广夏(银川)实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广夏(银川)实业股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-028
2016 年 04 月
1
广夏(银川)实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李延群 董事 出差 赵明杰
公司负责人王天林、会计机构负责人(会计主管人员)蔡永平声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上
上年同期
本报告期 年同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 73,811,005.93 1,815,404.29 138,684,121.46 -46.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） -23,801,050.88 124,667.54 -3,282,861.32 -625.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-24,086,846.70 -78,137.51 -3,488,444.55 -590.48%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,998,429.79 -2,309,986.70 26,705,052.28 -88.77%
基本每股收益（元/股） -0.0198 0.0002 -0.0048 -312.50%
稀释每股收益（元/股） -0.0198 0.0002 -0.0048 -312.50%
本报告期末比
上年度末
本报告期末 上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 5,341,662,848.12 274,330,571.49 5,471,267,181.63 -2.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,902,987,170.05 140,661,332.09 4,013,115,149.91 -2.74%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过和中国证监会核准的《定向回购和发行股
份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》，宁夏宁东铁路股份有限公司于 2016 月 1 月 14 日
完成股权及工商变更手续，更名为“宁夏宁东铁路有限公司”，成为公司全资子公司。2016
年 2 月 1 日，公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产工作全部实施完毕。根据《企业
会计准则第 20 号——企业合并》，宁夏宁东铁路有限公司自 2016 年 1 月起纳入公司合并报表
范围，并追溯调整可比期间的合并报表，本报告所载调整后的相关数据为公司财务部门初步
测算结果，未经会计师事务所审计。
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 285,795.82 收到保险补偿款等。
合计 285,795.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
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性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 54,824 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
比例 件的股份数量 股份状态 数量
宁夏国有资本运营集
国有法人 29.47% 429,820,178 429,820,178
团有限责任公司
中国信达资产管理股
国有法人 15.93% 232,263,673 229,154,850
份有限公司
神华宁夏煤业集团有
国有法人 4.90% 71,526,908 71,526,908
限责任公司
中电投宁夏青铜峡能
国有法人 4.87% 71,084,524 71,084,524
源铝业集团有限公司
华电国际电力股份有
国有法人 4.87% 71,084,524 71,084,524
限公司
覃豆 境内自然人 0.18% 2,637,668
宁夏担保集团有限公 境内非国有
0.14% 2,000,000
司 法人
陈宏宇 境内自然人 0.13% 1,907,900
江游 境内自然人 0.13% 1,855,700
中国华融资产管理股
国有法人 0.13% 1,837,800
份有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国信达资产管理股份有限公司 3,108,823 人民币普通股 3,108,823
覃豆 2,637,668 人民币普通股 2,637,668
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宁夏担保集团有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
陈宏宇 1,907,900 人民币普通股 1,907,900
江游 1,855,700 人民币普通股 1,855,700
中国华融资产管理股份有限公司 1,837,800 人民币普通股 1,837,800
陈红娟 1,737,643 人民币普通股 1,737,643
杨莉 1,599,300 人民币普通股 1,599,300
郑杭英 1,570,600 人民币普通股 1,570,600
董世海 1,532,500 人民币普通股 1,532,500
上述股东关联关系或一致行动的说
不适用。
明
前 10 名普通股股东参与融资融券业
不适用。
务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末金额 （元） 期初金额（元） 变动幅度 变动原因
应收票据 139,755,000.00 183,811,960.14 -23.97% 应收票据到期。
其他流动资产 66,572,507.02 155,858,944.98 -57.29% 理财产品到期。
应付账款 83,880,214.66 134,142,363.82 -37.47% 报告期支付部分工程款。
应付职工薪酬 25,179,177.22 18,386,064.97 36.95% 一季度生产绩效未兑现。
报告期内，营业收入减少，应交税费
应交税费 19,110,547.85 25,613,383.96 -25.39%
相应减少。
应付利息 - 724,569.93 -100.00% 提前归还长期借款。
应付股利 596,582,081.28 463,127,264.61 28.82% 宁东铁路过渡期损益分配。
根据宁国运等5家单位在《定向回购和
发行股份及支付现金购买资产报告书
其他应付款 71,074,860.33 99,902,091.84 -28.86% 的》的相关承诺，将银广夏账面存在
但无债权人申报的其他应付款转入资
本公积。
其他流动负债 11,301,886.76 7,332,971.77 54.12% 本报告期未支付的线路维护费。
长期借款 213,310,000.00 298,310,000.00 -28.49% 提前归还长期借款。
报告期内，公司完成定向回购和发行
股份及支付现金购买资产实施工作，
股本 1,458,374,735.00 686,133,996.00 112.55% 在 回 购 注 销 宁 东 铁 路 所 持
100,430,245股股份的同时，向宁国运
等5家公司发行872,670,984股股份。
