；

从事广告业务；动漫设计；从事网络科技

2012 年 领域内的技术咨询，技术服务、技术开发，

天津唐人影视股份有限 影视制

7 120116000147475 10,629 7.59% 12 月 27 技术转让；影视策划；组织文化艺术交流

公司 作

日 活动营演出及经纪业务；承办展览展示；

经济贸易咨询；企业形象策划；摄影服务；

文艺创作；公共关系服务。（依法须经审

批的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）

8 贵州省广播电视信息网 520000000020961 83,257 3.2% 2008 年完成国家要求广播电视网络服务宣传、文 有 线 网

33

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

络股份有限公司 3 月 26 化、教育等方面的各项服务；对全省广播 络经营

日 电视网络进行建设、开发、运营和管理；

在全省范围内开展模拟广播电视、数字广

播电视节目与信息传输业务；利用有线电

视网络向有条件的农村延伸、覆盖；支持

国家“村村通户户通广播电视工程”；电

影放映；广告设计、制作、代理、发布及

营销策划；从事GPS卫星定位系统、数字

化联网报警监控系统、智能安防系统工程

的设计、施工、维修及运营服务；计算机

网络和语言信息网络的设计、施工、维修、

运营及广播电视网络信息服务及增值电

信业务；开展广播电视机信息网络的技术

和产品开发、全媒体内容集成制作、生产、

销售及服务；国内外广播电视及信息网络

设备器材的代理、经销（以上经营范围设

计许可的，以许可证许可范围为准）

有线电视工程网络传输的设计、安装及经

营管理；信息网络传播视听业务；广播电

视节目传送业务； 广告的制作、发布及

代理；网络软件的开发及技术服务；广播

电视及信息网络技术开发及咨询；广播电

1998 年 视接收设备的研制、生产与销售；机顶盒、

新疆广电网络股份有限 有线网

9 916500007189026286 29,293 10% 9 月 30 电子产品、家用电器的销售；互联网接入

公司 络经营

日 及相关服务、互联网数据传送增值业务、

国内IP电话业务、信息系统集成服务、安

全系统监控服务。（以下仅限分支机构经

营）住宿；卷烟的零售；定型包装食品、

饮料的销售。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动）

一般经营项目：服务：广播电视技术研发，

软件产品研发，网络设备及系统的技术开

发，技术服务，广播和宽带数据网规划、

项目可行性研究、设计与技术开发，企业

2015 年 投资管理咨询，市场调研分析（除社会调 广 播 网

众研凯博网络科技有限

10 330104000277156 6,500 23.1% 4 月 22 查、社会调研、民意调查、民意测验），络 技 术

公司

日 经济信息咨询（除商品中介），成年人的 开发

非文化教育培训和成年人的非证书劳动

职业技能培训（涉及前置审批的项目除

外），会展服务；其他无需报经审批的一

切合法项目。

天津唐人传奇资产管理 2015 年 资产管理；企业管理咨询；企业财务、资 资 产 管

11 120116000372459 500 20%

有限公司 6月8日 产运营策划与咨询；经济信息咨询和服 理 及 企

34

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

务。（依法须经批准的项目，经相关部门 业咨询

批准后方可开展经营活动）

资产管理（金融性资产管理除外）；项目

2015 年 管理；企业管理咨询；企业财务、资产运 资 产 管

天津唐人传奇甲资产管

12 120116000404433 4,000 24.5% 10 月 29 营策划与咨询；经济信息咨询和服务。（依 理 及 企

理中心（有限合伙）

日 法须经批准的项目，经相关部门批准后方 业咨询

可开展经营活动）

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

随着国家全面深化改革，宏观经济进入新常态，消费成为经济增长的“新引擎”，文化产业整体处于

发展的黄金时期。随着传统媒体与新兴媒体的融合逐步上升为国家战略，广电传媒行业迎来融合发展的时

代机遇。

同时，在三网融合大趋势下，互联网和移动互联网蓬勃发展，新媒体、新业态不断涌现，网络视听产

业发展迅速，大众、特别是年轻消费群体对于视频、新闻等媒体内容与形式需求发生较大改变，广电行业

也面临着来自IPTV、互联网视频、OTT盒子等激烈的市场竞争。

2016年，广电传媒行业将面临更深入的融合与变革，广电网络企业未来的发展，机遇与挑战并存。

（二）公司发展战略

1、中长期发展目标

成为中国规模最大、最具创新能力、最具核心竞争力的“新网络”与“新媒体”双轮驱动发展的大型

国有文化传媒企业。

2、总体发展思路

以“体制创新与产业创新相结合”、“文化与科技相结合”、“产业与资本相结合”的发展思路，紧

抓我国三网融合快速推进、文化和信息消费快速增长的历史性机遇，以“新网络”、“新媒体”两大主业

为先导，产业为支撑，构建“新媒体、新网络、文化科技支撑和智慧产业”四大板块。通过持续的开拓创

新，打造独具特色的内容应用、全国一流的新媒体平台、全国最先进的广电网络、最完善的文化科技支撑

体系和可持续发展的智慧产业。

（三）2016年经营计划

2016年，公司将紧抓国家推进传统媒体与新兴媒体融合发展的战略契机，以华数集团“新网络+应用”、

35

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

“新媒体+内容”、“大数据+开发”三大发展战略为指导，进一步加大业务投入、加强技术与产品开发，

进一步扩大市场占有率。通过精耕细作杭州本网新网络业务、推进广电网络智能化建设、试点部署智慧家

庭应用，提升“新网络+应用”体验；通过继续推进华数TV、互动电视、互联网电视与手机电视业务发展，

强化内容丰富性和差异化，实施跨屏客户端项目，扩大华数新媒体用户规模，增强“新媒体+内容”竞争

力；通过建立大数据团队，聚焦政务大数据开发，加快“跨境电商大数据中心”、“IP内容聚合平台”等

项目的开发和上线，加速“大数据+开发”进程。

具体工作思路如下：

1、精耕细作杭州本网业务，进一步提升用户规模化运营效益

2016年，公司将继续做好杭州本级网络的运营，完成市本级及区县城镇的高清整转，全面实施农村区

域的高清整转。通过一体机捆绑、华数家庭双高计划等“数字电视+宽带”融合发展的模式，大力发展全

业务用户，实现杭州本网市场的精耕细作。

同时，加快杭州本网向下一代互联网演进进程，推进基于TVOS2.0操作系统的智能终端试点工作，进

一步提升网络智能化水平。开展网格化营销管理及加速发展在线营销，形成“上门营销+线上支付”的新

模式，实现营销模式转型，并从智慧家庭入手，在智慧医疗、智慧通信、智慧教育、智慧安防、智慧养老

等方面加快试点和部署，提升“新网络+应用”体验，进一步提升用户规模化运营效益。

2、发挥自身优势加强产业整合，全面推进全国新媒体业务发展

公司将通过采购、投拍、合作开发、资本投资等多种方式，增加内容的资金投入，汇聚更多个性化内

容，打造面向全国的原创内容平台，建立华数原创内容生产集群生态。以用户为中心，紧跟用户的收视习

惯，实施“一云多屏”跨屏客户端项目，丰富收视体验。扩大对外合作，探索VR等新领域产品模式和业务

模式，打造更富科技感的客厅娱乐文化。同时，公司将进一步优化广告经营环境，提升数据服务功能，整

合广告媒体资源，更大力度融合和发展华数全媒体广告平台。进一步深化与阿里云的战略合作，打造内容

聚合云平台，丰富华数全平台内容、提升竞争力。

3、建立大数据团队，启动“大数据+开发”项目

首先，加强内部大数据开发，支持“新网络”和“新媒体”的发展。组建大数据部门和项目小组，培

养、引进专业人才，开展数据资产盘点，推进数据资产化。完成大数据基础平台建设及扩容平台的技术方

案评估与测试，启动基于大数据的精准营销。其次，积极拓展大数据外部产业，联合产业合作伙伴开发浙

江省政务大数据，同时紧抓杭州跨境电商综合试验区建设的机遇，为杭州跨境电商大数据中心提供平台和

服务支持，持续积累和拓展大数据资源。

4、加强资本运作，稳步推进省网整合

一方面，进一步完善上市公司内部治理结构，继续打造华数传媒的市场品牌，树立良好的公众形象。

36

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

进一步发挥华数资本作为公司对外投资、并购的主体和平台作用，坚持“产业与资本相结合”，持续推进

新媒体产业链上下游资源与有线网络资产的投资与并购，通过资本运作方式促进公司战略的实施落地，实

现产业与资本协同发展。另一方面，稳步推进浙江“一省一网”整合工作，积极谋划和推进宁波华数等对

接资本市场事宜。

5、有序推进募投项目实施，助力公司主营业务发展

根据募集资金使用规划，有序推进各募投项目的投资，合规、高效地使用募集资金，助力公司主营业

务发展。加快推进“媒资内容中心建设项目”投资，加大版权购买与参与投拍力度，扩充优质视频资源，

加强公司内容产品的核心竞争力。同时，稳步推进“‘华数TV’互联网电视终端全国拓展项目”，积极应对

多变的市场竞争环境，提升产品竞争力，巩固华数互联网电视在行业内的领先地位。

6、多措并举加强人才队伍建设，持续提升人才战略

公司将全面推行专业资格认证管理，建立人才内部流动与轮岗机制，实施与网格化运营相配套的激励

和考核机制，并通过企业大学及持续采用行动学习等形式开展高、中、基层管理和专业人才的培养。同时，

加强党的领导，全面落实主体责任，强化国有企业干部队伍的建设与管理，持续夯实人才梯队，优化人才

队伍结构，弘扬积极阳光的组织文化，努力打造一支政治过硬，有战斗力、竞争力和向心力的华数团队。

7、全力做好G20峰会服务保障工作，确保安全生产和播出

公司将充分发挥自身优势，全力做好G20峰会服务保障工作，在宣传报道、安全播出、网络维护方面提

供优质服务，在世界性大会上展示华数的能力与风采，提升公司品牌与形象。同时借助G20峰会，进一步

扩大智慧城市、安防等集团客户业务规模。此外，公司将全面开展华数信息安全工程建设，对骨干网络进

行网络优化及调整，按照公司信息安全管理制度，建立应急保障机制，确保全年安全生产和播出。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

主要讨论公司内容方面规划、非公开发

2015 年 01 月 16 日 实地调研 机构

行募集资金使用方向及省网整合进度

主要讨论公司内容方面规划、非公开发

2015 年 01 月 29 日 实地调研 机构

行募集资金使用方向及省网整合进度

主要讨论公司互联网电视发展情况、

2015 年 02 月 09 日 实地调研 机构

OTT 市场竞争策略及省网整合进度

2015 年 04 月 03 日 实地调研 机构 主要讨论公司互联网电视的发展情况、

37

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容战略及省网整合进度

主要讨论公司非公开发行募集资金使

2015 年 05 月 21 日 实地调研 机构

用方向、未来发展思路及内容方面规划

主要讨论公司 2014 年经营状况、互联

2015 年 05 月 28 日 实地调研 机构

网电视发展及内容方面规划

主要讨论公司有线网络布局、互联网电

2015 年 06 月 09 日 实地调研 机构

视业务的发展情况及未来发展规划

主要讨论公司在新媒体和新网络板块

2015 年 07 月 30 日 实地调研 机构 的发展规划、内容方面规划及省网整合

进度

主要讨论公司互动电视业务发展、互联

2015 年 08 月 14 日 实地调研 机构

网电视业务发展及 2015 年经营情况

主要讨论公司互动电视发展情况、互联

2015 年 09 月 08 日 实地调研 机构

网电视业务发展及内容方面规划

主要讨论公司新媒体新网络板块规划、

2015 年 11 月 05 日 实地调研 机构

互动电视业务发展及省网整合进度

主要讨论公司互联网电视业务、2015

2015 年 11 月 11 日 实地调研 机构

年经营情况及与阿里合作情况

主要讨论内容方面规划、互联网电视业

2015 年 11 月 26 日 实地调研 机构

务发展及省网整合进度

接待次数 13

接待机构数量 49

接待个人数量 0

接待其他对象数量 0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否

38

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）

和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》规定和要求，结合公司实际情况，制定了《未来三

年（2014-2016年度）股东回报规划》，并修改了《公司章程》中关于利润分配的相关条款。

公司利润分配方案，严格按照《公司章程》中关于现金分红政策的执行，符合相关规定的要求，并充

分听取了独立董事及中小投资者的意见，维护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是

分红标准和比例是否明确和清晰： 是

相关的决策程序和机制是否完备： 是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是

是

否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透

是

明：

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2013年度利润分配方案为：母公司报表未分配利润为负，不进行利润分配，也不进行资本公积

转增股本。

（2）2014年度利润分配预案为：母公司报表未分配利润为负，不进行利润分配，也不进行资本公积

转增股本。

上市公司2012年10月借壳嘉瑞新材并上市，根据反向收购的会计处理，公司合并报表累计未分配利润

体现的是注入资产传媒网络的累计利润实现情况。同时，上市公司母公司报表承继了借壳上市前嘉瑞新材

大额的累计未弥补亏损，虽然注入资产2013年和2014年经营情况良好，利润逐年增加，但也无法快速弥补

累计未弥补亏损。截至2013年12月31日和2014年12月31日，上市公司母公司累计可分配利润分别为

-32,742.26万元和-28,287.60万元，上市公司实际可供股东分配利润为负，根据证监会及深圳证券交易所关

于利润分配的相关要求，上市公司未能进行利润分配。

39

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

（3）2015年度利润分配预案为：公司拟以2015年12月31日总股本1,433,351,902股为基数，向全体股东

每10股派发现金股利0.35元(含税)，共派发现金50,167,316.57元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司

本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度合并报表 占合并报表中归属

现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分

分红年度

税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例

润 率

2015 年 50,167,316.57 533,552,127.45 9.40% 0.00 0.00%

2014 年 0.00 383,768,698.37 0.00% 0.00 0.00%

2013 年 0.00 253,916,956.11 0.00% 0.00 0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股） 0

每 10 股派息数（元）（含税） 0.35

每 10 股转增数（股） 0

分配预案的股本基数（股） 1,433,351,902

现金分红总额（元）（含税） 50,167,316.57

可分配利润（元） 556,438,978.83

现金分红占利润分配总额的比例 100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 1,433,351,902 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元(含税)，共派发

现金 50,167,316.57 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

40

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及

截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

北京光华贰陆

柒企业管理有 该承诺已履

限公司、湖南 行完毕，北京

省兴坤投资有 光华贰陆柒、

限公司、湖南 上海景贤、深

盛华投资管理 圳市孚威、新

有限公司、卢 余市天美成、

根据公司股权

建之、上海大 深圳市鼎丰

分置改革方案

成通汇投资管 达、湖南省兴

中关于有限售 2012 年 10 月 至 2015 年 10

股改承诺 理有限公司、 股份限售承诺 坤、湖南盛

条件流通股上 19 日 月 19 日

上海景贤投资 华、卢建之、

市流通的有关

有限公司、深 上海大成通

承诺。

圳市鼎丰达投 汇在承诺期

资发展有限公 限内未转让

司、深圳市孚 持有的华数

威创业投资有 传媒股票，无

限公司、新余 违反该承诺

市天美成投资 的情况。

发展有限公司

承诺继续履行

原限售流通股

股东所做出的 该承诺已履

承诺事项，继 行完毕，新疆

承原限售流通 源仓在承诺

收购报告书或权益变动报告书中所 新疆源仓投资 股股东的所有 2012 年 10 月 至 2015 年 10 期 限 内 未 转

股份限售承诺

作承诺 发展有限公司 义务，承诺严 19 日 月 19 日 让持有的华

格遵守相关法 数传媒股票，

律、法规和规 无违反该承

章的规定，履 诺的情况。

行法定承诺义

务。

关于涉及购买 该承诺已履

华数数字电视 资产盈利预测 行完毕。2011

业绩承诺及补 2011 年 09 月 至 2015 年 12

资产重组时所作承诺 传媒集团有限 及利润补偿的 年 度 至 2015

偿安排 05 日 月 31 日

公司 承诺（详细内 年度重组置

容参见公司 入资产华数

41

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

2014 年 2 月 12 传媒网络有

日披露的《关 限公司经审

于实际控制 计的扣除非

人、股东、关 经常性损益

联方、收购方 后归属于母

以及本公司承 公司股东的

诺履行情况的 净利润分别

公告》，下同） 为 10,270.64

万 元 、

16,472.01 万

元、25,670.98

万 元 、

31,278.81 万

元、45,953.92

万元，均超过

承诺利润，无

违反该承诺

的情况。

华数集团以资

产认购的上市

公司新增股份

在本次重大资

该承诺仍在

产重组承诺的

华数数字电视 履行过程中，

利润补偿期限 2012 年 10 月 至 2016 年 5

传媒集团有限 股份限售承诺 华数集团无

届满前不得转 19 日 月 31 日

公司 违反该承诺

让。若需要补

的情况。

偿利润的，则

在利润补偿实

施完毕前不得

转让。

该承诺已履

行完毕，华数

湖南千禧龙投 千禧龙、二轻

集团、千禧

资发展有限公 集团、东方星

龙、二轻集

司、浙江省二 空、浙江资产

团、东方星

轻集团公司、 以资产认购的

2012 年 10 月 至 2015 年 10 空、浙江资产

东方星空创业 股份限售承诺 上市公司新增

19 日 月 19 日 在承诺期限

投资有限公 股份自发行结

内未转让持

司、浙江省发 束之日起 36

有的华数传

展资产经营有 个月内不转

媒股票，无违

限公司 让。

反该承诺的

情况。

华数数字电视 其他承诺 关于保证上市 2012 年 10 月 截至本公告签 该 承 诺 持 续

42

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

传媒集团有限 公司独立性的 19 日 署日，该承诺 有效，仍在履

公司、杭州文 承诺 持续有效，仍 行过程中，华

化广播电视集 在履行过程 数集团及文

团 中。 广集团无违

反该承诺的

情况。

该承诺持续

华数数字电视 截至本公告签 有效，仍在履

关于同业竞

传媒集团有限 署日，该承诺 行过程中，华

争、关联交易、关于避免同业 2012 年 10 月

公司、杭州文 持续有效，仍 数 集 团 及 文

资金占用方面 竞争的承诺 19 日

化广播电视集 在履行过程 广集团无违

的承诺

团 中。 反该承诺的

情况。

该承诺持续

截至本公告签

关于同业竞 关于新昌华数 有效，仍在履

华数数字电视 署日，该承诺

争、关联交易、等有线网络公 2011 年 09 月 行过程中，华

传媒集团有限 持续有效，仍

资金占用方面 司资产和业务 05 日 数集团无违

公司 在履行过程

的承诺 的承诺 反该承诺的

中。

情况。

华数数字电视

传媒集团有限

公司、湖州广

播电视网络有

限公司、湖州

该承诺持续

广播电视总

有效，仍在履

台、嘉兴市广

关于同业竞 行过程中，华

播电视集团、 关于浙江网络

争、关联交易、 2012 年 10 月 至 2017 年 10 数 集 团 及 浙

嘉兴广播电视 资产和业务的

资金占用方面 19 日 月 19 日 江网络的其

集团有限公 承诺

的承诺 他 7 名股东无

司、金华广播

违反该承诺

电视集团有限

的情况。

公司、丽水市

城市建设投资

有限责任公

司、丽水市广

播电视总台

该承诺持续

华数数字电视 截至本公告签 有效，仍在履

关于同业竞

传媒集团有限 关于规范并减 署日，该承诺 行过程中，华

争、关联交易、 2012 年 10 月

公司、杭州文 少关联交易的 持续有效，仍 数 集 团 及 文

资金占用方面 19 日

化广播电视集 承诺 在履行过程 广集团无违

的承诺

团 中。 反该承诺的

情况。

43

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

承诺认购的股

该承诺持续

份自华数传媒

有效，仍在履

华数数字电视 2013 年非公

2013 年 12 月 至 2016 年 12 行过程中，华

传媒集团有限 股份限售承诺 开发行新增股

30 日 月 30 日 数集团无违

公司 份上市之日起

反该承诺的

36 个月内不

情况。

进行转让。

该承诺已履

行完毕。2013

年、2014 年、

2015 年 收 购

的网通信息

港拥有的宽

带网络业务

及相应资产

包扣除非经

常性损益后

关于购买资产 归属于母公

华数网通信息 业绩承诺及补 2013 年 10 月 至 2015 年 12

利润补偿的承 司股东所有

港有限公司 偿安排 11 日 月 31 日

诺 的累积实际

利润数分别

首次公开发行或再融资时所作承诺 为 5,141.87 万

元 、 8,522.29

万 元 、

11,953.65 万

元，均达到业

绩承诺数，网

通信息港无

违反该承诺

的情况。

在符合国家政

策的前提下，

将中广有线持

有的浙江省范

该承诺持续

围内的有线电 截至本公告签

关于同业竞 有效，仍在履

华数数字电视 视资产和业务 署日，该承诺

争、关联交易、 2013 年 06 月 行过程中，华

传媒集团有限 以适当的方式 持续有效，仍

资金占用方面 21 日 数集团无违

公司 置入上市公 在履行过程

的承诺 反该承诺的

司，具体的交 中。

情况。

易方式视届时

上市公司及置

入资产的具体

情况确定。

44

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

承诺自华数传

该承诺持续

媒 2015 年非

有效，仍在履

杭州云溪投资 公开发行股票

2015 年 05 月 至 2018 年 5 行过程中，云

合伙企业（有 股份限售承诺 上市之日起

12 日 月 12 日 溪投资无违

限合伙） 36 个月内不

反该承诺的

转让所认购的

情况。

股份。

该承诺持续

截至本公告签

关于同业竞 有效，仍在履

华数数字电视 关于宁波网络 署日，该承诺

争、关联交易、 2014 年 09 月 行过程中，华

传媒集团有限 公司资产与业 持续有效，仍

资金占用方面 29 日 数集团无违

公司 务的承诺函 在履行过程

的承诺 反该承诺的

中。

情况。

承诺是否按时履行 是

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

未达预测的

盈利预测资产 预测起始时 预测终止时 当期预测业 当期实际业 原预测披露

原因（如适 原预测披露索引

或项目名称 间 间 绩（万元） 绩（万元） 日期

用）

巨潮资讯网

重大资产重组 （www.cninfo.com.cn）

购买资产，即购 2015 年 01 月 2015 年 12 月 2012 年 08 月 《重大资产出售及发

30,858 45,953.92 不适用

买传媒网络 01 日 31 日 14 日 行股份购买资产暨关

100%的股权 联交易报告书（修订

稿）》

2013 年非公开

巨潮资讯网

发行股份收购

（www.cninfo.com.cn）

网通信息港拥 2015 年 01 月 2015 年 12 月 2013 年 10 月

5,148.6 11,953.65 不适用 《关于＜利润补偿协

有的宽带网络 01 日 31 日 18 日

议＞涉及关联交易的

业务及相应资

公告》

产包

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

45

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说

明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元） 130

境内会计师事务所审计服务的连续年限 6

境内会计师事务所注册会计师姓名 葛徐、江娟

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因2015年非公开发行事项，聘请了湘财证券股份有限公司为保荐人，聘请湘财证券股

