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上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2016 年第一季度报告

股票简称：嘉麟杰

股票代码：002486

公告编号：2016-028

2016 年 04 月

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄伟国、主管会计工作负责人高建及会计机构负责人(会计主管

人员)朱颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 144,016,752.31 188,025,874.21 -23.41%

归属于上市公司股东的净利润（元） -16,137,880.00 -18,724,062.52 -13.81%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-16,732,598.32 -21,540,660.21 -22.32%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 9,639,167.63 -3,447,682.93 379.58%

基本每股收益（元/股） -0.0194 -0.0225 -13.78%

稀释每股收益（元/股） -0.0194 -0.0225 -13.78%

加权平均净资产收益率 -1.78% -1.84% 0.06%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 1,557,833,976.27 1,608,469,555.08 -3.15%

归属于上市公司股东的净资产（元） 902,154,744.87 914,205,135.45 -1.32%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 72,370.17

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

768,103.75

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,000.00

减：所得税影响额 145,755.60

合计 594,718.32 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 78,777 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

上海国骏投资有限公司境内非国有法人 19.61% 163,190,000 质押 132,690,000

上海纺织投资管理有限公司国有法人 4.29% 35,709,000

黄伟国境内自然人 4.06% 33,800,000 25,350,000

株式会社日阪制作所境外法人 2.28% 19,000,000

张岳洲境内自然人 1.22% 10,175,421

吴彩银境内自然人 1.05% 8,728,375

中山证券－工商银行－中山证券应增 1

其他 0.77% 6,375,774

号集合资产管理计划

王聪境内自然人 0.40% 3,329,600

王震雷境内自然人 0.30% 2,500,000

宫和霞境内自然人 0.26% 2,150,000

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

上海国骏投资有限公司 163,190,000 人民币普通股 163,190,000

上海纺织投资管理有限公司 35,709,000 人民币普通股 35,709,000

株式会社日阪制作所 19,000,000 人民币普通股 19,000,000

张岳洲 10,175,421 人民币普通股 10,175,421

吴彩银 8,728,375 人民币普通股 8,728,375

黄伟国 8,450,000 人民币普通股 8,450,000

中山证券－工商银行－中山证券应增 1 号集合资产管理计划 6,375,774 人民币普通股 6,375,774

王聪 3,329,600 人民币普通股 3,329,600

王震雷 2,500,000 人民币普通股 2,500,000

宫和霞 2,150,000 人民币普通股 2,150,000

除股东上海国骏投资有限公司由公司实际控制人、股东黄

上述股东关联关系或一致行动的说明

伟国先生 100%控股，以及中山证券－工商银行－中山证

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券应增 1 号集合资产管理计划系黄伟国先生部分出资参

与的资产管理计划以外，公司未发现上述股东之间存在关

联关系或一致行动的情形。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内重要事项详见以下概述及相关公告。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_deta