利润表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 变动原因
报告期内，受煤炭需求下降、运价下
营业总收入 73,811,005.93 138,684,121.46 -46.78% 调及季节性因素影响，铁路运输量下
滑。
营业成本 68,297,822.89 111,734,773.81 -38.88% 铁路运输量下滑，运输成本相应下降。
财务费用 4,376,948.09 5,901,434.02 -25.83% 借款减少，利息支出相应减少。
营业外支出 8,964.18 73,380.88 -87.78% 非经常性损失减少
非流动资产处置损
- 40,888.92 -100.00% 本报告期未发生处置非流动资产损失
失
所得税费用 - 14,843.04 -100.00% 本报告期亏损。
现金流量表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 变动原因
收到其他与经营活
1,953,837.89 3,404,589.62 -42.61% 铁路运量下滑，营业收入减少。
动有关的现金
支付其他与经营活
14,521,174.82 8,415,489.06 72.55% 报告期支付部分工程款。
动有关的现金
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购建固定资产、无
形资产和其他长期 21,150.00 109,929.01 -80.76% 本报告期长期资产投资减少。
资产所支付的现金
投资所支付的现金 30,000,000.00 109,000,000.00 -72.48% 购买理财产品减少。
偿还债务所支付的
78,000,000.00 3,000,000.00 2500.00% 提前归还长期借款。
现金
现金及现金等价物 部分理财产品到期，收回本金和收益，
19,062,568.62 -91,558,502.05 120.82%
净增加额 转入货币资金。
年末现金及现金等 部分理财产品到期，收回本金和收益，
437,475,157.12 263,344,350.56 66.12%
价物余额 转入货币资金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(一）重大资产重组事项
2014年12月23日，公司第七届董事会第十七次会议（临时会议）审议通过《关于定向回
购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等议案。
2015年4月20日，公司第七届董事会第十九次会议（临时会议）审议通过了《定向回购和
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》等议案。本次重大资产重组的主
要内容是：本次重组前，宁东铁路持有银广夏100,430,245股股份，为避免重组后上市公司与
子公司交叉持股情形，故本次交易拟采取银广夏定向回购宁东铁路持有的银广夏100,430,245
股股份且注销上述股份的方式进行；同时，宁国运公司、信达资产、神华宁煤、华电国际、
宁夏能源铝业以其持有的宁东铁路100%股权在本次交易中评估作价的等值部分补偿银广夏历
史上关联方占款处置与担保损失，对于宁国运公司、信达资产、神华宁煤、华电国际、宁夏
能源铝业持有的宁东铁路100%股权评估作价超出银广夏原关联方占款处置与担保损失金额部
分（即超出9,897.21万元部分），由银广夏依据交易对方各自持有的宁东铁路股权比例向其
发行股份及支付现金购买。重组完成后，宁东铁路将成为上市公司全资子公司。对银川中院
裁定银广夏《重整计划》执行完毕之日，银广夏账面存在但无债权人申报的债务,待银广夏实
际履行偿付义务时按银广夏实际清偿的金额由本次重组交易对方进行补偿。本次交易，银广
夏定向回购股份与发行股份及支付现金购买资产互为条件，交易对方承诺承担的关联方占款
处置与担保损失补偿及重整过程中剩余债务补偿责任以回购股份、发行股份及支付现金购买
资产的实施为前提。
2015年5月8日，宁夏国资委对宁夏宁东铁路股份有限公司重组广夏（银川）实业股份有
限公司有关事项进行了批复。
2015年5月11日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《广夏（银川）实业股份有
限公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》等议案。
2015年5月18日，公司向中国证监会递交了《广夏（银川）实业股份有限公司发行股份购
买资产核准》申请材料，并于2015年5月25日获得中国证监会受理。
2015年6月26日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见书》（151189号）。
2015年7月30日公司，公司向中国证监会提交《关于定向回购和发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易一次反馈意见的回复》。
2015年8月14日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见书》（151189号）。
2015年9月28日，公司向中国证监会提交《关于定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关
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联交易二次反馈意见的回复》。
2015年10月21日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2015年第87次
工作会议有条件通过公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。
2015年11月17日，中国证监会出具《关于核准广夏（银川）实业股份有限公司向宁夏国
有资本运营集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2646号）文件
核准了本次交易。
2015年11月28日，根据《公司法》相关规定，公司在《证券时报》巨潮资讯网发布《关
于定向回购股份的债权人通知公告》，通知债权人在公告披露之日起45日内向公司申报债权，
并要求公司清偿债务或要求公司提供相应担保。截止2016年1月12日债权申报截止日，无债权
人向公司申报债权。
2016年1月，银广夏与宁国运、信达资产、神华宁煤、华电国际、宁夏能源铝业分别签署
了《关于宁夏宁东铁路股份有限公司100%股权交割事宜的协议书》、《标的资产交割确认书》，
确认本次交易标的资产评估基准日为2014年6月30日，标的资产交割的审计基准日为2015年12
月31日，标的资产交割日为2016年1月8日，过渡期为2014年6月30日至2015年12月31日，各方
对资产交割涉及的权利、义务和过渡期间权益的归属与结算进行了约定和确认。
2016年1月14日，宁东铁路完成股权过户和工商变更手续，名称由“宁夏宁东铁路股份有
限公司”变更为“宁夏宁东铁路有限公司”，成为公司全资子公司。
2016年2月1日，公司完成了宁东铁路所持100,430,245股股份的回购注销工作，并将定向
发行的872,670,984股股份分别登记至宁国运、信达资产、神华宁煤、华电国际、宁夏能源铝
业名下，本次重大资产重组工作实施完毕。
（二）委托理财事项
单位：万元
本期实 计提减 报告期
是否 报告期
受托人 产品 委托理 报酬确 际收回 值准备 预计收 损益实
关联 起始日期 终止日期 实际损
名称 类型 财金额 定方式 本金金 金额（如 益 际收回
交易 益金额
额 有） 情况
银行理 保证收
宁夏银行 否 3,000 2015年02月02日 2016年02月02日 3,000 0 - 153 153
财产品 益型
银行理 保证收
宁夏银行 否 1,000 2015年02月02日 2016年02月02日 1,000 0 - 49 49
