北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京捷成世纪科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人庄兵及会计机构负责人(会计主管
人员)许艳燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 388,391,067.53 318,503,496.40 21.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） 109,391,424.94 54,946,387.83 99.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
91,169,667.65 52,370,325.08 74.09%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -510,924,306.37 -49,142,003.66 939.69%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.04 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.04 100.00%
加权平均净资产收益率 2.51% 3.78% -1.27%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 10,692,070,673.87 6,020,988,897.27 77.58%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,916,516,724.81 4,297,829,396.41 107.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -222.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
23,697,657.00 主要是所得税返还和政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 160,804.75
减：所得税影响额 5,633,801.29
少数股东权益影响额（税后） 2,680.27
合计 18,221,757.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、重大风险提示
1、收购整合风险
截止报告期末，公司已有参控股子公司达20多家，虽然各子公司仍将保持其经营实体存续并由其原管理团队管理，但经
过双方在主营业务等多方面的不断磨合，一方面会使上市公司的业务范围不断扩展，面临新增业务的风险；另一方面，从公
司经营和资源配置等角度出发，公司和各子公司还需在市场、团队建设、管理体系、财务统筹等方面进一步的融合。收购后
的整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。
为了防范整合风险，尽早实现融合目标，公司将采取以下措施：（一）加强管理层在战略计划及实施方面的把控，进一
步加强把握和指导各子公司的经营计划和业务方向；（二）在保持各子公司管理团队的稳定，维持各子公司目前业务模式、
机构设置、日常管理制度的基础上，大力支持各子公司的发展，避免其业务因收购受到影响；（三）进一步将各子公司的客
户管理、媒体管理、业务管理等纳入到本公司统一的管理系统中。（四）进一步将各子公司的财务管理纳入本公司统一财务
管理体系，防范各子公司的运营、财务风险。
2、文化领域高速发展要求公司不断加强技术创新及内容创新
2016年是新技术层出不穷和投入应用的一年，也是优秀影视作品层出不穷的一年，这就要求企业一定
要不断创新和进取，绝不能有保守和等待的思想。公司作为行业龙头必须要加强技术研发、优势影视内容
研发，推陈出新，超越自我，完善自我。
在技术方面，技术成熟、经验丰富的整体解决方案厂商更容易获得用户的认可，本行业需要根据客户
的需求，不断改进技术和工艺并开发新产品，对企业的技术创新能力有较高的要求。在项目实施过程中需
要企业熟知客户的应用背景、运营流程、现场环境，整体解决方案产品在使用方式、设备维护、维修保养
等方面均需要长期的技术服务。因此，企业的技术必须根据市场的情况及时升级或改进，以满足客户的需
求。
在内容方面，要很好的研究文化市场的变化和大众文化消费的特点，围绕不同年龄、不同文化背景受
众的收视行为、接受方式和喜好，结合公司弘扬民族正气、弘扬高尚道德情操的宗旨，打造出具有时代鲜
明特色的优秀影视文化作品。
3、影视文化内容与新技术研发对资金投入要求高
本行业前期的影视作品内容研发与音视频技术研发需要大量的资金投入，本行业属于资金密集型行
业，项目执行过程中也需要一定的资金来作项目垫款。部分大型项目周期较长，需垫付的资金达千万元，
且回款周期长，公司签订的销售合同中，通常需要预留一定比例的质保金，在质保期满，设备运行正常情
况下客户再向公司支付质保金，随着公司产品的市场销售量增加，质保金也随之增加。因此，整个行业的
资金投入门槛较高。
4、行业监管与行业标准要求严格
媒体行业与文化娱乐产业关乎民生，国家对行业的监管一直非常严格，对文艺作品的题材、质量、舆
论引导等诸多方面有着严格的监管机制，这对影视内容作品的研发就提出了非常高的要求，要熟悉行业监
管的要求并严格按监管要求去做。
本行业的技术一直是需要遵循一定的规范和标准，目前已执行和正在制订的标准有：《广播电视音像
资料编目规范第二部分：广播资料》、《中国广播影视数字版权管理内容标识标准（规范）草案》、《中
国广播影视数字版权管理元数据标准（规范）草案》、《中国广播影视数字版权论坛内容提供域需求草案》、
《ChinaDRM移动电视版权保护标准规范草案》和《IPTV内容分发数字版权管理技术标准（规范）草案》
等。同时，国家广电总局科技司还提出，加快制定传输高清电视的有关政策和管理办法，制订高清接口、
音视频格式、版权保护标准。公司必须严格遵守上述标准，才能获得国家的认可和客户的信赖。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 1,707,398,996 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
徐子泉 境内自然人 37.17% 634,643,100 475,982,325 质押 234,170,000
陈同刚 境内自然人 4.83% 82,505,297 82,505,297
熊诚 境内自然人 4.06% 69,296,478 69,296,478 质押 20,788,942
喀什滨鸿股权投
境内非国有法人 3.66% 62,456,935 62,456,935
资有限公司
融通资本财富－
工商银行－广东
其他 2.40% 41,058,553 41,058,553
华兴银行股份有
限公司
喀什和暄股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 2.29% 39,035,570 39,035,570
限合伙）
东方汇智资产－
工商银行－东方
汇智新毅创盈定 其他 2.13% 36,315,440 36,315,440
向增发计划二号
资产管理计划
全国社保基金五
其他 2.02% 34,459,907 34,459,907
零二组合
中融基金－北京
银行－中融国际
信托－中融－融 其他 2.02% 34,459,907 34,459,907
琨 88 号单一资金
信托
黄卫星 境内自然人 2.00% 34,065,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐子泉 158,660,775 人民币普通股 158,660,775
5
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黄卫星 34,065,000 人民币普通股 34,065,000
全国社保基金一一三组合 17,288,453 人民币普通股 17,288,453
康宁 16,784,300 人民币普通股 16,784,300
中国建设银行股份有限公司－易
方达新丝路灵活配置混合型证券 10,834,520 人民币普通股 10,834,520
投资基金
中国工商银行股份有限公司－易
方达新常态灵活配置混合型证券 10,546,247 人民币普通股 10,546,247
投资基金
中国农业银行股份有限公司－中
邮信息产业灵活配置混合型证券 7,986,353 人民币普通股 7,986,353
投资基金
李晋 7,280,800 人民币普通股 7,280,800
中国工商银行－广发聚丰混合型
6,107,055 人民币普通股 6,107,055
证券投资基金
陈志瑛 4,892,000 人民币普通股 4,892,000
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
1、公司股东李晋通过普通证券账户持有 0 股，通过西南证券股份有限公司客户信用交
参与融资融券业务股东情况说明 易担保证券账户持有 7,280,800 股，实际合计持有 7,280,800 股。 2、公司股东陈志瑛