份有限公司和中国国际金融有限公司为公司非公开发行股票的联合主承销商，聘请民生证券股份有限公司

和财通证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付承销和保荐费用1,700万元以及财务顾问费用230万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

46

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

获批 可获

关联 占同类 是否 关联

关联 关联 关联交易 的交 得的

关联交 关联 关联交 交易 交易金 超过 交易 披露

交易 交易 金额（万 易额 同类 披露索引

易方 关系 易内容 定价 额的比 获批 结算 日期

类型 价格 元） 度（万 交易

原则 例 额度 方式

元） 市价

巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）

《关于 2014 年度日常

关联交易情况和 2015

母公 合作分 年度日常关联交易预

接受 2015

华数集 司及 成支 计 的 公 告 》

劳务/ 协议 协议 年 03

团及其 集团 出、采 1,414.56 7.11% 1,700 否 - - （2015-010)、《关于增

采购 价 价 月 31

子公司 兄弟 购机顶 加 2015 年度日常关联

产品 日

公司 盒等 交易预计金额的公告》

（2015-062)、《关于增

加 2015 年度日常关联

交易预计金额的公告》

（2015-074）。

47

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

母公

司联 设备托 2015

浙江华

营企 接受 管、宽 参照 参照 年 03

通及其 7,262.92 36.51% 8,400 否 - - 同上

业之 劳务 带租费 市价 市价 月 31

子公司

联营 等 日

企业

2015

华云科 联营 接受 合作分 协议 协议 年 03

557.16 2.80% 800 否 - - 同上

技 企业 劳务 成支出 价 价 月 31

日

接受 落地费 2015

浙江网 集团

劳务/ 分成、 协议 协议 年 03

络及其 兄弟 7,870.6 39.57% 9,200 否 - - 同上

采购 线路租 价 价 月 31

子公司 公司

产品 费等 日

2015

实际

文广集 接受 协议 协议 年 03

控制 广告费 523.57 2.63% 580 否 - - 同上

团 劳务 价 价 月 31

人

日

2015

浙江广 接受 线路租 协议 协议 年 03

其他 140.32 0.71% 500 否 - - 同上

联有线 劳务 费 价 价 月 31

日

浙报传

媒集团 2015

股份有 接受 合作分 协议 协议 年 03

其他 22.82 0.11% 300 否 - - 同上

限公司 劳务 成支出 价 价 月 31

及其子 日

公司

2015

接受 协议 协议 年 03

支付宝 其他 手续费 31.96 0.16% 150 否 - - 同上

劳务 价 价 月 31

日

杭州地 母公 2015

铁电视 司之 接受 合作分 协议 协议 年 03

934.73 4.70% 1,000 否 - - 同上

有限公 联营 劳务 成支出 价 价 月 31

司 企业 日

母公

2015

司对

深圳茁 采购 采购软 协议 协议 年 03

其重 529.91 2.66% 600 否 - - 同上

壮 产品 件 价 价 月 31

大影

日

响

48

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

母公 2015

尼尔森 司之 接受 数据服 协议 协议 年 03

79.25 0.40% 100 否 - - 同上

网数据 联营 劳务 务费 价 价 月 31

企业 日

互动电

母公

提供 视业务 2015

华数集 司及

劳务/ 收入、 协议 协议 年 03

团及其 集团 1,714.02 10.01% 1,500 否 - - 同上

销售 宽带网 价 价 月 31

子公司 兄弟

产品 络收入 日

公司

等

互动电

提供 视业务 2015

浙江网 集团

劳务/ 收入、 协议 协议 年 03

络及其 兄弟 8,415.21 49.15% 10,500 否 - - 同上

销售 宽带网 价 价 月 31

子公司 公司

产品 络收入 日

等

母公 2015

IPTV

爱上网 司联 提供 协议 协议 年 03

网络电 1,320.75 7.71% 3,800 否 - - 同上

络 营企 劳务 价 价 月 31

视分成

业 日

2015

实际

文广集 提供 视听费 协议 协议 年 03

控制 449.04 2.62% 480 否 - - 同上

团 劳务 及广告 价 价 月 31

人

日

互动电

提供 视业务 2015

新疆广

联营 劳务/ 收入、 协议 协议 年 03

电及其 3,403.43 19.88% 3,500 否 - - 同上

企业 销售 互联网 价 价 月 31

子公司

产品 业务收 日

入等

母公

网络接

司联 2015

入收

浙江华 营企 提供 协议 协议 年 03

入、 宽 350.11 2.04% 400 否 - - 同上

通 业之 劳务 价 价 月 31

带网络

联营 日

收入等

企业

实际

2015

控制 宽带网

红星文 提供 协议 协议 年 03

人控 络收入 0.63 0.00% 1否 - - 同上

化大厦 劳务 价 价 月 31

制的 等

日

企业

杭州市 实际 提供 集团宽 协议 协议 6.6 0.04% 10 否 - - 2015 同上

49

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

广播电 控制 劳务 带网络 价 价 年 03

视科学 人控 业务收 月 31

技术研 制的 入 日

究所 企业

实际

杭州网 2015

控制

络广播 提供 宽带网 协议 协议 年 03

人控 0.43 0.00% 10 否 - - 同上

电视有 劳务 络收入 价 价 月 31

制的

限公司 日

企业

实际

2015

控制 IPTV

广电新 提供 协议 协议 年 03

人的 网络电 1,360.44 7.95% 1,500 否 - - 同上

媒体 劳务 价 价 月 31

联营 视分成

日

企业

2015

提供 其他收 协议 协议 年 03

支付宝 其他 11.62 0.07% 100 否 - - 同上

劳务 入 价 价 月 31

日

2015

华云科 联营 提供 宽带网 协议 协议 年 03

1.89 0.01% 5否 - - 同上

技 企业 劳务 络收入 价 价 月 31

日

2015

浙江发 提供 宽带网 协议 协议 年 03

其他 1.85 0.01% 5否 - - 同上

展 劳务 络收入 价 价 月 31

日

母公 2015

尼尔森 司之 提供 其他收 协议 协议 年 03

47.17 0.28% 160 否 - - 同上

网数据 联营 劳务 入 价 价 月 31

企业 日

恒生电

材料及

子股份 采购 协议 协议

其他 软件采 25.64 0.13% 0是 - -

有限公 产品 价 价

购

司

阿里云

接受 线路租 协议 协议

计算有 其他 498.51 2.51% 0是 - -

劳务 费 价 价

限公司

联营

浙江广 企业 提供 宽带网 协议 协议

38.92 0.23% 0是 - -

联有线 的子 劳务 络收入 价 价

公司

50

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 -- -- 37,014.06 -- 45,301 -- -- -- -- --

大额销货退回的详细情况 无

按类别对本期将发生的日常关

联交易进行总金额预计的，在

无

报告期内的实际履行情况（如

有）

交易价格与市场参考价格差异

无

较大的原因（如适用）

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

被投资企业 被投资企业的 被投资企业 被投资企业的总 被投资企业的净 被投资企业的净

共同投资方 关联关系

的名称 主营业务 的注册资本 资产（万元） 资产（万元） 利润（万元）

广播、数字电视

的信息服务及

相关技术服务，

有线广播、电视

网络建设与维

公司董事系

东方星空创 护管理，计算

东方星空董

业投资有限 机、广播电视网

事、公司董事 浙江华数广

公司、浙江易 络设备、数字音 717,690,300

系浙江易通 电网络股份 689,097.68 439,169.81 -37,015.3

通数字电视 视频产品、电子 元

数字电视投 有限公司

投资有限公 产品、办公自动

资有限公司

司 化设备的安装、

董事

销售，设计、制

作、代理、发布

国内各类广告，

实业投资，投资

管理。

东方星空创

公司董事系

业投资有限 浙江华数元

东方星空董 实业投资、投资

公司、浙江华 启投资合伙 340,000,000

事、公司对华 管理、投资咨 34,241.57 34,211.57 41.61

数文化传媒 企业（有限合 元

数文化投资 询、资产管理。

产业投资管 伙）

重大影响

理有限公司

被投资企业的重大在建项 无

51

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

目的进展情况（如有）

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保额度

实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期

（协议签署日） 额 完毕 联方担保

披露日期

公司与子公司之间担保情况

52

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

担保额度

实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期

（协议签署日） 额 完毕 联方担保

披露日期

子公司对子公司的担保情况

担保额度

实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期

（协议签署日） 额 完毕 联方担保

披露日期

2014 年 03 2014 年 07 月 21 2014.7.21-20

临安华数 3,000 3,000 一般保证 是 否

月 26 日 日 15.7.21

2015 年 03 2015 年 07 月 22 2015.7.22-20

临安华数 2,000 2,000 一般保证 否 否

月 31 日 日 16.7.22

2014 年 03 2014 年 04 月 10 2014.4.10-20

富阳华数 1,500 1,500 一般保证 是 否

月 26 日 日 15.3.6

2014 年 03 2014 年 10 月 13 2014.10.13-2

淳安华数 2,000 2,000 一般保证 是 否

月 26 日 日 015.6.30

报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实

6,000 1,767.63

合计（C1） 际发生额合计（C2）

报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担

6,000 1,052.9

额度合计（C3） 保余额合计（C4）

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额

6,000 1,767.63

（A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合

6,000 1,052.9

（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.11%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务

0

担保金额（E）

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0

上述三项担保金额合计（D+E+F） 0

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

53

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

请详见公司于2016年4月25日在巨潮资讯网披露的《华数传媒2015年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 □ 否 √ 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

54

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

公积

数量 比例 发行新股 送股 金转 其他 小计 数量 比例

股

一、有限售条件股份 1,028,353,231 89.68% 286,671,000 -428,540,764 -141,869,764 886,483,467 61.85%

1、国家持股 0 0.00%

2、国有法人持股 713,957,863 62.26% -114,145,396 -114,145,396 599,812,467 41.85%

3、其他内资持股 314,395,368 27.42% 286,671,000 -314,395,368 -27,724,368 286,671,000 20.00%

其中：境内法人持股 313,495,368 27.34% 286,671,000 -313,495,368 -26,824,368 286,671,000 20.00%

境内自然人持股 900,000 0.08% -900,000 -900,000 0 0.00%

4、外资持股 0 0.00% 0 0.00%

其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0.00%

境外自然人持股 0 0.00% 0 0.00%

二、无限售条件股份 118,327,671 10.32% 428,540,764 428,540,764 546,868,435 38.15%

1、人民币普通股 118,327,671 10.32% 428,540,764 428,540,764 546,868,435 38.15%

2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0.00%

3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0.00%

4、其他 0 0.00% 0 0.00%

三、股份总数 1,146,680,902 100.00% 286,671,000 286,671,000 1,433,351,902 100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行新增股份286,671,000

股，自股份上市之日起36个月内不得转让。由此，公司限售股股份相应增加286,671,000股。

2、报告期内，公司股东北京光华贰陆柒企业管理有限公司、上海景贤投资有限公司、深圳市孚威创业

投资有限公司、新余市天美成投资管理有限公司、深圳市鼎丰达投资发展有限公司、湖南省兴坤投资有限

公司、湖南盛华投资管理有限公司、卢建之、上海大成通汇投资管理有限公司持有的共计46,125,300股有

55

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

限售条件股份因限售期满上市流通，公司有限售条件股份由此减少46,125,300股，无限售条件股份相应增

加46,125,300股。

3、报告期内，公司股东湖南千禧龙投资发展有限公司、浙江省二轻集团公司、新疆源仓创业投资有限

公司、东方星空创业投资有限公司、浙江省发展资产经营有限公司持有的共计382,415,464股有限售条件股

份限售期满上市流通，公司有限售条件股份由此减少382,415,464股，无限售条件股份相应增加382,415,464

股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2014年4月8日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议

案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关

于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》、《关于与杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）

签署<华数传媒控股股份有限公司2014年非公开发行A股附条件生效股份认购合同>的议案》等。

2014年4月14日，杭州市文化国有资产管理领导小组出具《关于同意华数传媒非公开发行股票方案的批

复》（杭文资[2014]1号），批准华数传媒以非公开发行方式发行A股股票的方案。

2014年4月30日，浙江省财政厅出具《浙江省财政厅关于同意华数传媒控股股份有限公司非公开发行发

行A股股票方案的批复》（浙财文资[2014]8号），批准华数传媒以非公开发行方式发行A股股票的方案。

2014年5月20日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，同

意非公开发行股票的方案。

2014年9月29日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修

订稿）的议案》。

2014年12月17日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行股票申请。

2015年1月14日，中国证监会出具《关于核准华数传媒控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证

监许可[2015]83号）核准批文，核准公司非公开发行不超过286,671,000股新股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年5月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增股份的登

记，于2015年5月6日完成工商变更登记，并取得由浙江省工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》，

公司注册资本由人民币1,146,680,902元变更为1,433,351,902元。发行新增股份上市日为2015年5月12日，限

售期为36个月。

56

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司非公开发行286,671,000股人民币普通股，发行后公司总股本变更为1,433,351,902股。上

述股本变动致使公司2015年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，如按照股本变动前总股本

1,146,680,902股计算，2015年度的基本每股收益、每股净资产分别为0.47元、8.07元；按照股本变动后总股

本1,433,351,902股计算，2015年度的基本每股收益、每股净资产分别为0.4元、6.45元。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本期解除限售股 本期增加限售股

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期

数 数

根据公司股权分

置改革方案中关

北京光华贰陆柒企 2015 年 10 月 19

16,028,100 16,028,100 0 0 于有限售条件流

业管理有限公司 日

通股上市流通的

有关承诺。

根据公司股权分

置改革方案中关

上海景贤投资有限 2015 年 10 月 19

10,121,400 10,121,400 0 0 于有限售条件流

公司 日

通股上市流通的

有关承诺。

根据公司股权分

置改革方案中关

深圳市孚威创业投 2015 年 10 月 19

9,900,000 9,900,000 0 0 于有限售条件流

资有限公司 日

通股上市流通的

有关承诺。

根据公司股权分

置改革方案中关

新余市天美成投资 2015 年 10 月 19

7,020,000 7,020,000 0 0 于有限售条件流

管理有限公司 日

通股上市流通的

有关承诺。

根据公司股权分

置改革方案中关

深圳市鼎丰达投资 2015 年 10 月 19

450,000 450,000 0 0 于有限售条件流

发展有限公司 日

通股上市流通的

有关承诺。

57

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

根据公司股权分

置改革方案中关

湖南省兴坤投资有 2015 年 10 月 19

450,000 450,000 0 0 于有限售条件流

限公司 日

通股上市流通的

有关承诺。

根据公司股权分

置改革方案中关

湖南盛华投资管理 2015 年 10 月 19

55,800 55,800 0 0 于有限售条件流

有限公司 日

通股上市流通的

有关承诺。

根据公司股权分

置改革方案中关

2015 年 10 月 19

卢建之 900,000 900,000 0 0 于有限售条件流

日

通股上市流通的

有关承诺。

根据公司股权分

置改革方案中关

上海大成通汇投资 2015 年 10 月 19

1,200,000 1,200,000 0 0 于有限售条件流

管理有限公司 日

通股上市流通的

有关承诺。

根据公司重大资

湖南千禧龙投资发 产重组时所作的 2015 年 10 月 19

98,000,047 98,000,047 0 0

展有限公司 关于三年锁定期 日

的承诺

根据公司重大资

浙江省二轻集团公 产重组时所作的 2015 年 10 月 19

99,085,821 99,085,821 0 0

司 关于三年锁定期 日

的承诺

根据公司重大资

新疆源仓创业投资 产重组时所作的 2015 年 10 月 19

71,184,200 71,184,200 0 0

有限公司 关于三年锁定期 日

的承诺

根据公司重大资

东方星空创业投资 产重组时所作的 2015 年 10 月 19

57,072,698 57,072,698 0 0

有限公司 关于三年锁定期 日

的承诺

根据公司重大资

浙江省发展资产经 产重组时所作的 2015 年 10 月 19

57,072,698 57,072,698 0 0

营有限公司 关于三年锁定期 日

的承诺

杭州云溪投资合伙 0 0 286,671,000 286,671,000 公司 2015 年非公 2018 年 5 月 12

58

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

企业（有限合伙） 开发行 A 股股票 日

之新增股份，该

股份自上市之日

起 36 个月内不得

转让

合计 428,540,764 428,540,764 286,671,000 286,671,000 -- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证 发行价格（或利 获准上市交易

发行日期 发行数量 上市日期 交易终止日期

券名称 率） 数量

股票类

2015 年 05 月 04 2015 年 05 月 12

A股 22.8 286,671,000 286,671,000

日 日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2015年1月21日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准华数传媒控股股份有限公司非公开发行

股票的批复》（证监许可[2015]83号），根据该批复，公司向杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开

发行286,671,000股，发行价格为22.8元/股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司非公开发行股份286,671,000股人民币普通股，发行后公司总股本从1,146,680,902股变

更为1,433,351,902股。

非公开发行股份发行前，本公司的总股本为1,146,680,902股，公司控股股东华数集团持有本公司

599,812,467股的股份，占总股本约52.31%，杭州文化广播电视集团为实际控制人。非公开发行股份发行后,

公司控股股东华数集团持有本公司599,812,467股的股份，占总股本约41.85%，控股股东与实际控制人未发

生变化。

报告期初资产总额为5,558,177,257.29元、负债总额为3,351,120,421.16元，资产负债率为60.29%；期末

资产总额为12,674,997,873.20元，负债总额为3,416,965,504.05元，资产负债率为26.96%。

59

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

年度报告披露

年度报告披露 日前上一月末

报告期末表决权恢复

报告期末普通 日前上一月末 表决权恢复的

46,276 48,396 的优先股股东总数 0 0

股股东总数 普通股股东总 优先股股东总

（如有）（参见注 8）

数 数（如有）（参

见注 8）

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

持有有限售 持有无限 质押或冻结情况

持股比 报告期末持 报告期内增

股东名称 股东性质 条件的股份 售条件的

例 股数量 减变动情况 股份状态 数量

数量 股份数量

华数数字电视传

国有法人 41.85% 599,812,467 0 599,812,467 0

媒集团有限公司

杭州云溪投资合

伙企业（有限合 境内非国有法人 20.00% 286,671,000 286,671,000 286,671,000 0 质押 286,671,000

伙）

浙江省二轻集团

境内非国有法人 6.91% 99,085,821 0 0 99,085,821 质押 8,500,000

公司

湖南千禧龙投资

境内非国有法人 6.84% 98,000,047 0 0 98,000,047 质押 43,000,000

发展有限公司

东方星空创业投

国有法人 3.32% 47,534,669 -9,538,029 0 47,534,669

资有限公司

浙江省发展资产

国有法人 2.89% 41,364,150 -15,708,548 0 41,364,150

经营有限公司

中国证券金融股

境内非国有法人 2.12% 30,411,165 30,411,165 0 30,411,165

份有限公司

中央汇金资产管

境内非国有法人 0.51% 7,301,000 7,301,000 0 7,301,000

理有限责任公司

中国工商银行股

份有限公司－汇

添富民营活力混 境内非国有法人 0.40% 5,800,000 5,800,000 0 5,800,000

合型证券投资基

金

60

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

北京光华贰陆柒

企业管理有限公 境内非国有法人 0.37% 5,306,000 -11,036,000 0 5,306,000

司

战略投资者或一般法人因配售新

报告期内，云溪投资认购公司非公开发行 A 股股票成为第二大股东，所持有的股份于 2015

股成为前 10 名股东的情况（如有）

年 5 月 12 日上市，限售期为 36 个月。

（参见注 3）

上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，华数集团、云溪投资、二轻集团、千禧龙、浙江发展、东方星空之间没有关

说明 联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

浙江省二轻集团公司 99,085,821 人民币普通股 99,085,821

湖南千禧龙投资发展有限公司 98,000,047 人民币普通股 98,000,047

东方星空创业投资有限公司 47,534,669 人民币普通股 47,534,669

浙江省发展资产经营有限公司 41,364,150 人民币普通股 41,364,150

中国证券金融股份有限公司 30,411,165 人民币普通股 30,411,165

中央汇金资产管理有限责任公司 7,301,000 人民币普通股 7,301,000

中国工商银行股份有限公司－汇

添富民营活力混合型证券投资基 5,800,000 人民币普通股 5,800,000

金

北京光华贰陆柒企业管理有限公

5,306,000 人民币普通股 5,306,000

司

MORGAN STANLEY & CO.