财产品 益型
银行理 保证收
宁夏银行 否 1,000 2015年02月09日 2016年02月05日 1,000 0 - 50.44 50.44
财产品 益型
银行理 保证收
宁夏银行 否 2,000 2015年04月20日 2016年04月20日 0 0 106 0 -
财产品 益型
银行理 保证收
宁夏银行 否 2,000 2015年04月23日 2016年04月22日 0 0 106 0 -
财产品 益型
银行理 保证收
中国银行 否 2,000 2015年04月28日 2016年04月27日 0 0 92 0 -
财产品 益型
合计 11,000 -- -- -- 5,000 0 304 252.44 252.44
委托理财资金来源 自有闲置资金
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况（如适用） 不适用。
委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2015年03月04日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有) 2015年03月26日
未来是否还有委托理财计划 将视公司资金情况而定。
（三）诉讼事项
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销售公司诉铜陵公司、恒盛轨道买卖合同纠纷案：因葡萄酒销售买卖合同纠纷，2014年1
月，销售公司将买方铜陵公司、担保方恒盛轨道诉至金凤区法院。 2014年2月27日，金凤区
法院做出（2014）金民商初字第27号《民事判决书》判决如下：1、解除原告销售公司与被告
铜陵公司签订的葡萄酒销售合同；2、被告铜陵公退还原告9,800箱干红、干白葡萄酒；3、被
告铜陵公司支付原告运费48,370元；4、被告恒盛轨道对请求二、三项承担连带责任。案件受
理费27,041元，减半收取13,520.50元，保全费5,000元，合计18,520元，由被告铜陵公司、
恒盛轨道共同负担。报告期内，该诉讼尚未执行完毕。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《证券时报》、巨潮资讯网“第七届董事会第十七次会议（临时会
2014 年 12 月 30 日
议）决议公告”（公告编号：2014-097）
《证券时报》、巨潮资讯网“定向回购和发股份股份及支付现金购
2014 年 12 月 30 日
买资产暨关联交易预案”（公告编号：2014-098）
《证券时报》、巨潮资讯网“第七届董事会第十九次会议（临时会
2015 年 04 月 25 日
议）决议公告”（公告编号：2014-032）
《证券时报》、巨潮资讯网“定向回购和发股份股份及支付现金购
2015 年 04 月 25 日
买资产暨关联交易报告书(草案）”
《证券时报》、巨潮资讯网“关于重大资产重组方案获得宁夏国资
2015 年 05 月 09 日
委批复的公告”（公告编号：2015-041）
《证券时报》、巨潮资讯网“2015 年第一次临时股东大会决议”
2015 年 05 月 12 日
（公告编号：2015-042）
《证券时报》、巨潮资讯网“关于重大资产重组申请获得中国证监
2015 年 05 月 26 日
会受理公告”(公告编号：2015-042）
重大资产重组（定
《证券时报》、巨潮资讯网“关于收到《中国证监会行政许可项目
向回购和发行股 2015 年 06 月 27 日
审查一次反馈意见通知书》的公告 ”（公告编号：2015-046）
份及支付现金购
买资产） 《证券时报》、巨潮资讯网“关于中国证监会反馈意见的回复”
2015 年 07 月 30 日
（公告编号：2015-054）
《证券时报》、巨潮资讯网“关于收到《中国证监会行政许可项目
2015 年 08 月 17 日
审查二次反馈意见通知书》的公告”（公告编号：2015-055）
《证券时报》、巨潮资讯网“关于定向回购和发行股份及支付现金
2015 年 09 月 25 日 购买资产暨关联交易二次反馈意见的回复”（公告编号：
2015-059）
《证券时报》、巨潮资讯网“关于中国证监会审核通过公司重大资
2015 年 10 月 22 日
产重组事项暨复牌公告”（2015-062 号）
《证券时报》、巨潮资讯网“关于重大资产重组事项获得中国证监
2015 年 11 月 23 日
会核准的公告”（公告编号：2015-072）
《证券时报》、巨潮资讯网“定向回购和发行股份及支付现金购买
2015 年 11 月 23 日
资产暨关联交易报告书（修订稿)”（公告编号：2015-075)
《证券时报》、巨潮资讯网“关于定向回购股份的债权人通知公
2015 年 11 月 28 日
告”（公告编号：2015-081）
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《证券时报》、巨潮资讯网“关于定向回购和发行股份及支付现金
2016 年 01 月 20 日
购买资产实施进展情况暨资产过户完成的公告 ”（2016-004）
《证券时报》、巨潮资讯网“定向回购和发行股份及支付现金购买
2016 年 02 月 01 日 资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书 ”（公告编号：
2016-006）
《证券时报》、巨潮资讯网“关于回购注销股份完成暨股份变动情
2016 年 02 月 01 日
况的的公告”（公告编号：2016-008）
《证券时报》、巨潮资讯网”关于利用自有闲置资金进行委托理财
2015 年 03 月 04 日
的公告“（公告编号：2015-016）
委托理财
《证券时报》、巨潮资讯网“2014 年度股东大会决议公告”（公告
2015 年 03 月 26 日
编号：2015-022）
《证券时报》、巨潮资讯网"关于控股子公司诉讼事项的公告"（公
销售公司诉铜陵 2014 年 02 月 13 日
告编号：2014-014）
公司、恒盛轨道买
证券时报、巨潮资讯网"关于控股子公司诉讼事项进展情况“"
卖合同纠纷案 2014 年 03 月 07 日
（公告编号： 2014-070）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关
联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
“1、非流通股东承诺事项（1）
公司非流通股股东中联实业
股份有限公司、深圳市广夏文
化实业发展有限公司、宁夏综
合投资公司、广东京中投资管
中联实业股 理有限公司和银川培鑫投资
份有限公 有限责任公司均承诺：本承诺
司;深圳市 人将遵守法律、法规和规章的
广夏文化实 规定，履行法定承诺义务。 2）
业发展有限 公司非流通股股东中联实业、
公司;宁夏 深文化、宁夏投资、京中投资
回族自治区 和培鑫投资均承诺：在可以与 已履行完
股改承诺 全部或部分中小股民诉讼原 2006-06-22 9999-12-31 毕
综合投资有
限公司;广 告达成上述调解协议和/或撤
东京中投资 诉安排的情况下，代为承担应
管理有限公 向该等原告承担的责任；在需
司;银川培 要支付追加对价的情况下，代
鑫投资有限 为支付追加对价。代为垫付
责任公司 后，未明确表示同意的非流通
股股东所持股份（无论该等股
份的所有权是否发生转移）如
上市流通，应当向代为垫付的
相应非流通股股东偿还因代
为垫付所形成的债务，或者取
得代为垫付的相应非流通股
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广夏(银川)实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
股东的同意。2、公司非流通
股股东中联实业、深文化、宁
夏投资、京中投资和培鑫投资
均承诺：未按承诺文件的规定
履行承诺时，将赔偿其他股东
因此而遭受的损失。3、承诺
人声明 公司非流通股股东中
联实业、深文化、宁夏投资、
京中投资和培鑫投资均承诺
