上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
上海汉得信息技术股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈迪清、主管会计工作负责人王辛夷及会计机构负责人(会计主
管人员)王辛夷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 295,340,586.69 247,259,142.14 19.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,693,825.12 31,439,305.41 32.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
36,163,504.87 31,346,605.60 15.37%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -225,029,817.86 -83,723,999.56
基本每股收益（元/股） 0.050 0.040 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.050 0.040 25.00%
加权平均净资产收益率 2.38% 2.17% 0.21%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,163,504,648.79 2,108,380,164.71 2.61%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,826,754,590.20 1,731,909,030.76 5.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,580,477.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,313.49
减：所得税影响额 992,221.31
少数股东权益影响额（税后） 30,622.50
合计 5,530,320.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）宏观经济波动的风险
宏观经济的波动会一定程度影响公司客户自身的经营状况和对未来的预期，从而影响客
户在IT咨询，ERP系统建设方面的预算。公司的客户主要为具有较强实力的跨国公司和企业集
团，ERP系统对于客户公司的运营和管理至关重要。在行业低潮期，一部分公司会推迟IT的投
入，但也有一些公司需要通过ERP等IT系统提升公司运营效率，降低综合成本来对抗危机的负
面影响，另一方面，由于公司的客户数量众多，行业分布广泛，单个行业的景气周期对于公
司的影响较弱。但从长远来看，宏观及行业经济周期的变化仍与公司所在行业的市场景气程
度存在一定的关联性。因此，如果未来宏观经济景气度出现大幅下滑，有可能对ERP实施服务
行业需求的增长带来不利的影响。
（二）人力成本上升的风险
ERP实施行业属于人才密集型行业，公司最主要的经营成本是人力成本，因此如果平均人
力成本的上升速度快于ERP实施顾问人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的
风险。为应对该项风险，公司一方面将通过进一步提高服务质量和提升客户体验来推动ERP
实施顾问人均产值的持续增长，另一方面，公司凭借总结行业整体解决方案、立足于自主培
养人才、研发远程化开发支持技术等手段来加速ERP实施顾问的成长，维系核心人员的稳定，
提高人员利用率，从而缓解人力成本上升的压力。虽然如此，但未来随着经济的发展、生活
成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，公
司的人力成本可能存在大幅增加的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 60,246 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
4
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
范建震 境内自然人 12.54% 104,732,764 78,549,573 质押 80,159,002
陈迪清 境内自然人 12.54% 104,730,366 78,547,774 质押 81,351,002
中国建设银行－
宝盈资源优选股
其他 1.66% 13,900,000 0
票型证券投资基
金
中国农业银行股
份有限公司－宝
其他 1.66% 13,900,000 0
盈策略增长混合
型证券投资基金
上海东方证券资
管－光大银行－
东证资管汉得信 其他 1.54% 12,890,839 0
息 1 号集合资产
管理计划
中国农业银行股
份有限公司－宝
盈科技 30 灵活配 其他 1.20% 10,000,000 0
置混合型证券投
资基金
石胜利 境内自然人 1.10% 9,178,436 208,436 质押 4,500,000
邓辉 境内自然人 1.08% 9,000,000 0
石伟民 境内自然人 0.72% 6,047,600 0
中国工商银行股
份有限公司－富
国中证工业 4.0 其他 0.72% 5,998,923 0
指数分级证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
范建震 26,183,191 人民币普通股 26,183,191