2,219,404 人民币普通股 2,219,404

INTERNATIONAL PLC.

中国工商银行股份有限公司－汇

添富国企创新增长股票型证券投 2,050,558 人民币普通股 2,050,558

资基金

前 10 名无限售流通股股东之间，

以及前 10 名无限售流通股股东和

本公司未知上述 10 名股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。

前 10 名股东之间关联关系或一致

行动的说明

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

61

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

法定代表人/单位负

控股股东名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务

责人

一般经营项目：服务：国

家数字电视试验平台营

运，有线广播电视网络服

务，有线广播电视网络建

设与维护管理，网络出租、

广播电视节目传输、信息

服务；数字电视业务相关

工程业务；安装、批发、

华数数字电视传媒集团有限

王健儿 2003 年 11 月 19 日 75444452-1 零售：计算机、广播电视

公司

网络设备，电子产品，办

公自动化设备，与数字电

视相关配套产品；设计、

制作、代理、发布：国内

广告（除网络广告发布）；

含下属分支机构的经营范

围；其他无需报经审批的

一切合法项目。

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

法定代表人/单位

实际控制人名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务

负责人

一般经营项目：市政府授权的

国有资产经营；其他无需报经

杭州文化广播电视集团 余新平 2005 年 12 月 05 日 74715411-2

审批的一切合法项目；含下属

分支机构经营范围。

实际控制人报告期内控制的其

无

他境内外上市公司的股权情况

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

62

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法定代表人/单位负责

法人股东名称 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动

人

服务：实业投资，投资管

理，投资咨询（除证券、

杭州云溪投资合伙企业（有限合 2014 年 04 月 02

史玉柱 6,537,010,000 期货）。（依法须经批准的

伙） 日

项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动）。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

63

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

64

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

本期增持 本期减持

任期起始 任期终止 期初持股 其他增减 期末持股

姓名 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量 股份数量

日期 日期 数（股） 变动（股）数（股）

（股） （股）

2015 年 2018 年

王健儿 董事长 现任 男 44 09 月 28 09 月 28 0 0 0 0 0

日 日

2012 年 2018 年

董事兼总

励怡青 现任 女 42 09 月 19 09 月 28 0 0 0 0 0

裁

日 日

2012 年 2018 年

沈林华 董事 现任 男 50 09 月 19 09 月 28 0 0 0 0 0

日 日

2012 年 2018 年

冯钟鸣 董事 现任 男 52 09 月 19 09 月 28 0 0 0 0 0

日 日

2012 年 2018 年

董事兼副

周宏 现任 男 56 09 月 19 09 月 28 0 0 0 0 0

总裁

日 日

2015 年 2018 年

李庆 董事 现任 男 43 12 月 29 09 月 28 0 0 0 0 0

日 日

2015 年 2018 年

邵晓锋 董事 现任 男 49 09 月 28 09 月 28 0 0 0 0 0

日 日

2015 年 2016 年

张鸿平 董事 现任 男 52 09 月 28 01 月 04 0 0 0 0 0

日 日

2015 年 2018 年

吴小莉 独立董事 现任 女 09 月 28 09 月 28 0 0 0 0 0

日 日

2015 年 2018 年

曹恒 独立董事 现任 女 43 09 月 28 09 月 28 0 0 0 0 0

日 日

董安生 独立董事 现任 男 64 2015 年 2018 年 0 0 0 0 0

65

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

09 月 28 09 月 28

日 日

2015 年 2018 年

许倩 独立董事 现任 女 40 09 月 28 09 月 28 0 0 0 0 0

日 日

2015 年 2018 年

聂润成 独立董事 现任 男 43 09 月 28 09 月 28 0 0 0 0 0

日 日

2014 年 2018 年

吴杰 监事 现任 男 40 05 月 20 09 月 28 0 0 0 0 0

日 日

2015 年 2018 年

来涛 监事 现任 男 39 12 月 29 09 月 28 0 0 0 0 0

日 日

2015 年 2018 年

章磊 监事 现任 男 40 09 月 28 09 月 28 0 0 0 0 0

日 日

2015 年 2018 年

潘晓峰 职工监事 现任 女 39 03 月 25 09 月 28 0 0 0 0 0

日 日

2015 年 2018 年

袁芬 职工监事 现任 女 44 09 月 10 09 月 28 0 0 0 0 0

日 日

2012 年 2018 年

乔小燕 副总裁 现任 女 40 09 月 19 09 月 28 0 0 0 0 0

日 日

2012 年 2018 年

刘宁子 副总裁 现任 女 45 09 月 19 09 月 28 0 0 0 0 0

日 日

2012 年 2016 年

李学东 副总裁 现任 男 45 09 月 19 03 月 02 0 0 0 0 0

日 日

2012 年 2018 年

朱素平 副总裁 现任 男 38 09 月 19 09 月 28 0 0 0 0 0

日 日

2012 年 2018 年

查勇 副总裁 现任 男 43 09 月 19 09 月 28 0 0 0 0 0

日 日

2012 年 2018 年

肖兴祥 副总裁 现任 男 43 0 0 0 0 0

09 月 19 09 月 28

66

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

日 日

2012 年 2018 年

何刚 副总裁 现任 男 47 09 月 19 09 月 28 0 0 0 0 0

日 日

2015 年 2016 年

方瑾 副总裁 现任 女 45 03 月 27 03 月 04 0 0 0 0 0

日 日

2015 年 2018 年

方芳 副总裁 现任 女 43 03 月 27 09 月 28 0 0 0 0 0

日 日

2015 年 2018 年

谢斐 副总裁 现任 女 39 03 月 27 09 月 28 0 0 0 0 0

日 日

2015 年 2018 年

董事会秘

王颖轶 现任 男 34 09 月 28 09 月 28 0 0 0 0 0

书

日 日

2012 年 2015 年

田国明 董事 离任 男 58 09 月 19 09 月 28 0 0 0 0 0

日 日

2012 年 2015 年

周卫三 董事 离任 男 53 09 月 19 09 月 28 0 0 0 0 0

日 日

2014 年 2015 年

徐旭初 独立董事 离任 男 53 09 月 12 09 月 28 0 0 0 0 0

日 日

2012 年 2015 年

韩灵丽 独立董事 离任 女 52 09 月 19 09 月 28 0 0 0 0 0

日 日

2012 年 2015 年

俞乐平 独立董事 离任 女 57 09 月 19 09 月 28 0 0 0 0 0

日 日

2013 年 2015 年

葛进平 独立董事 离任 男 52 06 月 21 09 月 28 0 0 0 0 0

日 日

2012 年 2015 年

车通 监事 离任 男 44 09 月 19 09 月 28 0 0 0 0 0

日 日

2015 年 2015 年

唐健俊 监事 离任 男 37 09 月 28 12 月 05 0 0 0 0 0

日 日

67

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 类型 日期 原因

2015 年 09 月 28 换届选举，不再担任公司董事长，继续担任公司董事兼

励怡青 董事长 任免

日 总裁

2015 年 09 月 28

田国明 董事 任期满离任 换届选举，不再担任公司董事

日

2015 年 10 月 31 工作原因，不再担任公司董事；经公司 2015 年第三次

来涛 董事 任免

日 临时股东大会审议通过，担任公司监事

2015 年 09 月 28

周卫三 董事 任期满离任 换届选举，不再担任公司董事

日

2015 年 09 月 28

徐旭初 独立董事 任期满离任 换届选举，不再担任公司独立董事

日

2015 年 09 月 28

韩灵丽 独立董事 任期满离任 换届选举，不再担任公司独立董事

日

2015 年 09 月 28

俞乐平 独立董事 任期满离任 换届选举，不再担任公司独立董事

日

2015 年 09 月 28

葛进平 独立董事 任期满离任 换届选举，不再担任公司独立董事

日

2015 年 09 月 28

车通 监事 任期满离任 换届选举，不再担任公司监事

日

2015 年 09 月 28 换届选举，不再担任公司董事会秘书，继续担任公司副

查勇 董事会秘书 任免

日 总裁

2015 年 03 月 25

方瑾 监事 任免 工作原因，不再担任公司监事，担任公司副总裁

日

2015 年 12 月 03

唐健俊 监事 离任 工作原因，不再担任公司监事

日

注 1：因工作原因，张鸿平先生于 2016 年 1 月 4 日向公司董事会申请辞去董事职务。

注 2：因个人原因，李学东先生于 2016 年 3 月 2 日向公司董事会申请辞去副总裁职务。

注 3：因工作原因，方瑾女士于 2016 年 3 月 4 日向公司董事会申请辞去副总裁职务。

注 4：经公司 2016 年 4 月 22 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过，选举尹雷先生为本公司董事。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

王健儿，男，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，中共党员，香港理工大学工商管理硕士研究生。

历任建德市委常委、纪委书记、宣传部长，杭州市委外宣办、杭州市政府新闻办主任，杭州市委宣传部副

68

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

部长、杭州市互联网信息办公室主任、杭州市网络文化协会会长等职。现任华数数字电视传媒集团有限公

司党委书记、董事长，华数传媒控股股份有限公司党委书记、董事长，浙江华数广电网络股份有限公司党

委书记、董事长。

励怡青，女，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，浙江大学工商管理学院MBA硕士。曾任华数

网通信息港有限公司副总经理，华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁，华夏视联控股有限公司董事

长、华数传媒控股股份有限公司董事长。现任华数传媒控股股份有限公司董事兼总裁，华数传媒网络有限

公司总经理，浙江华数传媒资本管理有限公司董事长，杭州市西湖区人大代表。

沈林华，男，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。曾任

浙江广播科学研究所会计、办公室副主任，浙江广播电视厅计划财务处会计师、副处长（主持工作），浙

江人民广播电台计划财务部主任等职务。现任华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁，华数传媒控股

股份有限公司董事，同时担任华数网通信息港有限公司副董事长，华数数字电视投资有限公司董事长，浙

江华数广电网络股份有限公司副董事长、高级副总裁。

冯钟鸣，男，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，中共党员，本科学历，主任记者职称。曾任浙

江电视台新闻中心记者、采访部副主任、主任，浙江电视台公共频道副总监，少儿频道副总监、总监。现

任浙江广播电视集团计划财务部主任，华数数字电视传媒集团有限公司监事，华数传媒控股股份有限公司

董事。

周宏，男，中国国籍，无境外居留权，1959年出生，中共党员，大学学历，浙江广播电视大学电子工

程专业，浙江大学信电系《通信与电子系统》研究生班进修结业，高级工程师职称。曾任华数数字电视传

媒集团有限公司高级副总裁。现任华数传媒控股股份有限公司董事、副总裁。

李庆，男，中国国籍，无境外居留权，出生于1972年9月，硕士研究生学历，金融经济师，具有证券

从业资格。1994年7月参加工作，历任浙江证券有限公司证券投资部总经理助理，浙江凡思达投资顾问有

限公司注册证券分析师，浙江新干线传媒投资有限公司高级经理、总经理助理，浙报传媒集团股份有限公

司副总经理兼董事会秘书。现任浙报传媒集团股份有限公司副总经理，东方星空创业投资有限公司董事兼

总经理，华数传媒控股股份有限公司董事。

邵晓锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历。2005年加入阿里巴巴，历任阿

里巴巴集团安全部负责人，淘宝网副总裁，支付宝总裁、中国事业部总经理，集团首席风险官。现任阿里

巴巴集团秘书长，阿里影业集团董事局主席，华数传媒控股股份有限公司董事。

张鸿平，男，美国国籍，1963年出生，清华大学光学工程学士，美国罗切斯特理工学院影像科学硕士、

旧 金 山 大 学 工 商 管 理 硕 士 。 曾 在 中 信 集 团 从 事 投 资 基 金 管 理 和 战 略 咨 询 工 作 ， 之 后 曾 任 Lantern

Communications亚太区业务发展总监、ANDA Networks大中华区总经理、ServGate Technologies业务发展副

69

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

总裁、北极光创投执行董事。现任阿里巴巴集团副总裁，负责战略投资相关工作，并担任多家公司董事，

华数传媒控股股份有限公司董事。

吴小莉，女，中国香港籍，清华大学高级管理人员工商管理硕士。现任凤凰卫视资讯台副台长兼主持

人，曾担纲主持《小莉看世界》等品牌节目，现主持凤凰卫视晚间新闻节目《时事直通车》、走访两岸四

地高层领袖人物的《问答神州》等节目。现任华数传媒控股股份有限公司独立董事。

曹恒，女，美国籍，1972年出生，北京清华大学自动控制硕士和美国卡内基梅隆大学计算机硕士。曾

任IBM研究院上海分院院长，IBM全球研究院大数据分析技术带头人。现任斑斓信息科技（上海）有限公

司联合创始人、CTO，华数传媒控股股份有限公司独立董事。

董安生，男，中国国籍，无境外居留权，1951年出生，法学博士。中国人民大学法学院教授、博士生

导师，金融与证券研究所研究员，金融与财政政策研究中心研究员，民商法律研究中心副主任；现任通裕

重工股份有限公司独立董事，北京王府井百货京(集团)股份有限公司独立董事，上海新黄浦置业股份公司

独立董事，北京首都机场股份有限公司监事，华数传媒控股股份有限公司独立董事；兼任中国证券法研究

会副会长，多家法学会理事或会员，深圳仲裁委员会仲裁员。

许倩，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，硕士学历，高级会计师，注册会计师。现就

职于南华美国有限责任公司，兼任浙江诺力股份有限公司独立董事，华数传媒控股股份有限公司独立董事。

聂润成，男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，哈尔滨工程大学技术经济专业本科毕业，首都

经济贸易大学经济法硕士，中级经济师。曾任中国银河证券投资管理总部部门经理、零售客户部部门经理、

深圳海德三道营业部总经理、总裁办公室副主任。现任银河金汇证券资产管理有限公司董事，华数传媒控

股股份有限公司独立董事。

吴杰，男，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，中共党员，本科学历，经济学学士。曾任杭州

电声总厂财务部会计、部长，杭州中萃食品有限公司财务主管，杭州康恩贝制药有限公司财务经理。现任

华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁助理、财务部总经理、监事，华数数字电视投资有限公司财务

经理，梦想传媒有限责任公司财务总监，华数传媒控股股份有限公司监事。

来涛，男，中国国籍，无境外居留权，出生于1976年12月，大学学历，经济师专业技术资格。曾任萧

山发电厂团委书记，浙江省能源集团有限公司财务部副主任，浙江省二轻集团公司财务部副经理、办公室

主任，华数传媒控股股份有限公司董事。现任浙江二轻广杰工贸有限公司董事长、总经理，浙江省工艺品

进出口有限公司董事长、党委书记，华数传媒控股股份有限公司监事。

章磊，男，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，民建会员，本科学历，具有法律职业资格。曾任

浙江省发展资产经营有限公司投资发展部经理、总经理助理。现任浙江省发展资产经营有限公司副总经理，

浙江创新发展资本管理有限公司副总经理，华数传媒控股股份有限公司监事。

70

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

潘晓峰，女，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，本科学历，浙江大学新闻学文学学士学位。曾

任浙江华盈传媒有限公司综合管理部主任、华夏视联控股有限公司总编室主任。现任华数传媒控股股份有

限公司总编室主任、职工监事。

袁芬，女，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，大专学历，企业一级人力资源管理师。曾任华数

传媒网络有限公司人力资源部总监助理。现任华数传媒控股股份有限公司人力资源部副总经理、职工监事。

乔小燕，女，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，中共党员，硕士研究生学历，西安交通大学本

科毕业，英国利兹大学商学院国际市场管理硕士。曾任东方通信股份有限公司市场发展部经理、总裁办公

室主任、终端营销事业部副总经理等职务，华夏视联控股有限公司副总裁，华数数字电视传媒集团有限公

司副总裁。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁、中广有线信息网络有限公司董事。

刘宁子，女，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，中共党员，研究生学历，毕业于北京师范大学

艺术系影视艺术与技术专业。曾在国内多家影视文化机构从事节目合作工作，历任东莞师范学校、广州电

视台和国家广播电影电视总局社会管理司讲师、副处长职务。曾任华数数字电视传媒集团有限公司副总裁。

现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

李学东，男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，中共党员，研究生学历，北京广播学院（现中

国传媒大学）广播电视管理专业本科毕业，浙江大学新闻传播专业研究生，主任编辑。李学东先生先后担

任浙江电视台栏目制片人、宣传管理科科长、浙江广播电视集团总编室资讯推广科科长等职务。曾任华数

数字电视传媒集团有限公司副总裁。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

朱素平，男，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，本科学历，毕业于北京邮电大学信息工程专业。

曾任华数网通信息港有限公司总工程师。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

查勇，男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，中共党员，工商管理硕士，中国注册会计师。曾

任新疆会计师事务所、华西会计师事务所项目经理、高级项目经理、副经理；中信国安葡萄酒业股份有限

公司董事、副总经理兼董秘，华数传媒控股股份有限公司董秘。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁，

浙江华数传媒资本管理有限公司董事、总经理。

肖兴祥，男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，中共党员，本科学历，毕业于浙江大学管理系，

经济学学士学位，上海财经大学会计学研究生课程进修班结业，教授级高级会计师、注册会计师（非执业）、

注册税务师（非执业）、国际注册内部审计师。曾任杭州制氧机集团有限公司会计、财务处处长助理；杭

州杭氧环保成套设备有限公司财务部部长、财务负责人；杭州市国资委外派杭州市属国有企业杭州市投资

控股有限公司和西湖电子集团有限公司财务总监；华数数字电视传媒集团有限公司财务总监。现任华数传

媒控股股份有限公司副总裁。

何刚，男，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，本科学历，高级会计师。曾任浙江省丝绸进出口

71

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司直属企业财务部主办会计，杭州网通信息港有限公司财务部经理，华夏视联控股有限公司财务经理，

华数传媒网络有限公司财务部经理。现任华数传媒控股股份有限公司财务总监。

方瑾，女，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，本科学历，文学学士。曾任海南养生堂药业有限

公司，农夫山泉股份有限公司人力资源部经理，杭州网通信息港有限公司人力资源部经理，杭州数字电视

有限公司人力资源部经理，华数传媒控股股份有限公司人力资源总监、监事会主席。现任华数传媒控股股

份有限公司副总裁。

方芳，女，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，本科学历。曾任华数网通信息港有限公司副总经

理、浙江华数广电网络股份有限公司副总经理、浙江华盈科技有限公司执行董事兼总经理。现任华数传媒

控股股份有限公司副总裁。

谢斐，女，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，硕士研究生学历。曾任浙江嘉华优视文化传播有

限公司副总经理，华数传媒网络有限公司新媒体事业群高级总监。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