将忠实履行承诺，承担相应的
法律责任。除非受让人同意并
有能力承担承诺责任，本承诺
人将不转让所持有的股份。”
“（一）关于减少和规范关联
交易的承诺：为了保护银广夏
及广大中小投资者的合法权
益，宁夏宁东铁路股份有限公
司特做出如下承诺：1、本次
权益变动完成后，宁东铁路将
继续严格按照《公司法》等法
律法规以及上市公司《公司章
程》的有关规定行使股东权利
或者董事权利，在股东大会以
及董事会对有关涉及宁东铁
路事项的关联交易进行表决
时，履行回避表决的义务；2、
本次权益变动完成后，宁东铁
路将尽量减少与上市公司之
间的关联交易。在进行确有必
要且无法规避的关联交易时，
保证按市场化原则和公允价
格进行公平操作，并按相关法
关于同业竞 律法规以及规范性文件的规
收购报告书或 宁夏宁东铁 争、关联交 定履行交易程序及信息披露
权益变动报告 路股份有限 易、资金占 义务。宁东铁路和银广夏就相 2012-01-19 2016-01-14 已履行完
互间关联事务及交易所做出 毕
书中所作承诺 公司 用方面的承
诺 的任何约定及安排，均不妨碍
对方为其自身利益、在市场同
等竞争条件下与任何第三方
进行业务往来或交易。 （二）
关于避免同业竞争的承诺：鉴
于宁东铁路拟通过本次权益
变动成为银广夏第一大股东。
为保证银广夏持续、稳定、优
质地发展；避免在本次收购完
成后，宁东铁路与银广夏产生
同业竞争而损害其权益，根据
《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及
中国证券监督管理委员会的
相关规定，宁东铁路就避免同
业竞争问题，承诺如下：1、
本次权益变动完成后，宁东铁
路将不从事与上市公司相竞
争的业务。宁东铁路将对其他
控股、实际控制的企业进行监
督，并行使必要的权力，促使
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广夏(银川)实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其遵守本承诺。宁东铁路及其
控股、实际控制的其他企业将
来不会以任何形式直接或间
接地从事与上市公司相竞争
的业务； 2、在上市公司审议
是否与宁东铁路存在同业竞
争的董事会或股东大会上，宁
东铁路承诺，将按规定进行回
避，不参与表决； 3、如上市
公司认定宁东铁路或其控股、
实际控制的其他企业正在或
将要从事的业务与上市公司
存在同业竞争，则宁东铁路将
在上市公司提出异议后自行
或要求相关企业及时转让或
终止上述业务；如上市公司进
一步提出受让请求，则宁东铁
路应无条件按具有证券从业
资格的中介机构审计或评估
后的公允价格将上述业务和
资产优先转让给上市公司；4、
宁东铁路保证严格遵守中国
证监会、证券交易所有关规章
及《公司章程》等公司管理制
度的规定，与其他股东一样平
等的行使股东权利、履行股东
义务，不利用大股东的地位谋
取不当利益，不损害公司和其
他股东的合法权益。”
“关于保持上市公司独立性
的承诺：为了保护广夏（银川）
实业股份有限公司的合法利
益，维护广大中小投资者的合
法权益，在本公司作为银广夏
第一大股东期间，将保证与银
广夏做到人员独立、资产独立
完整、业务独立、财务独立、
机构独立，具体承诺如下：
（一）保证上市公司人员独
立： 1、保证上市公司的总经
关于同业竞 理、副总经理、财务总监、董
宁夏宁东铁 争、关联交 事会秘书等高级管理人员均
路股份有限 易、资金占 专职在上市公司任职并领取 2012-01-19 2016-01-14 已履行完
薪酬，不在承诺人及其第一大 毕
公司 用方面的承
诺 股东、全资附属企业、控股公
司担任除董事、监事以外的职
务； 2、保证上市公司的劳动、
人事及工资管理与承诺人之
间完全独立； 3、承诺人向上
市公司推荐董事、监事、经理
等高级管理人员人选均通过
合法程序进行，不干预上市公
司董事会和股东大会行使职
权作出人事任免决定。（二）
保证上市公司资产独立完整：
1、保证上市公司具有与经营
有关的业务体系和相关的独
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广夏(银川)实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
立完整的资产； 2、保证上市
公司不存在资金、资产被承诺
人占用的情形。3、保证上市
公司的住所独立于承诺人。
（三）保证上市公司的财务独
立：1、保证上市公司建立独
立的财务部门和独立的财务
核算体系，具有规范、独立的
财务会计制度；2、保证上市
公司独立在银行开户，不与承
诺人共用银行账户；3、保证
上市公司的财务人员不在承
诺人及其第一大股东、全资附
属企业、控股公司兼职；4、
保证上市公司依法独立纳税；
5、保证上市公司能够独立作
出财务决策，承诺人不干预上
市公司的资金使用。（四）保
证上市公司机构独立：1、保
证上市公司建立健全股份公
司法人治理结构，拥有独立、
完整的组织机构；2、保证上
市公司的股东大会、董事会、
独立董事、监事会、总经理等
依照法律、法规和公司章程独
立行使职权。（五）保证上市
公司业务独立：1、保证上市
公司拥有独立开展经营活动
的资产、人员、资质和能力，
具有面向市场独立自主持续
经营的能力； 2、保证承诺人
除通过行使股东权利之外，不
对上市公司的业务活动进行
干预；3、保证承诺人及其全
资和控股公司避免从事与上
市公司具有实质性竞争的业
务；4、保证尽量减少承诺人
及其第一大股东、全资、控股
公司与上市公司的关联交易；
在进行确有必要且无法避免
的关联交易时，保证按市场化
原则和公允价格进行公平操
作，并按相关法律法规以及规
范性文件的规定履行交易程
序及信息披露义务。”
宁夏国有资 “宁国运、中国信达、神华宁
本运营集团 煤、华电国际及宁夏能源铝业
有限责任公 （以下合称“交易对方”）就
司;中国信 本次重组获得的银广夏新增
达资产管理 股份出具《关于不减持上市公
资产重组时所 股份有限公 股份限售承 司股份的承诺函》以及《关于 正常履行
2016-02-01 2019-02-02
作承诺 司;神华宁 诺 延长股份锁定期的承诺函》， 中
夏煤业集团 承诺：通过本次交易认购的银
股份有限公 广夏新增股份，在中国证券登
司;华电国 记结算有限责任公司深圳分
际电力股份 公司完成登记之日起三十六
有限公司; 个月内不予转让，三十六个月
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广夏(银川)实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中电投宁夏 之后按照中国证监会及深交
青铜峡能源 所的有关规定执行。本次交易
铝业集团有 完成后 6 个月内如银广夏股
限公司 票连续 20 个交易日的收盘价
低于发行价，或者交易完成后
6 个月期末收盘价低于发行
价的，则本公司持有上市公司
股票的锁定期自动延长至少
6 个月。如本次交易因涉嫌所
提供或披露的信息存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗
漏，被司法机关立案侦查或者
被中国证监会立案调查的，在
案件调查结论明确以前，本公
司承诺不转让在上市公司拥
有权益的股份。”
“银广夏在本次发行股份及
支付现金购买资产完成后的
连续三个会计年度净利润合
宁夏国有资
计不低于 10 亿元，若实际利
本运营集团
润数低于 10 亿元的，交易对
有限责任公
方应当在补偿期限届满后（即
司;中国信
第三个会计年度）审计报告出
达资产管理
具之日起 30 日内以现金向银
股份有限公
广夏补足该等差额部分。(注：
司;神华宁
净利润以本次发行股份及支
夏煤业集团 业绩承诺及 正常履行
付现金购买资产完成后银广 2016-02-01 2019-05-31
股份有限公 补偿安排 中
夏每一年度审计报告所载合
司;华电国
并报表项下归属于母公司所
际电力股份
有者的净利润数额为准。）交
有限公司;
易对方对于需要支付的盈利
中电投宁夏
承诺补偿现金应当按照本次
青铜峡能源
