安信证券股份有限公司
关于东方时代网络传媒股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为东方
时代网络传媒股份有限公司（曾用名“桂林广陆数字测控股份有限公司”，于
2015 年 7 月更名，以下简称“东方网络”或“公司”）2013 年非公开发行股票
持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对东方网络 2015 年度募集资金
存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）2013 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1714 号文核准，公司 2013 年非
公开发行人民币普通股（A 股）3,240 万股，发行价格为每股人民币 8.25 元，募
集资金总额为人民币 267,300,000.00 元，扣除发行费用人民币 15,944,488.75 元
后，实际募集资金净额为人民币 251,355,511.25 元。该事项经中瑞岳华会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2013 年 5 月 14 日出具的《验资报告》（中瑞岳华验字
[2013]第 0148 号）验证确认。
1、募集资金的管理情况
（1）募集资金管理制度的制定和执行情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》，2013 年 5 月 31 日第四届董事会第十八
次会议对《桂林广陆数字测控股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。并
经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
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为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据深交所《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法
律法规及《公司募集资金管理制度》的规定，公司根据募集资金项目实际需
要，分别在桂林银行城中支行、交通银行桂林观音阁支行开设募集资金专项账
户（以下简称“专户”）。2013 年 6 月 5 日，公司分别与上述两家开户银行及保
荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）签订了《募集资金三方
监管协议》。
公司对募集资金的使用履行《公司募集资金管理制度》规定的申请和审批
程序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资
金使用和管理的监督权。国海证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现
场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随
时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监
管协议的履行情况正常。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关
规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的
保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。
公司因聘请安信证券股份有限公司担任公司 2014 年度非公开发行股票项目的保
荐机构，因此，国海证券未完成的对公司 2013 年度非公开发行股票的持续督导
工作将由安信证券完成。具体详见《关于更换保荐机构的公告》（公告编号：
2015-02）。
为保证募集资金督导工作的正常进行，保护公司股东特别是中小投资者的
合法权益，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》
的相关规定，2015 年 1 月 7 日，公司就尚未使用完毕的募集资金与保荐机构安
信证券股份有限公司、桂林银行股份有限公司城中支行、交通银行股份有限公
司桂林分行签订了《募集资金三方监管协议》。具体详见《关于变更保荐机构后
重新签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2015-03）。
（2）募集资金在募集资金银行账户的存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司 2013 年非公开发行股票募集资金存储情况
如下：
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单位：元
银行名称 账号或理财产品代码 存储余额 存储方式
桂林银行城中支行 000169326300217 8,887,122.87 活期存款
交通银行桂林观音阁支行 453805000018010045882 12,256,156.94 活期存款
合计 21,143,279.81
2、2015 年度募集资金的实际使用情况
（1）募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
（附表）。
（2）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，共以
自筹资金 30,341,252.87 元预先投入募集资金投资项目，业经中瑞岳华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于桂林广陆数字测控股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（中瑞岳华专审字
[2013]第 2440 号）。根据 2013 年 5 月 31 日公司第四届董事会第十八次会议审议
通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金 30,341,252.87 元置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金。
（3）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2015 年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（4）尚未使用的募集资金用途及去向
公司 2013 年 5 月 31 日召开的第四届董事会第十八次会议和 2013 年 6 月 18
日召开的 2013 年第一次临时股东大会，以及公司 2014 年 4 月 8 日召开的第四
届董事会第二十七次会议决议和 2014 年 5 月 6 日召开的 2013 年度股东大会，
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意
公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币
20,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
该资金额度可滚动使用。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意
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意见，国海证券股份有限公司出具了同意的核查意见，并履行了相应公告程
序。
公司 2015 年度募投项目投入募集资金 13,317.41 万元，本期项目总投入
13,317.41 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司投资银行理财产品余额为 0 元，尚未使用的
募集资金仍按规定存在募集资金专户中。
二、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题
报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司
《募集资金管理办法》。公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》符合
深交所规定的《上市公司信息披露管理办法》的规定，合法、合规、合理使用
募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资
金的使用及信息披露不存在违法违规情形。
四、保荐机构主要核查程序
保荐机构及其保荐代表人通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种
方式对东方网络 2015 年度募集资金存放与使用情况进行核查。主要核查内容包
括：审阅了公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告、会计师事务所
出具的公司募集资金年度使用情况的鉴证报告、核对存管银行出具的银行对账
单和公司银行存款日记账，抽查募集资金使用会计凭证等；检查募集资金项目
的建设情况、实施进度以及实际生产经营情况等；与公司相关高管、财务人员
以及公司聘任的会计师等人员沟通，询问募集资金使用和项目建设情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：东方网络 2015 度募集资金的使用与管理规范，并
及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一
致；保荐机构对东方网络董事会披露的 2015 年度募集资金使用情况无异议。
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附表：
募集资金使用情况对照表
（2013 年非公开发行股票募集资金项目）
单位：万元
募集资金总额 25,135.55 本年度投入募集资金总额 13,317.41
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 24,677.71
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
承诺投资
变更项 募集资金 截至期末投资进 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
项目和超 调整后投 本年度投入 截至期末累计
目（含 承诺投资 度（%）(3)＝ 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
募资金投 资总额(1) 金额 投入金额(2)
部分变 总额 (2)/(1) 期 效益 效益 大变化
向
更）
承诺投资
项目
1、高端数
显量具量
否 23,403.88 23,403.88 6,419.92 14,073.93 60.14 2016-12-31 - 否 否
仪产业化
项目
2、特种数
控机床及
自动化设 否 12,099.37 12,099.37 6,897.49 10,603.79 87.64 2016-12-31 - 否 否
备产业化
项目
5
承诺投资
35,503.25 35,503.25 13,317.41 24,677.72 -- -
项目小计
超募资金
投向
…
归还银行
贷款（如
有）
补充流动
资金（如
有）
超募资金
投向小计
合计 35,503.25 35,503.25 13,317.41 24,677.72 --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2013 年 5 月 31 日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 30,341,252.87 元置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
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项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
公司对募集资金在专项账户集中存储管理，并且公司、保荐机构与专户所在银行均将签署《募集资金
三方监管协议》。公司在使用募集资金时，按照公司《募集资金使用管理办法》以及三方监管协议中
相关条款规定严格履行申请和审批手续，募集资金专户存储监管协议履行情况良好。募集资金由公司
在桂林银行城中支行、交通银行桂林观音阁支行设立募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格
的审批程序，以保证专款专用。公司 2014 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第二十七次会议决议和
2014 年 5 月 6 日召开的 2013 年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行
理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民
尚未使用的募集资金用途及去向
币 20,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。该资金额度可滚动使
用。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意意见，国海证券股份有限公
司出具了同意的核查意见，并履行了相应公告程序。2015 年度募投项目投入募集资金 13,317.41 万
元，本期项目总投入 13,317.41 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司投资银行理财产品余额为 0 元，尚未使用的募集资金仍按规定存在募
集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：报告期内不存在变更募集资金投资项目情况。
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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于东方时代网络传媒股份有限
公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨 苏 吴义铭
安信证券股份有限公司
2016 年 4 月 22 日
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