梅泰诺：2016年第一季度报告全文_股票频道

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-049

2016 年 04 月

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

第一节重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张志勇、主管会计工作负责人时忆东及会计机构负责人(会计主

管人员)刘玉静声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

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第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业总收入（元） 149,392,667.63 112,578,017.89 32.70%

归属于上市公司股东的净利润（元） 6,184,218.23 5,674,974.76 8.97%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

5,388,381.82 4,845,638.26 11.20%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -81,094,214.86 101,214,981.49 -180.12%

基本每股收益（元/股） 0.032 0.035 -8.57%

稀释每股收益（元/股） 0.032 0.035 -8.57%

加权平均净资产收益率 0.33% 0.53% -0.20%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 2,991,844,165.61 3,022,755,303.18 -1.02%

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,887,327,437.93 1,881,184,479.38 0.33%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股） 190,430,995

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0325

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 147,297.65

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

772,042.87

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

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非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变

动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调

整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,412.28

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 136,041.15

少数股东权益影响额（税后） -21,949.32

合计 795,836.41 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、重大风险提示

1、政策及行业风险

报告期内，由于国家铁塔公司相关业务的逐渐开展，对公司的通信塔等产品供应渠道、商业模式形成一定挑战，对公

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司的产品、技术、服务提出了更高要求。同时，由于信息技术日新月异，带动通信行业向下一代通信网络、高速宽带网络、

大数据等方面不断演进，这对通信企业技术创新和发展提出新的挑战。如果未来国家相关政策及行业发生重大变化，则将给

公司相关业务带来不确定性。对此，公司一方面密切关注国家政策导向，适时调整经营策略，规避政策风险；另一方面，公

司将继续保持通信基础设备的研发投入，增强公司在相关领域的技术优势，以保证公司具有核心自主知识产权的产品始终处

于领先地位。

2、市场风险

公司主要客户仍集中于三大通信运营商，通信行业发展规划、投资规模及建设进度受国家相关政策的影响较大。报告

期内，公司凭借整体综合优势和较强的综合解决方案提供能力较好地满足了运营商的需求，与其保持长期稳定的合作关系。

但是，通信运营商在产业链中处于核心地位，其强势地位将直接影响公司网络建设产品的采购和结算。如果行业政策出现较

大变化或运营商结算进度滞后，将直接对公司的业务开展与经营业绩产生较大影响。

对此，公司紧跟运营商政策、规划和产业链格局的变化，对公司业务进行纵向延伸和横向拓展。同时根据市场需求，

进一步拓展移动互联网业务，创造新的利润增长点，使公司在既有行业市场份额保持不断增长的同时提高整体盈利能力，保

证收入规模、结算周期的均衡性，降低经营风险。

3、公司规模扩大带来的管理风险

报告期内，公司通过内生式增长和外延式发展的战略步骤，公司子（孙）公司数量进一步增加，公司的组织结构和管

理体系半径扩大，这对公司的管理能力提出更高的要求。因此，公司存在能否同步建立起较大规模企业所需的管理体系，形

成完善的约束机制，保证公司运营安全有效的风险。

为此，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺相应的管理体制和经营机制，采取相应

的措施，加强子公司企业文化建设，使公司和子公司员工的价值观趋于一致。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 13,931 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

张敏境内自然人 23.47% 44,690,000 36,956,250 质押 12,000,000

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贾明境内自然人 6.14% 11,686,956 11,686,956