陈迪清 26,182,592 人民币普通股 26,182,592
中国建设银行－宝盈资源优选股
13,900,000 人民币普通股 13,900,000
票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－宝
13,900,000 人民币普通股 13,900,000
盈策略增长混合型证券投资基金
5
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
上海东方证券资管－光大银行－
东证资管汉得信息 1 号集合资产管 12,890,839 人民币普通股 12,890,839
理计划
中国农业银行股份有限公司－宝
盈科技 30 灵活配置混合型证券投 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
资基金
邓辉 9,000,000 人民币普通股 9,000,000
石胜利 8,970,000 人民币普通股 8,970,000
石伟民 6,047,600 人民币普通股 6,047,600
中国工商银行股份有限公司－富
国中证工业 4.0 指数分级证券投资 5,998,923 人民币普通股 5,998,923
基金
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中范建震、陈迪清二者为一致行动人及公司控股股东、实际控制人，公司未知
说明 其他股东的关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明 股东石胜利除通过普通证券账户持有股 6,200,000 股外，还通过招商证券股份有限公司
（如有） 客户信用交易担保证券账户持有 2,770,000 股，实际合计持有无限售流通股 8,970,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
股权激励限售股
任职期内执行董
黄益全 267,988 641,864 909,852 及董监高任职锁
监高限售规定
定
刘涛 0 3,375,000 3,375,000 首发类限售股 2019 年 3 月 1 日
赵旭民 0 3,375,000 3,375,000 首发类限售股 2019 年 3 月 1 日
合计 267,988 0 7,391,864 7,659,852 -- --
6
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表
本报告期公司完成了对上海达美的收购，上海达美从2016年2月起纳入合并范围；本报告
期末，上海达美的主要资产及负债项目包括：货币资金5,568.3万元，应收账款5,923.4万元，
其他应收款283.7万元，应付账款579.5万元，预收账款2,122.8万元，应交税费530.4万元，
其他应付款824.3万元。
除合并范围变更的影响外，本报告期末：
1. 应收账款增加39.3%，是与本报告期确认的收入相关。
2. 预付账款增加52.9%，为预付的软件采购款项。
3. 应收利息增加173.6%，为本期计提的定期存款及银行理财产品利息，于到期时一次性
结息。
4. 其他应收款增加79.9%，主要为增加的代垫费用及投标保证金。
5. 一年内到期的非流动资产减少32.9%，是由于员工住房借款到期偿还所致。
6. 其他流动资产减少30.4%，是由于留抵的增值税得到了抵扣。
7. 商誉增加了112.4%，是收购上海达美信息技术股份有限公司100%股权所产生的。
8. 其他非流动资产减少82.9%，是由于完成了对上海达美信息技术股份有限公司股权收
购后，期初的预付款转出所引起。
9. 应付账款增加58.0%，是与本期经营活动相关的。
10. 应付职工薪酬下降38.8%，是由于年初支付了2015年度奖金所致。
11. 应交税费减少了44.8%，是由于当期支付引起。
（二）合并利润表
本报告期，上海达美纳入合并范围的营业收入为1,382.9万元，销售费用117.6万元，管
理费用148.2万元。除合并范围变更的影响外，本报告期：
1. 本报告期销售费用较上年同期增加46.0%，是因为加强了市场营销的力度。
2. 2016年第一季度的营业外收入主要为补贴收入。
7
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（三）合并现金流量表
1. 经营性活动所产生的净现金流出同比增长168.8%（其中上海达美的经营性活动现金净
流出为1,212万元），是由于业务规模扩大所致。
2. 收到的其他与投资活动相关的现金主要为支付的收购上海达美股权款现金部分与纳
入合并范围的上海达美被收购日账面现金数的差额。
3. 2015年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金主要为青浦园
区建设项目所支付的尾款，随着工程建设的结束，本报告期未有相关支付。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年以来，公司积极推进新商业模式的探索以寻求新的业务增长点。公司第一季度在
手订单饱满，且随着人员的扩充，交付能力进一步提升，业务规模呈持续稳步增长态势，各
项主要业务收入均较上年同期实现了增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
8
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
9
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
承诺不为激励对象依本股权激励
