海格通信：2015年年度报告_股票频道

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

广州海格通信集团股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 4 月

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人杨炜岚及会计机构负责人(会计主

管人员)谭伟明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，

不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存

在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,145,751,654 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。2015 年度不进行资本公积转

增股本。

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第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6

第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10

第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 12

第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 40

第五节重要事项 .............................................................................................................................. 82

第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 90

第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 90

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 91

第九节公司治理 ............................................................................................................................ 103

第十节财务报告 ............................................................................................................................ 109

第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 196

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释义

释义项指释义内容

公司、本公司、海格通信指广州海格通信集团股份有限公司

股东大会指广州海格通信集团股份有限公司股东大会

董事会指广州海格通信集团股份有限公司董事会

监事会指广州海格通信集团股份有限公司监事会

控股股东、广州无线电集团指广州无线电集团有限公司

实际控制人、广州市国资委指广州市国有资产监督管理委员会

海格神舟指北京海格神舟通信科技有限公司

海华电子（中国）指海华电子企业（中国）有限公司

海格资产指北京海格资产管理有限公司

通导信息指广州通导信息技术服务有限公司

海通天线指陕西海通天线有限责任公司

摩诘创新指北京摩诘创新科技股份有限公司

海格机械指广州海格机械有限公司

嵘兴实业指深圳市嵘兴实业发展有限公司

寰坤通信指广州寰坤通信科技发展有限公司

南方海岸指广东南方海岸科技服务有限公司

北京爱尔达指北京爱尔达电子设备有限公司

长沙北斗指长沙海格北斗信息技术有限公司

广州润芯指广州润芯信息技术有限公司

怡创科技指广东怡创科技股份有限公司

四川海格恒通专网科技有限公司(经海格承联董事会、股东会审议通

海格恒通(原四川海格承联) 指过，2016 年 1 月，海格承联更名为四川海格恒通专网科技有限公司，

并完成工商登记备案。)

海格云熙指北京海格云熙技术有限公司

海格经纬指河南海格经纬信息技术有限公司

海格华瑞指西安海格华瑞电子科技有限责任公司

海华电子（香港）指海华电子企业（香港）有限公司

海华交通指广州海华交通科技有限公司

嵘兴通信指深圳市嵘兴通信技术有限公司

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嵘兴无线电指深圳市嵘兴无线电技术有限公司

海云天线指陕西海云天线有限责任公司

承联通信指杭州承联通信技术有限公司

深圳康来士指深圳康来士标准测试技术有限公司

广电海格房地产指武汉广电海格房地产开发有限公司

广电物业指广州广电物业管理有限公司

广电计量指广州广电计量测试技术有限公司

广电运通指广州广电运通金融电子股份有限公司

广电房地产指广州广电房地产开发集团股份有限公司

武汉广电房地产指武汉广电房地产开发有限公司

公司章程指《广州海格通信集团股份有限公司公司章程》

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《公司章程》指发行人现行公司章程

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

深交所指深圳证券交易所

元，万元，亿元指人民币元，人民币万元，人民币亿元

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称海格通信股票代码 002465

变更后的股票简称（如有）无

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称广州海格通信集团股份有限公司

公司的中文简称海格通信

公司的外文名称（如有） Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company

Haige Communications

公司的法定代表人杨海洲

注册地址广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号

注册地址的邮政编码 510663

办公地址广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号

办公地址的邮政编码 510663

公司网址 www.haige.com

电子信箱 hgzqb@haige.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名谭伟明王天霞

广州市高新技术产业开发区科学城海云广州市高新技术产业开发区科学城海云

联系地址

路 88 号路 88 号

电话 020-38699138 020-38699138

传真 020-38698028 020-38698028

电子信箱 hgzqb@haige.com hgzqb@haige.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点公司证券部

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四、注册变更情况

组织机构代码 91440101724308182L

公司上市以来主营业务的变化情况（如

无变更

有）

历次控股股东的变更情况（如有）无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址广州市天河区林和西路 3-15 号耀中广场中南翼 11 楼

签字会计师姓名王建民、蔡洁瑜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间

广州市天河北路 183 号大都 2015 年 8 月 26 日-2016 年 12

广发证券股份有限公司顾少波、朱煜起

会广场 43 楼（4301-4316 房）月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 3,806,579,105.61 2,953,828,036.22 28.87% 1,683,759,565.26

归属于上市公司股东的净利润

579,586,950.00 442,726,581.35 30.91% 326,198,498.84

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

492,634,418.86 355,508,911.27 38.57% 253,856,624.13

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

761,949,239.01 -86,176,803.80 984.17% 401,422,759.80

（元）

基本每股收益（元/股） 0.28 0.22 27.27% 0.16

稀释每股收益（元/股） 0.28 0.22 27.27% 0.16

加权平均净资产收益率 10.57% 9.25% 1.32% 7.37%

2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末

总资产（元） 9,895,063,533.39 8,488,703,878.92 16.57% 5,729,170,632.32

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归属于上市公司股东的净资产

6,482,647,830.77 4,941,717,975.23 31.18% 4,565,492,695.88

（元）

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 516,498,052.86 804,673,857.74 719,728,670.71 1,765,678,524.30

归属于上市公司股东的净利润 23,254,959.00 145,667,072.41 57,635,820.50 353,029,098.10

归属于上市公司股东的扣除非经

6,519,618.84 122,504,449.94 35,686,561.85 327,923,788.20

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -256,309,045.88 -88,227,781.03 -169,254,998.59 1,275,741,064.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

2,305,104.73 -1,180,059.14 -276,494.16

值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 75,652,273.84 85,388,753.39 56,466,454.97

受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及 30,291,162.44 27,802,012.20 23,353,382.50

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,009,009.36 -996,736.09 6,398,068.11

减：所得税影响额 13,055,568.85 13,768,559.85 9,631,394.19

少数股东权益影响额（税后） 7,231,431.66 10,027,740.43 3,968,142.52

合计 86,952,531.14 87,217,670.08 72,341,874.71 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额（元）原因

增值税返还 19,692,197.01 与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助.

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司秉承60年的军工产业历史，目前已形成军民融合、制造业与服务业并举的发展局面，专业覆盖“无线通信、北斗导

航、卫星通信、数字集群、芯片设计、海事电子、模拟仿真、雷达探测、频谱管理、信息服务”十个板块，技术应用覆盖单

机、网络网系、系统集成，专业技术实现向关键部件、芯片设计的深入覆盖，并能够为用户提供一揽子系统解决方案。

报告期内，公司紧紧围绕《“十二五”发展战略与规划》，利用国防信息化建设和国家大力发展“战略性新兴产业”的良好机遇，

坚持创新驱动进步，推进军民融合发展，主要专业领域的核心竞争力稳步提升。

传统无线通信领域保持在特殊机构市场的领先地位，同时紧跟新一代通信技术研究，获得多项特殊机构用户重点科研

任务，突破多项关键、核心技术。

北斗导航定位系统应用方面处于国内领先地位，不断巩固“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”的全价值链服务产业

平台优势，巩固提升了特殊机构市场的份额，并在新的特殊机构细分市场和民用市场拓展方面取得重要突破。

卫星通信方面的整体技术竞争力快速提升，综合实力保持行业前三名，突破了TDMA/FDMA船载动中通卫星通信系统

的技术体制。

通信服务领域处于国内的领先地位，率先推出创新型网络优化服务平台，多项关键指标业内领先，铁塔公司市场开拓

取得阶段性成果。模拟仿真业务（VR）的主要产品包括六自由度运动平台、飞行/机务/模拟器等在特殊机构市场占据重要地

位。频谱管理、雷达电子、信息服务等潜力业务均保持良好的发展势头，努力向行业领先地位迈进。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

股权资产无重大变化

固定资产较年初增加 33350.50 万元，主要是在建工程完工转入及本期购置机器设备增加

无形资产无重大变化

较年初减少 12909.99 万元，主要是产业园基地工程及北斗产业园建设完工转入固定

在建工程

资产

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、自主创新

公司每年持续将营业收入10%以上的资金投入科研创新，拥有一支以35名博士、700多名硕士为主的技术团队，拥有业

界领先的屏蔽实验室、电波暗室和通信测试环境，构建了预先研究与产品研究相结合的滚动式科研模式，建立了相对完善的

科研流程与过程管理机制。技术应用覆盖单机、网络网系、系统集成，专业技术实现向关键部件、芯片设计的纵深发展，并

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能够为用户提供一揽子系统解决方案。公司连续12年入选国家软件百强企业，是国家创新型试点企业、中国北斗产业化应用

联盟副理事长单位，获得广东省企业技术中心等资质认定。

2、产业布局

公司已形成军民融合、制造业与服务业并举的发展局面，专业覆盖“无线通信、北斗导航、卫星通信、数字集群、芯片

设计、海事电子、模拟仿真、雷达探测、频谱管理、信息服务”十个板块。特殊机构用户装备应用到各平台，高端信息服务

涵盖信息化系统运维与网络优化、电子产品检测与软件测评、无线电频谱监测、信息化系统咨询等；客户涵盖各特殊机构用

户以及政府、三大电信运营商、交通、公安、海关、武警等行业用户。

3、资本运作

公司近年来坚持“实业+资本”双轮驱动发展，实施了20多项资本运作项目，既促进了公司的规模发展和竞争力提升、又

积累了丰富的资本运作经验，不断完善资本运作机制与流程，初步搭建起多层次的投融资平台。2015年成功实施非公开发行

暨员工持股计划，成为广州市属国有企业首家实施员工持股计划的上市公司，不仅显著充实了资本实力，同时完善了骨干员

工的长期激励；启动子公司在新三板挂牌的运作，摩诘创新于2016年2月29日正式在新三板挂牌（证券代码：836008）。

4、规范管理

公司发展过程中，体制机制创新始终走在国企改革以及混合所有制改革的前列，按照现代企业制度构建了规范的法人治

理结构，兼顾国资管理、军工企业的特点与要求，构建了完善的内部管控体系，组织架构、管理制度、工作流程有效地适应

与支撑业务发展。推进从集权经营向授权（分权）经营的管理转型，培养和提升各经营主体的独立作战能力。公司构建了相

对完整的、独特的、有竞争力的企业文化体系，形成了共同的价值导向和组织语言、强大的团队凝聚力和归属感；通过物视

文化、精神面貌、以及良好的服务意识与心态展示给社会与客户，得到了用户认可与赞赏，树立了良好的品牌形象。

5、基础设施

公司拥有海格（科学城）产业园、北斗产业园、无线科技大楼等产业园区，建筑面积超过20万平方米，正在建设规划面

积约10万平方米的北京海格园，筹备建设规划面积约10万平方米的生产科研大楼，公司不断建设适应快速发展的研发、产能

基础并优化资产结构，提升企业抗风险能力。

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第四节管理层讨论与分析

一、概述

2015年，公司积极推进“实业与资本双轮驱动”的发展战略，围绕“适应社会变革，追求管理进步，构筑企业可持续发展

能力”的年度经营管理工作思路，积极应对外部环境变化，通过保持高额科研投入、强力拓展新市场等有效举措，推进军民

融合发展，巩固和提升了主营业务市场份额，圆满完成年度主要经营目标，超额完成“十二五”规划的各项目标。通过适时

推进组织创新、持续完善公司治理、完善科研创新管理、改善生产运营管理、注重内部成本控制等多种措施，持续提升公司

的运营能力，公司整体保持稳健、良好的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 380,657.91 万元，营业利润 63,153.98 万元，利润总额 72,818.04 万元，归属于上市公司股东

的净利润为 57,958.70 万元，分别比上年同期增长 28.87%、31.84%、26.49%、30.91%。

（一）军、民业务齐头并进

无线通信业务保持了特殊机构市场的领先地位，同时紧跟国家自主可控的趋势，积极发展民航、交通部、海警等民用

行业应用市场，年度实现10亿元订货。在近几年实现了超短波、系统集成等产品升级换代的基础上，市场份额保持行业领先；

同时，紧跟新一代军用通信技术研究，获得多项军队重点项目的科研任务，产品研制稳步开展，已突破多项关键、核心技术。

卫星导航与通信业务巩固提升特殊机构市场份额，积极拓展民用行业市场，新签合同超过10亿元。北斗导航定位系统

应用方面处于国内领先地位，不断巩固“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”的全价值链服务产业平台优势，在一系列的

项目竞标中屡屡获得名列前茅的优异成绩，巩固提升了原有特殊机构市场份额，并在新的特殊机构细分市场和民用市场拓展

方面取得重要突破；卫星通信方面的整体技术竞争力快速提升，综合实力保持行业前三名，掌握了射频模块、动中通天线、

民用多媒体卫星通信系统、卫星通信设备等重要产品技术，突破了TDMA/FDMA船载动中通卫星通信系统的技术体制。

通信服务业务领域，子公司怡创科技作为国内通信服务行业的领先企业，专注于为三大电信运营商提供优质的通信服

务，新签合同超过10亿元。率先推出创新型网络优化服务平台，多项关键指标业内领先，为公司在4G时代网络优化业务的

市场份额争取奠定基础；铁塔公司市场开拓取得阶段性成果，获得12个省份铁塔公司合同。

其他潜力业务新签合同近10亿元，模拟仿真业务（VR）的主要产品包括六自由度运动平台、飞行/机务/模拟器等在特

殊机构用户占据重要地位；频谱管理、雷达电子、信息服务等潜力业务均取得了良好的业绩，为公司整体业绩增长贡献了应

有的力量。

（二）资本运作

公司非公开发行暨员工持股计划顺利实施，成为广州市属国有企业首家实施员工持股计划的上市公司，募集资金总额

11.73亿元，有效充实了公司的资本实力，并进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，建立“命运共同体、利益共

同体、责任共同体”，健全公司长期激励约束机制，调动员工的积极性和创造性。积极推进有条件的子公司在新三板挂牌，

摩诘创新已于2016年2月29日正式在新三板挂牌。在项目运作方面，投资1,020万元，占51%股权，合资设立河南海格经纬信

息技术有限公司，定位于民用北斗、智慧城市等领域的发展。此外，重点在北斗导航、卫星通信、专网通信、频谱管理以及

产业配套和新材料领域开展了大量项目调研、论证。

（三）软实力建设

报告期内，公司共申报知识产权171项，获得授权169项，其中发明专利23项、实用新型专利46项。

承担了“S频段卫星移动通信系统射频芯片研究”、“TDMA/FDMA体制船载动中通卫星通信系统”、“兼容型北斗导航终端及其

组件的研发与产业化”等国家战略性新兴产业发展和国家863重大项目。

公司连续12年入选“中国软件收入前百家企业”；顺利通过四年一次的武器装备承制资格续审（扩项）；获得信息系统集

成及服务二级资质；“某通信对抗技术研究”获得军队科技进步一等奖。

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二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计 3,806,579,105.61 100% 2,953,828,036.22 100% 28.87%

分行业

工业 2,668,035,283.23 70.09% 2,070,062,609.99 70.08% 28.89%

服务费 1,138,543,822.38 29.91% 883,765,426.23 29.92% 28.83%

分产品

通信产品 982,743,571.93 25.82% 828,100,197.32 28.03% 18.67%

北斗导航 617,817,314.26 16.23% 362,565,258.86 12.27% 70.40%

卫星通信 388,457,393.48 10.20% 265,347,812.31 8.98% 46.40%

数字集群 45,327,717.39 1.19% 77,794,636.26 2.63% -41.73%

频谱管理 251,057,316.88 6.60% 245,342,677.71 8.31% 2.33%

模拟仿真 193,484,703.25 5.08% 132,915,593.95 4.50% 45.57%

气象雷达 83,667,205.65 2.20% 72,353,747.15 2.45% 15.64%

通信服务 1,012,648,785.13 26.60% 785,181,015.28 26.58% 28.97%

民用通信及其他 231,375,097.64 6.08% 184,227,097.38 6.24% 25.59%

分地区

国内 3,806,579,105.61 100.00% 2,953,828,036.22 100.00% 28.87%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

工业 2,668,035,283.23 1,362,629,294.72 48.93% 28.89% 34.73% -2.21%

服务业 1,138,543,822.38 789,979,907.01 30.61% 28.83% 25.05% 2.10%

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分产品

通信产品 982,743,571.93 433,217,570.72 55.92% 18.67% 22.96% -1.54%

北斗导航 617,817,314.26 231,080,073.00 62.60% 70.40% 70.62% -0.05%

卫星通信 388,457,393.48 279,782,797.16 27.98% 46.40% 54.73% -3.88%

频谱管理 251,057,316.88 144,856,772.16 42.30% 2.33% -6.57% 5.50%

模拟仿真 193,484,703.25 99,098,679.56 48.78% 45.57% 88.57% -11.68%

气象雷达 83,667,205.65 43,926,414.88 47.50% 15.64% 25.96% -4.30%

通信服务 1,012,648,785.13 757,949,576.75 25.15% 28.97% 31.83% -1.63%

民用通信及其他 231,375,097.64 142,242,523.74 38.52% 25.59% 22.50% 1.55%

分地区

国内 3,806,579,105.61 2,152,609,201.73 43.45% 44.34% 29.83% 31.89%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减

销售量万元 98,274 82,810 18.67%

通信产品生产量万元 113,362 82,279 37.78%

库存量万元 32,024 16,936 89.09%

销售量万元 61,782 36,256 70.40%

北斗导航生产量万元 64,719 40,695 59.03%

库存量万元 9,730 6,793 43.24%

销售量万元 38,846 26,535 46.39%

卫星通信生产量万元 40,848 28,005 45.86%

库存量万元 3,472 1,470 136.19%

销售量万元 4,533 7,779 -41.73%

数字集群生产量万元 5,300 9,016 -41.22%

库存量万元 2,333 1,566 48.99%

销售量万元 25,106 24,534 2.33%

频谱管理生产量万元 27,107 25,621 5.80%

库存量万元 3,167 1,166 171.61%

销售量万元 19,348 13,292 45.56%

模拟仿真

生产量万元 22,012 14,060 56.56%

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

库存量万元 3,498 834 319.37%

销售量万元 8,367 7,235 15.64%

气象雷达生产量万元 8,153 8,279 -1.52%

库存量万元 973 1,187 -18.01%

销售量万元 101,265 78,518 28.97%

通信服务生产量万元 101,265 78,518 28.97%

库存量万元 -- -- --

销售量万元 23,138 18,423 25.59%

民用通信产品及其他生产量万元 24,092 16,412 46.79%

库存量万元 3,244 2,290 41.66%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、北斗导航销售量比上年同期增长70.40%，主要是抓住了行业快速发展机遇，本年机构用户持续扩大采购规模以及新市场

取得突波。

2、卫星通信销售量比上年同期增长46.40%，主要是公司产品系列进一步丰富，市场占有率稳步增长。

3、数字集群销售量比上年同期减少41.73%，主要是受市场环境影响，模拟产品订货大幅下降以及重点新项目竞标延迟。

4、模拟仿真销售量比上年同期增长45.57%，主要是本年取得新用户、新产品的市场突破。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

母公司：

1、2015年1月9日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告了公司与特殊机构客户签订的关于北斗导航及电台等项目

的《重大合同》。合同金额约1.25亿元人民币。

2、2015年3月13日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告了公司与特殊机构客户签订的关于北斗导航及电台等项

目的《重大合同》。合同金额约1.27亿元人民币。

3、2015年4月22日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告了公司与特殊机构客户签订的关于卫星通信及配套装备、

电台等项目的《重大合同》。合同金额约1.43亿元人民币。

4、2015年11月10日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告了公司与特殊机构客户签订的关于卫星通信及电台等装

备项目的《重大合同》。合同金额约1.6亿元人民币。

5、2015年12月08日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告了公司与特殊机构客户签订的关于北斗导航设备项目的