全国社保基金一

境内非国有法人 4.03% 7,678,909 0

一四组合

兴证证券资管－

工商银行－兴证

境内非国有法人 3.62% 6,895,000 0

资管鑫众 11 号集

合资产管理计划

江西日月同辉投

境内非国有法人 3.45% 6,573,913 6,573,913

资管理有限公司

张志勇境内自然人 2.66% 5,056,600 3,792,450

万家基金－民生

银行－万家基金

境内非国有法人 2.42% 4,608,072 4,608,072

恒赢定增 26 号资

产管理计划

杭州创坤投资管

境内非国有法人 2.13% 4,050,148 4,050,148

理有限公司

中国建设银行股

份有限公司－华

宝兴业服务优选境内非国有法人 1.60% 3,051,728 0

混合型证券投资

基金

富国基金－建设

银行－中国人寿

－中国人寿委托境内非国有法人 1.54% 2,941,992 0

富国基金混合型

组合

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

张敏 7,733,750 人民币普通股 7,733,750

全国社保基金一一四组合 7,678,909 人民币普通股 7,678,909

兴证证券资管－工商银行－兴证

6,895,000 人民币普通股 6,895,000

资管鑫众 11 号集合资产管理计划

中国建设银行股份有限公司－华

宝兴业服务优选混合型证券投资 3,051,728 人民币普通股 3,051,728

基金

富国基金－建设银行－中国人寿

－中国人寿委托富国基金混合型 2,941,992 人民币普通股 2,941,992

组合

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中国农业银行股份有限公司－中

邮信息产业灵活配置混合型证券 1,999,666 人民币普通股 1,999,666

投资基金

兴业银行股份有限公司－中邮战

1,800,000 人民币普通股 1,800,000

略新兴产业混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司－博时丝

1,725,387 人民币普通股 1,725,387

路主题股票型证券投资基金

中国农业银行－富国天成红利灵

1,446,705 人民币普通股 1,446,705

活配置混合型证券投资基金

赵建平 1,400,000 人民币普通股 1,400,000

前 10 名无限售条件股东张敏与前 10 名股东张志勇为夫妻关系，属于《上市公司收购管

上述股东关联关系或一致行动的

理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前十名无限售股股东之间是否存在关联关

说明

系，也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明

无

（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本期解除限售股本期增加限售股

股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期

数数

每年按照上年末

张志勇 3,792,450 0 0 3,792,450 高管锁定股持有股份数的

25%解除限售

每年按照上年末

张敏 36,956,250 0 0 36,956,250 高管锁定股持有股份数的

25%解除限售

资产重组所作承

哈贵 1,415,905 0 0 1,415,905 2016-3-15

诺

杭州创坤投资管资产重组所作承

4,050,148 0 0 4,050,148 2016-3-15

理有限公司诺

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股权激励限售股

自 2014 年 8 月 16

日起，在满足解

锁条件下，分三

期解锁。股权激

股权激励授予人 1,336,000 0 0 1,336,000 股权激励限售股

励预留限售股自

2014 年 11 月 20

日起，在满足解

锁条件下，分三

期解锁。

每年按照上年末

股权激励高管锁

122,100 0 0 122,100 高管锁定股持有股份数的

定股

25%解除限售

自公司股份发行

结束之日起 12

个月后，分三年

共三次分别进行

资产重组所作承解锁，第一次解

贾明 11,686,956 0 0 11,686,956

诺锁贾明取得的公

司股份总数的

31.25%、第二次

62.50%，第三次

6.25%。

自上市公司股份

江西日月同辉投资产重组所作承

6,573,913 0 0 6,573,913 发行结束之日起

资管理有限公司诺

36 个月。

华安未来资产管新增股份上市首

资产重组所作承

理（上海）有限 2,304,270 0 0 2,304,270 日起 12 个月可

诺

公司上市交易。

广西铁路发展投新增股份上市首

资产重组所作承

资基金（有限合 2,304,148 0 0 2,304,148 日起 12 个月可

诺

伙）上市交易。

芜湖海厚泰捌号新增股份上市首

资产重组所作承

投资管理中心 2,304,247 0 0 2,304,247 日起 12 个月可

诺

（有限合伙）上市交易。

新增股份上市首

万家基金管理有资产重组所作承

4,608,072 0 0 4,608,072 日起 12 个月可

限公司诺

上市交易。

合计 77,454,459 0 0 77,454,459 -- --

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第三节管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

重大变动报表科目 2016 年 1 月-3 月 2015 年 1 月-3 月变动比率

营业收入 149,392,667.63 112,578,017.89 32.70%

营业成本 102,293,152.55 74,568,876.94 37.18%

报告期内，营业收入为14,939.27万元，比去年同期增长32.70%，主要是因为2015年度并购日月同行信息技术（北京）

有限公司，合并范围扩大所致。

报告期内，营业成本为10,229.32万元，比去年同期降低37.18%，主要是因为2015年度并购日月同行信息技术（北京）

有限公司，合并范围扩大所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年1-3月，公司主营业务经营整体上保持稳定，实现营业收入14,939.27万元，，比去年同期增长32.70%；归属于

上市公司普通股股东的净利润618.42万元，较去年同期增长8.97%；

报告期内，公司围绕既定战略指导下持续优化组织架构和业务流程，逐步开展各项工作；公司对子公司加强管理，持

续严格加强各类预算费用支出管理，另外公司互联网营销、移动支付等领域不断发展，新产品和服务拓展顺利，销售规模与

净利润均得以提高。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化

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的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

供应商名称 2015 年 1-3 月供应商名称 2016 年 1-3 月

北京华为数字技术有限公司 19,380,779.00 华为技术有限公司 20,673,479.00

无锡市吉茂物资贸易有限公司 11,684,272.50 百度时代网络技术（北京）有限公司 9,843,186.57

深圳华视电子读写设备有限公司 7,273,800.00 武汉飞游科技有限公司 4,751,034.00

唐山市丰润区东盈商贸有限公司 4,782,128.47 长沙聚丰网络科技有限公司 4,684,782.66

南京国强紧固件制造有限公司 4,488,351.74 无锡市吉茂物资贸易有限公司 3,089,316.16

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

客户名称 2015 年 1-3 月客户名称 2016 年 1-3 月

中国移动通信集团湖北有限公司 16,166,415.06 中国铁塔股份有限公司湖北省分公司 19,592,531.51

中国移动通信集团山东有限公司 13,295,295.50 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 15,017,344.42

