通 i△ 地址 :北 京市海淀区西四环中路 16号 院 2弓 楼 4层
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PostaI Address∶ 0th FIoor of TOwer2,No16X sih凵 anzh0ngROad,Ha dian Dist"ct,Be刂 ng
邮政编码 (Post C° de): 100039
瑞 华 会 计 llm事 务 渐 电 :亏 (TeI): +86(10)88219191 {专 真 (Fax): +86(10〉 88210558
关于北京翠微大厦股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告
彐岢∠挣核字 【2016]21050006号
北 京 翠微大 厦股份有 限公司 全 体股 东 :
“ ”
我 们接 受委托 ,对 后 附的北 京翠微大 厦股份有 限公 司 (以 下简称 翠微股份 )
截至 2015年 12月 31日 止 的 《董事会关于 公 司募集 资金年度存 放 与实 际使用情
况 的专项报 告 》进 行 了鉴 证工作 。
按 照 中 国证监会发布 的 《L市 公 司监管指 引第 2号 —— 上 市公 司募集 资金管
理 和 使用 的监 管要求 》 (证 监 会公 告 P01纠 44号 )和 上 海 证券 交 易所 发布 的 《上
海 证券 交 易所 上 市公 司募集 资金 管理 办法 (2013年 修订 )》 等有 关规 定 ,编 制 《董
事 会关于 公 司募 集 资金 年度存放 与实 际使用情 况 的专项报 告 》,提 供 真 实 、合法 、
完 整 的实物 证 据 、原始 书面材料 、副本材料 、口头 证 言 以及我 们认 为必要 的其他
证 据 ,是 翠微股份董事会 的责任 。我们 的责任 是在执 行鉴 证工 作 的基础 上 ,对 《董
事 会关于 公 司募 集 资金 年度存放 与实 际使用情 况 的专项报 告 》发表 鉴证意 见 。
— — 历史 财务信 息
我 们按 照 《中 国注 册 会计师其他 鉴证业务准 则第 3101号
审计或 审 阅 以外 的鉴 证业务 》的规 定执行 了鉴 证工 作 ,该 准 则要求 我们遵 守 中国
注 册会计 师职 业道德 守 则 ,计 划 和执 行鉴 证工 作 以对 《董事会关 于 公 司募集 资金
年 度存放 与实 际使用情 况 的专项报 告 》是否不存在重大错报 获取 合理 保 证 。在执
行鉴 证过 程 中 ,我 们实施 了检查会计 记录 、重 新 计算 相关项 目金额等我 们认 为必
要 的程序 。我 们 相信 ,我 们 的鉴 证工作 为 发表鉴 证 意见提 供 了合理 的基础 。
我 们认 为 ,翠 微 股份截 至 2015年 12月 3刊 日止 的 《董事 会关于 公 司募集 资
金 年度 存放 与 实 际使用情况 的专项报 告 》在所有 重大方面按 照 中 国证监会 发布 的
《上 市公 司监 管指 引第 2号 —— 上 市公司募集 资金 管理 和使用 的监管要求 》 (证
监会 公 告 P01纠 44号 )和 上海 证 券 交 易所 发布 的 《上 海 证 券 交 易所 上市公 司募集
资金 管理 办法 (2013年 修订 )》 等 有关规 定编 制 。
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/ox司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 实 际 使 用 lls况 的 专 项 报 告
北 京 翠 微 大 厦 股 份 有 限 公 司
北 京 翠微 大 厦 股 份 有 限公 司
董 事 会 关 于 募 集 资 金 年 度 存 放 与 实 际使 用 情 况 的专 项 报 告
根据中国 上市公司监管指引第 2号 —— 上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》(证 监会公告⒓01纠 44号 )和 上海证券交易所发布的 《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年 修订 )》 等有关规定 ,北 京翠
“ ” “ ”
微大厦股份有限公司 (以 下简称 公司 或 本公司 )董 事会编制了截至 2015
年 12月 31日 止 的 《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京翠微大厦股份有限公司向北京市
海淀区国有资本经 营管理中心发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证 监
许 可 ⒓O1刽 1069号 )核 准 ,公 司 获 准 向 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 不 超 过
76,583,210股 人民币普通股 (A股 )。 公司本次向特定投资者非公开发行人民币
普通股 60,394,889股 ,每 股发行价格为人民币 8,61元 ,本 次发行募集配套资金
总额为人 民币 519,999,994.29元 ,扣 除发行费用共计人民币 21,577,124.38元
后 ,公 司实际募集资金净额为人民币 498,422,869,91元 。上述募集资金于 2014
年 11月 27日 全部到账 ,并 经德勤华永会计师事务所 (特 殊普通合伙 )验 证 ,
并出具德师报(验 )字 (日 4)第 1162号 验资报告 。
截至 2015年 12月 31日 止 ,公 司累计使用募集资金人民币 493,578,155,88
元 ,尚 未使用的募集资金余额计人 民币 4,957,322,69元 (其 中包含募集资金产生
的利息收入人民币 107,387.38元 )。
二、募集资金管理情况
为了规范本 公司募集资金管理 ,保 护投资者权益 ,本 公司制订了 《北京翠微
