天富能源:2016年第一季度报告

来源:上交所 2016-04-23 10:37:03
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2016 年第一季度报告

公司代码:600509 公司简称:天富能源

新疆天富能源股份有限公司

2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

目录

一、 重要提示 .............................................................. 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、 重要事项 .............................................................. 5

四、 附录.................................................................. 9

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2016 年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

副董事长 刘伟 出差 程伟东

董事 朱锐 出差 秦江

董事 顾根华 出差 赵磊

独立董事 刘忠 工作原因 张奇峰

独立董事 刘德学 工作原因 张奇峰

1.3 公司负责人赵磊、主管会计工作负责人奚红及会计机构负责人(会计主管人员)姚玉桂保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

减(%)

总资产 17,833,083,790.92 17,301,512,193.63 3.07

归属于上市公司 4,700,094,966.69 4,621,172,196.18 1.71

股东的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

经营活动产生的 -214,509,989.82 -41,890,060.76 -412.08

现金流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

营业收入 877,199,724.12 951,271,279.04 -7.79

归属于上市公司 78,922,770.51 129,119,556.54 -38.88

股东的净利润

归属于上市公司 69,312,574.53 108,910,333.26 -36.36

股东的扣除非经

常性损益的净利

加权平均净资产 1.69 2.89 减少 1.20 个百分点

收益率(%)

基本每股收益 0.09 0.14 -35.71

(元/股)

稀释每股收益 0.09 0.14 -35.71

(元/股)

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2016 年第一季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额

