浙江金固股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙江金固股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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浙江金固股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙锋峰、主管会计工作负责人倪永华及会计机构负责人(会计主
管人员)王锐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 445,381,088.48 284,628,729.11 56.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） -19,415,089.14 10,062,829.57 -292.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-20,553,895.33 9,960,177.34 -306.36%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 10,417,308.00 -70,193,301.46 -114.84%
基本每股收益（元/股） -0.04 0.05 -180.00%
稀释每股收益（元/股） -0.04 0.05 -180.00%
加权平均净资产收益率 -1.23% 0.64% -1.87%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,887,869,350.12 3,718,284,616.30 4.56%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,564,400,241.03 1,583,998,441.97 -1.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 66,167.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
511,156.53
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 744,147.90
减：所得税影响额 191,856.11
少数股东权益影响额（税后） -9,190.25
合计 1,138,806.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 67,251 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
孙金国 境内自然人 16.59% 84,375,000 63,281,250
孙锋峰 境内自然人 14.92% 75,875,043 56,906,282 质押 55,025,000
孙利群 境内自然人 6.64% 33,750,000 0 质押 21,000,000
孙曙虹 境外自然人 6.64% 33,750,000 0
兴业银行股份有
限公司－中邮战
境内非国有法人 2.74% 13,956,902 0
略新兴产业混合
型证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－融
通领先成长混合 境内非国有法人 2.70% 13,709,545 0
型证券投资基金
（LOF）
中国建设银行股
份有限公司－融
通互联网传媒灵 境内非国有法人 2.26% 11,499,930 0
活配置混合型证
券投资基金
中国农业银行股
份有限公司－中
邮信息产业灵活 境内非国有法人 1.65% 8,368,285 0
配置混合型证券
投资基金
中国建设银行股
份有限公司－易
方达新丝路灵活 境内非国有法人 0.75% 3,803,729 0
配置混合型证券
投资基金
全国社保基金四
其他 0.64% 3,231,709 0
一五组合
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
孙利群 33,750,000 人民币普通股 33,750,000
孙曙虹 33,750,000 人民币普通股 33,750,000
孙金国 21,093,750 人民币普通股 21,093,750
孙锋峰 18,968,761 人民币普通股 18,968,761
兴业银行股份有限公司－中邮战
13,956,902 人民币普通股 13,956,902
略新兴产业混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－融
通领先成长混合型证券投资基金 13,709,545 人民币普通股 13,709,545
（LOF）
中国建设银行股份有限公司－融
通互联网传媒灵活配置混合型证 11,499,930 人民币普通股 11,499,930
券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中
邮信息产业灵活配置混合型证券 8,368,285 人民币普通股 8,368,285
投资基金
中国建设银行股份有限公司－易
方达新丝路灵活配置混合型证券 3,803,729 人民币普通股 3,803,729
投资基金
全国社保基金四一五组合 3,231,709 人民币普通股 3,231,709
上述股东关联关系或一致行动的 孙金国、孙利群是公司控股股东（两人为夫妻关系），孙锋峰、孙曙虹为孙金国、孙利
说明 群之子女。除此之外，未知上述其他股东是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所
无
作承诺
资产重组时所作承诺 无
首次公开发行或再融资时所作承诺 孙金国 ；孙 关于同业竞 一、关于同业 2010 年 09 月 长期 正在履行
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利群;孙锋峰; 争、关联交 竞争承诺：为 21 日
孙曙虹。公司 易、资金占用 避免在以后
董事、监事、 方面的承诺 的经营中产
高级管理人 生同业竞争，
员 最大限度地
维护本公司
的利益，保证
本公司的正
常经营，股东
孙金国、孙利
群、孙锋峰、
孙曙虹向本
公司出具了
《关于避免
同业竞争的
承诺函》，承
诺如下：“1、
本方及本方
控制的其他
企业目前没
有、将来也不
直接或间接
从事与金固
股份及其控
股子公司现
有及将来从
事的业务构
成同业竞争
的任何活动，
并愿意对违
反上述承诺
而给金固股
份造成的经
济损失承担
赔偿责任。2、
对本方下属
全资企业、直
接或间接控
股的企业，本
方将通过派
出机构和人
员（包括但不
限于董事、经
理）以及控股
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地位使该等
企业履行本
承诺函中与
本方相同的
义务，保证不
与金固股份
同业竞争，并
愿意对违反
上述承诺而
给金固股份
造成的经济
损失承担赔
偿责任。”二、
关于关联交
易、资金占用
承诺：公司的
全体董事、监
事、高级管理
人员及公司
股东孙曙虹、
孙利群已书
面承诺：我们
将严格依照
股份公司关
于《公司章
程》、《关联交
易决策制度》
等相关制度
及股份公司
可能于未来
不时予以修
订或颁布之
其他有关制
度，以股份公
司及其控股
子公司的利
益为第一考
量，通过自身
合法权利促
使股份公司
及子公司严
格履行关联
交易决策程
序，尤其是切
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实杜绝向实
际控制人及
其控制的其
他企业等关
联方提供借
款之行为的
再次发生。倘
若因历史上
借款所致使
发行人损失
或遭受行政
处罚，以及，
若因我们违
反上述承诺
而致使发行
人或其控股
子公司遭受
损失，则由我
们向发行人
或其控股子
公司承担连
带的赔偿责
任。
其所持本公
司股份在其
任职期间内
每年转让的
公司董事、监
股份限售承 比例不超过 2010 年 10 月
事、高级管理 长期 正在履行
诺 其所持本公 21 日
人员
司股份总数
的 25%，在离
职后半年内
不转让。
股权激励承诺 无
孙锋峰基于
对公司未来
发展和长期
投资价值强
2015 年 09 月
其他对公司中小股东所作承诺 孙锋峰 其他承诺 烈的信心，计 12 个月 正在履行
25 日
划自公司复
牌之日起三
个月内以自
筹资金根据
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中国证监会
和深圳证券
交易所的有
关规定以及
市场情况，增
持不低于公
司 50 万股股