上海汉得信息 公司切实履
股权激励承 计划获取有关限制性股票提供贷
技术股份有限 其他承诺 长期 行了该项承
诺 款以及其他形式的财务资助，包
公司 诺
括为其贷款提供担保。
收购报告书
或权益变动
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
报告书中所
作承诺
“自本次定向发行结束之日起三
十六个月内，本人将不转让本人
因汉得信息本次定向发行而取得
的汉得信息股票；自本次定向发
行结束之日起，由于汉得信息送 本次定向发
自本次定向
红股、转增股本等原因使得本人 行的股份上
股份限售承 2015 年 05 月 发行结束之
赵旭民、刘涛 增持的上市公司股份，本人承诺 市时间为
诺 15 日 日起三十六
亦遵守上述约定；本人因汉得信 2016 年 2 月
个月
息本次定向发行而取得的汉得信 29 日
息的股票的锁定期/限售期的规定
与证券监管机构的最新监管意见
资产重组时 不相符，本人将根据监管机构的
所作承诺 监管意见进行相应调整。”
“本人/本公司在本次资产重组过
程中提供的有关信息真实、准确
和完整，保证不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏， 报告期内，承
并对所提供信息的真实性、准确 诺人遵守了
赵旭民、刘涛、 2015 年 05 月
其他承诺 性和完整性承担个别和连带的法 长期 此项承诺，未
BEYOND 15 日
律责任；本人/本公司已向汉得信 有违反上述
息及相关中介机构提交本次资产 承诺的情况。
重组所需全部文件及资料，同时
承诺所提供纸质版和电子版资料
均真实、完整、可靠，有关副本
10
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
材料或者复印件与原件一致，文
件上所有签字与印章皆真实、有
效，复印件与原件相符。”
“截至本承诺函出具日，本人/本公
司、本公司的董事、监事、高级
管理人员及本公司的其他主要管 报告期内，承
理人员最近五年内均未受到过任 诺人遵守了
赵旭民、刘涛、 2015 年 05 月
其他承诺 何刑事处罚、行政处罚，未涉及 长期 此项承诺，未
BEYOND 15 日
与经济纠纷有关的重大民事诉讼 有违反上述
或者仲裁案件，亦不存在任何尚 承诺的情况。
未了结的重大诉讼、仲裁及正在
执行中的案件。”
“截至本承诺函出具日，本人持有
扬州达美 50%的股权（以下简称
“标的股权”或“标的资产”）。本人
保证扬州达美是合法成立、有效
存续的有限责任公司，扬州达美
不存在影响其合法存续的情况，
不存在权利瑕疵和其他影响标的
资产过户的情况，标的资产的持
有人由本人过户到汉得信息不存
在法律障碍；扬州达美不存在依
据中国法律规定及其章程需要终
止的情形；本人保证本人合法持
有标的股权且该等股权不存在信
托安排、不存在股份代持、不代
报告期内，承
表其他方的利益，且该等股权未
诺人遵守了
设定其他他项权利，不存在任何 2015 年 05 月
赵旭民、刘涛 其他承诺 长期 此项承诺，未
股权纠纷或潜在的股权纠纷，亦 15 日
有违反上述
未被任何部门实施扣押、查封、
承诺的情况。
冻结等使其权利受到限制的不利
情形，不存在权益纠纷，不存在
涉及诉讼、仲裁、司法强制执行
等重大争议或者存在其他任何妨
碍权属转移的其他情形，本人保
证标的资产的该状态持续至本次
交易完成之日；本人保证，在本
次资产重组实施完成前，将确保
标的资产产权清晰，扬州达美不
发生抵押、质押等权利限制的情
形，不发生涉及诉讼、仲裁、司
法强制执行等重大争议或者妨碍
权属转移的其他情形；本人保证，
自汉得信息就本次资产重组召开
11
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
的首次股东大会决议公告之日起
三十（30）日内，扬州达美向
CAMELOT INFORMATION
SYSTEMS INC.（以下简称
“CAMELOT”）全额支付其向
CAMELOT 购买上海达美股权的
股权转让价款或取得 CAMELOT
豁免其支付该等股权转让价款的
书面文件。”
“截至本承诺函出具日，本公司持
有上海达美 55%的股权（以下简
称“标的股权”或“标的资产”）。本
公司保证上海达美是合法成立、
有效存续的有限责任公司，上海
达美不存在影响其合法存续的情
况，不存在权利瑕疵和其他影响
标的资产过户的情况，标的资产
的持有人由本公司过户到汉得信
息不存在法律障碍；上海达美不
存在依据中国法律规定及其章程
需要终止的情形；本公司保证本
公司合法持有标的股权且该等股
权不存在信托安排、不存在股份
代持、不代表其他方的利益，且
该等股权未设定其他他项权利， 报告期内，承
不存在任何股权纠纷或潜在的股 诺人遵守了
2015 年 05 月
BEYOND 其他承诺 权纠纷，亦未被任何部门实施扣 长期 此项承诺，未
15 日
押、查封、冻结等使其权利受到 有违反上述
限制的不利情形，不存在权益纠 承诺的情况。
纷，不存在涉及诉讼、仲裁、司
法强制执行等重大争议或者存在
其他任何妨碍权属转移的其他情
形，本公司保证标的资产的该状
态持续至本次交易完成之日；本
公司保证，在本次资产重组实施
完成前，将确保标的资产产权清
晰，上海达美不发生抵押、质押
等权利限制的情形，不发生涉及
诉讼、仲裁、司法强制执行等重
大争议或者妨碍权属转移的其他
情形；本公司保证，自汉得信息
就本次资产重组召开的首次股东
大会决议公告之日起三十（30）
日内，本公司向 CAMELOT
12
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
INFORMATION SYSTEMS INC.