（如有） 通过普通证券账户持有 11,000 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有 4,881,000 股，实际合计持有 4,892,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
高管锁定股按照
徐子泉 475,982,325 0 0 475,982,325 高管锁定股 相关法律法规规
定解限。
陈同刚 0 0 82,505,297 82,505,297 非公开发行股份 在满足业绩承诺
6
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锁定承诺 条件后分二次解
禁，第一次解锁
为 2017 年 3 月 26
日后。
在满足业绩承诺
条件后分三次解
非公开发行股份
熊诚 69,296,478 0 0 69,296,478 禁，第一次解锁
锁定承诺
为 2016 年 7 月 28
日后。
喀什滨鸿股权投 非公开发行股份 2018 年 7 月 28
62,456,935 0 0 62,456,935
资有限公司 锁定承诺 日后
1、11,104,940 股，
融通资本财富－ 解禁日为 2016 年
工商银行－广东 非公开发行股份 7 月 29 日后。2、
11,104,940 0 29,953,613 41,058,553
华兴银行股份有 锁定承诺 29,953,613 股，解
限公司 禁日为 2017 年 3
月 26 日后。
喀什和暄股权投
非公开发行股份 2018 年 7 月 28
资合伙企业（有 39,035,570 0 0 39,035,570
锁定承诺 日后
限合伙）
东方汇智资产－
工商银行－东方
非公开发行股份 2017 年 3 月 26
汇智新毅创盈定 0 0 36,315,440 36,315,440
锁定承诺 日后
向增发计划二号
资产管理计划
全国社保基金五 非公开发行股份 2017 年 3 月 26
0 0 34,459,907 34,459,907
零二组合 锁定承诺 日后
中融基金－北京
银行－中融国际
非公开发行股份 2017 年 3 月 26
信托－中融－融 0 0 34,459,907 34,459,907
锁定承诺 日后
琨 88 号单一资金
信托
申万菱信基金－
工商银行－华融
信托－华融正 非公开发行股份 2017 年 3 月 26
0 0 21,206,097 21,206,097
弘锐意定增基金 锁定承诺 日后
权益投资集合资
金信托计划
高管锁定股、股
按照相关法律法
其他 164,382,668 0 27,547,151 191,929,819 权激励限售股、
规规定解限。
非公开发行股份
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锁定承诺
合计 822,258,916 0 266,447,412 1,088,706,328 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款：增加的主要原因是本期末合并报表范围新增子公司的应收账款所致。
2、预付款项：增加的主要原因,一是对影视剧的预付制片款增加较大；二是本期末合并报表范围新增子公司的预付款项所致。
3、其他应收款：增加的主要原因是支付固定回报的影视剧增加所致。
4、可供出售金额资产：增加的主要原因是新增对不具有重大影响的联营企业投资所致。
5、长期应收款：增加的主要原因是分期收款销售商品增加所致。
6、长期股权投资：增加的主要原因是新增对具有重大影响的联营企业投资所致。
7、无形资产：增加的主要原因是本期末合并报表范围新增子公司的无形资产所致。
8、开发支出：减少的主要原因是本期转入无形资产所致。
9、商誉：增加的主要原因是新收购华视网聚（常州）文化传媒有限公司80%股权所致。
10、应付账款：增加的主要原因是本期末合并报表范围新增子公司的应付账款所致。
11、预收款项：减少的主要原因是根据合同约定项目完成结算所致。
12、应交税费：减少的主要原因是本报告期交税金额较大所致。
13、长期借款：增加的主要原因是新增银行授信较大所致。
14、资本公积：增加的主要原因是本期收购资产和配套融资新增发行股份溢价所致。
15、财务费用：同比上期增加较大的主要原因是贷款规模增加所致。
16、投资收益：同比上期增加较大的主要原因是参股公司较上年同期增加，同时参股公司业绩较上年同期增长所致。
17、营业外收入：同比上期增加较大的主要原因是收到税费返还款较上年同期增加较多所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年第一季度，公司在高新技术保持稳定发展同时，公司新增的影视文化和版权交易业务实现大幅
增长，公司各参股影视公司业绩出色，也为公司带来了良好的投资收益，使得公司业绩较上年同期实现大
幅增长。
报告期内，公司实现营业收入38839.12万元，实现利润总额13894.98万元，实现归属于上市公司股东
的净利润10880.58万元，净利润相比去年同期增长99.47%。报告期内，公司主要工作如下：
1、报告期内，公司完成了对华视网聚80%股权的收购，华视网聚正式成为本公司的全资子公司。公司
披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨募集配套资金新增股份上市报告书》，
公司向交易对方合计发行股份113,020,955股，向深圳市融通资本财富管理有限公司等五家机构合计发行股
份172,299,536股，上述新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2016 年3 月25 日。
2、报告期内，公司使用自有资金52,500万元通过股权转让方式，收购星纪元25%的股权。交易完成后，
公司合计持有星纪元55%的股权。星纪元投资拍摄的影视作品口碑收视俱佳，具备较强的盈利能力，并拥
有一批业内资深的专业人士所组成的一流制作发行团队。公司收购星纪元后，公司在影视内容制作领域将
更加具有竞争力、品种更为丰富。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
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数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内加大了对版权交易业务的投入，完成了对华视网聚80%股权的收购，华视网聚正事成为本公司的
全资子公司。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
第一期和第
二期股权激
励计划承诺：
公司承诺不
为激励对象
依股权激励 截至目前，公
北京捷成世
计划获取的 2012 年 04 月 司遵守了承
股权激励承诺 纪科技股份 其他承诺 2018-09-10
有关权益提 24 日 诺，未有违反
有限公司
供贷款以及 承诺的情况。
其他任何形
式的财务资
助，包括不为
其贷款提供
担保。
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
熊诚承诺：本
人本次认购
捷成股份的
股份自本次
发行结束之
日（股份在中
国证券登记
结算有限责
股份限售承 任公司深圳 2014 年 12 月
资产重组时所作承诺 熊诚 2018-04-30 正常履行中
诺 分公司完成 17 日
登记之日，下
同）起十二个
月内不进行
转让。同时，
为保证盈利
预测业绩补
偿的可行性，
自股份发行
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结束之日起
十二个月后，
本人本次认
购的捷成股
份的股份将
按照本人与
捷成股份签
署的《发行股
份及支付现
金购买资产
协议》约定分
批解锁。前述
锁定期届满
后按中国证
券监督管理
委员会和深
圳证券交易
所的有关规
定执行。若捷
成股份在前
述锁定期内
实施转增股
本或送红股
分配，则本人
因此获得的
新增股份亦
同样遵守上
述锁定期约
定。
北京睿启开 本企业本次
元创业投资 认购捷成股
中心（有限合 份的股份自
伙）;梅州市久 本次发行结
丰客家股权 束之日（股份
投资中心（有 在中国证券
限合伙）;中山 登记结算有
股份限售承 2014 年 12 月
久丰股权投 限责任公司 2018-07-28 正常履行中
诺 17 日
资中心（有限 深圳分公司
合伙）;东莞市 完成登记之
久富股权投 日，下同）起
资企业（有限 三十六个月
合伙）;上海滨 内不进行转
鸿影视文化 让。前述锁定
传播有限公 期届满后按
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司;上海澜溢 中国证券监
影视文化传 督管理委员
播有限公司; 会和深圳证
永康市和暄 券交易所的
影视文化有 有关规定执
限公司;广发 行。若捷成股
信德投资管 份在前述锁
理有限公司 定期内实施
转增股本或
送红股分配，
则本企业因
此获得的新
增股份亦同
样遵守上述
锁定期约定。
冯为民;深圳 从本次新增
市融通资本 股份限售承 股份上市首 2015 年 07 月
2016-07-28 正常履行中
财富管理有 诺 日起 12 个月 24 日
限公司 不转让。
一、避免同业
竞争的承诺
1、熊诚承诺：
（1）截至本
承诺函签署
日，本人及本
