克明面业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
克明面业股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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克明面业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈克明、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责人(会计主
管人员)晏德军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 463,314,184.22 400,978,451.82 15.55%
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,816,780.65 23,327,261.68 40.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
24,510,749.59 20,296,612.19 20.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 38,960,416.34 34,053,584.57 14.41%
基本每股收益（元/股） 0.283 0.281 0.71%
稀释每股收益（元/股） 0.279 0.277 0.72%
加权平均净资产收益率 1.63% 3.09% -1.46%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,447,890,589.05 2,455,962,564.77 -0.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,037,555,949.62 2,001,560,601.69 1.80%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 112,191,966
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2925
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -30,582.72 非流动资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,051,187.60 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,190,077.12 银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -498,727.64
减：所得税影响额 1,405,923.30
合计 8,306,031.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 12,990 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
南县克明食品集
境内非国有法人 44.09% 49,470,000 0 质押 43,280,000
团有限公司
招商财富－招商
银行－民商 1 号
其他 3.57% 4,000,000 4,000,000
专项资产管理计
划
申万菱信资产－
工商银行－瑞林
其他 3.17% 3,555,555 3,555,555
定向增发 4 号资
产管理计划
广东温氏投资有
境内非国有法人 2.44% 2,733,333 2,733,333
限公司
刘晖 境内自然人 2.38% 2,666,666 2,666,666
中国华电集团财
国有法人 2.38% 2,666,666 2,666,666
务有限公司
深圳修能资本管
境内非国有法人 2.38% 2,666,666 2,666,666 质押 2,666,666
理有限公司
创金合信基金－
招商银行－津杉
其他 2.38% 2,666,666 2,666,666
华融 1 号资产管
理计划
全国社保基金一
其他 1.42% 1,587,542 0
一五组合
陈源芝 境内自然人 1.34% 1,500,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
南县克明食品集团有限公司 49,470,000 人民币普通股 49,470,000
全国社保基金一一五组合 1,587,542 人民币普通股 1,587,542
陈源芝 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
陈晓珍 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
中央汇金资产管理有限责任公司 1,206,200 人民币普通股 1,206,200
王超 280,000 人民币普通股 280,000
庄鹏晖 218,600 人民币普通股 218,600
陈克忠 217,500 人民币普通股 217,500
陈克明 216,038 人民币普通股 216,038
中国建设银行股份有限公司－银
215,501 人民币普通股 215,501
华富裕主题混合型证券投资基金
南县克明食品集团有限公司是本公司的控股股东，陈克明为其实际控制人，亦为本公司
上述股东关联关系或一致行动的 实际控制人；陈源芝、陈晓珍、陈克忠为陈克明家族成员。除以上情况外，公司未知其
说明 他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十
名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
刘晖；广东温
氏投资有限
公司；中国华
电集团财务
有限公司；申
万菱信资产
－工商银行
－瑞林定向
增发 4 号资产
管理计划；财
通基金－工
商银行－中
国对外经济
贸易信托－
外贸信托恒
自发行结束
盛定向增发
并上市交易
投资集合资
之日起 12 个
金信托计划；
月内不进行 2016 年 1 月
财通基金－ 股份限售承 2016 年 01 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 转让，在此之 19 日-2017 年 未有违反
工商银行－ 诺 19 日
后按中国证 1 月 19 日
富春定增 528
监会及深交
号资产管理
所的有关规
计划；财通基
定执行。
金－工商银
行－富春定
增 553 号资产
管理计划；招
商财富－招
商银行－民
商 1 号专项资
产管理计划；
财通基金－
光大银行－
富春定增 595
号资产管理
计划；财通基
金－光大银
行－富春定
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增 686 号资产
管理计划；财
通基金－平
安银行－华
安证券股份
有限公司；财
通基金－平
安银行－上
海田翌股权
投资基金合
伙企业（有限
合伙）；财通
基金－兴业
银行－孙长
缨；中信证券
－中信银行
－中信证券
新三板增强 1
号集合资产
管理计划；中
信证券－中
信银行－中
信证券新三
板增强 2 号集
合资产管理
计划；中信证
券－中信银
行－中信证
券新三板增
强 3 号集合资
产管理计划；
深圳修能资
本管理有限
公司；财通基
金－招商银
行－西部证
券股份有限
公司；中信证
券－民生银
行－中信证
券定增增强 1
号集合资产
管理计划；中
信证券－民
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生银行－中
信证券定增
增强 2 号集合
资产管理计
划；创金合信
基金－招商
银行－津杉
华融 1 号资产
管理计划；创
金合信基金
－招商银行
－南京三宝 2
号资产管理
计划
克明面业股
份有限公司
不为股票期
权与限制性
股票激励计
划的任何激 自承诺日到
励对象依照 2014 年 04 月 股权激励计
股权激励承诺 公司 其他承诺 未有违反
激励计划获 21 日 划实施完成
取有关权益 止
提供贷款及
其他任何形
式的财务资
助，也不为贷
款提供担保。
自 2015 年
7 月 8 日起
六个月内，通
过深圳证券
交易所交易
系统允许的
方式累计增
在增持期间
持本公司股 2015 年 07 月
其他对公司中小股东所作承诺 陈克明 增持承诺 及增持完成 未有违反
份的金额合 08 日
后六个月内
计不低于人
民币 600 万
元，自 2015
年 7 月 8 日起
12 个月内，累
计增持本公
司股份比例
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不超过本公
司总股本的
2%。并承诺，
在增持期间
及增持完成