发行股份及支付现金购买资
铝业集团有
产的资产交割日其各自持有
限公司
宁东铁路的股权比例各自进
行承担，相互之间不承担连带
责任。”
“为更好地维护中小股东的
利益，避免和消除重组后控股
股东、实际控制人控制的其他
企业可能侵占上市公司的商
业机会，形成同业竞争，宁国
运出具了《关于避免同业竞争
的承诺函》，就本次重组涉及
关于同业竞 的同业竞争问题，作出如下确
宁夏国有资 认和承诺：1、本次重大资产
争、关联交
本运营集团
易、资金占 重组完成后，本公司将不从事 2016-02-01 9999-12-31 正常履行
有限责任公 与上市公司相竞争的业务。本 中
用方面的承
司 公司将对其他控股、实际控制
诺
的企业进行监督，并行使必要
的权力，促使其遵守本承诺。
本公司及其控股、实际控制的
其他企业将来不会以任何形
式直接或间接地从事与上市
公司相竞争的业务；2、在上
市公司审议是否与本公司存
在同业竞争的董事会或股东
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广夏(银川)实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
大会上，本公司将按规定进行
回避不参与表决；3、如上市
公司认定本公司或其控股股
东、实际控制的其他企业正在
或将要从事的业务与上市公
司存在同业竞争，则本公司将
在上市公司提出异议后自行
或要求相关企业及时转让或
终止上述业务。如上市公司进
一步提出受让请求，则本公司
应无条件按具有证券从业资
格的中介机构审计或评估后
的公允价格将上述业务和资
产优先转让给上市公司；4、
本公司保证严格遵守证监会、
证券交易所有关规章及《公司
章程》等公司管理制度的规
定，与其他股东一样平行的行
使股东权利、履行股东义务，
不利用大股东的地位谋取不
正当利益，不损害公司和其他
股东的合法权益。
“为减少并规范实际控制人、
控股股东及其控制的其他企
业与公司将来可能产生的关
联交易，确保公司及其全体股
东利益不受损害，交易对方分
别出具《关于规范关联交易的
承诺函》，承诺：1、本公司将
充分尊重上市公司的独立法
人地位，保障上市公司独立经
营、自主决策；2、本公司保
证本公司以及本公司控股或
宁夏国有资 实际控制的其他公司或者其
本运营集团 他企业或经济组织（不包括上
有限责任公 市公司控制的企业，以下统称
司;神华宁 “本公司的关联企业”），今
夏煤业集团 关于同业竞 后原则上不与上市公司发生
有限责任公 争、关联交 关联交易；3、如果上市公司 正常履行
司;华电国 易、资金占 在今后的经营活动中必须与 2016-02-01 9999-12-31 中
际电力股份 用方面的承 本公司或本公司的关联企业
有限公司; 诺 发生不可避免的关联交易，本
中电投宁夏 公司将促使此等交易严格按
青铜峡能源 照国家有关法律法规、上市公
铝业集团有 司章程和中国证监会的有关
限公司 规定履行有关程序，与上市公
司依法签订协议，及时依法进
行信息披露；保证按照正常的
商业条件进行，且本公司及本
公司的关联企业将不会要求
或接受上市公司给予比在任
何一项市场公平交易中第三
者更优惠的条件，保证不通过
关联交易损害上市公司及其
他股东的合法权益；4、本公
司及本公司的关联企业将严
格和善意地履行其与上市公
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广夏(银川)实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
司签订的各项关联交易；本公
司及本公司的关联企业将不
会向上市公司谋求任何超出
该等协议规定以外的利益或
者收益；5、如违反上述承诺
给上市公司造成损失，本公司
将向上市公司作出充分地赔
偿或补偿。上述承诺在本公司
对上市公司拥有控制权或能
够产生较大影响的期间内持
续有效且不可变更或撤销。”
“（一）保证上市公司人员独
立：1、保证上市公司的总裁、
副总裁、财务总监、董事会秘
书等高级管理人员均专职在
上市公司任职并领取薪酬，不
在承诺人及其全资附属企业、
控股公司担任除董事、监事以
外的职务；2、保证上市公司
的劳动、人事及工资管理与承
诺人之间完全独立；3、承诺
人向上市公司推荐董事、监
事、总裁等高级管理人员人选
均通过合法程序进行，不干预
上市公司董事会和股东大会
行使职权作出人事任免决定。
(二)保证上市公司资产独立：
1、保证上市公司具有与经营
有关的业务体系和相关的独
立完整的资产；2、保证上市
公司不存在资金、资产被承诺
人占用的情形；3、保证上市
宁夏国有资 公司的住所独立于承诺人。
本运营集团
其他承诺 （三）保证上市公司的财务独 2016-02-01 9999-12-31 正常履行
有限责任公 立：1、保证上市公司建立独 中
司 立的财务部门和独立的财务
核算体系，具有规范、独立的
财务会计制度；2、保证上市
公司独立在银行开户，不与承
诺人共用银行账户；3、保证
上市公司的财务人员不在承
诺人及其全资附属企业、控股
公司兼职；4、保证上市公司
依法独立纳税；5、保证上市
公司能够独立作出财务决策，
承诺人不干预上市公司的资
金使用。（四）保证上市公司
机构独立：1、保证上市公司
建立健全股份公司法人治理
结构，拥有独立、完整的组织
机构；2、保证上市公司的股
东大会、董事会、独立董事、
监事会、总裁等依照法律、法
规和公司章程独立行使职权。
（五）保证上市公司业务独
立：1、保证上市公司拥有独
立开展经营活动的资产、人
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广夏(银川)实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
员、资质和能力，具有面向市
场独立自主持续经营的能力；
2、保证承诺人除通过行使股
东权利之外，不对上市公司的
业务活动进行干预；3、保证
承诺人及其全资、控股公司避
免从事与上市公司具有实质
性竞争的业务；4、保证尽量
减少承诺人及其全资、控股公
司与上市公司的关联交易；在
进行确有必要且无法避免的
关联交易时，保证按市场化原
则和公允价格进行公平操作，
并按相关法律法规以及规范
性文件的规定履行交易程序
及信息披露义务。
“本次重组的交易对方于
2014 年 12 月 23 日签署《关
联方占款处置与担保损失补
偿协议》，就解决银广夏原关
联方占款处置和担保损失问
题进行约定并作出承诺，具体
如下：1、原关联方占款处置
损失：根据《关联方占款处置
与担保损失补偿协议》，银广
夏因原关联方占款承担的损
失金额为 4,284.01 万元。对
此，交易对方同意，因处置前 交易对方
宁夏国有资 述占款所导致的损失由交易 已依照
本运营集团 对方以其持有宁东铁路 100% 《关联方
有限责任公 股权在本次交易中评估作价 占款处置
司;中国信 的等值部分进行补偿。2、原 与担保损
达资产管理 关联方担保损失：根据《关联 失补偿协
股份有限公 方占款处置与担保损失补偿 议》就前
司;神华宁 协议》，银广夏已按照《重整 述
夏煤业集团 计划》确定的清偿比例向农业 9,897.21
其他承诺 银行清偿债务 5,613.20 万 2016-02-01 9999-12-31 万元原关
有限责任公
司;华电国 元，并由此形成关联方担保损 联方占款
际电力股份 失 5,613.20 万元。根据《关 处置和担
有限公司; 联方占款处置与担保损失补 保损失金
中电投宁夏 偿协议》，酿酒公司向世界银 额进行了
青铜峡能源 行贷款 498 万美元（折合人名 补偿，其
铝业集团有 币 3,403.63 万元），宁夏回族 他承诺正
限公司 自治区财政厅为该笔贷款提 在履行
供了连带担保责任，银广夏向 中。
宁夏回族自治区财政厅提供
了反担保并承担无条件不可
撤销的还贷承诺和还贷担保。
对此，交易对方同意，按照《重
组报告书》披露的交易对方各
自持有宁东铁路的股权比例
在损失确认后 30 日内以现金
方式进行补偿，各股东方之间
不承担连带责任。综上，本次
发行股份及支付现金购买资