控股股东部分股票质押 2016 年 01 月 14 日

il/true/1201913197?announceTime=2016-01-14%2011:38

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_deta

控股股东部分股票解除质押 2016 年 01 月 15 日

il/true/1201917874?announceTime=2016-01-15%2011:37

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_deta

参股公司皿鎏软件挂牌新三板 2016 年 01 月 29 日

il/true/1201951317?announceTime=2016-01-29

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺承诺承诺履行

承诺事由承诺方承诺内容

类型时间期限情况

股改承诺

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收购报告书或权益变

动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

（1）在本人（本公司）直接或间接持有嘉麟杰股份的期间内，

本人（本公司）将不会采取控股、参股、联营、合营、合作

或以其他任何方式直接或间接从事与嘉麟杰现在和将来业务

范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务，也不会协助、

促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与嘉麟杰

现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业

未发

务；并将促使本人（本公司）直接或间接控制的企业比照前

关于生过

述规定履行不竞争的义务；（2）如本人（本公司）从任何第在其

同业违反

三方获得的商业机会与嘉麟杰经营的业务构成或可能构成竞直接

竞争、承诺

黄伟国; 争，则本人（本公司）将立即通知嘉麟杰，并将该商业机会或间

关联 2010 的情

上海国让与嘉麟杰；（3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本接持

首次公开发行或再融交易、年 09 形，

骏投资人（本公司）或本人（本公司）直接或间接控制的企业将来有嘉

资时所作承诺资金月 21 目前

有限公从事的业务不可避免地构成与嘉麟杰之间的同业竞争时，则麟杰

占用日尚在

司本人（本公司）将在嘉麟杰提出异议后及时转让或终止上述股份

方面正常

业务或促使本人（本公司）直接或间接控制的企业及时转让期间

的承履行

或终止上述业务；嘉麟杰并对上述业务的转让享有优先受让内

诺过程

权。（4）如本人（本公司）违反上述承诺，嘉麟杰及嘉麟杰

中。

其他股东均有权根据本承诺书依法申请强制发行人履行上述

承诺，并要求本人（本公司）赔偿嘉麟杰及嘉麟杰其他股东

因此遭受的全部损失；同时本人（本公司）因违反上述承诺

所取得的利益均归嘉麟杰所有。（5）以上承诺在本人（本公

司）直接或间接拥有嘉麟杰的股份期间内持续有效，且是不

可撤销的。

股权激励承诺

其他对公司中小股东

所作承诺

承诺是否按时履行是

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润（万元） -4,500 至 -2,500

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） -3,105.97

1、受全球经济衰退的影响，报告期内公司生产经营及订单销售实现情

业绩变动的原因说明况下降较为明显；2、报告期内公司自有品牌及新建生产基地的持续投

入，对业绩也有一定程度的影响。

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 93,729,545.65 134,410,849.85

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 104,328,743.36 130,087,622.01

预付款项 32,389,675.42 23,300,398.59

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 15,871,999.17 14,787,783.11

买入返售金融资产

存货 179,447,638.81 156,953,658.54

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 30,633,179.34 38,439,398.26

流动资产合计 456,400,781.75 497,979,710.36

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 220,383,851.86 220,383,851.86

投资性房地产

固定资产 768,492,393.39 777,701,703.34

在建工程 17,234,459.05 19,241,175.07

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 49,635,650.46 49,910,485.47

开发支出

商誉

长期待摊费用 12,350,120.86 13,714,248.46

递延所得税资产 33,336,718.90 29,538,380.52

其他非流动资产

非流动资产合计 1,101,433,194.52 1,110,489,844.72

资产总计 1,557,833,976.27 1,608,469,555.08

流动负债：

短期借款 115,281,520.42 124,638,240.42

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 53,693,497.59 67,914,051.31

预收款项 2,171,988.11 1,851,930.58

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 529,860.64 5,962,853.23

应交税费 3,261,458.76 4,596,548.02

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应付利息 26,611.11 17,878,249.36

应付股利

其他应付款 8,966,972.29 14,333,755.71

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 10,240,267.94 10,210,493.74

其他流动负债

流动负债合计 194,172,176.86 247,386,122.37

非流动负债：

长期借款 120,300,184.24 105,693,243.24

应付债券 298,000,000.00 297,500,000.00

其中：优先股

永续债

长期应付款 1,551,636.05 526,637.65

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 27,050,468.75 26,312,917.50

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 446,902,289.04 430,032,798.39

负债合计 641,074,465.90 677,418,920.76

所有者权益：

股本 832,000,000.00 832,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,014,627.58 2,014,627.58

减：库存股

其他综合收益 -5,224,182.71 -9,311,672.13

专项储备

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盈余公积 48,001,953.79 48,001,953.79

一般风险准备

未分配利润 25,362,346.21 41,500,226.21

归属于母公司所有者权益合计 902,154,744.87 914,205,135.45

少数股东权益 14,604,765.50 16,845,498.87

所有者权益合计 916,759,510.37 931,050,634.32

负债和所有者权益总计 1,557,833,976.27 1,608,469,555.08

法定代表人：黄伟国主管会计工作负责人：高建会计机构负责人：朱颖

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 69,610,087.56 88,995,742.86