后六个月内
不转让本次
增持的公司
股份。
自 2015 年
7 月 8 日起
六个月内，通
过深圳证券
交易所交易
系统允许的
方式累计增
持本公司股
份的金额合
计不低于人
民币 20 万
元。自 2015 在增持期间
2015 年 07 月
陈晖 增持承诺 年 7 月 8 日起 及增持完成 未有违反
08 日
12 个月内，累 后六个月内
计增持本公
司股份比例
不超过本公
司总股本的
2%。并承诺，
在增持期间
及增持完成
后六个月内
不转让本次
增持的公司
股份。
自 2015 年
7 月 8 日起
六个月内，通
过深圳证券
在增持期间
交易所交易 2015 年 07 月
陈宏 增持承诺 及增持完成 未有违反
系统允许的 08 日
后六个月内
方式累计增
持本公司股
份的金额合
计不低于人
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民币 20 万
元。自 2015
年 7 月 8
日起 12 个月
内，累计增持
本公司股份
比例不超过
本公司总股
本的 2%。并
承诺，在增持
期间及增持
完成后六个
月内不转让
本次增持的
公司股份。
自 2015 年
7 月 8 日起
六个月内，通
过深圳证券
交易所交易
系统允许的
方式累计增
持本公司股
份的金额合
计不低于人
民币 28 万
元。 自 2015 在增持期间
2015 年 07 月
张瑶 增持承诺 年 7 月 8 及增持完成 未有违反
08 日
日起 12 个 后六个月内
月内，累计增
持本公司股
份比例不超
过本公司总
股本的 2%。
并承诺，在增
持期间及增
持完成后六
个月内不转
让本次增持
的公司股份。
公司控股股 克明食品集
南县克明食 关于同业竞
东克明食品 2012 年 02 月 团作为公司
品集团有限 争、关联交 未有违反
集团关于避 05 日 控股股东期
公司 易、资金占用
免同业竞争 间及转让全
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方面的承诺 的承诺。 部股份之日
起一年内均
持续有效且
不可变更或
撤销
陈克明作为
公司实际控
本公司实际
关于同业竞 制人期间及
控制人陈克
争、关联交 2012 年 02 月 转让全部股
陈克明 明关于避免 未有违反
易、资金占用 05 日 份之日起一
同业竞争的
方面的承诺 年内均持续
承诺。
有效且不可
变更或撤销。
在任职期间
每年通过集
中竞价、大宗
交易、协议转
让等方式转
让的股份不
超过其所持
公司股份总
在任职期间
陈克明;陈克 数的 25%；在
2012 年 02 月 及离任六个
忠;陈晖;陈宏; 其他承诺 离任后六个 未有违反
05 日 月后的十二
张瑶 月内，不转让
个月内
所持公司股
份，离任六个
月后的十二
个月内转让
的股份不超
过所持公司
股份总数的
50%。
承诺在利润
南县克明食 分配方案披 2016 年 3 月
2016 年 03 月
品集团有限 其他承诺 露后的 6 个月 12 日-2016 年 未有违反
12 日
公司 内不减持公 9 月 12 日
司股票。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 否
一步的工作计划
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 50.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,069.86 至 7,604.79
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
5,069.86
元）
随着公司产品质量的不断提升，销售规模的扩大，销售收入的持续稳步增
业绩变动的原因说明
长所带来业绩的正常增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：克明面业股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 408,109,459.69 1,211,558,668.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,473,485.88 2,265,069.71
应收账款 277,555,204.48 315,687,225.16
预付款项 44,460,268.12 27,695,413.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,351,225.01 6,425,451.20
买入返售金融资产
存货 79,180,182.00 67,109,266.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 790,085,712.04 28,079,521.70
流动资产合计 1,609,215,537.22 1,658,820,615.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 39,210,277.89 39,341,671.79
投资性房地产
固定资产 383,074,162.72 362,417,565.43
在建工程 326,326,392.26 305,292,070.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,602,807.19 73,287,684.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,681,410.80 3,089,977.24
递延所得税资产 10,121,100.97 10,054,080.26
其他非流动资产 1,658,900.00 1,658,900.00
非流动资产合计 838,675,051.83 797,141,949.18
资产总计 2,447,890,589.05 2,455,962,564.77
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 140,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 86,572,632.11 99,328,054.05
预收款项 95,856,830.53 99,591,860.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,651,191.18 23,313,075.14
应交税费 4,092,417.67 9,396,890.40
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应付利息 634,066.21 477,333.33
应付股利 1,066,000.00 1,066,000.00
其他应付款 62,114,931.91 61,045,244.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 388,988,069.61 434,218,457.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,507,333.34 18,333,958.34
递延所得税负债 1,839,236.48 1,849,546.92
其他非流动负债
非流动负债合计 21,346,569.82 20,183,505.26
负债合计 410,334,639.43 454,401,963.08
所有者权益：
股本 112,191,966.00 112,191,966.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,599,436,096.10 1,596,257,528.82
减：库存股 39,039,637.00 39,039,637.00
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 45,889,749.50 45,889,749.50
一般风险准备
未分配利润 319,077,775.02 286,260,994.37
归属于母公司所有者权益合计 2,037,555,949.62 2,001,560,601.69
少数股东权益
所有者权益合计 2,037,555,949.62 2,001,560,601.69
负债和所有者权益总计 2,447,890,589.05 2,455,962,564.77
法定代表人：陈克明 主管会计工作负责人：晏德军 会计机构负责人：晏德军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 152,309,934.44 1,193,283,164.78
