上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2015年度决算财务报表
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司
目录
页次
合并资产负债表 1-2
合并利润表 3
合并股东权益变动表 4-5
合并现金流量表 6-7
公司资产负债表 8-9
公司利润表 10
公司股东权益变动表 11 - 12
公司现金流量表 13 - 14
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合并资产负债表
2015年12月31日
人民币元
资产 2015年12月31日 2014年12月31日
流动资产
货币资金 1,194,066,765 1,407,459,236
应收票据 320,725,000 328,610,000
应收账款 248,056,889 234,536,158
预付款项 221,367,184 183,146,015
其他应收款 118,029,745 80,812,986
存货 1,874,766,301 1,435,635,551
其他流动资产 52,297,413 15,287,722
流动资产合计 4,029,309,297 3,685,487,668
非流动资产
长期应收款 109,672,840 117,456,829
长期股权投资 449,359,713 -
投资性房地产 128,014,093 131,625,337
固定资产 1,808,018,883 1,864,534,886
在建工程 2,502,316 14,397,796
无形资产 154,357,644 160,932,576
长期待摊费用 118,860,629 124,714,158
递延所得税资产 147,038,035 429,757,754
其他非流动资产 7,835,724 457,835,724
非流动资产合计 2,925,659,877 3,301,255,060
资产总计 6,954,969,174 6,986,742,728
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合并资产负债表(续)
2015年12月31日
人民币元
负债和股东权益 2015年12月31日 2014年12月31日
流动负债
短期借款 1,275,725,000 778,630,418
应付短期债券 605,643,334 731,780,000
应付票据 35,655,331 18,336,468
应付账款 482,456,530 348,840,798
预收款项 53,668,408 63,122,521
应付职工薪酬 151,789,253 129,478,145
应交税费 112,529,069 130,487,918
应付股利 1,596,000 1,596,000
其他应付款 276,198,662 272,663,736
流动负债合计 2,995,261,587 2,474,936,004
非流动负债
应付长期债券 806,667,296 805,494,932
其他非流动负债 48,846,000 69,780,000
非流动负债合计 855,513,296 875,274,932
负债合计 3,850,774,883 3,350,210,936
股东权益
股本 2,526,000,000 1,011,000,000
资本公积 209,179,545 1,123,873,545
减：库存股 (62,802,000) (69,780,000)
盈余公积 523,531,753 621,769,207
未(弥补亏损）/分配利润 (91,715,007) 949,669,040
归属于母公司股东权益合计 3,104,194,291 3,636,531,792
股东权益合计 3,104,194,291 3,636,531,792
负债和股东权益总计 6,954,969,174 6,986,742,728
财务报表由以下人士签署：
法定代表人：周成建 主管会计工作负责人：涂珂 会计机构负责人：董祝秀
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合并利润表
2015年度
人民币元
2015年 2014年
营业收入 6,294,783,764 6,620,767,477
减： 营业成本 3,524,126,145 3,629,859,517
营业税金及附加 50,603,405 57,957,580
销售费用 2,194,489,454 2,166,133,578
管理费用 322,352,412 227,151,728
财务费用 116,583,880 129,165,859
资产减值损失 236,566,119 256,213,882
投资损失/(收益) 640,287 (23,964,857)
其中：对联营企业的
投资损失/(收益) 640,287 (23,964,857)
营业(亏损)/利润 (150,577,938) 178,250,190
加： 营业外收入 30,970,647 106,038,866
其中：非流动资产处置利得 342,825 6,982,654
减： 营业外支出 12,789,319 38,011,363
其中：非流动资产处置损失 5,699,402 26,190,592
(亏损)/利润总额 (132,396,610) 246,277,693
减： 所得税费用 299,524,891 100,637,180
净(亏损)/利润 (431,921,501) 145,640,513
归属于母公司股东的净(亏损)/利润 (431,921,501) 145,640,513
综合(亏损)/收益总额 (431,921,501) 145,640,513
其中：
归属于母公司股东的综合(亏损)/收益总额 (431,921,501) 145,640,513
每股收益
基本每股(亏损)/收益 (0.17) 0.06
稀释每股(亏损)/收益 (0.17) 0.06
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合并股东权益变动表
2015年度
人民币元
归属于母公司股东权益 股东权益
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 小计 合计
一、 本年年初余额 1,011,000,000 1,123,873,545 (69,780,000) 621,769,207 949,669,040 3,636,531,792 3,636,531,792
二、 本年增减变动金额
(一) 综合亏损总额 - - - - (431,921,501) (431,921,501) (431,921,501)
(二) 股东投入和减少资本
1. 回购限制性股票 (1,500,000) (4,794,000) 6,978,000 - - 684,000 684,000
(三) 利润分配
1. 提取盈余公积 - - - 2,862,546 (2,862,546) - -
2. 对股东的分配 505,500,000 - - - (606,600,000) (101,100,000) (101,100,000)
(四) 股东权益内部结转
(一) 资本公积转增股本 909,900,000 (909,900,000) - - - - -
(二) 盈余公积转增股本 101,100,000 - - (101,100,000) - - -
三、 本年年末余额 2,526,000,000 209,179,545 (62,802,000) 523,531,753 (91,715,007) 3,104,194,291 3,104,194,291
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合并股东权益变动表
2014年度
人民币元
归属于母公司股东权益 股东权益
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 小计 合计