《重大合同》。合同金额约1.4亿元人民币。

截止2015年12月31日，母公司上述重大销售合同均正常履行。

子公司：

1、2015年3月，公司控股子公司怡创科技收到由广东移动签发的《中标通知书》。根据《中标通知书》，怡创科技分别为

广东移动《中国移动广东公司 2015-2016年网络综合代维服务项目》和《中国移动广东公司 2015-2016年日常网络调整支撑

服务项目》中标单位之一，中标预算金额合计约8.5亿元。详情请见刊登在巨潮资讯网站上的《关于控股子公司广东怡创科

技股份有限公司收到中标通知书的公告》（2015-012号）。

2、2015年5月，中国政府采购网发布了 2015 年中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目地面数字电视广播发射系统和卫

星信号源接收设备中标公告。公司全资子公司海华电子企业（中国）有限公司为 2015 年中央广播电视节目无线数字化覆盖

工程项目地面数字电视广播发射系统子项目地面数字电视广播发射系统中标单位之一。中标金额合计为6121.6 万元。详情

请见刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司中标2015年中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目地面数字电视广播发射

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

系统的公告》（2015-040号）。

3、 2015年6月，公司控股子公司怡创科技收到由广东移动委托的招标代理“公诚管理咨询有限公司”发出的《中标通知书》。

根据《中标通知书》，怡创科技分别为广东移动《2015-2016 年广东移动室内覆盖及 WLAN 系统施工公开招标项目》、

《2015-2016年广东移动传输管道施工公开招标项目》和《2015-2016 年广东移动传输光缆及线路施工公开招标项目》中标

单位之一。中标标段预估金额合计为 45,662万元。详情请见刊登在巨潮资讯网站上的《关于控股子公司广东怡创科技股份

有限公司收到中标通知书的公告》（2015-048号）。

4、 2015年6月，公司控股子公司怡创科技收到由广西移动委托的招标代理“中捷通信有限公司”发出的《中标通知书》。根

据《中标通知书》，怡创科技为广西移动《中国移动广西公司 2015 年度室内分布工程施工框架采购项目

GXMCC-CG-2015-0042_公开招标》中标单位之一。中标金额合计8891 万元。详情请见刊登在巨潮资讯网站上的《关于控

股子公司广东怡创科技股份有限公司收到中标通知书的公告》（2015-056号）。

5、2015年11月，公司控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司收到与特殊机构客户签订的订货合同，合同总金额约1亿元

人民币。合同标的主要为模拟仿真系统装备项目。详情请见刊登在巨潮资讯网站上的《关于控股子公司北京摩诘创新科技

股份有限公司重大合同公告》（2015-091号）。

6、2015年11月，公司控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司收到与特殊机构客户签订的订货合同，合同总金额 5252

万元人民币，合同标的主要为模拟仿真系统装备项目。详情请见刊登在巨潮资讯网站上的《关于控股子公司北京摩诘创新

科技股份有限公司重大合同公告》（2015-094号）。

7、 2015年11月，公司控股子公司怡创科技收到由中国移动委托的招标代理“中捷通信有限公司”发出的《中标结果通知书》。

怡创科技正式成为中国移动《中国移动 2016 年至 2017 年通信设备安装工程施工服务集中采购（广西项目）》标段2的中

标单位之一。详情请见刊登在巨潮资讯网站上的《关于控股子公司广东怡创科技股份有限公司收到中标通知书的公告》

（2015-093号）。

截止2015年12月31日，子公司上述重大销售合同均正常履行。

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

工业 -- 1,362,629,294.72 63.30% 1,011,414,909.45 61.55% 34.73%

服务业 -- 789,979,907.01 36.70% 631,725,903.45 38.45% 25.05%

单位：元

2015 年 2014 年

产品分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

通信产品 -- 433,217,570.72 20.13% 352,323,460.89 21.44% 22.96%

北斗导航 -- 231,080,073.00 10.73% 135,431,582.58 8.24% 70.62%

卫星通信 -- 279,782,797.16 13.00% 180,818,346.86 11.00% 54.73%

数字集群 -- 20,454,793.76 0.95% 41,043,249.09 2.50% -50.16%

频谱管理 -- 144,856,772.16 6.73% 155,051,160.45 9.44% -6.57%

模拟仿真 -- 99,098,679.56 4.60% 52,552,868.46 3.20% 88.57%

气象雷达 -- 43,926,414.88 2.04% 34,873,807.79 2.12% 25.96%

通信服务 -- 757,949,576.75 35.21% 574,934,039.92 34.99% 31.83%

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

民用通信及其他 -- 142,242,523.74 6.61% 116,112,296.86 7.07% 22.50%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、与上期相比本期新增合并单位1家，为非同一控制下合并增加深圳康来士标准测试技术有限公司；

2、注销子公司：本年度公司吸收合并广州有华科技有限公司，广州有华科技有限公司已经注销。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 1,753,976,088.02

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.08%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 中国移动通信集团股份有限公司 909,792,097.45 23.90%

2 保密单位一 501,046,150.57 13.16%

3 保密单位二 134,832,920.00 3.54%

4 保密单位三 100,910,720.00 2.65%

5 保密单位四 107,394,200.00 2.82%

合计 -- 1,753,976,088.02 46.08%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 257,074,646.66

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.20%

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 保密单位一 126,460,380.00 6.00%

2 河北东森电子科技有限公司 38,073,230.34 1.81%

3 广州富进电子有限公司 36,742,896.74 1.74%

4 河北启杰通信技术有限公司 31,552,146.89 1.50%

5 深圳轻工业品进出口公司 24,245,992.69 1.15%

合计 -- 257,074,646.66 12.20%

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

销售费用 199,820,542.53 177,339,661.11 12.68% --

管理费用 784,675,500.29 609,487,214.80 28.74% --

财务费用 65,111,551.18 32,525,554.95 100.19% 本期银行借款利息支出增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司高度重视技术研发,始终把研发投入放在首要位置，坚持以市场为导向，不断开发、完善核心技术，升级产品结构，

全面提升公司综合竞争力。报告期内，公司的研发投入金额为497,885,281.89元，研发人员数量1941人，较上年同期分别

增加了39.58%和62.97%。报告期内，公司共申报知识产权171项，获得授权169项，其中发明专利23项、实用新型专利46项。

承担了“S频段卫星移动通信系统射频芯片研究”、“TDMA/FDMA体制船载动中通卫星通信系统”、“兼容型北斗导航终端及其

组件的研发与产业化”等国家战略性新兴产业发展和国家863重大项目。

注：公司应当说明本年度所进行研发项目的目的、项目进展和拟达到的目标，并预计对公司未来发展的影响。

公司研发投入情况

2015 年 2014 年变动比例

研发人员数量（人） 1,941 1,191 62.97%

研发人员数量占比 34.31% 27.84% 6.47%

研发投入金额（元） 497,885,281.89 356,712,848.29 39.58%

研发投入占营业收入比例 13.08% 12.08% 1.00%

研发投入资本化的金额（元） 13,517,113.76 14,096,481.70 -4.11%

资本化研发投入占研发投入

2.71% 3.95% -1.24%

的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 4,599,167,985.44 2,733,925,847.87 68.23%

经营活动现金流出小计 3,837,218,746.43 2,820,102,651.67 36.07%

经营活动产生的现金流量净额 761,949,239.01 -86,176,803.80 984.17%

投资活动现金流入小计 4,363,346,588.96 4,224,648,734.97 3.28%

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

投资活动现金流出小计 4,799,769,478.50 5,914,056,210.24 -18.84%

投资活动产生的现金流量净额 -436,422,889.54 -1,689,407,475.27 74.17%

筹资活动现金流入小计 1,740,964,743.79 1,606,380,000.00 8.38%

筹资活动现金流出小计 1,553,610,362.63 203,168,452.30 664.69%

筹资活动产生的现金流量净额 187,354,381.16 1,403,211,547.70 -86.65%

现金及现金等价物净增加额 513,712,664.53 -372,826,820.96 237.79%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加984.17%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加；

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加74.17%，主要是本期收并购支付的股权款同比减少；

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少86.65%，主要是本期取得借款及发行债券收到的现金减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明

金额金额

例例

货币资金 1,657,404,496.44 16.75% 1,116,905,042.03 13.16% 3.59% 无

应收账款 1,755,788,731.06 17.74% 1,566,215,553.61 18.45% -0.71% 无

存货 1,549,218,483.45 15.66% 1,369,854,844.25 16.14% -0.48% 无

投资性

6,982,674.40 0.07% 7,031,477.43 0.08% -0.01% 无

房地产

长期股权投

192,830,253.42 1.95% 146,029,499.26 1.72% 0.23% 无

资

固定资产 1,204,196,779.39 12.17% 870,691,764.72 10.26% 1.91% 无

在建工程 84,595,245.32 0.85% 213,695,141.41 2.52% -1.67% 无

短期借款 24,000,000.00 0.24% 715,940,000.00 8.43% -8.19% 无

长期借款 25,500,000.00 0.26% 0.26% 无

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

4,799,769,478.50 5,914,056,210.24 -18.84%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资截至资产负债披露日

主要投资投资持股资金投资产品预计本期投是否

公司名合作方表日的进展情期（如披露索引（如有）

业务方式金额比例来源期限类型收益资盈亏涉诉

称况有）

详见公司 2015 年 1 月 23

日刊登在巨潮资讯网站上

的《关于全资子公司北京海

截止到 2015 年投资项格资产管理有限公司受让

创业投资业务；代理其他创

4 月，海格资产目运作中时鼎诚（深圳）投资合伙

中时鼎业投资企业等机构或个人

深圳星管理公司已在良好，因企业（有限合伙）基金份额

诚（深的创业投资业务；创业投资 2015 年

自有睿奇光基金深圳市市场监未收到的公告》（2015-004 号）；

圳）投咨询业务；为创业企业提供其他 33,390,000 12.49% 长期否 04 月 14

资金电有限份额督管理局完成项目分 2015 年 4 月 14 日刊登在巨

资合伙创业管理服务业务；参与设日

公司对中时鼎诚股红，暂未潮资讯网站上的《关于全资

企业立创业投资企业与创业投

权工商变更登体现收子公司北京海格资产管理

资管理顾问机构。

记手续。益。有限公司受让中时鼎诚（深

圳）投资合伙企业（有限合

伙）基金份额的进展公告》

（2015-030 号）；

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

全资子公司通

程智国导公司已在深

深圳康际投资圳市市场监督详见公司 2015 年 4 月 16

来士标有限公管理局完成康 2015 年日刊登在巨潮资讯网站上

从事信息、工业、家电、无自有

准测试收购 5,100,000 51.00% 司;程智长期股权来士股权转让 180.43 否 04 月 16 的《关于全资子公司收购股

线电通讯产品的测试资金

技术有科技股的工商变更登日权进展公告》（2015-031

限公司份有限记手续，并领取号）

公司; 了新的企业法

人营业执照。

西安华详见公司 2015 年 8 月 27

一般经营项目：电子设备、

瑞恒泰日刊登在巨潮资讯网站上

通讯设备的研发、销售；计

信息技的《关于合资成立西安海格

西安海算机技术开发、技术转让、公司已在西安

术有限华瑞科技有限责任公司的

格华瑞技术咨询、技术服务；计算市工商行政管

公司; 本期未 2015 年公告》（2015-075 号）；

电子科机软硬件的开发、销售；计自有理局莲湖分局

其他 5,100,000 51.00% 西安海长期股权纳入合否 08 月 27 2016 年 1 月 14 日刊登在巨

技有限算机网络工程设计、施工；资金完成工商登记

泰企业并范围日潮资讯网站上的《关于合资

责任公机电设备、仪器仪表的销手续，并领取新

管理合公司西安海格华瑞电子科

司售。（依法须经批准的项目，的营业执照。

伙企业技有限责任公司完成工商

经相关部门批准后方可开

（有限登记的公告》（2016-003

展经营活动）

合伙）号）；

郑州元详见公司 2015 年 9 月 18

涵盖不限于通信、导航等电

慧电子公司已在河南日刊登在巨潮资讯网站上

子信息相关产品技术的研

河南海科技有荥阳市工商行的《关于合资设立河南海格

究应用、销售及售后服务；

格经纬限公政管理局完成本期未 2015 年元慧信息技术有限公司的

计算机软硬件开发应用；计自有资

信息技其他 10,200,000. 51.00% 司 ;郑长期股权了合资公司工纳入合否 11 月 19 公告》（2015-084 号）；

算机信息系统集成及服务。金

术有限州智汇商登记手续，并并范围日 2015 年 11 月 19 日刊登在

（依法须经批准的项目，经

公司经纬企领取了企业法巨潮资讯网站上的《关于合

相关事项发表了独立意见。

（二）公司内部控制评价总体情况

根据法律法规的要求，坚持以风险导向为原则，结合公司的经营管理实际状况，公司已经建立起一套比较完整且运行有

效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，同时公司建立机制对内部

控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求，为公司经营管理的合法合规、资产安全、

财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。根据2015年内部控制评价结果，公司已按照企业内部控制规范体系和相

关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

（三）信息披露管理

公司非常重视对外信息的披露，自上市以来制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》、《重

大事项内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《债务融资工具信息披露事务管理制度》、《投资者投

诉处理工作制度》等多项制度，明确了信息披露的内容、标准、信息传递、审核、披露、保密措施以及责任处罚等，对公开

信息披露和重大内部事项沟通进行全程、有效的控制。公司建立了多层次、多渠道的投资者沟通机制，通过网上业绩说明会、

集体接待日活动、互动平台、电话等方式与投资者、证券投资机构保持良好的沟通，让投资者能更好地了解公司的日常经营

和发展动态，更好的保护中小投资者的利益。报告期内，公司能够按照法律法规及规章要求及时、主动履行信息披露义务，

并充分考虑军工企业安全保密的特殊要求，注意信息的脱密和降密处理，信息披露的内部控制执行是有效的。基于公司在信

息披露方面的良好表现, 2015年6月，深圳证券交易所完成了对主板、中小企业版、创业板上市公司2014年度信息披露考核工

作。其中，中小企业版上市公司，共有732家公司参加考核，海格通信等163家公司考核结果为A,占参加考核上市公司总数的

22.27%，这是海格通信连续四年获深交所信息披露考核结果为A（2011-2014）。公司董事会秘书谭伟明先生被授予第十一

届“新财富金牌董秘”，该项荣誉也是公司董秘从2011年以来连续四次获得，这不仅是对公司董秘工作的认可，也是对公司在

资本市场品牌的认可。

（四）投资者关系处理情况

公司建立了多渠道、多样化的投资者沟通模式，保持与投资者顺畅的沟通交流，公司设置了专线电话和专用邮箱，接受

投资者的咨询。公司通过电话交流、业绩说明会、投资者互动平台以及投资者调研接待等多种方式，搭建了与投资者良好的

沟通渠道，充分利用深圳证券交易所提供的投资者关系互动平台，认真回答每一位投资者的提问，公平对待所有投资者。公

司设立专职岗位人员负责投资者的来电来访工作。2015年度公司共接待22批机构投资者的现场调研（含3次机构电话会议），

在每次投资者调研活动结束后，公司会及时编写投资者关系活动记录并上传至巨潮资讯网，以便投资者更加及时、全面地了

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解公司情况，以此提高公司发展质量、提升公司管理水平，在投资者和公司之间形成良性的互动，使公司的决策透明化、公

开化。鉴于公司在投资者关系保护、信息披露及公司治理等方面的良好表现，2015年11月27日下午，由中国上市公司协会

联合中国证券投资者保护基金公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券业协会、中国基金业协会主办、证券时报

承办的“2015中国最受投资者尊重的上市公司评选”在北京举行。海格通信从2800多家上市公司中脱颖而出，荣获“2015中国

最受投资者尊重的百家上市公司”。

三、利益相关方

（一）股东权益保护

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法

有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义

务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。同时，为了积极维护广大投

资者的合法权益、进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，公司拟制了未来三年股东回报规划

（2015-2017年）。未来三年内，公司仍将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程和本规划有关规定和条件

时，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，利润分配充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的

意见。利润分配应当坚持现金分红为主这一基本原则，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，任

何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

近三年来,公司业务发展迅速，固定资产投资较多，但仍按章程规定实施利润分配，公司最近三年的现金分红情况如下：

项目 2015 2014 2013

利润分配方式现金分红现金分红现金分红

现金分红金额（含税）（元） 321,862,748.1 199,503,906.00 66,501,302.00

合并报表归属于母公司所有 579,586,950.00 442,726,581.35 326,198,498.84

者的净利润（元）

占合并报表中归属于母公司 55.53% 45.06% 20.39%

所有者净利润的比率（%）

最近三年累计现金分红金额 130.78% 106.30%

占最近年均净利润的比例（%）

（二）员工

1、员工权益保护

公司按照有关法律法规的要求，与员工签订劳动合同，缴纳社会保险，切实维护员工合法利益，认真贯彻落实《劳动

法》、《劳动合同法》等法规政策，发挥工会等组织参与民主管理的作用。2015年，公司召开职工代表大会，审议通过了“2015

集体合同”、“薪酬管理办法”、“外业运维补贴管理办法”和“关爱基金章程”等多项决议。积极主动为员工申报市级以上外部

荣誉，2015年，公司有10名员工获得国家、省部级、市级的荣誉称号，包括设备管理先进工作者、广州市国有企业廉洁诚信

之星等。开展丰富多彩的文体活动，在丰富员工业余文化生活的同时，还能增强员工的身体素质。2015年，公司在职工中开

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展了摄影比赛、书法比赛、羽毛球、乒乓球、气排球、篮球和健运会等文体活动，用实际行动诠释了公司所一贯倡导的“激

情工作、快乐生活”的理念。积极关爱患病与家庭困难员工。2015年，由公司工会牵头，重新启动了“关爱基金项目”，公司

共计1127名员工参加捐款，捐款总额100万元。2015年共慰问关爱患病与困难员工153人次，支出91620元。在每年五一、中

秋和春节等重大节日，海格工会坚持对困难员工、劳模等开展节日慰问。每年春节前，海格工会坚持为公司单身员工举办单

身员工春节聚餐活动。

2、重视安全生产，加强职工劳动安全保护

公司安全管理工作始终坚持以“安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针，在公司安全生产委员会直接指导下，坚

持公司“安全不可妥协”的原则，认真贯彻执行《安全生产法》、《消防法》、《特种设备安全法》、《环境保护法》、《国

防科技工业安全生产监督管理规定》等国家、省市、行业的法律法规，努力探索安全管理的新模式。结合公司实际情况，为

实现安全生产，深入扎实地开展企业的安全目标管理、安全责任制分解与落实、应急预案建设和演练、安全教育和安全技术

培训、消防设施维保更新、交通安全管理、特种设备安全管理、环保管理等，并取得了一定的成效，全员的安全意识得以提

升，安全工作考核方式不断完善，多年来始终保持无安全生产责任事故和交通事故的发生，充分保障了广大员工及公司的生

命、财产安全。具体来讲，公司在安全管理工作方面所做的工作及获得的荣誉包括：

(1)安全责任分解与安全管理目标考核。根据集团公司组织架构及人员调整，及时对海格通信安委会及安委办人员进行

调整，发布了集团公司2015年度安全管理目标和指标，并有效分解、落实安全生产责任。由公司安全第一责任人与集团总部

二级单位和控股子公司安全第一责任人签订安全责任合约，再组织各单位完成内部安全责任分解与合约签订，另外，对安委

办各专项小组也签订了安全合约，据此，将安全责任层层分解、落实至所有员工。根据“属地管理”原则，完成总部29个单位

安全责任区域划分（红线图），明确了海格通信产业园场地安全责任。完成两个新投入使用的北斗产业园、无线科技大楼红

线图绘制，有效落实新场地安全责任。

(2)安全制度体系建设。新制定《安委办安全职责分工制度》、《消防安全管理规定》、《员工伤害应急救援办法》，

修订《职业健康安全教育管理办法》，通过完善安全管理制度，进一步健全公司安全管理体系，对提高公司安委办内部管理、

消防安全、应急救援、安全教育建立了规范。

(3)安全培训教育。年初制定2015年度安全培训计划，并组织实施。外部培训方面：完成公司企业负责人安全生产管理

再培训年审；完成安全主任证年审；完成到期特种作业人员上岗证审证培训。内部培训方面：全年完成4批次共计420名新员

工三级安全培训；两批次新员工、消防重点部位人员共计430余人消防器材实操培训；开展子公司安全培训交流7次，并组织

安全风险点识别控制、志愿消防队理论及实操技能、生产工艺安全、交通安全等专项安全培训；重大节假日前组织各单位进

行全员节前安全培训8次。

(4)安全检查与隐患整改。每月开展月度现场综合检查；周末及节假日组织管理干部安全值班与检查；组织开展重大节

假日前安全保障检查，开展消防安全专项检查、化学品安全专项检查、安全风险点控制情况检查、防雷专项检测、环境专项

检测等，及时消除安全隐患，保障公司安全。

（5）应急管理。2015年是开展演练最多的一年。先后开展了无线科技大楼全员消防疏散演练，参演人员80余人；开展了

北斗产业园全员疏散演练，参演人员380余人；“11.9”消防宣传周期间，分别组织无线科技大楼、“慧德谷”员工宿舍、军工楼

物业人员进行应急处置流程演练；重新梳理了海格志愿消防队，组织消防应急流程处置演练2次；完成电梯困人应急处置演

练1次。

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（6）组织开展安全风险点识别与控制。公司安委办组织各单位自主开展本单位安全风险点识别，建立公司安全风险点管

