岳阳林纸：2016年第一季度报告_股票频道

2016 年第一季度报告

公司代码：600963 公司简称：岳阳林纸

公司债券代码：122257 公司债券简称：12 岳纸 01

岳阳林纸股份有限公司

2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

一、重要提示 ..................................................................... 3

二、公司主要财务数据和股东变化.................................................... 3

三、重要事项 ..................................................................... 6

四、附录 ........................................................................ 12

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一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法

律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄欣、主管会计工作负责人蒋利亚及会计机构负责人刘雨露保证季度

报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

上年度末本报告期末

本报告期末比上年度末

调整后调整前

增减(%)

总资产 15,207,117,807.13 15,549,714,692.18 15,549,714,692.18 -2.20

归属于上市公司股东

5,229,423,425.03 5,224,649,927.51 5,224,649,927.51 0.09

的净资产

上年初至上年报告期末比上年同期

年初至报告期末

调整后调整前增减(%)

经营活动产生的现金

-236,488,054.03 -10,249,655.05 9,142,926.69 -2,207.28

流量净额

上年初至上年报告期末比上年同期

年初至报告期末

调整后调整前增减（%）

营业收入 997,431,346.77 1,447,894,086.44 1,413,072,766.39 -31.11

归属于上市公司股东

4,773,497.52 -91,780,952.96 -97,706,991.77 105.20

的净利润

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 -1,348,852.38 -98,187,708.36 -102,460,727.46 98.63

的净利润

加权平均净资产收益增加 1.76

0.09 -1.67 -1.87

率（%）个百分点

基本每股收益（元/

0.005 -0.088 -0.0937 105.20

股）

稀释每股收益（元/

0.005 -0.088 -0.0937 105.20

股）

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1、经 2015 年 10 月 12 日召开的公司第六届董事会第二次会议、2015 年 10 月 29

日召开的 2015 年第四次临时股东大会决议，公司将持有的湖南骏泰浆纸有限责任公

司（以下简称“骏泰浆纸”）100%股权与泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰

格林纸”）持有的岳阳安泰实业有限公司及岳阳恒泰房地产开发有限责任公司（以下

简称“恒泰房地产”）100%股权、持有的岳阳经济技术开发区宏泰建筑安装工程有限

公司 79.6%股权（剩余 20.4%股权为恒泰房地产持有）、泰格林纸集团林化分公司以

及部分土地、固定资产、相关债权等进行资产置换，资产置换交割日为 2015 年 10 月

31 日。由此公司 2015 年度财务报表的合并范围发生了变更，对 2015 年第一季度财务

报表进行了追溯调整。

2、报告期归属于上市公司股东的净利润、每股收益、归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润比上年同期大幅增加，主要系：

（1）公司与控股股东之间资产置换的完成是公司整体经营业绩提高的重要原因

本次置出的骏泰浆纸近几年来受宏观经济不景气、增长乏力，国际、国内纸浆市

场价格低迷影响，亏损严重，与上年同期相比，本报告期骏泰浆纸不纳入公司合并报

表范围，从而提升了公司的整体经营业绩。

（2）母公司及全资子公司怀化市双阳林化有限公司通过与市场积极对接，及时

调整产品结构，提高了产品的市场竞争力；大力优化系统管理，提高系统运行效率，

产能得到进一步释放；通过去库存等措施增收节支，2016 年第一季度经营业绩较上年

同期均有提升。

3、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少，主要系报告期内

支付购买商品、接受劳务的现金比例增加，本期支付子公司永州湘江纸业有限责任公

司辞退福利所致。

4、营业收入比上年同期大幅减少，主要系公司与控股股东泰格林纸进行了资产

置换，原子公司骏泰浆纸本期不再纳入合并范围所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 1,518,249.98

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政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,832,258.80