非流动资产处置损益 -203,817.40

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 11,863,175.59

切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定

量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,301.21

少数股东权益影响额(税后) -261,942.38

所得税影响额 -1,728,918.62

合计 9,610,195.98

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 56,910

前十名股东持股情况

持有有限售 质押或冻结情况

期末持股 比例

股东名称(全称) 条件股份数 股东性质

数量 (%) 股份状态 数量

新疆天富集团有限责任 336,879, 37.20 0 77,000,00 国有法人

质押

公司 787 0

北京建龙重工集团有限 40,500,0 4.47 0 40,500,00 境内非国

质押

公司 00 0 有法人

中央汇金资产管理有限 23,924,6 2.64 0 其他

责任公司 00

中国银行股份有限公司 13,200,0 1.46 0 其他

-华安新丝路主题股票 00 无

型证券投资基金

中新建招商股权投资有 11,500,0 1.27 0 境内非国

限公司 00 有法人

中欧基金-农业银行- 6,823,40 0.75 0 其他

中欧中证金融资产管理 0 无

计划

博时基金-农业银行- 6,823,40 0.75 0 其他

博时中证金融资产管理 0 无

计划

南方基金-农业银行- 6,155,50 0.68 0 其他

南方中证金融资产管理 0 无

计划

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2016 年第一季度报告

中意人寿保险有限公司 5,124,71 0.57 0 其他

-传统保险产品-股票 7 无

账户

中国证券金融股份有限 3,786,19 0.42 0 其他

公司 9

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量

数量 种类 数量

新疆天富集团有限责任公司 336,879,787 人民币普通股 336,879,787

北京建龙重工集团有限公司 40,500,000 人民币普通股 40,500,000

中央汇金资产管理有限责任公司 23,924,600 人民币普通股 23,924,600

中国银行股份有限公司-华安新丝 13,200,000 13,200,000

人民币普通股

路主题股票型证券投资基金

中新建招商股权投资有限公司 11,500,000 人民币普通股 11,500,000

中欧基金-农业银行-中欧中证金 6,823,400 6,823,400

人民币普通股

融资产管理计划

博时基金-农业银行-博时中证金 6,823,400 6,823,400

人民币普通股

融资产管理计划

南方基金-农业银行-南方中证金 6,155,500 6,155,500

人民币普通股

融资产管理计划

中意人寿保险有限公司-传统保险 5,124,717 5,124,717

人民币普通股

产品-股票账户

中国证券金融股份有限公司 3,786,199 人民币普通股 3,786,199

上述股东关联关系或一致行动的说 公司控股股东新疆天富集团有限责任公司与上述其他九位无

明 限售条件流通股股东之间不存在关联关系或属于《上市公司

股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公

司未确切知悉其他九位股东之间是否存在关联关系或属于

《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行

动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 情况说明

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2016 年第一季度报告

主要是银行借款

的增加导致借款

财务费用 利息的增加从而

88,224,149.00 54,826,480.18 60.92

导致财务费用的

增加

主要是销售商

经营活动产生的现 品、提供劳务收

金流量净额 -214,509,989.82 -41,890,060.76 412.08 到的现金流量的

减少

主要是购建固定

资产、无形资产

投资活动产生的现

和其他长期资产

金流量净额 -772,887,142.96 -248,261,908.94 211.32

所支付的现金的

增加

主要是取得借款

筹资活动产生的现

和发行债券所收

金流量净额 1,321,776,315.37 277,626,889.01 376.10

到的现金的增加

主要是应收电热

应收账款

563,164,750.02 207,960,688.62 170.80 费的增加

应交税费

14,360,046.12 20,861,002.56 -31.16

主要是归还利息

应付利息 导致应付利息的

5,086,025.64 10,859,333.33 -53.16

减少

主要是单位往来

其他应付款

531,443,752.98 1,122,561,056.26 -52.66 款的减少

主要是 2016 天富

应付债券

1,752,050,312.92 759,904,225.07 130.56 债的增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议以及 2014 年年度股东大会审议通过

了关于公开发行公司债券的议案,同意公开发行不超过 10 亿元(含 10 亿元)的公司债券。公司

于 2015 年 12 月 30 日收到证监会准予公司公开发行公司债券的批复, 2016 年 3 月 10 日完成发

行,本次公司债券共募集金额 10 亿元,票面利率 3.76%。

索引详见本公司 2015 年 4 月 29 日、5 月 20 日、2016 年 1 月 8 日、3 月 11 日在上交所网站

(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《证券时报》披露的 2015-临 019《第五届董事会第一次

会议决议公告》、2015-临 020《第五届监事会第一次会议决议公告》、2015-临 031《2014 年年

度股东大会决议公告》、2016-临 001《天富能源关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的申

请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》、2016-临 012《天富能源 2016 年公司债券(第