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 73,485.88 1,065,069.71
应收账款 174,531,351.72 181,811,678.16
预付款项 291,929,034.73 151,376,540.29
应收利息
应收股利
其他应收款 521,626,768.16 21,780,290.56
存货 20,610,933.02 22,961,178.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 233,929,255.49 18,758,244.36
流动资产合计 1,395,010,763.44 1,591,036,165.93
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 634,177,058.27 434,308,452.17
投资性房地产
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克明面业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 210,012,450.22 214,658,635.73
在建工程 4,194,730.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,149,042.04 24,569,923.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,408,344.30 3,089,977.24
递延所得税资产 5,860,280.09 5,793,259.38
其他非流动资产
非流动资产合计 879,607,174.92 688,614,978.54
资产总计 2,274,617,938.36 2,279,651,144.47
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 93,111,311.41 56,534,622.23
预收款项 17,228,975.95 67,279,152.70
应付职工薪酬 2,964,852.37 4,521,714.65
应交税费 2,236,010.49 819,666.40
应付利息 634,066.21 477,333.33
应付股利 1,066,000.00 1,066,000.00
其他应付款 44,189,543.86 42,501,288.78
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 281,430,760.29 313,199,778.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
18
克明面业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 16,872,333.34 17,173,958.34
递延所得税负债 379,364.26 389,674.70
其他非流动负债
非流动负债合计 17,251,697.60 17,563,633.04
负债合计 298,682,457.89 330,763,411.13
所有者权益：
股本 112,191,966.00 112,191,966.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,599,242,476.51 1,596,063,909.23
减：库存股 39,039,637.00 39,039,637.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,889,749.50 45,889,749.50
未分配利润 257,650,925.46 233,781,745.61
所有者权益合计 1,975,935,480.47 1,948,887,733.34
负债和所有者权益总计 2,274,617,938.36 2,279,651,144.47
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 463,314,184.22 400,978,451.82
其中：营业收入 463,314,184.22 400,978,451.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 431,619,997.97 372,148,753.43
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克明面业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 360,023,770.46 310,642,790.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,188,482.24 928,723.83
销售费用 43,925,206.24 32,043,198.66
管理费用 26,387,666.08 26,867,642.61
财务费用 633,641.33 830,958.52
资产减值损失 -538,768.38 835,439.19
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,058,683.22 2,503,369.21
列）
其中：对联营企业和合营企业
-131,393.90 685,430.29
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,752,869.47 31,333,067.60
加：营业外收入 9,090,733.91 2,691,550.20
其中：非流动资产处置利得 485.78 30,282.96
减：营业外支出 568,856.67 459,183.64
其中：非流动资产处置损失 31,068.50 361,049.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,274,746.71 33,565,434.16
减：所得税费用 8,457,966.06 10,334,253.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,816,780.65 23,231,181.08
归属于母公司所有者的净利润 32,816,780.65 23,327,261.68
少数股东损益 -96,080.60
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
20
克明面业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 32,816,780.65 23,231,181.08
归属于母公司所有者的综合收益
32,816,780.65 23,327,261.68
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -96,080.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.283 0.281
（二）稀释每股收益 0.279 0.277
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈克明 主管会计工作负责人：晏德军 会计机构负责人：晏德军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 227,514,847.15 387,909,864.39
减：营业成本 180,017,155.24 322,987,233.77
营业税金及附加 538,307.15 377,899.07
21
克明面业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 5,388,049.65 21,934,732.34
管理费用 20,588,119.12 21,632,264.24
财务费用 1,153,114.54 809,727.11
资产减值损失 36,045.91 1,073,433.74
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
282,729.51 2,144,140.90
列）
其中：对联营企业和合营企
-131,393.90 685,430.29
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,076,785.05 21,238,715.02
加：营业外收入 8,984,588.65 2,643,438.25
其中：非流动资产处置利得 30,282.96