少数股东权益影响额（税后）

所得税影响额 -1,228,158.88

合计 6,122,349.90

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 74,251

前十名股东持股情况

持有有限质押或冻结情况

期末持股比例

股东名称（全称）售条件股股份状股东性质

数量 (%) 数量

份数量态

泰格林纸集团股份有限公 159,000,000

389,556,901 37.34 0 质押国有法人

司

交通银行股份有限公司－

富国消费主题混合型证券 11,750,253 1.13 0 无其他

投资基金

中国工商银行－建信优化

7,328,087 0.70 0 无其他

配置混合型证券投资基金

境内自然

李寒光 6,240,807 0.60 0 无

人

英大证券有限责任公司 6,093,409 0.58 0 无国有法人

中国石油天然气集团公司

企业年金计划－中国工商 5,971,200 0.57 0 无其他

银行股份有限公司

交通银行股份有限公司－

工银瑞信互联网加股票型 5,242,524 0.50 0 无其他

证券投资基金

中国建设银行股份有限公

司企业年金计划－中国工 5,157,028 0.49 0 无其他

商银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限

公司－工银瑞信生态环境行 4,789,100 0.46 0 无其他

业股票型证券投资基金

中融基金－银河证券－中

融基金－优选配置 1 号资产 4,700,000 0.45 0 无其他

管理计划

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量

数量种类数量

泰格林纸集团股份有限公司 389,556,901 人民币普通股 389,556,901

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交通银行股份有限公司－富国消费主题混

11,750,253 人民币普通股 11,750,253

合型证券投资基金

中国工商银行－建信优化配置混合型证券

7,328,087 人民币普通股 7,328,087

投资基金

李寒光 6,240,807 人民币普通股 6,240,807

英大证券有限责任公司 6,093,409 人民币普通股 6,093,409

中国石油天然气集团公司企业年金计划－

5,971,200 人民币普通股 5,971,200

中国工商银行股份有限公司

交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网

5,242,524 人民币普通股 5,242,524

加股票型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司企业年金计划

5,157,028 人民币普通股 5,157,028

－中国工商银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞

4,789,100 人民币普通股 4,789,100

信生态环境行业股票型证券投资基金

中融基金－银河证券－中融基金－优选配

4,700,000 人民币普通股 4,700,000

置 1 号资产管理计划

除交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投

资基金、上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环

上述股东关联关系或一致行动的说明

境行业股票型证券投资基金同属一家基金管理公司外，未知

上述其他股东是否存在关联关系或一致行动。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说

无

明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元币种:人民币

本报告期末

项目本报告期末上年度末比上年度末原因说明

增减

本期归还短期融资债券，

货币资金 463,098,711.45 792,653,911.20 -41.58%

支付职工安置费用所致

主要系银行承兑汇票到期

应收票据 257,317,678.39 507,527,385.89 -49.30%

托收及支付货款影响

在建工程 98,409,894.62 72,986,452.92 34.83% 本期湘江纸业搬迁项目增

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加所致

工程物资 624,118.44 478,004.78 30.57% 主要系在建工程增加所致

主要是由于公司应付票据

应付票据 794,880,000.00 1,005,095,000.00 -20.91%

到期支付所致

本期支付子公司永州湘江

应付职工薪酬 87,639,847.02 241,991,407.41 -63.78% 纸业有限责任公司员工辞

退福利所致

主要系应交增值税减少所

应交税费 61,834,393.25 78,469,845.66 -21.20%

致

一年内到期的非流主要系归还一年内到期的

4,832,446.47 83,432,446.47 -94.21%

动负债银行贷款所致

本期归还短期融资债券

其他流动负债 905,060,000.00 1,255,060,000.00 -27.89%

3.5 亿元