控台账，分别落实管控措施和责任人，督促各单位做好落实，有效控制公司主要安全风险点，做好事故预防。

公司安全工作获得各级政府肯定。2015年8月20日，广州市周亚伟副市长，周灵副秘书长，市工信委赵军明主任，市安监局

彭盼超副局长，国资委周建军主任等一行莅临海格检查、指导安全工作，周亚伟副市长对海格当前安全管理特色表示肯定。

2015年1月，公司获“广州开发区萝岗区2014年度安全文化建设示范企业”称号。

3、员工教育培训

企业发展就是人的发展，企业竞争实质为人才的竞争，为提高海格综合竞争力，实现永续经营的发展理念，将海格通信

建设成为一个伟大公司。2015年，海格通信全年共完成员工培训825课次，总时长61077个学时，参训员工24298人次，年度

人均培训时间35.04小时。其中为培育优秀的海格接班人，满足海格通信高速发展的人才需要，制定并实施继任者培养计划，

为高级人才开展了5场专项培训以及外派送出学习37人次。同时面向中、基层管理干部开展了《跨部门沟通与协作》、《管

理者角色与职责转变》、《成为系统领导者》、《如何建设高效团队》等领导力课程，全面提升公司各层级管理干部素养。

在管理手段运用上，海格通信一方面从任职资格体系出发，综合各部门及相关专家意见，不断优化培训课程体系，为各层级

员工指出明晰的学习路径。另一方面，落实应用《员工培训积分管理办法》，定期公布员工积分情况，将积分结果与员工晋

升加薪相挂钩。通过课程体系与积分制度双管齐下，充分提高员工学习主动性与积极性。另外，通过大力推广在线学习系统

的应用，形成一个内容涵盖企业管理、财务、人力、采购、销售、技术等多方面的内部课程资源库，为员工创造一个自由丰

富的学习平台。

（三）供应商

供应商是公司的重要资源，公司与供应商建立了互利共赢、风险共担、共同发展的合作关系，建立了完善的供应商管理、

采购管理等流程制度及要求，确保物资采购流程规范、公开透明，营造公开、公平、公正的采购环境，合理保障合格供应商

的权益。公司严格把控新供应商准入，突出了合格供应商的重要地位，合理保障合格供应商合法权益，持续提升合格供应商

的服务及保障水平；组织开展了2014年度供应商评价工作，并根据年度评价结果，向7家供方发出了改进要求。公司建立实

施了问题跟踪处置及评审机制，开展了重点供应商现场审查评定工作，有效地传递公司质量要求，确保供应商及时提供符合

要求的产品。

（四）客户

面向“十三五”，公司提出“1+N”的发展战略，在技术、市场、制造等方面发挥协同效应并形成合力，以“有竞争力、有战

斗力、高效”为目标，坚持以市场为导向，以用户需求为依据，为用户提供高品质产品和优质服务。公司实行对外市场细分，

责任主体清晰，对内市场统一，资源整合运作的“大市场、细分工”的高效市场运作模式，致力于与特殊机构用户及行业客户

建立长期稳定的合作关系。公司通过现场调研，需求了解，技术汇报、专题研讨，专项试验和各项演习活动等与客户保持良

好的工作沟通和服务保障，按时为用户提供技术先进、质量可靠的高品质产品和服务。针对公司的行业特点，为了更好的满

足客户的需要，公司在全国多地都设立子公司及控股公司，快速反应，为客户提供全面细致的服务，同时，在全国多个重点

城市设立售后服务点，做到快速、及时服务，使用户获得超值回报。

四、环境保护与可持续发展

公司在环境保护与可持续发展方面，采取的举措包括但不限于以下几个方面：公司对投资项目实行环境保护审核，必须

符合环保要求，项目可行性报告充分考虑环保设计和环境保护；积极推行节能减排活动，通过宣传、贯彻公司环境保护政策，

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倡导员工节约每一度电、每一滴水，降低消耗，组织实施了办公区域空调设定温度以及门厅、走廊、楼梯等公共场所照明感

应开关的措施，极大地提高了员工的环境保护意识；公司建立了一整套电子化、网络化的OA办公自动化系统，充分利用现

代信息技术手段，实行无纸化办公；公司十分重视环境的绿化保护，通过植树种草，并请专业人员进行维护，使公司内部和

周边环境四季绿色盎然；公司通过板报、宣传栏、条幅、公司内部杂志等多种形式宣传节约能源资源、环境保护与可持续发

展的理念。总之，从我做起，从身边点滴做起，节约公司和社会资源，为推进污染减排、践行绿色生活、建设生态文明、构

建环境友好型社会贡献力量，已成为海格通信全体人员共同努力的方向。

五、公共关系

公司在“追求永续经营”的过程中，坚持“珍重环保、热爱和平”的企业社会责任定位，通过良好的公司治理，为社会创造

就业、按章纳税，实现“用户满意、员工满意、社会满意、合作方满意、投资者满意”。公司高度注重与政府部门、监管机关、

大众媒体、社会公众的沟通、汇报。主动配合政府部门和监管部门的监督和检查，涉及公司规范运作相关事项特别是重大事

项都及时向监管部门汇报和咨询，争取监管部门的支持。同时，作为公众上市公司，公司在生产经营活动中坚持“安全不可

妥协、品质不可妥协、正当经营不可妥协”的原则，遵守社会公德、商业道德，树立了良好的社会责任形象。公司高度重视

与社会公众和媒体的沟通，主动接受监督，加深互相了解，赢得了普遍认同。2016年，凤凰网等多家主流网站对海格通信北

斗业务参展第六届卫星导航年会做了报道。

六、未来展望

2015年，公司在公司治理与规范运作、环境保护与可持续发展、职工权益保护、公共关系维护等方面做了大量工作，履

行了应承担的社会责任，得到了社会的肯定与认可。 2016年，公司将根据自身发展情况，进一步探索股东、员工等利益相

关方合法权益保护的举措，扎实推进环境保护工作，继续支持社会公益事业建设，逐步完善公司社会责任监督管理体系，实

现经济效益和社会效益的和谐统一。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

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第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例

一、有限售条件股份 94,383,451 9.46% 75,356,297 -- 154,392,866 -15,319,057 214,430,106 308,813,557 14.39%

2、国有法人持股 45,578,406 -- 45,578,406 91,156,812 91,156,812 4.24%

3、其他内资持股 94,383,451 9.46% 29,777,891 -- 108,814,460 -15,319,057 123,273,294 217,656,745 10.13%

其中：境内法人持股 29,777,891 -- 29,777,891 59,555,782 59,555,782 2.77%

境内自然人持股 94,383,451 9.46% -- 79,036,569 -15,319,057 63,717,512 158,100,963 7.36%

二、无限售条件股份 903,136,079 90.54% -- 918,482,961 15,319,057 933,802,018 1,836,938,097 85.61%

1、人民币普通股 903,136,079 90.54% -- 918,482,961 15,319,057 933,802,018 1,836,938,097 85.61%

三、股份总数 997,519,530 100.00% 75,356,297 -- 1,072,875,827 0 1,148,232,124 2,145,751,654 100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2014年11月10日召开《第三届董事会第十四次会议》、2014年12月16日召开《2014年第四次临时股东大会》审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，同

意公司向特定对象非公开发行A股股票（暨员工持股计划）。公司于2015年8月26日完成2014年非公开发行股票发行相关股份登记和上市工作，公司股本由997,519,530股增加

75,356,297股，增加后为1,072,875,827股。

公司于2015年8月26日召开第三届董事会第二十三次会议、2015年9月16日召开2015年度第二次临时股东大会审议通过《公司2015年中期利润分配预案》。公司2015年中期利润

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分配预案为：以公司总股本1,072,875,827 股为基数，用资本公积向全体股东每 10股转增10股，共计转增1,072,875,827股，转增后公司总股本增加至2,145,751,654股。

公司于2015 年 7 月 9 日披露了《海格通信：关于公司管理层增持公司股份计划的公告》，公司于2015年12月17日披露了《关于公司管理层完成增持公司股份计划的公告》。截止

公告日，公司管理层于 2015 年 7 月 22 日至 2015 年 12月 16日已完成增持股份计划。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年6月12日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司申请的非公开发行股票事宜进行了审核。根据发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获

得通过。详见公司于6月13日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过的公告》（2015-054号）。

2015年7月9日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1481 号）,详见公司于7月11日

刊登在巨潮资讯网上的《关于公司非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》（2015-062号）。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

股份变动前和变动后的对比表

财务指标 2015年 2014年

股份变动前股份变动后股份变动前股份变动后

基本每股收益（元/股） 0.28 0.28 0.44 0.22

稀释每股收益（元/股） 0.28 0.28 0.44 0.22

归属于公司普通股股东的每股净资产 3.02 3.02 4.95 2.47

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

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2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本期解除本期增加

股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期

限售股数限售股数

广州无线电集团首发后机构类限

0 0 91,156,812 91,156,812 2018.8.25

有限公司售股

汇添富基金－广

发证券－广州海首发后机构类限

0 0 5,975,834 5,975,834 2018.8.25

格通信集团股份售股

有限公司

汇添富基金－广

发证券－广州海首发后机构类限

0 0 53,579,948 53,579,948 2018.8.25

格通信集团股份售股

有限公司

杨海洲 30,697,200 0 22,257,792 52,954,992 高管锁定股按规定解除

陈华生 5,658,984 0 5,703,984 11,362,968 高管锁定股按规定解除

张志强 11,406,920 0 11,473,220 22,880,140 高管锁定股按规定解除

文莉霞 5,669,028 0 5,241,378 10,910,406 高管锁定股按规定解除

郭虹 3,380,287 0 2,952,487 6,332,774 高管锁定股按规定解除

杨炜岚 0 0 22,350 22,350 高管锁定股按规定解除

喻斌 0 0 27,000 27,000 高管锁定股按规定解除

余青松 1,949,044 0 1,970,794 3,919,838 高管锁定股按规定解除

文俊伟 0 0 23,175 23,175 高管锁定股按规定解除

谭伟明 4,353,719 0 4,376,219 8,729,938 高管锁定股按规定解除

赵友永 13,903,726 0 13,903,726 27,807,452 高管锁定股按规定解除

祝立新 3,412,500 0 3,412,500 6,825,000 高管锁定股按规定解除

杨国华 3,300 0 0 3,300 高管锁定股按规定解除

王俊 6,301,630 0 0 6,301,630 高管锁定股按规定解除

合计 86,736,338 0 222,077,219 308,813,557 -- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

股票及其衍生证发行价格（或利获准上市交易

发行日期发行数量上市日期交易终止日期

券名称率）数量

股票类

境内上市人民币

-- 15.56 元/股 75,356,297 2015 年 08 月 26 日 75,356,297 --

普通股（A 股）

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

无 -- -- -- -- -- --

其他衍生证券类

无 -- -- -- -- -- --

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司完成了非公开发行暨员工持股计划。

1、公司2014年11月10日召开《第三届董事会第十四次会议》、2014年12月16日召开《2014年第四次临时股东大会》审议通

过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，同意公司向特定对象非公开发行A股股票（暨员工持股计划）。

2、2015年6月12日，公司非公开发行申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。

3、2015年7月9日，公司获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1481号文《关于核准广州海格通信集团股份有限公司

非公开发行股票的批复》核准，核准公司通过非公开发行股票方式发行A股股份。

4、2015年8月18日，公司本次发行的股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记托管手续。

5、2015年8月26日，公司本次非公开发行的股份在深圳证券交易所正式上市。

6、公司本次非公开发行的基本情况如下（详细内容请见公司在巨潮资讯网站上的相关公告http://www.cninfo.com.cn）：

发行股票的类型：境内上市人民币普通股（A股）

股票面值：人民币1.00元/股

上市地点：深圳证券交易所

发行方式：向特定对象非公开发行

发行对象：广州无线电集团，添富-定增35号，添富-定增36号

发行数量：不超过75,356,297股。其中：广州无线电集团认购45,578,406股；添富-定增35号不超过2,987,917股；添富-定增

36号认购不超过26,789,974股。

发行价格： 15.56元/股

募集资金总额： 1,172,543,981.32元

锁定期：自本次发行股份上市之日起36个月

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年8月26日完成2014年非公开发行股票发行相关股份登记和上市工作，公司股本由997,519,530股增加

75,356,297股，增加后为1,072,875,827股。

公司于2015年8月26日召开第三届董事会第二十三次会议、2015年9月16日召开2015年度第二次临时股东大会审议通过

《公司2015年中期利润分配预案》。公司2015年中期利润分配预案为：以公司总股本1,072,875,827 股为基数，用资本公积

向全体股东每 10股转增10股，共计转增1,072,875,827股，转增后公司总股本增加至2,145,751,654股。

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

年度报告披露

报告期末表决

年度报告披露日前上一月末

权恢复的优先

报告期末普通日前上一月末表决权恢复的

147,144 155,626 股股东总数 0 0

股股东总数普通股股东总优先股股东总

（如有）（参见

数数（如有）（参

注 8）

见注 8）

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

持有有限售持有无限售质押或冻结情况

报告期末持股报告期内增

股东名称股东性质持股比例条件的股份条件的股份

数量减变动情况股份状态数量

数量数量

广州无线电集团有

国有法人 21.22% 455,275,872 273,216,342 91,156,812 364,119,060 -- --

限公司

中国建设银行股份

有限公司－富国中

境内非国有法人 3.01% 64,649,869 41,002,313 0 64,649,869 -- --

证军工指数分级证

券投资基金

杨海洲境内自然人 2.94% 63,006,656 28,077,056 52,954,992 10,051,664 质押 35,200,000

汇添富基金－广发

证券－广州海格通

境内非国有法人 2.78% 59,555,782 -- 59,555,782 -- -- --

信集团股份有限公

司

中国建设银行股份

有限公司－鹏华中

境内非国有法人 2.34% 50,315,210 -- -- 50,315,210 -- --

证国防指数分级证

券投资基金

君康人寿保险股份

有限公司－万能保境内非国有法人 1.98% 42,524,760 -- -- 42,524,760 -- --

险产品

赵友永境内自然人 1.73% 37,076,604 18,538,302 27,807,452 9,269,152 -- --

张志强境内自然人 1.42% 30,506,854 15,297,627 22,880,140 7,626,714 质押 3,600,000

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

新华人寿保险股份

有限公司－分红－

境内非国有法人 1.37% 29,502,679 20,625,415 29,502,679 -- --

个人分红

-018L-FH002 深

古苑钦境内自然人 0.96% 20,604,622 10,302,311 20,604,622 质押 13,736,414

战略投资者或一般法人因配售新股

成为前 10 名股东的情况（如有）（参无

见注 3）

（1）公司前十名普通股股东中：公司第三大股东杨海洲先生为公司第一大股东广州

无线电集团有限公司（以下简称“广电集团”）的副董事长、总裁、党委副书记，第七

大股东赵友永先生为公司第一大股东广电集团的董事长、党委书记，存在关联关系；

（2）公司章程约定：本公司股东中，设立时任广电集团董事的自然人股东，通过本

上述股东关联关系或一致行动的说

章程的约定，在股东大会决议事项上与广电集团保持一致行动，系广电集团的一致行

明

动人。该等自然人股东职务的变化，不改变其与广电集团一致行动的约定。据此，公

司前 10 名普通股股东中，杨海洲先生、赵友永先生为公司第一大股东广电集团的一

致行动人，一致行动期间为：自股份公司成立之日起，至广电集团丧失股份公司第一

大股东资格之日止。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类数量

广州无线电集团有限公司 364,119,060 人民币普通股 364,119,060

中国建设银行股份有限公司－富国

64,649,869 人民币普通股 64,649,869

中证军工指数分级证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－鹏华

50,315,210 人民币普通股 50,315,210

中证国防指数分级证券投资基金

君康人寿保险股份有限公司－万能

42,524,760 人民币普通股 42,524,760

保险产品

新华人寿保险股份有限公司－分红

29,502,679 人民币普通股 29,502,679

－个人分红-018L-FH002 深

古苑钦 20,604,622 人民币普通股 20,604,622

张招兴 15,080,000 人民币普通股 15,080,000

中国工商银行股份有限公司－嘉实

新机遇灵活配置混合型发起式证券 13,082,044 人民币普通股 13,082,044

投资基金

全国社保基金四零四组合 11,414,292 人民币普通股 11,414,292

吕晖 11,214,524 人民币普通股 11,214,524

前 10 名无限售流通股股东之间，以公司章程约定：本公司股东中，设立时任广电集团董事的自然人股东，通过本章程的

及前 10 名无限售流通股股东和前 10 约定，在股东大会决议事项上与广电集团保持一致行动，系广电集团的一致行动人。

名股东之间关联关系或一致行动的该等自然人股东职务的变化，不改变其与广电集团一致行动的约定。据此，公司前 10

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

说明名普通股股东和前 10 名无限售条件普通股股东中，杨海洲先生、赵友永先生、张招

兴先生为公司第一大股东广电集团的一致行动人，一致行动期间为：自股份公司成立

之日起，至广电集团丧失股份公司第一大股东资格之日止。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

法定代表人/单位负责

控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务

人

资产管理（不含许可审

批项目）;计算机应用电

子设备制造;通信系统设

备制造;通信终端设备制

造;雷达及配套设备制

造;计算机技术开发、技

术服务;软件开发;信息

技术咨询服务;房地产开

发经营;房屋租赁;货物

进出口（专营专控商品

除外）;技术进出口;商品

批发贸易（许可审批类

商品除外）;塑料零件制

广州无线电集团有限公

赵友永 1981 年 02 月 02 日 23121622-0 造;音响设备制造;影视

司

录放设备制造;光电子器

件及其他电子器件制造;

绘图、计算及测量仪器

制造;计算机整机制造;

计算机零部件制造;金属

切削机床制造;电子、通

信与自动控制技术研

究、开发;电子产品设计

服务;通信工程设计服

务;商品零售贸易（许可

审批类商品除外）;专用

设备修理;电气设备修

理;软件服务;

控股股东报告期内控股截止 2015 年 12 月 31 日，控股股东无线电集团持有广州广电运通金融电子股份有限公司 47.70%

和参股的其他境内外上股权、持有吉林金浦钛业股份有限公司 1.39%股权、持有广州珠江钢琴集团股份有限公司 0.83%

市公司的股权情况股权。

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控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务

广州市国资委周建军 2005 年 02 月 02 日 -- --

实际控制人报告期内控制的其

不适用

他境内外上市公司的股权情况

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

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第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

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第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