中国联合网络通信有限公司北京市分公司 9,545,275.82 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 7,505,464.97

长春中驰电子信息有限公司 7,506,087.60 天津奇思科技有限公司 7,403,375.99

中国移动通信集团安徽有限公司 7,160,640.81 中国电信股份有限公司沈阳分公司 5,670,000.00

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司结合 2016 年年初制定的经营计划，通过技术创新、产业整合及市场拓展等诸多手段，将公司打造为一

家在移动互联时代，具有持续竞争优势，能够保持赢利持续增长的“平台+服务”提供商。公司逐步在既有的“产品生产+

售后服务”的传统经营模式基础上逐步转向“平台运营+生态服务”的“互联网+”经营模式。

通过做强做大既有信息基础设施业务，支撑公司大力发展基于行业应用信息化、公共管理智慧化的平台类项目的投资、

建设与运营。重点平台包括：基于信息基础设施资源管理的“铁塔资源管理与增值业务运营平台”、基于“个人征信、精准

营销”等信息消费的“大数据服务平台”、基于“电子优惠券兑付”等移动支付服务的“A-Pay 平台”、基于“精准扶贫”等

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信息化扶贫的“雨露计划信息管理与服务平台”。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

参见本报告“第二节公司基本情况”之”二、重大风险提示“。

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第四节重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