年初至报告期期末本期比上年

项目原因说明

金额上年同期金额同期增减

营业收入 997,431,346.77 1,447,894,086.44 -31.11%

营业成本 810,771,906.40 1,253,970,454.70 -35.34% 主要系公司与控股股东泰

格林纸进行了资产置换，

营业税金及附加 1,533,781.50 8,593,071.15 -82.15%

原子公司骏泰浆纸不再纳

销售费用 43,908,369.79 69,609,974.49 -36.92% 入合并范围所致

财务费用 50,165,247.73 112,811,211.84 -55.53%

主要系子公司岳阳安泰实

投资收益 1,010,000.00 3,800,000.00 -73.42% 业有限公司收到分红款项

同比减少所致

主要系本期处置固定资产

营业外支出 22,979.28 9,602.40 139.31%

较同期增加所致

所得税费用 2,244,482.26 1,033,816.48 117.11% 主要系公司与控股股东泰

销售商品、提供劳格林纸进行了资产置换，

462,717,360.84 817,557,959.88 -43.40%

务收到的现金原子公司骏泰浆纸不再纳

收到的税费返还 1,375.11 680,693.61 -99.80% 入合并范围所致

主要系本期子公司收到代

收到其他与经营活

100,513,878.71 82,395,470.46 21.99% 收代付的棚户区改造补偿

动有关的现金

款较同期增加

主要系本期支付永州湘江

支付给职工以及为

163,404,922.02 80,508,197.25 102.97% 纸业有限责任公司辞退福

职工支付的现金

利所致

支付的各项税费 49,658,270.65 86,370,535.34 -42.51% 主要系公司与控股股东泰

格林纸进行了资产置换，

支付其他与经营活

9,995,847.79 259,901,437.77 -96.15% 原子公司骏泰浆纸不再纳

动有关的现金

入合并范围所致

处置固定资产、无主要系公司子公司永州湘

50,000,000.00 77,288.40 64,592.76%

形资产和其他长期江纸业有限责任公司收到

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资产收回的现金净 5,000 万元土地处置款项

额所致

购建固定资产、无

主要系本期购建固定资产

形资产和其他长期 14,193,207.33 1,622,121.19 774.98%

较上年同期增加所致

资产支付的现金

主要系本期收到票据贴现

收到其他与筹资活

1,730,824,228.82 625,794,031.08 176.58% 资金及收回保证金较上年

动有关的现金

同期增加致

偿还债务支付的现本期偿还银行贷款较同期

1,432,178,023.33 1,071,600,000.00 33.65%

金增加

支付其他与筹资活主要是本期支付票据到期

1,831,313,850.73 816,578,372.75 124.27%

动有关的现金资金增加

期初现金及现金等主要系公司与控股股东泰

792,653,911.20 520,297,821.31 52.35%

价物余额格林纸进行了资产置换

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经公司第五届董事会第三十五次会议、第六届董事会第三次会议审议、2015

年第五次临时股东大会审议通过，公司将非公开发行股票，以募集资金收购浙江凯胜

园林市政建设有限公司 100%股权，中信证券岳阳林纸员工持股计划 1 期定向资产管理

计划将认购公司 2015 年度非公开发行股票。中国证监会已受理公司非公开发行股票

申请，于 2016 年 3 月出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。根

据反馈要求，2016 年 3 月 24 日公司第六届董事会第七次会议及 2016 年 4 月 11 日公

司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2015 年度非公开发行股票之房地产

业务专项自查报告》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》及董

事、监事、高级管理人员、控股股东、直接控制人、实际控制人的相关承诺。

详见公司 2015 年 6 月 17 日、10 月 28 日、12 月 19 日、2016 年 3 月 11 日、3 月

25 日、4 月 12 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证

券交易所网站的相关公告。

2、经公司第六届董事会第二次会议、2015 年第四次临时股东大会审议通过，根

据公司与泰格林纸签署的《资产置换协议》，公司为骏泰浆纸提供的生产经营性资金

由骏泰浆纸分三年分次还清（即 2016 年 10 月 31 日前付清总额的 30%、2017 年 10 月

31 日前付清总额的 30%、2018 年 10 月 31 日前付清总额的 40%），并由泰格林纸提供

担保。截至 2016 年 3 月 31 日，该资金余额为 14.93 亿元（含利息）。

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3、根据湘江纸业关停并转搬迁至岳阳整体工作安排，报告期内已安置员工近千