一期)发行结果公告》。

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2016 年第一季度报告

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺时 是否有 是否及

承诺 承诺

承诺背景 承诺方 间及期 履行期 时严格

类型 内容

限 限 履行

解决同 新疆天富 天富集团及其除股份公司以外的其他控 2002 年 否 是

业竞争 集团有限 股子公司将不增加其对与公司生产、经营 2 月 28

责任公司 相同或类似业务的投入,以避免对公司的 日至今

生产经营构成新的、可能的直接或间接的

业务竞争;天富集团并保证将促使其子公

司不直接或间接从事、参与或进行与股份

与首次公开 公司的生产、经营相竞争的活动;天富集

发行相关的 团将其自身及其控股子公司与公司之生

承诺 产经营相同或类似的经营性资产以委托

经营、租赁的方式交由公司经营管理,或

通过配股、或股份公司收购、或由公司兼

并的方式逐步投入公司;天富集团将不利

用其对公司的控股关系进行损害公司及

除集团公司以外的其他股东利益的经营

活动。

解决同 新疆天富 天富集团及其除股份公司以外的其他控 2007 年 否 是

业竞争 集团有限 股子公司将不增加其对与公司生产、经营 6 月至今

责任公司 相同或类似业务的投入,以避免对公司的

生产经营构成新的、可能的直接或间接的

业务竞争;天富集团并保证将促使其子公

司不直接或间接从事、参与或进行与股份

公司的生产、经营相竞争的活动;天富集

与再融资相

团将其自身及其控股子公司与公司之生

关的承诺

产经营相同或类似的经营性资产以委托

经营、租赁的方式交由公司经营管理,或

通过配股、或股份公司收购、或由公司兼

并的方式逐步投入公司;天富集团将不利

用其对公司的控股关系进行损害公司及

除集团公司以外的其他股东利益的经营

活动。

解决同 新疆天富 天富集团及其除股份公司以外的其他控 2012 年 否 是

业竞争 集团有限 股子公司将不增加其对与公司生产、经营 2 月至今

责任公司 相同或类似业务的投入,以避免对公司的

与再融资相

生产经营构成新的、可能的直接或间接的

关的承诺

业务竞争;天富集团并保证将促使其子公

司不直接或间接从事、参与或进行与股份

公司的生产、经营相竞争的活动;天富集

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2016 年第一季度报告

团将其自身及其控股子公司与公司之生

产经营相同或类似的经营性资产以委托

经营、租赁的方式交由公司经营管理,或

通过配股、或股份公司收购、或由公司兼

并的方式逐步投入公司;天富集团将不利

用其对公司的控股关系进行损害公司及

除集团公司以外的其他股东利益的经营

活动。

股份限 新疆天富 自天富能源非公开发行股份发行结束之 2013 年 是 是

售 集团有限 日起,三十六个月内(自 2013 年 3 月 19 3 月 19

与再融资相 责任公司 日至 2016 年 3 月 19 日)不转让此次非公 日至

关的承诺 开发行认购的股份。 2016 年

3 月 19

分红 新疆天富 公司可以采取现金、股票或者现金与股票 2015 年 是 是

能源股份 相结合的方式分配股利;公司将坚持现金 5 月 19

有限公司 分红为主这一基本原则,在当年盈利,且 日,2015

符合《公司法》规定的利润分配条件的情 年至

况下,每年现金分红不低于当期实现可供 2017 年

分配利润的 10%;在确保足额现金股利分

配的前提下,公司可以采取股票股利方式

进行利润分配;公司董事会可以根据公司

的经营状况提议公司进行中期现金分红;

公司董事会结合具体经营数据、充分考虑

公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段

其他承诺

及当期资金需求,并结合股东(特别是公

众投资者)、独立董事和外部监事的意见,

制定年度或中期分红方案,并经公司股东

大会表决通过后实施;公司当年利润分配

完成后留存的未 分配利润主要用于与经

营业务相关的对外投资、购买资产、扩大

再生产等重大投资及现金支出,逐步扩大

经营规模,优化财务结构,促进公司的快

速发展,有计划有步骤的实现公司未来的

发展规划目标,最终实现股东利益最大

化。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 新疆天富能源股份有限公司

法定代表人 赵磊

日期 2016 年 4 月 22 日

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2016 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:新疆天富能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 1,404,437,570.09 1,114,375,502.66

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 277,909,241.59 277,713,272.84

应收账款 563,164,750.02 207,960,688.62

预付款项 180,310,778.19 170,532,974.41

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 176,582,493.96 161,889,582.66

买入返售金融资产

存货 647,829,271.64 664,439,814.29

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 238,448,285.89 254,212,638.79

流动资产合计 3,488,682,391.38 2,851,124,474.27

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 11,681,463.73 11,681,463.73

持有至到期投资

长期应收款 39,786,900.24 39,786,900.24

长期股权投资 210,864,856.62 236,548,304.76

投资性房地产 9,758,624.92 9,861,687.91

固定资产 7,560,537,323.60 7,668,572,606.53

在建工程 6,095,511,968.88 6,065,820,748.26

工程物资 137,819,391.64 136,791,329.27

固定资产清理

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2016 年第一季度报告

生产性生物资产

油气资产

无形资产 103,412,959.11 105,786,182.41

开发支出

商誉 23,344,315.98 23,344,315.98

长期待摊费用 6,686,114.44 7,196,699.89

递延所得税资产 33,997,480.38 33,997,480.38

其他非流动资产 111,000,000.00 111,000,000.00

非流动资产合计 14,344,401,399.54 14,450,387,719.36

资产总计 17,833,083,790.92 17,301,512,193.63

流动负债:

短期借款 990,000,000.00 1,300,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 682,210,000.00 740,730,000.00

应付账款 1,368,420,250.71 1,421,206,850.75

预收款项 551,015,460.42 697,664,648.20

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 41,963,280.44 57,605,838.62

应交税费 14,360,046.12 20,861,002.56

应付利息 5,086,025.64 10,859,333.33

应付股利 4,354,282.12 4,354,282.12

其他应付款 531,443,752.98 1,122,561,056.26

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 25,030,224.29 28,030,224.29

其他流动负债

流动负债合计 4,213,883,322.72 5,403,873,236.13

非流动负债:

长期借款 4,171,193,905.04 3,392,173,085.84

应付债券 1,752,050,312.92 759,904,225.07

其中:优先股

永续债

长期应付款 1,171,562,281.42 1,221,342,281.42

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2016 年第一季度报告

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 866,760,222.16 871,787,597.75

递延所得税负债

其他非流动负债 824,035,066.34 925,599,860.17

非流动负债合计 8,785,601,787.88 7,170,807,050.25

负债合计 12,999,485,110.60 12,574,680,286.38

所有者权益

股本 905,696,586 905,696,586

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,577,304,181.71 2,577,304,181.71

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 270,733,214.21 270,733,214.21