任期任期终止期初持股数本期增持本期减持

姓名职务任职状态性别年龄其他增减变动（股）期末持股数（股）

起始日期日期（股）股份数量（股）股份数量（股）

杨海洲董事长现任男 54 2009 年 06 月 26 日 2016 年 07 月 21 日 34,929,600 373,728 3,800,000 31,503,328 63,006,656

赵友永董事现任男 58 2007 年 07 月 16 日 2016 年 07 月 21 日 18,538,302 0 0 18,538,302 37,076,604

董事、

陈华生现任男 50 2007 年 07 月 16 日 2016 年 07 月 21 日 7,545,312 30,000 0 7,575,312 15,150,624

总经理

黄跃珍董事现任男 43 2014 年 09 月 10 日 2016 年 07 月 21 日 0 0 0 0 0

董事、

张志强常务副总现任男 58 2007 年 07 月 16 日 2016 年 07 月 21 日 15,209,226 44,200 0 15,253,428 30,506,854

经理

肖勋勇董事现任男 46 2015 年 04 月 17 日 2016 年 07 月 21 日 0 0 0 0 0

李非独立董事现任男 60 2013 年 07 月 22 日 2016 年 07 月 21 日 0 0 0 0 0

李进一独立董事现任男 52 2013 年 07 月 22 日 2016 年 07 月 21 日 0 0 0 0 0

万良勇独立董事现任男 37 2014 年 09 月 10 日 2016 年 07 月 21 日 0 0 0 0 0

王俊董事离任男 53 2007 年 07 月 16 日 2014 年 12 月 31 日 6,301,629 0 0 4,191,229 10,492,858

监事会

祝立新现任男 48 2014 年 09 月 10 日 2016 年 07 月 21 日 4,550,000 0 0 4,550,000 9,100,000

主席

莫东成监事现任男 55 2014 年 01 月 15 日 2016 年 07 月 21 日 0 0 0 0 0

蒋振东监事现任男 39 2014 年 03 月 11 日 2016 年 07 月 21 日 0 0 0 0 0

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

文莉霞副总经理现任女 54 2007 年 07 月 16 日 2016 年 07 月 21 日 7,258,704 14,900 0 7,273,604 14,547,208

郭虹副总经理现任女 49 2007 年 10 月 12 日 2016 年 07 月 21 日 4,207,050 14,800 0 4,221,850 8,443,700

杨炜岚副总经理现任女 45 2011 年 05 月 17 日 2016 年 07 月 21 日 0 18,000 0 11,800 29,800

文俊伟副总经理现任男 54 2014 年 03 月 24 日 2016 年 07 月 21 日 0 30,900 0 0 30,900

喻斌副总经理现任男 46 2014 年 03 月 24 日 2016 年 07 月 21 日 0 18,000 0 18,000 36,000

余青松副总经理现任男 41 2014 年 03 月 24 日 2016 年 07 月 21 日 2,598,726 14,500 0 2,613,226 5,226,452

张剑总工程师现任男 53 2015 年 03 月 25 日 2016 年 07 月 21 日 0 0 0 0 0

董事会秘

谭伟明书、现任男 49 2007 年 07 月 16 日 2016 年 07 月 21 日 5,804,958 15,000 0 5,819,960 11,639,918

财务总监

合计 -- -- -- -- -- -- 106,943,507 574,028 3,800,000 205,287,574

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务类型日期原因

张剑总工程师任免 2015 年 03 月 25 日经营管理需要聘任其为总工程师

肖勋勇董事任免 2015 年 04 月 17 日因董事王俊辞职，增补肖勋勇为董事

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三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

（1）杨海洲先生，中国国籍，1962 年 6 月出生，硕士研究生。现任本公司董事长，广州无线电集团副董事长、总裁、党委

副书记，海华电子董事长，海格机械董事长，海格神舟董事长，海格资产董事长，北京爱尔达董事长，摩诘创新董事长，嵘

兴实业董事长，润芯信息董事长，怡创科技董事长，海格恒通董事长，南方海岸董事，海通天线董事，寰坤通信董事，通导

信息董事，海格云熙董事，海格经纬董事，海格华瑞董事，广电运通董事，广电房地产董事，广电海格房地产董事，广电计

量董事，广电物业董事，武汉广电房地产董事。曾任海华电子主任工程师、市场部副总经理、总经理助理、总经理，广州无

线电集团军工处副处长、处长，广州无线电集团总经理助理、副总裁，军工总公司总经理，海格公司副董事长、总经理，海

格有限副董事长、总经理，海格通信副董事长、总经理等职。

（2）赵友永先生，中国国籍，1958 年 3 月出生，硕士研究生，高级会计师。现任本公司董事，广州无线电集团董事长、党

委书记，广电运通董事长，广电房地产董事，海格资产董事，武汉广电房地产董事，广电海格房地产董事，广电计量董事长，

广电物业董事，广州穗通金融服务有限公司董事长，深圳广电银通金融电子科技有限公司董事，广州支点创业投资有限公司

董事，广州广电银通金融电子科技有限公司董事，广州中智融通金融科技有限公司董事。曾任广州无线电厂财务处副处长、

处长，广州无线电集团副总经理、总裁，海格公司董事长，海格有限董事长，广州机电董事，海格通信董事长，广电运通总

经理，润芯信息董事等职。

（3）陈华生先生，中国国籍，1966 年 3 月出生，大学本科学历，工程硕士学位。现任本公司董事、总经理，寰坤通信董事

长，长沙海格董事长，海格云熙董事长，海格经纬董事长，海格华瑞董事长，北京爱尔达董事，海格神舟董事，海通天线董

事，海格机械董事，海华电子董事，海格资产董事，南方海岸董事，摩诘创新董事，通导信息董事，嵘兴实业董事，润芯信

息董事，怡创科技董事，海格恒通董事。曾任职务：1996-1998 年担任海华电子工程部副经理，1998-2000 年担任军工总公

司技术开发中心副主任、主任、副总工，2000-2002 年担任海格公司副总工程师、总经理助理、技术开发中心主任，2002 年

-2005 年担任海格公司副总经理、监事，2005 年-2007 年 7 月担任海格有限副总经理、监事；2003-2010 年兼任海格通信第一

个内部模拟法人运作的单位广州海格网络通信有限公司总经理，全面负责公司运作。2007 年 8 月-2009 年 11 月担任海格通

信副总经理；2009 年 12 月-2013 年 3 月担任海格通信第一常务副总经理。

（4）黄跃珍先生，中国国籍，1973 年 9 月出生，研究生学历，工商管理硕士。现任本公司董事，广州无线电集团副总裁，

广电物业董事长，广电计量董事。曾任广东软件行业协会秘书长、广东省现代信息服务行业协会秘书长，广州无线电集团总

裁助理等职。

（5）张志强先生，中国国籍，1958 年 1 月出生，大学本科学历，学士学位，高级工程师。现任本公司董事、常务副总经理，

海格机械董事，海华电子董事，嵘兴实业董事。曾任广州无线电集团副总工程师，广州无线电集团威信公司总工程师，军工

总公司副总工程师、副总经理，海格公司董事、副总经理、常务副总经理、总工程师，海格有限董事、常务副总经理、总工

程师等职。

（6）肖勋勇先生，中国国籍，1970 年 12 月出生，研究生学历，经济学硕士学位。现任本公司董事，广电运通总经理助理、

广电运通董事。曾任美的集团企划投资经理、广州无线电集团有限公司投资发展部副部长、广州无线电集团有限公司投资发

展部部长等职

（7）李非先生，中国国籍，1956 年 7 月出生，博士，博士生导师及教授。2001 年 12 月至今担任中山大学管理学院教授、

博士生导师，主要从事管理学、战略管理、领导力发展、市场社会理论等的研究，出版《军事韬略与企业竞争》、《企业集团

理论－日本的企业集团》、《富与德---亚当斯密的无形之手》等专著多部，发表论文 50 余篇。2013 年被评为中国十大最受尊

敬的商学院教授之一。目前兼任职务：东莞发展控股股份有限公司（000828）、珠海长先新材料科技股份有限公司（831323）

独立董事。

（8）李进一先生，中国国籍，1964 年 3 月出生，法学硕士。现任暨南大学企业管理系副教授，广东信德盛律师事务所执业

律师，牧高笛户外用品股份有限公司独立董事，松德智慧装备股份有限公司（300173）独立董事，成都东骏激光股份有限公

司独立董事，历任西南政法大学法律系助教，暨南大学经济法学系讲师，暨南大学 MBA 教育中心副教授及广州广电运通金

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

融电子股份有限公司独立董事。

（9）万良勇先生，中国国籍,无永久境外居留权,1979 年 9 月出生, 研究生学历,博士学位。现任华南理工大学工商管理学院

会计系主任,会计学教授,博士生导师。兼任珠海市乐通化工股份有限公司(002319)独立董事、广东省广告集团股份有限公司

(002400)独立董事、广东温氏食品集团股份有限公司（300498）独立董事、中国会计学会理事。

2、监事

（1）祝立新先生，中国国籍，1968 年 1 月出生，研究生学历，会计师。现任广州无线电集团副总裁，广电运通监事会主席，

广州广电银通安保投资有限公司董事。曾任广州无线电厂广电部会计，广州无线电集团审计室副主任、财务部副部长、部长、

审计部部长、总裁助理，海格通信副总经理。

（2）莫东成先生，中国国籍，1961 年 10 月出生，硕士研究生，高级政工师。现任广州无线电集团党委副书记、纪委书记。

曾任广州港务局工会副主席、党委组织部部长、人事处处长，广州港集团有限公司纪委副书记、纪委书记、工会主席。

（3）蒋振东先生，中国国籍，1977 年 12 月出生，大学本科学历。现任广州海格卫星通信分公司副总经理。1999 年 7 月起，

就职于军工总公司，曾任公司技术开发中心主任助理、质量部副总经理、总经理办公室副主任、卫星通信事业部总经理等职

务。

3、其他高级管理人员

（1）陈华生先生，现任公司总经理（简历同上）。

（2）张志强先生，现任公司常务副总经理（简历同上）。

（3）副总经理文莉霞女士，中国国籍，1962 年 4 月出生，研究生学历。现任通导信息董事长，嵘兴实业董事。曾任广州无

线电厂计划处副处长、企管处副处长，广州无线电集团威信公司副总经理、军工总公司生产部总经理，海格公司副总经理、

董事，海格有限副总经理、董事，海格通信董事等职。

（4）副总经理郭虹女士，中国国籍，1967 年 5 月出生，研究生学历。现任海华电子董事、总经理。曾任海格公司企划信息

部经理助理、副经理、经理，总经理行政助理，海格有限人力资源总监、总经理助理，海格通信软件测试中心事业部主任、

数字集群事业部总经理等职。

（5）副总经理杨炜岚女士，中国国籍，1971 年 12 月出生，中国注册会计师、研究生学历，现任海格资产总经理，寰坤通

信监事，南方海岸监事，海华电子监事，海格机械监事，海通天线监事，北京爱尔达监事，海格神舟监事，广电海格房地产

监事，润芯信息监事，摩诘创新监事会主席，通导信息监事，嵘兴实业监事，长沙海格监事，怡创科技监事会主席，海格恒

通监事，海格云熙监事、海格经纬监事、海格华瑞监事。曾任百特（中国）投资有限公司驻百特侨光医疗用品有限公司财务

总监、亨氏中国区婴儿食品公司财务总监，道达尔化工粘合剂中国财务总监，曾获 2005 年中国十大杰出 CFO。

（6）副总经理文俊伟先生，中国国籍，1962 年 11 月出生，研究生学历，管理学博士学位。现任润芯信息董事、总经理，

海格经纬董事、总经理，海华电子董事。曾任广东省生产力促进中心副主任，广东拓思软件科学园有限公司总经理，广东软

件园筹建办公室主任，广东省科技厅科长、副处长，广东省科委计算中心助理工程师。曾荣获广东软件和信息服务业杰出企

业家、全国科技产业园先进管理者、全国优秀民营科技管理工作者和促进者、火炬计划先进个人、2002 年度先进工作者等

荣誉。

（7）副总经理喻斌先生，中国国籍，1970 年 3 月出生，研究生学历，工程硕士学位。现任海通天线董事长，摩诘创新董事，

北京爱尔达董事，嵘兴实业董事，海格华瑞董事，海格恒通总经理。曾任本公司总经理助理、副总工程师、研究所副所长、

数据通信事业部副总经理、技术开发中心主任、副主任，军工通信总公司开发一部经理，海华电子设计师等职。曾荣获第三

届“中国软件行业杰出青年”提名奖、广东省科技技术进步一等奖、广东省科技技术进步二等奖、广州市青年科技创新标兵等

荣誉。

（8）副总经理余青松先生，中国国籍，1975 年 8 月出生，研究生学历，工程硕士学位。现任广州海格联合通信分公司总经

理，怡创科技董事，海格恒通董事，海格云熙董事。曾任本公司总经理助理、行政总监、副总监，国际事业部总经理，市场

部副总经理，对外合作部副经理、经理，总经办副主任、主任，技术开发中心副主任，副主任工程师等职。曾荣获广东省软

件和信息服务业优秀人才称号，广州市优秀共青团员等荣誉。

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

（9）总工程师张剑先生,中国国籍，1963 年 2 月出生，博士，高级工程师（研究员级）。曾任解放军体育学院（广州通讯学

院）教员，中国电子科技集团公司第七研究所所长助理、副总工程师、总体部主任、第三事业部主任等职。

（10）财务总监、董事会秘书谭伟明先生，中国国籍，1967 年 5 月出生，研究生学历，会计师。曾任广州无线电集团财务

部副部长，海格公司财务部经理、财务副总监、董事会秘书，海格有限财务总监、董事会秘书、广电海格房地产监事等职。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任期终止在股东单位是否

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期

日期领取报酬津贴

赵友永广州无线电集团有限公司董事长、党委书记 2002 年 05 月 01 日 -- 是

副董事长、总裁、党委副

杨海洲广州无线电集团有限公司 2009 年 05 月 01 日 -- 是

书记

祝立新广州无线电集团有限公司副总裁 2013 年 03 月 01 日 -- 是

莫东成广州无线电集团有限公司党委副书记、纪委书记 2012 年 11 月 10 日 -- 是

黄跃珍广州无线电集团有限公司副总裁 2014 年 10 月 23 日 -- 是

2015 年 11

肖勋勇广州无线电集团有限公司投资发展部部长 2014 年 01 月 01 日是

月 20 日

在股东单位任

无

职情况的说明

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在其他单位

任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期是否领取报

担任的职务

酬津贴

海华电子企业（中国）有限公司董事长 2004 年 02 月 27 日 2019 年 03 月 06 日否

广州海格机械有限公司董事长 2007 年 02 月 14 日 2019 年 03 月 06 日否

北京海格神舟通信科技有限公司董事长 2005 年 07 月 01 日 2018 年 02 月 07 日否

北京海格资产管理有限公司董事长 2012 年 12 月 12 日 2018 年 12 月 11 日否

北京爱尔达电子设备有限公司董事长 2013 年 03 月 11 日 2017 年 08 月 31 日否

北京摩诘创新科技股份有限公司董事长 2013 年 03 月 22 日 2019 年 03 月 11 日否

深圳市嵘兴实业发展有限公司董事长 2013 年 07 月 16 日 2016 年 07 月 15 日否

杨海洲

广州润芯信息技术有限公司董事长 2008 年 01 月 01 日 2016 年 09 月 24 日否

广东怡创科技股份有限公司董事长 2014 年 01 月 30 日 2017 年 01 月 29 日否

四川海格恒通专网科技有限公司董事长 2014 年 08 月 01 日 2017 年 07 月 31 日否

广东南方海岸科技服务有限公司董事 2013 年 01 月 15 日 2019 年 01 月 14 日否

陕西海通天线有限责任公司董事 2011 年 04 月 20 日 2017 年 07 月 07 日否

广州寰坤通信科技发展有限公司董事 2013 年 03 月 07 日 2018 年 01 月 18 日否

广州通导信息技术服务有限公司董事 2013 年 07 月 04 日 2016 年 07 月 03 日否

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

北京海格云熙技术有限公司董事 2014 年 12 月 01 日 2017 年 11 月 30 日否

河南海格经纬信息技术有限公司董事 2015 年 10 月 23 日 2018 年 10 月 22 日否

西安海格华瑞电子科技有限责任公司董事 2015 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 30 日否

广州广电运通金融电子股份有限公司董事 2009 年 04 月 28 日 2018 年 01 月 14 日否

广州广电房地产开发集团股份有限公

董事 2009 年 09 月 20 日 2017 年 07 月 24 日否

司

武汉广电海格房地产开发有限公司董事 2006 年 09 月 26 日 2017 年 11 月 29 日否

广州广电计量检测股份有限公司董事 2009 年 07 月 15 日 2017 年 11 月 19 日否

广州广电物业管理有限公司董事 2009 年 07 月 21 日 2016 年 06 月 21 日否

武汉广电房地产开发有限公司董事 2008 年 08 月 09 日 2017 年 07 月 24 日否

广州广电运通金融电子股份有限公司董事长 2005 年 10 月 15 日 2018 年 01 月 14 日否

广州广电房地产开发集团股份有限公

董事 2008 年 08 月 09 日 2017 年 07 月 24 日否

司

北京海格资产管理有限公司董事 2012 年 12 月 12 日 2018 年 12 月 11 日否

武汉广电房地产开发有限公司董事 2003 年 01 月 08 日 2017 年 07 月 24 日否

武汉广电海格房地产开发有限公司董事 2006 年 09 月 26 日 2017 年 11 月 29 日否

广州广电计量检测股份有限公司董事 2007 年 02 月 12 日 2015 年 07 月 28 日否

赵友永

广州广电计量检测股份有限公司董事长 2015 年 07 月 28 日 2017 年 11 月 20 日否

广州广电物业管理有限公司董事 2001 年 07 月 23 日 2016 年 06 月 21 日否

广州穗通金融服务有限公司董事长 2009 年 01 月 06 日 2015 年 07 月 24 日否

广州穗通金融服务有限公司董事 2015 年 07 月 24 日 2018 年 02 月 08 日否

深圳广电银通金融电子科技有限公司董事 2003 年 12 月 18 日 2017 年 08 月 21 日否

广州支点创业投资有限公司董事 2011 年 07 月 01 日 2017 年 06 月 30 日否

广州广电银通金融电子科技有限公司董事 2011 年 11 月 28 日 2016 年 07 月 17 日否

广州寰坤通信科技发展有限公司董事长 2013 年 03 月 07 日 2018 年 01 月 18 日否

长沙海格北斗信息技术有限公司董事长 2013 年 05 月 28 日 2016 年 05 月 27 日否

北京海格云熙技术有限公司董事长 2014 年 12 月 01 日 2017 年 11 月 30 日否

河南海格经纬信息技术有限公司董事长 2015 年 10 月 23 日 2018 年 10 月 22 日否

西安海格华瑞电子科技有限责任公司董事长 2015 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 30 日否