人控制的其
他公司、企业
或者其他经
熊诚;上海滨
济组织未从
鸿影视文化
事与捷成股
传播有限公 关于同业竞
份、中视精彩
司;上海澜溢 争、关联交 2014 年 12 月
及其控制的 9999-12-31 正常履行中
影视文化传 易、资金占用 17 日
其他公司、企
播有限公司; 方面的承诺
业或者其他
贺昤;周剑;黄
经济组织存
京
在同业竞争
关系的业务。
（2）在本人
持有捷成股
份的股份期
间及全部减
持捷成股份
的股份后五
年内或担任
13
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捷成股份董
事、监事及高
级管理人员
期间及离任
捷成股份董
事、监事及高
级管理人员
后两年内，本
人及本人控
制的其他公
司、企业或者
其他经济组
织将避免与
捷成股份、中
视精彩及其
控制的其他
公司、企业或
者其他经济
组织从事任
何相同或相
似且构成或
可能构成竞
争关系的业
务，亦不从事
任何可能损
害捷成股份、
中视精彩及
其控制的其
他公司、企业
或者其他经
济组织利益
的活动。如本
人及本人控
制的其他公
司、企业或者
其他经济组
织遇到捷成
股份、中视精
彩及其控制
的其他公司、
企业或者其
他经济组织
主营业务范
围内的业务
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机会，本人及
本人控制的
其他公司、企
业或者其他
经济组织将
该等合作机
会让予捷成
股份、中视精
彩及其控制
的其他公司、
企业或者其
他经济组织。
本人若违反
上述承诺，将
承担因此而
给捷成股份、
中视精彩及
其控制的其
他公司、企业
或者其他经
济组织造成
的一切损失。
二、关于减少
和规范关联
交易的承诺
1、熊诚承诺：
在本人在持
有捷成股份
股份期间或
担任捷成股
份董事、监事
及高级管理
人员期间，本
人及本人控
制的其他公
司、企业或者
其他经济组
织将尽量减
少并规范与
捷成股份、中
视精彩及其
控制的其他
公司、企业或
者其他经济
15
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组织之间的
关联交易。对
于无法避免
或有合理原
因而发生的
关联交易，本
人及本人控
制的其他公
司、企业或者
其他经济组
织将遵循市
场原则以公
允、合理的市
场价格进行，
根据有关法
律、法规及规
范性文件的
规定履行关
联交易决策
程序，依法履
行信息披露
义务和办理
有关报批程
序，不损害捷
成股份及其
他股东的合
法权益。本人
若违反上述
承诺，将承担
因此而给捷
成股份、中视
精彩及其控
制的其他公
司、企业或者
其他经济组
织造成的一
切损失。
熊诚;北京睿 本人/本企业
启开元创业 将及时向捷
投资中心（有 成股份提供
2014 年 12 月
限合伙）;梅州 其他承诺 本次交易相 9999-12-31 正常履行中
17 日
市久丰客家 关信息，并保
股权投资中 证所提供的
心（有限合 信息真实、准
16
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
伙）;中山久丰 确、完整，如
股权投资中 因提供的信
心（有限合 息存在虚假
伙）;东莞市久 记载、误导性
富股权投资 陈述或者重
企业（有限合 大遗漏，给捷
伙）;上海滨鸿 成股份或者
影视文化传 投资者造成
播有限公司; 损失的，将依
上海澜溢影 法承担赔偿
视文化传播 责任。
有限公司;永
康市和暄影
视文化有限
公司;广发信
德投资管理
有限公司
中视精彩股
东承诺（1）
盈利预测数
额的确定
熊诚、睿启开
元、梅州久
丰、中山久
熊诚;北京睿
丰、东莞久富
启开元创业
承诺：中视精
投资中心（有
彩于 2014 年
限合伙）;梅州
度、2015 年
市久丰客家
度、2016 年
股权投资中
度、2017 年度
心（有限合 业绩承诺及 2014 年 12 月
扣除非经常 2017-12-31 正常履行中
伙）;中山久丰 补偿安排 17 日
性损益后的
股权投资中
归属于母公
心（有限合
司所有者的
伙）;东莞市久
净利润依次
富股权投资
不低于 6,600
企业（有限合
万元、9,240
伙）
万元、12,012
万元、
15,615.60 万
元。捷成股份
承诺：在达到
上述承诺净
利润的前提
17
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
下，捷成股份
承诺如业绩
承诺期内累
计实际实现
的净利润数
高于累计承
诺净利润数，
则捷成股份
在业绩承诺
期结束后按
如下计算公
式以现金方
式再向届时
在职的管理
团队进行业
绩奖励：业绩
激励金额=
（补偿期内
累计实现的
净利润-补偿
期内累计承
诺净利润数）
×50%。在承诺
期最后一个
会计年度的
《专项审核
报告》及《减
值测试报告》
披露后 30 个
工作日内，由
中视精彩的
董事会或执
行董事确定
奖励的经营
管理团队具
体范围、具体
分配方案和
分配时间，并
报捷成股份
予以确认。
（2）盈利补
偿的方式及
实施程序
①本次交易
18
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中，补偿义务
人分为第一
顺位补偿义
务人和第二
顺位补偿义
务人。第一顺
位补偿义务
人为熊诚，第
二顺位补偿
义务人为睿
启开元、梅州
久丰、中山久
丰、东莞久
富。②在利润
补偿期内任
一会计年度，
如中视精彩
截至当期期
末累积实际
净利润数额
小于截至当
期期末累积
盈利预测数
额，则熊诚应
优先补偿；如
熊诚根据本
次交易所获
全部对价仍
不足以补偿
的，则由睿启
开元、梅州久
丰、中山久
丰、东莞久富
以本次交易
取得的对价
为限按照本
次交易前其
各自持有的
标的资产的
相对股权比
例各自承担
补偿责任；补
偿方式为股
份补偿或现
19
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金补偿，由熊
诚、睿启开
元、梅州久
丰、中山久
丰、东莞久富
根据实际情
况进行选择。
③股份补偿
方式的具体
应回购的股
份数量计算
方式如下：当
年应回购的
股份数量=
（截至当期
期末累计承
诺净利润数
额－截至当
期期末累计
实现净利润
数额）÷补偿
期限内各年
的预测净利
润数总和×本
次交易总对
价÷本次发行
价格－已补
偿股份数－
已补偿现金
数÷本次发行
价格。④当年
应补偿现金
数量按以下
公式计算确
定：当年应补
偿现金数=
（应补偿股
份总数－已
补偿股份总
数）×本次发
行价格－已
补偿现金数。
⑤若标的资
产减值测试
20
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
报告确认标
的资产期末
减值额/标的
资产作价>补
偿期限内已
补偿股份总
数/认购股份
总数，则熊
诚、睿启开
元、梅州久
丰、中山久
丰、东莞久富
应向捷成股
份另行补偿
股份或现金。
应补偿金额
按照如下方
式计算：应补
偿的现金金
额=标的资产
期末减值额
－补偿期限
内已补偿的
股份数量×本
次发行价格
－补偿期限
内已补偿的
现金金额－
因标的资产
减值已补偿
的股份数量×
本次发行价
格。股份补偿
方式的具体
应回购的股
份数量计算
方式如下：应
回购的股份
数量=（标的
资产期末减
值额－已补
偿股份总数×
本次发行价
格－已补偿
21
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
现金）/购买标
的资产的股
份发行价格。
应回购熊诚、
睿启开元、梅
州久丰、中山
久丰、东莞久
富的股份数
量不超过熊
诚、睿启开
元、梅州久
丰、中山久
丰、东莞久富
认购的股份
总数。超过部
分由熊诚、睿
启开元、梅州
久丰、中山久
丰、东莞久富
以现金方式
予以补偿。捷
成股份应在
标的资产减
值测试报告
出具之日后
45 日内召开
董事会、股东
大会，审议回
购熊诚、睿启
开元、梅州久
丰、中山久
丰、东莞久富
持有的股份
方案，确定应
回购股份数
量，以 1 元价
格回购并予
以注销。若本
次交易完成
后的捷成股
份在利润补
偿期间内有
派息、送股、
资本公积金
22
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
转增股本、增
发新股或配
股等除权、除
息事项，则已
补偿股份数
应相应调整。
⑥若捷成股
份在补偿期
限内实施转
增或送股分
配，则捷成股
份应回购注
销的股份数
量应相应调
整，计算公式
为：应回购注
销的股份数
量×（1+转增
或送股比
例）。若捷成
股份在补偿
期限内实施
现金分配，现
金分配的部
分应作相应
返还，计算公
式为：返还金
额=每股已分
配现金股利×
应回购注销
的股份数量。
（1）盈利预
上海滨鸿影 测数额的确
视文化传播 定 滨鸿影
有限公司;上 视、澜溢影
海澜溢影视 视、和暄影
文化传播有 视、广发信德
业绩承诺及 2014 年 12 月
限公司;永康 承诺：瑞吉祥 2017-12-31 正常履行中
补偿安排 17 日
市和暄影视 于 2014 年度、
文化有限公 2015 年度、
司;广发信德 2016 年度、
投资管理有 2017 年度扣
限公司 除非经常性
损益后的归
23
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