减：营业外支出 510,039.83 34,625.87
其中：非流动资产处置损失 30,726.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,551,333.87 23,847,527.40
列）
减：所得税费用 4,682,154.02 5,777,217.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,869,179.85 18,070,310.07
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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克明面业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 23,869,179.85 18,070,310.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 568,163,287.58 437,007,759.11
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
10,071,931.73 2,842,153.16
金
经营活动现金流入小计 578,235,219.31 439,849,912.27
购买商品、接受劳务支付的现金 417,626,146.16 306,858,736.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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克明面业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
62,856,072.64 57,004,861.54
现金
支付的各项税费 24,205,478.81 18,350,267.29
支付其他与经营活动有关的现
34,587,105.36 23,582,462.70
金
经营活动现金流出小计 539,274,802.97 405,796,327.70
经营活动产生的现金流量净额 38,960,416.34 34,053,584.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,844,950.14 101,002,929.79
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
7,431.56 187,038.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
70,000.00 10,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 12,922,381.70 111,189,967.79
购建固定资产、无形资产和其他
57,883,889.76 67,851,444.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金 774,900,000.00 59,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
850,000.00 1,519,190.00
金
投资活动现金流出小计 833,633,889.76 129,170,634.70
投资活动产生的现金流量净额 -820,711,508.06 -17,980,666.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
6,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 66,000,000.00
24
克明面业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 72,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,698,116.68 1,006,732.10
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 51,698,116.68 61,006,732.10
筹资活动产生的现金流量净额 -21,698,116.68 10,993,267.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -803,449,208.40 27,066,185.56
加：期初现金及现金等价物余额 1,211,558,668.09 80,377,920.45
六、期末现金及现金等价物余额 408,109,459.69 107,444,106.01
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 202,803,862.68 440,751,796.44
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
9,392,995.08 2,712,661.64
金
经营活动现金流入小计 212,196,857.76 443,464,458.08
购买商品、接受劳务支付的现金 124,028,442.39 391,806,023.91
支付给职工以及为职工支付的
11,246,214.13 20,165,909.51
现金
支付的各项税费 6,041,495.24 3,890,337.48
支付其他与经营活动有关的现
30,817,365.73 16,456,770.47
金
经营活动现金流出小计 172,133,517.49 432,319,041.37
经营活动产生的现金流量净额 40,063,340.27 11,145,416.71
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克明面业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,844,950.14 90,961,943.49
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
510.56 48,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
33,647,436.74
金
投资活动现金流入小计 46,492,897.44 91,009,943.49
购建固定资产、无形资产和其他
533,495.68 1,404,419.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金 430,000,000.00 68,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
675,297,855.69
金
投资活动现金流出小计 1,105,831,351.37 69,604,419.57
投资活动产生的现金流量净额 -1,059,338,453.93 21,405,523.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 66,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 66,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,698,116.68 1,006,732.10
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 51,698,116.68 61,006,732.10
筹资活动产生的现金流量净额 -21,698,116.68 4,993,267.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,040,973,230.34 37,544,208.53
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克明面业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 1,193,283,164.78 51,300,331.71
六、期末现金及现金等价物余额 152,309,934.44 88,844,540.24
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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