份,同时孙锋
峰先生承诺
在本次增持
期间及增持
完成后的十
二个月内（即
2015 年 9 月
25 日-2016 年
9 月 24 日）不
减持所持公
司股份，不转
让或者委托
他人管理其
持有的公司
股份。
倪永华先生
计划在公司
复牌之日起
三个月内，根
据中国证监
会和深圳证
券交易所的
股份增持承 2015 年 07 月
倪永华 有关规定增 12 个月 正在履行
诺 16 日
持本公司股
份，倪永华先
生拟增持股
份数量不低
于 15 万股，
增持后 12 个
月内不减持。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2016 年 1-6 月净利润（万元） -5,800 至 -3,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,113.83
元）
由于公司汽车后市场互联网业务保持快速发展，公司将加大此业务的投入，
业绩变动的原因说明 预计二季度公司将继续亏损。公司该板块 2016 年 3 月单月收入约 9612 万
元，预计 2 季度将继续保持高速增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
此次的调研的有关情况详见公司于
2016 年 1 月 12 日登载于深圳证券交易
2016 年 01 月 11 日 实地调研 机构
所网站互动易平台上的《2016 年 1 月
11 日投资者关系活动记录表》
此次的调研的有关情况详见公司于
2016 年 2 月 23 日登载于深圳证券交易
2016 年 02 月 22 日 实地调研 机构
所网站互动易平台上的《2016 年 2 月
22 日投资者关系活动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江金固股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 955,108,668.52 1,083,680,857.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,017,021.55 23,604,827.44
应收账款 178,518,617.75 236,368,780.20
预付款项 199,159,915.86 74,689,862.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 54,792,876.73 39,737,534.82
买入返售金融资产
存货 612,820,248.91 572,066,262.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 232,613,589.75 27,520,307.64
流动资产合计 2,252,030,939.07 2,057,668,432.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 45,000,000.00 45,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 101,686,763.02 101,634,927.64
投资性房地产
固定资产 1,044,334,574.51 1,069,228,362.39
在建工程 208,744,531.00 208,095,451.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 162,125,728.63 158,662,953.83
开发支出 3,280,234.28
商誉 7,880,691.19 7,880,691.19
长期待摊费用 5,640,159.33 1,732,999.25
递延所得税资产 33,991,825.41 34,062,412.26
其他非流动资产 23,153,903.68 34,318,385.75
非流动资产合计 1,635,838,411.05 1,660,616,183.56
资产总计 3,887,869,350.12 3,718,284,616.30
流动负债：
短期借款 1,376,000,000.00 1,290,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 420,261,000.00 347,229,000.00
应付账款 218,778,444.17 148,360,284.34
预收款项 14,818,862.03 11,411,729.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,668,714.63 29,120,868.73
应交税费 5,132,334.39 8,464,248.38
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应付利息 2,179,666.76 2,130,599.08
应付股利
其他应付款 10,062,017.35 9,263,722.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 124,055,040.00 124,677,120.00
其他流动负债
流动负债合计 2,177,956,079.33 1,971,557,572.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 57,925,925.89 73,210,359.26
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 190,993.95 192,119.65
其他非流动负债 52,249,983.73 53,926,434.97
非流动负债合计 110,366,903.57 127,328,913.88
负债合计 2,288,322,982.90 2,098,886,486.11
所有者权益：
股本 508,483,392.00 508,483,392.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 840,375,752.07 840,375,752.07
减：库存股
其他综合收益 728,101.73 911,213.53
专项储备
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盈余公积 49,344,427.65 49,344,427.65
一般风险准备
未分配利润 165,468,567.58 184,883,656.72
归属于母公司所有者权益合计 1,564,400,241.03 1,583,998,441.97
少数股东权益 35,146,126.19 35,399,688.22
所有者权益合计 1,599,546,367.22 1,619,398,130.19
负债和所有者权益总计 3,887,869,350.12 3,718,284,616.30
法定代表人：孙锋峰 主管会计工作负责人：倪永华 会计机构负责人：王锐
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 748,553,256.27 1,012,433,307.99
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,231,923.44 19,532,465.23
应收账款 146,971,395.77 158,589,368.78
预付款项 225,773,988.03 107,047,488.31
应收利息
应收股利
其他应收款 148,035,114.02 111,729,551.46
存货 466,534,942.80 411,069,600.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 209,258,443.62 2,946,899.20
流动资产合计 1,959,359,063.95 1,823,348,681.86
非流动资产：
可供出售金融资产 45,000,000.00 45,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 999,511,640.75 699,459,805.37
投资性房地产
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浙江金固股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 692,826,555.21 708,435,888.04