属于母公司
所有者的净
利润依次不
低于 9,000 万
元、11,700 万
元、15,210 万
元、19,773 万
元。捷成股份
承诺：在达到
上述承诺净
利润的前提
下，捷成股份
承诺如业绩
承诺期内累
计实际实现
的净利润数
高于累计承
诺净利润数，
则捷成股份
在业绩承诺
期结束后按
如下计算公
式以现金方
式再向届时
在职的管理
团队进行业
绩奖励：业绩
激励金额=
（补偿期内
累计实现的
净利润-补偿
期内累计承
诺净利润数）
×50%。在承诺
期最后一个
会计年度的
《专项审核
报告》及《减
值测试报告》
披露后 30 个
工作日内，由
瑞吉祥的董
事会或执行
董事确定奖
24
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
励的经营管
理团队具体
范围、具体分
配方案和分
配时间，并报
捷成股份予
以确认。（2）
盈利补偿的
方式及实施
程序 ①本
次交易中，补
偿义务人分
为第一顺位
补偿义务人
和第二顺位
补偿义务人。
第一顺位补
偿义务人为
滨鸿影视、澜
溢影视、和暄
影视，第二顺
位补偿义务
人为广发信
德。②在利润
补偿期内任
一会计年度，
如瑞吉祥截
至当期期末
累积实际净
利润数额小
于截至当期
期末累积盈
利预测数额，
则滨鸿影视、
澜溢影视、和
暄影视应按
照本次交易
前其持有的
标的资产的
相对股权比
例优先补偿；
如滨鸿影视、
澜溢影视、和
暄影视根据
25
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
本次交易所
获全部对价
仍不足以补
偿的，则由广
发信德以本
次交易取得
的对价为限
承担补偿责
任；补偿方式
为股份补偿
或现金补偿，
由滨鸿影视、
澜溢影视、和
暄影视、广发
信德根据实
际情况进行
选择。③股份
补偿方式的
具体应回购
的股份数量
计算方式如
下：当年应回
购的股份数
量=（截至当
期期末累计
承诺净利润
数额－截至
当期期末累
计实现净利
润数额）÷补
偿期限内各
年的预测净
利润数总和×
本次交易总
对价÷本次发
行价格－已
补偿股份数
－已补偿现
金数÷本次发
行价格。同
时，依据上述
计算公式的
结果为负数
或零时，已补
26
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
偿股份不冲
回。依据本协
议确定的补
偿股份数量
不超过滨鸿
影视、澜溢影
视、和暄影
视、广发信德
认购股份的
总量。捷成股
份应在盈利
承诺当年标
的资产专项
审核报告出
具之日后 45
日内召开董
事会、股东大
会，审议当期
回购滨鸿影
视、澜溢影
视、和暄影
视、广发信德
持有的捷成
股份股份的
方案，确定应
回购股份数
量，以 1 元价
格回购并予
以注销。④当
年应补偿现
金数量按以
下公式计算
确定：当年应
补偿现金数=
（应补偿股
份总数－已
补偿股份总
数）×本次发
行价格－已
补偿现金数。
⑤若标的资
产减值测试
报告确认标
的资产期末
27
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
减值额/标的
资产作价>补
偿期限内已
补偿股份总
数/认购股份
总数，则滨鸿
影视、澜溢影
视、和暄影
视、广发信德
应向捷成股
份另行补偿
股份或现金。
应补偿金额
按照如下方
式计算：应补
偿的现金金
额=标的资产
期末减值额
－补偿期限
内已补偿的
股份数量×本
次发行价格
－补偿期限
内已补偿的
现金金额－
因标的资产
减值已补偿
的股份数量×
本次发行价
格。股份补偿
方式的具体
应回购的股
份数量计算
方式如下：应
回购的股份
数量=（标的
资产期末减
值额－已补
偿股份总数×
本次发行价
格－已补偿
现金）/购买标
的资产的股
份发行价格。
28
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应回购滨鸿
影视、澜溢影
视、和暄影
视、广发信德
的股份数量
不超过滨鸿
影视、澜溢影
视、和暄影
视、广发信德
认购的股份
总数。超过部
分由滨鸿影
视、澜溢影
视、和暄影
视、广发信德
以现金方式
予以补偿。捷
成股份应在
标的资产减
值测试报告
出具之日后
45 日内召开
董事会、股东
大会，审议回
购滨鸿影视、
澜溢影视、和
暄影视、广发
信德持有的
股份方案，确
定应回购股
份数量，以 1
元价格回购
并予以注销。
若本次交易
完成后的捷
成股份在利
润补偿期间
内有派息、送
股、资本公积
金转增股本、
增发新股或
配股等除权、
除息事项，则
已补偿股份
29
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
数应相应调
整。⑥若滨鸿
影视、澜溢影
视、和暄影
视、广发信德
中某方累计
股份数额不
足时再以现
金方式进行
补偿。当年应
补偿现金数
量按以下公
式计算确定：
当年应补偿
现金数=（应
补偿股份总
数-已补偿股
份总数）×本
次发行价格
－已补偿现
金数⑦若捷
成股份在补
偿期限内实
施转增或送
股分配，则捷
成股份应回
购注销的股
份数量应相
应调整，计算
公式为：应回
购注销的股
份数量×（1+
转增或送股
比例）。若捷
成股份在补
偿期限内实
施现金分配，
现金分配的
部分应作相
应返还，计算
公式为：返还
金额=每股已
分配现金股
利×应回购注
30
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销的股份数
量。
本人本次认
购捷成股份
的股份自在
中国证券登
记结算有限
责任公司深
圳分公司完
成登记之日
起三十六个
月内不进行
转让或上市
廖鸿宇;陈潮; 交易（若该锁 截止目前，承
邓榕;臧鹏;白 定期与监管 诺人均遵守
股份限售承 2013 年 04 月
云;荆错;宋辉 机构的最新 2017-01-14 了承诺，未有
诺 28 日
东;赵松;赵平; 监管意见不 违反承诺的
杨光;吴冬怀 相符，将根据 情况。
监管机构的
最新监管意
见进行相应
调整），前述
锁定期届满
后按中国证
券监督管理
委员会和深
圳证券交易
所的有关规
定执行。
一、关于保证
独立性的承
诺 1、保证捷
成股份、各标
的公司的人
徐子泉;廖鸿
员独立；2、 截止目前，承
宇;陈潮;邓榕; 关于同业竞
保证捷成股 诺人均遵守
臧鹏;荆错;白 争、关联交 2013 年 04 月
份、各标的公 9999-12-31 了承诺，未有
云;宋辉东;赵 易、资金占用 28 日
司的机构独 违反承诺的
松;赵平;杨光; 方面的承诺
立；3、保证 情况。
吴冬怀
捷成股份、各
标的公司的
资产独立、完
整；4、保证
捷成股份、各
31
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
标的公司的
业务独立；5、
保证捷成股
份、各标的公
司的财务独
立。违反上述
承诺，将承担
因此而给捷
成股份、各标
的公司造成
的一切损失。
二、关于避免
同业竞争的
承诺：在作为
捷成股份的
控股股东和
实际控制人、
股东期间，本
人及其控制
的其他公司、
企业或者其
他经济组织
将避免从事
任何与捷成
股份、各标的
公司及其控
制的其他公
司、企业或者
其他经济组
织相同或相
似且构成或
可能构成竞
争关系的业
务，亦不从事
任何可能损
害捷成股份、
各标的公司
及其控制的
其他公司、企
业或者其他
经济组织利
益的活动。如
本人及其控
制的其他公
32
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
司、企业或者
其他经济组
织遇到捷成
股份、各标的
公司及其控
制的其他公
司、企业或者
其他经济组
织主营业务
范围内的业
务机会，本人
及其控制的
其他公司、企
业或者其他
经济组织将
该等合作机
会让予捷成
股份、各标的
公司及其控
制的其他公
司、企业或者
其他经济组
织。若违反上
述承诺，将承
担因此而给
捷成股份、各
标的公司及
其控制的其
他公司、企业
或者其他经
济组织造成
的一切损失。
三、关于减少
和规范关联
交易的承诺：
在作为捷成
股份的控股
股东和实际
控制人、股东
期间，本人及
其控制的其
他公司、企业
或者其他经
济组织将尽
33
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
量减少并规
范与捷成股
份、各标的公
司及其控制
的其他公司、
企业或者其
他经济组织
之间的关联
交易。对于无
法避免或有
合理原因而
发生的关联
交易，本人及
其控制的其
他公司、企业
或者其他经
济组织将遵
循市场原则
以公允、合理
的市场价格
进行，根据有
关法律、法规
及规范性文
件的规定履
行关联交易
决策程序，依
法履行信息
披露义务和
办理有关报
批程序，不损
害捷成股份
及其他股东
的合法权益。
若违反上述
承诺，将承担
因此而给捷
成股份、各标
的公司及其
控制的其他
公司、企业或
者其他经济
组织造成的
一切损失。
廖鸿宇;陈潮 业绩承诺及 北京极地信 2013 年 05 月 2015-12-31 截至目前，各
34
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
补偿安排 息技术有限 10 日 承诺主体均
公司 2013 年 遵守了承诺，
度、2014 年 未有违反承