2013 年 7 月报告期内，承

不为激励对象依本激励计划获取有关

10 日至本次诺人遵守以

股权激励股权激励承限制性股票提供贷款以及其他任何形 2013 年 07 月

公司股权激励计上承诺，未有

承诺诺式的财务资助，包括为其贷款提供担 10 日

划终止或有违反上述承

保。

效期结束。诺的情况。

收购报告

书或权益

变动报告不适用

书中所作

承诺

自本公司收购金之路交易完成后，十报告期内，公

二个月内不转让其已持有和间接持有司上述承诺

缪金迪、缪才股份限售承的本公司股份的 70%，也不由公司回 2013 年 03 月人均遵守以

二十四个月

娣诺购该部分股份。二十四个月内不转让 15 日上承诺，未有

其持有和间接持有的本公司股份的违反上述承

30%。诺的情况。

报告期内，公

自本公司收购金之路交易完成后，三司上述承诺

哈贵、创坤投股份限售承十六个月内不转让其已持有和间接持 2013 年 03 月人均遵守以

三十六个月

资诺有的本公司股份，也不由公司回购该 15 日上承诺，未有

资产重组部分股份。违反上述承

时所作承诺的情况。

诺

根据交易对方与公司签署的《发行股

份购买资产协议》、《发行股份购买资

产协议之补充协议》、《发行股份购买

报告期内，公

缪金迪、缪才资产协议之补充协（二）》、《发行股份

司上述承诺

娣、哈贵、杭购买资产的盈利预测补偿协议》、《发 2012 年 1 月 1

业绩承诺及 2013 年 03 月人均遵守以

州创坤投资行股份购买资产的盈利预测补偿协议日至 2015 年

补偿安排 15 日上承诺，未有

管理有限公之补充协议》，缪金迪、缪才娣、哈贵、 12 月 31 日

违反上述承

司杭州创坤投资管理有限公司承诺金之

诺的情况。

路 2012 年度、2013 年度、2014 年

度、2015 年度经审计的税后净利润

（以归属于母公司股东的扣除非经常

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性损益的净利润为计算依据）分别不

低于人民币 2,500 万元、3,000 万元、

3,500 万元、3,500 万元。

股份锁定期为自上市公司股份发行结

束之日起 12 个月；为保障《盈利预测

承诺及补偿与奖励协议》所述之补偿

安排能够充分实现，贾明所持有股份

报告期内，公

从法定锁定期届满之日起，分三年共

2016 年 11 月司上述承诺

三次分别进行解禁，解禁股份数量占

股份限售承 2015 年 11 月 12 日后分三人均遵守以

贾明贾明取得的公司股份总数比例分别为

诺 12 日年共三次解上承诺，未有

第一次 31.25%、第二次 62.50%、第三

锁违反上述承

次 6.25%。第一次、第二次解禁的股

诺的情况。

份数量应分别扣除 2015 年、2016 年业

绩补偿的股份数量，第三次解禁的股

份数量应扣除 2017 年业绩补偿的股份

数量及资产减值补偿的股份数量。

报告期内，公

司上述承诺

股份限售承股份锁定期为自上市公司股份发行结 2015 年 11 月人均遵守以

日月同辉三十六个月

诺束之日起 36 个月。 12 日上承诺，未有

违反上述承

诺的情况。

日月同辉、贾明承诺日月同行 2015 年、

2016 年以及 2017 年经审计的净利润

合计不低于 15,960 万元，其中 2015

年、2016 年及 2017 年分别不低于 4,000

万元、5,200 万元以及 6,760 万元。以

上净利润为经审计的合并报表口径下报告期内，公

归属于母公司股东的净利润（以扣除司上述承诺

2015 年 1 月 1

贾明、日月同业绩承诺及非经常性损益前后孰低者为准）。承诺 2015 年 11 月人均遵守以

日至 2017 年

辉补偿安排期内，如果日月同行当期实际净利润 12 日上承诺，未有

12 月 31 日

未达到当期承诺净利润的 90%的，或违反上述承

者承诺期内日月同行合计实际净利润诺的情况。

未达到 15,960 万元，则按梅泰诺与日

月同辉、贾明签署的《发行股份及支

付现金购买资产协议》与《盈利预测

承诺及补偿与奖励协议》的相关约定

对梅泰诺予以补偿。

自本公司股票上市之日起三十六个月报告期内，公

首次公开

公司实际控内，不转让或者委托他人管理其已直司上述承诺

发行或再股份限售承 2010 年 01 月

制人张敏、张接和间接持有的本公司股份，也不由长期有效人均遵守以

融资时所诺 08 日

志勇本公司回购该部分。在担任本公司董上承诺，未有

作承诺

事、监事、高级管理人员期间每年转违反上述承

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让的股份不超过其所持有本公司股份诺的情况。

总数的 25%；离职后半年内，不转让

其所持有的本公司股份。

除前述有关股份锁定的承诺外，本次

发行前公司持股 5%以上主要股东及

董事、监事、高级管理人员均出具了

《避免同业竞争的承诺函》，作出如下

重要承诺："截至本承诺出具之日，本

人不存在直接或间接从事与梅泰诺相

同、相似或在商业上构成任何竞争的

业务及活动的情形；在本人作为梅泰

诺董事、监事及高级管理人员期间，

本人将不会为自己或者他人谋取属于

除实际控制

梅泰诺的商业机会，如从任何第三方报告期内，公

人外直接或

关于同业竞获得的任何商业机会与梅泰诺经营的司上述承诺

间接持有发

争、关联交业务有竞争或可能有竞争，本人将立 2010 年 01 月人均遵守以

行人股份的长期有效

易、资金占用即通知梅泰诺，并尽力将该商业机会 08 日上承诺，未有

董事、监事、

方面的承诺。让予梅泰诺；在本人作为梅泰诺董事、违反上述承

高级管理人

监事及高级管理人员期间，本人将不诺的情况。

员

会以任何方式直接或间接从事或参与

任何与梅泰诺相同、相似或在商业上

构成任何竞争的业务及活动，或拥有

与梅泰诺存在竞争关系的任何经济实

体的权益，或在该经济实体中担任高

级管理人员或核心技术人员；在本人

作为梅泰诺董事、监事及高级管理人

员期间，本人将促使本人直接或者间

接控股的除梅泰诺外的其他企业履行

本函中与本人相同的义务。"

报告期内，公

本公司其他自本公司股票上市之日起十二个月司上述承诺

自然人股股股份限售承内，不转让或者委托他人管理其已直 2010 年 01 月人均遵守以

十二个月

东及法人股诺接和间接持有的本公司股份，也不由 08 日上承诺，未有

股东本公司回购该部分股份。违反上述承

诺的情况。

其他对公

司中小股

东所作承

诺

承诺是否

是

按时履行

如承诺超

不适用

期未履行

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

完毕的，

应当详细

说明未完

成履行的

具体原因

及下一步

的工作计

划

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至

报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额 83,131.88

说明：公司应以股东大会本季度投入募集资金总额 4,530.03

报告期内变更用途的募集资金总额审议通过变更募集资金

投向议案的日期作为变

更时点

累计变更用途的募集资金总额 0

已累计投入募集资金总额 83,188.30

累计变更用途的募集资金总额比例 0

项目达截止报项目可

是否已募集资截至期截至期

调整后本报告到预定本报告告期末是否达行性是

承诺投资项目和超变更项金承诺末累计末投资

投资总期投入可使用期实现累计实到预计否发生

募资金投向目(含部投资总投入金进度(3)

额(1) 金额状态日的效益现的效效益重大变

分变更) 额额(2) ＝(2)/(1)