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 65,308,677.25 112,003,693.26

预付款项 17,969,768.16 9,613,848.46

应收利息

应收股利

其他应收款 280,071,387.14 265,045,428.66

存货 122,866,321.94 100,942,745.50

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 8,526,275.55 14,827,426.47

流动资产合计 564,352,517.60 591,428,885.21

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 530,731,790.02 528,267,023.95

投资性房地产

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固定资产 376,910,494.26 386,072,028.71

在建工程 10,764,644.66 9,078,277.98

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 10,867,371.61 10,937,460.31

开发支出

商誉

长期待摊费用 4,050,000.00 5,062,500.00

递延所得税资产 11,852,445.12 10,979,354.17

其他非流动资产

非流动资产合计 945,176,745.67 950,396,645.12

资产总计 1,509,529,263.27 1,541,825,530.33

流动负债：

短期借款 74,981,840.00 84,338,560.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 31,578,040.42 34,282,754.47

预收款项 4,001,178.55 3,638,194.05

应付职工薪酬 3,100,000.00

应交税费 150,963.61 150,526.31

应付利息 17,570,981.62

应付股利

其他应付款 14,192,280.19 11,677,659.18

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 124,904,302.77 154,758,675.63

非流动负债：

长期借款 298,000,000.00

应付债券 297,500,000.00

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其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 16,974,093.75 17,412,067.50

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 314,974,093.75 314,912,067.50

负债合计 439,878,396.52 469,670,743.13

所有者权益：

股本 832,000,000.00 832,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,073,463.00 3,073,463.00

减：库存股

其他综合收益 400,928.66 400,928.66

专项储备

盈余公积 48,001,953.79 48,001,953.79

未分配利润 186,174,521.30 188,678,441.75

所有者权益合计 1,069,650,866.75 1,072,154,787.20

负债和所有者权益总计 1,509,529,263.27 1,541,825,530.33

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 144,016,752.31 188,025,874.21

其中：营业收入 144,016,752.31 188,025,874.21

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 172,180,529.27 214,208,779.84

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其中：营业成本 117,608,176.58 155,507,228.60

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 222,883.43 237,973.28

销售费用 24,473,515.35 31,266,534.59

管理费用 22,604,410.93 20,765,645.06

财务费用 8,969,687.76 7,572,068.20

资产减值损失 -1,698,144.78 -1,140,669.89

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

2,464,766.07 3,110,993.89

列）

其中：对联营企业和合营企业

2,464,766.07 3,110,993.89

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,699,010.89 -23,071,911.74

加：营业外收入 840,473.92 3,897,173.75

其中：非流动资产处置利得 72,370.17

减：营业外支出 100,000.00 200,000.00

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -24,958,536.97 -19,374,737.99

减：所得税费用 -6,649,615.92 1,093,338.87

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,308,921.05 -20,468,076.86

归属于母公司所有者的净利润 -16,137,880.00 -18,724,062.52

少数股东损益 -2,171,041.05 -1,744,014.34

六、其他综合收益的税后净额 872,317.29 1,871,276.78

归属母公司所有者的其他综合收益

1,090,746.00 1,635,378.47

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

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1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

1,090,746.00 1,635,378.47

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 1,090,746.00 1,635,378.47

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-218,428.71 235,898.31

税后净额

七、综合收益总额 -17,436,603.76 -18,596,800.08

归属于母公司所有者的综合收益

-15,047,134.00 -17,088,684.05

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -2,389,469.76 -1,508,116.03

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0194 -0.0225

（二）稀释每股收益 -0.0194 -0.0225

法定代表人：黄伟国主管会计工作负责人：高建会计机构负责人：朱颖

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 93,748,449.85 132,209,119.34