产的交易对方以宁东铁路股
东权益补偿的原关联方占款
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广夏(银川)实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
处置和担保损失金额共计
9,897.21 万元。另外，还可
能因酿酒公司向世界银行贷
款事项，在相关方主张权利时
为银广夏承担担保责任遭受
的损失进行补偿。
首次公开发行
或再融资时所
作承诺
股权激励承诺
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，
应当详细说明
未完成履行的 不适用。
具体原因及下
一步的工作计
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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广夏(银川)实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
接待对象
接待时间 接待方式 调研的基本情况索引
类型
公司员工等基本情况、撤销退市风险警示的时间、未来投资
2016 年 03 月 10 日 实地调研 个人
发展方向等。公司未提供书面资料。
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日，公司共接受投资电
话咨询 127 人次，咨询的主要内容为：重大合同进展情况、
2016 年 01 月 01 日 资产重组完成情况、2015 年年度报告和 2016 年第一季度报
电话沟通 个人
-2016 年 03 月 31 日 告披露时间，撤销退市风险警示的时间及申请撤回撤销退市
风险警示申请的原因、2015 年业绩预告更正原因等。公司
未提供书面资料。
八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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广夏(银川)实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广夏(银川)实业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额（调整前） 期初余额（调整后）
流动资产：
货币资金 437,475,157.12 95,812,682.89 418,412,588.50
应收票据 139,755,000.00 183,811,960.14
应收账款 189,008,962.47 927,750.85 170,968,333.43
预付款项 20,021,257.94 2,434,036.71 17,760,968.88
应收利息 745,000.00 745,000.00
其他应收款 27,597,864.99 200,012.53 27,146,507.43
存货 70,533,780.46 22,306,310.86 74,350,518.12
一年内到期的非流动资产 102,860.00 102,860.00 102,860.00
其他流动资产 66,572,507.02 114,379,945.37 155,858,944.98
流动资产合计 951,812,390.00 236,163,599.21 1,049,157,681.48
非流动资产：
可供出售金融资产 173,000,000.00 173,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 13,570,959.77 4,530,952.00 13,781,005.01
固定资产 3,585,365,629.95 17,521,923.65 3,614,146,568.68
在建工程 62,631,434.97 6,110,668.00 62,045,363.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 32,558,062.04 85,632.50 32,996,878.64
无形资产 521,154,625.56 524,537,232.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 616,037.88 588,879.98 648,743.78
递延所得税资产 953,707.95 953,707.95
其他非流动资产
非流动资产合计 4,389,850,458.12 28,838,056.13 4,422,109,500.15
资产总计 5,341,662,848.12 265,001,655.34 5,471,267,181.63
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流动负债：
短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付票据 57,813,310.00 57,097,152.00
应付账款 83,880,214.66 22,997,882.14 134,142,363.82
预收款项 7,595,480.21 602,697.23 7,687,447.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,179,177.22 1,778,403.46 18,386,064.97
应交税费 19,110,547.85 13,726,070.69 25,613,383.96
应付利息 724,569.93
应付股利 596,582,081.28 463,127,264.61
其他应付款 71,074,860.33 94,371,346.66 99,902,091.84
一年内到期的非流动负债 57,340,000.00 50,340,000.00
其他流动负债 11,301,886.76 7,332,971.77 7,332,971.77
流动负债合计 1,079,877,558.31 140,809,371.95 1,014,353,310.77
非流动负债：
长期借款 213,310,000.00 298,310,000.00
长期应付款 100,198,338.33 100,198,338.33
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 200,000.00 200,000.00 200,000.00
递延所得税负债 44,259,489.77 44,259,489.77
其他非流动负债
非流动负债合计 357,967,828.10 200,000.00 442,967,828.10
负债合计 1,437,845,386.41 141,009,371.95 1,457,321,138.87
所有者权益：
股本 1,458,374,735.00 686,133,996.00 686,133,996.00
资本公积 3,431,150,349.12 1,017,371,617.89 4,289,718,017.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备 7,987,917.43 7,987,917.43
盈余公积 135,249,454.68 1,749,160.91 135,249,454.68
一般风险准备
未分配利润 -1,129,775,286.18 -1,582,093,384.26 -1,105,974,235.30
归属于母公司所有者权益合计 3,902,987,170.05 123,161,390.54 4,013,115,149.91
少数股东权益 830,291.66 830,892.85 830,892.85
所有者权益合计 3,903,817,461.71 123,992,283.39 4,013,946,042.76