北京爱尔达电子设备有限公司董事 2012 年 03 月 24 日 2017 年 08 月 31 日否

陈华生北京海格神舟通信科技有限公司董事 2012 年 03 月 13 日 2018 年 02 月 07 日否

陕西海通天线有限责任公司董事 2011 年 04 月 20 日 2017 年 07 月 07 日否

广州海格机械有限公司董事 2013 年 03 月 07 日 2019 年 03 月 06 日否

海华电子企业（中国）有限公司董事 2013 年 03 月 07 日 2019 年 03 月 06 日否

北京海格资产管理有限公司董事 2012 年 12 月 12 日 2018 年 12 月 11 日否

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

广东南方海岸科技服务有限公司董事 2013 年 03 月 07 日 2019 年 01 月 14 日否

北京摩诘创新科技股份有限公司董事 2013 年 03 月 12 日 2019 年 03 月 11 日否

广州通导信息技术服务有限公司董事 2013 年 07 月 04 日 2016 年 07 月 03 日否

深圳市嵘兴实业发展有限公司董事 2013 年 07 月 16 日 2016 年 07 月 15 日否

广州润芯信息技术有限公司董事 2013 年 09 月 25 日 2016 年 09 月 24 日否

广东怡创科技股份有限公司董事 2014 年 01 月 30 日 2017 年 01 月 29 日否

四川海格恒通专网科技有限公司董事 2014 年 08 月 01 日 2017 年 07 月 31 日否

广州广电计量检测股份有限公司董事 2014 年 11 月 20 日 2017 年 11 月 19 日否

黄跃珍

广州广电物业管理有限公司董事长 2015 年 08 月 12 日 2018 年 08 月 11 日否

广州海格机械有限公司董事 2007 年 02 月 14 日 2019 年 03 月 06 日否

张志强海华电子企业（中国）有限公司董事 2013 年 03 月 07 日 2019 年 03 月 06 日否

深圳市嵘兴实业发展有限公司董事 2013 年 07 月 16 日 2016 年 07 月 15 日否

董事 2015 年 06 月 26 日 2018 年 01 月 14 日否

肖勋勇广州广电运通金融电子股份有限公司

总经理助理 2015 年 11 月 20 日 -- 是

教授、博士

中山大学管理学院 2001 年 12 月 01 日 -- 是

生导师

李非

珠海长先新材料科技股份有限公司董事 2014 年 04 月 11 日 2017 年 4 月 10 日否

东莞发展控股股份有限公司独立董事 2011 年 6 月 21 日 2014 年 6 月 20 日是

暨南大学企业管理系副教授 2005 年 06 月 01 日 -- 是

广东信德盛律师事务所执业律师 2003 年 01 月 01 日 -- 是

李进一牧高笛户外用品股份有限公司独立董事 2014 年 02 月 17 日 2017 年 02 月 16 日是

松德智慧装备股份有限公司独立董事 2013 年 09 月 05 日 2016 年 09 月 04 日是

成都东骏激光股份有限公司独立董事 2010 年 01 月 01 日 -- 否

会计系主

任,会计学

华南理工大学工商管理学院 2008 年 09 月 01 日 -- 是

教授,博士

生导师

万良勇

珠海市乐通化工股份有限公司独立董事 2013 年 08 月 12 日 2016 年 08 月 11 日是

广东省广告集团股份有限公司独立董事 2014 年 01 月 27 日 2017 年 01 月 26 日是

是

广东温氏食品集团股份有限公司独立董事 2014 年 04 月 07 日 2018 年 12 月 09 日

广州广电运通金融电子股份有限公司监事会主席 2005 年 10 月 15 日 2018 年 01 月 14 日否

祝立新

广州广电银通安保投资有限公司董事 2014 年 05 月 08 日 2017 年 05 月 07 日否

广州通导信息技术服务有限公司董事长 2013 年 07 月 04 日 2016 年 07 月 03 日否

文莉霞

深圳市嵘兴实业发展有限公司董事 2013 年 07 月 16 日 2016 年 07 月 15 日否

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

董事、

郭虹海华电子企业（中国）有限公司 2011 年 12 月 05 日 2019 年 03 月 06 日否

总经理

广州寰坤通信科技发展有限公司监事 2012 年 01 月 19 日 2018 年 01 月 18 日否

北京海格资产管理有限公司总经理 2012 年 12 月 12 日 2018 年 12 月 11 日否

广东南方海岸科技服务有限公司监事 2016 年 01 月 15 日 2019 年 01 月 14 日否

海华电子企业（中国）有限公司监事 2011 年 09 月 07 日 2019 年 03 月 06 日否

广州海格机械有限公司监事 2011 年 09 月 05 日 2019 年 03 月 06 日否

陕西海通天线有限责任公司监事 2011 年 04 月 20 日 2017 年 07 月 07 日否

北京爱尔达电子设备有限公司监事 2011 年 09 月 11 日 2017 年 08 月 31 日否

北京海格神舟通信科技有限公司监事 2012 年 03 月 13 日 2018 年 02 月 07 日否

武汉广电海格房地产开发有限公司监事 2012 年 06 月 11 日 2017 年 11 月 29 日否

杨炜岚广州润芯信息技术有限公司监事 2013 年 03 月 12 日 2016 年 09 月 24 日否

北京摩诘创新科技股份有限公司监事会主席 2013 年 03 月 22 日 2019 年 03 月 11 日否

广州通导信息技术服务有限公司监事 2013 年 07 月 04 日 2016 年 07 月 03 日否

深圳市嵘兴实业发展有限公司监事 2013 年 07 月 16 日 2016 年 07 月 15 日否

长沙海格北斗信息技术有限公司监事 2013 年 05 月 28 日 2016 年 05 月 27 日否

广东怡创科技股份有限公司监事会主席 2014 年 01 月 30 日 2017 年 01 月 29 日否

四川海格恒通专网科技有限公司监事 2014 年 08 月 01 日 2017 年 07 月 31 日否

北京海格云熙技术有限公司监事 2014 年 12 月 01 日 2017 年 11 月 30 日否

河南海格经纬信息技术有限公司监事 2015 年 10 月 23 日 2018 年 10 月 22 日否

西安海格华瑞电子科技有限责任公司监事 2015 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 30 日否

广州润芯信息技术有限公司董事 2013 年 09 月 25 日 2016 年 09 月 24 日否

文俊伟海华电子企业（中国）有限公司董事 2014 年 06 月 30 日 2019 年 03 月 06 日否

河南海格经纬信息技术有限公司董事 2015 年 10 月 23 日 2018 年 10 月 22 日否

陕西海通天线有限责任公司董事长 2013 年 03 月 07 日 2017 年 07 月 07 日否

北京摩诘创新科技股份有限公司董事 2013 年 03 月 12 日 2019 年 03 月 11 日否

喻斌

北京爱尔达电子设备有限公司董事 2013 年 03 月 07 日 2017 年 08 月 31 日否

深圳市嵘兴实业发展有限公司董事 2015 年 3 月 16 日 2016 年 07 月 15 日否

西安海格华瑞电子科技有限责任公司董事 2015 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 30 日否

四川海格恒通专网科技有限公司总经理 2015 年 04 月 10 日 2017 年 07 月 31 日否

广东怡创科技股份有限公司董事 2014 年 01 月 30 日 2017 年 01 月 29 日否

余青松四川海格恒通专网科技有限公司董事 2014 年 08 月 01 日 2017 年 07 月 31 日否

北京海格云熙技术有限公司董事 2014 年 12 月 01 日 2017 年 11 月 30 日否

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

在其他单位任

无

职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、在公司任职的董事、监事未在公司领薪，兼任公司董事、监事的高管、员工不以董事、监事职务领取报酬。高管人员按

其职务根据公司董事会批准的《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，在每年年初落实有关考核指标及相关事项，在年度

结束后对全年计划完成情况进行考核，由董事会薪酬与考核委员会审议通过相关议案后，提交董事会审议，按照考核结果兑

现绩效年薪和奖励。

2、独立董事津贴按照股东大会决议执行，为每人 8 万元/年；独立董事参加会议发生的差旅费，办公费等履职费用由本公司

承担。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

从公司获得的税是否在公司关联

姓名职务性别年龄任职状态

前报酬总额方获取报酬

杨海洲董事长男 54 现任是

赵友永董事男 58 现任是

陈华生董事、总经理男 50 现任 234.65 否

黄跃珍董事男 43 现任是

董事、常务副总

张志强男 58 现任 125.74 否

经理

肖勋勇董事男 46 现任是

李非独立董事男 60 现任 8否

李进一独立董事男 52 现任 8否

万良勇独立董事男 37 现任 8否

王俊董事男 53 离任是

祝立新监事会主席男 48 现任是

莫东成监事男 55 现任是

蒋振东监事男 39 现任 51 否

文莉霞副总经理女 54 现任 109.27 否

郭虹副总经理女 49 现任 118.06 否

杨炜岚副总经理女 45 现任 202.55 否

文俊伟副总经理男 54 现任 93.38 否

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

喻斌副总经理男 46 现任 110.26 否

余青松副总经理男 41 现任 128.22 否

张剑总工程师男 53 现任 97.8 否

董事会秘书、财

谭伟明男 49 现任 68.09 否

务总监

合计 -- -- -- -- 1,363.02 --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人） 1,852

主要子公司在职员工的数量（人） 3,805

在职员工的数量合计（人） 5,657

当期领取薪酬员工总人数（人） 5,657

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0

专业构成

专业构成类别专业构成人数（人）

生产人员 2,571

销售人员 246

技术人员 1,941

财务人员 132

行政人员 767

合计 5,657

教育程度

教育程度类别数量（人）

博士研究生 35

硕士研究生 739

大学本科 1,795

大专及以下 3,088

合计 5,657

100

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、薪酬政策

公司倡导以绩效管理为导向、目标管理为工具的薪酬管理策略，建立一套与市场接轨且具有竞争力的、对内公平合理且富有

弹性的薪酬管理体系。

公司薪酬管理体系的政策原则是：

竞争性原则：公司将根据每年市场薪酬数据的调查结果，结合公司的经营状况，对员工的薪酬进行评估，使公司的薪酬水平

具有市场竞争力。

合理性原则：在岗位分析评估的基础上，建立合理公平的薪酬体系和价值评价机制，在统一的规则下，让员工对收入产生预

期。

激励性原则：通过绩效考核，使员工的收入与公司业绩和个人业绩直接挂钩，激发员工积极性。

透明性原则：员工工资和工资等级应严格保密，加强薪酬制度在制定与完善过程中员工的参与度，薪酬制度要让员工清晰明

101

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

了、可预期。

3、培训计划

2015 年培训工作以公司的战略发展规划目标为导向，以提升员工岗位胜任力为核心，以重点培训项目建设为基础，以

培训积分管理为手段，做好员工岗位技能、工作绩效提升和团队协作融合，全面促进员工成长与发展和员工队伍整体竞争力

提升，确保培训对公司业绩达标和战略实施的推进力。

在培训项目实施过程中做到加强与外部咨询机构合作，优化领军人才培养方式，提升中基层管理干部管理能力提升效果，细

化各专业、各层级技术员工培训路径和培训课程体系；推进培训积分管理工作，建立员工培训结果与员工晋级、调薪和评价

相挂钩的培训管理机制；实施培训预算授权管理和过程监控，提高各单位培训工作的积极性和自主性；通过录播系统和在线

学习软件，打造能够实现网上学习、重复学习、随时学习的在线学习系统。

2015 年，海格通信全年共完成员工培训 825 课次，总时长 61077 个学时，参训员工 24298 人次，年度人均培训时间 35.04

小时。共举办四期新员工岗前公共课培训，参训总人数 418 人，累积授课课时数 104 小时，课程涵盖公司发展历程、经营团

队介绍、企业文化、人力资源制度、公共行政制度、安全保密制度等 10 多门课程。制定并实施继任者培养计划，为高级人

才开展了 5 场专项培训以及外派送出学习 37 人次。同时面向中、基层管理干部开展了《跨部门沟通与协作》、《管理者角色

与职责转变》、《成为系统领导者》、《如何建设高效团队》等领导力课程，全面提升公司各层级管理干部素养。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

102

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中

小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理

和相关制度，并得到有效执行。公司按照监管部门的有关要求，严格依法治理，使公司的运作更加规范，治理水平得到进一

步的提高。公司全体董事、监事、高级管理人员均能保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长和技

能，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。公司将坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理制度，切实

保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。

报告期内，公司治理具体情况如下：

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地

召开股东大会，平等地对待所有股东。公司根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，采用安全、经济、便捷的现

场和网络表决相结合的方式为股东参加股东大会提供便利，让中小投资者充分行使自己的权利。公司股东大会就会议通知

所列明的议案依次进行审议，提案审议符合程序，出席股东大会会议人员的资格合法有效。公司聘请律师见证，出具法律意

见书，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

2、关于董事与董事会

公司依法规范董事会运作，确保公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，保证董事会的召集、

召开和表决程序合法有效，保障全体董事特别是独立董事发挥专业作用。报告期内公司董事能严格按照《公司法》和《公司

章程》、《董事会议事规则》的规定，积极参与公司经营决策活动，履行其职责和义务，并参加证券监管机构组织的相关培

训。

3、关于监事与监事会

公司依法规范监事会的运作，确保公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，保证监事会的召

集、召开和表决程序合法有效。报告期内公司监事严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真

履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司重大事项、关联交易、财务状况、生产经营等各个方面进行监督，以及对公司董事、

高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，强化公司高管勤勉尽责意识，充分进行约束与激

励，提升公司工作效率及经营效益；公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，符合法律法规的规定。

5、关于利益相关者

公司充分尊重和维护股东、职工、供应商、用户等其他利益相关者的合法权益，实现股东、职工和社会等各方面利益的

协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

6、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，认真履行信息披露义

务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公司所有股东平等获取公司相关信息。公司指定《证券时报》、《中国证券

报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司信息披露的报纸和网站。同时，公司还建立了多渠道、多样化的投资者

沟通模式，保持与投资者顺畅的沟通交流，公司设置了专线电话和专用邮箱，接受投资者的咨询。公司通过电话交流、业绩

说明会、投资者互动平台以及投资者调研接待等多种方式，搭建了与投资者良好的沟通渠道，充分利用深圳证券交易所提供

的投资者关系互动平台，认真回答每一位投资者的提问，公平对待所有投资者。

103

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构。公司与

控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有

的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股

东、实际控制人的情形。

1、业务独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有独立完整的研发、生产、采购及销售系统，

制定了独立的产供销制度、财务核算体系、劳动人事管理，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不

依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。

2、人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程

序进行。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际

控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控

制人或其控制的其他企业中兼职的情况。

3、资产独立情况

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东

之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以公司资

产、权益或信誉为股东及其附属企业的债务提供担保的情形，公司对全部资产拥有完整的控制支配权，不存在货币资金或其

他资产被股东占用而损害公司利益的情况，公司资产完整且独立。

4、机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会等决策监督机构，并根据自身发展和市场竞争需要建立相应职能部门，各机构及部

门分别按照公司章程、三会议事规则及其他内部规章，独立行使决策、监督及经营管理职权，不存在股东及其他任何单位或

个人干预公司机构设置及日常运作的情形。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东

的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。公司不存

在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业违规提供担保的

情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

104

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引

《2014 年度股东大

会决议公告》参见

2014 年年度股东大会年度股东大会 39.10% 2015 年 04 月 17 日 2015 年 04 月 18 日 2015 年 4 月 18 日

刊登在巨潮资讯网

2015-032 号公告

《2015 年第一次临

时股东大会决议公

2015 年第一次临时股东告》参见 2015 年 6

临时股东大会 31.69% 2015 年 06 月 05 日 2015 年 06 月 06 日

大会月 6 日刊登在巨潮

资讯网 2015-050 号

公告

《2015 年第二次临

时股东大会决议公

2015 年第二次临时股东告》参见 2015 年 9

临时股东大会 35.69% 2015 年 09 月 16 日 2015 年 09 月 17 日

大会月 17 日刊登在巨

潮资讯网 2015-082

号公告

《2015 年第三次临

时股东大会决议公

2015 年第三次临时股东告》参见 2015 年 12

临时股东大会 32.87% 2015 年 12 月 15 日 2015 年 12 月 16 日

大会月 16 日刊登在巨

潮资讯网 2015-100

号公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

本报告期应参加以通讯方式参加是否连续两次未

独立董事姓名现场出席次数委托出席次数缺席次数

董事会次数次数亲自参加会议

李非 12 9 3 0 0否

李进一 12 9 3 0 0否

105

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

万良勇 12 9 3 0 0否

独立董事列席股东大会次数 4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，关注公司运作，独立履

行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的担保情况、日常关

联交易等事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专门委员会，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作

用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，为公司2015年度的组织建设和团队管理做了大量的工作，有效提升了公司管

理水平。

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内审计委员会共召开了8次会议，审议通过了募集资金使用情况审计报告、前次募集资金使用情况审计报告、内

部控制自我评价报告、内部审计工作总结、下一年度内部审计计划、会计师事务所相关事项的总结报告、聘请公司2015年度

审计机构、财务会计报表审计报告、关联交易审计报告等事项。审计委员会与会计师事务所就公司2015年度的审计工作安

排进行了协商，并在会计师事务所进行审计过程中与年审会计师保持沟通，对会计师事务所的审计工作进行了督促并发表了

重要的意见和建议。审计委员会在公司2015年财务报告审计中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

2、提名委员会履职情况

提名委员会报告期内共召开1次会议。

1）2015年3月12日，公司召开了第三届董事会提名委员会第四次会议，审议通过了《关于增补第三届董事会董事的议案》

和《关于聘任公司总工程师的议案》，并将该议案提交第三届董事会第十七次会议审议。

3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会报告期内共召开1次会议。

1）2015年3月12日，公司召开了第三届董事会薪酬考核委员会第五次会议，审议通过了《关于审议公司高管层2014年度

薪酬考核及2015年度业绩考核目标的议案》，并将该议案提交第三届董事会第十七次会议审议。

106

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。公司董事会设立

了薪酬与考核委员会，公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核，以公司规范化管理及经营效益完成情况为

基础，明确责任。董事会薪酬与考核委员会具体审议高级管理人员的薪酬奖励方案，根据公司实际经营完成情况以及高级管

理人员的工作绩效，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 04 月 25 日

海格通信《2015 年度内部控制自我评价报告》刊登在公司指定信息披露媒体巨潮

内部控制评价报告全文披露索引

资讯网 www.cninfo.com.cn.

