深圳四方精创资讯股份有限公司
2015 年度财务决算报告
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 12 月 31 日的资产负债表、
2015 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经广东正中珠江会
计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将 2015 年度公司
决算情况报告如下：
一、2015 年度经营业绩情况
报告期内，公司实现营业收入 300,329,658.36 元，比上年同期下降 11.14%；营业利润
54,072,035.03,比上年同期下降 39.09%；净利润 50,638,183.26 元，比上年同期增下降
39.92%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 49,286,809.51 元，比上年同
期下降 39.64%.。
二、主要财务指标：
单位：万元
项目 2015 年 2014 年 增减幅度(%)
营业收入 -11.14%
30,032.97 33,798.82
营业利润 5,407.20 8,876.70 -39.09%
利润总额 5,566.19 9,169.52 -39.30%
归属于上市公司股东的净利润 5,063.82 8,428.38 -39.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
4,928.68 8,164.84 -39.64%
净利润
基本每股收益（元/股） 0.57 1.12 -49.11%
稀释每股收益（元/股） 0.57 1.12 -49.11%
加权平均净资产收益率 8.70% 27.85% -19.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 8.47% 26.98% -18.51%
经营活动产生的现金流量净额 2,568.15 7,828.16 -67.19%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.26 1.04 -75.00%
项目 2015 年末 2014 年末 增减幅度(%)
期末总股本 7,500.00 33.33%
10,000.00
资产总额 118.94%
81,463.50 37,208.06
负债总额 4,367.93 4,287.38 1.88%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 134.19%
77,095.57 32,920.69
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.71 4.39 75.63%
资产负债率（%） 5.36% 11.52% -6.16%
三、公司主要财务数据分析
（一） 资产项目分析
单位：万元
项目 2015 年末 2014 年末 增减幅度
(%)
流动资产：
货币资金 55,944.05 23,062.11 142.58%
应收账款 8,469.12 5,861.89 44.48%
预付账款 443.18 295.38 50.04%
其他应收款 193.53 152.78 26.67%
存货 453.00 427.04 6.08%
其他流动资产 34.10 0.00 -
流动资产合计 65,536.98 29,799.21 119.93%
非流动资产：
固定资产 942.36 1,028.26 -8.35%
在建工程 12,562.08 3,880.97 223.68%
无形资产 2,367.76 2,419.80 -2.15%
长期待摊费用 32.03 63.05 -49.20%
递延所得税资产 22.29 16.77 32.92%
非流动资产合计 15,926.52 7,408.86 114.97%
资产总计 81,463.50 37,208.06 118.94%
增减变动幅度较大的主要资产项目分析：
（1）货币资金 2015 年末较 2014 年末增加 142.58%，主要是本期公司公开发行股票收
到募集资金所致。
（2）应收账款 2015 年末较 2014 年末增加 44.48%，主要是本期主要客户中国银行股份
有限公司和中国银行（香港）有限公司销售收入增加导致应收账款相应增加所致。
（3）预付账款 2015 年末较 2014 年末增加 50.04%，主要是本期末为销售备货预付货款
增加所致。
（4）在建工程 2015 年末较 2014 年末增加 223.68%，是本期在建工程投入增加所致。
（二） 负债项目分析
单位：万元
项目 2015 年末 2014 年末 增减幅度
(%)
流动负债：
应付账款 66.63 81.69 -18.44%
预收账款 389.20 246.34 57.99%
应付职工薪酬 3,409.20 3,316.64 2.79%
应交税费 351.22 539.57 -34.91%
其他应付款 36.60 4.49 715.14%
流动负债合计 4,252.85 4,188.73 1.53%
递延所得税负债 115.08 98.65 16.65%