（以下简称“CAMELOT”）全额支
付向 CAMELOT 购买上海达美股
权的股权转让价款或取得
CAMELOT 豁免本公司支付该等
股权转让价款的书面文件。”
除扬州达美/上海达美外，本人及
本人关系密切的家庭成员/本公司
及本公司董事、监事和高级管理
人员将不在中国境内外直接或间
接拥有、管理、控制、投资、从
事其他任何与汉得信息及其分公
司、子公司相同或相近的业务或
项目，亦不参与拥有、管理、控
制、投资其他任何与汉得信息及
其分公司、子公司相同或相近的
业务或项目，亦不谋求通过与任
何第三人合资、合作、联营或采
取租赁经营、承包经营、委托管
理等任何方式直接或间接从事与
汉得信息及其分公司、子公司构
成竞争的业务；本人/本公司保证， 报告期内，承
关于同业竞
将在汉得信息股东大会审议批准 诺人遵守了
赵旭民、刘涛、 争、关联交 2015 年 05 月
本次交易后 5 日内召开北京龙象 长期 此项承诺，未
BEYOND 易、资金占用 15 日
信益科技有限公司、上海和美软 有违反上述
方面的承诺
件有限公司和扬州和美软件有限 承诺的情况。
公司（以下简称"该三家关联公司
"）股东会会议并通过决议同意注
销该三家关联公司，并履行相应
注销公告程序；本人/本公司在直
接或间接持有汉得信息股份的期
间，或者，若本人在汉得信息或
扬州达美/上海达美及其分子公司
任职的，则自本人与汉得信息或
扬州达美/上海达美及其分子公司
解除劳动关系之日起的两年内，
本人遵守上述承诺；本人/本公司
若违反上述承诺，本人/本公司将
对由此给汉得信息造成的损失作
出全面、及时和足额的赔偿；本
承诺为不可撤销的承诺。
关于同业竞 本人/本公司将按照《中华人民共 报告期内，承
赵旭民、刘涛、 2015 年 05 月
争、关联交 和国公司法》等法律法规以及汉 长期 诺人遵守了
BEYOND 15 日
易、资金占用 得信息公司章程的有关规定行使 此项承诺，未
13
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
方面的承诺 股东权利；在股东大会对涉及本 有违反上述
人/本公司的关联交易进行表决 承诺的情况。
时，按照《中华人民共和国公司
法》等法律法规以及汉得信息公
司章程的有关规定履行回避表决
的义务；本人/本公司将杜绝一切
非法占用汉得信息及其子公司的
资金、资产的行为，在任何情况
下，不要求汉得信息及其子公司
向本人/本公司及本人/本公司投
资或控制的其它企业提供任何形
式的担保；本人/本公司将尽可能
地避免和减少本人/本公司及本人
/本公司投资或控制的其它企业与
汉得信息及其子公司的关联交
易；对无法避免或者有合理原因
而发生的关联交易，将遵循市场
公正、公平、公开的原则，并依
法签订协议，履行合法程序，按
照汉得信息公司章程、有关法律
法规履行信息披露义务。
本公司及董事会全体成员保证相 报告期内，公
关内容已经审阅，确认《申请文 司及承诺人
汉得信息及董 件》内容真实、准确、完整，无 2015 年 05 月 遵守了此项
其他承诺 长期
事会全体成员 虚假记载、误导性陈述或重大遗 28 日 承诺，未有违
漏，并对其真实性、准确性和完 反上述承诺
整性承担相应的法律责任。 的情况
首次公开发
行或再融资 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
时所作承诺
承诺变更部分募投项目实施方式 报告期内，公
上海汉得信息 及超募资金的使用，仅用于募投 司遵守了此
2012 年 02 月
技术股份有限 其他承诺 项目建设、公司自身扩建或新建 长期 项承诺，未有
10 日
公司 项目使用，不出租、不转让也不 违反上述承
进行商业开发。 诺的情况。
其他对公司 陈迪清;范建震; 1、我们及我们直接或间接控制的
中小股东所 上海迪宣投资 子公司、合作或联营企业和/或下 报告期内，承
作承诺 管理有限公司 关于同业竞 属企业目前没有直接或间接地从 诺主体遵守
（目前已变更 争、关联交 事任何与汉得的主营业务及其它 2010 年 03 月 了此项承诺，
长期
为"曲水迪宣创 易、资金占用 业务相同或相似的业务（以下称" 12 日 未有违反上
业投资管理合 方面的承诺 竞争业务"）；2、我们及我们直接 述承诺的情
伙企业（有限合 或间接控制的子公司、合作或联 况。
伙）"） 营企业和/或下属企业，于我们作
14
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
为对汉得直接/间接拥有权益的主
要股东/关联方期间，不会直接或
间接地以任何方式从事竞争业务
或可能构成竞争业务的业务；3、
我们及我们直接或间接控制的子
公司、合作或联营企业和/或下属
企业，将来面临或可能取得任何
与竞争业务有关的投资机会或其
它商业机会，在同等条件下赋予
汉得该等投资机会或商业机会之
优先选择权；4、自本函出具日起，
本函及本函项下之承诺为不可撤
销的，且持续有效，直至我们不
再成为对汉得直接/间接拥有权益
的主要股东/关联方为止；5、我们
和/或我们直接或间接控制的子公
司、合作或联营企业和/或下属企
业如违反上述任何承诺，我们将
赔偿汉得及汉得其他股东因此遭
受的一切经济损失，该等责任是
连带责任。
报告期内，承
诺人遵守了
股份减持承 在增持期间及在增持完成后六个 2015 年 07 月
范建震、陈迪清 6 个月 此项承诺，未
诺 月内不减持公司股份。 09 日
有违反上述
承诺的情况。
报告期内，承
诺人遵守了
股份减持承 在增持期间及在增持完成后六个 2015 年 07 月
张伟锋 6 个月 此项承诺，未
诺 月内不减持公司股份。 09 日
有违反上述
承诺的情况。
报告期内，承
诺人遵守了
股份减持承 在增持期间及在增持完成后六个 2015 年 07 月
王辛夷 6 个月 此项承诺，未
诺 月内不减持公司股份。 09 日
有违反上述
承诺的情况。
承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详细 不适用
说明未完成
履行的具体
15
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
原因及下一
步的工作计
划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 71,373.31
本季度投入募集资金总额 5,147.3
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 49,891.43
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目
是否已 项目达 可行
截至期 是否
变更项 募集资金 本报告 截至期末 到预定 本报告 截止报告期 性是
承诺投资项目和超 调整后投 末投资 达到
目(含 承诺投资 期投入 累计投入 可使用 期实现 末累计实现 否发
募资金投向 资总额(1) 进度(3) 预计
部分变 总额 金额 金额(2) 状态日 的效益 的效益 生重
＝(2)/(1) 效益
更) 期 大变
化
承诺投资项目
2014 年
1、ERP 实施服务平
是 12,138.8 12,138.8 12,138.8 100.00% 04 月 30 3,535.07 28,173.62 是 否
台建设项目
日
2、海外 ERP 软件外 2014 年