纳入评价范围单位资产总额占公司合并

100.00%

财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并

100.00%

财务报表营业收入的比例

缺陷认定标准

类别财务报告非财务报告

（1）存在下列情形之一时，认定为财务报

非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业

告内部控制的重大缺陷：①公司董事、监

务流程有效性的影响程度、发生的可能

事和高级管理人员在公司履行职责过程中

性作判定。（1）如果缺陷发生的可能性

存在舞弊行为；②对已经公告的财务报告

高，会严重降低工作效率或效果、或严

出现的重大差错进行错报更正；③注册会

重加大效果的不确定性、或使之严重偏

计师发现的当期财务报告存在重大错报，

离预期目标为重大缺陷；（2）如果缺陷

而内部控制在运行过程中未能发现该错

定性标准发生的可能性较高，会显著降低工作效

报；④审计委员会和审计部门对财务报告

率或效果、或显著加大效果的不确定

和相关内部控制缺乏有效的监督。（2）存

性、或使之显著偏离预期目标为重要缺

在下列情形之一时，至少认定为财务报告

陷；（3）如果缺陷发生的可能性较小，

内部控制的重要缺陷：①未按照公认的《企

会降低工作效率或效果、或加大效果的

业会计准则》选择和应用会计政策；②未

不确定性、或使之偏离预期目标为一般

建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常

缺陷。

规或特殊交易的账务处理没有建立相应的

107

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

控制机制或没有实施相应的补偿性控制；

④对于期末财务报告过程的控制存在一项

或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报

表达到真实、完整的目标。（3）财务报告

内部控制的一般缺陷是指不构成上述重大

缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

（1）财产损失金额超过合并会计报表

（1）错报金额超过合并会计报表资产总额

资产总额的 1%，认定为非财务报告内

的 1%。，认定为财务报告内部控制的重大

部控制的重大缺陷；（2）财产损失金额

缺陷；（2）错报金额在合并会计报表资产

在合并会计报表资产总额的 0.5%及

定量标准总额的 0.5%及 1%之间，认定为财务报告

1%之间，认定为非财务报告内部控制

内部控制的重要缺陷；（3）错报金额不超

的重要缺陷；（3）财产损失金额不超过

过合并会计报表资产总额的 0.5%，认定为

合并会计报表资产总额的 0.5%，认定

财务报告内部控制的一般缺陷。

为非财务报告内部控制的一般缺陷。

财务报告重大缺陷数量（个） 0

非财务报告重大缺陷数量（个） 0

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财

务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2016 年 04 月 25 日

海格通信《2015 年内部控制鉴证报告》刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

内部控制鉴证报告全文披露索引

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内控鉴证报告意见类型标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

108

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

第十节财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准无保留审计意见

审计报告签署日期 2016 年 04 月 21 日

审计机构名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师姓名王建民、蔡洁瑜

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2016]第190811号

广州海格通信集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州海格通信集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月

31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有

者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编

制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于

舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准

则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和

执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于

注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注

册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价

管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

109

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015

年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所中国注册会计师：王建民

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：蔡洁瑜

中国上海二O一六年四月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 1,657,404,496.44 1,116,905,042.03

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 130,119,624.72 87,208,372.26

应收账款 1,755,788,731.06 1,566,215,553.61

预付款项 93,669,495.44 47,011,587.11

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 4,210,029.22 57,238.35

110

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

应收股利

其他应收款 86,222,042.75 97,362,428.18

买入返售金融资产

存货 1,549,218,483.45 1,369,854,844.25

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,057,964,254.90 898,388,723.00

流动资产合计 6,334,597,157.98 5,183,003,788.79

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 36,533,504.00 6,143,504.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 192,830,253.42 146,029,499.26

投资性房地产 6,982,674.40 7,031,477.43

固定资产 1,204,196,779.39 870,691,764.72

在建工程 84,595,245.32 213,695,141.41

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 623,533,183.36 622,674,308.14

开发支出 8,924,182.91 6,370,736.93

商誉 1,336,231,090.12 1,335,068,426.74

长期待摊费用 29,633,768.73 18,914,902.81

递延所得税资产 23,515,665.96 20,010,222.65

其他非流动资产 13,490,027.80 59,070,106.04

非流动资产合计 3,560,466,375.41 3,305,700,090.13

资产总计 9,895,063,533.39 8,488,703,878.92

流动负债：

短期借款 24,000,000.00 715,940,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

111

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 10,812,432.00 15,133,825.48

应付账款 1,015,429,625.57 794,862,670.50

预收款项 449,426,088.41 251,476,724.18

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 56,122,303.78 34,353,200.82

应交税费 127,432,326.36 83,584,951.77

应付利息 35,266.67 722,451.12

应付股利 693,727.70 3,449,290.30

其他应付款 139,104,789.04 186,180,890.51

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 4,800.00

流动负债合计 1,823,061,359.53 2,085,704,004.68

非流动负债：

长期借款 25,500,000.00

应付债券 814,408,320.23 813,206,243.28

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 372,883.29

递延收益 258,959,420.14 184,029,477.91

递延所得税负债 16,922,471.22 19,472,246.74

其他非流动负债

非流动负债合计 1,115,790,211.59 1,017,080,851.22

112

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

负债合计 2,938,851,571.12 3,102,784,855.90

所有者权益：

股本 2,145,751,654.00 997,519,530.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,603,689,302.73 2,591,074,615.19

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 233,069,497.41 178,687,010.60

一般风险准备

未分配利润 1,500,137,376.63 1,174,436,819.44

归属于母公司所有者权益合计 6,482,647,830.77 4,941,717,975.23

少数股东权益 473,564,131.50 444,201,047.79

所有者权益合计 6,956,211,962.27 5,385,919,023.02

负债和所有者权益总计 9,895,063,533.39 8,488,703,878.92

法定代表人：杨海洲主管会计工作负责人：杨炜岚会计机构负责人：谭伟明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 991,740,501.25 477,409,746.76

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 128,563,072.72 58,665,850.00

应收账款 1,036,722,069.55 931,798,461.28

预付款项 53,343,215.18 12,164,720.64

应收利息 3,631,726.03

应收股利

其他应收款 682,767,622.04 471,583,514.18

存货 959,255,005.76 826,594,794.63

113

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 590,000,000.00 631,736,147.61

流动资产合计 4,446,023,212.53 3,409,953,235.10

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,977,394,384.23 3,010,747,993.67

投资性房地产

固定资产 597,527,343.53 513,715,909.05

在建工程 12,239,545.96 45,312,283.65

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 35,320,690.98 37,671,514.99

开发支出

商誉

长期待摊费用 2,760,266.19 2,387,556.00

递延所得税资产 3,052,927.28 2,473,769.55

其他非流动资产 7,990,027.80 40,646,405.30

非流动资产合计 3,636,285,185.97 3,652,955,432.21

资产总计 8,082,308,398.50 7,062,908,667.31

流动负债：

短期借款 670,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 7,800,000.00 9,578,825.48

应付账款 532,398,749.89 429,413,419.21

预收款项 260,033,391.83 95,904,944.74

应付职工薪酬 9,698,611.00

应交税费 27,169,962.61 15,133,079.73

114

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

应付利息

应付股利 221,727.70 221,727.70

其他应付款 52,852,697.20 256,423,028.31

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 890,175,140.23 1,476,675,025.17

非流动负债：

长期借款 25,500,000.00

应付债券 814,408,320.23 813,206,243.28

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 226,431,134.11 152,401,368.54

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,066,339,454.34 965,607,611.82

负债合计 1,956,514,594.57 2,442,282,636.99

所有者权益：

股本 2,145,751,654.00 997,519,530.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,603,689,302.73 2,591,074,615.19

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 232,674,770.28 178,292,283.47

未分配利润 1,143,678,076.92 853,739,601.66

所有者权益合计 6,125,793,803.93 4,620,626,030.32

负债和所有者权益总计 8,082,308,398.50 7,062,908,667.31

115

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 3,806,579,105.61 2,953,828,036.22

其中：营业收入 3,806,579,105.61 2,953,828,036.22

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 3,252,131,229.16 2,497,763,117.24

其中：营业成本 2,152,609,201.73 1,643,140,812.90

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 30,283,382.04 22,056,775.89

销售费用 199,820,542.53 177,339,661.11

管理费用 784,675,500.29 609,487,214.80

财务费用 65,111,551.18 32,525,554.95

资产减值损失 19,631,051.39 13,213,097.59

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

77,091,916.60 22,939,066.32

列）

其中：对联营企业和合营企业

46,800,754.16 -4,279,570.95

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 631,539,793.05 479,003,985.30

加：营业外收入 99,750,240.76 99,861,947.29

其中：非流动资产处置利得 2,890,222.52 129,328.61

减：营业外支出 3,109,674.54 3,168,171.12

其中：非流动资产处置损失 694,365.42 1,309,387.75

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 728,180,359.27 575,697,761.47

116

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

减：所得税费用 73,866,080.15 48,796,610.10

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 654,314,279.12 526,901,151.37

归属于母公司所有者的净利润 579,586,950.00 442,726,581.35

少数股东损益 74,727,329.12 84,174,570.02

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 654,314,279.12 526,901,151.37

归属于母公司所有者的综合收益

579,586,950.00 442,726,581.35

总额

归属于少数股东的综合收益总额 74,727,329.12 84,174,570.02

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.28 0.22

（二）稀释每股收益 0.28 0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

117

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

法定代表人：杨海洲主管会计工作负责人：杨炜岚会计机构负责人：谭伟明

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 1,875,992,349.05 1,394,243,030.46

减：营业成本 1,011,478,576.90 731,000,647.04

营业税金及附加 3,158,911.51 2,591,631.64

销售费用 90,434,894.26 84,853,055.29

管理费用 424,293,023.82 338,193,182.99

财务费用 56,815,273.98 27,834,650.14

资产减值损失 5,791,577.25 14,681,467.06

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

242,185,759.04 26,623,523.87

列）

其中：对联营企业和合营企

46,800,754.16 -4,279,570.95

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 526,205,850.37 221,711,920.17

加：营业外收入 47,041,854.57 56,212,038.80

其中：非流动资产处置利得 2,835,578.61

减：营业外支出 2,213,989.51 1,299,562.67

其中：非流动资产处置损失 199,204.94 537,545.50

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

571,033,715.43 276,624,396.30

列）

减：所得税费用 27,208,847.36 17,607,621.67

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 543,824,868.07 259,016,774.63

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

118

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 543,824,868.07 259,016,774.63

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3,962,615,628.32 2,346,476,736.63

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 21,004,181.65 11,585,971.13

119

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

收到其他与经营活动有关的现金 615,548,175.47 375,863,140.11

经营活动现金流入小计 4,599,167,985.44 2,733,925,847.87

购买商品、接受劳务支付的现金 2,107,016,857.55 1,571,079,901.74

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

670,452,093.52 535,715,583.35

金

支付的各项税费 230,831,232.22 171,111,337.83

支付其他与经营活动有关的现金 828,918,563.14 542,195,828.75

经营活动现金流出小计 3,837,218,746.43 2,820,102,651.67

经营活动产生的现金流量净额 761,949,239.01 -86,176,803.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 4,325,740,000.00 4,190,820,000.00

取得投资收益收到的现金 15,396,599.73 30,997,749.24

处置固定资产、无形资产和其他

22,209,989.23 453,801.31

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

2,377,184.42

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 4,363,346,588.96 4,224,648,734.97

购建固定资产、无形资产和其他

239,231,943.06 374,525,425.22

长期资产支付的现金

投资支付的现金 4,499,240,000.00 4,686,803,504.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

61,297,535.44 852,727,281.02

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 4,799,769,478.50 5,914,056,210.24

投资活动产生的现金流量净额 -436,422,889.54 -1,689,407,475.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1,161,183,981.32 6,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资 3,400,000.00 6,000,000.00

120

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

收到的现金

取得借款收到的现金 579,780,762.47 801,500,000.00

发行债券收到的现金 798,880,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,740,964,743.79 1,606,380,000.00

偿还债务支付的现金 1,220,445,750.00 92,100,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

333,164,612.63 111,068,452.30

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

49,656,176.67 5,085,879.39

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,553,610,362.63 203,168,452.30

筹资活动产生的现金流量净额 187,354,381.16 1,403,211,547.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的

831,933.90 -454,089.59

影响

五、现金及现金等价物净增加额 513,712,664.53 -372,826,820.96

加：期初现金及现金等价物余额 1,110,362,055.40 1,483,188,876.36

六、期末现金及现金等价物余额 1,624,074,719.93 1,110,362,055.40

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,852,791,366.56 990,166,692.63

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 407,027,896.59 604,318,231.26

经营活动现金流入小计 2,259,819,263.15 1,594,484,923.89

购买商品、接受劳务支付的现金 1,113,448,610.31 765,168,158.31

支付给职工以及为职工支付的现

308,000,533.27 262,870,751.66

金

支付的各项税费 31,285,454.42 23,522,794.09

支付其他与经营活动有关的现金 807,039,354.20 822,080,181.57

经营活动现金流出小计 2,259,773,952.20 1,873,641,885.63

经营活动产生的现金流量净额 45,310.95 -279,156,961.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,430,000,000.00 970,000,000.00

121

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

取得投资收益收到的现金 176,567,194.62 35,190,766.05

处置固定资产、无形资产和其他

22,148,002.72 303,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

440,447.83 2,992,000.00

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,629,155,645.17 1,008,485,766.05

购建固定资产、无形资产和其他

79,773,689.80 64,403,609.54

长期资产支付的现金

投资支付的现金 1,290,000,000.00 1,330,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

59,838,617.25 1,023,292,133.93

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,429,612,307.05 2,417,695,743.47

投资活动产生的现金流量净额 199,543,338.12 -1,409,209,977.42

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1,161,183,981.32

取得借款收到的现金 535,780,762.47 750,000,000.00

发行债券收到的现金 798,880,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,696,964,743.79 1,548,880,000.00

偿还债务支付的现金 1,120,000,000.00 80,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

262,225,232.32 85,474,190.99

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,382,225,232.32 165,474,190.99

筹资活动产生的现金流量净额 314,739,511.47 1,383,405,809.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2,593.95 -439.26

影响

五、现金及现金等价物净增加额 514,330,754.49 -304,961,569.41

加：期初现金及现金等价物余额 477,409,746.76 782,371,316.17

六、期末现金及现金等价物余额 991,740,501.25 477,409,746.76

122

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

归属于母公司所有者权益

项目

其他权益工具减：库其他综一般风险少数股东权益所有者权益合计

股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润

优先股永续债其他存股合收益准备

997,519,

一、上年期末余额 2,591,074,615.19 178,687,010.60 1,174,436,819.44 444,201,047.79 5,385,919,023.02

530.00

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业

合并

其他

997,519,

二、本年期初余额 2,591,074,615.19 178,687,010.60 1,174,436,819.44 444,201,047.79 5,385,919,023.02

530.00

三、本期增减变动

1,148,23

金额（减少以“－” 12,614,687.54 54,382,486.81 325,700,557.19 29,363,083.71 1,570,292,939.25

2,124.00

号填列）

（一）综合收益总

579,586,950.00 74,727,329.12 654,314,279.12

额

（二）所有者投入 75,356,2

1,085,490,514.54 7,182,931.26 1,168,029,742.80

和减少资本 97.00

1．股东投入的普 75,356,2

1,085,490,514.54 3,400,000.00 1,164,246,811.54

通股 97.00

123

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他 3,782,931.26 3,782,931.26

（三）利润分配 54,382,486.81 -253,886,392.81 -52,547,176.67 -252,051,082.67

1．提取盈余公积 54,382,486.81 -54,382,486.81

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或

-199,503,906.00 -52,547,176.67 -252,051,082.67

股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益 1,072,87

-1,072,875,827.00

内部结转 5,827.00

1．资本公积转增 1,072,87

-1,072,875,827.00

资本（或股本） 5,827.00

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

124

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

（六）其他

2,145,75

四、本期期末余额 2,603,689,302.73 233,069,497.41 1,500,137,376.63 473,564,131.50 6,956,211,962.27

1,654.00

上期金额

单位：元

上期

归属于母公司所有者权益

项目其他权益工具其他

减：专项少数股东权益所有者权益合计

股本优先永续资本公积综合盈余公积一般风险准备未分配利润

其他库存股储备

股债收益

665,013,

一、上年期末余额 2,923,581,125.19 152,785,333.14 824,113,217.55 171,906,550.21 4,737,399,246.09

020.00

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业

合并

其他

665,013,

二、本年期初余额 2,923,581,125.19 152,785,333.14 824,113,217.55 171,906,550.21 4,737,399,246.09

020.00

三、本期增减变动

332,506,

金额（减少以“－” -332,506,510.00 25,901,677.46 350,323,601.89 272,294,497.58 648,519,776.93

510.00

号填列）

（一）综合收益总

442,726,581.35 84,174,570.02 526,901,151.37

额

（二）所有者投入 196,140,412.85 196,140,412.85

125

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

和减少资本

1．股东投入的普

6,000,000.00 6,000,000.00

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他 190,140,412.85 190,140,412.85

（三）利润分配 25,901,677.46 -92,402,979.46 -8,020,485.29 -74,521,787.29

1．提取盈余公积 25,901,677.46 -25,901,677.46

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或

-66,501,302.00 -8,020,485.29 -74,521,787.29

股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益 332,506,

-332,506,510.00

内部结转 510.00

1．资本公积转增 332,506,

-332,506,510.00

资本（或股本） 510.00

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

126

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

997,519,

四、本期期末余额 2,591,074,615.19 178,687,010.60 1,174,436,819.44 444,201,047.79 5,385,919,023.02

530.00

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

项目其他权益工具减：库存

股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

优先股永续债其他股

一、上年期末余额 997,519,530.00 2,591,074,615.19 178,292,283.47 853,739,601.66 4,620,626,030.32

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 997,519,530.00 2,591,074,615.19 178,292,283.47 853,739,601.66 4,620,626,030.32

三、本期增减变动

金额（减少以“－” 1,148,232,124.00 12,614,687.54 54,382,486.81 289,938,475.26 1,505,167,773.61

号填列）

（一）综合收益总

543,824,868.07 543,824,868.07

额

（二）所有者投入

75,356,297.00 1,085,490,514.54 1,160,846,811.54

和减少资本

127

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

1．股东投入的普

75,356,297.00 1,085,490,514.54 1,160,846,811.54

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他

（三）利润分配 54,382,486.81 -253,886,392.81 -199,503,906.00

1．提取盈余公积 54,382,486.81 -54,382,486.81

2．对所有者（或

-199,503,906.00 -199,503,906.00

股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益

1,072,875,827.00 -1,072,875,827.00

内部结转

1．资本公积转增

1,072,875,827.00 -1,072,875,827.00

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

128

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

（六）其他

四、本期期末余额 2,145,751,654.00 2,603,689,302.73 232,674,770.28 1,143,678,076.92 6,125,793,803.93

上期金额

单位：元

上期

项目其他权益工具

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

优先股永续债其他

一、上年期末余额 665,013,020.00 2,923,581,125.19 152,390,606.01 687,125,806.49 4,428,110,557.69

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

二、本年期初余额 665,013,020.00 2,923,581,125.19 152,390,606.01 687,125,806.49 4,428,110,557.69

三、本期增减变动

金额（减少以“－” 332,506,510.00 -332,506,510.00 25,901,677.46 166,613,795.17 192,515,472.63

号填列）

（一）综合收益总

259,016,774.63 259,016,774.63

额

（二）所有者投入

和减少资本

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

129

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他

（三）利润分配 25,901,677.46 -92,402,979.46 -66,501,302.00

1．提取盈余公积 25,901,677.46 -25,901,677.46

2．对所有者（或

-66,501,302.00 -66,501,302.00

股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益

332,506,510.00 -332,506,510.00

内部结转

1．资本公积转增

332,506,510.00 -332,506,510.00

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 997,519,530.00 2,591,074,615.19 178,292,283.47 853,739,601.66 4,620,626,030.32

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广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

三、公司基本情况

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身系广州无线电集团有限公司所属非法人分公司——

军工通信总公司，经广州市国有资产管理局穗国资[2000]124号文“关于军工通信总公司部分产权转让有关问题的批复”，同

意广州无线电集团有限公司将其所属非法人分公司——军工通信总公司以经广州市岭南会计师事务所有限公司 [岭会评字

2000第052号]评估报告评估的国有净资产额53,276,566.34元为基础，将其中的36,230,400.00元按优惠20%后的价格转让给企

业职工，组建成广州海格通信有限公司。2010年8月在深圳证券交易所上市。所属行业为通信类。

截止2015年12月31日，本公司累计发行股本总数214,575.1654万股，注册资本为214,575.1654万元，注册地：广东省广

州市，总部地址：广东省广州市。本公司主要经营活动为：开发与研究无线通信、导航、网络信息、光通信、移动通信、卫

星通信、雷达、频谱监测、电子元器件、计算机软件、自动控制设备的技术；生产、销售：计算机软硬件、通信设备、电子

产品、导航设备；通信系统工程、导航系统的安装、设计、技术咨询、技术服务；批发和零售贸易、货物进出口、技术进出

口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁。本公司的母公司为

广州无线电集团有限公司，本公司的实际控制人为广州市国资委。

本财务报表业经公司全体董事于2016年4月21日批准报出。

截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

广州海格机械有限公司

北京海格神舟通信科技有限公司

海华电子企业（中国）有限公司

北京爱尔达电子设备有限公司

陕西海通天线有限责任公司

广州寰坤通信科技发展有限公司

北京海格资产管理有限公司

北京摩诘创新科技股份有限公司

广东南方海岸科技服务有限公司

深圳市嵘兴实业发展有限公司

长沙海格北斗信息技术有限公司

广州通导信息技术服务有限公司

广州润芯信息技术有限公司

广东怡创科技股份有限公司

四川海格恒通专网科技有限公司

北京海格云熙技术有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

131

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会

计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管

理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月的持续经营能力，不存在重大怀疑。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等

有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商

誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股

份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，

计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小

于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并

132

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入

合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整

个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整

体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间

与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并

取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业所有者合并取得的子公

司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报

表进行调整。

子公司权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中

净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益

中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当

期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金

流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的

状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之

日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当

期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自

购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量

表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该

股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股

权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其

他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动

而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公

司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权

日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购

买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相

关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，

由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本

133

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济

影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控

制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在

合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下

部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计

算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留

存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公

司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中

的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

7、现金及现金等价物的确定标准

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资

产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他

项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

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广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