王颖轶，男，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，中共党员，金融学硕士，英国特许公认会计师

公会会员（ACCA）。曾在浙江中汇会计师事务所有限公司、中国证监会浙江监管局上市公司监管处、期

货监管处、稽查处任职，曾任华数数字电视传媒集团有限公司董事长助理。现任华数传媒控股股份有限公

司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在股东单位 在股东单位是否领

任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期

担任的职务 取报酬津贴

党委书记、董 2014 年 11 月 01

王健儿 华数数字电视传媒集团有限公司 是

事长 日

党委委员、高 2003 年 11 月 01

沈林华 华数数字电视传媒集团有限公司 是

级副总裁 日

2006 年 12 月 01

冯钟鸣 华数数字电视传媒集团有限公司 监事 否

日

董事兼总经 2004 年 04 月 01

李庆 东方星空创业投资有限公司 否

理 日

高级副总裁

2013 年 08 月 28

吴杰 华数数字电视传媒集团有限公司 助理、财务部 是

日

总经理、监事

2005 年 03 月 30

章磊 浙江省发展资产经营有限公司 副总经理 是

日

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

72

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

在其他单位 在其他单位是否

任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期

担任的职务 领取报酬津贴

法定代表人、

王健儿 华数传媒网络有限公司 党委书记、执

行董事

法定代表人、

王健儿 浙江华数广电网络股份有限公司 党委书记、董

事长

励怡青 华数传媒网络有限公司 总经理

励怡青 浙江爱上网络科技有限公司 董事

法定代表人、

励怡青 浙江华数传媒资本管理有限公司

董事长

法定代表人、

励怡青 浙江华数有线网络建设投资管理有限公司

董事长

励怡青 天津唐人影视股份有限公司 董事

励怡青 浙江嘉华优视文化传播有限公司 董事

法定代表人、

沈林华 华数数字电视投资有限公司

董事长

副董事长、高

沈林华 浙江华数广电网络股份有限公司

级副总裁

执行董事、法

沈林华 浙江广电移动电视有限公司

定代表人

董事、高级副

沈林华 尼尔森网联媒介数据服务有限公司

总裁

高管、高级副

沈林华 中广有线信息网络有限公司

总裁

沈林华 杭州广电公交移动多媒体有限公司 董事

沈林华 杭州地铁电视有限公司 监事会主席

沈林华 浙江移动多媒体广播电视股份有限公司 监事

法定代表人、

沈林华 杭州行家商务有限公司

董事长

沈林华 梦想传媒有限责任公司 监事

法定代表人、

沈林华 杭州骏华实业有限公司 执行董事、经

理

沈林华 宁波华数广电网络有限公司 董事

沈林华 嘉兴华数广电网络有限公司 董事

沈林华 浙江华数信息传媒科技有限公司 董事

73

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

沈林华 丽水华数数字电视有限公司 董事

沈林华 湖州华数广电网络有限公司 董事

沈林华 金华华数数字电视有限公司 董事

沈林华 华数网通信息港有限公司 副董事长

沈林华 浙江华数传媒资本管理有限公司 董事

沈林华 杭州家淘贸易有限公司 法定代表人

沈林华 浙江华数有线网络建设投资管理有限公司 董事

计划财务部

冯钟鸣 浙江广播电视集团

主任

冯钟鸣 浙江移动多媒体广播电视股份有限公司 董事

冯钟鸣 浙江易通数字电视投资有限公司 董事

法定代表人、

周宏 临安华数数字电视有限公司

执行董事

法定代表人、

周宏 杭州华数传媒电视网络有限公司

执行董事

法定代表人、

周宏 杭州萧山华数数字电视有限公司

执行董事

法定代表人、

周宏 建德华数数字电视有限公司

执行董事

法定代表人、

周宏 淳安华数数字电视有限公司

执行董事

法定代表人、

周宏 桐庐华数数字电视有限公司

执行董事

法定代表人、

周宏 富阳华数数字电视有限公司

执行董事

邵晓锋 阿里影业集团 董事局主席

邵晓锋 阿里巴巴集团 集团秘书长

李庆 浙报传媒集团股份有限公司 副总经理

李庆 东方星空投资（香港）有限公司 执行董事

李庆 浙报传媒控股集团（香港）有限公司 董事

李庆 光大浙新投资管理 （上海）有限公司 董事

李庆 北京随视传媒科技股份有限公司 董事

李庆 北京千分点信息科技有限公司 董事

李庆 百分点香港有限公司 董事

李庆 杭州边锋网络技术有限公司 董事

李庆 上海浩方在线信息技术有限公司 执行董事

74

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

李庆 Baifendian Holdings Inc. 董事

李庆 北京东方嘉禾文化发展有限公司 董事

李庆 北京华奥星空科技发展有限公司 董事

法定代表人、

李庆 上海华奥电竞信息科技有限公司

董事长

李庆 人民浙报传媒投资有限公司 董事、总经理

李庆 浙江浙报美术投资管理有限公司 执行董事

李庆 杭州翰墨投资管理有限公司 董事长

法定代表人、

李庆 上海锋浩网络技术有限公司

执行董事

李庆 爱阅读（北京）科技股份有限公司 董事长

李庆 百融（北京）金融信息服务股份有限公司 董事

吴杰 中广有线信息网络有限公司 总裁助理

吴杰 华数数字电视投资有限公司 财务经理

吴杰 梦想传媒有限责任公司 财务总监

吴杰 华数传媒网络有限公司 监事

吴杰 杭州华烁资产管理有限公司 董事

法定代表人、

来涛 浙江二轻广杰工贸有限公司 董事长、总经

理

法定代表人、

来涛 浙江省工艺品进出口有限公司 董事长、党委

书记

章磊 浙江创新发展资本管理有限公司 副总经理

乔小燕 浙江华数视联科技有限公司 董事

乔小燕 中广有线信息网络有限公司 董事

法定代表人、

乔小燕 杭州携云科技有限公司 执行董事、总

经理

乔小燕 华数探索商务咨询（杭州）有限公司 董事

乔小燕 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 监事

乔小燕 新疆广电网络股份有限公司 董事

乔小燕 新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司 董事

董事长（正在

李学东 尼尔森网联媒介数据服务有限公司 办理辞去工

商变更）

75

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

董事（正在办

李学东 梦想传媒有限责任公司 理辞去工商

变更）

董事（正在办

李学东 浙江嘉华优视文化传播有限公司 理辞去工商

变更）

董事（正在办

李学东 浙江华云数字科技有限公司 理辞去工商

变更）

刘宁子 新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司 董事

刘宁子 天津唐人传奇资产管理有限公司 董事

朱素平 浙江华数视联科技有限公司 董事

査勇 浙江华数有线网络建设投资管理有限公司 董事、总经理

査勇 浙江华数传媒资本管理有限公司 董事、总经理

査勇 新疆广电网络股份有限公司 监事

肖兴祥 浙江移动多媒体广播电视股份有限公司 监事

肖兴祥 杭州市实业投资集团有限公司 外部董事

何刚 浙江华数视联科技有限公司 财务总监

何刚 浙江嘉华优视文化传播有限公司 财务总监

张鸿平 北京百舜华年文化传播有限公司 董事

张鸿平 广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 董事

张鸿平 MoMo Technology Company Limited 董事

张鸿平 Counect Holding CO.Ltd 董事

张鸿平 Gsuo Inc. 董事

张鸿平 Peel Technologies,Inc. 董事

张鸿平 TutorGroup Holding 董事

张鸿平 百合网股份有限公司 董事

邵晓锋 阿里影业集团 董事局主席

邵晓锋 阿里巴巴集团 集团秘书长

董安生 北京王府井百货（集团）股份公司 独立董事

董安生 上海新黄浦置业股份公司 独立董事

董安生 通裕重工股份有限公司 独立董事

曹恒 斑斓信息科技（上海）有限公司 CTO

许倩 浙江诺力股份有限公司 独立董事

许倩 南华美国有限公司 财务总监

聂润成 银河金汇证券资产管理有限公司 董事

76

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

资讯台副台

吴小莉 凤凰卫视

长

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定，公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交

股东大会审议通过后方可实施；委员会提出的高级管理人员的薪酬方案，须提交董事会审议通过后方可实

施。由股东推荐的董事和监事不在公司领取薪酬；独立董事津贴由股东大会确定；职工代表监事的报酬根

据其在公司担任的除监事外的其他职务而确定；公司高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会考核

评价后，由董事会审议并确认。报告期内，上述董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为1,274.5

万（含税）。其中独立董事在公司领取的津贴为36.5万。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

从公司获得的税 是否在公司关联

姓名 职务 性别 年龄 任职状态

前报酬总额 方获取报酬

王健儿 董事长 男 44 现任 是

励怡青 董事兼总裁 女 42 现任 199 否

沈林华 董事 男 50 现任 是

冯钟鸣 董事 男 52 现任 是

周宏 董事兼副总裁 男 56 现任 100 否

李庆 董事 男 43 现任 否

邵晓锋 董事 男 49 现任 否

张鸿平 董事 男 52 现任 否

吴小莉 独立董事 女 现任 2.5 否

曹恒 独立董事 女 43 现任 2.5 否

董安生 独立董事 男 64 现任 2.5 否

许倩 独立董事 女 40 现任 2.5 否

聂润成 独立董事 男 43 现任 2.5 否

吴杰 监事会主席 男 40 现任 是

来涛 监事 男 39 现任 是

章磊 监事 男 40 现任 否

77

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

潘晓峰 职工监事 女 39 现任 30 否

袁芬 职工监事 女 44 现任 26 否

乔小燕 高级副总裁 女 40 现任 120 否

刘宁子 副总裁 女 45 现任 100 否

李学东 副总裁 男 45 现任 100 否

朱素平 副总裁 男 38 现任 100 否

查勇 副总裁 男 43 现任 88 否

肖兴祥 副总裁 男 43 现任 65 否

何刚 副总裁 男 47 现任 65 否

方瑾 副总裁 女 45 现任 65 否

方芳 副总裁 女 43 现任 100 否

谢斐 副总裁 女 39 现任 65 否

王颖轶 董事会秘书 男 34 现任 15 是

田国明 董事 男 58 离任 是

周卫三 董事 男 53 离任 否

徐旭初 独立董事 男 53 离任 6否

韩灵丽 独立董事 女 52 离任 6否

俞乐平 独立董事 女 57 离任 6否

葛进平 独立董事 男 52 离任 6否

车通 监事 男 44 离任 是

唐健俊 监事 男 37 离任 是

合计 -- -- -- -- 1,274.5 --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人） 2,645

主要子公司在职员工的数量（人） 2,114

在职员工的数量合计（人） 4,759

当期领取薪酬员工总人数（人） 4,759

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0

专业构成

专业构成类别 专业构成人数（人）

78

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

生产人员 64

销售人员 810

技术人员 1,039

财务人员 120

行政人员 154

后勤人员 297

内容人员 417

客服人员 1,639

管理人员 219

合计 4,759

教育程度

教育程度类别 数量（人）

初中及以下 260

高中 822

大专 1,917

本科及以上 1,760

合计 4,759

2、薪酬政策

公司遵循按劳分配、以岗定薪、效率优先、兼顾公平的原则，制定并实施符合公司实际的薪酬分配方

案。

薪酬分配的主要依据是：岗位价值、个人能力素质和业绩贡献。薪酬分配标准参照公司所在地区社会

平均工资水平、行业平均水平、劳动力市场的供求状况、生活费用和物价水平等确定。

3、培训计划

公司采取内部培训（含引入式培训）与派出培训相结合的方式，培训涉及管理能力、专业技术、技能

培训等内容，基本覆盖公司各层级员工。报告期内共完成培训54期，培训人员近2540人。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

79

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，规范公

司运作，完善公司治理结构，建立健全内部控制制度和体系。公司建立完善了权力机构、决策机构、监督

机构与管理层之间权责分明、各司其责、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理的实

际情况符合《上市公司治理准则》等上市公司治理规范性文件的规定及要求。具体如下：

1、股东与股东大会

报告期内，公司召开了2014年度股东大会、2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会、

2015年第三次临时股东大会，大会的召集、提案审议、决策等相关程序均符合《公司章程》、《上市公司

股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等相关规定和要求，公司聘请专业律师对股东大会作了现场

见证，并出具了法律意见书，确保中小股东能充分行使其合法权利。

2、董事与董事会

报告期内，公司董事会进行了换届选举，公司第九届董事会董事共13人，其中5人为独立董事，董事

会人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求，公司董事均勤勉尽责地履行职务；独立董事按照《独

立董事工作规则》等规定独立履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重大事

项发表独立意见，保障了公司的规范运作。

公司董事会会议的召开严格遵照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定规范化操作，

报告期内，公司共召开董事会会议15次，其中现场会议6次，通讯会议9次。公司董事会下设审计委员会、

薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会

的高效运作和科学合法决策。公司在选举董事、监事、高管时采用了累积投票制，有效地保护了中小股东

的选举权。

3、关于监事和监事会

公司监事会共5人，其中职工代表监事2人，公司监事会的人数和人员构成符合相关法律法规和《公司

章程》的要求。报告期内，公司共召开13次监事会会议，公司监事及监事会严格按照《公司章程》和《监

事会议事规则》等相关规定，认真履行职责义务，列席董事会会议、股东大会，公司监事审核公司财务报

表，对公司生产经营管理各方面进行监督，对公司董事及高级管理人员履行职责进行监督检查，维护公司

及股东的利益。

80

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开。公司具有独立完整的业务及自主

的经营能力；与控股股东在人员方面完全独立，公司总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在股

东单位任职，均在公司领取薪酬；公司资产独立完整，与控股股东之间产权关系明确；公司办公机构、生

产经营场所与控股股东完全独立，建立了健全的法人治理结构、独立完整的生产经营体系；公司建立了独

立的财务部门和财务核算体系，独立在银行开设账户，能够作出独立的财务决策，公司财务人员不在股东

单位兼职和领取报酬，依法独立进行纳税申报和缴纳。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

工作进度及后续计

问题类型 控股股东名称 控股股东性质 问题成因 解决措施

划

华数集团的有线电 在公司前次重大资 目前，浙江“一省一

视产业板块除华数 产重组中，华数集团 网”整合充分兼顾稳

传媒的杭州地区有 及浙江网络的其他 7 定与发展，推进快速

线电视业务外，还有 名股东承诺：在符合 平稳，全省 80 个独

浙江华数广电网络 国家政策的前提下，立单位的网络有 52

股份有限公司、新昌 在重大资产重组获 家单位已全面完成

华数数字电视有限 准并实施后五年内 整合、加入“一省一

公司、中广有线信息 将浙江网络已完成 网”，剩余单位正积

网络有限公司、宁波 整合并持有的资产 极推进中。同时，公

华数数字电视传媒 华数广电网络有限 和业务以适当的方 司全面持续推进全

同业竞争 其他

集团有限公司 公司等企业。其中浙 式置入上市公司，具 省广电网络的一体

江网络是省级有线 体的交易方式视届 化运行。为避免宁波

电视网络整合平台，时上市公司及置入 华数等有线网络资

其正在对浙江省范 资产的具体情况确 产与上市公司之间

围内的有线电视网 定。为了贯彻浙委办 潜在的同业竞争，华

络进行整合。中广有 [2011]100 号文件要 数集团承诺：在符合

线是拥有六个省 18 求，妥善解决温州等 国家政策的前提下，

个城市的广电网络 五地市（县）广电网 将所持有的宁波华

资产，其中包括浙江 络资产整合，深入推 数有线电视网络资

省内温州、绍兴等五 动浙江省"一省一网 产及业务以适当的

81

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

地市（县）的广电网 "工作，华数集团于 方式置入上市公司，

络资产。宁波华数广 2013 年 3 月完成对 具体的交易方式视

电网络有限公司是 中广有线的收购。鉴 届时上市公司及置

华数集团省网整合 于有线电视的运营 入资产的具体情况

过程中于 2014 年收 业务本身具有较强 确定。

购的有线电视网络 的区域性，中广有线

运营公司，主要包括 与上市公司有线电

宁波地区的广电网 视业务不存在实质

络资产和业务。 性同业竞争。但是从

"一省一网"整合工

作的角度，华数集团

将在符合国家政策

的前提下，将中广有

线持有的浙江省范

围内的有线电视资

产和业务以适当的

方式置入上市公司，

具体的交易方式视

届时上市公司及置

入资产的具体情况

确定。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引

详见公司披露于巨潮资

讯网

（www.cninfo.com.cn）

2014 年度股东大会 年度股东大会 0.01% 2015 年 06 月 25 日 2015 年 06 月 26 日

的《2014 年度股东大会

决议》（公告编号：

2015-028）

详见公司披露于巨潮资

讯网

2015 年第一次临时 （www.cninfo.com.cn）

临时股东大会 0.00% 2015 年 07 月 24 日 2015 年 07 月 27 日

股东大会 的《2015 年第一次临时

股东大会决议》 公告编

号：2015-040）

详见公司披露于巨潮资

2015 年第二次临时 讯网

临时股东大会 0.03% 2015 年 09 月 28 日 2015 年 09 月 29 日

股东大会 （www.cninfo.com.cn）

的《2015 年第二次临时

82

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

股东大会决议》 公告编

号：2015-051）

详见公司披露于巨潮资

讯网

2015 年第三次临时 （www.cninfo.com.cn）

临时股东大会 0.01% 2015 年 12 月 29 日 2015 年 12 月 30 日

股东大会 的《2015 年第三次临时

股东大会决议》 公告编

号：2015-072）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

本报告期应参加 以通讯方式参加 是否连续两次未

独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会次数 次数 亲自参加会议

吴小莉 5 2 3 0 0 否

曹恒 5 2 3 0 0 否

许倩 5 2 3 0 0 否

董安生 5 2 3 0 0 否

聂润成 5 2 3 0 0 否

韩灵丽 10 4 6 0 0 否

俞乐平 10 4 6 0 0 否

葛进平 10 4 6 0 0 否

徐旭初 10 4 6 0 0 否

独立董事列席股东大会次数 4

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

83

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，

对公司相关事项发表独立意见，并对公司的规范运作、经营管理等方面提出积极建议，维护公司和股东尤

其是社会公众股东的利益。公司对独立董事的有关建议均积极听取，并予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中，

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，审计

委员会主任委员由会计专业的独立董事担任。各专门委员会按照公司《章程》、《董事会议事规则》及各

委员会工作规则召开会议履行职责，对公司财务报告、审计部工作、内部控制建设、关联交易、薪酬与考

核、聘任会计师事务所等工作提出意见与建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司对高级管理人员的业绩和履职情况进行年度考评，并根据考评结果决定本年度的薪酬，

实行绩效年薪制。公司目前尚未实施股权激励机制。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 04 月 25 日

内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

84

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

纳入评价范围单位资产总额占公司合并

98.60%

财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并

99.88%

财务报表营业收入的比例

缺陷认定标准

类别 财务报告 非财务报告

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的

定性标准如下：具有以下特征的财务报告 公司确定的非财务报告内部控制缺陷

内控缺陷应认定为重大缺陷，其他情形按 评价的定性标准如下：具有以下特征的

影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺 缺陷认定为重大缺陷，其他情形按影响

陷： ⑴当已经对外公告的财务报告出现重 程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：

大差错进行错报更正（由于政策变化或其 ⑴重违反国家法律、法规；⑵因企业决

定性标准

他客观因素变化导致的对以前年度的追溯 策程序不科学而导致的重大交易失败；

调整除外）；⑵审计师发现、而公司未能自 ⑶管理人员或技术人员大量流失；⑷重

行发现当期财务报告存在重大错报；⑶董 要业务缺乏制度控制或制度系统性失

事、监事和高级管理人员存在舞弊行为； 效；⑸重大缺陷没有在合理期间得到整

⑷审计委员会以及内部审计部门对财务报 改。

告内部控制监督无效。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷

评价的定量标准如下：考虑补偿性控制

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 措施后，以涉及金额大小为标准，造成

定量标准如下：考虑补偿性控制措施后， 直接财产损失金额大于或等于公司资

对金额大于或等于公司资产总额（合并报 产总额（合并报表）1%的非财务报告内

表）1％的错报认定为重大缺陷，对金额小 部控制缺陷为重大缺陷，造成直接财产

于公司资产总额（合并报表）1%但大于或 损失金额小于公司资产总额（合并报

定量标准

等于公司资产总额（合并报表）0.5%的错 表）1%但大于或等于公司资产总额（合

报认定为重要缺陷，对金额小于公司资产 并报表）0.5%的非财务报告内部控制缺

总额（合并报表）0.5%的错报认定为一般 陷为重要缺陷，造成直接财产损失金额

缺陷，具体详见公司《内部控制评价规则(试 小于公司资产总额（合并报表）0.5%的

行)》相关附件。 非财务报告内部控制缺陷为一般缺陷，

具体详见公司《内部控制评价规则(试

行)》相关附件。

财务报告重大缺陷数量（个） 0

非财务报告重大缺陷数量（个） 0

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

85

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

我们认为，华数传媒公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的

财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况 披露

内部控制审计报告全文披露日期 2016 年 04 月 25 日

内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

内控审计报告意见类型 标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷 否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

86

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准无保留审计意见

审计报告签署日期 2016 年 04 月 22 日

审计机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告文号 天健审〔2016〕3088 号

注册会计师姓名 葛徐、江娟

审计报告正文

审 计 报 告

天健审〔2016〕3088号

华数传媒控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华数传媒控股股份有限公司（以下简称华数传媒公司）财务报表，包括2015年12

月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及

母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华数传媒公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的

规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存

在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则

的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执

行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注

册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册

会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管

理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，华数传媒公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华数传

媒公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

87

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：葛徐

中国杭州 中国注册会计师：江娟

二〇一六年四月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 6,893,868,106.32 889,950,004.12

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 3,674,000.00 4,126,200.00

应收账款 471,110,942.06 322,263,664.57

预付款项 107,463,387.16 66,871,770.41

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 14,064,355.55

应收股利

其他应收款 38,525,213.42 37,043,484.36

买入返售金融资产

存货 43,545,430.96 45,776,357.88

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 30,446,293.06 125,017,276.21

流动资产合计 7,602,697,728.53 1,491,048,757.55

88

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 224,647,665.00 93,247,665.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 739,877,550.39 118,478,589.45

投资性房地产 8,712,758.66 9,097,947.62

固定资产 2,317,019,163.62 2,212,642,089.16

在建工程 300,726,494.86 260,097,702.23

工程物资 63,908,533.51 57,436,988.91

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 229,036,323.89 225,416,039.89

开发支出

商誉 264,367,232.91 264,367,232.91

长期待摊费用 914,821,866.92 818,180,672.97

递延所得税资产 9,182,554.91 8,163,571.60

其他非流动资产

非流动资产合计 5,072,300,144.67 4,067,128,499.74

资产总计 12,674,997,873.20 5,558,177,257.29

流动负债：

短期借款 254,500,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 12,447,409.05 26,286,081.05

应付账款 783,302,619.95 708,420,681.59

预收款项 1,104,151,640.76 1,022,333,677.59

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

89

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

应付职工薪酬 195,169,125.81 148,619,425.41

应交税费 15,765,025.35 5,241,160.82

应付利息 460,105.60

应付股利

其他应付款 91,051,835.22 89,391,379.30

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 2,201,887,656.14 2,255,252,511.36

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 4,474,986.00 4,474,986.00

专项应付款

预计负债

递延收益 1,210,602,861.91 1,091,392,923.80

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,215,077,847.91 1,095,867,909.80