非流动负债合计 115.08 98.65 16.65%
负债总计 4,367.93 4,287.38 1.88%
增减变动幅度较大的主要负债项目分析：
（1）预收账款 2015 年末较 2014 年末增加 57.99%，主要是客户预付项目款增加所致。
（2）应交收费 2015 年末较 2014 年末减少-34.91%，主要是本期利润总额比上期减少所
致。
（三） 权益项目分析
单位：万元
项目 2015 年末 2014 年末 增减幅度(%)
股东权益：
股本（实收资本） 10,000.00 7,500.00 33.33%
资本公积 46,916.79 6,669.74 603.43%
其他综合收益 -55.29 -169.30 -67.34%
盈余公积 3,598.16 3,106.27 15.84%
未分配利润 16,635.91 15,813.98 5.20%
股东权益合计 77,095.57 32,920.69 134.19%
增减变动幅度较大的主要权益项目分析：
（1）股本（实收资本）2015 年末较 2014 年末增加 33.33%，是本期公司公开发行股票
增加股本（实收资本）所致。
（2）资本公积 2015 年末较 2014 年末增加 603.43%，是本期公司公开发行股票溢价转
入资本公积所致。
（3）盈余公积 2015 年末较 2014 年末增加 15.84%，是本期公司利润分配提取盈余公
积所致。
（四） 损益项目分析
单位：万元
项目 2015 年 2014 年 增减幅度(%)
营业总收入 30,032.97 33,798.82 -11.14%
营业成本 16,757.75 17,835.82 -6.04%
营业税金及附加 0.00 12.69 -100.00%
销售费用 391.06 338.72 15.45%
管理费用 7,803.85 6,935.05 12.53%
财务费用 -380.11 -224.54 69.28%
资产减值损失 53.21 24.37 118.34%
营业外收入 158.99 293.02 -45.74%
营业外支出 0.00 0.20 -100.00%
所得税费用 502.37 741.14 -32.22%
净利润 5,063.82 8,428.38 -39.92%
增减变动幅度较大的主要损益项目分析：
（1）营业总收入 2015 年较 2014 年减少 11.14%，主要是本期系统集成业务销售收入减
少所致。
（2）管理费用 2015 年较 2014 年增加 12.53%，主要是本期公司加大了研发投入所致。
（3）财务费用 2015 年较 2014 年减少 69.28%,主要是本期公司公开发行股票收到募集
资金产生的利息收入所致。
（4）资产减值损失 2015 年较 2014 年增加 118.34%，主要是本期应收账款增加所致。
（5）所得税费用 2015 年较 2014 年减少 32.22%，主要是本期利润总额比上期减少所致。
（五） 报告期内现金流量分析
单位：万元
项目 2015 年 2014 年 增减幅度(%)
经营活动现金流入小计 28,537.43 33,862.60 -15.73%
经营活动现金流出小计 25,969.28 26,034.44 -0.25%
经营活动产生的现金流量净额 2,568.15 7,828.16 -67.19%
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 8,976.88 3,301.04 171.94%
投资活动产生的现金流量净额 -8,976.88 -3,301.04 171.94%
筹资活动现金流入小计 43,700.00 0.00
筹资活动现金流出小计 4,409.95 3,750.00 17.60%
筹资活动产生的现金流量净额 39,290.05 -3,750.00 -1147.73%
现金及现金等价物净增加额 32,881.94 778.83 4121.97%
增减变动幅度较大的主要现金流量项目分析：
（1）经营活动产生的现金流量净额 2015 年较 2014 年减少 67.19%，主要是本期公司支
付的人工费用增加和期末应收账款增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额 2015 年较 2014 年增加 171.94%，是本期在建工程
投入增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额 2015 年较 2014 年增加 1147.73%，是本期公司公开
发行股票收到募集资金所致。
报告期基本财务指标
主要指标 2015 年度 2014 年度 增减幅度(%)
流动比率 15.41 7.11 116.74%
速动比率 15.15 6.91 119.25%
资产负债率 5.36% 11.52% -6.16%
应收账款周转率（次） 4.19 6.42 -34.71%
存货周转率（次） 38.08 42.04 -9.42%
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
2016 年 4 月 21 日
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