人；设备安装单位已进入湘江纸业，对原有一、二号纸机进行清点拆运。岳阳区域项

目已完成高浓打浆设备、流浆箱、传动系统、QCS 及 DCS 等主要设备的合同签订；建

设土建施工单位已进场，正在进行造纸厂房基础建设。

4、2015 年 10 月 23 日，公司与诺安资本管理有限公司、广西壮族自治区国有大

桂山林场三方签署了《合作开展林业资产证券化战略框架协议书》。目前合作各方正

加紧推进合作事项的相关工作，包括对合作具体细节的确定、林业资产价值的测算与

确认、报各自主管部门批准等。

5、经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司于 2015 年 3 月在全国银

行间债券市场发行规模为人民币 3.5 亿元的“岳阳林纸股份有限公司 2015 年度第一

期短期融资券”，已于 2016 年 3 月如期兑付。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

是否是否

承诺背承诺承诺承诺时间有履及时

承诺方

景类型内容及期限行期严格

限履行

凯胜园林 2016 年、2017 年、2018 年实现的净利

润数分别为 10,864 万元、13,107 万元、14,463 万元

（以下称“承诺净利润数”）。

在三年承诺期内及期满时，目标公司在第一年、

第二年、第三年截至当期期末经审计的累计实现净利

润数为截至当期期末累计承诺的净利润数的 90%以

收购报上（含 90%）但不足 100%（不含 100%）的，刘建国

告书或盈利需逐年进行现金补偿，不足部分由屠红燕逐年以现金 2015 年 10

权益变预测补偿；月 27 日承

刘建国是是

动报告及补在三年承诺期内及期满时，目标公司在第一年、诺，期限三

书中所偿第二年、第三年截至当期期末经审计的累计实现净利年【注 1】

作承诺润数低于截至当期期末累计承诺的净利润数的 90%

（不含 90%），刘建国需逐年以股份加现金补偿，不

足部分由屠红燕逐年以现金补偿。

在三年承诺期内及期满时，如触发利润补偿，刘

建国股份补偿金额总计不超过刘建国在本次非公开

发行中认购金额 581,400,000 元（对应的股份总量

90,000,000 股），刘建国现金补偿金额不超过其所

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获得的股权转让价款扣除股份认购金额后的余额。屠

红燕现金补偿金额不超过屠红燕所获得的股权转让

款。

在其为本公司第一大股东或对本公司拥有实质控制

权期间，不以任何方式直接或间接从事与本公司现在

或将来主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质

与首次控股股东性竞争的业务或活动；并将督促其所属全资子公司、

解决

公开发泰格林纸控股子公司以及实际受其或其所属全资子公司、控股 2004 年承

同业否是

行相关集团股份子公司控制的企业不以任何方式直接或间接从事与诺，长期

竞争

的承诺有限公司本公司现在或将来主导产品、主营业务相同或相类似

且构成实质性竞争的业务或活动；不利用其在本公司

的控股地位及控制关系进行损害、侵占、影响公司其

他股东特别是中小股东利益的经营活动。

如出现不可避免的关联交易，将依照市场原则，本着

与首次控股股东

解决一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行

公开发泰格林纸 2004 年承

关联有关关联交易，以维护本公司及全体股东的利益，泰否是

行相关集团股份诺，长期

交易格林纸集团将不利用其在本公司中的控股或第一大

的承诺有限公司

股东的地位谋取不正当利益。

未来将努力增强沅江纸业有限责任公司（以下简称

“沅江纸业”）的持续盈利能力；如果中冶集团未能

成功重组泰格林纸集团，沅江纸业将在未来三年内通

控股股东 2010 年 6

与再融过非公开发行或资产出售的方式注入上市公司；如果

资产泰格林纸月 28 日承

资相关中冶集团成功重组泰格林纸集团，沅江纸业将作为整否是

注入集团股份诺，长期

的承诺体上市资产的一部分注入上市公司。2011 年中国纸

有限公司【注 2】

业投资有限公司（原中国纸业投资总公司，以下简称

“中国纸业”）成功重组泰格林纸集团，泰格林纸集

团将继续履行该承诺。

1.诚通集团及其控制的其他企业所从事的业务均不

与岳阳林纸构成实质性同业竞争。2.若诚通集团获得

有关与岳阳林纸主营业务相同或类似的业务机会，那

么诚通集团将尽其最大努力，使该等业务机会具备转

移给岳阳林纸的条件（包括但不限于征得第三方同

意），并优先提供给岳阳林纸。诚通集团获得业务机

实际控制

会并具备转移条件后，应及时通知岳阳林纸，岳阳林

与再融解决人中国诚 2012 年 4

纸在双方同意的合理期限内，尽快根据公司章程的规

资相关同业通控股集月 5 日承否是

定作出决定，并通知诚通集团是否接受诚通集团提供

的承诺竞争团有限公诺，长期

的业务机会。如果岳阳林纸在双方同意的合理期限内

司

没有通知诚通集团，岳阳林纸被视为放弃对该业务机

会的优先受让权。岳阳林纸放弃优先权后，诚通集团