度、2015 年度 诺的情况。
经审计的净
利润数额分
别不低于 719
万元、905 万
元、1,131 万
元（扣除非经
常性损益
后）。
广东华晨影
视舞台专业
工程有限公
司 2013 年度、
2014 年度、
2015 年度经
截至目前，各
审计的净利
承诺主体均
业绩承诺及 润数额分别 2013 年 05 月
邓榕;臧鹏 2015-12-31 遵守了承诺，
补偿安排 不低于 10 日
未有违反承
1,218.58 万
诺的情况。
元、1,539.86
万元、
1,901.84 万元
（扣除非经
常性损益
后）。
成都捷成优
联信息技术
有限公司
2013 年度、
2014 年度、
2015 年度经 截至目前，各
审计的净利 承诺主体均
业绩承诺及 2013 年 05 月
荆错 润数额分别 2015-12-31 遵守了承诺，
补偿安排 10 日
不低于 772.17 未有违反承
万元、966.29 诺的情况。
万元、
1,208.91 万元
（扣除非经
常性损益
后）。
35
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京冠华荣
信系统工程
股份有限公
司 2013 年度、
2014 年度、
2015 年度经
截至目前，各
审计的净利
白云;宋辉东; 承诺主体均
业绩承诺及 润数额分别 2013 年 05 月
赵松;赵平;杨 2015-12-31 遵守了承诺，
补偿安排 不低于 10 日
光;吴冬怀 未有违反承
1,999.18 万
诺的情况。
元、2,402.67
万元、
2,890.53 万元
（扣除非经
常性损益
后）。
1、业绩承诺
情况 本次
交易的交易
对方陈同刚、
张明、周正、
金永全、胡轶
俊承诺：标的
公司于 2015
年度、2016 年
度、2017 年度
扣除非经常
性损益后的
净利润依次
陈同刚;张明;
业绩承诺及 不低于 25,000 2016 年 03 月
周正;金永全; 2018-12-31
补偿安排 万元、32,500 23 日
胡轶俊
万元、42,250
万元。如果实
际净利润低
于上述承诺
净利润的，则
交易对方陈
同刚、张明、
周正、金永
全、胡轶俊将
按照签署的
《盈利预测
补偿协议》的
规定进行补
36
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
偿。2、承诺
期内实际利
润的确定
交易双方同
意，由上市公
司聘请的具
有证券期货
相关业务资
格的审计机
构出具标的
资产专项审
核报告（与上
市公司的年
度审计报告
同日出具），
对标的资产
在盈利承诺
期内对应的
实际净利润
数额进行审
计确认。在盈
利承诺期最
后年度标的
资产专项审
核报告出具
后 30 日内，
由上市公司
聘请的具有
证券期货相
关业务资格
的审计机构
出具标的资
产减值测试
报告，对标的
资产进行资
产减值测试。
本次募集配
套资金拟用
于华视网聚
购买影视版
权的部分，自
该部分资金
进入到华视
网聚账户之
37
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
日（设当月为
m 月）起，在
计算华视网
聚当期实际
扣非净利润
时，按照"华视
网聚实际获
得的捷成股
份投入的募
集配套资金
额×1.1×一年
期贷款基准
利率×
（1-m÷12）×
（1-25%）"的
计算方式相
应扣除；在计
算华视网聚
后续盈利承
诺年度实际
扣非净利润
时，按照"华视
网聚实际获
得的捷成股
份投入的募
集配套资金
额×1.1×一年
期贷款基准
利率×
（1-25%）"的
计算方式相
应扣除。3、
盈利补偿的
方式 在利
润补偿期内
任一会计年
度，如标的公
司截至当期
期末累积实
现净利润数
额小于截至
当期期末累
积盈利预测
数额，则交易
38
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
对方以本次
交易取得的
对价为限按
照本次交易
前其各自持
有的标的资
产的相对股
权比例各自
承担补偿责
任；补偿方式
为先股份补
偿，股份补偿
不足部分以
现金补足。股
份补偿方式
的具体应回
购的股份数
量计算方式
如下：当年应
回购的股份
数量=（截至
当期期末累
计预测净利
润数额－截
至当期期末
累计实现净
利润数额）÷
补偿期限内
各年的预测
净利润数总
和×本次交易
总对价÷本次
发行价格－
已补偿股份
数。同时，依
据上述计算
公式的结果
为负数或零
时，已补偿股
份不冲回。依
据《盈利预测
补偿协议》确
定的补偿股
份数量不超
39
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
过交易对方
认购股份的
总数。上市公
司应在盈利
承诺当年标
的资产专项
审核报告出
具之日后 30
日内召开董
事会、股东大
会，审议当期
回购交易对
方持有的上
市公司股份
的方案，确定
应回购股份
数量，并划转
至上市公司
设立的回购
专用帐户进
行锁定，该被
锁定的股份
不拥有表决
权且不享有
股利分配的
权利，由上市
公司以 1 元的
总对价回购
该被锁定的
股份并在 10
日内予以注
销。若按照股
份补偿方式
实施后仍不
能完全补足
交易对方当
年应支付补
偿额的，则交
易对方以现
金方式进行
补偿，具体补
偿计算方式
如下：当年应
补偿现金数
40
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
额=（应补偿
股份总数－
已补偿股份
总数）×本次
发行价格－
已补偿现金
数额。
本人本次认
购捷成股份
的股份自股
份上市之日
起十二个月
内不进行转
深圳市融通
让。前述锁定
资本财富管
期届满后按
理有限公司;
中国证券监
易方达基金
督管理委员
管理有限公
会和深圳证
司;申万菱信 股份限售承 2016 年 03 月
券交易所的 2017-03-26 无
基金管理有 诺 25 日
有关规定执
限公司;中融
行。若捷成股
基金管理有
份在前述锁
限公司;东方
定期内实施
汇智资产管
转增股本或
理有限公司
送红股分配，
则本人因此
获得的新增
股份亦同样
遵守上述锁
定期约定。
"交易对方陈
同刚、张明、
周正、金永
全、胡轶俊承
诺：通过本次
交易取得的
陈同刚;张明;
股份限售承 上市公司所 2016 年 03 月
周正;金永全; 2018-12-31 无
诺 有股份自股 25 日
胡轶俊
份上市之日
起 12 个月内
（即法定限
售期内）不得
上市交易或
转让。此后，
41
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
陈同刚、张
明、周正、金
永全、胡轶俊
持有的标的
股份在满足
以下条件后
分两次解禁，
法定限售期
届满至标的
股份最后一
次解禁之日
的期间为锁
定期。在锁定
期内，未解禁
的标的股份
不得上市交
易或转让：
一、缴纳个人
所得税的承
诺 1、公司控
股股东、实际
控制人徐子
徐子泉;黄卫
泉先生就北
星;郑羌;薛俊
京捷成世纪
峰;康宁;韩钢;
科技发展有
肖炳珠;宋建
限公司在整
云;贾永利;郝
体变更为股
晔明;柏青华;
份有限公司
姜 晗;谭明
时，存在未分
哲;郑海涌;陈
配利润折股
辉;周 晋;赵 2011 年 02 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 其他承诺 情形已作出 9999-12-31 正常履行中
于平;卞爱友; 22 日
如下承诺：如
高学技;张丽
因公司其他
萍;沈 罡;许
股东未缴纳
艳燕;张宁
公司整体变
（大）;张宁
更时未分配
（小）;许
利润折股涉
斌;张大龙;张
及的个人所
磊;曹双龙;庄
得税问题导
兵;金 丽
致公司承担
责任或遭受
损失，其将及
时、足额的代
上述股东向
42
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司赔偿因
此导致的全
部损失，代偿
后其将自行
向相关股东
追偿。2、公
司 30 名上市
前自然人股
东就北京捷
成世纪科技
发展有限公
司在整体变
更为股份有
限公司时，存
在未分配利
润折股情形
已作出如下
承诺：若税务
征收机关要
求本人就发
行人整体变
更时未分配
利润折股事
宜缴纳个人
所得税，则本
人将及时、足
额缴纳相关
个人所得税
以及由此可
能引起的全
部滞纳金或
罚款。如因此
导致发行人
承担责任或
遭受损失，其
将及时、足额
的向发行人
赔偿因此导
致的全部损
失。二、缴纳
住房公积金
的承诺 公司
控股股东徐
子泉先生承
43
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
诺：如因社会
保险或住房
公积金主管
部门的要求
和决定，发行
人需要为职
工补缴社会
保险、住房公
积金或因发
行人未为职
工缴纳社会
保险、住房公
积金而被罚
款或承担其
他损失（包括
直接损失或
间接损失），
本人将予以
全额补偿。
一、公司控股
股东、实际控
制人徐子泉
先生已向公
司出具了《避
免同业竞争
与利益冲突
的承诺函》，
承诺：1、本
人目前未在
中国境内或
关于同业竞
境外，直接或
争、关联交 2011 年 02 月
徐子泉 间接从事与 9999-12-31 正常履行中
易、资金占用 22 日
发行人相同、
方面的承诺
相似且构成
竞争的业务，