一般风险准备

未分配利润 946,360,984.77 867,438,214.26

归属于母公司所有者权益合计 4,700,094,966.69 4,621,172,196.18

少数股东权益 133,503,713.63 105,659,711.07

所有者权益合计 4,833,598,680.32 4,726,831,907.25

负债和所有者权益总计 17,833,083,790.92 17,301,512,193.63

法定代表人:赵磊 主管会计工作负责人:奚红 会计机构负责人:姚玉桂

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:新疆天富能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 1,318,057,299.07 1,081,232,459.04

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 275,209,765.59 276,333,272.84

应收账款 457,866,122.99 106,874,117.73

预付款项 124,913,537.76 130,776,139.46

应收利息

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2016 年第一季度报告

应收股利

其他应收款 870,106,086.29 877,604,563.05

存货 178,606,883.92 183,299,016.79

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 198,077,126.30 204,004,889.17

流动资产合计 3,422,836,821.92 2,860,124,458.08

非流动资产:

可供出售金融资产 10,481,463.73 10,481,463.73

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,693,940,931.93 1,693,940,931.93

投资性房地产

固定资产 5,724,401,648.74 5,828,081,450.55

在建工程 6,126,001,205.49 6,023,400,310.99

工程物资 131,446,591.00 130,014,479.08

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 52,516,640.61 53,000,170.56

开发支出

商誉

长期待摊费用 5,765,748.44 6,276,333.89

递延所得税资产 32,827,492.32 32,827,492.32

其他非流动资产 60,000,000.00 60,000,000.00

非流动资产合计 13,837,381,722.26 13,838,022,633.05

资产总计 17,260,218,544.18 16,698,147,091.13

流动负债:

短期借款 920,000,000.00 1,230,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 682,210,000.00 740,860,000.00

应付账款 1,210,849,322.74 1,258,385,992.65

预收款项 120,515,982.95 217,670,827.91

应付职工薪酬 26,494,043.80 34,604,920.91

应交税费 12,366,116.73 6,005,744.49

应付利息 5,086,025.64 10,859,333.33

应付股利

其他应付款 900,540,395.21 1,495,383,790.30

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 25,030,224.29 28,030,224.29

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2016 年第一季度报告

其他流动负债

流动负债合计 3,903,092,111.36 5,021,800,833.88

非流动负债:

长期借款 4,006,139,260.16 3,247,099,260.16

应付债券 1,752,050,312.92 759,904,225.07

其中:优先股

永续债

长期应付款 1,129,562,281.42 1,179,342,281.42

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 821,546,525.11 825,498,382.09

递延所得税负债

其他非流动负债 824,035,066.34 925,599,860.17

非流动负债合计 8,533,333,445.95 6,937,444,008.91

负债合计 12,436,425,557.31 11,959,244,842.79

所有者权益:

股本 905,696,586.00 905,696,586.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,593,772,820.99 2,593,772,820.99

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 270,733,214.21 270,733,214.21

未分配利润 1,053,590,365.67 968,699,627.14

所有者权益合计 4,823,792,986.87 4,738,902,248.34

负债和所有者权益总计 17,260,218,544.18 16,698,147,091.13

法定代表人:赵磊 主管会计工作负责人:奚红 会计机构负责人:姚玉桂

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:新疆天富能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 877,199,724.12 951,271,279.04

其中:营业收入 877,199,724.12 951,271,279.04

利息收入

已赚保费

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2016 年第一季度报告

手续费及佣金收入

二、营业总成本 790,100,865.63 793,973,084.97

其中:营业成本 620,939,572.56 670,793,597.76

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 7,391,153.24 4,475,720.89

销售费用 14,665,756.99 15,000,328.90

管理费用 58,880,233.84 48,876,957.24

财务费用 88,224,149.00 54,826,480.18

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 87,098,858.49 157,298,194.07

加:营业外收入 11,980,619.86 5,709,568.76

其中:非流动资产处置利得 82,387.48 42,981.27

减:营业外支出 379,562.88 889,361.30

其中:非流动资产处置损失 286,204.88 828,788.30

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 98,699,915.47 162,118,401.53

减:所得税费用 16,773,088.83 28,459,218.40

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 81,926,826.64 133,659,183.13

归属于母公司所有者的净利润 78,922,770.51 129,119,556.54

少数股东损益 3,004,056.13 4,539,626.59

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

(一)以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收

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2016 年第一季度报告

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 81,926,826.64 133,659,183.13