9、外币业务和外币报表折算

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三

个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易

性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收

款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关

的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。

实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的

债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进

行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为

初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收

益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益

工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，

将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；

如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资

产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转

移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

135

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的

情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，

按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融

资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担

新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并

同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时

将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）

之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，

将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新

金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公

允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在

相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入

值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如

果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性

的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项

有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准应收款项余额前五名。

期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有

客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独

测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风

险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

136

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称坏账准备计提方法

组合一：以账龄为信用风险特征账龄分析法

组合二：关联单位往来及员工往来不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例

1 年以内（含 1 年） 0.50% 0.50%

1－2 年 5.00% 5.00%

2－3 年 10.00% 10.00%

3－4 年 30.00% 30.00%

4－5 年 50.00% 50.00%

5 年以上 100.00% 100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减

单项计提坏账准备的理由值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确

认减值损失，计提坏账准备。

坏账准备的计提方法以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

12、存货

1、存货的分类

存货分类为：物资采购、委托加工物资、自制半成品、外购商品、原材料、周转材料、低值易耗品、在产品、库存商品

（产成品）、发出商品、通信网络技术工程成本等

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估

计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产

成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售

合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出

137

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较

低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，

且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目

的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力

机构的批准；

（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4）该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意

后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司

的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制

这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在

合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因

追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并

财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的

长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，

冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够

对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的

初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的

长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更

加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投

资成本。

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通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现

金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公

允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价

值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时

调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账

面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并

计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会

计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财

务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础

上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业

之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计

处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股

权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减

长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确

认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应

比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益

变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他

综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量

准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核

算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时

全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在

编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取

得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准

则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法

核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余

股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值

后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用

于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资

产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时

满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法 40 5% 2.38

机器设备年限平均法 10 5% 9.50

运输设备年限平均法 5 5% 19.00

通用仪器年限平均法 5 5% 19.00

其他设备年限平均法 5 5% 19.00

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产

在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实

际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际

成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款

费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资

产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带

息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本

化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完

工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；

该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本

化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的

借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期

末简单平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权

平均利率计算确定。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形

资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该

用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的

无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前

提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益

期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目预计使用寿命依据

土地使用权 50年土地使用权证有效日期

软件 5年与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式

资本化研发费用 10年与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式

边界层风廓线仪技术 10年与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式

专有技术 10年与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式

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广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进

行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计

划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资

产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资

产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准

备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高

者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确

定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；

难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，

按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计

量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对

不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再

对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的

账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上

述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括长期

租赁费用及产地改造。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

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2、摊销年限

项目预计使用寿命依据

怡海花园车位使用费 50年权证有效期限

兰庭上东车位使用费 50年权证有效期限

船舶通导装备产业化技术改造 5年预计受益期限

装修费 5年预计受益期限

车间改造费用 5年预计受益期限

技术开发制作费 5年预计受益期限

游艇会籍 5年预计受益期限

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会

计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，

按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规

定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损

益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日

与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定

受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在

权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义

务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(二十四) 应付职工薪酬”。

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广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关

的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

23、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影

响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值

即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或

有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结

果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，

确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交

易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份

支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条

件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股

款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，

本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动][、是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，

以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不

再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成

本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足

市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工

具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够

选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，

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广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修

改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采

用按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允

价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情

况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债

结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25、收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售

出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够

可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、通信网络技术服务与通信网络建设工程，公司具体的收入确认原则如下：

(1)通信网络技术服务

通信网络技术服务是指为运营商的通信网络运营提供相关的技术支撑服务，主要包括通信网络维护服务、通信网络规划

与优化服务、通信网络一体化服务等。

公司在已根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。对于一次性提供的

服务或在同一会计期间内提供的服务，在服务已完成并经客户验收合格，同时在取得相关款项或收款凭据时确认收入。若服

务是跨期提供的，公司在资产负债表日根据服务的完成程度，在相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时确认收入。

(2)通信网络建设工程

通信网络建设工程是指为运营商提供通信网络建设工程服务，包括方案设计、现场施工、开通调试、项目验收。公司在

系统安装调试完毕且项目通过电信运营商的终验后，取得相关的款项或收款凭据时确认收入。

26、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无

形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补

助。

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业

外收入；

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计

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广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为

限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为

限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利

润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负

债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征

管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债

转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及

递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、租赁

经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与

租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁

期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支

付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收

入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁

期内分配。

29、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

146

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率

按税法规定计算的销售货物和应税劳务

收入为基础计算销项税额，在扣除当期

增值税 17%

允许抵扣的进项税额后，差额部分为应

交增值税

营业税按应税营业收入计征 5%

城市维护建设税按实际缴纳的营业税、增值税计征 7%

企业所得税按应纳税所得额计征 25%

按税法规定计算的应税劳务收入为基础

增值税计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的 6%

进项税额后，差额部分为应交增值税

教育费附加按实际缴纳的营业税、增值税计征 3%

地方教育费附加按实际缴纳的营业税、增值税计征广州地区 2%

堤围防护费营业收入 0.10%

房产税租金收入 12%

房产原值的 70% 1.2%

土地使用税面积 6-18 元每平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称所得税税率

广州海格通信集团股份有限公司 10%

海华电子企业（中国）有限公司 15%

北京海格神舟通信科技有限公司 12.5%

陕西海通天线有限责任公司 15%

北京爱尔达电子设备有限公司 15%

北京摩诘创新科技股份有限公司 15%

广东南方海岸科技服务有限公司 15%

深圳嵘兴实业发展有限公司 15%

广州润芯信息技术有限公司 15%

长沙海格北斗信息技术有限公司 15%

广州通导信息技术服务有限公司 12.5%

广东怡创科技股份有限公司 15%

四川海格恒通专网科技有限公司本期免税

147

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、税收优惠

1、增值税：

根据财税〔2007〕172号的规定，纳税人销售自产的军品给军队、武警、公安、司法、国家安全部门及其他纳税人，为

军队、武警的武器装备提供的加工修理修配劳务免征增值税。享受增值税免税政策的军品范围，由财政部和国家税务总局下

发军品免征增值税合同清单的方式明确。本公司生产的属于上述范畴的产品免征增值税。

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自

行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2、企业所得税

根据中华人民共和国企业所得税法的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。子公

司海华电子企业（中国）有限公司、子公司陕西海通天线有限责任公司、子公司北京爱尔达电子设备有限公司、子公司北京

摩诘创新科技股份有限公司、子公司广东南方海岸科技服务有限公司、子公司深圳嵘兴实业发展有限公司、子公司广州润芯

信息技术有限公司、子公司广东怡创科技股份有限公司、子公司长沙海格北斗信息技术有限公司已被认定为高新技术企业，

可以享受15%的优惠企业所得税率。子公司北京海格神舟通信科技有限公司、子公司广州通导信息技术服务有限公司被认定

为新办软件企业，可以享受12.5%的优惠企业所得税率。本公司为国家规划布局内重点软件企业，减按10%的税率征收企业所

得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目期末余额期初余额

库存现金 962,987.81 1,097,188.24

银行存款 1,631,480,350.56 1,108,793,816.58

其他货币资金 24,961,158.07 7,014,037.21

合计 1,657,404,496.44 1,116,905,042.03

其中：存放在境外的款项总额 5,191,969.45 4,891,736.12

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目期末余额年初余额

银行承兑汇票保证金 1,334,000.00 3,630,708.82

履约保证金 31,995,776.51 2,912,277.81

合计 33,329,776.51 6,542,986.63

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目期末余额期初余额

银行承兑票据 75,843,844.72 48,318,972.26

148

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

商业承兑票据 54,275,780.00 38,889,400.00

合计 130,119,624.72 87,208,372.26

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑票据 1,000,000.00

合计 1,000,000.00

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

期末余额期初余额

账面余额坏账准备账面余额坏账准备

类别

计提比账面价值账面价值

金额比例金额金额比例金额计提比例

例

按信用风险特征组 1,601,8

1,803,74 47,956,3 1,755,788 35,620,38 1,566,215,5

合计提坏账准备的 99.86% 2.66% 35,935. 99.84% 2.22%

5,043.22 12.16 ,731.06 2.16 53.61

应收账款 77

单项金额不重大但

2,489,10 2,489,10 2,633,9 2,633,980

单独计提坏账准备 0.14% 100.00% 0.16% 100.00%

6.15 6.15 80.00 .00

的应收账款

1,604,4

1,806,23 50,445,4 1,755,788 38,254,36 1,566,215,5

合计 100.00% 69,915. 100.00%

4,149.37 18.31 ,731.06 2.16 53.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

期末余额

账龄

应收账款坏账准备计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 1,312,702,591.08 6,563,512.96 0.50%

1至2年 392,274,726.34 19,613,736.32 5.00%

2至3年 61,110,049.04 6,111,004.90 10.00%

149

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

3至4年 12,747,691.58 3,824,307.47 30.00%

4至5年 12,260,702.78 6,130,351.39 50.00%

5 年以上 5,713,399.12 5,713,399.12 100.00%

合计 1,796,809,159.94 47,956,312.16

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称期末余额

应收账款坏账准备计提比例（%）

组合二 6,935,883.28

合计 6,935,883.28

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,317,385.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目核销金额

实际核销的应收账款 1,126,329.54

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称期末余额

期末余额占应收账款期末坏账准备期末余额

余额合计数的比

例(%)

保密单位一 73,343,864.84 4.06 400,220.25

保密单位二 67,658,783.87 3.75 338,293.92

保密单位三 64,198,600.00 3.55 320,993.00

四川维德通信技术有限公司 61,177,681.98 3.39 313,782.82

保密单位四 60,678,360.00 3.36 734,616.75

合计 327,057,290.69 18.11 2,107,906.74

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

150

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

期末余额期初余额

账龄

金额比例金额比例

1 年以内 84,410,831.26 90.12% 39,256,787.26 83.50%

1至2年 7,104,182.40 7.58% 7,201,735.64 15.32%

2至3年 1,523,046.28 1.63% 479,490.00 1.02%

3 年以上 631,435.50 0.67% 73,574.21 0.16%

合计 93,669,495.44 -- 47,011,587.11 --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象期末余额占预付款期末余额合计数的比例

保密单位一 14,104,010.42 15.06

保密单位二 8,704,310.00 9.29

保密单位三 7,845,000.00 8.38

保密单位四 5,877,447.10 6.27

智龙科技有限公司 5,633,739.41 6.01

合计 42,164,506.93 45.01

5、应收利息

（1）应收利息分类

单位：元

项目期末余额期初余额

定期存款 40,000.00

理财产品 3,989,295.89 17,238.35

企业间借款 220,733.33

合计 4,210,029.22 57,238.35

6、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

期末余额期初余额

账面余额坏账准备账面余额坏账准备

类别

计提比账面价值账面价值

金额比例金额金额比例金额计提比例

例

按信用风险特征组

89,027,3 97.67% 2,805,25 3.15% 86,222,04 98,867, 99.79% 1,504,786 1.52% 97,362,428.

合计提坏账准备的

151

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他应收款 01.74 8.99 2.75 214.54 .36 18

单项金额不重大但

2,119,64 2,119,64 211,717 211,717.4

单独计提坏账准备 2.33% 100.00% 0.21% 100.00%

4.00 4.00 .40 0

的其他应收款

91,146,9 4,924,90 86,222,04 99,078, 1,716,503 97,362,428.

合计 100.00% 100.00%

45.74 2.99 2.75 931.94 .76 18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

期末余额

账龄

其他应收款坏账准备计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 43,585,014.76 217,925.07 0.50%

1至2年 13,304,941.36 665,247.07 5.00%

2至3年 9,972,904.52 997,290.45 10.00%

3至4年 705,100.00 211,530.00 30.00%

4至5年 252,900.00 126,450.00 50.00%

5 年以上 586,816.40 586,816.40 100.00%

合计 68,407,677.04 2,805,258.99

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称期末余额

其他应收款坏账准备计提比例（%）

组合二 20,619,624.70

合计 20,619,624.70

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,227,466.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目核销金额

152

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

实际核销的其他应收款 19,067.04

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质期末账面余额期初账面余额

职工借款 19,063,173.66 24,217,903.75

代垫费用 34,538,017.60 29,059,365.36

保证金 37,545,754.48 45,801,662.83

合计 91,146,945.74 99,078,931.94

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

占其他应收款期末

单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额

余额合计数的比例

中国移动通信集团

广东有限公司广州代垫费用 13,118,634.79 一年以内 14.39% 65,593.17

分公司

四川维德通信技术

代垫费用 3,858,109.93 一年以内 4.23% 19,290.55

有限公司

云南省无线电监测

保证金 3,144,000.00 三年以内 3.45% 314,400.00

中心

中国移动通信集团

代垫费用 2,000,000.00 两年以内 2.19% 100,000.00

北京有限公司

中技国际招标公司保证金 1,937,000.00 两年以内 2.13% 48,385.00

合计 -- 24,057,744.72 -- 26.39% 547,668.72

7、存货

（1）存货分类

单位：元

期末余额期初余额

项目

账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值

原材料 273,484,634.51 273,484,634.51 241,212,997.05 241,212,997.05

在产品 328,718,580.22 328,718,580.22 413,837,555.89 413,837,555.89

库存商品 548,677,601.52 1,078,388.98 547,599,212.54 322,422,012.84 1,078,388.98 321,343,623.86

委托加工物资 334,517.08 334,517.08 978,066.45 978,066.45

低值易耗品 446,925.03 446,925.03 885,071.31 885,071.31

153

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

通信网络技术工

398,634,614.07 398,634,614.07 391,597,529.69 391,597,529.69

程成本

合计 1,550,296,872.43 1,078,388.98 1,549,218,483.45 1,370,933,233.23 1,078,388.98 1,369,854,844.25

（2）存货跌价准备

单位：元

本期增加金额本期减少金额

项目期初余额期末余额

计提其他转回或转销其他

库存商品 1,078,388.98 1,078,388.98

合计 1,078,388.98 1,078,388.98

8、其他流动资产

单位：元

项目期末余额期初余额

可抵扣税金 7,864,254.90 35,398,723.00

理财产品 1,050,100,000.00 862,990,000.00

合计 1,057,964,254.90 898,388,723.00

9、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位：元

期末余额期初余额

项目

账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

可供出售权益工具： 39,533,504.00 3,000,000.00 36,533,504.00 6,143,504.00 6,143,504.00

按成本计量的 39,533,504.00 3,000,000.00 36,533,504.00 6,143,504.00 6,143,504.00

合计 39,533,504.00 3,000,000.00 36,533,504.00 6,143,504.00 6,143,504.00

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

账面余额减值准备

本在被投资

被投资单本期现

本期期本期单位持股

位期初期末期初本期增加期末金红利

增加减减少比例

少

广州钧衡 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 15.00%

154

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

微电子科

技有限公

司

上海北伽

导航科技 3,143,504.00 3,143,504.00 7.50%

有限公司

中时鼎诚

（深圳）

投资合伙 33,390,000.00 33,390,000.00 12.49%

企业（有

限合伙）

合计 6,143,504.00 33,390,000.00 39,533,504.00 3,000,000.00 3,000,000.00 --

（3）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计

期末已计提减值余额 3,000,000.00 3,000,000.00

10、长期股权投资

单位：元

本期增减变动

被投资单权益法下确宣告发放减值准备

期初余额追加减少其他综合其他权计提减值期末余额

位认的投资损现金股利其他期末余额

投资投资收益调整益变动准备

益或利润

一、合营企业

二、联营企业

武汉广电

海格房地

146,029,499.26 46,800,754.16 192,830,253.42

产开发有

限公司

小计 146,029,499.26 46,800,754.16 192,830,253.42

合计 146,029,499.26 46,800,754.16 192,830,253.42

11、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

155

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计

一、账面原值

1.期初余额 8,049,459.01 8,049,459.01

2.本期增加金额

（1）外购

（2）存货\固定资产

\在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额 8,049,459.01 8,049,459.01

二、累计折旧和累计摊

销

1.期初余额 1,017,981.58 1,017,981.58

2.本期增加金额 48,803.03 48,803.03

（1）计提或摊销 48,803.03 48,803.03

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额 1,066,784.61 1,066,784.61

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 6,982,674.40 6,982,674.40

2.期初账面价值 7,031,477.43 7,031,477.43

156

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

12、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目房屋及建筑物机器设备运输设备通用仪器其他设备合计

一、账面原值：

1.期初余额 737,942,237.19 93,754,897.56 62,441,640.33 153,674,977.32 169,512,306.69 1,217,326,059.09

2.本期增加金

331,863,271.40 51,765,932.66 3,136,383.54 24,513,453.07 15,575,877.86 426,854,918.53

额

（1）购置 19,209,382.05 27,923,567.08 3,136,383.54 17,422,016.64 12,820,473.86 80,511,823.17

（2）在建工程转

312,653,889.35 6,388,802.37 3,059,943.12 322,102,634.84

入

（3）企业合并增

17,453,563.21 4,031,493.31 2,755,404.00 24,240,460.52

加

3.本期减少金

327,385.66 342,147.53 1,353,485.00 6,491,373.55 10,264,001.10 18,778,392.84

额

（1）处置或报废 327,385.66 342,147.53 1,353,485.00 6,491,373.55 10,264,001.10 18,778,392.84

4.期末余额 1,069,478,122.93 145,178,682.69 64,224,538.87 171,697,056.84 174,824,183.45 1,625,402,584.78

二、累计折旧

1.期初余额 78,006,903.88 55,860,295.10 34,917,193.08 102,948,422.68 74,901,479.63 346,634,294.37

2.本期增加金

18,923,279.62 19,303,287.33 7,253,112.77 15,445,197.50 28,810,505.71 89,735,382.93

额

（1）计提 18,923,279.62 7,659,957.20 7,253,112.77 12,973,232.79 26,996,498.50 73,806,080.88

(2)企业合并增

11,643,330.13 2,471,964.71 1,814,007.21 15,929,302.05

加

3.本期减少金

274,103.28 1,671,876.40 5,242,763.34 8,133,166.07 15,321,909.09

额

（1）处置或报废 274,103.28 1,671,876.40 5,242,763.34 8,133,166.07 15,321,909.09

4.期末余额 96,930,183.50 74,889,479.15 40,498,429.45 113,150,856.84 95,578,819.27 421,047,768.21

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金

135,897.54 1,404.50 22,018.65 159,320.69

额

（1）计提

(2)企业合并增加 135,897.54 1,404.50 22,018.65 159,320.69

3.本期减少金 1,283.51 1,283.51

157

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

额

（1）处置或

1,283.51 1,283.51

报废

4.期末余额 134,614.03 1,404.50 22,018.65 158,037.18

四、账面价值

1.期末账面价

972,547,939.43 70,154,589.51 23,726,109.42 58,544,795.50 79,223,345.53 1,204,196,779.39

值

2.期初账面价

659,935,333.31 37,894,602.46 27,524,447.25 50,726,554.64 94,610,827.06 870,691,764.72

值

（2）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目期末账面价值

海格楼西楼 14,187,504.06

慧德谷宿舍 81,364,590.07

（3）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

慧德谷宿舍 81,364,590.07 办理中

其他说明

13、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

期末余额期初余额

项目

账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

零星工程 13,237,588.14 13,237,588.14 7,090,941.71 7,090,941.71

产业园基地工程 40,432,653.65 40,432,653.65

北斗产业园 153,012,060.73 153,012,060.73

北京海格产业园 71,357,657.18 71,357,657.18 13,159,485.32 13,159,485.32

合计 84,595,245.32 84,595,245.32 213,695,141.41 213,695,141.41

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

158

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

本期转工程累其中：本

本期其利息资本期利

项目名期初余本期增入固定期末余计投入工程进期利息资金来

预算数他减少本化累息资本

称额加金额资产金额占预算度资本化源

金额计金额化率

额比例金额

北斗产 239,942, 153,012, 104,146, 253,546, 3,612,25 募股

已完工

业园 000.00 060.73 951.54 753.27 9.00 资金

自有资

北京海

545,000, 13,159,4 58,198,1 71,357,6 1,635,49 1,635,49 金、金融

格产业 13.09% 13.09% 5.63%

000.00 85.32 71.86 57.18 3.16 3.16 机构贷

园

款

产业园

555,396, 40,432,6 27,858,7 68,291,4 募股

基地工已完工

200.00 53.65 68.51 22.16 资金

程

1,340,33 206,604, 190,203, 321,838, 3,612,25 71,357,6 1,635,49 1,635,49

合计 -- -- --

8,200.00 199.70 891.91 175.43 9.00 57.18 3.16 3.16

14、固定资产清理

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明：无

15、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

非专利资本化研发边界层风廓

项目土地使用权专利权软件专用技术合计

技术费用线仪技术

一、账面原值

1.期初余额 441,921,790.03 72,231,565.79 40,469,660.66 33,803,639.00 165,126,362.12 753,553,017.60