一、 本年年初余额 1,005,000,000 1,060,093,545 - 613,685,062 1,095,192,672 3,773,971,279 3,773,971,279
二、 本年增减变动金额
(一) 综合收益总额 - - - - 145,640,513 145,640,513 145,640,513
(二) 股东投入和减少资本
1. 股东投入资本 6,000,000 63,780,000 (69,780,000) - - - -
(三) 利润分配
1. 提取盈余公积 - - - 8,084,145 (8,084,145) - -
2. 对股东的分配 - - - - (283,080,000) (283,080,000) (283,080,000)
三、 本年年末余额 1,011,000,000 1,123,873,545 (69,780,000) 621,769,207 949,669,040 3,636,531,792 3,636,531,792
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合并现金流量表
2015年度
人民币元
2015年 2014年
一、 经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7,401,989,001 7,848,942,477
收到的税费返还 754,030 24,280,019
收到的其他与经营活动有关的现金 56,393,530 162,550,928
经营活动现金流入小计 7,459,136,561 8,035,773,424
购买商品、接受劳务支付的现金 4,772,839,966 4,120,096,873
支付给职工以及为职工支付的现金 985,813,221 898,323,578
支付的各项税费 551,248,220 567,153,533
支付的其他与经营活动有关的现金 1,334,239,540 1,128,025,477
经营活动现金流出小计 7,644,140,947 6,713,599,461
经营活动产生的现金流量净额 (185,004,386) 1,322,173,963
二、 投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 2,923,608 33,289,822
处置子公司及其他营业单位
收到的现金 - 66,000,000
投资活动现金流入小计 2,923,608 99,289,822
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 174,766,873 144,230,308
投资支付的现金 - 450,000,000
投资活动现金流出小计 174,766,873 594,230,308
投资活动产生的现金流量净额 (171,843,265) (494,940,486)
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合并现金流量表(续)
2015年度
人民币元
2015年 2014年
三、 筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 - 69,780,000
取得借款所收到的现金 1,400,000,000 1,263,076,026
发行债券收到的现金 600,000,000 700,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 13,549,740 26,657,754
筹资活动现金流入小计 2,013,549,740 2,059,513,780
偿还债务支付的现金 1,595,020,418 2,100,784,066
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 252,746,402 423,645,070
支付限制性股票回购款 6,978,000 -
支付其他与筹资活动有关的现金 49,305,171 35,936,174
筹资活动现金流出小计 1,904,049,991 2,560,365,310
筹资活动产生的现金流量净额 109,499,749 (500,851,530)
四、 现金及现金等价物净(减少)/增加额 (247,347,902) 326,381,947
加：年初现金及现金等价物余额 1,395,947,083 1,069,565,136
五、 年末现金及现金等价物余额 1,148,599,181 1,395,947,083
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公司资产负债表
2015年12月31日
人民币元
资产 2015年12月31日 2014年12月31日
流动资产
货币资金 663,888,863 1,035,170,264
应收票据 420,725,000 328,610,000
应收账款 2,740,226,129 3,153,286,524
预付款项 72,149,213 42,789,596
其他应收款 369,698,713 383,230,873
存货 1,155,918,354 829,900,010
其他流动资产 43,678,850 4,611,542
流动资产合计 5,466,285,122 5,777,598,809
非流动资产
长期应收款 6,996,365 9,683,484
长期股权投资 845,743,739 398,384,026
投资性房地产 1,164,824,053 1,196,136,776
固定资产 346,619,808 352,813,794
在建工程 2,207,611 13,996,952
无形资产 359,297,913 366,292,098
长期待摊费用 7,475,842 2,197,758
其他非流动资产 7,835,724 457,835,724
非流动资产合计 2,741,001,055 2,797,340,612
资产总计 8,207,286,177 8,574,939,421
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公司资产负债表(续)
2015年12月31日
人民币元
负债和股东权益 2015年12月31日 2014年12月31日
流动负债
短期借款 1,275,725,000 778,630,418
应付短期债券 605,643,334 731,780,000
应付票据 35,655,331 18,336,468
应付账款 766,285,863 1,168,860,796
预收款项 73,342,012 160,412,194
应付职工薪酬 80,374,756 52,546,218
应交税费 80,678,588 83,843,703
应付股利 1,596,000 1,596,000
其他应付款 357,866,704 538,107,719
流动负债合计 3,277,167,588 3,534,113,516
非流动负债
应付长期债券 806,667,296 805,494,932
其他非流动负债 48,846,000 69,780,000
非流动负债合计 855,513,296 875,274,932
负债合计 4,132,680,884 4,409,388,448
股东权益
股本 2,526,000,000 1,011,000,000
资本公积 134,014,819 1,048,708,819
减：库存股 (62,802,000) (69,780,000)
盈余公积 402,347,032 502,500,000
未分配利润 1,075,045,442 1,673,122,154
股东权益合计 4,074,605,293 4,165,550,973
负债和股东权益总计 8,207,286,177 8,574,939,421