亦未直接或
间接拥有与
发行人从事
相同、相似且
构成竞争的
业务的其他
企业、组织、
经济实体的
绝对或相对
44
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
的控制权。2、
在对发行人
拥有直接或
间接控制权
期间，本人将
严格遵守国
家有关法律、
法规、规范性
法律文件的
规定，不在中
国境内或境
外，直接或间
接从事与发
行人及其所
控制的企业
（如有）相
同、相似且构
成竞争的业
务，亦不会直
接或间接拥
有与发行人
及其所控制
的企业（如
有）从事相
同、相似且构
成竞争的业
务的其他企
业、组织、经
济实体的绝
对或相对的
控制权，亦不
会在该等单
位担任董事、
高级管理人
员或核心人
员。3、若将
来发生本人
从事与发行
人及其控制
的企业（如
有）相同、相
似且构成竞
争的业务的
情形，本人将
45
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
根据发行人
要求将相关
资产在同等
条件下优先
转让给发行
人，除非发行
人以书面形
式放弃优先
购买权。若将
来发生本人
控制的其他
企业、组织或
经济实体从
事与发行人
及其所控制
的企业（如
有）相同、相
似且构成竞
争的业务的
情形，本人将
根据发行人
要求促使相
关单位将相
关资产在同
等条件下优
先转让给发
行人，除非发
行人以书面
形式放弃优
先购买权；或
以股权转让
或增资等形
式使发行人
取得该等单
位控制权；否
则，本人将利
用控制权促
使该等单位
停止从事相
关业务。4、
本人将利用
对所控制的
其他企业、组
织、经济实体
46
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（如有）的控
制权，促使该
等单位按照
同样的标准
遵守上述承
诺。若违反上
述承诺，本人
将承担相应
的法律责任，
包括但不限
于由此给发
行人及其他
中小股东造
成的全部损
失。
一、股份限售
承诺 2015
年 3 月，廖鸿
宇先生与袁
春梅女士已
签署离婚协
议并就双方
离婚时登记
在廖鸿宇名
下的捷成股
份股票达成
财产分割协
议，其中，袁
春梅女士分
股份限售承 2015 年 03 月
其他对公司中小股东所作承诺 袁春梅 得 1,400,000 2017-01-14 正常履行中
诺 16 日
股。2013 年 6
月 4 日，公司
发布《北京捷
成世纪科技
股份有限公
司发行股份
及支付现金
购买资产并
募集配套资
金报告书（草
案）》，其中披
露了公司与
廖鸿宇签署
的《发行股份
47
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
购买资产协
议》、《发行股
份购买资产
补充协议》、
《盈利预测
补偿协议》及
《盈利预测
补偿补充协
议》（以下统
称为"协议"），
依据上述协
议约定：廖鸿
宇先生承诺：
非公开发行
的股份自股
份发行完成
之日起 36 个
月内不转让，
36 个月后可
以按照中国
证监会及深
交所的有关
规定进行交
易；若该锁定
期与监管机
构的最新监
管意见不相
符，将根据监
管机构的最
新监管意见
进行相应调
整。本次股权
变动后，袁春
梅女士将承
继上述承诺
事项，其承
诺："本人将严
格遵守前述
协议中的股
份锁定期安
排，本人名下
的捷成股份
股票将继续
按照前述协
48
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
议约定锁定
直至达到协
议约定的解
锁条件后方
可转让。"
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 259,028 本季度投入募集资金总额 222,870.4
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 222,870.4
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1、收购华视网聚（常 2016 年
128,00
州）文化传媒有限公 否 128,000 128,000 128,000 100.00% 03 月 02 是 否
0
司 日
2、购买版权 否 75,500 75,500 1,314.4 1,314.4 1.74% 是 否
3、上市公司补充流
动性、偿还借款及支 否 55,528 55,528 55,528 55,528 100.00% 是 否
付中介机构费用
259,02 184,842. 184,842
承诺投资项目小计 -- 259,028 -- -- -- --
8 4 .4
超募资金投向
无
259,02 184,842. 184,842
合计 -- 259,028 -- -- 0 0 -- --
8 4 .4
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
49
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
无
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
无
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
50
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
51
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,154,348,386.34 988,907,108.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,236,132.24 28,870,222.24
应收账款 1,501,809,645.45 1,179,874,963.76
预付款项 600,312,702.69 331,079,190.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 200,308,952.74 150,661,020.67
买入返售金融资产
存货 577,253,005.93 494,609,344.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,423,480.95 4,032,493.06
流动资产合计 4,046,692,306.34 3,178,034,341.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
52
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 12,500,000.00 2,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款 62,737,831.22 17,211,555.06
长期股权投资 1,056,439,882.67 668,940,509.28
投资性房地产
固定资产 170,147,200.11 169,157,472.28
在建工程 9,917,184.68 9,603,469.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 479,031,070.85 46,755,952.17
开发支出 7,776,832.02 15,548,333.49
商誉 4,795,710,587.49 1,867,648,426.06
长期待摊费用 5,894,437.37 4,844,256.18
递延所得税资产 29,832,371.12 26,337,051.18
其他非流动资产 15,390,970.00 14,407,530.00
非流动资产合计 6,645,378,367.53 2,842,954,555.41
资产总计 10,692,070,673.87 6,020,988,897.27
流动负债：
短期借款 913,657,979.00 1,005,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 286,219,278.74 90,256,897.55
预收款项 125,939,119.59 182,512,264.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,087,129.39 1,075,229.27
应交税费 145,483,630.14 211,753,038.34
53
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 2,120,300.00 2,423,297.59
应付股利
其他应付款 86,648,653.54 75,475,293.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,562,156,090.40 1,568,496,019.83
非流动负债：