在建工程 207,824,291.90 206,878,541.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,888,583.83 92,787,056.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 251,324.16 253,509.60
递延所得税资产 2,440,416.37 2,515,907.26
其他非流动资产 18,818,288.18 29,716,334.34
非流动资产合计 2,059,561,100.40 1,785,047,043.05
资产总计 4,018,920,164.35 3,608,395,724.91
流动负债：
短期借款 1,366,000,000.00 1,280,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 399,481,000.00 318,479,000.00
应付账款 128,433,529.41 76,631,952.55
预收款项 54,892,971.69 9,817,133.01
应付职工薪酬 839,446.23 14,283,480.30
应交税费 2,002,808.36 3,334,190.03
应付利息 2,115,888.52 2,115,043.41
应付股利
其他应付款 199,810,509.66 41,036,080.60
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 124,055,040.00 124,677,120.00
其他流动负债
流动负债合计 2,277,631,193.87 1,871,273,999.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 36,752,677.51 42,595,131.55
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 49,232,952.26 50,795,724.56
非流动负债合计 85,985,629.77 93,390,856.11
负债合计 2,363,616,823.64 1,964,664,856.01
所有者权益：
股本 508,483,392.00 508,483,392.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 832,481,872.01 832,481,872.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 49,344,427.65 49,344,427.65
未分配利润 264,993,649.05 253,421,177.24
所有者权益合计 1,655,303,340.71 1,643,730,868.90
负债和所有者权益总计 4,018,920,164.35 3,608,395,724.91
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 445,381,088.48 284,628,729.11
其中：营业收入 445,381,088.48 284,628,729.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 464,376,956.10 269,815,123.91
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浙江金固股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 370,644,912.72 208,528,454.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,650,326.46 358,856.79
销售费用 50,637,144.20 14,674,723.86
管理费用 30,267,504.28 29,136,125.41
财务费用 8,897,478.97 16,365,101.06
资产减值损失 -720,410.53 751,861.98
加：公允价值变动收益（损失以
-1,018,329.90
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
77,698.54 -1,881,096.71
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,918,169.08 11,914,178.59
加：营业外收入 2,190,785.73 1,695,694.41
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 869,313.68 584,598.36
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -17,596,697.03 13,025,274.64
减：所得税费用 2,071,953.56 3,084,549.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,668,650.59 9,940,725.16
归属于母公司所有者的净利润 -19,415,089.14 10,062,829.57
少数股东损益 -253,561.45 -122,104.41
六、其他综合收益的税后净额 -183,112.38 -3,049,340.05
归属母公司所有者的其他综合收益
-183,111.80 -3,049,335.44
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
浙江金固股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-183,111.80 -3,049,335.44
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -183,111.80 -3,049,335.44
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-0.58 -4.61
税后净额
七、综合收益总额 -19,851,762.97 6,891,385.11
归属于母公司所有者的综合收益
-19,598,200.94 7,013,494.13
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -253,562.03 -122,109.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 0.05
（二）稀释每股收益 -0.04 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙锋峰 主管会计工作负责人：倪永华 会计机构负责人：王锐
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 210,920,564.35 243,335,912.68
减：营业成本 162,183,701.37 180,325,706.36
营业税金及附加 3,687,895.38 15,623.71
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浙江金固股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 10,820,459.27 7,330,515.40
管理费用 14,970,739.40 20,348,938.63
财务费用 7,370,698.00 15,491,972.54
资产减值损失 -27,426.48 585,388.76
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 -1,026,129.90
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
51,835.38 -1,881,096.71
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,966,332.79 16,330,540.67
加：营业外收入 1,775,862.86 1,626,408.36
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 491,567.52 243,604.22
