通讯地il:北 京 ll海 淀丨《西四环中路 16弓 脘 2丐 楼 4层
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关于北京翠微大厦股份有限公司
非经 营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字⒓01Gl21050007号
北 京翠微大 厦股份有 限公 司全体股 东 :
“ ”
我 们接 受委托 ,在 审计 了北 京翠微大 厦股份 有 限公 司 (以 下简称 翠微股份 )
2015年 12月 31日 合 并及 公 司 的资产 负债表 ,2015年 度合 并及 公 司的利润表 、
合 并及 公 司 的现 金 流量 表 和合 并及 公 司 的股 东权 益 变 动表 以及 财务报 表 附注 的
基础上 ,对 后 附 的 《上 市公 司 2015年 度 非经 营性 资金 占用及 其他关联 资金 往来
“ ”
的情 况汇总表 》 (以 下简称 汇总表 )进 行 了专项 审核 。按 照 中 国证 券监 督管理
委 员会 、国务 院 国有 资产 监 督管理 委 员会 印发 的 《关于规 范上 市公 司与关联方 资
金往来及上 市公 司对 外担 保若干 问题 的通 知 》 (证 监发 )的 规 定 ,编
制 和披露汇总表 、提供真 实 、合法 、完 整 的审核证据 是翠微股份 管理层 的责任
'00sl56号 ,
我 们 的责任是在执行 审核 工 作 的基础 上 对汇 总表发表专项 审核意见 ⊙
我们按 照 中 国注册 会计师 审计准 则 的相关 规 定执 行 了审核 工 作 。中 国注册 会
计 师 审计准 则要求我们遵 守 中国注册 会计师职 业道 德 守 则 ,计 划 和执行 审核 工 作
以对汇 总表是 否不存 在重大错报 获取 合理 保 证 。在 审核过程 中 ,我 们实施 了包括
检 查会计记 录 、重 新计算 相关项 目金 额等 我 们认为必要 的程序 。我们相信 ,我 们
的审核 工 作为 发表 审核 意见提供 了合理 的基 础 。
我们认为 ,后 附汇总表所载 资料 与我 们 审计 翠微股份 2015年 度财务报表 时
所 复核 的会 计 资料和 经 审计 的财务报表 的相关 内容 ,在 所有重大 方面没有发现不
一致 。
为 了更好地理解 翠微股份 2015年 度 关联 方 占用 上 市公 司资金情 况 ,后 附汇
总表应 当与 己审 的财 务报 表 一 并 阅读 。
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⒛15年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
∴∶lJ^、 Ⅱ/i∷∶|市 公司
编制单位 :J匕 京 翠微大厦浓 份有 限公圊、 ' j 金额单位 :人 民币万元
非经菅鹭资年赏 资金占湘方名称 古 厣方与上市公 J馁 上 巾公 。 舁 E,
期初 占用 资金余 眼告期 占用 累计发生金 报告期 占用资金的 报告期偿还累计 期禾 占用 资金
:
、司 0q半 睽 半 系 会计料 目 缅 额 C不 含 利 息 ) 利息 (如 有 〉 余捅 占用形成原因 占用性质
发生额
悭粟怿真嘤/尢
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: 非经 营性 占用
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非经 背性 占用
小 计
总 计
其它关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算 的 期初往来资金佘 报告期往来累计发生金 报告期往来资金的 报告期偿还累计 期末往来资金
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
来 司的关联关系 会计科 目 额 额 (不 含利息 ) 利息 (如 有 ) 发生额 余额
大股 东及 其 附 属
/△ xq冫 北京翠微集 团 母公 司 其他流动 资产 1,170.88 1,17088 租赁费 经营性往 来
小 计 1,170.88 1,170.88
北京普澜斯围际商
了公 司 其他应收款 1,00000 1,000.00 非经 营性 往来
贸发展有限公司 借款
上市公司的子公 北京甘家 凵大厦有
子公司 其他应收款 5,00000 5,00614 借款 非经 营性 往 来
司及其附属企业 哏责任公司
北京翠微家 园超 丬 j
连锁经 营有 限责任 子公司 其他应收款 18638 18638 代垫水 电费及
非经 营性往 来
公司 保险 费
小 计 1,000,00 5,186,38 6.14 5,192.52 1,000.00
关联 白然 人 尢 非经 背性往来
小 计
其他关联方及其
无 非经 营性 往来
附属 个q⒓
小 计
总 计 1,000.00 6,357.26 614 6,363.40 1,000.00
法定代表人
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主管会计工作的负责人 :|
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