长期借款 96,600,000.00 38,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 78,720,000.00 80,400,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 175,320,000.00 118,400,000.00
负债合计 1,737,476,090.40 1,686,896,019.83
所有者权益：
股本 1,707,398,996.00 1,416,940,905.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,025,773,490.24 1,806,935,677.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
54
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 138,210,304.30 138,210,304.30
一般风险准备
未分配利润 1,045,133,934.27 935,742,509.33
归属于母公司所有者权益合计 8,916,516,724.81 4,297,829,396.41
少数股东权益 38,077,858.66 36,263,481.03
所有者权益合计 8,954,594,583.47 4,334,092,877.44
负债和所有者权益总计 10,692,070,673.87 6,020,988,897.27
法定代表人：徐子泉 主管会计工作负责人：庄兵 会计机构负责人：许艳燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 747,240,109.82 401,852,914.03
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,936,132.24 6,071,272.24
应收账款 446,332,799.62 417,365,951.36
预付款项 112,016,194.00 64,740,395.08
应收利息
应收股利
其他应收款 460,747,991.08 311,431,183.61
存货 63,778,414.69 60,328,531.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,243,218.95 27,666,865.86
流动资产合计 1,865,294,860.40 1,289,457,113.33
非流动资产：
可供出售金融资产 12,500,000.00 2,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款 17,211,555.06 17,211,555.06
长期股权投资 6,979,678,844.25 3,253,271,389.93
投资性房地产
55
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 41,460,086.58 38,144,733.81
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,228,438.60 8,831,672.99
开发支出 6,455,736.30 15,220,261.66
商誉
长期待摊费用 2,814,933.45 2,019,946.76
递延所得税资产 8,005,353.00 8,005,353.00
其他非流动资产 6,000,000.00 5,000,000.00
非流动资产合计 7,093,354,947.24 3,350,204,913.21
资产总计 8,958,649,807.64 4,639,662,026.54
流动负债：
短期借款 386,157,979.00 510,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 33,606,282.39 38,135,297.36
预收款项 2,339,150.16 8,907,504.63
应付职工薪酬
应交税费 43,698,093.83 86,591,896.46
应付利息
应付股利
其他应付款 208,798,362.77 236,133,816.75
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 674,599,868.15 879,768,515.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
56
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 674,599,868.15 879,768,515.20
所有者权益：
股本 1,707,398,996.00 1,416,940,905.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,131,179,969.47 1,912,342,157.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 138,210,304.30 138,210,304.30
未分配利润 307,260,669.72 292,400,145.03
所有者权益合计 8,284,049,939.49 3,759,893,511.34
负债和所有者权益总计 8,958,649,807.64 4,639,662,026.54
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 388,391,067.53 318,503,496.40
其中：营业收入 388,391,067.53 318,503,496.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 314,356,731.75 277,031,361.98
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其中：营业成本 231,804,990.81 212,464,503.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,960,347.59 1,009,317.33
销售费用 19,077,857.16 18,996,889.02
管理费用 48,029,779.39 42,051,962.55
财务费用 12,483,756.80 2,417,626.04
资产减值损失 91,064.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
15,057,454.32 4,069,576.57
列）
其中：对联营企业和合营企业
15,057,454.32 4,069,576.57
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,091,790.10 45,541,710.99
加：营业外收入 49,993,342.54 12,306,739.49
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 135,297.23 72,475.29
其中：非流动资产处置损失 222.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 138,949,835.41 57,775,975.19
减：所得税费用 30,144,032.84 3,228,862.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 108,805,802.57 54,547,112.64
归属于母公司所有者的净利润 109,391,424.94 54,946,387.83
少数股东损益 -585,622.37 -399,275.19
六、其他综合收益的税后净额 -120,414.84
归属母公司所有者的其他综合收益
-120,414.84
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-120,414.84
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -120,414.84
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 108,805,802.57 54,426,697.80
归属于母公司所有者的综合收益
109,391,424.94 54,825,972.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -585,622.37 -399,275.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.04
（二）稀释每股收益 0.08 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：徐子泉 主管会计工作负责人：庄兵 会计机构负责人：许艳燕
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 55,866,351.95 126,847,335.31