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,250,628.13 17,713,344.81
列）
减：所得税费用 1,678,156.32 2,635,489.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,572,471.81 15,077,855.21
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
20
浙江金固股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 11,572,471.81 15,077,855.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 576,780,344.30 223,317,106.54
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,579,495.66 26,992,488.46
收到其他与经营活动有关的现
26,538,564.37 24,467,700.99
金
经营活动现金流入小计 612,898,404.33 274,777,295.99
购买商品、接受劳务支付的现金 450,603,666.43 251,557,477.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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浙江金固股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
70,101,357.33 38,170,040.52
现金
支付的各项税费 17,299,001.70 4,572,469.22
支付其他与经营活动有关的现
64,477,070.87 50,670,609.89
金
经营活动现金流出小计 602,481,096.33 344,970,597.45
经营活动产生的现金流量净额 10,417,308.00 -70,193,301.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 194,174.76
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 0.00 194,174.76
购建固定资产、无形资产和其他
9,002,622.47 24,930,223.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00 6,486,219.41
金
投资活动现金流出小计 9,002,622.47 31,416,443.35
投资活动产生的现金流量净额 -9,002,622.47 -31,222,268.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 401,000,000.00 228,000,000.00
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浙江金固股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
0.00 73,981,597.77
金
筹资活动现金流入小计 401,000,000.00 301,981,597.77
偿还债务支付的现金 315,900,000.00 190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16,843,756.76 19,632,481.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
34,726,630.31 70,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 367,470,387.07 279,632,481.00
筹资活动产生的现金流量净额 33,529,612.93 22,349,116.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
238,217.43 1,036,249.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 35,182,515.89 -78,030,204.03
加：期初现金及现金等价物余额 360,122,637.12 306,087,700.14
六、期末现金及现金等价物余额 395,305,153.01 228,057,496.11
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 253,213,071.98 164,355,033.48
收到的税费返还 5,490,394.08 19,990,149.86
收到其他与经营活动有关的现
300,416,054.27 110,914,296.24
金
经营活动现金流入小计 559,119,520.33 295,259,479.58
购买商品、接受劳务支付的现金 206,645,439.50 275,527,788.93
支付给职工以及为职工支付的
25,659,249.63 22,291,354.84
现金
支付的各项税费 6,900,294.44 1,462,691.35
支付其他与经营活动有关的现
175,482,852.95 53,478,433.79
金
经营活动现金流出小计 414,687,836.52 352,760,268.91
经营活动产生的现金流量净额 144,431,683.81 -57,500,789.33
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浙江金固股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 194,174.76
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 0.00 194,174.76
购建固定资产、无形资产和其他
5,602,188.46 16,322,847.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金 300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00 2,566,924.00
金
投资活动现金流出小计 305,602,188.46 18,889,771.55
投资活动产生的现金流量净额 -305,602,188.46 -18,695,596.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 401,000,000.00 228,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 401,000,000.00 228,000,000.00
偿还债务支付的现金 315,900,000.00 190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16,478,261.74 15,443,735.65
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
6,352,288.09 0.00
金
筹资活动现金流出小计 338,730,549.83 205,443,735.65
筹资活动产生的现金流量净额 62,269,450.17 22,556,264.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
286,007.85 479,038.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -98,615,046.63 -53,161,083.01
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浙江金固股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 297,606,002.90 191,882,594.44
六、期末现金及现金等价物余额 198,990,956.27 138,721,511.43
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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