包开发中心建设项 是 10,927 10,927 10,927.16 100.00% 04 月 30 223 2,656.2 否 否
目 日
2014 年
3、应用产品解决方
否 3,088.6 3,088.6 3,009.26 97.43% 04 月 30 514.68 4,384.87 是 否
案项目
日
2014 年
4、ERP 运维服务中
是 5,006.65 5,006.65 5,006.65 100.00% 04 月 30 431.77 3,265.71 是 否
心建设项目
日
承诺投资项目小计 -- 31,161.05 31,161.05 31,081.87 -- -- 4,704.52 38,480.4 -- --
超募资金投向
2012 年
收购上海夏尔软件
否 6,200 6,187.33 6,187.33 100.00% 05 月 25 -524.4 944.54 否
有限公司
日
出资设立上海汉得 2012 年
融晶信息科技有限 否 1,510 1,510 1,510 100.00% 10 月 11 -645.34 -239.53 否
公司 日
16
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
设立合资公司并收
购上海欧俊信息技
否 1,600 1,600 800 1,600 100.00% -298.59 -706.51 否
术有限公司部分资
产及业务
收购上海达美信息
否 7,400 7,400 4,347.3 6,747.3 91.20% -188.78 -188.78 否
技术有限公司
上海汉得信息技术
股份有限公司厂房
否 6,340 6,340 2,764.93 43.61%
项目（一期）建设（注
5）
超募资金投向小计 -- 23,050 23,037.33 5,147.3 18,809.56 -- -- -1,657.11 -190.28 -- --
合计 -- 54,211.05 54,198.38 5,147.3 49,891.43 -- -- 3,047.41 38,290.12 -- --
海外 ERP 软件外包开发中心建设项目分三年进行投资建设，由于项目在规划设计阶段以及施工阶段
中出现若干设计规划合规性调整和其他不可预计因素，以及基于节能减排发展目标考虑，该项目工程
造价增加 3,392.53 万元。海外 ERP 软件外包开发中心建设项目建成后是为公司原有的 ERP 软件外包
未达到计划进度或
服务提供全面平台支持，提升原有 ERP 软件外包服务能力。2016 年 1 季度实现外包收入 1,418.4 万元，
预计收益的情况和
实现税后利润总额 223 万元。目前公司海外 ERP 软件外包服务主要以日币计价，由于 2012 年下半年
原因（分具体项目）
以来日币贬值幅度巨大，导致当年度税后利润总额暂时未达到当初预计的年均税后利润。随着 ERP
软件外包服务能力的提升，本公司预计以后实现的效益会高于预计的年平均税后利润总额，最终本项
目能达到预计的效益。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
公司募集资金净额为 71,373.31 万元，与预计募集资金相比，超募资金为 40,212.26 万元。本公司已根
据募集资金管理及使用制度与《募集资金三方监管协议》的相关约定对以上超募资金实行专户存储与
管理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金
使用》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发展战略及实际经营情况，经审慎研究和初
步论证，超募资金使用情况如下：1. 2012 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第二十九次（临时）会议
审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海夏尔软件有限公司 100%股权的议案》，使用部分超募资
金收购上海夏尔软件有限公司 100%股权，已支付 6,187.33 万元。2. 2012 年 9 月 12 日，公司第一届
超募资金的金额、用 董事会第三十四次（临时）会议及第一届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于公司以部
途及使用进展情况 分超募资金设立合资公司的议案》，以超募资金出资 1,510 万元与自然人孟辉、张凌明、邱莉莉、王盛
合资设立上海汉得融晶信息科技有限公司。3、2014 年 9 月 22 日，公司第二届董事会第十九次（临时）
会议审议通过了《关于以超募资金资金设立合资公司并收购上海欧俊信息技术有限公司部分资产及业
务的议案》，以超募资金 1600.00 万元与鸿竺投资管理合伙企业（有限合伙）合资设立一家有限公司，
并通过合资公司收购上海欧俊信息技术有限公司产品生命周期管理相关的资产和业务，截至 2016 年 3
月 31 日，已支付 1,600.00 万元。4、2015 年 2 月 5 日，公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审
议通过了《关于增加使用超募资金用于厂房项目（一期）建设的议案》，增加使用超募资金 6340 万元
用于厂房项目（一期）建设。截至 2016 年 3 月 31 日，公司已使用超募资金 2764.93 万元用于厂房项
目（一期）建设。5、2015 年 5 月 28 日，公司第二届董事会第三十一次（临时）会议及第二届监事会
第二十六次（临时）会议审议通过了《关于使用超募资金支付收购上海达美现金对价部分的议案》，
17
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
以超募资金 7400 万元收购上海达美信息技术有限公司 55%股权。截至 2016 年 3 月 31 日，公司已使
用超募资金 6747.3 万元支付了部分对价。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
适用
以前年度发生
2012 年 2 月 25 日本公司召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募投项目实
施方式并使用部分超募资金的议案》，本公司原计划通过购置办公场地并装修的方式满足项目建设需
募集资金投资项目 要的办公场地投入的募投项目“ERP 实施服务平台建设项目”、“海外 ERP 软件外包开发中心建设项
实施方式调整情况 目”、“ERP 运维中心建设项目”。鉴于公司已成功获得沪青园工 11-026 号地块国有建设用地土地使用
权，基于提高募集资金使用效率及募投项目建设质量的考虑，将上述募投项目办公场地的实施方式变
更为自主建设。 以上变更之后的建设项目总投入预计约 22,243 万元，资金来源分为三部分：一部分
为募投项目中计划用于办公场地购置及装修的募集资金约 11,801.85 万元；一部分为超募资金约
5,224.15 万元；剩余部分员工宿舍建设资金约 5,217 万元为自有资金。