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公司利润表
2015年度
人民币元
2015年 2014年
营业收入 4,531,222,864 4,644,863,830
减： 营业成本 3,765,888,369 3,601,440,703
营业税金及附加 7,676,986 9,787,531
销售费用 753,371,992 611,487,826
管理费用 404,069,877 347,921,406
财务费用 124,560,763 140,521,615
资产减值损失 135,354,216 227,669,747
加： 投资收益 658,839,562 23,964,857
其中：对联营企业的
投资(损失)/收益 (640,287) 23,964,857
营业亏损 (859,777) (270,000,141)
加： 营业外收入 14,629,397 47,432,526
其中：非流动资产处置利得 305,263 6,577,748
减： 营业外支出 4,299,300 5,370,321
其中：非流动资产处置损失 136,642 621,552
利润/(亏损)总额 9,470,320 (227,937,936)
减： 所得税费用 - 38,430,799
净利润/(亏损) 9,470,320 (266,368,735)
综合收益/(亏损)总额 9,470,320 (266,368,735)
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公司股东权益变动表
2015年度
人民币元
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 股东权益
合计
一、 本年年初余额 1,011,000,000 1,048,708,819 (69,780,000) 502,500,000 1,673,122,154 4,165,550,973
二、 本年增减变动金额
(一) 综合收益总额 - - - - 9,470,320 9,470,320
(二) 股东投入和减少资本
1. 回购限制性股票 (1,500,000) (4,794,000) 6,978,000 - - 684,000
(三) 利润分配
1. 提取盈余公积 - - - 947,032 (947,032) -
2. 对股东的分配 505,500,000 - - - (606,600,000) (101,100,000)
(四) 股东权益内部结转
(一) 资本公积转增股本 909,900,000 (909,900,000) - - - -
(二) 盈余公积转增股本 101,100,000 - - (101,100,000) - -
三、 本年年末余额 2,526,000,000 134,014,819 (62,802,000) 402,347,032 1,075,045,442 4,074,605,293
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公司股东权益变动表
2014年度
人民币元
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 股东权益
合计
一、 本年年初余额 1,005,000,000 984,928,819 - 502,500,000 2,222,570,889 4,714,999,708
二、 本年增减变动金额
(一) 综合亏损总额 - - - - (266,368,735) (266,368,735)
(二) 股东投入和减少资本
1. 股东投入资本 6,000,000 63,780,000 (69,780,000) - - -
(三) 利润分配
1. 对股东的分配 - - - - (283,080,000) (283,080,000)
(四) 股东权益内部结转
(一) 资本公积转增股本 - - - - - -
(二) 盈余公积转增股本 - - - - - -
三、 本年年末余额 1,011,000,000 1,048,708,819 (69,780,000) 502,500,000 1,673,122,154 4,165,550,973
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公司现金流量表
2015年度
人民币元
2015年 2014年
一、 经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5,529,338,562 6,067,973,143
收到的税费返还 - 500,135
收到的其他与经营活动有关的现金 24,955,331 89,225,600
经营活动现金流入小计 5,554,293,893 6,157,698,878
购买商品、接受劳务支付的现金 4,755,241,048 4,080,601,690
支付给职工以及为职工支付的现金 399,853,456 319,622,595
支付的各项税费 114,244,562 56,984,846
支付的其他与经营活动有关的现金 698,296,993 243,480,226
经营活动现金流出小计 5,967,636,059 4,700,689,357
经营活动产生的现金流量净额 (413,342,166) 1,457,009,521
二、 投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 661,479,849 -
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 415,168 28,967,491
处置子公司及其他营业单位
收到的现金 - 66,000,000
投资活动现金流入小计 661,895,017 94,967,491
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 763,289,432 123,617,619
投资支付的现金 - 450,000,000
投资活动现金流出小计 763,289,432 573,617,619
投资活动产生的现金流量净额 (101,394,415) (478,650,128)
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司
财务报表补充资料(续)
2015年12月31日
人民币元
2015年 2014年
三、 筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 - 69,780,000
取得借款所收到的现金 1,400,000,000 1,263,076,026
发行债券收到的现金 600,000,000 700,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 13,549,740 26,657,754
筹资活动现金流入小计 2,013,549,740 2,059,513,780
偿还债务支付的现金 1,595,020,418 2,100,784,066
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 252,746,402 423,645,070
支付限制性股票回购款 6,978,000 -
支付其他与筹资活动有关的现金 49,305,171 35,936,174
筹资活动现金流出小计 1,904,049,991 2,560,365,310
筹资活动产生的现金流量净额 109,499,749 (500,851,530)
四、 现金及现金等价物净(减少)/增加额 (405,236,832) 477,507,863
加：年初现金及现金等价物余额 1,023,658,111 546,150,248
五、 年末现金及现金等价物余额 618,421,279 1,023,658,111
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