减：营业成本 69,818,364.67 88,656,504.07

营业税金及附加

销售费用 11,368,184.40 12,550,189.51

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

管理费用 12,741,583.61 13,113,681.76

财务费用 7,722,515.88 7,299,481.45

资产减值损失 -1,666,792.49 -994,209.92

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

2,464,766.07 3,110,993.89

列）

其中：对联营企业和合营企

2,464,766.07 3,110,993.89

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,770,640.15 14,694,466.36

加：营业外收入 493,628.75 637,173.75

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 100,000.00 200,000.00

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-3,377,011.40 15,131,640.11

列）

减：所得税费用 -873,090.95 1,919,421.68

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,503,920.45 13,212,218.43

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -2,503,920.45 13,212,218.43

七、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0030 0.0159

（二）稀释每股收益 -0.0030 0.0159

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 208,023,681.02 214,194,339.63

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 17,907,120.30 12,003,445.40

收到其他与经营活动有关的现

3,871,342.78 4,165,228.91

金

经营活动现金流入小计 229,802,144.10 230,363,013.94

购买商品、接受劳务支付的现金 127,227,390.32 160,905,734.66

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

支付原保险合同赔付款项的现

金

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

45,575,954.85 44,636,004.62

现金

支付的各项税费 31,989.25 2,987,145.36

支付其他与经营活动有关的现

47,327,642.05 25,281,812.23

金

经营活动现金流出小计 220,162,976.47 233,810,696.87

经营活动产生的现金流量净额 9,639,167.63 -3,447,682.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

150,000.00 25,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 150,000.00 25,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

30,183,785.93 94,977,496.34

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 30,183,785.93 94,977,496.34

投资活动产生的现金流量净额 -30,033,785.93 -94,952,496.34

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 40,345,435.20 123,231,800.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现 2,250,960.00

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

金

筹资活动现金流入小计 40,345,435.20 125,482,760.00

偿还债务支付的现金 35,065,440.00 82,319,480.00

分配股利、利润或偿付利息支付

24,794,424.36 23,329,691.74

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计 59,859,864.36 105,649,171.74

筹资活动产生的现金流量净额 -19,514,429.16 19,833,588.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-772,256.74 152,822.45

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -40,681,304.20 -78,413,768.56

加：期初现金及现金等价物余额 134,410,849.85 287,317,662.81

六、期末现金及现金等价物余额 93,729,545.65 208,903,894.25

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 150,012,687.76 170,892,668.50

收到的税费返还 16,809,207.30 10,677,203.66

收到其他与经营活动有关的现

3,169,824.93 1,326,467.96

金

经营活动现金流入小计 169,991,719.99 182,896,340.12

购买商品、接受劳务支付的现金 104,938,431.19 114,687,867.03

支付给职工以及为职工支付的

17,997,462.77 17,626,286.36

现金

支付的各项税费 690.75 2,294,539.08

支付其他与经营活动有关的现

33,480,612.10 17,884,908.52

金

经营活动现金流出小计 156,417,196.81 152,493,600.99

经营活动产生的现金流量净额 13,574,523.18 30,402,739.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

25,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 25,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

151,740.00 5,280,463.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支

35,700,000.00

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 151,740.00 40,980,463.00

投资活动产生的现金流量净额 -151,740.00 -40,955,463.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 26,180,800.00 49,031,800.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

2,250,960.00

金

筹资活动现金流入小计 26,180,800.00 51,282,760.00

偿还债务支付的现金 35,065,440.00 82,319,480.00

分配股利、利润或偿付利息支付

23,243,097.34 22,704,544.80

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计 58,308,537.34 105,024,024.80

筹资活动产生的现金流量净额 -32,127,737.34 -53,741,264.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-680,701.14 62,003.50

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -19,385,655.30 -64,231,985.17

加：期初现金及现金等价物余额 88,995,742.86 205,097,171.89

六、期末现金及现金等价物余额 69,610,087.56 140,865,186.72

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

法定代表人：黄伟国

2016 年 4 月 25 日

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