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金均存储在本公司开立的募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 本期无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
不适用
18
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
19
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海汉得信息技术股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 754,128,426.02 944,594,525.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
603,500.00 603,500.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 35,732,295.69 35,672,795.69
应收账款 713,675,543.89 512,239,606.37
预付款项 61,977,862.02 40,528,120.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,890,651.53 1,787,466.96
应收股利
其他应收款 37,018,065.69 20,573,112.34
买入返售金融资产
存货 1,646,840.80 1,055,840.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 4,566,000.00 6,811,000.00
其他流动资产 11,350,693.31 16,313,711.60
流动资产合计 1,625,589,878.95 1,580,179,679.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
20
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 36,000,000.00 36,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 300,307,938.36 299,871,683.76
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,004,832.79 59,843,826.02
开发支出 16,077,028.80 14,659,092.10
商誉 95,636,158.77 45,026,716.36
长期待摊费用 1,571,915.93 764,798.37
递延所得税资产 23,259,882.19 29,029,211.57
其他非流动资产 6,057,013.00 43,005,157.40
非流动资产合计 537,914,769.84 528,200,485.58
资产总计 2,163,504,648.79 2,108,380,164.71
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,466,284.54 11,688,333.61
预收款项 41,920,958.87 43,041,370.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 61,441,842.82 100,433,060.22
应交税费 13,034,066.43 23,607,972.72
21
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利 4,728.47 4,728.47
其他应付款 193,577,514.28 180,542,179.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 328,445,395.41 359,317,644.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,459,270.83 6,531,250.00
递延所得税负债 60,350.00 60,350.00
其他非流动负债
非流动负债合计 6,519,620.83 6,591,600.00
负债合计 334,965,016.24 365,909,244.63
所有者权益：
股本 835,374,634.00 828,624,634.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 444,222,449.21 395,187,864.71
减：库存股 177,735,274.12 177,735,274.12
其他综合收益 -374,158.04 -216,928.88
专项储备
22
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 80,104,990.51 80,104,990.51
一般风险准备
未分配利润 645,161,948.64 605,943,744.54
归属于母公司所有者权益合计 1,826,754,590.20 1,731,909,030.76
少数股东权益 1,785,042.35 10,561,889.32
所有者权益合计 1,828,539,632.55 1,742,470,920.08
负债和所有者权益总计 2,163,504,648.79 2,108,380,164.71
法定代表人：陈迪清 主管会计工作负责人：王辛夷 会计机构负责人：王辛夷
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 565,847,779.77 779,399,456.85
以公允价值计量且其变动计入当
603,500.00 603,500.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 34,284,595.69 34,944,595.69
应收账款 620,073,714.22 505,859,827.75
预付款项 60,548,068.83 40,238,315.80
应收利息 4,779,731.38 1,779,731.38
应收股利
其他应收款 77,554,073.65 50,118,570.81
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 4,566,000.00 6,811,000.00
其他流动资产 11,350,693.31 15,713,711.60
流动资产合计 1,379,608,156.85 1,435,468,709.88
非流动资产：
可供出售金融资产 36,000,000.00 36,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 349,989,431.91 201,545,056.89
投资性房地产
23
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 296,731,181.60 296,812,986.38