应将该等业务机会转让给无关联的第三方。3.若诚通

集团明确表示，其投资或者收购与岳阳林纸主营业务

相同或相似的业务，系基于诚通集团的整体发展战

略，并且诚通集团在投资或收购过程中，已做出可以

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向岳阳林纸转让该等业务的安排。在此情况下，诚通

集团应在投资或收购该等业务之日起三年内，采取国

家法律、法规及有关监管部门许可的方式（该方式应

对岳阳林纸公平合理）将该等业务转让给岳阳林纸；

若不能通过上述方式解决，诚通集团应将该等业务转

让予无关联的第三方。4.诚通集团不会利用对岳阳林

纸的实际控制人地位及控制性影响进行损害岳阳林

纸及其股东合法权益的经营活动。

1.诚通集团将尽量减少和规范诚通集团及诚通集团

控制的其他企业与岳阳林纸间的关联交易。2.对于无

法避免或有合理原因而发生的关联交易，保证按市场

化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任

何损害岳阳林纸及其股东利益的行为，并将督促岳阳

林纸履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票

实际控制上市规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》等的规

与再融解决人中国诚定履行信息披露义务。3.诚通集团将督促泰格林纸集 2012 年 4

资相关关联通控股集团股份有限公司严格按照《公司法》等法律、法规、月 5 日承否是

的承诺交易团有限公规范性文件及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关诺，长期

司规定依法行使股东权利或者董事权利，在岳阳林纸股

东大会以及董事会对有关涉及诚通集团及诚通集团

控制的其他企业事项的关联交易进行表决时，履行回

避表决义务。4.诚通集团及诚通集团控制的其他企业

和岳阳林纸就相互间关联事务及交易所做出的任何

约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同

等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

1、泰格林纸集团将尽量减少和规范泰格林纸集团及

泰格林纸集团控制的其他企业与岳阳林纸间的关联

交易。2、对于无法避免或有合理原因而发生的关联

交易，保证按市场化原则和公允价格进行交易，不利

用该类交易从事任何损害岳阳林纸及其股东利益的

行为，并将督促岳阳林纸履行合法决策程序，按照《上

海证券交易所股票上市规则》和《岳阳林纸股份有限

与再融解决控股股东公司章程》等的规定履行信息披露义务。3、泰格林 2012 年 4

资相关关联泰格林纸纸集团将严格按照《公司法》等法律、法规、规范性月承诺，长否是

的承诺交易集团文件及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定依期

法行使股东权利或者董事权利，在岳阳林纸股东大会

以及董事会对有关涉及泰格林纸集团事项的关联交

易进行表决时，履行回避表决义务。4、泰格林纸集

团及泰格林纸集团控制的其他企业和岳阳林纸就相

互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不

妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任

何第三方进行业务往来或交易。

其他承在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按 2013 年 5

其他公司是是

诺期偿付债券本息之情形时，公司将至少采取如下措月承诺，期

11 / 22

2016 年第一季度报告

施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、限至债券

收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发到期日

董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人

不得调离。

泰格林纸公司为骏泰浆纸提供的生产经营性资金，泰格林纸承

集团股份诺：1、若在上述借款尚未清偿前出让所持岳阳林纸 2015 年 12

其他承

其他有限公司股份，该出让股份所得收入，优先用于清偿上述借款。月 15 日承否是

诺

2、在出让所持岳阳林纸股份时，将在第一时间通知诺

上市公司，并切实履行好相关的信息披露义务。

注 1：由于公司 2015 年度非公开发行股票尚未获得中国证监会核准，刘建国在权益变

动报告书中所作承诺尚未生效。

注 2：公司与沅江纸业签订《委托管理协议》，自 2014 年 1 月 1 日起受托管理沅江纸

业除股东会、董事会权限以外的全部生产经营管理，期限三年。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称岳阳林纸股份有限公司