负债合计 3,416,965,504.05 3,351,120,421.16

所有者权益：

股本 1,541,929,781.78 541,929,781.78

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 6,214,203,344.86 695,802,933.26

减：库存股

90

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他综合收益

专项储备

盈余公积 135,355,910.35 53,450,792.92

一般风险准备

未分配利润 1,357,814,116.95 906,167,106.93

归属于母公司所有者权益合计 9,249,303,153.94 2,197,350,614.89

少数股东权益 8,729,215.21 9,706,221.24

所有者权益合计 9,258,032,369.15 2,207,056,836.13

负债和所有者权益总计 12,674,997,873.20 5,558,177,257.29

法定代表人：王健儿 主管会计工作负责人：何刚 会计机构负责人：曾春辉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 1,518,504,054.57 3,558,969.36

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项 2,330,000.00

应收利息 4,929,166.67

应收股利 690,050,300.00

其他应收款 484,106,066.60 146,370,174.99

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 2,697,589,587.84 152,259,144.35

非流动资产：

可供出售金融资产 93,247,665.00 93,247,665.00

持有至到期投资

长期应收款

91

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

长期股权投资 7,482,305,046.11 2,600,002,200.00

投资性房地产

固定资产

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用 150,000.00 200,000.00

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 7,575,702,711.11 2,693,449,865.00

资产总计 10,273,292,298.95 2,845,709,009.35

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬 23,071,324.80 12,792,936.15

应交税费 377,192.19 237,300.61

应付利息

应付股利

其他应付款 2,799,342.69 729,153.21

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 26,247,859.68 13,759,389.97

非流动负债：

92

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 26,247,859.68 13,759,389.97

所有者权益：

股本 1,433,351,902.00 1,146,680,902.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 8,182,103,049.44 1,954,820,715.99

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 75,150,509.00 13,323,955.80

未分配利润 556,438,978.83 -282,875,954.41

所有者权益合计 10,247,044,439.27 2,831,949,619.38

负债和所有者权益总计 10,273,292,298.95 2,845,709,009.35

3、合并利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 2,858,572,085.19 2,411,616,085.86

其中：营业收入 2,858,572,085.19 2,411,616,085.86

利息收入

已赚保费

93

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,346,277,164.25 2,078,249,521.93

其中：营业成本 1,593,757,085.19 1,395,364,483.46

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 16,741,296.65 24,766,349.90

销售费用 391,573,010.72 352,034,253.55

管理费用 335,825,039.93 277,420,582.81

财务费用 -28,375,798.05 15,917,463.78

资产减值损失 36,756,529.81 12,746,388.43

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-3,238,358.45 3,843,464.21

列）

其中：对联营企业和合营企业

-4,525,010.50 3,069,201.91

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 509,056,562.49 337,210,028.14

加：营业外收入 60,277,093.87 68,764,669.96

其中：非流动资产处置利得 328,438.11 1,359,246.93

减：营业外支出 22,487,890.95 19,091,106.01

其中：非流动资产处置损失 16,962,831.38 13,373,264.87

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

546,845,765.41 386,883,592.09

列）

减：所得税费用 14,270,643.99 3,015,357.88

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 532,575,121.42 383,868,234.21

归属于母公司所有者的净利润 533,552,127.45 383,768,698.37

少数股东损益 -977,006.03 99,535.84

六、其他综合收益的税后净额

94

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 532,575,121.42 383,868,234.21

归属于母公司所有者的综合收益

533,552,127.45 383,768,698.37

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -977,006.03 99,535.84

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.40 0.33

（二）稀释每股收益 0.40 0.33

法定代表人：王健儿 主管会计工作负责人：何刚 会计机构负责人：曾春辉

4、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

95

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

一、营业收入 0.00 0.00

减：营业成本 0.00 0.00

营业税金及附加

销售费用

管理费用 44,384,649.91 26,083,278.98

财务费用 -28,838,664.77 -6,320,615.26

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号

916,649,742.15 64,309,354.40

填列）

其中：对联营企业和合营企

-14,245,417.34

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 901,103,757.01 44,546,690.68

加：营业外收入 37,729.43 1.52

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号

901,141,486.44 44,546,692.20

填列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 901,141,486.44 44,546,692.20

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

96

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 901,141,486.44 44,546,692.20

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3,107,814,245.12 2,880,150,872.63

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 7,534,720.24 1,386,846.42

收到其他与经营活动有关的现金 44,233,336.87 69,322,974.09

经营活动现金流入小计 3,159,582,302.23 2,950,860,693.14

购买商品、接受劳务支付的现金 987,981,295.92 745,006,480.50

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

97

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

608,330,379.84 517,837,572.52

金

支付的各项税费 72,044,951.59 90,729,442.35

支付其他与经营活动有关的现金 284,435,601.69 251,717,130.79

经营活动现金流出小计 1,952,792,229.04 1,605,290,626.16

经营活动产生的现金流量净额 1,206,790,073.19 1,345,570,066.98

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 17,200,000.00 27,317,538.03

取得投资收益收到的现金 2,570,007.21 768,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

749,861.67 4,739,612.84

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 42,258,018.17 109,114,873.28

投资活动现金流入小计 62,777,887.05 141,940,024.15

购建固定资产、无形资产和其他

794,984,657.10 773,213,531.08

长期资产支付的现金

投资支付的现金 713,358,014.50 228,598,389.50

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 4,363,643,333.32 4,071,000.00

投资活动现金流出小计 5,871,986,004.92 1,005,882,920.58

投资活动产生的现金流量净额 -5,809,208,117.87 -863,942,896.43

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 6,506,598,800.00

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 264,500,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 6,506,598,800.00 264,500,000.00

98

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

偿还债务支付的现金 254,500,000.00 668,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

4,569,972.19 20,458,609.20

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 259,069,972.19 688,958,609.20

筹资活动产生的现金流量净额 6,247,528,827.81 -424,458,609.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 1,645,110,783.13 57,168,561.35

加：期初现金及现金等价物余额 880,464,959.34 823,296,397.99

六、期末现金及现金等价物余额 2,525,575,742.47 880,464,959.34

6、母公司现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 4,431,846.08 1.52

经营活动现金流入小计 4,431,846.08 1.52

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现

26,026,940.03 18,035,960.80

金

支付的各项税费 3,299,923.23 364,258.06

支付其他与经营活动有关的现金 2,266,266.66 6,391,323.94

经营活动现金流出小计 31,593,129.92 24,791,542.80

经营活动产生的现金流量净额 -27,161,283.84 -24,791,541.28

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 240,844,859.49 64,309,354.40

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

99

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 63,856,439.56 15,234,816.58

投资活动现金流入小计 304,701,299.05 79,544,170.98

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产支付的现金

投资支付的现金 4,889,193,730.00

取得子公司及其他营业单位支付

10,200,000.00

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 1,880,000,000.00 153,000,000.00

投资活动现金流出小计 6,769,193,730.00 163,200,000.00

投资活动产生的现金流量净额 -6,464,492,430.95 -83,655,829.02

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 6,506,598,800.00

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 6,506,598,800.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额 6,506,598,800.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 14,945,085.21 -108,447,370.30

加：期初现金及现金等价物余额 3,558,969.36 112,006,339.66

六、期末现金及现金等价物余额 18,504,054.57 3,558,969.36

100

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

归属于母公司所有者权益

项目 其他权益工具 少数股东权

减：库存 其他综 专项储 一般风 所有者权益合计

股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 益

优先 永续

其他 股 合收益 备 险准备

股 债

一、上年期末余额 541,929,781.78 695,802,933.26 53,450,792.92 906,167,106.93 9,706,221.24 2,207,056,836.13

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企

业合并

其他

二、本年期初余额 541,929,781.78 695,802,933.26 53,450,792.92 906,167,106.93 9,706,221.24 2,207,056,836.13

三、本期增减变动金额

1,000,000,000.00 5,518,400,411.60 81,905,117.43 451,647,010.02 -977,006.03 7,050,975,533.02

（减少以“－”号填列）

（一）综合收益总额 533,552,127.45 -977,006.03 532,575,121.42

（二）所有者投入和减

1,000,000,000.00 5,506,598,800.00 6,506,598,800.00

少资本

1．股东投入的普通股 1,000,000,000.00 5,506,598,800.00 6,506,598,800.00

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者

101

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

权益的金额

4．其他

（三）利润分配 81,905,117.43 -81,905,117.43

1．提取盈余公积 81,905,117.43 -81,905,117.43

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）

的分配

4．其他

（四）所有者权益内部

结转

1．资本公积转增资本

（或股本）

2．盈余公积转增资本

（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他 11,801,611.60 11,801,611.60

四、本期期末余额 1,541,929,781.78 6,214,203,344.86 135,355,910.35 1,357,814,116.95 8,729,215.21 9,258,032,369.15

102

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

上期金额

单位：元

上期

归属于母公司所有者权益

项目 少数股东权

其他权益工具 减：库存 其他综合 一般风险 所有者权益合计

股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 益

优先股 永续债 其他 股 收益 准备

一、上年期末余额 541,929,781.78 695,802,933.26 26,814,697.42 549,034,504.06 1,813,581,916.52

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企

业合并

其他

二、本年期初余额 541,929,781.78 695,802,933.26 26,814,697.42 549,034,504.06 1,813,581,916.52

三、本期增减变动金额

26,636,095.50 357,132,602.87 9,706,221.24 393,474,919.61

（减少以“－”号填列）

（一）综合收益总额 383,768,698.37 99,535.84 383,868,234.21

（二）所有者投入和减

9,606,685.40 9,606,685.40

少资本

1．股东投入的普通股 9,606,685.40 9,606,685.40

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者

权益的金额

4．其他

（三）利润分配 26,636,095.50 -26,636,095.50

103

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

1．提取盈余公积 26,636,095.50 -26,636,095.50

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）

的分配

4．其他

（四）所有者权益内部

结转

1．资本公积转增资本

（或股本）

2．盈余公积转增资本

（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 541,929,781.78 695,802,933.26 53,450,792.92 906,167,106.93 9,706,221.24 2,207,056,836.13

104

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

项目 其他权益工具 其他综合收

股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

优先股 永续债 其他 益

一、上年期末余额 1,146,680,902.00 1,954,820,715.99 13,323,955.80 -282,875,954.41 2,831,949,619.38

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 1,146,680,902.00 1,954,820,715.99 13,323,955.80 -282,875,954.41 2,831,949,619.38

三、本期增减变动金额

286,671,000.00 6,227,282,333.45 61,826,553.20 839,314,933.24 7,415,094,819.89

（减少以“－”号填列）

（一）综合收益总额 901,141,486.44 901,141,486.44

（二）所有者投入和减少

286,671,000.00 6,219,927,800.00 6,506,598,800.00

资本

1．股东投入的普通股 286,671,000.00 6,219,927,800.00 6,506,598,800.00

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者

权益的金额

4．其他

（三）利润分配 61,826,553.20 -61,826,553.20

1．提取盈余公积 61,826,553.20 -61,826,553.20

105

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

2．对所有者（或股东）

的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结

转

1．资本公积转增资本（或

股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他 7,354,533.45 7,354,533.45

四、本期期末余额 1,433,351,902.00 8,182,103,049.44 75,150,509.00 556,438,978.83 10,247,044,439.27

106

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

上期金额

单位：元

上期

项目 其他权益工具 其他综合收

股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

优先股 永续债 其他 益

一、上年期末余额 1,146,680,902.00 1,954,820,715.99 13,323,955.80 -327,422,646.61 2,787,402,927.18

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 1,146,680,902.00 1,954,820,715.99 13,323,955.80 -327,422,646.61 2,787,402,927.18

三、本期增减变动金额

44,546,692.20 44,546,692.20

（减少以“－”号填列）

（一）综合收益总额 44,546,692.20 44,546,692.20

（二）所有者投入和减少

资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者

权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）

的分配

107

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

3．其他

（四）所有者权益内部结

转

1．资本公积转增资本（或

股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 1,146,680,902.00 1,954,820,715.99 13,323,955.80 -282,875,954.41 2,831,949,619.38

108

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

三、公司基本情况

华数传媒控股股份有限公司（以下简称公司或本公司），原名湖南安塑股份有限公司，系1994年6月9

日经湖南省体改委湘体字〔1994〕51号文批准，由原湖南省安江塑料厂改组，采取定向募集方式设立的股

份有限公司。经中国证监会证监督发行字〔2000〕110号文批准，于2000年8月18日公开发行社会公众股（A

股）,于2000年9月6日在深圳证券交易所上市，于2007年2月13日完成股权分置改革。

经中国证监会证监许可〔2012〕1014号文核准，于2012年10月向华数数字电视传媒集团有限公司（以

下简称“华数集团”）、湖南千禧龙投资发展有限公司（以下简称“千禧龙”）、浙江省二轻集团公司（以

下简称“二轻集团”）、东方星空创业投资有限公司（以下简称“东方星空”）、浙江省发展资产经营有

限公司（以下简称“浙江发展”）非公开发行人民币普通股（A股）978,090,000股，作价195,618万元购买

华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络公司”）100%股权；另将除货币资金外的原有资产、负债全

部出售给千禧龙。经此重大资产重组，公司更名为“华数传媒控股股份有限公司”，注册地迁址到杭州市

滨 江 区 江 南 大 道 3850 号 创 新 大 厦 15 楼 1505 室 ； 经 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 核 准 ， 领 取 了 注 册 号 为

430000000052069的营业执照。公司股份总数变更为1,097,025,730.00股，于2012年10月19日在深圳证券交

易所恢复上市。

截止2015年12月31日，公司注册资本为1,433,351,902.00元，总股份为1,433,351,902股，其中有限售条

件的流通股份为886,483,467股，无限售条件的流通股份为546,868,435股。公司现持有统一社会信用代码为

91330000189080365C的营业执照。

本公司属信息传播服务业。经营范围：有线电视、数字电视网络及产业投资，数字通信产业投资，互

联网及电视传媒信息服务产业投资。

本财务报表业经公司2016年4月22日九届八次董事会批准对外报出。

本公司将传媒网络公司、杭州萧山华数数字电视有限公司（以下简称“萧山华数”）、杭州华数传媒

电视网络有限公司（以下简称“杭州华数”）、杭州富阳华数数字电视有限公司[注]（以下简称“富阳华

数”）、临安华数数字电视有限公司（以下简称“临安华数”）、桐庐华数数字电视有限公司（以下简称

“桐庐华数”）、建德华数数字电视有限公司（以下简称“建德华数”）、淳安华数数字电视有限公司（以

下简称“淳安华数”）、杭州携云科技有限公司（以下简称“携云科技”）、浙江华数传媒资本管理有限

公司（以下简称“华数资本”）及新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司（原新疆视讯传媒有限责任公司本

期更名为新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司，以下简称“新疆华夏”）等11家子公司纳入本期合并财务

报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

109

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

[注]：原名富阳华数数字电视有限公司，于2016年3月更名为杭州富阳华数数字电视有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、

收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果

和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值

计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面

价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商

誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可

辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取

得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财

务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的

期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

111

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交

易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投

资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交

易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，

按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直

接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，

但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃

市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益

工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费

用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算

的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的

财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承

诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有

事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额

后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允

价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额

与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允

价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资

112

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原

直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转

移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一

部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金

融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)

放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转

移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产

的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产

部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之

间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账

面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分

的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和

金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃

市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输

入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数

据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测

等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进

行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

113

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测

试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产

组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括

在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面

价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时

性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收

回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。公司综合考虑被投资单位经营所

处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的

累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且

客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减

值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当

时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值

损失一经确认，不予转回。

10、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 占应收款项账面余额 10%以上的款项

114

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

值的差额计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法

账龄组合 账龄分析法

合并范围内关联往来组合 其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%

1－2 年 10.00% 10.00%

2－3 年 20.00% 20.00%

3－4 年 50.00% 50.00%

4－5 年 80.00% 80.00%

5 年以上 100.00% 100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

信用风险与以账龄为信用风险特征进行组合存在较大差异的

单项计提坏账准备的理由

款项

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价

坏账准备的计提方法

值的差额计提坏账准备。

11、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供

劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提

存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和

相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的

估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资

产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，

并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同

意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或

者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证

券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份

额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额

之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，

在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投

资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步

取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

116

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财

务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核

算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项

取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按

照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之

前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日

所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以

发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，

按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会

计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采

用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单

位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、

共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关

规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算

的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股

权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股

117

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次

处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在

丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

14、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形

资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率

房屋及建筑物 年限平均法 40 年 5% 2.38%

通用设备 年限平均法 5年 5% 19.00%

专用设备 年限平均法 8年 5% 11.88%

运输工具 年限平均法 8年 5% 11.88%

网络资产 年限平均法 15-30 年 5% 3.17-6.33%

其他设备 年限平均法 5年 5% 19.00%

15、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产

达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办

理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调

整原已计提的折旧。

16、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相

关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为

使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，

暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开

始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包

括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进

行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的

资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本

化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统

合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目 摊销年限(年)

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土地使用权 40-70

软 件 5-10

商标权、软件著作权、专利权、域名使用权 10

管道使用权 30

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同

时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无

形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有

足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生

产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，

估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，

每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生

额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将

尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。具体项目摊销年限如下：

项 目 摊销年限(年)

机顶盒平移支出 5，办理套餐领用的机顶盒在套餐期限内摊销

小区接入网 15

节目内容支出 合同约定的受益期

装修费 2-5

小区配套材料 10

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调制解调器 5

房租 合同约定的受益期

其他 合同约定的受益期

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产

成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当

期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出

估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义

务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字

或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资

产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息

净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净

负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的

变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综

合收益确认的金额。

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（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)

公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退

福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；

除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生

的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职

工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金

额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经

济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），

采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的

完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到

补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成

本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使

用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同

或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

2. 收入确认的具体方法

(1) 销售商品

公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款

凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 视听费收入

视听费收入在服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司时确认收入。

(3) 网络接入收入

对于收取的有线电视入网费（包括经有关部门批准收取的配套费、初装费以及其他形式的网络接入

费），根据《财政部关于印发〈关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的通知》（财会[2003]16

号），在收款时作为递延收入按10年分期确认收入。

(4) 节目传输收入、广告收入、互联网业务收入、宽带网络业务收入

对于该等收入，在预计相关经济利益很可能流入公司的情况下，根据相关合同的约定，根据其服务归

属期确认收入。

(5) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使

用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同

或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(6) 其他收入

其他收入在服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司时确认收入。

22、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产

相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义

金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用

123

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补

偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定

可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的

适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表

日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会

计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳

税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳

税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得

税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

24、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生

的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除

金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

25、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

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华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率

销售货物或提供应税劳务；视听费收入、

广告费收入、技术服务收入、互联网业务

17%；互联网电视软件收入按 17%的税率

增值税 收入、3G 业务收入、节目传输收入、集

计缴，其余按 6%的税率计缴

成业务收入-服务和设备类、宽带业务收

入等

网络接入收入、集成业务收入-建筑安装

营业税 应纳税营业额 类及改道收入按 3%的税率计缴，有形不

动产租赁收入按 5%税率计缴。

淳安华数和桐庐华数，按应缴流转税税额

城市维护建设税 应缴流转税税额 5%计缴；其余按应缴流转税税额的 7%计

缴。

企业所得税 应纳税所得额 25%、15%

从价计征的，按房产原值一次减除 30%

房产税 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 1.2%、12%

金收入的 12%计缴

教育费附加 应缴流转税税额 3%

地方教育附加 应缴流转税税额 2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率

传媒网络 15%

除上述以外的其他纳税主体 25%

2、税收优惠

根据国科火字[2015]36号文件，传媒网络已通过高新技术企业复审，按15%的所得税税率计缴企业所

得税，优惠期自2014年1月1日至2016年12月31日。

子公司萧山华数、桐庐华数、淳安华数、富阳华数、杭州华数、临安华数、建德华数均系经营性文化

事业单位改制的企业，根据财政部财税[2014]84号文件规定，自2014年1月1日起至2018年12月31日免缴企

业所得税。

125

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

传媒网络、萧山华数、杭州华数、富阳华数、临安华数、桐庐华数、建德华数及淳安华数均系广播电

视运营服务企业。根据财政部财税[2014]85号文件规定，其收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有

线电视基本收视费，自2014年1月1日起至2016年12月31日免缴增值税。

桐庐华数、淳安华数、富阳华数和杭州华数均系由财政部门拨付事业经费的文化单位转制企业。根据

财政部财税[2014]84号文件规定，2014年1月1日至2018年12月31日其自用房产免缴房产税。

根据杭国税滨[2012]137号文件规定，本公司销售自行开发生产的华数互联网电视一体机终端系统软件

V1.0享受增值税即征即退政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目 期末余额 期初余额

库存现金 65,897.63 71,619.70

银行存款 6,888,809,844.84 880,393,339.64

其他货币资金 4,992,363.85 9,485,044.78

合计 6,893,868,106.32 889,950,004.12

其他说明

期末银行存款中定期存款4,363,300,000元，其他货币资金中银行承兑汇票保证金4,777,613.85元、履约

保证金14,750元、外汇保证金100,000元、家银通平台保证金100,000元，均使用受限。

2、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 3,674,000.00 4,126,200.00

合计 3,674,000.00 4,126,200.00

126

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 计提比 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额

例 例

按信用风

险特征组

合计提坏 516,006,532.63 99.27% 44,895,590.57 8.70% 471,110,942.06 368,488,021.41 95.49% 46,224,356.84 12.54% 322,263,664.57