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,651,306.07 42,881,966.03
开发支出 8,730,234.22 8,730,234.23
商誉
长期待摊费用 643,734.40 748,523.38
递延所得税资产 23,159,763.53 29,750,032.40
其他非流动资产 6,057,013.00 42,784,089.44
非流动资产合计 763,962,664.73 659,252,888.75
资产总计 2,143,570,821.58 2,094,721,598.63
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 40,039,785.12 39,024,951.83
预收款项 20,076,164.71 42,893,792.49
应付职工薪酬 51,257,601.98 89,482,747.99
应交税费 3,045,023.52 13,078,740.16
应付利息
应付股利 4,728.47 4,728.47
其他应付款 183,818,989.77 179,933,134.85
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 298,242,293.57 364,418,095.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
24
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,459,270.83 6,531,250.00
递延所得税负债 60,350.00 60,350.00
其他非流动负债
非流动负债合计 6,519,620.83 6,591,600.00
负债合计 304,761,914.40 371,009,695.79
所有者权益：
股本 835,374,634.00 828,624,634.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 445,930,027.23 396,895,442.73
减：库存股 177,735,274.12 177,735,274.12
其他综合收益
专项储备
盈余公积 80,104,990.51 80,104,990.51
未分配利润 655,134,529.56 595,822,109.72
所有者权益合计 1,838,808,907.18 1,723,711,902.84
负债和所有者权益总计 2,143,570,821.58 2,094,721,598.63
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 295,340,586.69 247,259,142.14
其中：营业收入 295,340,586.69 247,259,142.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 262,452,640.73 216,826,371.82
25
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 190,371,291.44 156,883,513.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 560,148.18 160,641.98
销售费用 25,256,452.46 17,302,124.75
管理费用 51,324,683.80 46,573,200.24
财务费用 -9,530,400.24 -7,632,424.46
资产减值损失 4,470,465.13 3,539,316.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,887,945.96 30,432,770.32
加：营业外收入 6,654,412.03 108,041.79
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 29,268.80
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,513,089.19 30,540,812.11
减：所得税费用 6,596,111.02 4,443,598.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,916,978.17 26,097,213.93
归属于母公司所有者的净利润 41,693,825.12 31,439,305.41
少数股东损益 -8,776,846.95 -5,342,091.48
六、其他综合收益的税后净额 -157,229.16 114,943.15
归属母公司所有者的其他综合收益
-157,229.16 114,943.15
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
26
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-157,229.16 114,943.15
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -157,229.16 114,943.15
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 32,759,749.01 26,212,157.08
归属于母公司所有者的综合收益
41,536,595.96 31,554,248.56
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -8,776,846.95 -5,342,091.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.050 0.040
（二）稀释每股收益 0.050 0.040
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈迪清 主管会计工作负责人：王辛夷 会计机构负责人：王辛夷
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 300,217,054.28 239,401,840.21
减：营业成本 184,472,412.07 147,562,967.24
营业税金及附加 483,144.54 146,169.77
27
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 21,440,214.24 16,163,990.82
管理费用 39,243,078.05 39,273,388.64
财务费用 -9,420,017.08 -7,408,208.10
资产减值损失 4,596,321.67 5,656,080.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,401,900.79 38,007,451.07
