南京宝色股份公司
2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披
露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定，南京宝色股份公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2015
年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京宝色股份公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可【2014】953 号）核准，公司由主承销商国海证券股份有限
公司承销，向社会首次公开发行人民币普通股股票 5,100 万股，每股面值人民币
1.00 元，发行价为每股人民币 4.47 元，募集资金总额为 227,970,000.00 元，扣除
保荐承销费及其他发行费用 28,285,313.36 元，实际募集资金净额 199,684,686.64
元，上述募集资金已于 2014 年 9 月 30 日全部到位，业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具了“信会师报字【2014】第 211293 号”《验资报告》。
公司股票于 2014 年 10 月 10 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：元
项目 金额
募集资金总额 227,970,000.00
减：发行费用 28,285,313.36
实际募集资金净额 199,684,686.64
加：以前年度利息收入 32,626.30
减：以前年度已使用金额 0.00
减：以前年度手续费 35.00
截止 2014 年 12 月 31 日募集资金专户余额 199,717,277.94
加：本年度利息收入 3,588,946.23
1
减：本年度已使用金额 157,169,353.66
减：本年度手续费 10,217.17
截止 2015 年 12 月 31 日募集资金专户余额 46,126,653.34
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》
等有关法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，结合公司实际情况，
制定了《募集资金管理制度》，该制度经公司 2009 年第一次临时股东大会审议
通过，并通过 2014 年年度股东大会进行了修订。
根据上述制度规定，公司对募集资金实行专户存储，以便对募集资金的管理
和使用情况进行监督，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专
用。
2、募集资金管理制度的执行
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的
规定，公司与保荐机构国海证券分别与交通银行江苏省分行、上海浦东发展银行
股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在上述银行开设
了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，
其内容与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按
照募集资金三方监管协议的规定使用募集资金，在履行三方监管协议过程中不存
在问题。
截至2015年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 账 号 存储余额 存储形式
交通银行江苏省分行 320006637018010180058 48,371.20 活期方式
交通银行江苏省分行 320006637608510007712 30,000,000.00 定期方式
上海浦东发展银行股份有限
93120154500000289 578,282.14 活期方式
公司南京分行
2
上海浦东发展银行股份有限
93120167310004942 15,500,000.00 定期方式
公司南京分行
合计 46,126,653.34
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，募集资金的实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2“变更募集资
金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015 年度，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、
准确、完整披露的情况。
附表 1：2015 年度募集资金使用情况对照表
附表 2：2015 年度变更募集资金投资项目的资金使用情况表
南京宝色股份公司董事会
二〇一六年四月二十二日
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附表1：2015年度募集资金使用情况对照表：
单位：万元
本报告期投入
募集资金总额 19,968.47 15,716.94
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 19,968.47
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 19,968.47 15,716.94
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 100%
是否已变更 募 集 资 金 截 至 期 末 截至期末投资 项目达到预
承诺投资项目和超募资 调整后投资本年度投 本报告期实 是 否 达 到 项目可行性是否
项目（含部 承 诺 投 资 累 计 投 入 进度（%）(3)＝ 定 可 使 用 状
金投向 总额（1） 入金额 现的效益 预计效益 发生重大变化
分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
特材管道、管件产业化
是 20,000 0 0 0 0.00% 不适用 否
项目
承诺投资项目小计 20,000 0 0 0
未达到计划进度或预计
该承诺投资项目已通过 2015 年 1 月 10 日召开的公司第三届董事会第二次会议和 2015 年 1 月 29 日召开的公司 2015 年第一次临时
收益的情况和原因（分
股东大会进行整体变更。
具体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
公司于 2015 年 1 月 10 日召开的公司第三届董事会第二次会议及 2015 年 1 月 29 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了
地点变更情况
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《关于南京宝色股份公司变更募投项目的议案》，同意将原募投项目“特材管道、管件产业化项目” 变更为“一期钛、镍、锆等材料
装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目”，项目实施地点由“江苏省南京市江宁滨江经济开发区宝象路 15 号”变更为“景明大
街以西，宝象路以南，南京宝色股份公司现有厂区对面”。
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于公司在交通银行江苏省分行、上海浦东发展银行南京分行设
途及去向 立的募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中
2015 年度，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
存在的问题或其他情况
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附表2：2015年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
对应的 变更后项目 本年度实 截至期末实 截 至 期 末 投 项目达到预
本年度实 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目 原承诺 拟投入募集 际投入金 际累计投入 资进度（%） 定可使用状
现的效益 计效益 是否发生重大变化
项目 资金总额（1） 额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期
特材管
一期钛、镍、锆等材料装备制
道、管件 2016 年 6
造生产厂区（超限装备制造厂 19,968.47 15,716.94 15,716.94 78.71% 不适用 否
产业化 月 30 日
房）项目
项目
合计 19,968.47 15,716.94 15,716.94
变更原因：由于化工、冶金、电力等非标特材装备使用行业的新技术、新工
艺应用、扩大产能需求及成本驱动等因素，超限非标特材装备的需求将呈现
广阔的市场发展前景。目前公司现有厂房的最大起吊能力为 200t，设备最
大生产直径为 8.5m，整体热态试验装置最大尺寸为 30m×6.7m×7.2m（长×
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 宽×高），而公司已承接的两项大额设备订单最大直径达 12.5m，要求起吊
能力达 580t，整体热态试验装置尺寸至少达 65m×8.5m×10m（长×宽×高），
均必须具备专用超限厂房以及特殊设备才能完成。因此，为把握市场变化，
促进公司的运营能力，建设超限装备制造厂房、购置特殊设备，使之尽快形
成生产能力是当务之急。所以为了更有效利用募集资金、充分发挥募集资金
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使用效率，决定将原募投项目“特材管道、管件产业化项目”变更为“一期
钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目”，系公司
根据投资效率及建设紧迫性的更优选择。
决策程序：经 2015 年 1 月 10 日召开的公司第三届董事会第二次会议及第
三届监事会第二次会议，以及 2015 年 1 月 29 日召开的 2015 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于南京宝色股份公司变更募投项目的议案》，
同意公司将原募投项目“特材管道、管件产业化项目”变更为“一期钛、镍、
锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目”，以满足公司超限
特材非标设备订单的生产条件。具体内容详见公司 2015 年 1 月 29 日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告（公告编
号：2015-004）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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