期益化

承诺投资项目

2011 年

年产 3.5 万吨通信塔

否 5,692 5,692 0 5,692 100.00% 01 月 01 -491.64 6,587.58 是否

生产线项目

日

2010 年

研发中心建设项目否 2,478 2,478 0 2,478 100.00% 09 月 30 0 0是否

日

2012 年

运维服务网络建设

否 2,466 2,466 0 2,466 100.00% 06 月 01 0 0是否

项目

日

通信塔远程监控系 2011 年

否 1,435 1,435 0 1,435 100.00% 0 0是否

统研发项目 05 月 10

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

日

2012 年

高耸结构产品研发

否 1,160 1,160 0 1,160 100.00% 08 月 01 0 0是否

项目

日

收购日月同行 100% 2016 年

股权项目否 14,000 14,000 0 8,400 60.00% 12 月 31 1,440.40 2,902.02 是否

日

补充流动资金 2015 年

否 14,000 14,000 0 14,000 100.00% 10 月 23 0 0是否

日

暂时补充流动资金否 0 0 4,530.03 5491.81 100.00% -- 0 0是否

41,122.8

承诺投资项目小计 -- 41,231 41,231 4,530.03 -- -- 948.76 9,489.60 -- --

超募资金投向

2015 年 285.60

第三方承建的通信

否 15,000 15,000 0 15,000 100.00% 03 月 31 1,060.38 是否

基础设施建设项目

日

2010 年

办公用房的购置与 2,324.5

否 2,324.51 2,324.51 0 100.00% 09 月 30 0 0是否

建设项目 1

日

2011 年

唐山固定资产投资

否 1,550 1,550 0 1,550 100.00% 03 月 25 0 0是否

项目

日

2012 年

收购鼎元项目否 6,885 6,885 0 6,885 100.00% 05 月 21 -81.23 3,314.83 是否

日

2013 年

永久性补充流动资 16,139.4 16,139.4 16,139.

否 0 100.00% 08 月 16 0 0 是否

金 9 9 49

日

超募资金投向小计 -- 41,899 41,899 0 41,899 -- -- 204.37 4,375.21 -- --

83,021.

合计 -- 83,130 83,130 4,530.03 -- -- 1,153.13 13,864.8 -- --

未达到计划进度或

预计收益的情况和不适用。

原因（分具体项目）

项目可行性发生重

不适用。

大变化的情况说明

超募资金的金额、用适用

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

途及使用进展情况 1、“第三方承建的通信基础设施建设项目”：2010 年 3 月 24 日，经第一届董事会第十次会议和 2009

年年度股东大会审议通过，将超募资金中的 15,000 万元用于“第三方承建的通信基础设施建设项目”。

公司已完成了使用部分超募资金 9,000 万元对全资子公司基础设施公司增资事宜，将募集资金存放于

北京梅泰诺基础设施投资有限公司募集资金专户，公司、公司全资子公司北京梅泰诺基础设施投资有

限公司、招商证券股份有限公司与北京银行股份有限公司白石桥支行签署了《募集资金三方监管协

议》。

2、“办公用房的购置与建设”：2010 年 4 月 16 日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，将超募资

金中的 2,324.51 万元用于“办公用房的购置与建设项目”。由于购房成本、装修以及设备购买费用的节

约，办公用房购置项目结余金额为 155.62 万元，经 2011 年 7 月 4 日第一届董事会第二十二次会议审

议通过，将上述结余资金用于补充流动资金。

3、“永久补充流动资金”：2010 年 2 月 1 日，经第一届董事会第九次会议审议通过，将超募资金中的

4,500 万元用于“永久补充流动资金”。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。

4、“唐山固定资产投资项目”：2010 年 12 月 24 日，经第一届董事会第十八次会议审议通过，将超募

资金中的 1,550 万元用于购买唐山分公司现租赁的土地以及厂房等资产。到目前为止，该部分超募资

金已使用完毕。

5、“永久补充流动资金”：2011 年 9 月 5 日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将超募资金

中的 5,000 万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将经 2011 年 3 月 4 日第一届董事会第十九次会

议审议通过的临时补充流动资金 4,000 万元转为永久补充流动资金，此外新增 1,000 万元补充流动资

金。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。

6、“收购鼎元项目”：2012 年 5 月 21 日，经第一届董事会第三十次会议审议通过，将超募资金中的

6,885 万元用于收购北京鼎元信广科技发展有限公司 51%的股权。到目前为止，该项目已经按照计划

进度使用。

7、“永久补充流动资金”：2013 年 8 月 16 日，经第二届董事会第十五次会议审议通过，将超募资金中

的 8,095.44 万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将第二届董事会第九次会议 2013 年 3 月 18 日

公告使用部分超募资金暂时补充流动资金的 4,000 万元转为永久补充流动资金，同时新增 4,095.44 万

元用于永久补充流动资金，合计使用超募资金 8,095.44 万元补充流动资金。到目前为止，该部分超募

资金已使用完毕。

适用

以前年度发生

募集资金投资项目

实施地点变更情况 2010 年 4 月 16 日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，公司募投项目之一的“研发中心建设项目”

原计划购买位于北京市西城区车公庄大街甲 4 号物华大厦 2 层。但是，基于公司的长远发展，经慎重

考虑，公司决定将以上募投项目的实施地点变更为北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦。

适用

以前年度发生

1、2010 年 3 月 24 日，经第一届董事会第十次会议和 2009 年年度股东大会审议通过，将生产基地新

募集资金投资项目建项目的实施主体变更为江苏健德铁塔有限公司，将募集资金存放于江苏健德铁塔有限公司募集资金

实施方式调整情况专户，公司、公司全资子公司江苏健德铁塔有限公司、招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公