法定代表人黄欣

日期 2016 年 4 月 22 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:岳阳林纸股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 463,098,711.45 792,653,911.20

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

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2016 年第一季度报告

应收票据 257,317,678.39 507,527,385.89

应收账款 1,000,776,336.69 988,164,691.89

预付款项 236,063,618.73 234,511,128.96

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 69,407,649.57 67,369,708.42

买入返售金融资产

存货 5,164,454,633.49 4,833,633,334.15

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 7,837,805.01 10,510,279.56

流动资产合计 7,198,956,433.33 7,434,370,440.07

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款 2,258,082,161.49 2,308,082,161.49

长期股权投资 25,279,413.50 30,569,413.50

投资性房地产

固定资产 4,843,980,697.86 4,915,809,485.48

在建工程 98,409,894.62 72,986,452.92

工程物资 624,118.44 478,004.78

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 728,680,480.82 733,593,148.01

开发支出

商誉

长期待摊费用 4,383,018.99 4,954,717.10

递延所得税资产 28,721,588.08 28,721,588.08

其他非流动资产 20,000,000.00 20,149,280.75

非流动资产合计 8,008,161,373.80 8,115,344,252.11

资产总计 15,207,117,807.13 15,549,714,692.18

流动负债：

短期借款 3,393,353,836.36 3,161,183,847.06

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

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2016 年第一季度报告

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 794,880,000.00 1,005,095,000.00

应付账款 934,628,829.03 860,586,865.86

预收款项 87,583,096.64 91,604,297.17

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 87,639,847.02 241,991,407.41

应交税费 61,834,393.25 78,469,845.66

应付利息 71,756,117.51 72,257,163.05

应付股利

其他应付款 667,889,708.14 682,608,362.25

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 4,832,446.47 83,432,446.47

其他流动负债 905,060,000.00 1,255,060,000.00

流动负债合计 7,009,458,274.42 7,532,289,234.93

非流动负债：

长期借款 1,559,398,130.40 1,363,016,307.14

应付债券 846,601,630.69 846,224,328.28

其中：优先股

永续债

长期应付款 513,378,193.57 535,430,491.32

长期应付职工薪酬

专项应付款 3,535,160.00 3,535,160.00

预计负债

递延收益 45,322,993.02 44,569,243.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 2,968,236,107.68 2,792,775,529.74

负债合计 9,977,694,382.10 10,325,064,764.67

所有者权益

股本 1,043,159,148.00 1,043,159,148.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 4,051,189,673.33 4,051,189,673.33

减：库存股

其他综合收益

14 / 22

2016 年第一季度报告

专项储备

盈余公积 153,922,642.65 153,922,642.65

一般风险准备

未分配利润 -18,848,038.95 -23,621,536.47

归属于母公司所有者权益合计 5,229,423,425.03 5,224,649,927.51

少数股东权益

所有者权益合计 5,229,423,425.03 5,224,649,927.51

负债和所有者权益总计 15,207,117,807.13 15,549,714,692.18

法定代表人：黄欣主管会计工作负责人：蒋利亚会计机构负责人：刘雨露

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:岳阳林纸股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 303,905,253.70 520,183,366.47

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 215,792,377.46 448,086,506.91

应收账款 733,183,928.94 697,770,682.56

预付款项 173,307,954.01 195,156,041.84

应收利息

应收股利

其他应收款 2,349,786,198.78 2,222,734,914.62

存货 1,417,515,895.22 1,093,791,608.23

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 7,117,379.61 6,134,121.07

流动资产合计 5,200,608,987.72 5,183,857,241.70

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款 1,492,756,133.55 1,492,756,133.55