账准备的

应收账款

单项金额

不重大但

单独计提

3,819,032.50 0.73% 3,819,032.50 100.00% 17,407,555.21 4.51% 17,407,555.21 100.00%

坏账准备

的应收账

款

合计 519,825,565.13 100.00% 48,714,623.07 9.38% 471,110,942.06 385,895,576.62 100.00% 63,631,912.05 16.49% 322,263,664.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 439,657,034.82 21,982,851.75 5.00%

1至2年 41,557,157.66 4,155,715.77 10.00%

2至3年 15,036,652.69 3,007,330.53 20.00%

3至4年 5,994,818.63 2,997,409.34 50.00%

4至5年 5,042,928.24 4,034,342.59 80.00%

5 年以上 8,717,940.59 8,717,940.59 100.00%

合计 516,006,532.63 44,895,590.57 8.70%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

127

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由

青岛海信电器有限公

2,999,600.00 2,999,600.00 100.00 预计无法收回

司

浙江省电信有限公司

484,432.50 484,432.50 100.00 预计无法收回

桐庐分公司

杭州女儿村旅游开发

335,000.00 335,000.00 100.00 预计无法收回

有限公司

小 计 3,819,032.50 3,819,032.50 100.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,695,624.57 元；

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目 核销金额

应收账款 22,612,913.55

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

款项是否由关联交

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

经公司第九届董事

有线电视视听费 视听费 13,931,133.65 预计无法收回 会第六次会议审议 否

通过

经公司第九届董事

浙江华数视联科技

IDC 服务费 6,303,162.71 预计无法收回 会第六次会议审议 是

有限公司

通过

合计 -- 20,234,296.36 -- -- --

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 账面余额 占应收账款余额的比例(%) 坏账准备

第一名 68,038,062.12 13.09 3,401,903.11

第二名 42,215,780.60 8.12 2,110,789.03

128

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

第三名 19,569,599.42 3.76 2,189,919.40

第四名 10,874,370.85 2.09 543,718.54

第五名 10,836,000.00 2.08 541,800.00

小 计 151,533,812.99 29.14 8,788,130.08

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例 金额 比例

1 年以内 73,515,396.30 68.41% 47,371,332.66 70.84%

1至2年 23,143,040.85 21.54% 19,467,937.75 29.11%

2至3年 10,779,950.01 10.03% 7,500.00 0.01%

3 年以上 25,000.00 0.02% 25,000.00 0.04%

合计 107,463,387.16 -- 66,871,770.41 --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称 期末数 未结算原因

北京响巢国际传媒股份有限公司 9,000,000.00 影视作品未上线。

巨和传媒（天津）有限公司 14,400,000.00 预付影视作品款，尚未制作完成。

海宁鼎龙达影视传媒有限公司 10,500,000.00 影视作品未上线。

小 计 33,900,000.00

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称 账面余额 占预付款项余额的比例(%)

第一名 38,383,189.00 35.72

第二名 14,400,000.00 13.40

第三名 12,000,000.00 11.17

第四名 10,500,000.00 9.77

第五名 9,717,500.00 9.04

小 计 85,000,689.00 79.10

129

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

6、应收利息

（1）应收利息分类

单位：元

项目 期末余额 期初余额

定期存款 14,064,355.55

合计 14,064,355.55

7、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 计提比 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额

例 例

按信用风险

特征组合计

提坏账准备 48,887,003.48 100.00% 10,361,790.06 21.20% 38,525,213.42 42,551,246.07 100.00% 5,507,761.71 12.94% 37,043,484.36

的其他应收

款

合计 48,887,003.48 100.00% 10,361,790.06 21.20% 38,525,213.42 42,551,246.07 100.00% 5,507,761.71 12.94% 37,043,484.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 18,679,374.10 933,968.71 5.00%

1至2年 6,431,895.83 643,189.58 10.00%

2至3年 12,710,816.15 2,542,163.23 20.00%

3至4年 9,262,416.12 4,631,208.06 50.00%

4至5年 956,204.00 764,963.20 80.00%

5 年以上 846,297.28 846,297.28 100.00%

130

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 48,887,003.48 10,361,790.06

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,930,882.35 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目 核销金额

其他应收款 76,854.00

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

押金保证金 19,242,637.50 20,628,428.59

应收暂付款 8,709,688.72 8,268,960.48

备用金 5,712,665.76 3,088,905.29

其他 15,222,011.50 10,564,951.71

合计 48,887,003.48 42,551,246.07

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

占其他应收款期末

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

第一名 房屋建设保证金 10,000,000.00 2-3 年 20.46% 2,000,000.00

第二名 应收投资款 7,500,000.00 3-4 年 15.34% 3,750,000.00

第三名 保证金 1,809,500.00 1 年以内 3.70% 90,475.00

第四名 保证金 1,071,500.00 1-2 年 2.19% 107,150.00

第五名 保证金 834,282.00 4-5 年 1.71% 667,425.60

合计 -- 21,215,282.00 -- 43.40% 6,615,050.60

131

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

8、存货

（1）存货分类

单位：元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 6,401,420.15 6,401,420.15 6,102,691.56 6,102,691.56

库存商品 30,781,387.37 3,608,320.00 27,173,067.37 31,641,831.90 2,349,602.27 29,292,229.63

周转材料 143,413.72 143,413.72 60.00 60.00

发出商品 9,827,529.72 9,827,529.72 10,381,376.69 10,381,376.69

合计 47,153,750.96 3,608,320.00 43,545,430.96 48,125,960.15 2,349,602.27 45,776,357.88

（2）存货跌价准备

单位：元

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

库存商品 2,349,602.27 1,351,125.73 92,408.00 3,608,320.00

合计 2,349,602.27 1,351,125.73 92,408.00 3,608,320.00

本公司库存商品以预计售价减去销售费用及税金后的金额确定可变现净值；本期转销库存商品跌价准

备 ，均系已计提跌价之商品处置，相应转销跌价准备。

9、其他流动资产

单位：元

项目 期末余额 期初余额

房租物管费 7,236,006.10 6,593,706.85

节目费 4,073,593.01 5,438,692.03

保险费 156,717.86 168,883.69

维保费 695,447.51 3,085,829.81

待抵扣进项税 14,955,668.52 13,001,317.41

预付股权款 95,348,389.50

其他 3,328,860.06 1,380,456.92

合计 30,446,293.06 125,017,276.21

其他说明：

132

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

10、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位：元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

可供出售权益工具： 224,647,665.00 224,647,665.00 93,247,665.00 93,247,665.00

按成本计量的 224,647,665.00 224,647,665.00 93,247,665.00 93,247,665.00

合计 224,647,665.00 224,647,665.00 93,247,665.00 93,247,665.00

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

账面余额 减值准备 在被投

被投资单 资单位 本期现金红

本期减 本期增 本期减

位 期初 本期增加 期末 期初 期末 持股比 利

少 加 少

例

贵州广电 93,247,665.00 93,247,665.00 3.20% 1,120,000.00

华数元启

131,000,000.00 131,000,000.00 38.53%

投资

唐人传奇 400,000.00 400,000.00 20.00%

合计 93,247,665.00 131,400,000.00 224,647,665.00 -- 1,120,000.00

11、长期股权投资

单位：元

本期增减变动

减值

被投 其他

宣告发放现 计提 准备

资单 期初余额 减少 权益法下确认 综合 其他权益变 期末余额

追加投资 金股利或利 减值 其他 期末

位 投资 的投资损益 收益 动

润 准备 余额

调整

一、合营企业

华数

视联

[注 1]

二、联营企业

华云

3,163,322.07 13,145.27 3,176,467.34

科技

133

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

爱上

10,269,298.42 1,250,162.09 11,519,460.51

网络

嘉华

1,168,513.91 3,824.69 1,172,338.60

优视

唐人

101,427,455.05 4,257,588.90 4,447,078.15 110,132,122.10

影视

新疆

136,211,985.00 5,279,627.63 1,283,355.16 140,208,257.47

广电

众研

15,000,000.00 -869,590.00 14,130,410.00

凯博

华数

文化 2,450,000.00 -214,351.74 2,235,648.26

投资

浙江

464,193,730.00 -14,245,417.34 7,354,533.45 457,302,846.11

网络

小计 118,478,589.45 615,405,715.00 -4,525,010.50 11,801,611.60 1,283,355.16 739,877,550.39

合计 118,478,589.45 615,405,715.00 -4,525,010.50 11,801,611.60 1,283,355.16 739,877,550.39

其他说明

[注1]：华数视联因超额亏损，账面价值已减至为零。

12、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

一、账面原值

1.期初余额 10,992,832.14 10,992,832.14

2.本期增加金额

（1）外购

（2）存货\固定资产

\在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

134

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

4.期末余额 10,992,832.14 10,992,832.14

二、累计折旧和累计摊

销

1.期初余额 1,894,884.52 1,894,884.52

2.本期增加金额 385,188.96 385,188.96

（1）计提或摊销 385,188.96 385,188.96

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额 2,280,073.48 2,280,073.48

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 8,712,758.66 8,712,758.66

2.期初账面价值 9,097,947.62 9,097,947.62

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

13、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 网络资产 其他设备 合计

135

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

一、账面原值：

1.期初余额 182,849,241.10 36,626,013.68 753,528,946.28 58,136,242.71 2,121,337,572.48 36,626,903.85 3,189,104,920.10

2.本期增加

8,658,215.20 6,206,780.49 166,425,787.09 6,028,980.67 191,701,336.07 2,176,324.08 381,197,423.60

金额

（1）购置 5,861,539.50 5,268,080.20 8,417,333.99 6,028,980.67 9,259,710.29 1,029,922.26 35,865,566.91

（2）在建

2,796,675.70 938,700.29 158,008,453.10 182,441,625.78 1,146,401.82 345,331,856.69

工程转入

（3）企业

合并增加

3.本期减少

1,514,598.52 8,529,026.84 4,059,182.94 30,343,579.00 463,799.99 44,910,187.29

金额

（1）处置

1,514,598.52 8,529,026.84 4,059,182.94 29,121,435.83 463,799.99 43,688,044.12

或报废

（2）其他 1,222,143.17 1,222,143.17

4.期末余额 191,507,456.30 41,318,195.65 911,425,706.53 60,106,040.44 2,282,695,329.55 38,339,427.94 3,525,392,156.41

二、累计折旧

1.期初余额 20,412,801.45 23,671,615.20 305,564,811.44 31,378,035.93 578,633,410.48 16,802,156.44 976,462,830.94

2.本期增加

5,190,445.65 4,478,488.97 78,642,379.82 5,312,184.45 166,025,416.28 5,250,402.52 264,899,317.69

金额

（1）计提 5,190,445.65 4,478,488.97 78,642,379.82 5,312,184.45 166,025,416.28 5,250,402.52 264,899,317.69

3.本期减少

1,417,863.08 7,934,970.23 3,236,169.04 19,980,925.21 419,228.28 32,296,872.85

金额

（1）处置

1,417,863.08 7,934,970.23 3,236,169.04 19,288,642.22 419,228.28 32,296,872.85

或报废

（2）其他 692,282.99 692,282.99

4.期末余额 25,603,247.10 26,732,241.09 376,272,221.03 33,454,051.34 724,677,901.55 21,633,330.68 1,208,372,992.79

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加

金额

（1）计提

3.本期减少

金额

（1）处置

或报废

4.期末余额

四、账面价值

136

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

1.期末账面

165,904,209.20 14,585,954.56 534,044,819.81 27,760,654.79 1,558,017,428.00 16,706,097.26 2,317,019,163.62

价值

2.期初账面

162,436,439.65 12,954,398.48 447,964,134.84 26,758,206.78 1,542,704,162.00 19,824,747.41 2,212,642,089.16

价值

14、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

信息系统工程 57,611,604.30 57,611,604.30 50,121,141.85 50,121,141.85

网络工程 155,026,109.28 155,026,109.28 132,845,477.44 132,845,477.44

管道工程 22,317,905.01 22,317,905.01 22,727,863.65 22,727,863.65

设备安装工程 38,505,720.53 38,505,720.53 32,201,648.06 32,201,648.06

其 他 27,265,155.74 27,265,155.74 22,201,571.23 22,201,571.23

合计 300,726,494.86 300,726,494.86 260,097,702.23 260,097,702.23

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

其

工程

利息 中：

累计 本期

资本 本期

项目 预算 本期转入固定 本期其他减少 投入 工程 利息 资金

期初余额 本期增加金额 期末余额 化累 利息

名称 数 资产金额 金额 占预 进度 资本 来源

计金 资本

算比 化率

额 化金

例

额

信息

系统 50,121,141.85 179,978,535.48 104,349,881.56 68,138,191.47 57,611,604.30 其他

工程

网络

134,322,046.85 196,489,248.90 127,975,227.29 47,809,959.18 155,026,109.28 其他

工程

管道

22,727,863.65 24,753,463.74 20,322,083.03 4,841,339.35 22,317,905.01 其他

工程

设备

安装 32,201,648.06 86,475,771.83 63,961,497.45 16,210,201.91 38,505,720.53 其他

工程

137

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

其

20,725,001.82 46,322,426.51 28,723,167.36 11,059,105.23 27,265,155.74 其他

他

合计 260,097,702.23 534,019,446.46 345,331,856.69 148,058,797.14 300,726,494.86 -- -- --

15、工程物资

单位：元

项目 期末余额 期初余额

专用材料 54,132,344.72 53,256,648.98

专用设备 13,115,013.79 5,768,893.06

减：减值准备 -3,338,825.00 -1,588,553.13

合计 63,908,533.51 57,436,988.91

16、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 其他 合计

一、账面原值

1.期初余额 3,271,181.74 362,472,965.26 3,802,130.54 369,546,277.54

2.本期增加金

54,786,559.74 14,889,535.00 69,676,094.74

额

（1）购置 6,860,778.34 14,889,535.00 21,750,313.34

（2）内部研

发

（3）企业合

并增加

在建工程转入 47,925,781.40 47,925,781.40

3.本期减少金额 10,680,570.00 10,680,570.00

（1）处置 10,680,570.00 10,680,570.00

4.期末余额 3,271,181.74 406,578,955.00 18,691,665.54 428,541,802.28

二、累计摊销

1.期初余额 456,375.67 141,427,003.97 2,246,858.01 144,130,237.65

2.本期增加金

63,653.06 38,561,067.42 253,460.67 38,878,181.15

额

（1）计提 63,653.06 38,561,067.42 253,460.67 38,878,181.15

138

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

3.本期减少金

4,531,565.70 4,531,565.70

额

（1）处置 4,531,565.70 4,531,565.70

4.期末余额 520,028.73 175,456,505.69 2,500,318.68 178,476,853.10

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金

21,028,625.29 21,028,625.29

额

（1）计提 21,028,625.29 21,028,625.29

3.本期减少金

额

（1）处置

4.期末余额 21,028,625.29 21,028,625.29

四、账面价值

1.期末账面价

2,751,153.01 210,093,824.02 16,191,346.86 229,036,323.89

值

2.期初账面价

2,814,806.07 221,045,961.29 1,555,272.53 225,416,039.89

值

17、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称

或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

项

华数网通信息港

有限公司的宽带

264,166,027.93 264,166,027.93

网络业务及相应

资产包[注]

新疆华夏 201,204.98 201,204.98

合计 264,367,232.91 264,367,232.91

（2）商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司完成华数网通信息港有限公司的宽带网络业务及相应资产包收购后，将该等资产包设为杭州华

数公司紫荆分公司（以下简称“紫荆分公司”）进行单独核算。本公司将紫荆分公司的所有资产认定为一

139

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

个资产组，对商誉结合紫荆分公司的资产组进行减值测试，比较资产组的账面价值(包括所分摊的商誉的账

面价值部分)与其可收回金额，按可收回金额小于资产组账面价值的差额计提商誉减值准备。减值测试中采

用的其他关键数据包括：月资费、用户数、成本及其他相关费用。

资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，预计现金流量根据公司批准的 五年期现金

流量预测为基础，超过五年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。现金流量使用的折现率为13.15%，

该折现率根据股东权益要求的回报率计算，综合考虑无风险报酬率、同行业公司风险溢价、特定风险报酬

率。

经测试，商誉未出现减值损失。

18、长期待摊费用

单位：元

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

机顶盒平移支出 232,208,578.16 100,512,515.70 105,614,826.87 227,106,266.99

小区接入网 308,497,150.58 61,566,254.54 31,582,465.09 338,480,940.03

节目内容支出 182,426,891.51 165,010,583.91 103,096,242.32 244,341,233.10

装修费 10,816,989.46 2,859,933.36 4,447,366.94 9,229,555.88

小区配套材料 43,868,685.44 11,077,452.82 6,271,767.81 48,674,370.45

调制解调器 26,879,318.05 11,340,709.26 9,711,835.10 28,508,192.21

房 租 8,547,890.42 8,195,582.72 4,326,348.52 12,417,124.62

其 他 4,935,169.35 10,783,590.31 9,654,576.02 6,064,183.64

合计 818,180,672.97 371,346,622.62 274,705,428.67 914,821,866.92

19、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

期末余额 期初余额

项目

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 61,217,032.75 9,182,554.91 54,347,209.56 8,163,571.60

合计 61,217,032.75 9,182,554.91 54,347,209.56 8,163,571.60

（2）未确认递延所得税资产明细

单位：元

140

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 3,417,587.78 1,501,144.14

可抵扣亏损 146,464,017.87 129,349,872.04

合计 149,881,605.65 130,851,016.18

（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份 期末金额 期初金额 备注

2016 年 6,661,158.95 6,661,158.95

2017 年 83,067,651.00 83,067,651.00

2018 年 19,858,399.89 19,858,399.89

2019 年 19,762,662.20 19,762,662.20

2020 年 17,114,145.83

合计 146,464,017.87 129,349,872.04 --

20、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目 期末余额 期初余额

质押借款 8,500,000.00

保证借款 16,000,000.00

信用借款 230,000,000.00

合计 254,500,000.00

21、应付票据

单位：元

种类 期末余额 期初余额

商业承兑汇票 299,460.60 7,671,942.00

银行承兑汇票 12,147,948.45 18,614,139.05

合计 12,447,409.05 26,286,081.05

141

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

22、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目 期末余额 期初余额

材料采购款 241,007,688.82 225,715,046.25

影视内容采购款 150,713,389.74 145,977,780.60

设备软件款 264,313,403.96 228,517,814.30

工程款 48,609,509.48 49,891,189.57

设备托管费 40,290,550.03 22,373,643.37

带宽租费 8,563,500.00 16,239,300.00

其他 29,804,577.92 19,705,907.50

合计 783,302,619.95 708,420,681.59

23、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目 期末余额 期初余额

收视服务费 329,917,604.91 343,520,256.49

商品销售款 305,453,712.46 262,289,740.25

宽带业务费 261,797,628.78 208,971,146.27

卫星电视落地费 43,738,280.63 58,091,526.17

工程款 34,589,943.12 51,138,591.40

集成业务款 48,097,732.41 17,939,364.12

其他 80,556,738.45 80,383,052.89

合计 1,104,151,640.76 1,022,333,677.59

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

新建小区预收机顶盒款，用户尚未领用

预收商品款 124,823,821.28

机顶盒

合计 124,823,821.28 --

142

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

24、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 143,782,221.88 597,099,246.82 553,417,616.45 187,463,852.25

二、离职后福利-设定提

4,747,053.53 57,623,193.67 54,664,973.64 7,705,273.56

存计划

三、辞退福利 90,150.00 320,334.42 410,484.42

合计 148,619,425.41 655,042,774.91 608,493,074.51 195,169,125.81

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和补贴 132,229,768.36 477,950,793.31 433,379,176.72 176,801,384.95

2、职工福利费 248,206.81 36,019,568.00 35,773,921.50 493,853.31

3、社会保险费 3,552,497.11 36,382,478.98 34,877,750.62 5,057,225.47

其中：医疗保险费 2,899,303.02 32,051,845.40 30,841,341.43 4,109,806.99

工伤保险费 245,955.73 1,327,659.05 1,240,609.30 333,005.48

生育保险费 407,238.36 3,002,974.53 2,795,799.89 614,413.00

4、住房公积金 102,984.00 34,917,789.00 34,918,489.00 102,284.00

5、工会经费和职工教育经费 7,648,765.60 8,431,317.29 11,070,978.37 5,009,104.52

非货币性福利 3,397,300.24 3,397,300.24

合计 143,782,221.88 597,099,246.82 553,417,616.45 187,463,852.25

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 3,811,692.54 45,271,325.17 43,743,015.21 5,340,002.50

2、失业保险费 534,872.35 4,396,110.20 4,359,939.57 571,042.98

3、企业年金缴费 400,488.64 7,955,758.30 6,562,018.86 1,794,228.08

合计 4,747,053.53 57,623,193.67 54,664,973.64 7,705,273.56

143

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

25、应交税费

单位：元

项目 期末余额 期初余额

增值税 762,064.19 1,499,718.79

营业税 1,443,659.21 1,068,319.14

企业所得税 9,958,983.89

个人所得税 1,365,254.19 1,101,078.62

城市维护建设税 238,637.19 174,770.55

土地使用税 171,112.02 131,171.34

文化事业建设费 748,951.87 370,724.67

地方水利建设基金 397,557.10 612,186.70

教育费附加 102,968.28 75,394.19

地方教育附加 68,645.52 50,262.94

残疾人保障金 14,370.72 4,381.85

其他 492,821.17 153,152.03

合计 15,765,025.35 5,241,160.82

26、应付利息

单位：元

项目 期末余额 期初余额

短期借款应付利息 460,105.60

合计 460,105.60

27、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目 期末余额 期初余额

押金保证金 29,228,520.77 24,496,699.08

应付暂收款 666,651.72 5,194,926.84

代理、推广费 14,935,712.75 17,382,564.31

销售提成 14,381,313.09 11,598,242.90

应付未付费用 15,560,462.71 16,157,469.84

其他 16,279,174.18 14,561,476.33

144

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 91,051,835.22 89,391,379.30