负债和所有者权益总计 5,341,662,848.12 265,001,655.34 5,471,267,181.63
法定代表人：王天林 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：蔡永平
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 137,238,298.96 83,746,904.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 309,929.97 147,881.45
预付款项 2,044,966.67 2,179,456.52
应收利息
其他应收款 7,837,362.02 6,841,638.63
存货 16,773,576.72 18,950,280.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 102,860.00 102,860.00
其他流动资产 62,093,507.41 114,379,945.37
流动资产合计 226,400,501.75 226,348,967.48
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资 4,082,038,199.97 5,448,703.14
投资性房地产 4,477,146.94 4,530,952.00
固定资产 3,959,061.47 4,166,847.67
在建工程 6,240,668.00 6,110,668.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 85,632.50 85,632.50
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 560,164.98 588,879.98
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,097,360,873.86 20,931,683.29
资产总计 4,323,761,375.61 247,280,650.77
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广夏(银川)实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 70,083.17 21,654,747.56
预收款项 969,138.16 582,587.23
应付职工薪酬 1,034,256.71 1,691,198.87
应交税费 16,319,237.06 13,898,095.72
应付利息
其他应付款 390,801,647.35 93,680,539.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,301,886.76 7,332,971.77
流动负债合计 413,496,249.21 138,840,140.76
非流动负债：
长期借款
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 200,000.00 200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 200,000.00 200,000.00
负债合计 413,696,249.21 139,040,140.76
所有者权益：
股本 1,458,374,735.00 686,133,996.00
资本公积 4,048,757,709.28 1,017,371,617.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,749,160.91 1,749,160.91
未分配利润 -1,598,816,478.79 -1,597,014,264.79
所有者权益合计 3,910,065,126.40 108,240,510.01
负债和所有者权益总计 4,323,761,375.61 247,280,650.77
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额（调整前） 上期发生额（调整后）
一、营业总收入 73,811,005.93 1,815,404.29 138,684,121.46
其中：营业收入 73,811,005.93 1,815,404.29 138,684,121.46
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 99,459,065.18 1,879,115.62 142,172,427.06
其中：营业成本 68,297,822.89 1,159,728.99 111,734,773.81
利息支出
营业税金及附加 1,469,840.09 36,352.56 1,361,801.31
销售费用 248,829.19 261,159.77 261,159.77
管理费用 25,066,263.00 1,471,361.69 22,913,266.13
财务费用 4,376,948.09 -1,049,487.39 5,901,434.02
资产减值损失 -638.08 -7.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,560,611.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,087,447.89 -63,711.33 -3,488,305.60
加：营业外收入 294,760.00 202,805.05 293,529.25
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 8,964.18 73,380.88
其中：非流动资产处置损失 40,888.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -23,801,652.07 139,093.72 -3,268,157.23
减：所得税费用 14,843.04 14,843.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,801,652.07 124,250.68 -3,283,000.27
归属于母公司所有者的净利润 -23,801,050.88 124,667.54 -3,282,861.32
少数股东损益 -601.19 -416.86 -138.95
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -23,801,652.07 124,250.68 -3,283,000.27
归属于母公司所有者的综合收益总额 -23,801,050.88 124,667.54 -3,282,861.32
归属于少数股东的综合收益总额 -601.19 -416.86 -138.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0198 0.0002 -0.0048
（二）稀释每股收益 -0.0198 0.0002 -0.0048
法定代表人：王天林 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：蔡永平
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,772,049.09 331,538.45
减：营业成本 2,693,320.02 254,281.07
营业税金及附加 487,456.95 29,637.47
销售费用
管理费用 1,780,088.56 1,097,858.32
财务费用 -156,908.37 -882,256.48