加：营业外收入 6,530,056.72 70,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 29,268.80
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
65,902,688.71 38,077,451.07
列）
减：所得税费用 6,590,268.87 4,231,921.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,312,419.84 33,845,529.37
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
28
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 59,312,419.84 33,845,529.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 172,739,957.87 203,673,767.86
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
11,861,079.64 11,982,229.95
金
经营活动现金流入小计 184,601,037.51 215,655,997.81
购买商品、接受劳务支付的现金 132,183,090.05 112,613,622.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
29
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
195,183,041.51 138,929,489.57
现金
支付的各项税费 22,052,625.76 22,472,253.21
支付其他与经营活动有关的现
60,212,098.05 25,364,632.02
金
经营活动现金流出小计 409,630,855.37 299,379,997.37
经营活动产生的现金流量净额 -225,029,817.86 -83,723,999.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
371,735.57 234,962.94
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
37,345,408.63
金
投资活动现金流入小计 37,717,144.20 234,962.94
购建固定资产、无形资产和其他
5,787,686.95 32,698,449.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 5,787,686.95 32,698,449.63
投资活动产生的现金流量净额 31,929,457.25 -32,463,486.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
30
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,200,000.00 891,499.44
金
筹资活动现金流出小计 1,200,000.00 891,499.44
筹资活动产生的现金流量净额 -1,200,000.00 -891,499.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,834,261.26 3,025,074.62
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -190,466,099.35 -114,053,911.07
加：期初现金及现金等价物余额 939,258,934.97 798,621,501.84
六、期末现金及现金等价物余额 748,792,835.62 684,567,590.77
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 177,858,516.73 181,265,673.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
6,945,284.79 132,245.59
金
经营活动现金流入小计 184,803,801.52 181,397,919.05
购买商品、接受劳务支付的现金 112,647,190.00 101,369,912.42
支付给职工以及为职工支付的
166,675,048.38 122,164,389.54
现金
支付的各项税费 17,548,739.94 17,837,255.96
支付其他与经营活动有关的现
50,806,515.59 39,297,803.17
金
经营活动现金流出小计 347,677,493.91 280,669,361.09
经营活动产生的现金流量净额 -162,873,692.39 -99,271,442.04
31
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
139,164.65 41,987.93
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 139,164.65 41,987.93
购建固定资产、无形资产和其他
3,238,019.53 32,389,930.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 49,688,935.02
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 52,926,954.55 32,389,930.92
投资活动产生的现金流量净额 -52,787,789.90 -32,347,942.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,200,000.00 891,499.44
金
筹资活动现金流出小计 1,200,000.00 891,499.44
筹资活动产生的现金流量净额 -1,200,000.00 -891,499.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,309,805.20 2,663,679.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -213,551,677.09 -129,847,204.99
32
上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 774,063,866.45 769,650,160.50
六、期末现金及现金等价物余额 560,512,189.36 639,802,955.51
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海汉得信息技术股份有限公司
法定代表人：陈迪清
二〇一六年四月二十五日
33
首页
微信公众号
证券之星APP