28、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目 期末余额 期初余额

三、其他长期福利 4,474,986.00 4,474,986.00

合计 4,474,986.00 4,474,986.00

29、递延收益

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 99,710,824.40 24,462,800.00 41,632,588.16 82,541,036.24

网络接入收入 991,682,099.40 305,082,971.73 168,703,245.46 1,128,061,825.67

合计 1,091,392,923.80 329,545,771.73 210,335,833.62 1,210,602,861.91 --

涉及政府补助的项目：

单位：元

本期新增补助金 本期计入营业外 与资产相关/与

负债项目 期初余额 其他变动 期末余额

额 收入金额 收益相关

数字兴农补助 40,483,365.89 32,936,590.77 7,546,775.12 与资产相关

面向三网融合的媒

36,346,013.70 8,000,000.00 5,495,837.55 38,850,176.15 与资产相关

体云综合运营系统

数字兴农信息化公

5,795,998.50 876,922.20 4,919,076.30 与资产相关

共服务平台建设

手机流媒体集成播

126,875.00 126,875.00 与资产相关

控平台研发和应用

手机拍客业务运营

平台研发和示范应 200,000.00 200,000.00 与资产相关

用

数字兴农信息化公

316,666.67 316,666.67 与资产相关

共服务平台建设

NGB 内容分发交换

和互联互通关键技

1,800,000.00 1,800,000.00 与资产相关

术研究与应用示范

（2012BAH02B03）

移动线上聚合应用 940,000.00 180,000.00 -110,000.00 1,010,000.00 与资产相关

145

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

服务示范

（2012BAH94F04）

NGB 总体技术和标

准体系及业务系统

2,047,500.00 2,047,500.00 与资产相关

关键技术研究

（2012BAH02B01）

基于数字电视的数

250,000.00 250,000.00 与资产相关

字化社区服务平台

全国性跨区域数字

媒体内容分发和服 5,500,000.00 5,500,000.00 与资产相关

务平台

移动互联网与广电

宽带网融合技术方

1,612,800.00 1,612,800.00 与资产相关

案及应用示范

(2012BAH06B02)

华数融合广告运营

5,200,000.00 5,200,000.00 与资产相关

平台项目

华数全媒体体育传

900,000.00 900,000.00 与资产相关

播平台项目

家庭数字影院技术

集成研究与应用服 2,470,000.00 2,470,000.00 与资产相关

务示范

数字电视工程补助 2,384,404.64 99,904.32 2,284,500.32 与资产相关

WIFI 补助 2,800,000.00 -233,333.32 2,566,666.68 与资产相关

数字兴农深度应用

2,720,000.00 680,000.00 2,040,000.00 与资产相关

平台建设补助

富阳智慧三农项目

480,000.00 120,000.00 360,000.00 与资产相关

补助

文广新局农村应急

广播体系建设工程 2,000,000.00 100,000.00 1,900,000.00 与资产相关

补助款

富阳财政局家政服

务试点城市建设网 1,300,000.00 1,300,000.00 与资产相关

络中心项目补助款

富阳智慧生活居家

养老服务平台项目 320,000.00 80,000.00 240,000.00 与资产相关

补助

合计 99,710,824.40 24,462,800.00 41,289,254.84 -343,333.32 82,541,036.24 --

146

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

30、股本

单位：元

本次变动增减（+、—）

期初余额 期末余额

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

1,000,000,000. 1,000,000,000. 1,541,929,781.

股份总数 541,929,781.78

00 00 78

其他说明：

2012年度，华数集团、千禧龙、二轻集团、东方星空、浙江发展以持有的传媒网络100%股权为对价取

得本公司的控制权，构成反向购买。本公司合并财务报表以传媒网络公司合并财务报表为基础编制，相应

资产和负债以其在合并前的账面价值进行确认和计量；合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额反映

传媒网络在合并前的留存收益和其他权益余额；合并财务报表中的权益结构（即发行的权益的数量和类型）

反映了本公司的权益结构。

2013年度，本公司向传媒网络增资633,622,200.00元，其中155,182,675.00元作为实收资本，其余

478,439,525.00元作为资本溢价计入资本公积。

2015 年 度 ， 本 公 司 向 传媒 网 络 增 资 4,425,000,000.00 元 ， 1,000,000,000.00 元作 为 实 收 资 本 ， 其 余

3,425,000,000.00亿元为资本溢价计入资本公积。因反向购买增加合并报表股本1,000,000,000.00元。

2015年度，本公司按22.80元发行价非公开发行人民币普通股（A股）286,671,000股，此次发行后，本

公司股份总数为1,433,351,902股。

31、资本公积

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢价） 695,802,933.26 5,506,598,800.00 6,202,401,733.26

其他资本公积 11,801,611.60 11,801,611.60

合计 695,802,933.26 5,518,400,411.60 6,214,203,344.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1）如本财务报表项目注释七30所述，本期本公司向传媒网络增资4,425,000,000.00元，其中增加资本

公积（资本溢价）3,425,000,000.00元。

2）如本财务报表项目注释七30所述，本期按22.80元发行价非公开发行人民币普通股（A股）286,671,000

股，共募集资金总额6,536,098,800.00元，支付发行费用29,500,000.00元。本公司以该募集资金向传媒网络

增资4,425,000,000.00元，余留资金2,081,598,800.00元增加资本公积（资本溢价）

147

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

3) 本期其他资本公积增加11,801,611.60元，系联营企业浙江网络和唐人影视2015年其他权益变动，本

公司按权益法核算。对其持有的股权投资，相应计入其他资本公积11,801,611.60元。

32、盈余公积

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 53,450,792.92 81,905,117.43 135,355,910.35

合计 53,450,792.92 81,905,117.43 135,355,910.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系传媒网络根据该公司章程的规定按2015年度实现净利润的10%计提法定盈余公积。

33、未分配利润

单位：元

项目 本期 上期

调整后期初未分配利润 906,167,106.93 549,034,504.06

加：本期归属于母公司所有者的净利润 533,552,127.45 383,768,698.37

减：提取法定盈余公积 81,905,117.43 26,636,095.50

期末未分配利润 1,357,814,116.95 906,167,106.93

34、营业收入和营业成本

单位：元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 2,827,726,633.08 1,573,699,203.13 2,397,520,900.22 1,391,067,336.37

其他业务 30,845,452.11 20,057,882.06 14,095,185.64 4,297,147.09

合计 2,858,572,085.19 1,593,757,085.19 2,411,616,085.86 1,395,364,483.46

35、营业税金及附加

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

营业税 8,117,837.40 15,559,121.94

城市维护建设税 2,916,397.90 4,469,396.48

教育费附加 1,259,776.38 1,926,993.66

148

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

地方教育附加 839,850.82 1,283,840.49

文化事业建设费 3,607,434.15 1,526,997.33

合计 16,741,296.65 24,766,349.90

36、销售费用

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 197,248,974.37 160,277,365.00

业务发展及经营费 148,124,248.58 147,591,517.95

办公费用 24,405,749.47 24,591,914.29

本地交通费 6,180,489.04 5,605,096.78

折旧与摊销 3,130,028.67 2,646,871.99

其他 12,483,520.59 11,321,487.54

合计 391,573,010.72 352,034,253.55

37、管理费用

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 153,512,858.22 121,232,949.26

专业服务费 10,346,709.00 7,594,277.96

业务发展费用 9,594,444.44 11,983,538.92

办公费用 30,040,123.25 33,491,497.65

本地交通费 4,868,836.91 5,709,043.84

折旧与摊销 12,051,600.43 12,862,782.67

税金 7,303,755.38 2,034,571.79

研发费用 97,584,392.62 74,336,934.94

其他 10,522,319.68 8,174,985.78

合计 335,825,039.93 277,420,582.81

38、财务费用

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 4,109,866.59 19,869,575.91

减：利息收入 35,166,486.75 6,285,619.89

149

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其他 2,680,822.11 2,333,507.76

合计 -28,375,798.05 15,917,463.78

39、资产减值损失

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 12,626,506.92 11,683,506.46

二、存货跌价损失 1,351,125.73 610,995.95

八、工程物资减值损失 1,750,271.87 451,886.02

十二、无形资产减值损失 21,028,625.29

合计 36,756,529.81 12,746,388.43

40、投资收益

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 -4,525,010.50 3,069,201.91

处置长期股权投资产生的投资收益 6,170.80

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 1,120,000.00 768,000.00

处置可供出售金融资产取得的投资收益 166,652.05 91.50

合计 -3,238,358.45 3,843,464.21

41、营业外收入

单位：元

计入当期非经常性损益的金

项目 本期发生额 上期发生额

额

非流动资产处置利得合计 328,438.11 1,359,246.93 328,438.11

其中：固定资产处置利得 328,438.11 1,359,246.93 328,438.11

政府补助 57,668,278.03 64,165,608.95 18,716,251.05

盘盈利得 15,988.57 104,738.96 15,988.57

罚没收入 104,338.80 13,812.00 104,338.80

无法支付款项 3,327.03 105,510.00 3,327.03

其他 2,156,723.33 3,015,753.12 2,156,723.33

合计 60,277,093.87 68,764,669.96 21,325,066.89

150

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/

补助项目 发放主体 发放原因 性质类型

响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关

数字兴农补

32,936,590.78 41,827,341.44 与资产相关

贴

面向三网融

合的媒体云

综合运营系

8,352,664.06 7,615,496.59 与资产相关

统等与资产

相关的项目

补助

低保用户视

听费专项补 6,015,436.20 5,257,779.00 与收益相关

助

村村通、村村

1,948,000.00 1,740,000.00 与收益相关

响奖励

维护补助款 755,000.00 600,000.00 与收益相关

税收返还 1,719,958.97 1,386,846.42 与收益相关

国家级试点

拓展区工作 300,000.00 800,000.00 与收益相关

补助款

其他 5,640,628.02 4,938,145.50 与收益相关

合计 -- -- -- -- -- 57,668,278.03 64,165,608.95 --

42、营业外支出

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计 16,962,831.38 13,373,264.87 16,962,831.38

其中：固定资产处置损失 10,813,827.08 13,373,264.87 10,813,827.08

无形资产处置损失 6,149,004.30 6,149,004.30

对外捐赠 204,790.00 400,885.80 204,790.00

非常损失 89,279.12 111,385.92 89,279.12

罚款支出 108,334.96 2,689.36 108,334.96

盘亏毁损支出 69,152.33 596,127.05 69,152.33

地方水利建设基金 3,168,497.06 2,871,221.57

其他 1,885,006.10 1,735,531.44 1,885,006.10

151

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合计 22,487,890.95 19,091,106.01 19,319,393.89

43、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 15,289,627.30 3,578,796.30

递延所得税费用 -1,018,983.31 -563,438.42

合计 14,270,643.99 3,015,357.88

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目 本期发生额

利润总额 546,845,765.41

按法定/适用税率计算的所得税费用 136,711,441.35

子公司适用不同税率的影响 -133,110,130.86

调整以前期间所得税的影响 560,040.81

非应税收入的影响 1,683,724.73

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 4,171,841.15

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -225,171.62

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏

4,758,898.43

损的影响

免税收入的影响 -280,000.00

所得税费用 14,270,643.99

44、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

政府补助收入 17,379,023.19 10,651,770.92

房租收入 2,307,624.80 2,383,600.99

收回票据保证金 19,616,073.85 30,519,920.13

银行存款利息收入 2,306,913.03 6,285,619.89

152

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其他 2,623,702.00 19,482,062.16

合计 44,233,336.87 69,322,974.09

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

付现费用 264,200,145.65 214,803,184.56

支付票据保证金 15,123,392.92 33,473,441.53

其他 5,112,063.12 3,440,504.70

合计 284,435,601.69 251,717,130.79

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

与资产相关的政府补助 23,462,800.00 12,270,224.53

因取得新疆视讯公司控制权并将其纳入

8,276,249.54

合并而增加的现金及现金等价物

华数网通公司宽带业务资产包交割时账

88,568,399.21

面的货币资金划入

定期存款利息收入 18,795,218.17

合计 42,258,018.17 109,114,873.28

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

NGB 内容分发交换和互联互通关键技术

343,333.32 4,071,000.00

研究与应用示范等项目补助款分拨

不能随时支取且初存目的为投资的定期

4,363,300,000.00

存款

合计 4,363,643,333.32 4,071,000.00

45、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

153

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补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --

净利润 532,575,121.42 383,868,234.21

加：资产减值准备 36,756,529.81 12,746,388.43

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生

265,284,506.65 246,763,730.62

物资产折旧

无形资产摊销 38,878,181.15 36,591,713.53

长期待摊费用摊销 274,705,428.67 257,233,237.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

16,634,393.27 12,014,017.94

的损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列） -28,749,707.13 19,869,575.91

投资损失（收益以“－”号填列） 3,238,358.45 -3,843,464.21

递延所得税资产减少（增加以“－”号填

-1,018,983.31 -563,438.42

列）

存货的减少（增加以“－”号填列） 879,801.19 4,933,176.88

经营性应收项目的减少（增加以“－”号

-155,732,307.87 -79,437,468.09

填列）

经营性应付项目的增加（减少以“－”号

223,338,750.89 455,009,173.90

填列）

其他 385,188.96

经营活动产生的现金流量净额 1,206,790,073.19 1,345,570,066.98

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活

-- --

动：

3．现金及现金等价物净变动情况： -- --

现金的期末余额 2,525,575,742.47 880,464,959.34

减：现金的期初余额 880,464,959.34 823,296,397.99

现金及现金等价物净增加额 1,645,110,783.13 57,168,561.35

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目 期末余额 期初余额

一、现金 2,525,575,742.47 880,464,959.34

其中：库存现金 65,897.63 71,619.70

可随时用于支付的银行存款 2,525,509,844.84 880,393,339.64

三、期末现金及现金等价物余额 2,525,575,742.47 880,464,959.34

154

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

（3）现金流量表补充资料的说明

报告期内货币资金不属于现金及现金等价物的情况如下：

项目 2015年度 2014年度

票据保证金 4,777,613.85 9,285,044.78

外汇保证金 100,000.00 100,000.00

家银通平台保证金 100,000.00 100,000.00

履约保证金 14,750.00

不能随时支取且初存目的为投资的定期存款 4,363,300,000.00

小计 4,368,292,363.85 9,485,044.78

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 4,368,292,363.85 保证金或定期存款

合计 4,368,292,363.85 --

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

持股比例

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

非同一控制下的

传媒网络 杭州 杭州 信息传播行业 100.00%

企业合并

非同一控制下的

淳安华数 杭州淳安 杭州淳安 信息传播行业 100.00%

企业合并

非同一控制下的

临安华数 杭州临安 杭州临安 信息传播行业 100.00%

企业合并

非同一控制下的

桐庐华数 杭州桐庐 杭州桐庐 信息传播行业 100.00%

企业合并

非同一控制下的

杭州华数 杭州余杭 杭州余杭 信息传播行业 100.00%

企业合并

非同一控制下的

建德华数 杭州建德 杭州建德 信息传播行业 100.00%

企业合并

非同一控制下的

新疆华夏 新疆 新疆 信息传播行业 51.00%

企业合并

155

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

同一控制下的企

富阳华数 杭州富阳 杭州富阳 信息传播行业 100.00%

业合并

同一控制下的企

萧山华数 杭州萧山 杭州萧山 信息传播行业 100.00%

业合并

携云科技 杭州 杭州 信息传播行业 100.00% 投资设立

华数资本 杭州 杭州 投资业务 100.00% 投资设立

（2）重要的非全资子公司

单位：元

本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分

子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额

损益 派的股利

新疆华夏 49.00% -977,006.03 8,729,215.21

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

期末余额 期初余额

子

非 非

公

流 流

司

流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 动 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 动 负债合计

名

负 负

称

债 债

新

疆

14,806,554.81 5,280,279.13 20,086,833.94 2,272,109.01 2,272,109.01 18,544,113.98 2,617,822.55 21,161,936.53 1,353,321.75 1,353,321.75

华

夏

单位：元

本期发生额 上期发生额

子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现

营业收入 净利润 营业收入 净利润

额 金流量 额 金流量

新疆华夏 3,411,981.79 -1,993,889.85 -1,993,889.85 -2,533,190.65 4,127,306.84 -789,980.00 -789,980.00 -2,816,476.66

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

持股比例 对合营企业或联

合营企业或联营

主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会

企业名称 直接 间接

计处理方法

156

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

电视剧等节目制

唐人影视 天津 天津 作、发行，影视 7.59% 权益法核算

文化咨询等。

有限电视业务，

机顶盒等电子产

新疆广电 新疆 新疆 10.00% 权益法核算

品的销售，互联

网接入服务等

广播、数字电视

的信息服务，有

浙江网络 杭州 杭州 限广播、电视网 8.33% 权益法核算

络建设与维护管

理等

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司直接持有唐人影视7.587%的股权，但由于公司在唐人影视董事会中派有代表，并享有相应的实质

性的参与决策权。公司可以通过该代表参与唐人影视经营政策的制定，从而对唐人影视施加重大影响。

公司直接持有新疆广电10.00%的股权，但由于公司在新疆广电董事会中派有代表，并享有相应的实质

性的参与决策权。公司可以通过该代表参与新疆广电经营政策的制定，从而对新疆广电施加重大影响。

公司直接持有浙江网络8.33%的股权，但由于公司在浙江网络董事会中派有代表，并享有相应的实质

性的参与决策权。公司可以通过该代表参与浙江网络经营政策的制定，从而对浙江网络施加重大影响。

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

唐人影视 新疆广电 浙江网络 爱上网络 唐人影视

流动资产 531,100,869.80 411,706,395.68 1,918,369,254.54 21,272,345.87 445,723,417.81

非流动资产 38,239,098.45 1,312,203,049.25 4,974,837,320.18 449,546.42 5,055,790.94

资产合计 569,339,968.25 1,723,909,444.93 6,893,206,574.72 21,721,892.29 450,779,208.75

流动负债 121,858,067.14 635,095,577.49 1,597,521,127.25 764,140.41 130,623,908.73

非流动负债 810.66 82,546,645.68 906,828,625.96

负债合计 121,858,877.80 717,642,223.17 2,504,349,753.21 764,140.41 130,623,908.73

少数股东权益 738,249.42 89,298,985.12 11,653,107.00

归属于母公司股东

446,742,841.03 916,968,236.64 4,377,203,714.51 20,957,751.88 320,155,300.02

权益

按持股比例计算的 33,894,379.35 91,696,823.66 364,621,069.42 10,269,298.42 25,818,924.17

157

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

净资产份额

--商誉 76,237,742.76 48,511,433.81 92,681,776.69 75,608,530.88

对联营企业权益投

110,132,122.11 140,208,257.47 457,302,846.11 10,269,298.42 101,427,455.05

资的账面价值

营业收入 290,209,910.27 725,429,492.10 1,712,554,140.45 3,097,300.00 66,760,998.00

净利润 65,997,756.73 55,005,374.18 -373,989,107.62 579,808.84 17,700,478.01

综合收益总额 65,997,756.73 55,005,374.18 -373,989,107.62 579,808.84 17,700,478.01

本年度收到的来自

1,283,355.16

联营企业的股利

其他说明

以上财务数据系以取得投资时被投资单位的有关资产、负债的公允价值为基础持续计量的。

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

合营企业： -- --

投资账面价值合计 32,234,324.71 6,781,835.98

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

--净利润 183,190.31 123,319.49

--综合收益总额 183,190.31 123,319.49

联营企业： -- --

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

（4）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（5）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分

合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失

失 享的净利润）

华数视联 4,080,137.53 3,643,987.10 436,150.43

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至

最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是

158

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险

进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管

理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可

的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进

行管理。截至2015年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的27.49%(2014年12月31

日：25.63%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

期末数

项 目 已逾期未减值

未逾期未减值 合计

1年以内 1-2年 2年以上

应收票据 3,674,000.00 3,674,000.00

小 计 3,674,000.00 3,674,000.00

(续上表)

期初数

项 目 已逾期未减值

未逾期未减值 合计

1年以内 1-2年 2年以上

应收票据 4,126,200.00 4,126,200.00

小 计 4,126,200.00 4,126,200.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前

到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、发行股票等多种融资手段，并采取长、短期

融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银

行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

159

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

金融负债按剩余到期日分类

期末数

项 目

账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上

银行借款

应付票据 12,447,409.05 12,447,409.05 12,447,409.05

应付利息

小 计 12,447,409.05 12,447,409.05 12,447,409.05

(续上表)

期初数

项 目

账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上

银行借款 254,500,000.00 254,500,000.00 254,500,000.00

应付票据 26,286,081.05 26,286,081.05 26,286,081.05

应付利息 460,105.60 460,105.60 460,105.60

小 计 281,246,186.65 281,246,186.65 281,246,186.65

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司对本企业的 母公司对本企业的

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

持股比例 表决权比例

杭州市滨江区六合

华数集团 广播电视业 123,995.95 万元 41.85% 41.85%

路 368 号 B2229 室

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杭州文化广播电视集团。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注其他主体中的权益之说明。