减：营业成本 38,554,325.64 85,389,366.24
营业税金及附加 280,185.93 86,900.46
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销售费用 6,188,027.96 8,899,256.92
管理费用 18,373,235.09 25,583,322.64
财务费用 5,056,713.97 1,707,464.81
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
15,057,454.32 4,069,576.57
列）
其中：对联营企业和合营企
15,057,454.32 4,069,576.57
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,471,317.68 9,250,600.81
加：营业外收入 12,517,171.79 8,980,198.97
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 127,964.78 40,000.00
其中：非流动资产处置损失 222.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,860,524.69 18,190,799.78
列）
减：所得税费用 2,118,605.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,860,524.69 16,072,194.24
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,860,524.69 16,072,194.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 206,341,602.13 308,418,532.94
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 31,180,825.36 9,891,942.86
收到其他与经营活动有关的现
28,471,279.35 15,779,448.22
金
经营活动现金流入小计 265,993,706.84 334,089,924.02
购买商品、接受劳务支付的现金 546,060,496.89 247,734,479.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
35,004,578.62 46,259,593.11
现金
支付的各项税费 76,413,503.51 28,363,198.15
支付其他与经营活动有关的现
119,439,434.19 60,874,656.86
金
经营活动现金流出小计 776,918,013.21 383,231,927.68
经营活动产生的现金流量净额 -510,924,306.37 -49,142,003.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
86,611,529.33 1,119,138.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金 517,750,000.00 28,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
1,117,397,135.79
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,000,000.00 2,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 1,722,758,665.12 31,119,138.85
投资活动产生的现金流量净额 -1,722,758,665.12 -31,119,138.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,614,077,374.63 1,070,745.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,400,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 74,757,979.00 130,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 2,688,835,353.63 131,070,745.00
偿还债务支付的现金 257,500,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16,382,560.82 4,300,625.53
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
15,853,543.00
金
筹资活动现金流出小计 289,736,103.82 204,300,625.53
筹资活动产生的现金流量净额 2,399,099,249.81 -73,229,880.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-120,414.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额 165,416,278.32 -153,611,437.88
加：期初现金及现金等价物余额 986,269,919.11 474,031,169.35
六、期末现金及现金等价物余额 1,151,686,197.43 320,419,731.47
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,452,310.95 122,213,511.24
收到的税费返还 12,227,102.71 6,570,458.44
收到其他与经营活动有关的现
43,928,718.03 4,813,313.40
金
经营活动现金流入小计 87,608,131.69 133,597,283.08
购买商品、接受劳务支付的现金 107,884,299.66 75,757,017.59
支付给职工以及为职工支付的
13,380,844.61 27,889,184.88
现金
支付的各项税费 5,564,466.11 8,378,011.80
支付其他与经营活动有关的现
267,989,911.27 31,689,204.53
金
经营活动现金流出小计 394,819,521.65 143,713,418.80
经营活动产生的现金流量净额 -307,211,389.96 -10,116,135.72
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
11,061,984.27 125,164.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,801,350,000.00 28,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 1,813,411,984.27 28,125,164.88
投资活动产生的现金流量净额 -1,813,411,984.27 -28,125,164.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,611,677,374.63 1,070,745.00
取得借款收到的现金 6,157,979.00 130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 2,617,835,353.63 131,070,745.00
偿还债务支付的现金 130,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,971,240.61 2,143,750.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
15,853,543.00
金
筹资活动现金流出小计 151,824,783.61 202,143,750.00
筹资活动产生的现金流量净额 2,466,010,570.02 -71,073,005.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 345,387,195.79 -109,314,305.60
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加：期初现金及现金等价物余额 400,220,230.05 307,037,048.90
六、期末现金及现金等价物余额 745,607,425.84 197,722,743.30
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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