司溧水支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、2011 年 7 月 4 日，经第一届董事会第二十二次审议通过，将“运维服务网络建设项目”的完成日期

推迟六个月，由 2011 年 6 月 30 日调整为 2011 年 12 月 31 日。

3、2013 年 4 月 16 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

目”的完成日期推迟一年，由 2013 年 3 月 24 日调整为 2014 年 3 月 31 日。

4、2013 年 5 月 24 日，经第二届董事会第十二次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过，将“第

三方承建的通信基础建设项目”实施主体变更为北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司及其本地化控

股或者全资子公司，将募集资金根据子公司成立情况存放与当地的募集资金专户，并签署《募集资金

三方监管协议》。使用募集资金 1,000 万在吉林白城设立全资子公司吉林梅泰诺通信基础设施投资有

限公司在白城开展通信基础设施建设项目。

5、2014 年 3 月 31 日，经第二届董事会第二十次会议审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项目”

的完成日期再行推迟一年，由 2014 年 3 月 31 日调整为 2015 年 3 月 31 日。

6、2014 年 4 月 22 日，经第二届董事会第二十一次会议审议通过，“第三方承建的通信基础建设项目”

实施主体北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司使用募集资金 2,000 万元向其全资子公司吉林梅泰诺

通信基础设施投资有限公司增资。

募集资金投资项目适用

先期投入及置换情第三方承建的通信基础设施建设项目：该项目前期自有资金投入 171.82 万元，用于项目前期的筹备

况工作。

适用

1、2010 年 8 月 25 日，经第一届董事会第十三次会议审议通过，将超募资金中的 4,500 万元闲置募

集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，2011 年 2 月 18 日归还了该项

募集资金至募集资金专户。

2、2011 年 3 月 4 日，经第一届董事会第十九次会议审议通过，将超募资金中的 4,000 万元闲置募集

资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。2011

年 9 月 5 日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将超募资金中的 5,000 万元用于“永久补充流

动资金”，具体方式为新增 1,000 万元补充流动资金，将经 2011 年 3 月 4 日第一届董事会第十九次会

议审议通过的临时补充流动资金 4,000 万元转为永久补充流动资金。

3、2012 年 3 月 21 日，经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，将超募资金中的 4,000 万元闲

用闲置募集资金暂置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，2012 年 9 月 19 日归还了

时补充流动资金情该项募集资金至募集资金专户。

况 4、2012 年 9 月 21 日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，将超募资金中的 4,000 万元闲置

募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。

2013 年 3 月 14 日归还了该项目集资金至募集资金专户。

5、2013 年 3 月 18 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将超募资金中的 4,000 万元闲置募

集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。

6、2013 年 8 月 16 日，经第二届董事会第十五次会议审议通过，将超募资金中的 8,095.44 万元用于“永

久补充流动资金”，具体方式为将第二届董事会第九次会议 2013 年 3 月 18 日公告使用部分超募资金

暂时补充流动资金的 4,000 万元转为永久补充流动资金，同时新增 4,095.44 万元用于永久补充流动资

金，合计使用超募资金 8,095.44 万元补充流动资金。

7、2015 年 3 月 31 日，公司将账户中剩余部分闲置的募集资金 5600 万元，用于暂时补充流动资金，

已于 2016 年 4 月 21 日履行补充确认及披露手续。

适用

项目实施出现募集

1、由于购房成本、装修以及设备购买费用的节约：研发中心建设项目结余金额为 192.66 万元，办公

资金结余的金额及

用房购置项目结余金额为 155.62 万元，经 2011 年 7 月 4 日第一届董事会第二十二次会议审议通过，

原因

将上述结余资金用于补充流动资金。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

2、“年产 3.5 万吨通信塔生产线项目”：公司前期自筹资金投入项目 1,579.47 万元，由于涉及项目主体

变更为子公司，公司未对该项目进行置换，项目结余资金为 1,173.84 万元，经 2011 年 9 月 5 日第一

届董事会第二十四次会议审议通过，公司将该部分结余资金补充流动资金。

尚未使用的募集资

专户存储，存放于募集资金专户中。

金用途及去向

募集资金使用及披

露中存在的问题或公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

其他情况

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、因筹划重大资产重组事项，公司于2015年12月17日发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-114），公司

股票于2015年12月16日开市起停牌。因本次重大资产重组事项工作涉及海外业务，数据量十分庞大，公司已于2015年12月23

日、2015年12月30日、2016年1月6日、2016年1月13日发布《关于重大资产重组进展公告》，2016年1月18日、2月16日发布

《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2016年1月20日、2016年1月27日、2016年2月3日、2016年3月2日、2016年3月9

日、2016年3月23日、2016年3月30日发布《关于重大资产重组进展公告》，2016年2月16日发布《关于重大资产重组进展暨

延期复牌公告》，2016年2月25日发布《关于拟申请重大资产重组继续停牌公告》，2016年3月16日发布《关于重大资产重组

进展暨延期复牌的公告》。根据目前资产重组进展情况，公司预计最晚于2016年5月16日复牌。具体详情请见创业板指定信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序