2.本期增加

16,987,385.23 11,146,364.62 13,517,113.76 3,025,943.40 44,676,807.01

金额

（1）购置 16,987,385.23 11,146,364.62 3,025,943.40 31,159,693.25

（2）内部研

13,517,113.76 13,517,113.76

发

（3）企业合

并增加

3.本期减

186,263.69 186,263.69

少金额

（1）处置 186,263.69 186,263.69

159

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

4.期末余额 458,909,175.26 83,191,666.72 53,986,774.42 33,803,639.00 168,152,305.52 798,043,560.92

二、累计摊销

1.期初余

12,741,908.04 31,667,552.90 5,393,280.13 27,131,095.00 28,956,806.87 105,890,642.94

额

2.本期增

9,688,159.82 6,715,701.41 4,166,369.42 5,719,414.00 17,525,523.45 43,815,168.10

加金额

（1）计提 9,688,159.82 6,715,701.41 4,166,369.42 5,719,414.00 17,525,523.45 43,815,168.10

3.本期减少

183,500.00 183,500.00

金额

（1）处置

4.期末余额 22,430,067.86 38,199,754.31 9,559,649.55 32,850,509.00 46,482,330.32 149,522,311.04

三、减值准备

1.期初余额 5,734,399.39 19,253,666.53 24,988,066.52

2.本期增加

金额

（1）计提

3.本期减

少金额

（1）处置

4.期末余额 5,734,399.39 19,253,666.53 24,988,066.52

四、账面价值

1.期末账面

436,479,107.40 39,257,512.42 44,427,124.87 953,130.00 102,416,308.67 623,533,183.36

价值

2.期初账面

429,179,881.99 34,829,612.90 35,076,380.53 6,672,544.00 116,915,888.72 622,674,308.14

价值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 7.13%。

16、开发支出

单位：元

本期增加金额本期减少金额

项目期初余额确认为无形资期末余额

内部开发支出其他转入当期损益

产

研发支出 6,370,736.93 497,885,281.89 13,517,113.76 481,814,722.15 8,924,182.91

合计 6,370,736.93 497,885,281.89 13,517,113.76 481,814,722.15 8,924,182.91

其他说明

160

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

17、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称本期增加本期减少

或形成商誉的事期初余额期末余额

企业合并形成的处置

项

广东怡创科技股

626,161,840.90 626,161,840.90

份有限公司

北京摩诘创新科

365,052,286.51 365,052,286.51

技股份有限公司

深圳市嵘兴实业

94,920,633.82 94,920,633.82

发展有限公司

广州寰坤通信科

84,968,504.87 84,968,504.87

技发展有限公司

四川海格恒通专

76,456,930.64 76,456,930.64

网科技有限公司

北京爱尔达电子

29,588,612.63 29,588,612.63

设备有限公司

陕西海通天线有

23,791,022.26 23,791,022.26

限责任公司

广州润芯信息技

19,263,388.91 19,263,388.91

术有限公司

广东南方海岸科

13,160,086.98 13,160,086.98

技服务有限公司

陕西海云天线检

1,705,119.22 1,705,119.22

测有限公司

深圳康来士标准

测试技术有限公 1,162,663.38 1,162,663.38

司

合计 1,335,068,426.74 1,162,663.38 1,336,231,090.12

18、长期待摊费用

单位：元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

怡海花园车位使用

268,479.50 6,869.40 261,610.10

费

兰庭上东车位使用

133,201.92 3,300.00 129,901.92

费

161

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

船舶通导装备产业

230,741.01 86,527.92 144,213.09

化技术改造

装修费 16,102,948.15 16,811,730.94 7,049,899.95 25,864,779.14

长通事业部房屋租

958,126.00 1,753,303.75 1,277,500.00 1,433,929.75

赁

证书申请费、年费 59,323.92 26,051.14 33,272.78

泊位租金 1,148,108.08 62,672.56 1,085,435.52

场地租用费 13,974.23 798,164.87 176,795.64 635,343.46

网络使用服务费 56,603.77 11,320.80 45,282.97

合计 18,914,902.81 19,419,803.33 8,700,937.41 29,633,768.73

其他说明

19、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

期末余额期初余额

项目

可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备 71,453,348.66 10,240,417.98 54,954,629.14 8,114,333.55

内部交易未实现利润 22,966,560.80 2,296,656.08 15,487,171.47 1,548,717.15

可抵扣亏损 32,129,741.80 7,831,506.86 14,421,870.18 3,605,467.55

递延收益 19,851,041.92 2,977,656.29 17,651,761.23 2,647,764.18

广告宣传费 289,805.20 72,451.30

预提性质负债 711,918.15 169,428.75 25,467,849.31 4,021,488.92

合计 147,112,611.33 23,515,665.96 128,273,086.53 20,010,222.65

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

期末余额期初余额

项目

应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债

非同一控制企业合并资

108,991,660.45 16,922,471.22 125,802,255.14 19,472,246.74

产评估增值

合计 108,991,660.45 16,922,471.22 125,802,255.14 19,472,246.74

162

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

20、其他非流动资产

单位：元

项目期末余额期初余额

预付长期资产款项 13,490,027.80 59,070,106.04

合计 13,490,027.80 59,070,106.04

其他说明：

21、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目期末余额期初余额

抵押借款 24,000,000.00 41,440,000.00

保证借款 424,500,000.00

信用借款 250,000,000.00

合计 24,000,000.00 715,940,000.00

短期借款分类的说明：

22、应付票据

单位：元

种类期末余额期初余额

银行承兑汇票 10,812,432.00 15,133,825.48

合计 10,812,432.00 15,133,825.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目期末余额期初余额

1 年以内（含 1 年） 857,782,403.44 683,315,351.16

1 年至 2 年（含 2 年） 114,070,936.99 89,411,226.03

2 年至 3 年（含 3 年） 35,203,990.43 14,526,610.50

3 年以上 8,372,294.71 7,609,482.81

合计 1,015,429,625.57 794,862,670.50

163

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目期末余额未偿还或结转的原因

北京华力创通科技股份有限公司 23,256,000.00 未到结算期

南宁涵天通信科技有限公司 18,969,635.40 未到结算期

南宁捷建信息科技有限公司 15,083,290.24 未到结算期

中国人民解放军理工大学 25,183,472.00 未到结算期

重庆金美通信有限责任公司 6,377,700.00 未到结算期

合计 88,870,097.64 --

其他说明：

24、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目期末余额期初余额

1 年以内（含 1 年） 422,473,729.78 180,931,232.90

1 年至 2 年（含 2 年） 20,582,056.72 28,682,095.51

2 年至 3 年（含 3 年） 5,617,396.28 3,704,816.77

3 年以上 752,905.63 38,158,579.00

合计 449,426,088.41 251,476,724.18

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目期末余额未偿还或结转的原因

保密单位一 5,188,205.10 未到结算期

中国铁通集团有限公司广西分公司 2,668,016.11 未到结算期

中国移动通信集团广西有限公司南宁分

4,956,141.35 未到结算期

公司

中国移动通信集团重庆有限公司 6,826,958.73 未到结算期

合计 19,639,321.29 --

164

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

25、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬 34,213,095.75 658,371,676.97 636,587,536.07 55,997,236.65

二、离职后福利-设定提

140,105.07 47,873,655.48 47,888,693.42 125,067.13

存计划

合计 34,353,200.82 706,245,332.45 684,476,229.49 56,122,303.78

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、工资、奖金、津贴和

33,436,821.29 587,554,002.47 566,267,663.26 54,723,160.50

补贴

2、职工福利费 59,935.01 14,629,799.79 14,600,061.80 89,673.00

3、社会保险费 37,497.30 25,835,934.60 25,838,152.20 35,279.70

其中：医疗保险费 33,112.20 21,959,866.39 21,963,763.25 29,215.34

工伤保险费 2,192.55 1,482,725.91 1,481,886.28 3,032.18

生育保险费 2,192.55 2,393,342.30 2,392,502.67 3,032.18

4、住房公积金 197,708.00 24,923,579.45 24,840,186.13 281,101.32

5、工会经费和职工教育

133,261.13 5,128,360.66 5,014,162.71 247,459.08

经费

其他 347,873.02 300,000.00 27,309.97 620,563.05

合计 34,213,095.75 658,371,676.97 636,587,536.07 55,997,236.65

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险 137,096.90 43,299,149.40 43,314,880.75 121,365.55

2、失业保险费 3,008.17 4,574,506.08 4,573,812.67 3,701.58

合计 140,105.07 47,873,655.48 47,888,693.42 125,067.13

其他说明：

165

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26、应交税费

单位：元

项目期末余额期初余额

增值税 64,414,166.95 32,361,409.09

营业税 1,263,316.00 803,326.29

企业所得税 51,704,294.05 43,274,927.47

个人所得税 2,154,845.79 1,519,873.06

城市维护建设税 4,290,462.49 2,565,489.56

房产税 199,745.72 185,320.24

教育费附加 2,246,052.21 1,089,181.45

市区堤围防护费 27,132.82 913,424.19

印花税 137,730.18 103,124.73

地方教育费附加 985,593.90 759,716.19

土地使用税 8,986.25 9,159.50

合计 127,432,326.36 83,584,951.77

其他说明：

27、应付利息

单位：元

项目期末余额期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息 35,266.67 722,451.12

合计 35,266.67 722,451.12

重要的已逾期未支付的利息情况：无

28、应付股利

单位：元

项目期末余额期初余额

普通股股利 221,727.70 221,727.70

少数股东股利 472,000.00 3,227,562.60

合计 693,727.70 3,449,290.30

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

166

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29、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目期末余额期初余额

1 年以内（含 1 年） 82,128,264.05 112,736,680.43

1 年至 2 年（含 2 年） 19,953,372.06 62,888,986.61

2 年至 3 年（含 3 年） 28,695,727.10 2,340,885.94

3 年以上 8,327,425.83 8,214,337.53

合计 139,104,789.04 186,180,890.51

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目期末余额未偿还或结转的原因

北京天启凯睿信息咨询有限公司 18,067,800.00 未到结算期

南京宸和科技发展有限公司 4,000,000.00 未到结算期

深圳市莱德投资发展有限公司 8,738,700.94 未到结算期

江苏亿城投资有限公司 4,896,639.88 未到结算期

合计 35,703,140.82 --

其他说明

30、其他流动负债

单位：元

项目期末余额期初余额

预提费用 4,800.00 0

合计 4,800.00 0

短期应付债券的增减变动：无

31、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目期末余额期初余额

信用借款 25,500,000.00 0

167

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合计 25,500,000.00 0

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

32、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目期末余额期初余额

广州海格通信集团股份有限公司 2014 年

814,408,320.23 813,206,243.28

度第一期中期票据

合计 814,408,320.23 813,206,243.28

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

按面值计

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初金额本期发行溢折价摊销本期偿还期末金额

提利息

广州海格

通信集团

股份有限

800,000,0 2014-8-2 800,000,0 813,206,2 45,040,00 1,202,076.9

公司 3年 814,408,320.23

00.00 2 00.00 43.28 0.00 5

2014 年

度第一期

中期票据

800,000,0 813,206,2 45,040,00 1,202,076.9

合计 -- -- -- 814,408,320.23

00.00 43.28 0.00 5

33、预计负债

单位：元

项目期末余额期初余额形成原因

产品质量保证 0 372,883.29 --

合计 0 372,883.29 --

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

34、递延收益

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

政府补助 184,027,206.51 145,613,136.92 70,682,519.81 258,957,823.62

168

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税控机抵减税金 2,271.40 674.88 1,596.52

合计 184,029,477.91 145,613,136.92 70,683,194.69 258,959,420.14 --

涉及政府补助的项目：

单位：元

本期新增补助金本期计入营业外与资产相关/与收

负债项目期初余额其他变动期末余额

额收入金额益相关

科技三项经费 116,978,298.72 71,350,136.92 47,732,267.80 -7,830,000.00 132,766,167.84

系统产品研制费 67,048,907.79 74,263,000.00 10,839,252.01 -4,281,000.00 126,191,655.78

合计 184,027,206.51 145,613,136.92 58,571,519.81 -12,111,000.00 258,957,823.62 --

35、股本

单位：元

本次变动增减（+、—）

期初余额期末余额

发行新股送股公积金转股其他小计

1,072,875,827. 1,148,232,124. 2,145,751,654.

股份总数 997,519,530.00 75,356,297.00

00 00 00

其他说明：公司非公开发行申请于2015年6月12日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2015年7月9日获得中国

证监会核准批文（证监许可[2015]1481号）。

截至2015年8月10日止，广州无线电集团有限公司、添富-定增盛世专户35号资产管理计划、添富-定增盛世专户36号资

产管理计划已将本次发行的认购资金汇入广发证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购

款项全部以现金支付。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》（天健验[2015]7-102号），截至2015年8

月10日止，广发证券为本次发行开立的申购资金缴款专户内实际收到认购款共计人民币1,172,543,981.32元。

2015年8月11日，广发证券将认购款项在扣除保荐及承销费用后划转至海格通信指定的账户内。根据立信会计师事务所

（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2015]第410470号），截至2015年8月11日止，海格通信通过非公开发行

人民币普通股（A股）75,356,297股，募集资金总额人民币1,172,543,981.32元，扣除各项发行费用人民币11,697,169.78元，实

际募集资金净额人民币1,160,846,811.54元。公司2015 年半年度权益分派方案于2015 年 9 月 16 日召开的 2015 年第二次

临时股东大会审议通过，公司 2015 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,072,875,827 股为基数，以资本公积金

向全体股东每 10 股转增 10股。分红前本公司总股本为 1,072,875,827 股，分红后总股本增至 2,145,751,654股。

36、资本公积

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

资本溢价（股本溢价） 2,589,870,167.60 1,085,490,514.54 1,072,875,827.00 2,602,484,855.14

其他资本公积 1,204,447.59 1,204,447.59

合计 2,591,074,615.19 1,085,490,514.54 1,072,875,827.00 2,603,689,302.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：公司非公开发行申请于2015年6月12日经中国证监会发行审核委员

会审核通过，并于2015年7月9日获得中国证监会核准批文（证监许可[2015]1481号）。

169

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

截至2015年8月10日止，广州无线电集团有限公司、添富-定增盛世专户35号资产管理计划、添富-定增盛世专户36号资

产管理计划已将本次发行的认购资金汇入广发证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购

款项全部以现金支付。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》（天健验[2015]7-102号），截至2015年8

月10日止，广发证券为本次发行开立的申购资金缴款专户内实际收到认购款共计人民币1,172,543,981.32元。

2015年8月11日，广发证券将认购款项在扣除保荐及承销费用后划转至海格通信指定的账户内。根据立信会计师事务所

（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2015]第410470号），截至2015年8月11日止，海格通信通过非公开发行

人民币普通股（A股）75,356,297股，募集资金总额人民币1,172,543,981.32元，扣除各项发行费用人民币11,697,169.78元，实

际募集资金净额人民币1,160,846,811.54元。确认资本公积1,085,490,514.54元。

公司2015 年半年度权益分派方案于2015 年 9 月 16 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司 2015 年

半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,072,875,827 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10股。分红

前本公司总股本为 1,072,875,827 股，分红后总股本增至 2,145,751,654股。减少资本公积1,072,875,827.00元。

37、盈余公积

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积 178,687,010.60 54,382,486.81 233,069,497.41

合计 178,687,010.60 54,382,486.81 233,069,497.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、未分配利润

单位：元

项目本期上期

调整前上期末未分配利润 1,174,436,819.44 824,113,217.55

调整后期初未分配利润 1,174,436,819.44 824,113,217.55

加：本期归属于母公司所有者的净利润 579,586,950.00 442,726,581.35

减：提取法定盈余公积 54,382,486.81 25,901,677.46

应付普通股股利 199,503,906.00 66,501,302.00

期末未分配利润 1,500,137,376.63 1,174,436,819.44

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

170

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

39、营业收入和营业成本

单位：元

本期发生额上期发生额

项目

收入成本收入成本

主营业务 3,784,915,775.59 2,143,919,629.36 2,932,048,676.87 1,632,112,725.26

其他业务 21,663,330.02 8,689,572.37 21,779,359.35 11,028,087.64

合计 3,806,579,105.61 2,152,609,201.73 2,953,828,036.22 1,643,140,812.90

40、营业税金及附加

单位：元

项目本期发生额上期发生额

营业税 12,116,117.97 10,916,632.97

城市维护建设税 10,229,928.79 6,043,919.53

教育费附加 4,617,534.40 2,765,742.01

房产税 660,068.58 575,062.71

地方教育费附加 2,713,741.01 1,755,418.67

水利建设基金 -54,008.71

合计 30,283,382.04 22,056,775.89

其他说明：

41、销售费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额

职工薪酬 89,431,749.21 65,061,955.30

办公费 17,790,087.77 19,623,754.11

差旅费 30,798,406.73 25,659,438.18

会务费 4,283,950.44 5,955,352.01

业务招待费 13,749,426.90 12,641,106.82

广告宣传费 6,520,292.78 10,506,335.86

其他 37,246,628.70 37,891,718.83

合计 199,820,542.53 177,339,661.11

其他说明：

171

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42、管理费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额

技术开发费与转让费 481,814,722.15 356,712,848.29

职工薪酬 112,758,192.90 116,003,215.35

折旧费 21,950,860.81 20,639,064.50

办公费 12,847,710.52 18,554,077.44

车辆费用 4,531,213.86 8,290,771.21

其他 150,772,800.05 89,287,238.01

合计 784,675,500.29 609,487,214.80

其他说明：

43、财务费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额

利息支出 79,738,855.17 39,984,761.60

减：利息收入 14,878,388.41 8,914,775.97

汇兑损益 -551,468.43 106,917.94

其他 802,552.85 1,348,651.38

合计 65,111,551.18 32,525,554.95

其他说明：

44、资产减值损失

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、坏账损失 16,631,051.39 12,134,708.61

二、存货跌价损失 1,078,388.98

三、可供出售金融资产减值损失 3,000,000.00

合计 19,631,051.39 13,213,097.59

其他说明：

45、投资收益

单位：元

项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 46,800,754.16 -4,279,570.95

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处置长期股权投资产生的投资收益 -583,374.93

理财产品收益 30,291,162.44 27,802,012.20

合计 77,091,916.60 22,939,066.32

其他说明：

46、营业外收入

单位：元

计入当期非经常性损益的金

项目本期发生额上期发生额

额

非流动资产处置利得合计 2,890,222.52 129,328.61 2,890,222.52

其中：固定资产处置利得 60,033.84 129,328.61 60,033.84

无形资产处置利得 2,830,188.68 2,830,188.68

政府补助 95,344,470.85 98,870,571.40 75,652,273.84

其他 19,611,948.08 862,047.28 19,611,948.08

合计 99,750,240.76 99,861,947.29 80,058,043.75

计入当期损益的政府补助：

单位：元

与资产相

补贴是否影是否特殊补本期发生金

补助项目发放主体发放原因性质类型上期发生金额关/与收益

响当年盈亏贴额