长期股权投资 1,742,551,989.47 1,742,551,989.47

投资性房地产

固定资产 3,937,299,840.68 4,008,398,960.21

在建工程 80,653,689.56 68,290,833.40

工程物资 140,228.77 140,228.77

15 / 22

2016 年第一季度报告

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 210,825,793.61 212,046,288.92

开发支出

商誉

长期待摊费用 4,383,018.99 4,954,717.10

递延所得税资产 25,310,954.36 25,310,954.36

其他非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00

非流动资产合计 7,513,921,648.99 7,574,450,105.78

资产总计 12,714,530,636.71 12,758,307,347.48

流动负债：

短期借款 2,800,353,836.36 2,598,183,847.06

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 623,380,000.00 755,255,000.00

应付账款 675,541,705.46 554,047,606.22

预收款项 23,472,992.55 34,021,163.10

应付职工薪酬 47,076,688.79 67,311,735.06

应交税费 5,359,701.76 15,576,506.27

应付利息 71,756,117.51 72,257,163.05

应付股利

其他应付款 618,853,780.89 567,684,198.26

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 4,832,446.47 83,432,446.47

其他流动负债 900,000,000.00 1,250,000,000.00

流动负债合计 5,770,627,269.79 5,997,769,665.49

非流动负债：

长期借款 1,169,399,538.85 973,017,715.59

应付债券 846,601,630.69 846,224,328.28

其中：优先股

永续债

长期应付款 513,378,193.57 535,430,491.32

长期应付职工薪酬

专项应付款 3,535,160.00 3,535,160.00

预计负债

递延收益 40,055,893.02 39,302,143.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 2,572,970,416.13 2,397,509,838.19

负债合计 8,343,597,685.92 8,395,279,503.68

16 / 22

2016 年第一季度报告

所有者权益：

股本 1,043,159,148.00 1,043,159,148.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,939,583,990.17 2,939,583,990.17

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 153,922,642.65 153,922,642.65

未分配利润 234,267,169.97 226,362,062.98

所有者权益合计 4,370,932,950.79 4,363,027,843.80

负债和所有者权益总计 12,714,530,636.71 12,758,307,347.48

法定代表人：黄欣主管会计工作负责人：蒋利亚会计机构负责人：刘雨露

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：岳阳林纸股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 997,431,346.77 1,447,894,086.44

其中：营业收入 997,431,346.77 1,447,894,086.44

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 998,773,875.77 1,548,847,978.32

其中：营业成本 810,771,906.40 1,253,970,454.70

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,533,781.50 8,593,071.15

销售费用 43,908,369.79 69,609,974.49

管理费用 92,394,570.35 103,863,266.14

财务费用 50,165,247.73 112,811,211.84

资产减值损失

17 / 22

2016 年第一季度报告

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 1,010,000.00 3,800,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -332,529.00 -97,153,891.88

加：营业外收入 7,373,488.06 6,416,357.80

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 22,979.28 9,602.40

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,017,979.78 -90,747,136.48

减：所得税费用 2,244,482.26 1,033,816.48

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,773,497.52 -91,780,952.96

归属于母公司所有者的净利润 4,773,497.52 -91,780,952.96

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的

变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益

的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资

产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 4,773,497.52 -91,780,952.96

归属于母公司所有者的综合收益总额 4,773,497.52 -91,780,952.96

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.005 -0.09

（二）稀释每股收益(元/股) 0.005 -0.09

法定代表人：黄欣主管会计工作负责人：蒋利亚会计机构负责人：刘雨露

母公司利润表

2016 年 1—3 月

18 / 22

2016 年第一季度报告

编制单位：岳阳林纸股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 898,475,354.66 877,400,299.39

减：营业成本 750,034,271.61 748,711,819.10

营业税金及附加 177,867.01 1,355,173.33

销售费用 37,665,143.03 38,136,070.81

管理费用 71,918,648.12 54,958,445.73

财务费用 35,566,307.10 48,105,192.95

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,113,117.79 -13,866,402.53

加：营业外收入 6,187,008.08 2,278,035.70

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 4,565.00

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,300,125.87 -11,592,931.83

减：所得税费用 1,395,018.88

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,905,106.99 -11,592,931.83

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变

动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产

损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 7,905,106.99 -11,592,931.83