和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到充分维护。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

第五节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 149,325,050.70 298,399,645.71

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 2,000,000.00 285,120.00

应收账款 879,751,013.39 848,898,214.71

预付款项 102,045,665.18 116,786,035.69

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 88,678,069.94 36,940,131.51

买入返售金融资产

存货 426,982,353.35 430,500,501.36

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,316,453.62 1,435,382.28

流动资产合计 1,651,098,606.18 1,733,245,031.26

非流动资产：

发放贷款及垫款

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

可供出售金融资产 166,145,019.18 166,145,019.18

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 50,440,483.61 50,224,533.87

投资性房地产

固定资产 212,638,498.93 180,584,580.22

在建工程 23,646,157.35 35,107,573.66

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 24,016,595.10 24,464,547.35

开发支出 37,958,865.14 34,306,740.36

商誉 687,297,245.88 687,297,245.88

长期待摊费用 1,156,281.20 2,993,777.54

递延所得税资产 10,173,864.74 10,124,571.31

其他非流动资产 127,272,548.30 98,261,682.55

非流动资产合计 1,340,745,559.43 1,289,510,271.92

资产总计 2,991,844,165.61 3,022,755,303.18

流动负债：

短期借款 268,000,000.00 308,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 85,000,000.00 120,250,480.00

应付账款 141,513,965.80 134,633,323.92

预收款项 25,740,836.58 23,034,832.86

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 475,288.69 516,364.86

应交税费 91,821,170.26 95,389,193.37

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

应付利息 1,626,757.99 1,442,801.37

应付股利 3,755,271.29 3,755,271.29

其他应付款 196,616,155.19 161,070,695.55

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 814,549,445.80 848,092,963.22

非流动负债：

长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 60,892,916.00 66,498,314.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 90,892,916.00 96,498,314.00

负债合计 905,442,361.80 944,591,277.22

所有者权益：

股本 190,430,995.00 190,430,995.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,444,147,300.66 1,444,147,300.66

减：库存股

其他综合收益 147,362.46 188,622.14

专项储备

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

盈余公积 21,319,383.75 21,319,383.75

一般风险准备

未分配利润 231,282,396.06 225,098,177.83

归属于母公司所有者权益合计 1,887,327,437.93 1,881,184,479.38

少数股东权益 199,074,365.88 196,979,546.58

所有者权益合计 2,086,401,803.81 2,078,164,025.96

负债和所有者权益总计 2,991,844,165.61 3,022,755,303.18

法定代表人：张志勇主管会计工作负责人：时忆东会计机构负责人：刘玉静

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 69,560,774.69 182,660,296.02

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 2,000,000.00 285,120.00

应收账款 610,805,851.50 597,610,682.74

预付款项 88,495,296.52 55,900,815.33

应收利息

应收股利 21,739,601.97 21,739,601.97

其他应收款 52,852,828.40 43,041,679.94

存货 289,789,365.97 300,930,485.27

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,135,243,719.05 1,202,168,681.27

非流动资产：

可供出售金融资产 158,000,000.00 158,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,099,876,097.61 1,097,694,517.87

投资性房地产

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

固定资产 67,900,489.88 69,342,540.64

在建工程 5,650,783.34 5,649,393.34

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 7,900,995.02 8,219,153.24

开发支出 28,200,241.11 25,952,159.30

商誉

长期待摊费用 64,475.87 2,193,170.79

递延所得税资产 4,070,008.09 4,268,643.49

其他非流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00

非流动资产合计 1,372,663,090.92 1,372,319,578.67

资产总计 2,507,906,809.97 2,574,488,259.94

流动负债：

短期借款 268,000,000.00 288,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 85,000,000.00 120,000,000.00

应付账款 33,816,505.47 44,084,924.25

预收款项 1,020,850.00 1,020,850.00

应付职工薪酬 162,949.00 81,433.57

应交税费 73,010,651.44 73,687,916.50

应付利息 1,626,757.99 1,442,801.37

应付股利 1,640,271.29 1,640,271.29

其他应付款 221,647,458.27 217,668,969.01

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 685,925,443.46 747,627,165.99

非流动负债：

长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00

应付债券

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

其中：优先股

永续债

长期应付款 60,892,916.00 66,498,314.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 90,892,916.00 96,498,314.00

负债合计 776,818,359.46 844,125,479.99

所有者权益：

股本 190,430,995.00 190,430,995.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,377,906,766.04 1,377,906,766.04

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 21,319,383.75 21,319,383.75

未分配利润 141,431,305.72 140,705,635.16

所有者权益合计 1,731,088,450.51 1,730,362,779.95

负债和所有者权益总计 2,507,906,809.97 2,574,488,259.94

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 149,392,667.63 112,578,017.89

其中：营业收入 149,392,667.63 112,578,017.89

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 140,169,526.12 106,421,644.64