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

华数探索商务咨询（杭州）有限公司 母公司之合营企业

深圳茁壮 母公司对其重大影响

160

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

新疆广电传输网络有限责任公司 联营企业的子公司

爱上网络 母公司联营企业

浙江华通 母公司联营企业之联营企业

上海云盈数据科技有限公司 母公司联营企业之子公司

杭州地铁电视有限公司 母公司之联营企业

网通信息港 母公司之联营企业

新昌华数数字电视有限公司 母公司之联营企业

东阳市华数广电网络有限公司 集团兄弟公司

海宁华数广电网络有限公司 集团兄弟公司

海盐华数广电网络有限公司 集团兄弟公司

杭州华数智屏信息技术有限公司 集团兄弟公司

杭州骏华实业有限公司 集团兄弟公司

湖州华数数字电视有限公司 集团兄弟公司

嘉善华数广电网络有限公司 集团兄弟公司

嘉兴华数广电网络有限公司 集团兄弟公司

嘉兴华数数字电视有限公司 集团兄弟公司

江山华数广电网络有限公司 集团兄弟公司

金华华数数字电视有限公司 集团兄弟公司

景宁华数广电网络有限公司 集团兄弟公司

开化华数广电网络有限公司 集团兄弟公司

兰溪华数广电网络有限公司 集团兄弟公司

丽水华数数字电视有限公司 集团兄弟公司

龙泉华数广电网络有限公司 集团兄弟公司

宁波华数广电网络有限公司 集团兄弟公司

磐安华数广电网络有限公司 集团兄弟公司

平湖华数广电网络有限公司 集团兄弟公司

庆元华数广电网络有限公司 集团兄弟公司

衢州华数广电网络有限公司 集团兄弟公司

瑞安华数广电网络有限公司 集团兄弟公司

嵊泗华数广电网络有限公司 集团兄弟公司

松阳华数广电网络有限公司 集团兄弟公司

遂昌华数广电网络有限公司 集团兄弟公司

泰顺华数广电网络有限公司 集团兄弟公司

桐乡华数广电网络有限公司 集团兄弟公司

161

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

武义华数广电网络有限公司 集团兄弟公司

永嘉华数广电网络有限公司 集团兄弟公司

常山华数广电网络有限公司 集团兄弟公司

浦江县华数广电网络有限公司 集团兄弟公司

青田县华数广电网络有限公司 集团兄弟公司

云和县华数广电网络有线公司 集团兄弟公司

浙江广电移动电视有限公司 集团兄弟公司

浙江网络 集团兄弟公司

浙江华数信息传媒科技有限公司 集团兄弟公司

浙江华盈科技有限公司 集团兄弟公司

中广有线信息网络有限公司 集团兄弟公司

承德广通信息网络有限公司 集团兄弟公司

江苏通广传媒数字电视有限公司 集团兄弟公司

舟山普陀华数广电网络有限公司 集团兄弟公司

浙江广电新媒体有限公司 实际控制人的联营企业

红星文化大厦 实际控制人控制的企业

杭州市广播电视科学技术研究所 实际控制人控制的企业

杭州网络广播电视有限公司 实际控制人控制的企业

杭州边锋网络技术有限公司 其他

浙江广联有线 其他

浙江发展 其他

东方星空 其他

华数元启投资 重大影响

尼尔森网数据 母公司之联营企业

阿里云计算有限公司 其他

支付宝 其他

恒生电子股份有限公司 其他

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额

华数集团及其子公 合作分成支出、采 14,145,621.53 17,000,000.00 否 5,934,230.61

162

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司 购机顶盒等

浙江华通及其子公 设备托管、宽带租

72,629,142.11 84,000,000.00 否 50,319,844.65

司 费等

华云科技 合作分成支出 5,571,626.03 8,000,000.00 否 6,392,465.55

浙江网络及其子公 落地费分成、线路

78,705,984.45 92,000,000.00 否 6,017,415.64

司 租费等

浙江广联有线 线路租费 1,403,226.42 5,000,000.00 否 2,759,249.01

浙报传媒集团股份

有限公司及其子公 合作分成支出 228,199.19 3,000,000.00 否 323,958.55

司

尼尔森网数据 数据服务费 792,452.88 1,000,000.00 否 375,000.00

深圳茁壮 采购软件 5,299,145.27 6,000,000.00 否 4,893,520.00

支付宝 手续费 319,617.52 1,500,000.00 否

杭州地铁电视有限

合作分成支出 9,347,299.81 10,000,000.00 否

公司

文广集团 广告费 5,235,683.62 5,800,000.00 否

恒生电子股份有限

软件及材料采购 256,410.26 0.00 是

公司

阿里云计算有限公

线路租费 4,985,080.52 0.00 是

司

小计 198,919,489.61 77,015,684.01

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

互动电视业务收入、宽带网

华数集团及其子公司 17,140,099.99 21,304,132.64

络收入等

嘉华优视 广告收入 0.00 268,867.92

爱上网络 IPTV 网络电视分成收入 13,207,547.17 325,613.49

互动电视业务收入、互联网

新疆广电及其子公司 34,034,270.66 21,660,391.43

业务收入等

杭州市广播电视科学技术研究

宽带网络收入 66,037.70 0.00

所

红星文化大厦 宽带网络收入等 6,263.38 5,084.20

互动电视业务收入、宽带网

浙江网络及其子公司 84,152,091.45 45,602,438.75

络收入等

浙江华通及其子公司 网络接入收入、 宽带网络收 3,501,020.80 2,132,776.34

163

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

入等

杭州网络广播电视有限公司 宽带网络收入 4,339.62 0.00

广电新媒体 IPTV 网络电视分成收入 13,604,404.56 6,614,008.27

浙报传媒集团股份有限公司及

互联网电视收入 0.00 754,716.98

其子公司

支付宝 其他收入 116,168.97

文广集团 视听费及广告 4,490,475.47

浙江发展 宽带网络收入 18,535.98

华云科技 宽带网络收入 18,867.85

浙江广联有线 宽带网络收入 389,104.00

尼尔森网数据 其他收入 471,698.11 1,471,698.11

小 计 171,220,925.71 100,139,728.13

（2）关键管理人员报酬

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 12,745,000.00 9,110,000.00

（3）其他关联交易

(1) 为推进浙江省“一省一网”整合工作，本期公司与关联方东方星空共同参与浙江网络的增资扩股。

本公司根据万邦资产评估有限公司出具的评估报告（万邦评报[2015]34 号），以4.64元/股的价格认购浙江

网络1亿股股份。截至2016年3月14日，已办妥工商变更登记手续。

(2)子公司建德华数与关联方华数文化投资、东方星空等投资人本期共同投资设立华数元启投资。建德

华数作为有限合伙人认缴出资13,100万元，为华数元启投资的有限合伙人，华数文化投资作为普通合伙人

认缴出资1万元。

(3) 本公司本期向爱上网络出租房屋，收取房屋租赁费211,378.76元。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

164

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

常山华数广电网络

应收账款 312,815.99 31,281.60 312,815.99 15,640.80

有限公司

中广有线信息网络

应收账款 2,669,451.54 187,674.75 2,175,314.08 102,099.14

有限公司

东阳市华数广电网

应收账款 1,116,228.97 111,622.90

络有限公司

海宁华数广电网络

应收账款 25,499.05 1,274.95

有限公司

海盐华数广电网络

应收账款 1,606.52 160.65 1,606.52 80.33

有限公司

应收账款 红星文化大厦 214.53 10.73 403.13 20.16

湖州华数数字电视

应收账款 566,353.44 29,635.34 110,856.64 5,542.83

有限公司

应收账款 华数集团 1,817,990.39 112,034.79 583,096.39 29,154.82

华数探索商务咨询

应收账款 4,586,945.00 229,347.25

（杭州）有限公司

应收账款 网通信息港 47,040.00 2,352.00

嘉善华数广电网络

应收账款 185,441.45 18,544.15 885,441.45 44,272.07

有限公司

嘉兴华数广电网络

应收账款 1,097,621.80 54,881.09 137,621.80 6,881.09

有限公司

江山华数广电网络

应收账款 80,000.01 8,000.00 80,000.01 4,000.00

有限公司

金华华数数字电视

应收账款 4.12 0.41 200,004.12 10,000.21

有限公司

景宁华数广电网络

应收账款 26,708.56 2,493.36 23,158.58 1,157.93

有限公司

开化华数广电网络

应收账款 7,612.65 761.27 7,612.65 380.63

有限公司

兰溪华数广电网络

应收账款 487,628.12 48,762.81 487,628.12 24,381.41

有限公司

丽水华数数字电视

应收账款 27,574.26 2,757.43 27,574.26 1,378.71

有限公司

龙泉华数广电网络

应收账款 1,647.40 82.37

有限公司

宁波华数广电网络

应收账款 14,705.55 1,470.56

有限公司

应收账款 磐安华数广电网络 94,606.59 9,460.66 461,961.14 23,098.06

165

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

有限公司

平湖华数广电网络

应收账款 28,918.31 2,891.83 728,918.31 36,445.92

有限公司

庆元华数广电网络

应收账款 11,378.26 1,137.83 91,169.01 4,558.40

有限公司

衢州华数广电网络

应收账款 15,634.24 1,563.42 15,634.24 781.71

有限公司

瑞安华数广电网络

应收账款 105,150.92 10,515.09 105,150.92 5,257.55

有限公司

遂昌华数广电网络

应收账款 10,522.24 824.72 15,072.22 753.61

有限公司

泰顺华数广电网络

应收账款 2,158.50 215.85 2,158.50 107.93

有限公司

桐乡华数广电网络

应收账款 114,188.38 11,418.84 114,188.38 5,709.42

有限公司

武义华数广电网络

应收账款 14,184.75 1,418.48 14,184.75 709.24

有限公司

新昌华数数字电视

应收账款 18,163.67 1,816.37 18,163.67 908.19

有限公司

应收账款 新疆广电 10,874,370.85 543,718.54 10,668,869.45 533,443.47

永嘉华数广电网络

应收账款 371,497.60 37,149.76 371,497.60 18,574.88

有限公司

云和县华数广电网

应收账款 2,241.00 114.10 41.02 2.05

络有限公司

应收账款 爱上网络 2,844,347.50 142,217.38

应收账款 广电新媒体 9,000,000.00 450,000.00 3,766,120.00 188,306.00

应收账款 浙江广联有线 188,592.53 9,429.63

应收账款 浙江网络 10,291,899.75 672,902.72 3,715,970.11 185,798.51

应收账款 华数信息科技 2,919.00 145.95

应收账款 浙江华通 1,847,177.75 104,732.64 609,163.23 30,458.16

浙江华盈科技有限

应收账款 350,547.00 70,109.40 350,547.00 35,054.70

公司

应收账款 华云数字 3,319.20 165.96

应收账款 嘉华优视 2,437,285.51 121,864.28 2,437,285.51 241,681.01

应收账款 浙江发展 1,666.66 83.33

普陀华数广电网络

应收账款 25,899.68 1,950.97 25,899.68 1,294.98

有限公司

166

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

应收账款 华数视联 13,347,462.71 13,347,462.71

杭州边锋网络技术

应收账款 600,000.00 30,000.00

有限公司

松阳华数广电网络

应收账款 51,786.93 2,589.35

有限公司

浦江县华数广电网

应收账款 6,435.68 321.78

络有限公司

承德广通信息网络

应收账款 325,000.00 16,250.00

有限公司

应收账款 尼尔森网数据 500,000.00 25,000.00

小 计 52,554,759.24 3,080,246.16 42,550,813.80 14,938,307.76

其他应收款 华数集团 291,524.40 14,589.64 271,430.40 13,571.52

其他应收款 网通信息港 10,583.33 529.17 317,521.75 15,876.09

其他应收款 浙江华通 61,385.97 3,069.30 56,451.84 2,822.59

其他应收款 浙江网络 18,302.36 915.12

杭州骏华实业有限

其他应收款 10,000,000.00 2,000,000.00 10,000,000.00 1,000,000.00

公司

小 计 10,381,796.06 2,019,103.23 10,645,403.99 1,032,270.20

（2）应付项目

单位：元

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

应付账款 杭州边锋网络技术有限公司 38,656.85 109,642.92

应付账款 杭州地铁电视有限公司 9,908,137.80

应付账款 华数集团 8,853,246.99 239,999.99

应付账款 宁波网络 6,000.00 6,000.00

应付账款 上海云盈数据科技有限公司 1,725,000.00 4,179,300.00

应付账款 深圳茁壮 11,413,520.34 5,387,879.34

应付账款 浙江网络 18,240,452.64

应付账款 华数信息科技 256,347.19 144,286.18

应付账款 浙江华通 9,147,473.14 4,811,857.81

应付账款 浙江华盈科技有限公司 1,185,929.14 1,185,929.14

应付账款 华云数字 45,912.18 2,161,571.57

应付账款 嘉兴华数广电网络有限公司 4,570,000.00

应付账款 丽水华数数字电视有限公司 2,075,000.00

167

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

应付账款 湖州华数数字电视有限公司 2,283,000.00

应付账款 金华华数数字电视有限公司 4,600,000.00

应付账款 浙江广联有线 525,000.00

应付账款 阿里云计算有限公司 3,650,477.47

应付账款 恒生电子股份有限公司 441,876.80

小 计 64,913,030.54 32,279,466.95

预收款项 浙江网络 1,394.55

预收款项 松阳华数广电网络有限公司 2,763.05

预收款项 华数集团 4,150,000.00

预收款项 海宁华数广电网络有限公司 405,063.83

预收款项 龙泉华数广电网络有限公司 3,902.60

小 计 4,157.60 4,558,966.43

其他应付款 浙江广电新媒体 600,000.00

其他应付款 杭州骏华实业有限公司 7,999.90 38,362.30

其他应付款 浙江广联有线 205,200.00 205,200.00

其他应付款 浙江华通 324,298.27 324,298.27

其他应付款 浙江网络 4,329,000.00 4,329,000.00

小 计 5,466,498.17 4,896,860.57

7、关联方承诺

2012年，华数集团在本公司实施重大资产重组过程中将传媒网络公司注入本公司（详见本财务报表

附注三之说明）之际曾承诺，若传媒网络公司2012年、2013年、2014年、2015年扣除非经常性损益后归属

于本公司母公司所有者的净利润分别未达到15,776万元、22,855万元、27,468万元、30,858万元，华数集团

须对本公司进行补偿，同时需对千禧龙、二轻集团、东方星空、浙江发展按照其对本公司享有的权益比例

对本公司实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润累积数不足上述承诺数之间的差

额承担补偿责任。本期传媒网络公司实现的扣除非经常性损益后归属于本公司母公司所有者的净利润为

46,869.18万元，已达到上述承诺利润数。

2013年，在本公司收购华数网通公司宽带网络业务及相应资产包之际，华数网通公司承诺，若华数网

通公司宽带网络业务及相应资产包2013年、2014年、2015年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有

者所有的净利润分别未达到4,755.09万元、4,799.82万元、5,148.60万元，华数网通公司须按不足数对本公

司进行补偿。本期华数网通公司宽带网络业务及相应资产包实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有

者的净利润为12,358.31万元，已达到上述承诺利润数。

168

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需披露的重大承诺事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利 50,167,316.57

经审议批准宣告发放的利润或股利 50,167,316.57

十三、其他重要事项

1、年金计划

根据公司企业年金方案，公司实行企业年金职工自愿申请制度。年金基金缴费由企业和职工共同承担，

其中企业缴费每年不超过本公司上年度职工工资总额的5%，职工个人缴费每年不超过该职工上年度工资总

额的1%。由具备企业年金管理资格的管理机构对职工年金账户进行管理，符合条件的职工可按照国家规定

领取年金。本期公司企业年金计划未发生重要变化。

2、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满

足下列条件的组成部分：

169

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以业务及产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同

的分部之间分配。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目 本期数 上年同期数 分部间抵销 合计

主营业务收入

商品销售收入 143,260,971.66 181,941,049.18

视听费收入 673,535,238.12 681,947,191.12

互动电视业务收入 458,968,039.49 369,842,530.36

网络接入收入 157,099,177.15 133,996,410.48

节目传输收入 211,688,524.60 147,112,807.83

广告收入 105,673,671.91 46,315,492.72

互联网业务收入 138,604,049.56 81,524,850.44

互联网电视业务 86,689,493.78 30,757,239.98

3G 手机电视收入 113,773,114.26 95,502,989.73

大众宽带网络业务收入 255,234,147.82 232,967,196.45

集团宽带网络业务收入 321,366,086.90 276,907,891.05

系统集成收入 51,861,956.94 41,189,733.43

其他收入 109,972,160.89 77,515,517.45

小 计 2,827,726,633.08 2,397,520,900.22

主营业务成本

商品销售成本 80,905,009.92 108,895,485.21

运行成本 774,163,771.39 614,168,643.25

折旧和摊销 423,099,794.67 394,168,042.62

职工薪酬 252,028,937.53 224,297,399.96

系统集成 23,355,208.00 19,567,127.47

其 他 20,146,481.62 29,970,637.86

合 计 1,573,699,203.13 1,391,067,336.37

170

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

（3）其他说明

子公司华数资本投资设立华数网络投资，华数网络投资已于2014年11月19日办妥工商登记手续，注册

资本500万元。截至本财务报告签署日，华数资本尚未支付上述投资款，华数网络投资尚未开展经营活动。

子公司华数资本投资设立华数网启，华数网启已于2015年6月8日办妥工商登记手续。截至本财务报告

签署日，华数资本尚未支付上述投资款，华数网启尚未开展经营活动。

子公司华数资本投资设立华数数彩，华数数彩已于2015年6月8日办妥工商登记手续。截至本财务报告

签署日，华数资本尚未支付上述投资款，华数数彩尚未开展经营活动。

公司股东千禧龙持有的公司股份中 55,000,047 股股份被湖南省高级人民法院 2016 湘执保协字第 9

号司法冻结，冻结期限自 2016 年 2 月 18 日至 2019 年2 月 17 日。截至报告日，湖南千禧龙投资发展

有限公司共持有本公司股份 98,000,047股，占公司总股本的 6.84%。其中：质押 43,000,000 股，占公司总

股本的 3.00%；本次司法冻结 55,000,047 股，占公司总股本的 3.84%。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

按信用风险特征组

484,106, 484,106,0 146,370 146,370,17

合计提坏账准备的 100.00% 100.00%

066.60 66.60 ,174.99 4.99

其他应收款

484,106, 484,106,0 146,370 146,370,17

合计 100.00% 100.00%

066.60 66.60 ,174.99 4.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

171

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

√ 适用 □ 不适用

单位名称 账面余额 坏账准备 未计提理由

根据公司坏账政策，合并范围内关联

传媒网络 484,106,066.60

往来不计提坏账准备。

小 计 484,106,066.60

（2）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

拆借款 484,106,066.60 146,370,174.99

合计 484,106,066.60 146,370,174.99

2、长期股权投资

单位：元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 7,025,002,200.00 7,025,002,200.00 2,600,002,200.00 2,600,002,200.00

对联营、合营企

457,302,846.11 457,302,846.11

业投资

合计 7,482,305,046.11 7,482,305,046.11 2,600,002,200.00 2,600,002,200.00

（1）对子公司投资

单位：元

本期计提减值准 减值准备期末余

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

备 额

传媒网络 2,589,802,200.00 4,425,000,000.00 7,014,802,200.00

新疆华夏 10,200,000.00 10,200,000.00

合计 2,600,002,200.00 4,425,000,000.00 7,025,002,200.00

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

本期增减变动

减值准

投资单 期初余 其他综 宣告发

减少投 权益法下确认 其他权益变 计提减 期末余额 备期末

位 额 追加投资 合收益 放现金 其他

资 的投资损益 动 值准备 余额

调整 股利或

172

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

利润

一、合营企业

二、联营企业

浙江网

464,193,730.00 -14,245,417.34 7,354,533.45 457,302,846.11

络

小计 464,193,730.00 -14,245,417.34 7,354,533.45 457,302,846.11

合计 464,193,730.00 -14,245,417.34 7,354,533.45 457,302,846.11

3、投资收益

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 929,775,159.49 63,541,354.40

权益法核算的长期股权投资收益 -14,245,417.34

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 1,120,000.00 768,000.00

合计 916,649,742.15 64,309,354.40

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 金额 说明

主要为网络资产报废等固定资产处置损

非流动资产处置损益 -16,634,393.27

失及无形资产处置损失。

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 18,716,251.05 主要为媒体云综合运营系统等项目补助

受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及 166,652.05

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -76,184.78

减：所得税影响额 193,435.11

少数股东权益影响额 -2,788.71

合计 1,981,678.65 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

173

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目 涉及金额（元） 原因

根据国家政策规定，该部分按实际用户

数字兴农工程 32,936,590.78

人数持续享受政府补助。

根据国家政策规定，该部分按实际用户

低保工程 6,015,436.20

人数持续享受政府补助。

2、净资产收益率及每股收益

每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润 7.84% 0.40 0.40

扣除非经常性损益后归属于公司

7.81% 0.40 0.40

普通股股东的净利润

174

华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

第十一节 备查文件目录

1、载有董事长签名并盖章的2015年度报告正文。

2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

175

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