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.01 -0.01

（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 -0.01

法定代表人：黄欣主管会计工作负责人：蒋利亚会计机构负责人：刘雨露

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2016 年第一季度报告

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：岳阳林纸股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 462,717,360.84 817,557,959.88

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,375.11 680,693.61

收到其他与经营活动有关的现金 100,513,878.71 82,395,470.46

经营活动现金流入小计 563,232,614.66 900,634,123.95

购买商品、接受劳务支付的现金 576,661,628.23 484,103,608.64

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 163,404,922.02 80,508,197.25

支付的各项税费 49,658,270.65 86,370,535.34

支付其他与经营活动有关的现金 9,995,847.79 259,901,437.77

经营活动现金流出小计 799,720,668.69 910,883,779.00

经营活动产生的现金流量净额 -236,488,054.03 -10,249,655.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 500,000.00

取得投资收益收到的现金 5,400,840.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 50,000,000.00 77,288.40

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 34,648.14

投资活动现金流入小计 55,935,488.14 77,288.40

20 / 22

2016 年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 14,193,207.33 1,622,121.19

现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 388,358.75

投资活动现金流出小计 14,581,566.08 1,622,121.19

投资活动产生的现金流量净额 41,353,922.06 -1,544,832.79

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,483,607,138.30 1,520,090,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 1,730,824,228.82 625,794,031.08

筹资活动现金流入小计 3,214,431,367.12 2,145,884,031.08

偿还债务支付的现金 1,432,178,023.33 1,071,600,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101,049,852.91 110,124,285.49

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1,831,313,850.73 816,578,372.75

筹资活动现金流出小计 3,364,541,726.97 1,998,302,658.24

筹资活动产生的现金流量净额 -150,110,359.85 147,581,372.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 15,689,292.07

五、现金及现金等价物净增加额 -329,555,199.75 135,786,885.00

加：期初现金及现金等价物余额 792,653,911.20 520,297,821.31

六、期末现金及现金等价物余额 463,098,711.45 656,084,706.31

法定代表人：黄欣主管会计工作负责人：蒋利亚会计机构负责人：刘雨露

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：岳阳林纸股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 385,016,338.64 444,082,112.88

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 15,227,838.85 708,178,496.95

经营活动现金流入小计 400,244,177.49 1,152,260,609.83

购买商品、接受劳务支付的现金 467,397,721.56 289,354,632.11

支付给职工以及为职工支付的现金 54,853,485.80 47,477,264.07

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2016 年第一季度报告

支付的各项税费 38,413,254.49 60,365,735.64

支付其他与经营活动有关的现金 27,180,261.22 1,122,987,743.32

经营活动现金流出小计 587,844,723.07 1,520,185,375.14

经营活动产生的现金流量净额 -187,600,545.58 -367,924,765.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 6,010,611.41 593,763.22

现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 6,010,611.41 593,763.22

投资活动产生的现金流量净额 -6,010,611.41 -593,763.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,287,507,138.30 1,185,499,321.00

收到其他与筹资活动有关的现金 1,730,762,578.81 392,985,000.00

筹资活动现金流入小计 3,018,269,717.11 1,578,484,321.00

偿还债务支付的现金 1,317,178,023.33 721,600,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88,474,090.90 70,536,709.94

支付其他与筹资活动有关的现金 1,650,973,850.73 340,509,341.67

筹资活动现金流出小计 3,056,625,964.96 1,132,646,051.61

筹资活动产生的现金流量净额 -38,356,247.85 445,838,269.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 15,689,292.07

五、现金及现金等价物净增加额 -216,278,112.77 77,319,740.86

加：期初现金及现金等价物余额 520,183,366.47 366,376,993.31

六、期末现金及现金等价物余额 303,905,253.70 443,696,734.17

法定代表人：黄欣主管会计工作负责人：蒋利亚会计机构负责人：刘雨露

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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