金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告
金发拉比 妇 婴童用 品股份有 限公司董 事 会
关 于 募 集 资 金 2 0 15 年 度 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]965号”文核准，金发拉比妇婴童用品股份
有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值1.00元，每股
发 行 价 格 26.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 442,000,000.00 元 。 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
45,490,000.00元后，募集资金净额为396,510,000.00元。该募集资金已于2015年6月5日全部
到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字
[2015]G14001510209号”《验资报告》。
2011 年 12 月 10 日，公司召开 2011 年度第三次临时股东大会，审议通过公开发行募
集资金拟投资项目的议案。2014 年 4 月 7 日，公司召开 2014 年金发拉比妇婴童用品股份
有限公司第一次临时股东大会，审议通过《关于修改〈关于公司申请首次公开发行股票并上
市的议案〉的议案》。本次新股发行募集资金将优先用于“营销网络建设项目”和“信息化
建设项目”建设，募集资金到位之前，公司将根据项目的实际情况以自筹资金先行投入，待
募集资金到位后进行置换。若新股发行募集资金不能满足“营销网络建设项目”和“信息化
建设项目”需求，公司将通过自有资金或其他途径补足；若新股发行募集资金满足上述需求
后尚有剩余，剩余资金将优先用于补充流动资金，补充流动资金上限不超过 15,000 万元。
截至2015年12月31日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
项 目 金 额
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） 404,770,000.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 8,260,000.00
实际募集资金净额 396,510,000.00
减：累计已使用募集资金 121,028,883.76
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 352,614.86
尚未使用的募集资金余额 275,833,731.10
截至2015年12月31日止，律师费用、审计费用等发行费用人民币2,547,000.00元尚未从
募集资金银行账户中扣除，营销网络建设项目1,541,371.63元尚未从募集资金银行账户中扣
除，募集资金银行存款余额为279,922,102.73元。
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二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以
及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。
公司为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别为：中国银行汕头鮀浦
支行账号为713365488244的专用账户、中国银行汕头鮀浦支行账号为695165487483的专用账
户、交通银行汕头同安支行账号为445899991010003001553的专用账户。公司已于2015年7月7
日与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行汕头鮀浦支行、交通银行汕头同安支行共同签
订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募
集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问
题。该三个专户分别用于营销网络建设项目、信息化系统建设项目和补充流动资金项目所募
集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至2015年12月31日，公司募集资金尚未使用的募集资金余额为279,922,102.73元，不
存在任何质押担保，具体情况如下：
开户银行 账户性质 银行账号 金 额
中国银行汕头鮀浦支行 募集资金专用户 713365488244 60,189,240.75
中国银行汕头鮀浦支行 定期存款账户 658765687601 100,000,000.00
中国银行汕头鮀浦支行 定期存款账户 661365688980 50,000,000.00
中国银行汕头鮀浦支行 募集资金专用户 695165487483 39,844.32
中国银行汕头鮀浦支行 定期存款账户 674357765459-00144 50,000,000.00
交通银行汕头同安支行 募集资金专用户 445899991010003001553 4,626,392.66
交通银行汕头同安支行 定期存款账户 445006010608510017835 5,066,625.00
交通银行汕头同安支行 定期存款账户 445899999600003000122 10,000,000.00
合计 279,922,102.73
截至2015年12月31日止，募集资金银行存款余额为279,922,102.73元，其中产生的利息
收 入 358,810.50 元 、 手 续 费 支 出 6,195.64 元 ， 律 师 费 用 、 审 计 费 用 等 发 行 费 用 人 民 币
2,547,000.00元尚未从募集资金银行账户中扣除，营销网络建设项目1,541,371.63元尚未从
募集资金银行账户中扣除。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金项目的资金使用情况对照表
截至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
募集资金总额 39,651.00 本年度投入募集资金总额 12,102.89
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 12,102.89
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 项目可行
截至期末投入 项目达到预
承诺投资项目与超募资金 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度 截至期末累计投 本年度实 是否达到 性是否发
进度 定可使用状
投向 （含部分 资总额 (1) 投入金额 入金额(2) 现的效益 预计效益 生重大变
(3)=(2)/(1) 态日期
变更） 化
承诺投资项目
2017 年 6 月
营销网络建设项目 否 22,511.50 22,511.50 1,661.48 1,661.48 7.38% -9.49 不适用 否
30 日
2017 年 6 月
信息化系统建设项目 否 2,148.10 2,148.10 186.77 186.77 8.69% 不适用 不适用 否
30 日
补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 10,254.64 10,254.64 68.36% 不适用 不适用 不适用 否
合 计 39,659.60 39,659.60 12,102.89 12,102.89 30.52% -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
未达到预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2015 年 10 月，经公司第二届董事会第十一次次会议审议通过，广东正中珠江会计师事务所出具《关于金发拉比妇婴童用品股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字【2015】G14001510221 号），独立董事、监事会
募集资金投资项目先期投入及置换情况 及保荐机构发表明确同意意见，公司使用募集资金置换截至 2015 年 8 月 31 日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金
15,393,057.53 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2015 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户及定期存款账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。
五、募集资金使用及披露情况
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金
管理违规情形。
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二〇一六年四月二十二日
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