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

其中：营业成本 102,293,152.55 74,568,876.94

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,295,699.57 366,198.84

销售费用 1,117,954.97 811,462.62

管理费用 27,499,335.79 22,200,420.49

财务费用 7,759,598.99 10,043,310.89

资产减值损失 203,784.25 -1,568,625.14

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

215,949.74 -594,032.03

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,439,091.25 5,562,341.22

加：营业外收入 982,795.87 2,051,687.37

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 58,811.85

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,363,075.27 7,614,028.59

减：所得税费用 2,084,037.74 2,006,508.69

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,279,037.53 5,607,519.90

归属于母公司所有者的净利润 6,184,218.23 5,674,974.76

少数股东损益 2,094,819.30 -67,454.86

六、其他综合收益的税后净额 -31,628.32

归属母公司所有者的其他综合收益

-31,628.32

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-31,628.32

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -31,628.32

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 8,247,409.21 5,607,519.90

归属于母公司所有者的综合收益

6,152,589.91 5,674,974.76

总额

归属于少数股东的综合收益总额 2,094,819.30 -67,454.86

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.032 0.035

（二）稀释每股收益 0.032 0.035

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张志勇主管会计工作负责人：时忆东会计机构负责人：刘玉静

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 76,116,194.50 74,184,837.14

减：营业成本 60,122,761.69 58,494,278.53

营业税金及附加 48,338.40 152,802.51

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

销售费用

管理费用 10,891,602.88 8,279,472.18

财务费用 6,593,703.05 8,592,759.97

资产减值损失 -1,508,192.59 -1,130,466.30

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

215,949.74 -594,032.03

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 183,930.81 -798,041.78

加：营业外收入 956,112.88 965,690.00

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

1,140,043.69 167,648.22

列）

减：所得税费用 414,373.13 195,940.44

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 725,670.56 -28,292.22

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 725,670.56 -28,292.22

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 144,890,379.91 161,644,101.75

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 15,814.67 1,075,997.37

收到其他与经营活动有关的现

18,247,164.66 101,539,623.79

金

经营活动现金流入小计 163,153,359.24 264,259,722.91

购买商品、接受劳务支付的现金 154,170,614.29 108,015,293.84

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

20,264,071.57 11,512,295.70

现金

支付的各项税费 14,239,528.52 11,523,146.55

支付其他与经营活动有关的现

55,573,359.72 31,994,005.33

金

经营活动现金流出小计 244,247,574.10 163,044,741.42

经营活动产生的现金流量净额 -81,094,214.86 101,214,981.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

50,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 50,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

30,899,309.89 1,295,290.06

长期资产支付的现金

投资支付的现金 7,120,000.00 39,600,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

616,600.00

金

投资活动现金流出小计 38,635,909.89 40,895,290.06

投资活动产生的现金流量净额 -38,585,909.89 -40,895,290.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 8,963,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 140,000,000.00 160,000,000.00

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 148,963,000.00 160,000,000.00

偿还债务支付的现金 185,640,173.00 160,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

5,633,034.15 8,084,436.36

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

9,746,053.87

金

筹资活动现金流出小计 191,273,207.15 177,830,490.23

筹资活动产生的现金流量净额 -42,310,207.15 -17,830,490.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-30,540.42

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -162,020,872.32 42,489,201.20

加：期初现金及现金等价物余额 282,745,923.02 54,941,862.74

六、期末现金及现金等价物余额 120,725,050.70 97,431,063.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 75,223,035.95 90,394,689.07

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

30,885,535.83 196,815,256.40

金

经营活动现金流入小计 106,108,571.78 287,209,945.47

购买商品、接受劳务支付的现金 129,407,345.32 67,488,268.06

支付给职工以及为职工支付的

8,337,890.36 6,858,258.61

现金

支付的各项税费 7,430,852.27 1,297,108.84

支付其他与经营活动有关的现

45,650,649.07 93,529,312.92

金

经营活动现金流出小计 190,826,737.02 169,172,948.43

经营活动产生的现金流量净额 -84,718,165.24 118,036,997.04

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

50,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 50,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

585,010.00 434,298.85

长期资产支付的现金

投资支付的现金 9,085,630.00 39,600,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

616,600.00

金

投资活动现金流出小计 10,287,240.00 40,034,298.85

投资活动产生的现金流量净额 -10,237,240.00 -40,034,298.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 140,000,000.00 160,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 160,000,000.00

偿还债务支付的现金 165,640,173.00 168,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

5,450,220.40 7,280,921.05

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

1,746,053.87

金

筹资活动现金流出小计 171,090,393.40 177,026,974.92

筹资活动产生的现金流量净额 -31,090,393.40 -17,026,974.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -126,045,798.64 60,975,723.27

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第一季度报告

加：期初现金及现金等价物余额 167,006,573.33 41,799,957.40

六、期末现金及现金等价物余额 40,960,774.69 102,775,680.67

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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