资产减值损失 -638.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 237,973.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,793,296.99 -167,981.93
加：营业外收入 202,805.05
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 8,917.01
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,802,214.00 34,823.12
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,802,214.00 34,823.12
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,802,214.00 34,823.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0013 0.0001
（二）稀释每股收益 -0.0013 0.0001
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额（调整前）上期发生额（调整后）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 105,606,441.99 2,104,912.74 119,551,424.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,953,837.89 1,288,371.30 3,404,589.62
经营活动现金流入小计 107,560,279.88 3,393,284.04 122,956,014.16
购买商品、接受劳务支付的现金 46,855,534.59 553,011.84 46,206,199.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 26,049,709.81 1,160,984.87 24,118,885.93
支付的各项税费 17,135,430.87 492,406.94 17,510,387.55
支付其他与经营活动有关的现金 14,521,174.82 3,496,867.09 8,415,489.06
经营活动现金流出小计 104,561,850.09 5,703,270.74 96,250,961.88
经营活动产生的现金流量净额 2,998,429.79 -2,309,986.70 26,705,052.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 96,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,084,214.85
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流入小计 130,084,214.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 3,950.00
21,150.00 109,929.01
现金
投资支付的现金 30,000,000.00 50,000,000.00 109,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,021,150.00 50,003,950.00 109,109,929.01
投资活动产生的现金流量净额 100,063,064.85 -50,003,950.00 -109,109,929.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,147.20
筹资活动现金流入小计 1,147.20
偿还债务支付的现金 78,000,000.00 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,942,734.92 6,153,625.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,057,338.30
筹资活动现金流出小计 84,000,073.22 9,153,625.32
筹资活动产生的现金流量净额 -83,998,926.02 -9,153,625.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,062,568.62 -52,313,936.70 -91,558,502.05
加：期初现金及现金等价物余额 418,412,588.50 215,258,509.12 354,902,852.61
六、期末现金及现金等价物余额 437,475,157.12 162,944,572.42 263,344,350.56
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,120,805.66 303,915.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,331,725.69 1,117,954.47
经营活动现金流入小计 8,452,531.35 1,421,870.21
购买商品、接受劳务支付的现金 3,712,095.09 553,011.84
支付给职工以及为职工支付的现金 1,588,062.51 999,362.89
支付的各项税费 592,476.52 198,053.86
支付其他与经营活动有关的现金 9,770,348.56 2,804,026.33
经营活动现金流出小计 15,662,982.68 4,554,454.92
经营活动产生的现金流量净额 -7,210,451.33 -3,132,584.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 59,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,761,576.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流入小计 91,761,576.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,540.00 3,950.00
投资支付的现金 30,000,000.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,003,540.00 50,003,950.00
投资活动产生的现金流量净额 61,758,036.49 -50,003,950.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,147.20
筹资活动现金流入小计 1,147.20
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,057,338.30
筹资活动现金流出小计 1,057,338.30
筹资活动产生的现金流量净额 -1,056,191.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 53,491,394.06 -53,136,534.71
加：期初现金及现金等价物余额 83,746,904.90 207,556,505.16
六、期末现金及现金等价物余额 137,238,298.96 154,419,970.45
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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