“ ”
大厦股份有限公司募集资金管理制度》(以 下简称 《募集资金管理制度》 ),对
募集资金的存放 、使用 、项 目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确
的规定 。 本次非公开发行募集资金到位后 ,根 据 《募集资金管理制度 》,本 公司
“ ”
及本公司之子公司北京当代商城有限责任公司(以 下简称 当代商城 )不 叫匕京甘
“ ”
家 口大厦有限责任公司(以 下简称 甘家 口大厦 )作 为本次非公开发行募集资金
“
投资项 目的实施 主体 ,己 分别在北京银行股份有限公司翠微路支行(以 下简称 开
”
户行 )开 立募集资金专户 。 本公司于 2014年 12月 3日 与开户行及保荐机构
“ ”
中信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 (以 下 简称 中信 建投 )就 本 公 司专户 (账 号
20000001620300002045140)签 订了 《募集资金三方监管协议 》;当 代商城和甘
家 口大厦分别于 20彳 4年 12月 3日 与本公司、开户行及保荐机构中信建投就当
北 京 翠 徵 人 厦 双 份 有 限 公 司 头 子 公 司 募 枭 资 金 年 度 存 狄 与 实 际 稹用 情 况 的 专 项 报 告
代 商 城 专 户 (账 号 20000008940100002134937)和 甘 家 口大 厦 专 户 (账 号
20O00003378400002042932)签 订了 《募集资金四方监管协议》。《募集资金三
方监管协议》和 《募集资金四方监管协议》与 《募集资金专户存储三方监管协议
(范 本)》 不存在重大差异 。
截至 2015年 12月 31日 止 ,募 集资金专户存储余额情况如下 :
单位 :人 民币元
户名 开户行 账号 佘额(注 )
北京翠微 大厦股份有 限公 司 北京银 行股 份有 限公 司翠微路支行 20000001620300002045140 73,016‘ 04
北京当代商城有 限责任 公 司 北京银 行股份有 限公 司翠微路支行 20000008940100002134937 4!884,306,65
北京甘 家 口大厦有 限责任 公司 北京银 行股份有 限公 司翠微路支行 20000003378400002042932
注 : 本 公 司和 当代 商城募 集 资金 专户 存储余额 中包含 的募 集 资金 利 息收入
(扣 除手 续 费后净 额 )金 额 分别为 人 民币 72,946.13元 和 人 民币 34,441.25元 ;
甘 家 口大 厦募集 资金专户 己于 2O14年 12月 30日 销户 。
三 、 本年度 募集资 金 的实 际使 用情况
本 公 司严格 按 照 《募 集 资金 管理 制度 》使用募集 资金 。截 至 2015年 12月
“ ”
31日 止 ,本 公 司募投项 目的资金使 用情况 ,参 见 募集 资金使用情 况 对 照表 (附
表 1)。
四 、 变更募 投项 目的资金使用 情况
本 公 司本 年度募集 资金 投 资项 目未发生 变更 。
五 、 募集 资金使用 及披 露 中存 在 的问题
本 公 司及 时 、真实 、准确 、完整地披 露 了相关信 息 ,不 存在 募集 资金 管理 的
违规情 形 。
| } | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附表⒈
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亚灬 -抵 募集资金使用情况对照表
zO15年 度
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编制单位 :
啐 ` 金额单位 :人 民币万元
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计师事务所(特 殊普通个伙)对 公lJ《 以r{笤 嗳金顶先投入夯集资伞投资项 H情 况报卩i》 进行了审核,并 出J1了 德师报(审 )
宁(14)第 sO205屮 《大 ∫北京翠微大厦股份有限公i1以 符资金顶先投 入莠集资金投资
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机构屮侪建设证券股份有限公i列 已对公 :刂 以棼集资金王换预先己投入 ,F集 资伞投资顶 H的 r|符 资金汁i贝 了核伶意死 .
冂闪工夯集诱个铒时补充流动淡伞惝讥 不适用
对闪 雷井集资金进行观伞仟邓 ,投 啖相 大产宀宀惝况 不迂用
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典集资夺绌余的伞额及肜成悚囚 当代雨城装修 I稆 项 H尼 款 及质保伞 尚未支 l· l。
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”
注1: “舟集啖个承讲投资总额 指公 id原 计划符项 H投 入的夯集诱伞伞额 .
注2: “调盥后投资总额 ”J旨 公 根掘实际典集设佥冫Ⅱ额调辂后的扦项 H投 入的弃集资佥夺额。
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附表⒉
变更募集资金投资项 目情况表
zO15年 度
金额单位 :人 民币万元
编制单位 :
变更后项 目拟投 截至期末计划累 投资进度 (%) 项 目达到预定可 本年度实现 目可行性是
入募集资金总额 计投资金额⑴ (⑴ 叫2y(1) 使用状态 日期 的效益 否发生重大
变更原因 、决策程序及信息披露情况说明
未达到计 划进度的情况和原因
变更后的项 目可行性发生重大变化的情况说 明
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