归属于母公司所有者的综合收益总额 78,922,770.51 129,119,556.54

归属于少数股东的综合收益总额 3,004,056.13 4,539,626.59

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:赵磊 主管会计工作负责人:奚红 会计机构负责人:姚玉桂

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:新疆天富能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 786,031,897.27 812,346,103.92

减:营业成本 562,237,784.40 579,874,094.45

营业税金及附加 6,698,614.62 2,784,804.70

销售费用 3,051,745.12 2,758,863.77

管理费用 38,996,090.39 32,934,147.01

财务费用 85,146,894.73 50,994,403.12

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 89,900,768.01 142,999,790.87

加:营业外收入 10,812,147.27 4,583,490.25

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 372,408.24 880,788.30

其中:非流动资产处置损失 279,050.24 828,788.30

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 100,340,507.04 146,702,492.82

减:所得税费用 15,449,768.51 22,005,373.92

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 84,890,738.53 124,697,118.90

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2016 年第一季度报告

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 84,890,738.53 124,697,118.90

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:赵磊 主管会计工作负责人:奚红 会计机构负责人:姚玉桂

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:新疆天富能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 521,581,939.36 995,660,303.04

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

16 / 19

2016 年第一季度报告

收到其他与经营活动有关的现金 18,161,787.42 13,705,729.03

经营活动现金流入小计 539,743,726.78 1,009,366,032.07

购买商品、接受劳务支付的现金 439,024,606.91 713,608,252.58

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 137,739,208.62 144,020,955.50

支付的各项税费 85,973,909.12 62,194,508.94

支付其他与经营活动有关的现金 91,515,991.95 131,432,375.81

经营活动现金流出小计 754,253,716.60 1,051,256,092.83

经营活动产生的现金流量净额 -214,509,989.82 -41,890,060.76

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资 772,887,142.96 248,261,908.94

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 772,887,142.96 248,261,908.94

投资活动产生的现金流量净额 -772,887,142.96 -248,261,908.94

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 1,687,770,819.20 615,404,392.16

发行债券收到的现金 1,000,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 22,110,680.00

筹资活动现金流入小计 2,687,770,819.20 637,515,072.16

偿还债务支付的现金 1,263,130,000.00 277,650,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,016,703.99 54,130,410.05

其中:子公司支付给少数股东的股利、

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2016 年第一季度报告

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 20,847,799.84 28,107,773.10

筹资活动现金流出小计 1,365,994,503.83 359,888,183.15

筹资活动产生的现金流量净额 1,321,776,315.37 277,626,889.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 334,379,182.59 -12,525,080.69

加:期初现金及现金等价物余额 797,682,563.50 894,792,908.01

六、期末现金及现金等价物余额 1,132,061,746.09 882,267,827.32

法定代表人:赵磊 主管会计工作负责人:奚红 会计机构负责人:姚玉桂

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:新疆天富能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 369,361,429.81 578,500,740.90

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 83,573,451.27 70,650,792.46

经营活动现金流入小计 452,934,881.08 649,151,533.36

购买商品、接受劳务支付的现金 349,708,689.74 426,379,070.48

支付给职工以及为职工支付的现金 86,062,948.96 81,904,581.88

支付的各项税费 70,372,568.52 39,624,269.44

支付其他与经营活动有关的现金 219,956,371.33 210,439,070.13

经营活动现金流出小计 726,100,578.55 758,346,991.93

经营活动产生的现金流量净额 -273,165,697.47 -109,195,458.57

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资 748,248,451.91 236,589,101.65

产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

18 / 19

2016 年第一季度报告

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 748,248,451.91 236,589,101.65

投资活动产生的现金流量净额 -748,248,451.91 -236,589,101.65

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,661,690,000.00 605,516,851.37

收到其他与筹资活动有关的现金 22,110,680.00

发行债券所收到的现金 1,000,000,000.00

筹资活动现金流入小计 2,661,690,000.00 627,627,531.37

偿还债务支付的现金 1,257,030,000.00 275,650,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78,904,065.03 54,130,410.05

支付其他与筹资活动有关的现金 20,847,799.84

筹资活动现金流出小计 1,356,781,864.87 329,780,410.05

筹资活动产生的现金流量净额 1,304,908,135.13 297,847,121.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 283,493,985.75 -47,937,438.90

加:期初现金及现金等价物余额 767,873,313.32 840,044,088.20

六、期末现金及现金等价物余额 1,051,367,299.07 792,106,649.30

法定代表人:赵磊 主管会计工作负责人:奚红 会计机构负责人:姚玉桂

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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